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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,659
Uscite
-1.411.539,59€
Entrate
+1.430.062,23€
Netto
+18.522,64€
Cache movimenti non aggiornata (MovBanca max 2026-04-29, cache max 2026-04-23). Uso vista live.
Analisi Periodo
Saldo al 02/05/2026: € 10.721,49
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
28/04/26 25/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/04/26 ORA 10.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -63.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 63,88
63,88
28/04/26 26/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/04/26 ORA 09.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -39.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 39,52
39,52
28/04/26 26/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/04/26 ORA 14.30 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON BUS* NN2XQ44E4 IMP.IN DIV.ORIG -62.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027100013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON BUS* NN2XQ44E4 62,24
62,24
28/04/26 28/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133299026 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 920,76 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 21769/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 920,76
922,51
+ 1,75€ comm.
28/04/26 28/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133299512 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 163,56 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture H/062147, note di credito: H/062761, H/062760
MARR SPA 163,56
165,31
+ 1,75€ comm.
28/04/26 28/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133324011 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 289,21 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 2256, 3050, 3539
Solini Marcello srl 289,21
290,96
+ 1,75€ comm.
28/04/26 28/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KD7EG56Z968H4HZZ1KD7EGS3LPPCSZ5 DEL 28.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003197-0000012319 RI: 039017405 OP DEL. 27042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700002
Riconc. 039017405 del 27/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.335,50
28/04/26 28/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133324291 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 100,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038000005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 105/2026
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 100,00
101,75
+ 1,75€ comm.
28/04/26 28/04/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038500001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
27/04/26 27/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133287619 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 55,83 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000700022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 17
Peletti Augusto 55,83
57,58
+ 1,75€ comm.
27/04/26 27/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133287785 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 191,19 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002600006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 76, 88
Societa Agricola Semplice PAN 191,19
192,94
+ 1,75€ comm.
27/04/26 24/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 24/04/26 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness IMP.IN DIV.ORIG 54.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001004300005
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMZNBusiness 54,99
27/04/26 27/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KCZTAH1SBRH6QKZZ1KCZTB8Q9S39LY4 DEL 27.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003192-0000014107 RI: 039017405 OP DEL. 25042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200032
Riconc. 039017405 del 25/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 2.056,00
27/04/26 27/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133250241 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200044 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Aprile 2026
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
27/04/26 27/04/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 629169479 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 242,77 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005430066490 B0009926041026041031000ACL1105AR90000011428 Rif Banca: 4670001012400004
(50) PAGAMENTI DIVERSI
ENEL ENERGIA 242,77
243,77
+ 1,00€ comm.
27/04/26 27/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KCZT57S28Q4FKSZZ1KCZT60QWM8V6XO DEL 27.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003187-0000014923 RI: 039017405 OP DEL. 24042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400019
Riconc. 039017405 del 24/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.130,00
27/04/26 27/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KCZTAH1SBRH6QKZZ1KCZTB8QC0SOY1O DEL 27.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003192-0000014108 RI: 039017405 OP DEL. 26042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600014
Riconc. 039017405 del 26/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.349,00
27/04/26 27/04/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 629394800 A FAVORE FASTWEB SPA CODICE MANDATO 3F3811A24804417 IMPORTO 49,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ADDEBITO FASTWEB 2026-M011853841 SDD 24804417 Rif Banca: 4670001014100016
(50) PAGAMENTI DIVERSI
FASTWEB SPA 49,00
50,00
+ 1,00€ comm.
27/04/26 27/04/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039900003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
24/04/26 24/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A103173217901030482570025700IT DATA ACCETT. 24.04.26 * DATA ESEC. 24.04.26 A FAVORE Daniela Cirelli IBAN IT97Y0760114400001014136244 COMM. BON 1,75 CAUS: 048 Stipendio Marzo 2026 Rif Banca: 3900001002100007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente Stipendio Marzo 2026
Daniela Cirelli 647,00
648,75
+ 1,75€ comm.
24/04/26 24/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KCD0PMO37K7GEIZZ1KCD0QHYNHWNTXM DEL 24.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003182-0000014488 RI: 039017405 OP DEL. 23042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600017
Riconc. 039017405 del 23/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.217,50
24/04/26 22/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/04/26 ORA 13.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -83.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 83,37
83,37
24/04/26 22/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/04/26 ORA 17.48 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NZ35L4HY4 IMP.IN DIV.ORIG -49.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039800003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NZ35L4HY4 49,99
49,99
23/04/26 23/04/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 23/04/2026 Rif Banca: 0160001015800004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 23/04/2026
Banca 0,08
0,08
23/04/26 19/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/26 ORA 18.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -9.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000400035
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 9,99
9,99
23/04/26 21/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/04/26 ORA 02.38 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON BUS* NZ0XH2T84 IMP.IN DIV.ORIG -34.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000500027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON BUS* NZ0XH2T84 34,65
34,65
23/04/26 23/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A103136425701030482570057006IT DATA ACCETT. 23.04.26 * DATA ESEC. 24.04.26 A FAVORE DRUNKBAR SRL SEMPLIFICATA IBAN IT54W3688801600100000042190 COMM. SCT 1,75 CAUS: 048 Disposizione bonifico Rif Banca: 3900001027100001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente Disposizione bonifico
DRUNKBAR SRL SEMPLIFICATA 11,75
11,75
23/04/26 23/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133193124 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 356,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: H/047403, H/057754
MARR SPA 356,99
358,74
+ 1,75€ comm.
