Caricamento in corso...
Home
Dashboard Iniziale
Banca
Lista Movimenti Lista Bonifici Lista Stipendi Gestione Saldi Analisi Periodo Andamento Mensile Carica Dati Banca
Fatture
Gestione Fatture
Rateizzi
Gestione Rateizzi
F24
F24 Import F24 Import Log
Gestione
Gestione Transazioni Debiti Amministrazione Addebiti SDD (Diretti SEPA)
Importazione
Importa da PDF Importa Batch Excel
Strumenti
Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,659
Uscite
-1.411.539,59€
Entrate
+1.430.062,23€
Netto
+18.522,64€
Cache movimenti non aggiornata (MovBanca max 2026-04-29, cache max 2026-04-23). Uso vista live.
Analisi Periodo
Saldo al 02/05/2026: € 10.721,49
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
07/01/26 07/01/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129914110 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 558,44 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture H/221326, H/000078 meno nota di credito H/000499
MARR SPA 558,44
560,19
+ 1,75€ comm.
07/01/26 07/01/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129915886 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Gennaio 2026
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
07/01/26 07/01/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129915468 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 980,51 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037400011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 5439/B, 6402/B, 8139/B
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 980,51
982,26
+ 1,75€ comm.
07/01/26 07/01/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129913911 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 610,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037600004 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 1 2026
A.S. Augustea srl 610,00
611,75
+ 1,75€ comm.
07/01/26 07/01/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129915739 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 795,81 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039400006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 1/156
RAFFAELE CIPOLLA 795,81
797,56
+ 1,75€ comm.
07/01/26 07/01/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129915217 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 708,25 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041200001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 4983
ELLESSE SRL 708,25
710,00
+ 1,75€ comm.
07/01/26 07/01/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129914422 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 289,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 395/C, 607/C
AL VECCHIO FRANTOIO F.LLI BART 289,22
290,97
+ 1,75€ comm.
07/01/26 07/01/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129914814 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 76,55 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041400003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 14/A (Preventivo 1 del 07/01/2026) ✏️
G.B. Agricola s.r.l. 76,55
78,30
+ 1,75€ comm.
07/01/26 04/01/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/01/26 ORA 11.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -137.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/01/2026 Rif Banca: 3080001000300020
FATTURE: 0009120027
UNICOOP ETRURIA SC 137,62
137,62
05/01/26 05/01/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025600024
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
05/01/26 01/01/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/01/26 ORA 00.13 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003600011
FATTURE: 1000251000549045
WWWARUBAIT 24,40
24,40
05/01/26 05/01/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JPD5UFLW2WJJFFZZ1JPD5V4BL1Q0C63 DEL 05.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002703-0000014453 RI: 039017405 OP DEL. 02012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700032
Riconc. 039017405 del 02/01/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 2.636,00
05/01/26 03/01/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/01/26 ORA 07.07 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.34 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012800055
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
OPENAI *CHATGPT SUBSCR 17,42
17,42
05/01/26 05/01/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JPDEV9BO8NSQ6ZZZ1JPDEW25HCDUCYJ DEL 05.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002708-0000022262 RI: 039017405 OP DEL. 03012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014000028
Riconc. 039017405 del 03/01/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.603,50
05/01/26 05/01/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JPDEV9BO8NSQ6ZZZ1JPDEW25HZDEVTN DEL 05.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002708-0000022263 RI: 039017405 OP DEL. 04012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014900013
Riconc. 039017405 del 04/01/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.085,00
05/01/26 02/01/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/26 ORA 09.52 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -545.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024500020
FATTURE: 005294195773
WWW.ENELENERGIA.IT 545,33
545,33
05/01/26 02/01/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/26 ORA 18.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -37.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000012
FATTURE: 1412 0005
SUPERMERCATO META' 37,75
37,75
05/01/26 02/01/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/26 ORA 22.51 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025400015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Google YouTubePremium 13,99
13,99
05/01/26 05/01/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001026100022
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
Banca 0,08
0,08
05/01/26 02/01/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*ZG5UJ35I4 IMP.IN DIV.ORIG -73.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028000006
FATTURE: IT65UYABEI
AMZN Mktp IT*ZG5UJ35I4 73,72
73,72
05/01/26 02/01/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*ZG56T65B4 IMP.IN DIV.ORIG -55.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028500021
FATTURE: IT65UXABEI
AMZNBusiness*ZG56T65B4 55,75
55,75
02/01/26 02/01/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129810751 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 417,57 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012100013
Stipendio Novembre 2025
GALVAN QUERO JESSICA 417,57
418,32
+ 0,75€ comm.
