| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | 05/11/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127933844 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.278,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930201312, 9930205105, 9930209115, 9930210940
|
PREGIS SPA | 1.278,00 |
1.279,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/11/25 | 05/11/25 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 598284244 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 29,02 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 10257174440065 Rif Banca: 5030001013000005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 29,02 |
30,02
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/11/25 | 01/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/11/25 ORA 10.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -21.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/11/2025 Rif Banca: 3080001001800019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 21,70 |
21,70
|
|
| 05/11/25 | 03/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/11/25 ORA 07.07 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.35 N.CARTA: 97028227 CONT 05/11/2025 Rif Banca: 3080001003100003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 17,71 |
17,71
|
|
| 04/11/25 | 02/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/11/25 ORA 11.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -67.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001000018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
UNICOOP ETRURIA SC | 67,90 |
67,90
|
|
| 04/11/25 | 02/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/11/25 ORA 22.45 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002400015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 13,99 |
13,99
|
|
| 04/11/25 | 04/11/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 598228042 A FAVORE WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 146,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 039017405 - SALDO 25.10 Rif Banca: 4670001040500003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. | 146,00 |
147,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 03/11/25 | 03/11/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JC2L436H3F8VEIZZ1JC2L4MB9SBEGHM DEL 03.11.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002455-0000019492 RI: 039017405 OP DEL. 31102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100012
Riconc. 039017405 del 31/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.369,50 | ||
| 03/11/25 | 03/11/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JC2RMA488VHIBEZZ1JC2RMX1PQE6FP6 DEL 03.11.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002459-0000019042 RI: 039017405 OP DEL. 02112025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014200011
Riconc. 039017405 del 02/11/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 978,00 | ||
| 03/11/25 | 03/11/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JC2RMA488VHIBEZZ1JC2RMX1P42F916 DEL 03.11.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002459-0000019041 RI: 039017405 OP DEL. 01112025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001016900002
Riconc. 039017405 del 01/11/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.804,50 | ||
| 03/11/25 | 29/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/25 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *ARRIGONI IMP.IN DIV.ORIG -103.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/11/2025 Rif Banca: 3080001036300011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *ARRIGONI | 103,50 |
103,50
|
|
| 03/11/25 | 03/11/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 03/11/2025 Rif Banca: 0160001040700011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 03/11/2025
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 31/10/25 | 29/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/25 ORA 10.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -14.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 14,93 |
14,93
|
|
| 31/10/25 | 29/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/25 ORA 15.08 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : IBA IT* F291I5DG5 IMP.IN DIV.ORIG -51.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
IBA IT* F291I5DG5 | 51,80 |
51,80
|
|
| 31/10/25 | 29/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/25 ORA 11.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -71.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 71,62 |
71,62
|
|
| 31/10/25 | 31/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JBG8YVFZM6DWFTZZ1JBG8ZWVCKKIEIH DEL 31.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002452-0000018956 RI: 039017405 OP DEL. 30102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024800019
Riconc. 039017405 del 30/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 319,00 | ||
| 30/10/25 | 28/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/10/25 ORA 19.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -36.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037500011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CONAD SUPERMERCATO CON | 36,00 |
36,00
|
|
| 30/10/25 | 28/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/10/25 ORA 11.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -218.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036400006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 218,66 |
218,66
|
|
| 30/10/25 | 29/10/25 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 22140978937.92 Rif Banca: 5370001037700001
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 22140978937.92
|
- | 127,43 |
127,43
|
|
| 30/10/25 | 30/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000700011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 29/10/25 | 25/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/10/25 ORA 21.27 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000100026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 21,99 |
21,99
|
|
| 29/10/25 | 25/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/10/25 ORA 11.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -96.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012700027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 96,22 |
96,22
|
|
| 29/10/25 | 26/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*D959V7S95 IMP.IN DIV.ORIG -8.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012500039
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*D959V7S95 | 8,85 |
8,85
|
|
| 29/10/25 | 26/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/25 ORA 19.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -12.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012100032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CASA STORE SRL | 12,54 |
12,54
|
|
| 29/10/25 | 26/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*YE9QZ5WL5 IMP.IN DIV.ORIG -22.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012500038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*YE9QZ5WL5 | 22,55 |
22,55
|