22/04/26 22/04/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 628779089 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 5,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5271980301 17.4.2026 Rif Banca: 4670001002500002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 5,00
6,00
+ 1,00€ comm.
22/04/26 20/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/04/26 ORA 04.13 LOC.CC GOOGLE.COM ESERCENTE : GOOGLE*CLOUD NVTJGB IMP.IN DIV.ORIG -1000.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004100011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*CLOUD NVTJGB 1.000,00
1.000,00
22/04/26 22/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KBXT356FH1BNYLZZ1KBXT3LS24LMKNH DEL 22.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003172-0000014047 RI: 039017405 OP DEL. 21042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600010
Riconc. 039017405 del 21/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.525,00
22/04/26 22/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133154687 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 198,90 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 139
NORCINERIA CIRONI S.R.L. 198,90
200,65
+ 1,75€ comm.
22/04/26 20/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 20/04/26 LOC.VSL-DEBIT CARD ESERCENTE : PURCHASE DISPUTE REPOST R IMP.IN DIV.ORIG 1000.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001038700004
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
PURCHASE DISPUTE REPOST R 1.000,00
21/04/26 22/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0480001016400002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
N.D. STORNO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******895084 1,62
21/04/26 21/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133119826 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 610,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 98/2026
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 610,00
611,75
+ 1,75€ comm.
21/04/26 21/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KBQ7KEFYTKSB9FZZ1KBQ7LXYT0GUWW3 DEL 21.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003167-0000012251 RI: 039017405 OP DEL. 20042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300044
Riconc. 039017405 del 20/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 220,00
21/04/26 18/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/26 ORA 06.37 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -245.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.ENELENERGIA.IT 245,95
245,95
21/04/26 18/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/26 ORA 06.40 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -101.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.ENELENERGIA.IT 101,26
101,26
21/04/26 18/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/26 ORA 09.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -13.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024600027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 13,94
13,94
21/04/26 18/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/26 ORA 15.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -48.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024600028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 48,19
48,19
21/04/26 18/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/26 ORA 19.10 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NW2CW5RM4 IMP.IN DIV.ORIG -25.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NW2CW5RM4 25,89
25,89
21/04/26 18/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/26 ORA 19.10 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NW8CL7RT4 IMP.IN DIV.ORIG -15.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024700021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NW8CL7RT4 15,76
15,76
21/04/26 18/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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500,00
21/04/26 21/04/26 16
COMMISSIONI
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0,08
20/04/26 12/04/26 48
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(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
PURCHASE DISPUTE REPOST R 500,00
20/04/26 20/04/26 48
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.470,50
20/04/26 20/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133092592 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 760,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 18596/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 760,61
762,36
+ 1,75€ comm.
20/04/26 20/04/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
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(50) PAGAMENTI DIVERSI
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185,53
+ 1,00€ comm.
20/04/26 16/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 17,33
17,33
20/04/26 17/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/04/26 ORA 11.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -278.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 20/04/2026 Rif Banca: 3080001037700017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 278,20
278,20
17/04/26 17/04/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 627829057 A FAVORE FASTWEB S.P.A. CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 124,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Fastweb S.p.A. Piazza Adriano Rif Banca: 4670001000100003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
FASTWEB S.P.A. 124,00
125,00
+ 1,00€ comm.