02/01/26 02/01/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129811006 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 900,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Novembre, Dicembre 2025 e Gennaio 2026
DAMASSO LUCIANO 900,00
901,75
+ 1,75€ comm.
02/01/26 02/01/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129809952 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.171,12 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012200017
Saldo fine rapporto Ottobre 2025
Kolb Viktar 1.171,12
1.171,87
+ 0,75€ comm.
02/01/26 02/01/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129811807 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 224,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture H/219620, H/220787
MARR SPA 224,50
226,25
+ 1,75€ comm.
02/01/26 02/01/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129814926 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 175,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 78300/25/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 175,88
177,63
+ 1,75€ comm.
02/01/26 02/01/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JOQD0P8DN68QRSZZ1JOQD0XDBKF3QMG DEL 02.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002699-0000004064 RI: 039017405 OP DEL. 01012026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400011
Riconc. 039017405 del 01/01/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.906,00
02/01/26 02/01/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129810021 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012400018
Stipendio Novembre 2025
SHAH ALAM MD 1.600,00
1.601,75
+ 1,75€ comm.
02/01/26 31/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/25 ORA 09.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SIAE ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -438.43 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012400075
FATTURE: 9251898145, 9251898283, 9251898511, 9251898512, 9251898513
SIAE ORVIETO 438,43
438,43
02/01/26 31/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/25 ORA 15.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FERMENTO BAKERY S.N.C. IMP.IN DIV.ORIG -22.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012500057
Saldo Fattura: 3
FERMENTO BAKERY S.N.C. 22,50
22,50
02/01/26 02/01/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JOQCYFVQ5Y52MGZZ1JOQCYWY3O24BNS DEL 02.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002693-0000014503 RI: 039017405 OP DEL. 31122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600002
Riconc. 039017405 del 31/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 2.082,50
02/01/26 02/01/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129809907 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.357,86 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012600004
Saldo fine rapporto Ottobre 2025
MD Amin Monsur 1.357,86
1.359,61
+ 1,75€ comm.
02/01/26 02/01/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129811608 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 441,46 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930240163, 9930242165
PREGIS SPA 441,46
443,21
+ 1,75€ comm.
02/01/26 30/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/25 ORA 08.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -66.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014100020
FATTURE: 0009120850
UNICOOP ETRURIA SC 66,38
66,38
02/01/26 30/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/25 ORA 10.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -25.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014900015
FATTURE: 873/A
CASA STORE SRL 25,07
25,07
02/01/26 30/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/25 ORA 11.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -521.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015200013
FATTURE: 2582, 2596, 2606, 2612, 2617, 2638
CENTRALFRUTTA 521,97
521,97
02/01/26 30/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/25 ORA 18.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -131.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015300015
FATTURE: 5577
CERQUITELLI 131,86
131,86
02/01/26 02/01/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001037900001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
31/12/25 31/12/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001002400023
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
31/12/25 31/12/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001003800004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
Banca 0,08
0,08
31/12/25 29/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/12/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*Z50845K34 IMP.IN DIV.ORIG -45.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015200008
FATTURE: IT53L6W6ABEI
AMZNBusiness*Z50845K34 45,76
45,76
31/12/25 29/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/12/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*Z569U57E4 IMP.IN DIV.ORIG -52.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015700007
FATTURE: IT53L6W2ABEI
AMZNBusiness*Z569U57E4 52,45
52,45
31/12/25 31/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JOBFG8TFVIUJZ4ZZ1JOBFH2G6U5ZY8W DEL 31.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002688-0000017249 RI: 039017405 OP DEL. 30122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037700008
Riconc. 039017405 del 30/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 2.613,00
30/12/25 27/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/25 ORA 01.44 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* Z50ZZ7E44 IMP.IN DIV.ORIG -4.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002000014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* Z50ZZ7E44 4,24
4,24
30/12/25 30/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JO3U04XW0AIR0NZZ1JO3U0TRF6MB5FR DEL 30.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002683-0000016027 RI: 039017405 OP DEL. 29122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001100013
