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Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 20:40
Righe
9,958
Uscite
-1.478.583,72€
Entrate
+1.508.836,04€
Netto
+30.252,32€
Analisi Periodo
Saldo al 19/06/2026: € 23.536,90
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
19/05/26 16/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/26 ORA 14.49 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NA9LC0PB4 IMP.IN DIV.ORIG -6.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001015300009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NA9LC0PB4 6,99
6,99
19/05/26 17/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/26 ORA 01.33 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001036100039
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 1,99
1,99
19/05/26 17/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/26 ORA 07.41 LOC.Saggart, Dubl ESERCENTE : InDesign IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001036200020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
InDesign 21,84
21,84
19/05/26 16/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/26 ORA 15.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -19.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001036300020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 19,80
19,80
19/05/26 16/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/26 ORA 11.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -24.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001036400031
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 24,71
24,71
19/05/26 16/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/26 ORA 11.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -112.59 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001036400032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 112,59
112,59
19/05/26 17/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NA2NG9534 IMP.IN DIV.ORIG -8.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2026 Rif Banca: 3080001036700026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NA2NG9534 8,85
8,85
18/05/26 15/05/26 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982137 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982137 Rif Banca: 1000001000900003
Assegno 962982137
- 353,03
353,03
18/05/26 18/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001016600008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
18/05/26 18/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KHFDKNFM9ITO79ZZ1KHFDL6R1RADWAT DEL 18.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003279-0000013140 RI: 039017405 OP DEL. 15052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200025
Riconc. 039017405 del 15/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.666,00
18/05/26 18/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KHFDSBIED47CJPZZ1KHFDSYW4616F2D DEL 18.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003284-0000017360 RI: 039017405 OP DEL. 17052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200029
Riconc. 039017405 del 17/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.412,00
18/05/26 18/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KHFDSBIED47CJPZZ1KHFDSYW3KV3KQT DEL 18.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003284-0000017359 RI: 039017405 OP DEL. 16052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900006
Riconc. 039017405 del 16/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.608,50
18/05/26 18/05/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 633587380 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 437,69 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5272077046 11.5.2026 Rif Banca: 4670001025400009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 437,69
438,69
+ 1,00€ comm.
15/05/26 11/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/26 ORA 00.00 LOC.3497843989 ESERCENTE : PROSITSRL IMP.IN DIV.ORIG -162.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000800036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PROSITSRL 162,01
162,01
15/05/26 13/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NH3JI1UK4 IMP.IN DIV.ORIG -22.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001200036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NH3JI1UK4 22,98
22,98
15/05/26 13/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NH8RH0W44 IMP.IN DIV.ORIG -14.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001700033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NH8RH0W44 14,52
14,52
15/05/26 13/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/05/26 ORA 09.36 LOC.MILANO ESERCENTE : PRATICHE IT SRL IMP.IN DIV.ORIG -12.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001900040
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PRATICHE IT SRL 12,53
12,53
15/05/26 15/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A103807672901030482570025700IT DATA ACCETT. 15.05.26 * DATA ESEC. 15.05.26 A FAVORE 2GF auto srls IBAN IT68K0200805054000106688206 COMM. BON 1,00 CAUS: 048 Acquisto autovettura Rif Banca: 3900001002500025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente Acquisto autovettura
2GF auto srls 10.200,00
10.201,00
+ 1,00€ comm.
15/05/26 15/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A103807829101030482570025700IT DATA ACCETT. 15.05.26 * DATA ESEC. 15.05.26 A FAVORE Gallini Manuela IBAN IT50F0103003213000063471188 COMM. BON 0,65 CAUS: 048 Passaggio proprieta auto Rif Banca: 3900001002900016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente Passaggio proprieta auto
Gallini Manuela 600,00
600,65
+ 0,65€ comm.
15/05/26 15/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KGSTJ7ZFACS6B3ZZ1KGSTJMQP7E8H67 DEL 15.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003274-0000013038 RI: 039017405 OP DEL. 14052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300019
Riconc. 039017405 del 14/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 959,00
15/05/26 15/05/26 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839400200018
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 1.200,00
14/05/26 12/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/05/26 ORA 15.37 LOC.Muenchen ESERCENTE : CARFAX Europe GmbH IMP.IN DIV.ORIG -49.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015400003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CARFAX Europe GmbH 49,99
49,99
14/05/26 12/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/05/26 ORA 15.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -101.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 101,28
101,28
14/05/26 13/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NH4ZS9UY4 IMP.IN DIV.ORIG -22.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015700004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*NH4ZS9UY4 22,98
22,98
13/05/26 13/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: DRUNKBAR SRL SEMPLIFICATAVia Giuseppe Ga ribaldi 10, Orvie FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. 758067111 DEL 13.05.26 BIC: SUMUITM2XXX INF:EE: 8b66ec4353624fa5b67f8e4f97547688 RI: Transazioni Sumup Rif Banca: 0480001000200011
Transazioni Sumup
DRUNKBAR SRL SEMPLIFICATAVia Giuseppe Ga ribaldi 10, Orvie 2.324,00
13/05/26 13/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A103739151901030482570025700IT DATA ACCETT. 13.05.26 * DATA ESEC. 13.05.26 A FAVORE Deborah Righini IBAN IT28E3608105138232872232883 COMM. BON 1,00 CAUS: 048 ricarica Rif Banca: 3900001002100004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente ricarica
Deborah Righini 1,00
2,00
+ 1,00€ comm.