|
| 29/10/25 | 26/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/25 ORA 19.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : 390129 SUPERCONTI ORV. IMP.IN DIV.ORIG -26.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012500041
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
390129 SUPERCONTI ORV. | 26,21 |
26,21
|
|
| 29/10/25 | 26/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/25 ORA 13.26 LOC.MOZZATE ESERCENTE : WWW.NEGOZIODELVINO.IT IMP.IN DIV.ORIG -101.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012500040
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.NEGOZIODELVINO.IT | 101,40 |
101,40
|
|
| 29/10/25 | 27/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/25 ORA 17.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -30.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CASA STORE SRL | 30,50 |
30,50
|
|
| 29/10/25 | 27/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/25 ORA 03.10 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* Z47QR42P5 IMP.IN DIV.ORIG -49.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100034
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* Z47QR42P5 | 49,90 |
49,90
|
|
| 29/10/25 | 27/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/25 ORA 03.08 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* L10WS9KW5 IMP.IN DIV.ORIG -53.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* L10WS9KW5 | 53,40 |
53,40
|
|
| 29/10/25 | 27/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/25 ORA 03.02 LOC.MOZZATE ESERCENTE : WWW.NEGOZIODELVINO.IT IMP.IN DIV.ORIG -179.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001700013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.NEGOZIODELVINO.IT | 179,40 |
179,40
|
|
| 29/10/25 | 27/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/25 ORA 03.30 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENOTECAROCCHI.IT IMP.IN DIV.ORIG -261.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002500016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENOTECAROCCHI.IT | 261,00 |
261,00
|
|
| 29/10/25 | 27/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/25 ORA 17.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GULLIVER AUTOSERVIZI IMP.IN DIV.ORIG -1000.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003000007
Acconto Fattura: 300/2025
|
GULLIVER AUTOSERVIZI | 1.000,00 |
1.000,00
|
|
| 29/10/25 | 28/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/10/25 ORA 03.14 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* DR71F3MV5 IMP.IN DIV.ORIG -56.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002400005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* DR71F3MV5 | 56,06 |
56,06
|
|
| 29/10/25 | 29/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JB0S34CNEY3K6AZZ1JB0S3M2MQCYKBM DEL 29.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002446-0000018859 RI: 039017405 OP DEL. 28102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500022
Riconc. 039017405 del 28/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 657,50 | ||
| 28/10/25 | 25/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/10/25 ORA 12.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -47.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036300019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
UNICOOP ETRURIA SC | 47,39 |
47,39
|
|
| 28/10/25 | 28/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036600068
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,40 |
0,40
|
|
| 28/10/25 | 28/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127687094 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 144,66 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002500013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 638/06 (DDT 3441)
✏️
|
Caseificio Aziendale Luisa di Fumoso Pietro | 144,66 |
146,41
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/10/25 | 28/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127687373 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.257,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002500014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo Fattura 300/2025
|
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 1.257,00 |
1.258,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/10/25 | 28/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JASXA6NXKD7AZ5ZZ1JASXANFXAUSM6P DEL 28.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002443-0000016354 RI: 039017405 OP DEL. 27102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700038
Riconc. 039017405 del 27/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.429,50 | ||
| 27/10/25 | 23/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/25 ORA 15.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -59.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027100019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 59,72 |
59,72
|
|
| 27/10/25 | 23/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/25 ORA 11.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -86.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026600026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 86,57 |
86,57
|
|
| 27/10/25 | 24/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/10/25 ORA 09.07 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1299.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013700005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 1.299,26 |
1.299,26
|
|
| 27/10/25 | 27/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001037400009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 27/10/25 | 27/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127609190 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 69,05 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 377
|
Societa Agricola Semplice PAN | 69,05 |
70,80
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/10/25 | 27/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127610916 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 255,84 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 379/C
|
AL VECCHIO FRANTOIO F.LLI BART | 255,84 |
257,59
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/10/25 | 27/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127611107 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 299,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 547
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 299,00 |
300,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/10/25 | 27/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127608901 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 344,97 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 11176, 11415, 11494
|
Solini Marcello srl | 344,97 |
346,72
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/10/25 | 27/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127609546 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 716,78 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 514, 537
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 716,78 |
717,53
+ 0,75€ comm.
