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Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 20:40
Righe
10,234
Uscite
-1.535.931,08€
Entrate
+1.550.427,41€
Netto
+14.496,33€
Analisi Periodo
Saldo al 05/08/2026: € 8.214,58
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
27/05/26 25/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/26 ORA 08.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -448.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028700001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AG. ENTRATE RISCOSSION 448,25
448,25
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134193561 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 161,36 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001800015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: H/066831
MARR SPA 161,36
163,11
+ 1,75€ comm.
26/05/26 26/05/26 79
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 9062315461203268792230022300IT DEL 26.05.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 1,00+ COM CAUS: INTC Rif Banca: 2110001002100011
INTC
Banca Sella 1,00
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134194330 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 336,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002900009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 1/1081, 1/1299
DAVID SALUMI SRL 336,99
338,74
+ 1,75€ comm.
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134192994 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 171,29 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003700006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: FPR 28/26
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS 171,29
173,04
+ 1,75€ comm.
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134192824 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.200,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001005900001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 131/2026
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 1.200,00
1.201,75
+ 1,75€ comm.
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134161297 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 750,82 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: RVT/390
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S 750,82
752,57
+ 1,75€ comm.
26/05/26 23/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/26 ORA 10.44 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -220.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001012200042
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FORMASAL DISTRIBUZIONE 220,35
220,35
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134161136 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Maggio 2026
DAMASSO LUCIANO 300,00
301,75
+ 1,75€ comm.
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134161605 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 80,52 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 395
Solini Marcello srl 80,52
82,27
+ 1,75€ comm.
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134161132 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012800004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Maggio 2026
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
26/05/26 26/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134161130 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 234,53 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012800006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 278
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC 234,53
235,28
+ 0,75€ comm.
26/05/26 26/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013800001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,40
0,40
26/05/26 26/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KJ44UOAPKJBCRBZZ1KJ44UZZSQ3P6QF DEL 26.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003319-0000011143 RI: 039017405 OP DEL. 25052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200008
Riconc. 039017405 del 25/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.778,00
26/05/26 23/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/26 ORA 12.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -77.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001024300012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 77,64
77,64
26/05/26 24/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NO5O46DA4 IMP.IN DIV.ORIG -117.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NO5O46DA4 117,90
117,90
26/05/26 24/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/26 ORA 18.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -18.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UNICOOP ETRURIA SC 18,35
18,35
25/05/26 22/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/26 ORA 00.19 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -61.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/05/2026 Rif Banca: 3080001000800042
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 61,00
61,00
25/05/26 22/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/26 ORA 09.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -92.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/05/2026 Rif Banca: 3080001001600029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA STORE SRL 92,58
92,58
25/05/26 22/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/26 ORA 11.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : O.E.C. SAS IMP.IN DIV.ORIG -390.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/05/2026 Rif Banca: 3080001002000035
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
O.E.C. SAS 390,00
390,00
25/05/26 23/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/26 ORA 11.53 LOC.Orvieto ESERCENTE : L'ORVIETAN dal 1603 - IMP.IN DIV.ORIG -34.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 CONT 25/05/2026 Rif Banca: 3080001002400029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
L'ORVIETAN dal 1603 - 34,16
34,16
25/05/26 19/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/05/26 ORA 18.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -9.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/05/2026 Rif Banca: 3080001012700055
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 9,99
9,99
25/05/26 21/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/26 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -51.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/05/2026 Rif Banca: 3080001012700056
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 51,03
51,03
25/05/26 21/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/26 ORA 11.16 LOC.VALLERANO ESERCENTE : ANTONOZZI FEDERICA IMP.IN DIV.ORIG -193.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/05/2026 Rif Banca: 3080001012700057
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ANTONOZZI FEDERICA 193,00
193,00
25/05/26 21/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/26 ORA 15.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -105.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/05/2026 Rif Banca: 3080001012700058
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 105,39
105,39
25/05/26 25/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134133992 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 455,39 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930070198, 9930074717, 9930075682
PREGIS SPA 455,39
457,14
+ 1,75€ comm.