17/04/26 15/04/26 13
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Assegno 962982135
- 353,03
353,03
17/04/26 17/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KAVTT8YCTVXI1MZZ1KAVTU1C8TEX02I DEL 17.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003152-0000014356 RI: 039017405 OP DEL. 16042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100018
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 216,00
17/04/26 15/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/26 ORA 10.35 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -31.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036400028
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/26 ORA 13.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -107.77 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036600037
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CONAD SUPERMERCATO CON 107,77
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16/04/26 14/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/26 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004100011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *ADOBE 19,99
19,99
16/04/26 14/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/26 ORA 10.45 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -121.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004400004
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FORMASAL DISTRIBUZIONE 121,32
121,32
16/04/26 14/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/26 ORA 15.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -11.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 11,42
11,42
16/04/26 15/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/26 ORA 00.01 LOC.CC GOOGLE.COM ESERCENTE : GOOGLE*CLOUD SLN79X IMP.IN DIV.ORIG -200.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004700004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*CLOUD SLN79X 200,00
200,00
16/04/26 15/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/26 ORA 03.59 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft-G152983626 IMP.IN DIV.ORIG -17.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001005000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Microsoft-G152983626 17,96
17,96
16/04/26 13/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NW57J1LW4 IMP.IN DIV.ORIG -33.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012600028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NW57J1LW4 33,05
33,05
16/04/26 13/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/26 ORA 09.40 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -454.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012600029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.ENELENERGIA.IT 454,01
454,01
16/04/26 13/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/26 ORA 09.44 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -759.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012800018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.ENELENERGIA.IT 759,13
759,13
16/04/26 13/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/26 ORA 12.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -73.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012800019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 73,91
73,91
16/04/26 16/04/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013500005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
15/04/26 15/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KAGW61RC7BH8RUZZ1KAGW6H66YLMCA2 DEL 15.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003142-0000013842 RI: 039017405 OP DEL. 14042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300021
Riconc. 039017405 del 14/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.231,00
14/04/26 14/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KA90V2769E1N6YZZ1KA90VJ8230JV6Y DEL 14.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003137-0000012004 RI: 039017405 OP DEL. 13042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300020
Riconc. 039017405 del 13/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 756,00
14/04/26 12/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/26 ORA 02.26 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -77.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024400042
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SP CALLMEWINE 77,60
77,60
14/04/26 11/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/04/26 ORA 09.46 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -71.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024500034
FATTURE: 35251/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 71,74
71,74
14/04/26 14/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132947559 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 358,97 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 366
LA BOTTEGA DEL TORTELLINO 358,97
360,72
+ 1,75€ comm.
14/04/26 14/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132947947 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 89,56 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039100005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 326 N
L.C.S. S.r.l. 89,56
91,31
+ 1,75€ comm.
14/04/26 14/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132948668 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 318,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041700001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 9/2026
Macelleria di Orvieto s.n.c. 318,24
319,99
+ 1,75€ comm.
14/04/26 14/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132947653 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 340,61 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041700003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 438/2025
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio m 340,61
341,36
+ 0,75€ comm.
14/04/26 12/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/26 ORA 13.36 LOC.CC GOOGLE.COM ESERCENTE : GOOGLE*CLOUD XXWPXZ IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 14/04/2026 Rif Banca: 3080001000400022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*CLOUD XXWPXZ 100,00
100,00
14/04/26 12/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/26 ORA 23.07 LOC.DUBLIN ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -8.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 14/04/2026 Rif Banca: 3080001001400025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
OPENAI *CHATGPT SUBSCR 8,00
8,00
14/04/26 13/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NI6JR5YD4 IMP.IN DIV.ORIG -11.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 14/04/2026 Rif Banca: 3080001002100022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NI6JR5YD4 11,94
11,94
14/04/26 12/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/26 ORA 02.17 LOC.MILANO ESERCENTE : SP TANNICO IMP.IN DIV.ORIG -79.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 14/04/2026 Rif Banca: 3080001002800027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SP TANNICO 79,60
79,60
14/04/26 12/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/26 ORA 10.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -64.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/04/2026 Rif Banca: 3080001003400008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 64,69
64,69
14/04/26 14/04/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 CONT 14/04/2026 Rif Banca: 0160001014300006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 CONT 14/04/2026
Banca 0,08
0,08
13/04/26 13/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.168,00
13/04/26 13/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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Riconc. 039017405 del 12/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 826,50
13/04/26 13/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132875627 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 292,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100039 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 2026-RFN-0000109, 2026-RFN-0000187
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI 292,40
294,15
+ 1,75€ comm.
13/04/26 13/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132872635 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.988,01 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400020 Rif Cliente: NROSUPCBI
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ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KA1GX7U1T3YR7KZZ1KA1GXQ5CA415XC DEL 13.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003132-0000019608 RI: 039017405 OP DEL. 11042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500007
Riconc. 039017405 del 11/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 2.635,50
13/04/26 09/04/26 43
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SP TANNICO 180,50
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DATA 07/04/26 ORA 04.32 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024900008
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GOOGLE*GOOGLE ONE 1,99
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13/04/26 09/04/26 43
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DATA 09/04/26 ORA 18.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -31.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025200013
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UNICOOP ETRURIA SC 31,29
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ARQUA S.R.L. 34,90
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DATA 10/04/26 ORA 06.29 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NI8MP6894 IMP.IN DIV.ORIG -42.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026000006
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AMAZON* NI8MP6894 42,90
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ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
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DATA 09/04/26 ORA 22.48 LOC.ROMA ESERCENTE : STAPPANDO.IT IMP.IN DIV.ORIG -252.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026800011
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STAPPANDO.IT 252,00
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DATA 09/04/26 ORA 07.09 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NI2IH8XM4 IMP.IN DIV.ORIG -50.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026900004
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AMAZON* NI2IH8XM4 50,80
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132903172 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 416,28 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027600013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 1/4310, 1/4367, 1/4519, 1/591, 1/676
DAVID SALUMI SRL 416,28
418,03
+ 1,75€ comm.
13/04/26 09/04/26 43
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DATA 09/04/26 ORA 16.50 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NI1T325D4 IMP.IN DIV.ORIG -12.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027900008
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AMAZON* NI1T325D4 12,30
12,30
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