|
|
| 27/10/25 | 27/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127610656 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 905,59 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 64373/25/2/FAC, 65049/25/2/FAC, 65840/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 905,59 |
907,34
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/10/25 | 27/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JALBIB86D39RSBZZ1JALBM68NLBIAJV DEL 27.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002437-0000020433 RI: 039017405 OP DEL. 23102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300022
Riconc. 039017405 del 23/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 460,50 | ||
| 27/10/25 | 27/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JALBIB86D39RSBZZ1JALBM6933BFL63 DEL 27.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002437-0000020434 RI: 039017405 OP DEL. 24102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600012
Riconc. 039017405 del 24/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.110,00 | ||
| 27/10/25 | 27/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JALL3YF38O53SBZZ1JALL4Q0KVHLZZF DEL 27.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002440-0000026628 RI: 039017405 OP DEL. 25102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600023
Riconc. 039017405 del 25/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.462,50 | ||
| 27/10/25 | 27/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JALL3YF38O53SBZZ1JALL4Q0M0I508B DEL 27.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002440-0000026629 RI: 039017405 OP DEL. 26102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300046
Riconc. 039017405 del 26/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.860,50 | ||
| 24/10/25 | 23/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/25 ORA 03.57 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 9946I3IJ5 IMP.IN DIV.ORIG -38.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025700007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 9946I3IJ5 | 38,90 |
38,90
|
|
| 24/10/25 | 24/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003400003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 24/10/25 | 24/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J9ZC9WGCBQB7RTZZ1J9ZCAQGUNZAV4P DEL 24.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002434-0000019000 RI: 039017405 OP DEL. 23102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024600012
Riconc. 039017405 del 23/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 105,00 | ||
| 24/10/25 | 24/10/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 595747351 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 289,34 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005279586943 B0009925100925102850900ACL1105AR90000011140 Rif Banca: 4670001015300003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ENEL ENERGIA | 289,34 |
290,34
+ 1,00€ comm.
|
|
| 23/10/25 | 23/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127536518 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 287,07 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 117/2025
|
Macelleria di Orvieto s.n.c. | 287,07 |
288,82
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/10/25 | 23/10/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127536614 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 396,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012800006
Stipendio Settembre 2025
|
FRELLICCA SOFIA | 396,00 |
397,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/10/25 | 20/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/25 ORA 00.00 LOC.3497843989 ESERCENTE : PAYPAL *PROSITSRL IMP.IN DIV.ORIG -162.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025400003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *PROSITSRL | 162,01 |
162,01
|
|
| 23/10/25 | 21/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/25 ORA 11.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -71.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025800003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 71,46 |
71,46
|
|
| 23/10/25 | 21/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/25 ORA 15.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -20.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 20,19 |
20,19
|
|
| 22/10/25 | 20/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/25 ORA 11.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -59.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014800021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 59,82 |
59,82
|
|
| 22/10/25 | 20/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/25 ORA 13.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -79.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015300021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CONAD SUPERMERCATO CON | 79,48 |
79,48
|
|
| 22/10/25 | 22/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127534636 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 79,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015300030 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 00000002016 (Ordine 0002080)
✏️
|
BARBIERI S.R.L. | 79,40 |
81,15
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/10/25 | 20/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*091N94L25 IMP.IN DIV.ORIG -88.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016400014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*091N94L25 | 88,62 |
88,62
|
|
| 22/10/25 | 20/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/25 ORA 11.12 LOC.GROTTE DI CAS ESERCENTE : AUT AUT BREWING IMP.IN DIV.ORIG -36.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016500009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AUT AUT BREWING | 36,60 |
36,60
|
|
| 22/10/25 | 22/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J9JBOEELNIAOOHZZ1J9JBPQE72ZO7LD DEL 22.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002428-0000018748 RI: 039017405 OP DEL. 21102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200013
Riconc. 039017405 del 21/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.235,00 | ||
| 21/10/25 | 21/10/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127499045 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001002100011
Stipendio Settembre 2025
|
Kolb Viktar | 1.300,00 |
1.300,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 21/10/25 | 21/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127480525 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 166,97 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001004100002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 2025-RFN-0001476
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 166,97 |
168,72
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/10/25 | 21/10/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127498971 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001004200002
Stipendio Settembre 2025
|
MD Amin Monsur | 1.300,00 |
1.301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/10/25 | 21/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013700004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 21/10/25 | 21/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J9BGL6PQ3GBTA5ZZ1J9BGO34UNGR1BX DEL 21.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002425-0000016424 RI: 039017405 OP DEL. 20102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014900001
Riconc. 039017405 del 20/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.046,00 | ||
| 21/10/25 | 18/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/25 ORA 01.43 LOC.MOZZATE ESERCENTE : WWW.NEGOZIODELVINO.IT IMP.IN DIV.ORIG -153.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024200015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.NEGOZIODELVINO.IT | 153,60 |
153,60
|
|
| 21/10/25 | 18/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/25 ORA 16.23 LOC.Roma ESERCENTE : STAPPANDO SOCIETA' A R IMP.IN DIV.ORIG -252.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024700016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
STAPPANDO SOCIETA' A R | 252,00 |
252,00
|
|
| 21/10/25 | 18/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/25 ORA 11.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -75.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026400011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 75,47 |
75,47
|
|
| 21/10/25 | 20/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/25 ORA 01.30 LOC.APRILIA ESERCENTE : WWW.NATURADORIENTE.COM IMP.IN DIV.ORIG -61.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028400017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.NATURADORIENTE.COM | 61,88 |
61,88
|
|
| 21/10/25 | 21/10/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127487832 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 662,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036200005
Stipendio Settembre 2025
|
Cirelli Daniela | 662,00 |
663,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/10/25 | 21/10/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 595466761 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 628,40 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5270540982 10.10.2025 Rif Banca: 4670001036800001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 628,40 |
629,40
+ 1,00€ comm.