13/05/26 13/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A103748134101030482570025700IT DATA ACCETT. 13.05.26 * DATA ESEC. 13.05.26 A FAVORE 2GF auto srls IBAN IT68K0200805054000106688206 COMM. BON 1,00 CAUS: 048 Inserimento nuovo fornitore Rif Banca: 3900001002700014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente Inserimento nuovo fornitore
2GF auto srls 1,00
2,00
+ 1,00€ comm.
13/05/26 13/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KGDMPGLHU769A7ZZ1KGDMQ4XRN5SS8V DEL 13.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003264-0000017238 RI: 039017405 OP DEL. 11052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500001
Riconc. 039017405 del 11/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 137,00
13/05/26 13/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KGDMPGLHU769A7ZZ1KGDMQ4XSHX71FJ DEL 13.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003264-0000017239 RI: 039017405 OP DEL. 12052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500004
Riconc. 039017405 del 12/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.195,00
13/05/26 13/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001016600002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
13/05/26 11/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/26 ORA 08.45 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -145.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037500007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SP CALLMEWINE 145,20
145,20
13/05/26 11/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/26 ORA 09.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -9.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037700007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 9,70
9,70
13/05/26 11/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/26 ORA 15.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -29.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 29,92
29,92
13/05/26 12/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/05/26 ORA 04.31 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NH5PI36G4 IMP.IN DIV.ORIG -44.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NH5PI36G4 44,99
44,99
12/05/26 09/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/05/26 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -100.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000600035
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UNICOOP ETRURIA SC 100,83
100,83
12/05/26 09/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/05/26 ORA 05.58 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL- BU ADRIAT IMP.IN DIV.ORIG -488.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003500009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PARTESA SRL- BU ADRIAT 488,78
488,78
12/05/26 12/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KG5RDA4TQIA31ZZZ1KG5RDNLWC4CE0N DEL 12.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003259-0000010677 RI: 039017405 OP DEL. 11052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300021
Riconc. 039017405 del 11/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.434,00
12/05/26 08/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/05/26 ORA 15.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -22.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012700024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 22,60
22,60
12/05/26 08/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/05/26 ORA 10.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -38.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CERQUITELLI 38,21
38,21
12/05/26 07/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/05/26 ORA 07.53 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : CURSOR USAGE APR IMP.IN DIV.ORIG -30.38 COM. E. -0.52 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015800016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CURSOR USAGE APR 26,51
26,51
12/05/26 12/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024400005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,40
0,40
12/05/26 10/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/05/26 ORA 17.20 LOC.Dublin ESERCENTE : WL*GOOGLE YouTubePrem IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/05/2026 Rif Banca: 3080001014800033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WL*GOOGLE YouTubePrem 13,99
13,99
12/05/26 10/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/05/26 ORA 17.51 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NH7SU5GK4 IMP.IN DIV.ORIG -73.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/05/2026 Rif Banca: 3080001015200052
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NH7SU5GK4 73,98
73,98
11/05/26 11/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133728569 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 224,18 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000500033 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: FPR 6/26, FPR 18/26
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS 224,18
225,93
+ 1,75€ comm.
11/05/26 11/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133729228 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 382,11 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001000017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 22, 50, 78
LA BOTTEGA DEL TORTELLINO 382,11
383,86
+ 1,75€ comm.
11/05/26 11/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KFY7NC1NT7XJ5PZZ1KFY7O4JWL84IM5 DEL 11.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003254-0000017357 RI: 039017405 OP DEL. 09052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300022
Riconc. 039017405 del 09/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.713,00
11/05/26 11/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133714651 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 636,84 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 815
ELLESSE SRL 636,84
638,59
+ 1,75€ comm.