Riconc. 039017405 del 29/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.928,00
30/12/25 24/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/12/25 ORA 09.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FERMENTO BAKERY S.N.C. IMP.IN DIV.ORIG -41.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012500051
Acconto Fattura: 3
FERMENTO BAKERY S.N.C. 41,10
41,10
30/12/25 24/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/12/25 ORA 10.26 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -33.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012500052
FATTURE: 145186/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 33,01
33,01
30/12/25 25/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/12/25 ORA 21.27 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 30/12/2025 Rif Banca: 3080001002800023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 21,99
21,99
30/12/25 27/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/25 ORA 19.56 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* Z574D1X94 IMP.IN DIV.ORIG -4.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 30/12/2025 Rif Banca: 3080001003500020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* Z574D1X94 4,24
4,24
29/12/25 29/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JNWIG3UI227RTLZZ1JNWIGPVGUD5SPL DEL 29.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002668-0000015706 RI: 039017405 OP DEL. 24122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900004
Riconc. 039017405 del 24/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 885,00
29/12/25 29/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JNWIS59356Y3H5ZZ1JNWIT0DWM1Y1SP DEL 29.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002678-0000022198 RI: 039017405 OP DEL. 27122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900006
Riconc. 039017405 del 27/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.485,50
29/12/25 29/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JNWIS59356Y3H5ZZ1JNWIT0DXRQAE8P DEL 29.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002678-0000022199 RI: 039017405 OP DEL. 28122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025400005
Riconc. 039017405 del 28/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.394,00
29/12/25 29/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JNWIJ2UP9JKTUHZZ1JNWIJENI3VSWWP DEL 29.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002673-0000008718 RI: 039017405 OP DEL. 25122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025600007
Riconc. 039017405 del 25/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 2.113,50
29/12/25 29/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JNWIJ2UP9JKTUHZZ1JNWIJENJ9Q3LEH DEL 29.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002673-0000008719 RI: 039017405 OP DEL. 26122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026200004
Riconc. 039017405 del 26/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.741,00
29/12/25 29/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129710981 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 244,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027600006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 107
Nuvola s.r.l. 244,00
245,75
+ 1,75€ comm.
29/12/25 29/12/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 607190584 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 264,47 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005300019295 B0009925121025123471000ACL1105AR90000011242 Rif Banca: 4670001038500019
FATTURE: 005300019295
ENEL ENERGIA 264,47
265,47
+ 1,00€ comm.
29/12/25 23/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/25 ORA 10.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FERMENTO BAKERY S.N.C. IMP.IN DIV.ORIG -96.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 29/12/2025 Rif Banca: 3080001000900037
Saldo Fattura: 114
FERMENTO BAKERY S.N.C. 96,00
96,00
29/12/25 23/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/25 ORA 10.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -21.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 29/12/2025 Rif Banca: 3080001001100022
FATTURE: 0009120785
UNICOOP ETRURIA SC 21,74
21,74
29/12/25 23/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/25 ORA 11.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -75.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 29/12/2025 Rif Banca: 3080001001400020
FATTURE: 352302470
LIDL 3523 75,57
75,57
29/12/25 23/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/25 ORA 13.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -24.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 29/12/2025 Rif Banca: 3080001001500030
FATTURE: 2535/25
ARQUA S.R.L. 24,76
24,76
24/12/25 22/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/12/25 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FERMENTO BAKERY S.N.C. IMP.IN DIV.ORIG -32.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012800029
Acconto Fattura: 114
FERMENTO BAKERY S.N.C. 32,00
32,00
24/12/25 22/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/12/25 ORA 12.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -24.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013000005
FATTURE: 2523/25
ARQUA S.R.L. 24,62
24,62
24/12/25 24/12/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036400014
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
23/12/25 23/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: MANSI FAUSTO, MANSI GIANFRANCO FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. 9FC387D524A5432EB2922AF318E59B30 DEL 23.12.25 BIC: MEDBITMMXXX INF:EE: 9FC387D524A5432EB2922AF318E59B30 RI: CAPARRA CAPODANNO 2026 MANSI (2 PERSONE) TAVOLO BERARDINO Rif Banca: 0480001000300018
CAPARRA CAPODANNO 2026 MANSI (2 PERSONE) TAVOLO BERARDINO
MANSI FAUSTO, MANSI GIANFRANCO 120,00
23/12/25 23/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129626691 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 290,42 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 75392/25/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 290,42
292,17
+ 1,75€ comm.