25/05/26 25/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KIWSLYHHLQIXR3ZZ1KIWSNFDKLR8YN3 DEL 25.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003314-0000017531 RI: 039017405 OP DEL. 24052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300018
Riconc. 039017405 del 24/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.965,00
25/05/26 25/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KIWSLYHHLQIXR3ZZ1KIWSNFDJYFRROF DEL 25.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003314-0000017530 RI: 039017405 OP DEL. 23052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500021
Riconc. 039017405 del 23/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.663,00
25/05/26 25/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KIWJX1LOYOX1I7ZZ1KIWJXF4FW9H10F DEL 25.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003309-0000013400 RI: 039017405 OP DEL. 22052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700009
Riconc. 039017405 del 22/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.279,50
25/05/26 25/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025600002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
25/05/26 25/05/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 633756840 A FAVORE FASTWEB SPA CODICE MANDATO 3F3811A24804417 IMPORTO 35,32 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ADDEBITO FASTWEB 2026-M014866535 SDD 24804417 Rif Banca: 4670001037000007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
FASTWEB SPA 35,32
36,32
+ 1,00€ comm.
25/05/26 25/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039000001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
22/05/26 22/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013700013
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,32
0,32
22/05/26 20/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/26 ORA 05.27 LOC.DUBLIN 2 ESERCENTE : MICROSOFT?G159101687 IMP.IN DIV.ORIG -17.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MICROSOFT?G159101687 17,96
17,96
22/05/26 20/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/26 ORA 14.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NO5SF3O14 IMP.IN DIV.ORIG -53.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NO5SF3O14 53,90
53,90
22/05/26 20/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/26 ORA 19.02 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON BUS* NO4CJ94G4 IMP.IN DIV.ORIG -83.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON BUS* NO4CJ94G4 83,64
83,64
22/05/26 20/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/26 ORA 19.02 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON BUS* NO0CZ04K4 IMP.IN DIV.ORIG -167.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015900003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON BUS* NO0CZ04K4 167,28
167,28
22/05/26 22/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KI9QAXNBT76K4WZZ1KI9QBD1KXJ771S DEL 22.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003304-0000013163 RI: 039017405 OP DEL. 21052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400018
Riconc. 039017405 del 21/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.372,00
21/05/26 19/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/05/26 ORA 08.27 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NA2HC1704 IMP.IN DIV.ORIG -15.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001400018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NA2HC1704 15,21
15,21
21/05/26 19/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/05/26 ORA 12.21 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NA9R359Y4 IMP.IN DIV.ORIG -109.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001900014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NA9R359Y4 109,93
109,93
21/05/26 21/05/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 633591266 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001002700003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WIND TRE S.P.A. 31,70
32,70
+ 1,00€ comm.
21/05/26 21/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A103987542701030482570025700IT DATA ACCETT. 21.05.26 * DATA ESEC. 21.05.26 A FAVORE CENTRALFRUTTASRLS IBAN IT94Y0707525701000000751283 COMM. BON 1,75 CAUS: 048 Disposizione bonifico per Saldo fatture CentralF Rif Banca: 3900001005000002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente Disposizione bonifico per Saldo fatture CentralF
CENTRALFRUTTASRLS 914,89
916,64
+ 1,75€ comm.
21/05/26 21/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134054946 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 54,69 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 207-2026-FE
MICHELE SENSI 54,69
56,44
+ 1,75€ comm.
21/05/26 21/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134054945 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 109,34 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 4415
Solini Marcello srl 109,34
111,09
+ 1,75€ comm.
21/05/26 21/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134054942 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 340,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 135/2026
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio molino 340,00
340,75
+ 0,75€ comm.