|
|
| 21/10/25 | 21/10/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127487741 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036800005
Stipendio Settembre 2025
|
SHAH ALAM MD | 1.600,00 |
1.601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/10/25 | 16/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/25 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -90.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 20/10/2025 Rif Banca: 3080001024200044
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 90,09 |
90,09
|
|
| 20/10/25 | 16/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/25 ORA 14.25 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 20/10/2025 Rif Banca: 3080001024600028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE PLAY APP | 1,69 |
1,69
|
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| 20/10/25 | 16/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/25 ORA 20.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -29.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/10/2025 Rif Banca: 3080001024800038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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LIDL 3523 | 29,21 |
29,21
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| 20/10/25 | 17/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/25 ORA 02.58 LOC.MARCELLINARA ESERCENTE : GIUINCALABRIA.COM IMP.IN DIV.ORIG -45.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 20/10/2025 Rif Banca: 3080001025900019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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GIUINCALABRIA.COM | 45,10 |
45,10
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| 20/10/25 | 17/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/25 ORA 12.41 LOC.ROMA ESERCENTE : SIAE IMP.IN DIV.ORIG -250.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 20/10/2025 Rif Banca: 3080001026700021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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SIAE | 250,93 |
250,93
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| 20/10/25 | 17/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/25 ORA 16.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -51.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/10/2025 Rif Banca: 3080001027700019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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CONAD SUPERMERCATO CON | 51,94 |
51,94
|
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| 20/10/25 | 20/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 20/10/2025 Rif Banca: 0160001039000008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 20/10/2025
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 20/10/25 | 19/10/25 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-19.10.2025-15.24.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH INCASSO CONTANTE PRANZO Rif Banca: 2410001001400001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
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- | 375,00 | ||
| 20/10/25 | 20/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127428482 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 76,34 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 358
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Societa Agricola Semplice PAN | 76,34 |
78,09
+ 1,75€ comm.
|
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| 20/10/25 | 20/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127428387 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 187,75 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/178104
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MARR SPA | 187,75 |
189,50
+ 1,75€ comm.
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| 20/10/25 | 20/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J93V51QSBZ8O8QZZ1J93V600TICAMKA DEL 20.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002419-0000020126 RI: 039017405 OP DEL. 17102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014100008
Riconc. 039017405 del 17/10/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.387,50 | ||
| 20/10/25 | 17/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 17/10/25 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO* O ?8361503 IMP.IN DIV.ORIG 5.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001016400024
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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ILFATTO* O ?8361503 | 5,99 | ||
| 20/10/25 | 20/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127445799 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 76,55 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001016800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Preventivo 137
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G.B. Agricola s.r.l. | 76,55 |
78,30
+ 1,75€ comm.
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| 20/10/25 | 20/10/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 594916405 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 97,60 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A - V.Jerv Rif Banca: 4670001025900009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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VODAFONE (CCBS) | 97,60 |
98,60
+ 1,00€ comm.
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| 20/10/25 | 20/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J944OADY9G5GVUZZ1J944PAN6Q6FHDM DEL 20.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002422-0000026928 RI: 039017405 OP DEL. 19102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300007
Riconc. 039017405 del 19/10/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.640,50 | ||
| 20/10/25 | 20/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J944OADY9G5GVUZZ1J944PAN5IOLGE2 DEL 20.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002422-0000026927 RI: 039017405 OP DEL. 18102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001039000005
Riconc. 039017405 del 18/10/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.318,50 | ||
| 20/10/25 | 20/10/25 | 68 |
STORNO SCRITTURE
FILIALE DISPONENTE 560 CRO SCT: 1001252907012400 SCT N. 0001058968559 DEL 20.10.25 BIC: UNCRITMMXXX INF:EE: 298504255 RI: Fattura: 108/2025 CAUS: 068 Rif Banca: 0680352900700030
(68) STORNO SCRITTURE
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- | 51,24 | ||
| 17/10/25 | 14/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/25 ORA 10.16 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -251.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000400037
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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FORMASAL DISTRIBUZIONE | 251,91 |
251,91
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| 17/10/25 | 15/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/25 ORA 01.07 LOC.ROMA ESERCENTE : ENOTECA FRATELLI LUCAN IMP.IN DIV.ORIG -91.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000500046
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ENOTECA FRATELLI LUCAN | 91,80 |
91,80
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