23/12/25 20/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/12/25 ORA 14.16 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* ZD9IN5NV4 IMP.IN DIV.ORIG -12.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016600014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* ZD9IN5NV4 12,72
12,72
23/12/25 23/12/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129595013 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 699,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036300006
Stipendio Novembre 2025
Cirelli Daniela 699,00
700,75
+ 1,75€ comm.
23/12/25 23/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129591878 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 67,07 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 11759, 13151
Solini Marcello srl 67,07
68,82
+ 1,75€ comm.
23/12/25 23/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129591705 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 249,48 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600031 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 428, 452, 464, 476
Societa Agricola Semplice PAN 249,48
251,23
+ 1,75€ comm.
23/12/25 19/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/12/25 ORA 09.08 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* ZP9QS0UL4 IMP.IN DIV.ORIG -40.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037100011
FATTURE: IT53J64MABEI
AMAZON* ZP9QS0UL4 40,60
40,60
23/12/25 19/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/12/25 ORA 19.59 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* ZD0Q05CR4 IMP.IN DIV.ORIG -19.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038000013
FATTURE: IT5003GKK0J61I
AMAZON* ZD0Q05CR4 19,90
19,90
23/12/25 19/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/12/25 ORA 11.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -45.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038800020
FATTURE: 5456
CERQUITELLI 45,00
45,00
23/12/25 21/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/12/25 ORA 11.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -77.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 23/12/2025 Rif Banca: 3080001037300019
FATTURE: 0009120744
UNICOOP ETRURIA SC 77,88
77,88
23/12/25 21/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/12/25 ORA 15.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -86.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 23/12/2025 Rif Banca: 3080001038400038
FATTURE: 0009120754
UNICOOP ETRURIA SC 86,69
86,69
22/12/25 22/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JMFBQ6021UUOZQZZ1JMFBR2HI911EVA DEL 22.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002653-0000028667 RI: 039017405 OP DEL. 21122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001300020
Riconc. 039017405 del 21/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 303,70
22/12/25 22/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JMFBQ6021UUOZQZZ1JMFBR2HHK20VEU DEL 22.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002653-0000028666 RI: 039017405 OP DEL. 20122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001005000004
Riconc. 039017405 del 20/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 586,00
22/12/25 22/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: SILVESTRI NATALIO, SILVESTRI SILVIA CASE CIANI,23 PODERI DI MONTEMERANO FILIALE DISPONENTE 3090 BON. SEPA A108472120901030487228072280IT DEL 21.12.25 BIC: PASCITMMXXX INF:RI: caparra confirmatoria capodanno2026 Rif Banca: 4360001013500005
caparra confirmatoria capodanno2026
SILVESTRI NATALIO, SILVESTRI SILVIA CASE CIANI,23 120,00
22/12/25 22/12/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 606558829 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 67,41 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5270955094 8.12.2025 Rif Banca: 4670001025500009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 67,41
68,41
+ 1,00€ comm.
22/12/25 18/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/12/25 ORA 11.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -51.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040000009
FATTURE: 0009120705
UNICOOP ETRURIA SC 51,84
51,84
22/12/25 18/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/12/25 ORA 12.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -14.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040100010
FATTURE: 2481/25
ARQUA S.R.L. 14,01
14,01
22/12/25 22/12/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001040600010
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
19/12/25 19/12/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001037800015
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
18/12/25 18/12/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 605874732 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 97,60 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A - V.Jerv Rif Banca: 4670001001900003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
VODAFONE (CCBS) 97,60
98,60
+ 1,00€ comm.