11/05/26 11/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KFY7ECK6TBMDA5ZZ1KFY7EUMNGK0JI5 DEL 11.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003249-0000013342 RI: 039017405 OP DEL. 08052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600013
Riconc. 039017405 del 08/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.272,00
11/05/26 11/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KFY7NC1NT7XJ5PZZ1KFY7O4JXAP027X DEL 11.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003254-0000017358 RI: 039017405 OP DEL. 10052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700002
Riconc. 039017405 del 10/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.240,00
11/05/26 11/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133753935 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 451,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014900006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 92/C, 135/C, 153/C
AL VECCHIO FRANTOIO F.LLI BART 451,27
453,02
+ 1,75€ comm.
11/05/26 11/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001015700006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,24
0,24
11/05/26 11/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133729570 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 153,89 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001028200007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 2026-RFN-0000375
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI 153,89
155,64
+ 1,75€ comm.
11/05/26 11/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133727627 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 210,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037700005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 112, 125
Societa Agricola Semplice PAN 210,88
212,63
+ 1,75€ comm.
11/05/26 11/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133728963 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 73,20 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038800003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: FPR 42/26
Aut Aut Brewing srl 73,20
73,95
+ 0,75€ comm.
11/05/26 11/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133728193 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 103,92 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038800005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 135
Societa Agricola Semplice PAN 103,92
105,67
+ 1,75€ comm.
11/05/26 11/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133727188 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.139,85 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039100003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 25332/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 1.139,85
1.141,60
+ 1,75€ comm.
08/05/26 08/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KFBMXFT5SW6VDUZZ1KFBMY48ZH39KV6 DEL 08.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003244-0000013058 RI: 039017405 OP DEL. 07052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400022
Riconc. 039017405 del 07/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.099,00
08/05/26 08/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133648225 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 933,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: RVT/141, RVT/372
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S 933,00
934,75
+ 1,75€ comm.
08/05/26 06/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*N66S917F4 IMP.IN DIV.ORIG -35.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*N66S917F4 35,70
35,70
08/05/26 06/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*N62S997F4 IMP.IN DIV.ORIG -138.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039700004
FATTURE: IT61IWX2ABEI
AMZNBusiness*N62S997F4 138,73
138,73
08/05/26 06/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/26 ORA 17.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -110.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039900005
FATTURE: 896/26
ARQUA S.R.L. 110,75
110,75
08/05/26 06/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/26 ORA 23.33 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : CURSOR, AI POWERED IDE IMP.IN DIV.ORIG -17.64 COM. E. -0.35 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040200004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CURSOR, AI POWERED IDE 17,99
17,99
07/05/26 07/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133598669 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 637,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 444/B, 417/B, 893/B, 1513/B
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 637,88
639,63
+ 1,75€ comm.
07/05/26 04/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/05/26 ORA 15.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -81.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012200052
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 81,04
81,04
07/05/26 07/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133598746 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 66,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 3838
Solini Marcello srl 66,61
68,36
+ 1,75€ comm.
07/05/26 07/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KEZR1G548U47A4ZZ1KEZR1LVBD7Q2FW DEL 07.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000165746 RI: 039017405 Accredito DCC 202604 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600018
039017405 Accredito DCC 202604 CAUS: SUPP
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 10,02
07/05/26 05/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/26 ORA 02.21 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* N69MW2MT4 IMP.IN DIV.ORIG -26.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012600065
FATTURE: IT61HQGBABEI
AMAZON* N69MW2MT4 26,90
26,90
07/05/26 05/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/26 ORA 11.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -54.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014100008
FATTURE: 1873
CERQUITELLI 54,90
54,90
07/05/26 06/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*N66QG9DR4 IMP.IN DIV.ORIG -33.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014800006
FATTURE: IT61IJ16ABEI
AMZN Mktp IT*N66QG9DR4 33,80
33,80
07/05/26 06/05/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*N681A26U4 IMP.IN DIV.ORIG -34.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014900005
FATTURE: IT61IE3TABEI
AMZN Mktp IT*N681A26U4 34,65
34,65
07/05/26 07/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025900012
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
06/05/26 06/05/26 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 631401201 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 16,84 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 04267174440065 Rif Banca: 5030001003500003
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL 16,84
17,84
+ 1,00€ comm.
06/05/26 06/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KEW6BMQT7R6975ZZ1KEW6C57EMIM0EP DEL 06.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003234-0000013921 RI: 039017405 OP DEL. 05052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001038500003
Riconc. 039017405 del 05/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.332,00
06/05/26 06/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 06/05/2026 Rif Banca: 0160001002400010
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 06/05/2026
Banca 0,08
0,08
05/05/26 05/05/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000500006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
05/05/26 29/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/26 ORA 13.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -98.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012400019
FATTURE: 352300774
LIDL 3523 98,18
98,18
05/05/26 30/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/26 ORA 16.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -41.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027200003
FATTURE: 856/26
ARQUA S.R.L. 41,47
41,47
05/05/26 05/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KEOUBWL3PJ12KUZZ1KEOUC9PGHP1O7I DEL 05.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003229-0000012346 RI: 039017405 OP DEL. 04052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001040800009
Riconc. 039017405 del 04/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 310,99
04/05/26 30/04/26 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982136 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982136 Rif Banca: 1000001000300008
Assegno 962982136
- 353,03
353,03
04/05/26 04/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133492399 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 716,77 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattue: 87, 171, 219
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC 716,77
717,52
+ 0,75€ comm.
