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Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,432
Uscite
-1.376.746,28€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+11.355,39€
Analisi Periodo
Saldo al 15/03/2026: € 2.675,44
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
02/01/26 02/01/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129810021 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012400018
Stipendio Novembre 2025
SHAH ALAM MD 1.600,00
1.601,75
+ 1,75€ comm.
02/01/26 31/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/25 ORA 09.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SIAE ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -438.43 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012400075
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SIAE ORVIETO 438,43
438,43
02/01/26 31/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/25 ORA 15.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FERMENTO BAKERY S.N.C. IMP.IN DIV.ORIG -22.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012500057
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FERMENTO BAKERY S.N.C. 22,50
22,50
02/01/26 02/01/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JOQCYFVQ5Y52MGZZ1JOQCYWY3O24BNS DEL 02.01.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002693-0000014503 RI: 039017405 OP DEL. 31122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600002
Riconc. 039017405 del 31/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.082,50
02/01/26 02/01/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129809907 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.357,86 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012600004
Saldo fine rapporto Ottobre 2025
MD Amin Monsur 1.357,86
1.359,61
+ 1,75€ comm.
02/01/26 02/01/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129811608 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 441,46 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930240163, 9930242165
PREGIS SPA 441,46
443,21
+ 1,75€ comm.
02/01/26 30/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/25 ORA 08.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -66.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014100020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UNICOOP ETRURIA SC 66,38
66,38
02/01/26 30/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/25 ORA 10.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -25.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014900015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA STORE SRL 25,07
25,07
02/01/26 30/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/25 ORA 11.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -521.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015200013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 521,97
521,97
02/01/26 30/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/25 ORA 18.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -131.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015300015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CERQUITELLI 131,86
131,86
02/01/26 02/01/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001037900001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
31/12/25 31/12/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001002400023
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
31/12/25 31/12/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001003800004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
Banca 0,08
0,08
31/12/25 29/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/12/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*Z50845K34 IMP.IN DIV.ORIG -45.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015200008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*Z50845K34 45,76
45,76
31/12/25 29/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/12/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*Z569U57E4 IMP.IN DIV.ORIG -52.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015700007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*Z569U57E4 52,45
52,45
31/12/25 31/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JOBFG8TFVIUJZ4ZZ1JOBFH2G6U5ZY8W DEL 31.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002688-0000017249 RI: 039017405 OP DEL. 30122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037700008
Riconc. 039017405 del 30/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.613,00
30/12/25 27/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/25 ORA 01.44 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* Z50ZZ7E44 IMP.IN DIV.ORIG -4.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002000014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* Z50ZZ7E44 4,24
4,24
30/12/25 30/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JO3U04XW0AIR0NZZ1JO3U0TRF6MB5FR DEL 30.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002683-0000016027 RI: 039017405 OP DEL. 29122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001100013
Riconc. 039017405 del 29/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.928,00
30/12/25 24/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/12/25 ORA 09.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FERMENTO BAKERY S.N.C. IMP.IN DIV.ORIG -41.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012500051
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FERMENTO BAKERY S.N.C. 41,10
41,10
30/12/25 24/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/12/25 ORA 10.26 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -33.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012500052
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FORMASAL DISTRIBUZIONE 33,01
33,01
30/12/25 25/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/12/25 ORA 21.27 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 30/12/2025 Rif Banca: 3080001002800023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 21,99
21,99
30/12/25 27/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/25 ORA 19.56 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* Z574D1X94 IMP.IN DIV.ORIG -4.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 30/12/2025 Rif Banca: 3080001003500020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* Z574D1X94 4,24
4,24
29/12/25 29/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JNWIG3UI227RTLZZ1JNWIGPVGUD5SPL DEL 29.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002668-0000015706 RI: 039017405 OP DEL. 24122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900004
Riconc. 039017405 del 24/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 885,00
29/12/25 29/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JNWIS59356Y3H5ZZ1JNWIT0DWM1Y1SP DEL 29.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002678-0000022198 RI: 039017405 OP DEL. 27122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900006
Riconc. 039017405 del 27/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.485,50
29/12/25 29/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JNWIS59356Y3H5ZZ1JNWIT0DXRQAE8P DEL 29.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002678-0000022199 RI: 039017405 OP DEL. 28122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025400005
Riconc. 039017405 del 28/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.394,00
29/12/25 29/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JNWIJ2UP9JKTUHZZ1JNWIJENI3VSWWP DEL 29.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002673-0000008718 RI: 039017405 OP DEL. 25122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025600007
Riconc. 039017405 del 25/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.113,50
29/12/25 29/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JNWIJ2UP9JKTUHZZ1JNWIJENJ9Q3LEH DEL 29.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002673-0000008719 RI: 039017405 OP DEL. 26122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026200004
Riconc. 039017405 del 26/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.741,00
29/12/25 29/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129710981 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 244,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027600006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 107
Nuvola s.r.l. 244,00
245,75
+ 1,75€ comm.
