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Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,659
Uscite
-1.411.539,59€
Entrate
+1.430.062,23€
Netto
+18.522,64€
Cache movimenti non aggiornata (MovBanca max 2026-04-29, cache max 2026-04-23). Uso vista live.
Analisi Periodo
Saldo al 02/05/2026: € 10.721,49
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
18/03/26 18/03/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305261801376006KI FAV. SERVIZIO IDRICO INTCBILL N.301060101167919758 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012600012
CBILL: N.301060101167919758
SERVIZIO IDRICO INT 554,99
556,49
+ 1,50€ comm.
17/03/26 14/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/03/26 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *ADOBE 19,99
19,99
17/03/26 14/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/03/26 ORA 10.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG -11.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012100030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FARMACIA SANT'ANDREA 11,60
11,60
17/03/26 14/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/03/26 ORA 20.50 LOC.DUBLIN 2 ESERCENTE : MICROSOFT?G147017202 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100031
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MICROSOFT?G147017202 18,98
18,98
17/03/26 17/03/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305261780108006KI FAV. ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190006532315918 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012500033
CBILL: N.304190006532315918
ENEL ENERGIA SPA PA 101,26
102,76
+ 1,50€ comm.
17/03/26 14/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/03/26 ORA 12.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -51.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014500008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 51,78
51,78
16/03/26 16/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132097068 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 304,59 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000800045 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 133085/FAC, 147497/FAC
FORMASAL SRL 304,59
306,34
+ 1,75€ comm.
16/03/26 16/03/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132093877 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 648,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001002900038
Stipendio Febbraio 2026
Cirelli Daniela 648,00
649,75
+ 1,75€ comm.
16/03/26 16/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A102027439601030482570025700IT DATA ACCETT. 16.03.26 * DATA ESEC. 16.03.26 A FAVORE SHAH ALAM MD IBAN IT53J3608105138260971661012 COMM. BON 1,75 CAUS: 048 Stipendio Febbraio 2026 Rif Banca: 3900001003800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente Stipendio Febbraio 2026
SHAH ALAM MD 990,00
991,75
+ 1,75€ comm.
16/03/26 16/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K458OUVBP5UG8KZZ1K458PEBBZNZJUC DEL 16.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003010-0000019689 RI: 039017405 OP DEL. 15032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300012
Riconc. 039017405 del 15/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.203,50
16/03/26 16/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K44ZAPV8S7A438ZZ1K44ZB7WACPZ19W DEL 16.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003005-0000015003 RI: 039017405 OP DEL. 13032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500023
Riconc. 039017405 del 13/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 597,00
16/03/26 16/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K458OUVBP5UG8KZZ1K458PEBBCCICVO DEL 16.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003010-0000019688 RI: 039017405 OP DEL. 14032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900024
Riconc. 039017405 del 14/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 899,50
16/03/26 16/03/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025100005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
16/03/26 12/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/03/26 ORA 22.05 LOC.DUBLIN ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -8.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/03/2026 Rif Banca: 3080001012500034
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
OPENAI *CHATGPT SUBSCR 8,00
8,00
16/03/26 13/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/03/26 ORA 06.54 LOC.APRILIA ESERCENTE : WWW.NATURADORIENTE.COM IMP.IN DIV.ORIG -59.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/03/2026 Rif Banca: 3080001013200008
FATTURE: 305/2026
WWW.NATURADORIENTE.COM 59,99
59,99
16/03/26 13/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/03/26 ORA 10.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -348.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/03/2026 Rif Banca: 3080001014500020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 348,54
348,54
11/03/26 07/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/03/26 ORA 04.32 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 1,99
1,99
11/03/26 09/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/03/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*5M7GH7QO5 IMP.IN DIV.ORIG -12.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026100011
FATTURE: IT6SZMDABEI
AMZNBusiness*5M7GH7QO5 12,60
12,60
11/03/26 09/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/03/26 ORA 23.45 LOC.ROMA ESERCENTE : STAPPANDO SOCIETA' A R IMP.IN DIV.ORIG -126.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026400011
FATTURE: 64
STAPPANDO SOCIETA' A R 126,00
126,00
10/03/26 07/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/03/26 ORA 09.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : PASTICCERIA NANDO DI C IMP.IN DIV.ORIG -37.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012300035
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PASTICCERIA NANDO DI C 37,20
37,20
10/03/26 08/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/03/26 ORA 11.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -53.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013000026
FATTURE: 445/26
ARQUA S.R.L. 53,40
53,40
10/03/26 10/03/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 621491214 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 12,50 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5271549427 27.2.2026 Rif Banca: 4670001014100001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 12,50
13,50
+ 1,00€ comm.
10/03/26 10/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131906831 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 382,01 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015500007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 2025-RFN-0001810, 2025-RFN-0001990
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI 382,01
383,76
+ 1,75€ comm.