04/05/26 04/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133492759 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 341,72 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026500019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 2026-RFN-0000250
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI 341,72
343,47
+ 1,75€ comm.
04/05/26 04/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KEH9EHO1HJMIWOZZ1KEH9FFQDNVWRLK DEL 04.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003224-0000018175 RI: 039017405 OP DEL. 02052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036100031
Riconc. 039017405 del 02/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.264,50
04/05/26 04/05/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305262519456006KI FAV. SERVIZIO IDRICO INTCBILL N.301060101167919960 DA PASKEY AZIENDA ODI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001036100055
CBILL: N.301060101167919960 DA PASKEY AZIENDA ODI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001036100055
SERVIZIO IDRICO INT 323,74
325,24
+ 1,50€ comm.
04/05/26 04/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KEH9BY4X3AB4XKZZ1KEH9C9PVA6NTMG DEL 04.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003219-0000006355 RI: 039017405 OP DEL. 01052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500023
Riconc. 039017405 del 01/05/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.277,00
04/05/26 04/05/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KEH981KB8WGLH4ZZ1KEH98R3B3011KO DEL 04.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003212-0000014786 RI: 039017405 OP DEL. 30042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500056
Riconc. 039017405 del 30/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.718,00
04/05/26 04/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133471433 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 233,32 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900028 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 186
NORCINERIA CIRONI S.R.L. 233,32
235,07
+ 1,75€ comm.
04/05/26 04/05/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133469486 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 504,01 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037900021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 23866/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 504,01
505,76
+ 1,75€ comm.
04/05/26 04/05/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133471026 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001038200010
Stipendio Febbraio, Marzo, Aprile 2026
Righini Deborah 1.500,00
1.501,75
+ 1,75€ comm.
30/04/26 30/04/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025700016
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
30/04/26 30/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133421520 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 158,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200049 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 17911/FAC
FORMASAL SRL 158,60
160,35
+ 1,75€ comm.
30/04/26 30/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133432130 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 789,15 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001029400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930050134, 9930054241, 9930057453, 9930059120 - Nota di credito 500233711
PREGIS SPA 789,15
790,90
+ 1,75€ comm.
30/04/26 30/04/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 630184666 A FAVORE ARMU S.A.S DI FRINGUELLO ANDREA CODICE MANDATO B34NG4DRUNKBARSRLS2026 IMPORTO 106,75 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 DOCUMENTI.FE 01.000355 del 2026 e FE 01.000706 del 2026 CUMULO SCADENZE DEL 30-04-2026 Rif Banca: 4670001026500009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
ARMU S.A.S DI FRINGUELLO ANDREA 106,75
107,75
+ 1,00€ comm.
29/04/26 27/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/04/26 ORA 18.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -39.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013600008
FATTURE: 826/26
ARQUA S.R.L. 39,22
39,22
29/04/26 27/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/04/26 ORA 16.17 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1443.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013200007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.ENELENERGIA.IT 1.443,54
1.443,54
29/04/26 29/04/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133374645 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 186,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001001000012
Stipendio Marzo 2026
MANAILA EUGEN MARIO 186,00
186,75
+ 0,75€ comm.
29/04/26 29/04/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133374749 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 196,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001000900008
Stipendio Marzo 2026
GALVAN QUERO JESSICA 196,00
196,75
+ 0,75€ comm.
29/04/26 29/04/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133374455 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 783,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001003400005
Stipendio Aprile 2026 e fine rapporto
MD Amin Monsur 783,33
785,08
+ 1,75€ comm.
29/04/26 29/04/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133374323 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.437,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001026200008
Stipendio Marzo 2026
SHAH ALAM MD 1.437,00
1.438,75
+ 1,75€ comm.
29/04/26 29/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KDF9D561LAE9DVZZ1KDF9DR0EOETZ43 DEL 29.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003202-0000014234 RI: 039017405 OP DEL. 28042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400017
Riconc. 039017405 del 28/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 817,50
28/04/26 25/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/04/26 ORA 10.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -63.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000004
FATTURE: 808/26
ARQUA S.R.L. 63,88
63,88
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