29/12/25 29/12/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 607190584 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 264,47 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005300019295 B0009925121025123471000ACL1105AR90000011242 Rif Banca: 4670001038500019
(50) PAGAMENTI DIVERSI
ENEL ENERGIA 264,47
265,47
+ 1,00€ comm.
29/12/25 23/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/25 ORA 10.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FERMENTO BAKERY S.N.C. IMP.IN DIV.ORIG -96.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 29/12/2025 Rif Banca: 3080001000900037
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FERMENTO BAKERY S.N.C. 96,00
96,00
29/12/25 23/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/25 ORA 10.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -21.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 29/12/2025 Rif Banca: 3080001001100022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UNICOOP ETRURIA SC 21,74
21,74
29/12/25 23/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/25 ORA 11.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -75.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 29/12/2025 Rif Banca: 3080001001400020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 75,57
75,57
29/12/25 23/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/25 ORA 13.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -24.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 29/12/2025 Rif Banca: 3080001001500030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 24,76
24,76
24/12/25 22/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/12/25 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FERMENTO BAKERY S.N.C. IMP.IN DIV.ORIG -32.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012800029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FERMENTO BAKERY S.N.C. 32,00
32,00
24/12/25 22/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/12/25 ORA 12.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -24.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013000005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 24,62
24,62
24/12/25 24/12/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036400014
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
23/12/25 23/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: MANSI FAUSTO, MANSI GIANFRANCO FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. 9FC387D524A5432EB2922AF318E59B30 DEL 23.12.25 BIC: MEDBITMMXXX INF:EE: 9FC387D524A5432EB2922AF318E59B30 RI: CAPARRA CAPODANNO 2026 MANSI (2 PERSONE) TAVOLO BERARDINO Rif Banca: 0480001000300018
CAPARRA CAPODANNO 2026 MANSI (2 PERSONE) TAVOLO BERARDINO
MANSI FAUSTO, MANSI GIANFRANCO 120,00
23/12/25 23/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129626691 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 290,42 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 75392/25/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 290,42
292,17
+ 1,75€ comm.
23/12/25 20/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/12/25 ORA 14.16 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* ZD9IN5NV4 IMP.IN DIV.ORIG -12.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016600014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* ZD9IN5NV4 12,72
12,72
23/12/25 23/12/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129595013 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 699,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036300006
Stipendio Novembre 2025
Cirelli Daniela 699,00
700,75
+ 1,75€ comm.
23/12/25 23/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129591878 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 67,07 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 11759, 13151
Solini Marcello srl 67,07
68,82
+ 1,75€ comm.
23/12/25 23/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129591705 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 249,48 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600031 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 428, 452, 464, 476
Societa Agricola Semplice PAN 249,48
251,23
+ 1,75€ comm.
23/12/25 19/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/12/25 ORA 09.08 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* ZP9QS0UL4 IMP.IN DIV.ORIG -40.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037100011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* ZP9QS0UL4 40,60
40,60
23/12/25 19/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/12/25 ORA 19.59 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* ZD0Q05CR4 IMP.IN DIV.ORIG -19.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038000013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* ZD0Q05CR4 19,90
19,90
23/12/25 19/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/12/25 ORA 11.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -45.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038800020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CERQUITELLI 45,00
45,00
23/12/25 21/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/12/25 ORA 11.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -77.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 23/12/2025 Rif Banca: 3080001037300019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UNICOOP ETRURIA SC 77,88
77,88
23/12/25 21/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/12/25 ORA 15.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -86.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 23/12/2025 Rif Banca: 3080001038400038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UNICOOP ETRURIA SC 86,69
86,69
22/12/25 22/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JMFBQ6021UUOZQZZ1JMFBR2HI911EVA DEL 22.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002653-0000028667 RI: 039017405 OP DEL. 21122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001300020
Riconc. 039017405 del 21/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 303,70
22/12/25 22/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JMFBQ6021UUOZQZZ1JMFBR2HHK20VEU DEL 22.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002653-0000028666 RI: 039017405 OP DEL. 20122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001005000004
Riconc. 039017405 del 20/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 586,00
22/12/25 22/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: SILVESTRI NATALIO, SILVESTRI SILVIA CASE CIANI,23 PODERI DI MONTEMERANO FILIALE DISPONENTE 3090 BON. SEPA A108472120901030487228072280IT DEL 21.12.25 BIC: PASCITMMXXX INF:RI: caparra confirmatoria capodanno2026 Rif Banca: 4360001013500005
caparra confirmatoria capodanno2026
SILVESTRI NATALIO, SILVESTRI SILVIA CASE CIANI,23 PODERI DI MONTEMERANO 120,00
22/12/25 22/12/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 606558829 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 67,41 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5270955094 8.12.2025 Rif Banca: 4670001025500009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 67,41
68,41
+ 1,00€ comm.