10/03/26 07/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/03/26 ORA 07.11 LOC.NEW YORK ESERCENTE : CURSOR USAGE FEB IMP.IN DIV.ORIG -54.10 COM. E. -0.94 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CURSOR USAGE FEB 47,80
47,80
09/03/26 06/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/03/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*FC5417W45 IMP.IN DIV.ORIG -54.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/03/2026 Rif Banca: 3080001012200033
FATTURE: IT6S0GWABEI
AMZNBusiness*FC5417W45 54,00
54,00
09/03/26 05/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/03/26 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/03/2026 Rif Banca: 3080001012300045
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *INDESIGN 21,84
21,84
09/03/26 06/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/03/26 ORA 04.33 LOC.NEW YORK ESERCENTE : CURSOR, AI POWERED IDE IMP.IN DIV.ORIG -17.64 COM. E. -0.35 N.CARTA: 97028227 CONT 09/03/2026 Rif Banca: 3080001012600025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CURSOR, AI POWERED IDE 17,99
17,99
09/03/26 09/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A101836629501030482570025700IT DATA ACCETT. 9.03.26 * DATA ESEC. 9.03.26 A FAVORE SHAH ALAM MD IBAN IT53J3608105138260971661012 COMM. BON 1,75 CAUS: 048 Stipendio Gennaio 2026 Rif Banca: 3900001003000004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente Stipendio Gennaio 2026
SHAH ALAM MD 1.405,00
1.406,75
+ 1,75€ comm.
09/03/26 09/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131817348 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 119,75 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: H/029395 + saldo H/021505
MARR SPA 119,75
121,50
+ 1,75€ comm.
09/03/26 09/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131815417 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 179,13 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 8526/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 179,13
180,88
+ 1,75€ comm.
09/03/26 09/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K2O22L3RDHZ8O3ZZ1K2O237VHEVJW2R DEL 09.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002980-0000020162 RI: 039017405 OP DEL. 07032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400029
Riconc. 039017405 del 07/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 955,00
09/03/26 09/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K2NSKHO38SMNXFZZ1K2NSKZFBE03PYB DEL 09.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002975-0000015190 RI: 039017405 OP DEL. 06032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500013
Riconc. 039017405 del 06/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 266,50
09/03/26 09/03/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131814917 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 664,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500017
Stipendio Gennaio 2026
MD Amin Monsur 664,00
665,75
+ 1,75€ comm.
09/03/26 09/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K2O22L3RDHZ8O3ZZ1K2O237VI30SRAB DEL 09.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002980-0000020163 RI: 039017405 OP DEL. 08032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024700010
Riconc. 039017405 del 08/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.138,50
09/03/26 09/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131848346 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 46,70 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026600010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 1672
Solini Marcello srl 46,70
48,45
+ 1,75€ comm.
09/03/26 09/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131846881 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 431,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037300013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 10587/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 431,80
433,55
+ 1,75€ comm.
09/03/26 09/03/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039000016
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
06/03/26 03/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/03/26 ORA 18.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -34.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012700019
FATTURE: 406/26
ARQUA S.R.L. 34,75
34,75
06/03/26 04/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/03/26 ORA 12.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -54.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040700004
FATTURE: 407/26
ARQUA S.R.L. 54,12
54,12
05/03/26 05/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K1OXQP99WGXDWOZZ1K1OXR08QU5I6G8 DEL 05.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000157118 RI: 039017405 Accredito DCC 202602 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026100013
039017405 Accredito DCC 202602 CAUS: SUPP
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1,97
05/03/26 05/03/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 05/03/2026 Rif Banca: 0160001024500005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 05/03/2026
Banca 0,08
0,08
04/03/26 02/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*HG5Y56GH5 IMP.IN DIV.ORIG -102.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100017
FATTURE: IT6PB4JABEI
AMZNBusiness*HG5Y56GH5 102,00
102,00
04/03/26 01/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/03/26 ORA 18.57 LOC.NEW YORK ESERCENTE : CURSOR USAGE MID FEB IMP.IN DIV.ORIG -80.03 COM. E. -1.36 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CURSOR USAGE MID FEB 69,34
69,34
04/03/26 02/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/26 ORA 00.28 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036200020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 24,40
24,40
04/03/26 02/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/26 ORA 22.46 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Google YouTubePremium 13,99
13,99
04/03/26 04/03/26 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 619920860 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 6,67 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 02267174440065 Rif Banca: 5030001037500001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL 6,67
7,67
+ 1,00€ comm.
04/03/26 04/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131687642 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 80,59 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037600013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930022633
PREGIS SPA 80,59
82,34
+ 1,75€ comm.
03/03/26 03/03/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131621616 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 462,24 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012500001
Chiamate Gennaio 2026
MANAILA EUGEN MARIO 462,24
462,99
+ 0,75€ comm.