21/05/26 21/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001040700004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,24
0,24
20/05/26 18/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/26 ORA 20.38 LOC.FABRO ESERCENTE : ASPIT ORVIETO - IMP.IN DIV.ORIG -2.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001029100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ASPIT ORVIETO - 2,00
2,00
20/05/26 20/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: CENTRALFRUTTA PURGATORIO DAL 1 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. 0707500032917588482570125701IT DEL 20.05.26 BIC: ICRAITRRTV0 INF:RI: RESTITUZIONE DENARO PER ERRATO ACCREDITO Rif Banca: 0480001000300019
RESTITUZIONE DENARO PER ERRATO ACCREDITO
CENTRALFRUTTA PURGATORIO DAL 1 914,89
20/05/26 20/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134052880 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 786,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001002000010
Soggetto: DRUNKBAR SRLS - Saldo competenze nette busta paga Aprile 2026 dipendente Andrea Testa
Testa Andrea 786,00
787,75
+ 1,75€ comm.
20/05/26 20/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A103943283101030482570025700IT DATA ACCETT. 20.05.26 * DATA ESEC. 20.05.26 A FAVORE Central Frutta IBAN IT35D0707525700000000802196 COMM. BON 1,75 CAUS: 048 Fatture 620-639-658-666-741-749-770-778-787-799- Rif Banca: 3900001002100005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente Fatture 620-639-658-666-741-749-770-778-787-799-
Central Frutta 914,89
916,64
+ 1,75€ comm.
20/05/26 18/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NA8XX7DO4 IMP.IN DIV.ORIG -80.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NA8XX7DO4 80,31
80,31
20/05/26 18/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/26 ORA 08.41 LOC.ANGUILLARA ESERCENTE : WINEGOSHOP.IT IMP.IN DIV.ORIG -91.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028100013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WINEGOSHOP.IT 91,20
91,20
20/05/26 18/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/26 ORA 21.59 LOC.FABRO ESERCENTE : ZA.CAS. S.N.C. DI ZAZZ IMP.IN DIV.ORIG -98.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001029300013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ZA.CAS. S.N.C. DI ZAZZ 98,00
98,00
20/05/26 18/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/26 ORA 22.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ASPIT FABRO - IMP.IN DIV.ORIG -2.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001029500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ASPIT FABRO - 2,00
2,00
20/05/26 18/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NA21O8894 IMP.IN DIV.ORIG -16.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001029700006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NA21O8894 16,20
16,20
20/05/26 19/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/05/26 ORA 02.19 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NA55N6K14 IMP.IN DIV.ORIG -106.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001029700007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NA55N6K14 106,99
106,99
20/05/26 18/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NA51O18P4 IMP.IN DIV.ORIG -9.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001029900006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NA51O18P4 9,98
9,98
20/05/26 20/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134023258 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 551,91 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 27075/26/2/FAC, 27998/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 551,91
553,66
+ 1,75€ comm.
20/05/26 20/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134023166 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 348,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036200004
Stipendio Aprile 2026
Olivares Rivas Josue Alexander 348,00
349,75
+ 1,75€ comm.
20/05/26 20/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KHUT23ARIM7EBFZZ1KHUT2GO9QH018B DEL 20.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003294-0000012836 RI: 039017405 OP DEL. 19052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300018
Riconc. 039017405 del 19/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.058,00
20/05/26 20/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134023025 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036800004
Stipendio Aprile 2026
Righini Deborah 500,00
500,75
+ 0,75€ comm.
20/05/26 20/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039200009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
19/05/26 19/05/26 ZI
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: SEASON STORY BV FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 3426136CH8V0OSCS DEL 19.05.26 BIC: GEBABEBBXXX INF:RI: Gruppo pranzo 21 giunio Rif Banca: 2840001024200019
(ZI) BONIFICO DALL' ESTERO
SEASON STORY BV 1.350,00
19/05/26 19/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133986478 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 705,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500012
Stipendio Aprile 2026
Cirelli Daniela 705,00
706,75
+ 1,75€ comm.
19/05/26 19/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133986972 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.189,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024700012
Stipendio Aprile 2026 e Fine Rapporto
MD Amin Monsur 1.189,10
1.190,85
+ 1,75€ comm.