18/12/25 18/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129417363 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 365,34 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: H/214836
MARR SPA 365,34
367,09
+ 1,75€ comm.
18/12/25 16/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/25 ORA 13.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -47.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/12/2025 Rif Banca: 3080001038100010
FATTURE: 1917
CONAD SUPERMERCATO CON 47,55
47,55
18/12/25 16/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/25 ORA 14.25 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 18/12/2025 Rif Banca: 3080001038400002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE PLAY APP 1,69
1,69
17/12/25 12/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/12/25 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CARTOTECNICA IMP.IN DIV.ORIG -110.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012100026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CARTOTECNICA 110,00
110,00
17/12/25 15/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/12/25 ORA 02.37 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft?G130051290 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/12/2025 Rif Banca: 3080001001500024
FATTURE: IT-TI2500837104
Microsoft?G130051290 18,98
18,98
17/12/25 15/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/12/25 ORA 10.54 LOC.NOCERA INFERI ESERCENTE : SP BORMIOLI LUIGI IMP.IN DIV.ORIG -103.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/12/2025 Rif Banca: 3080001002000012
FATTURE: 5166
SP BORMIOLI LUIGI 103,10
103,10
16/12/25 16/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: ARNESE-D'ATTEO ANTONIO76123 ANDRIA BT FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0303234800432021484134041340IT DEL 16.12.25 BIC: BACRIT22XXX INF:RI: CAPARRA X 2 tavolo B erardino Rif Banca: 0480001012400019
CAPARRA X 2 tavolo B erardino
ARNESE-D'ATTEO ANTONIO76123 ANDRIA BT 120,00
16/12/25 13/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/12/25 ORA 10.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -17.59 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/12/2025 Rif Banca: 3080001037800083
FATTURE: 2551
CENTRALFRUTTA 17,59
17,59
16/12/25 14/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/12/25 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/12/2025 Rif Banca: 3080001039200021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *ADOBE 19,99
19,99
16/12/25 16/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: MOSCHETTA SAVERIO FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 1101253480036543 DEL 16.12.25 BIC: UNCRITMMXXX INF:RI: Caparra per 2 tavolo berardino Rif Banca: 0480001015400009
Caparra per 2 tavolo berardino
MOSCHETTA SAVERIO 120,00
16/12/25 12/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 12/12/25 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness IMP.IN DIV.ORIG 172.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001016300006
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMZNBusiness 172,62
16/12/25 09/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/12/25 ORA 00.00 LOC.0376 ESERCENTE : CICALIA IMP.IN DIV.ORIG -20.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040000012
FATTURE: 2680
CICALIA 20,80
20,80
15/12/25 15/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129303192 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 201,45 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002700029 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 5
Giulio Bracciantini 201,45
202,20
+ 0,75€ comm.
15/12/25 15/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JKXVHCBV9GGBSNZZ1JKXVIT58XJ8YEV DEL 15.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002623-0000027446 RI: 039017405 OP DEL. 13122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024100034
Riconc. 039017405 del 13/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 300,00
15/12/25 15/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JKXVHCBV9GGBSNZZ1JKXVIT5BTW25KN DEL 15.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002623-0000027447 RI: 039017405 OP DEL. 14122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025100027
Riconc. 039017405 del 14/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 593,00
15/12/25 15/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129285117 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 440,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027000022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: H/212890
MARR SPA 440,33
442,08
+ 1,75€ comm.
15/12/25 14/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: ANTONIO DOMENICO BERARDINO ANDRIA VIA TO TA 1 76123 BT FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. 0365257481236772262230041340IT DEL 14.12.25 BIC: HYEEIT22XXX INF:RI: Caparra capodanno 2026 berardino x 4 persone Rif Banca: 0480001027500001
Caparra capodanno 2026 berardino x 4 persone
ANTONIO DOMENICO BERARDINO ANDRIA VIA TO TA 1 7612 240,00
401-500 di 9659