22/12/25 18/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/12/25 ORA 11.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -51.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040000009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UNICOOP ETRURIA SC 51,84
51,84
22/12/25 18/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/12/25 ORA 12.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -14.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040100010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 14,01
14,01
22/12/25 22/12/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001040600010
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
19/12/25 19/12/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001037800015
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
18/12/25 18/12/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 605874732 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 97,60 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A - V.Jerv Rif Banca: 4670001001900003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
VODAFONE (CCBS) 97,60
98,60
+ 1,00€ comm.
18/12/25 18/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129417363 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 365,34 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: H/214836
MARR SPA 365,34
367,09
+ 1,75€ comm.
18/12/25 16/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/25 ORA 13.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -47.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/12/2025 Rif Banca: 3080001038100010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CONAD SUPERMERCATO CON 47,55
47,55
18/12/25 16/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/25 ORA 14.25 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 18/12/2025 Rif Banca: 3080001038400002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE PLAY APP 1,69
1,69
17/12/25 12/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/12/25 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CARTOTECNICA IMP.IN DIV.ORIG -110.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012100026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CARTOTECNICA 110,00
110,00
17/12/25 15/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/12/25 ORA 02.37 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft?G130051290 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/12/2025 Rif Banca: 3080001001500024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Microsoft?G130051290 18,98
18,98
17/12/25 15/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/12/25 ORA 10.54 LOC.NOCERA INFERI ESERCENTE : SP BORMIOLI LUIGI IMP.IN DIV.ORIG -103.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/12/2025 Rif Banca: 3080001002000012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SP BORMIOLI LUIGI 103,10
103,10
16/12/25 16/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: ARNESE-D'ATTEO ANTONIO76123 ANDRIA BT FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0303234800432021484134041340IT DEL 16.12.25 BIC: BACRIT22XXX INF:RI: CAPARRA X 2 tavolo B erardino Rif Banca: 0480001012400019
CAPARRA X 2 tavolo B erardino
ARNESE-D'ATTEO ANTONIO76123 ANDRIA BT 120,00
16/12/25 13/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/12/25 ORA 10.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -17.59 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/12/2025 Rif Banca: 3080001037800083
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 17,59
17,59
16/12/25 14/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/12/25 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/12/2025 Rif Banca: 3080001039200021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *ADOBE 19,99
19,99
16/12/25 16/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: MOSCHETTA SAVERIO FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 1101253480036543 DEL 16.12.25 BIC: UNCRITMMXXX INF:RI: Caparra per 2 tavolo berardino Rif Banca: 0480001015400009
Caparra per 2 tavolo berardino
MOSCHETTA SAVERIO 120,00
16/12/25 12/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 12/12/25 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness IMP.IN DIV.ORIG 172.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001016300006
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMZNBusiness 172,62
16/12/25 09/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/12/25 ORA 00.00 LOC.0376 ESERCENTE : CICALIA IMP.IN DIV.ORIG -20.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040000012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CICALIA 20,80
20,80
15/12/25 15/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129303192 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 201,45 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002700029 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 5
Giulio Bracciantini 201,45
202,20
+ 0,75€ comm.
15/12/25 15/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JKXVHCBV9GGBSNZZ1JKXVIT58XJ8YEV DEL 15.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002623-0000027446 RI: 039017405 OP DEL. 13122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024100034
Riconc. 039017405 del 13/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 300,00
15/12/25 15/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JKXVHCBV9GGBSNZZ1JKXVIT5BTW25KN DEL 15.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002623-0000027447 RI: 039017405 OP DEL. 14122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025100027
Riconc. 039017405 del 14/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 593,00
15/12/25 15/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129285117 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 440,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027000022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: H/212890
MARR SPA 440,33
442,08
+ 1,75€ comm.