03/03/26 28/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/02/26 ORA 09.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -28.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038300020
FATTURE: 111/A
CASA STORE SRL 28,65
28,65
03/03/26 28/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/02/26 ORA 10.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -81.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039200021
FATTURE: 352300329
LIDL 3523 81,98
81,98
02/03/26 02/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K16VIVXOGT7ECDZZ1K16VMWIHRG8RJ1 DEL 02.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002950-0000019982 RI: 039017405 OP DEL. 01032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001600030
Riconc. 039017405 del 01/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 279,50
02/03/26 02/03/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001002100023
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
02/03/26 26/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/02/26 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -36.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002100035
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 36,80
36,80
02/03/26 27/02/26 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 25233022034.85 Rif Banca: 5370001025400002
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 25233022034.85
- 128,93
128,93
02/03/26 02/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K0FSDLFHEXAVFPZZ1K0FSDO05GBE0BP DEL 02.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000150513 RI: 039017405 Accredito DCC 202601 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025900004
039017405 Accredito DCC 202601 CAUS: SUPP
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 0,70
02/03/26 02/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K16MRGW63I67Z1ZZ1K16MS9D1KSRHI5 DEL 02.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002944-0000015128 RI: 039017405 OP DEL. 27022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037800004
Riconc. 039017405 del 27/02/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 242,50
02/03/26 02/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K16VIVXOGT7ECDZZ1K16VMWHPVWXRVH DEL 02.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002950-0000019981 RI: 039017405 OP DEL. 28022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001038800002
Riconc. 039017405 del 28/02/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.296,00
02/03/26 27/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/02/26 ORA 02.41 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -296.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/03/2026 Rif Banca: 3080001024100027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.ENELENERGIA.IT 296,03
296,03
02/03/26 27/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/02/26 ORA 11.31 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -184.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/03/2026 Rif Banca: 3080001024300007
FATTURE: 18777/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 184,29
184,29
02/03/26 25/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/26 ORA 21.27 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/03/2026 Rif Banca: 3080001028900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 21,99
21,99
27/02/26 25/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*XK64I5WF5 IMP.IN DIV.ORIG -53.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400015
FATTURE: IT600028SG1Z7I
AMZN Mktp IT*XK64I5WF5 53,00
53,00
27/02/26 26/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/02/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HL0S41IT5 IMP.IN DIV.ORIG -24.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013300004
FATTURE: IT6O2ZGABEI
AMZN Mktp IT*HL0S41IT5 24,99
24,99
27/02/26 26/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/02/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : Amazon Prime IMP.IN DIV.ORIG -49.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012800009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon Prime 49,90
49,90
26/02/26 24/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/02/26 ORA 12.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -27.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012700009
FATTURE: 351/26
ARQUA S.R.L. 27,41
27,41
26/02/26 24/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/02/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*FS0673FV5 IMP.IN DIV.ORIG -34.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100016
FATTURE: IT6NC57ABEI
AMZNBusiness*FS0673FV5 34,65
34,65
26/02/26 25/02/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 25/02/26 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness IMP.IN DIV.ORIG 163.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001037100004
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMZNBusiness 163,11
26/02/26 26/02/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 618350863 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 249,89 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005415459564 B0009926021126020451100ACL1105AR90000011335 Rif Banca: 4670001015200007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
ENEL ENERGIA 249,89
250,89
+ 1,00€ comm.
25/02/26 24/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/02/26 ORA 03.31 LOC.NEW YORK ESERCENTE : CURSOR USAGE MID FEB IMP.IN DIV.ORIG -60.40 COM. E. -1.03 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038200003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CURSOR USAGE MID FEB 52,33
52,33
25/02/26 23/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/02/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*P34GM4HP5 IMP.IN DIV.ORIG -11.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040500003
FATTURE: 008112489511
AMZN Mktp IT*P34GM4HP5 11,46
11,46
25/02/26 25/02/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 618423882 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 118,55 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5271385117 9.2.2026 Rif Banca: 4670001000100004
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 118,55
119,55
+ 1,00€ comm.
25/02/26 25/02/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131464475 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 163,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001027100002
Conguaglio Busta Paga Agosto 2025
Vasile 163,00
164,75
+ 1,75€ comm.
24/02/26 21/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/02/26 ORA 10.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -131.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036400017
FATTURE: 0009120491
UNICOOP ETRURIA SC 131,54
131,54
24/02/26 20/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/02/26 ORA 00.00 LOC.03761590669 ESERCENTE : CICALIA IMP.IN DIV.ORIG -65.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 24/02/2026 Rif Banca: 3080001000900006
FATTURE: 303
CICALIA 65,69
65,69
24/02/26 24/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131424089 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 132,09 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000400011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: H/021505
MARR SPA 132,09
133,84
+ 1,75€ comm.