19/05/26 19/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KHN7MLKM7I0BD8ZZ1KHN7MW8RJUSQH8 DEL 19.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003289-0000011009 RI: 039017405 OP DEL. 18052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024700015
Riconc. 039017405 del 18/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.631,00
19/05/26 19/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133986528 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.601,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024900009
Stipendio Aprile 2026
SHAH ALAM MD 1.601,00
1.602,75
+ 1,75€ comm.
19/05/26 19/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133986631 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025000005
Stipendio Aprile 2026
Righini Deborah 500,00
501,75
+ 1,75€ comm.
19/05/26 19/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133986825 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.108,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025000007
Stipendio Aprile 2026
GALVAN QUERO JESSICA 1.108,00
1.108,75
+ 0,75€ comm.
19/05/26 14/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/05/26 ORA 17.45 LOC.ROMA ESERCENTE : TRENITALIA - LEFRECCE IMP.IN DIV.ORIG -24.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000031
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
TRENITALIA - LEFRECCE 24,50
24,50
19/05/26 15/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NA3IW6AT4 IMP.IN DIV.ORIG -20.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026200011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NA3IW6AT4 20,84
20,84
19/05/26 19/05/26 68
STORNO SCRITTURE
ANN. TOT/PARZ FLUSSO 133986631 Rif Banca: 0680839002600059
(68) STORNO SCRITTURE
- 501,75
19/05/26 16/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/26 ORA 17.32 LOC.Saggart, Dubl ESERCENTE : Adobe IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001012400011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Adobe 19,99
19,99
19/05/26 16/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/26 ORA 18.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -11.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001013400007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 11,07
11,07
19/05/26 16/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/26 ORA 14.49 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NA58E21U4 IMP.IN DIV.ORIG -8.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001013800010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NA58E21U4 8,02
8,02
19/05/26 19/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 0160001014200019
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 19/05/2026
Banca 0,24
0,24
19/05/26 16/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/26 ORA 14.49 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NA9LC0PB4 IMP.IN DIV.ORIG -6.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001015300009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NA9LC0PB4 6,99
6,99
19/05/26 17/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/26 ORA 01.33 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001036100039
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 1,99
1,99
19/05/26 17/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/26 ORA 07.41 LOC.Saggart, Dubl ESERCENTE : InDesign IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001036200020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
InDesign 21,84
21,84
19/05/26 16/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/26 ORA 15.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -19.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001036300020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 19,80
19,80
19/05/26 16/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/26 ORA 11.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -24.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001036400031
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 24,71
24,71
19/05/26 16/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/26 ORA 11.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -112.59 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001036400032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 112,59
112,59
19/05/26 17/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NA2NG9534 IMP.IN DIV.ORIG -8.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001036700026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NA2NG9534 8,85
8,85
18/05/26 15/05/26 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982137 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982137 Rif Banca: 1000001000900003
Assegno 962982137
- 353,03
353,03
18/05/26 18/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001016600008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
18/05/26 18/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KHFDKNFM9ITO79ZZ1KHFDL6R1RADWAT DEL 18.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003279-0000013140 RI: 039017405 OP DEL. 15052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200025
Riconc. 039017405 del 15/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.666,00
18/05/26 18/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KHFDSBIED47CJPZZ1KHFDSYW4616F2D DEL 18.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003284-0000017360 RI: 039017405 OP DEL. 17052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200029
Riconc. 039017405 del 17/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.412,00
18/05/26 18/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KHFDSBIED47CJPZZ1KHFDSYW3KV3KQT DEL 18.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003284-0000017359 RI: 039017405 OP DEL. 16052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900006
Riconc. 039017405 del 16/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.608,50
18/05/26 18/05/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 633587380 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 437,69 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5272077046 11.5.2026 Rif Banca: 4670001025400009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 437,69
438,69
+ 1,00€ comm.
15/05/26 11/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZNBusiness*NH3JI1UK4 22,98
22,98
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PRATICHE IT SRL 12,53
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