15/12/25 14/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: ANTONIO DOMENICO BERARDINO ANDRIA VIA TO TA 1 76123 BT FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. 0365257481236772262230041340IT DEL 14.12.25 BIC: HYEEIT22XXX INF:RI: Caparra capodanno 2026 berardino x 4 persone Rif Banca: 0480001027500001
Caparra capodanno 2026 berardino x 4 persone
ANTONIO DOMENICO BERARDINO ANDRIA VIA TO TA 1 76123 BT 240,00
15/12/25 15/12/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 15/12/2025 Rif Banca: 0160001014200008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 15/12/2025
Banca 0,08
0,08
12/12/25 10/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/12/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*Z91X82824 IMP.IN DIV.ORIG -25.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000900019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*Z91X82824 25,56
25,56
12/12/25 10/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/12/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*Z910M98A4 IMP.IN DIV.ORIG -13.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001400016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*Z910M98A4 13,20
13,20
12/12/25 10/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/12/25 ORA 12.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -25.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000400030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA STORE SRL 25,98
25,98
12/12/25 10/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/12/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*Z95XY18Y4 IMP.IN DIV.ORIG -25.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001600020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*Z95XY18Y4 25,56
25,56
12/12/25 10/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/12/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*Z956868N4 IMP.IN DIV.ORIG -13.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002200028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*Z956868N4 13,20
13,20
12/12/25 10/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/12/25 ORA 07.24 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -385.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002600024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.ENELENERGIA.IT 385,41
385,41
12/12/25 10/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/12/25 ORA 07.28 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1408.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003200013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.ENELENERGIA.IT 1.408,82
1.408,82
12/12/25 10/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/12/25 ORA 11.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -80.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UNICOOP ETRURIA SC 80,96
80,96
12/12/25 10/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/12/25 ORA 12.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -91.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 91,81
91,81
11/12/25 11/12/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 11/12/2025 Rif Banca: 0160001037300003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 11/12/2025
Banca 0,16
0,16
11/12/25 11/12/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 CONT 11/12/2025 Rif Banca: 0160001037700003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 CONT 11/12/2025
Banca 0,08
0,08
10/12/25 10/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129076774 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 632,78 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 67562/25/2/FAC, 71257/25/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 632,78
634,53
+ 1,75€ comm.
10/12/25 10/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129080349 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 104,62 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930235479, 9930236280
PREGIS SPA 104,62
106,37
+ 1,75€ comm.
10/12/25 10/12/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129076408 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 3.400,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Novembre e Dicembre 2025
GIANNI MOSCONI 3.400,00
3.401,75
+ 1,75€ comm.
10/12/25 06/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/12/25 ORA 12.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -16.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/12/2025 Rif Banca: 3080001012500020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO META' 16,30
16,30
10/12/25 07/12/25 43
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DATA 07/12/25 ORA 09.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -57.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/12/2025 Rif Banca: 3080001012900019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA STORE SRL 57,79
57,79
10/12/25 06/12/25 43
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DATA 06/12/25 ORA 18.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -13.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/12/2025 Rif Banca: 3080001013100022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 13,52
13,52
10/12/25 07/12/25 43
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DATA 07/12/25 ORA 09.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -65.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/12/2025 Rif Banca: 3080001013500002
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CONAD SUPERMERCATO CON 65,65
65,65
10/12/25 07/12/25 43
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DATA 07/12/25 ORA 04.09 LOC.CAMDEN ESERCENTE : CANVA* I04723-16995927 IMP.IN DIV.ORIG -109.99 COM. E. -2.20 N.CARTA: 97028227 CONT 10/12/2025 Rif Banca: 3080001013800018
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CANVA* I04723-16995927 112,19
112,19
10/12/25 08/12/25 43
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DATA 08/12/25 ORA 10.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -41.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/12/2025 Rif Banca: 3080001014000006
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UNICOOP ETRURIA SC 41,61
41,61
10/12/25 09/12/25 43
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DATA 09/12/25 ORA 05.35 LOC.Dublin ESERCENTE : Google One IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/12/2025 Rif Banca: 3080001014500014
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Google One 1,99
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10/12/25 06/12/25 43
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DATA 06/12/25 ORA 09.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GREEN PARK DI ZANNONI IMP.IN DIV.ORIG -47.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/12/2025 Rif Banca: 3080001014700007
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GREEN PARK DI ZANNONI 47,80
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10/12/25 06/12/25 43
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DATA 06/12/25 ORA 12.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -344.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/12/2025 Rif Banca: 3080001015000005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 344,34
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10/12/25 07/12/25 43
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DATA 07/12/25 ORA 10.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -106.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/12/2025 Rif Banca: 3080001015000006
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ARQUA S.R.L. 106,67
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09/12/25 08/12/25 48
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ORD: BUCALO TIZIANA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 1101253390583061 DEL 09.12.25 BIC: UNCRITMMXXX INF:RI: Caparra confirmatoria capodanno 2026 Bucalo Tiziana 6 persone Rif Banca: 0480001001100005
Caparra confirmatoria capodanno 2026 Bucalo Tiziana 6 persone
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09/12/25 09/12/25 26
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129035851 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 373,98 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: H/203609
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