23/02/26 20/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/02/26 ORA 10.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -33.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012200011
FATTURE: 327/26
ARQUA S.R.L. 33,32
33,32
23/02/26 19/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/02/26 ORA 11.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -27.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 23/02/2026 Rif Banca: 3080001028200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 27,61
27,61
23/02/26 20/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/02/26 ORA 01.24 LOC.NEW YORK ESERCENTE : CURSOR USAGE MID FEB IMP.IN DIV.ORIG -40.28 COM. E. -0.69 N.CARTA: 97028227 CONT 23/02/2026 Rif Banca: 3080001028400011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CURSOR USAGE MID FEB 35,00
35,00
23/02/26 23/02/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027700011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
23/02/26 23/02/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131361029 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 644,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036100012
Stipendio Gennaio 2026
Cirelli Daniela 644,00
645,75
+ 1,75€ comm.
23/02/26 23/02/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JZPG2I3DE3GI9QZZ1JZPG367DA1XERI DEL 23.02.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002919-0000020045 RI: 039017405 OP DEL. 21022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400015
Riconc. 039017405 del 21/02/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.398,50
23/02/26 23/02/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JZPG2I3DE3GI9QZZ1JZPG367DUE8KU6 DEL 23.02.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002919-0000020046 RI: 039017405 OP DEL. 22022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600014
Riconc. 039017405 del 22/02/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 881,50
23/02/26 23/02/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JZPFVQ8SD6MQV2ZZ1JZPFW7PQD39LZ2 DEL 23.02.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002914-0000015130 RI: 039017405 OP DEL. 20022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036800013
Riconc. 039017405 del 20/02/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 725,50
20/02/26 20/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131316913 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 285,95 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 14039, 14405
Solini Marcello srl 285,95
287,70
+ 1,75€ comm.
19/02/26 17/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/02/26 ORA 10.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -64.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025100007
FATTURE: 0009120445
UNICOOP ETRURIA SC 64,22
64,22
19/02/26 19/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131307541 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 156,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 6642/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 156,88
158,63
+ 1,75€ comm.
18/02/26 18/02/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 616860231 A FAVORE FASTWEB S.P.A. CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 97,60 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Fastweb S.p.A. Piazza Adriano Rif Banca: 4670001004300003
FATTURE: AS00288252
FASTWEB S.P.A. 97,60
98,60
+ 1,00€ comm.
18/02/26 18/02/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027600008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
17/02/26 14/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/02/26 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000500021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *ADOBE 19,99
19,99
17/02/26 15/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/02/26 ORA 02.51 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft-G141276091 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002400006
FATTURE: IT-TI2600123907
Microsoft-G141276091 18,98
18,98
17/02/26 16/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/02/26 ORA 03.11 LOC.NEW YORK ESERCENTE : CURSOR USAGE MID FEB IMP.IN DIV.ORIG -20.05 COM. E. -0.34 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026200009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CURSOR USAGE MID FEB 17,27
17,27
17/02/26 17/02/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131222080 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012100006
Compenso Amministratore Dicembre 2025
Deborah Righini 500,00
500,75
+ 0,75€ comm.
17/02/26 17/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131217248 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 488,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 31/2026
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 488,00
489,75
+ 1,75€ comm.
17/02/26 17/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131217745 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 339,14 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 256/C, 350/C, 632/C
AL VECCHIO FRANTOIO F.LLI BART 339,14
340,89
+ 1,75€ comm.
16/02/26 13/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/02/26 ORA 10.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -26.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/02/2026 Rif Banca: 3080001001100026
FATTURE: F9/704
EUROSPIN 26,78
26,78
16/02/26 16/02/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JY8I9PT0OQTMQNZZ1JY8IAD06O4DAAN DEL 16.02.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002889-0000019953 RI: 039017405 OP DEL. 15022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037000001
Riconc. 039017405 del 15/02/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.082,50
16/02/26 16/02/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JY8I9PT0OQTMQNZZ1JY8IAD060B136N DEL 16.02.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002889-0000019952 RI: 039017405 OP DEL. 14022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001038700007
Riconc. 039017405 del 14/02/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.419,50
13/02/26 11/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/02/26 ORA 13.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -25.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015400011
FATTURE: 260/26
ARQUA S.R.L. 25,11
25,11
13/02/26 13/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131128730 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 115,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fornitura 6 bottiglie di Sauvignon 2024 Franz Haas
Il quadrifoglio srl 115,00
116,75
+ 1,75€ comm.
13/02/26 13/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131129252 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 265,96 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024900009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 1 (Proforma 1/2026) ✏️
BGELETTRONICA DI GIULIO BRACCIANTINI 265,96
266,71
+ 0,75€ comm.
11/02/26 07/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/02/26 ORA 04.32 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025100010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 1,99
1,99
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