| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/26 | 26/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/06/26 ORA 11.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -106.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037500011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 106,64 |
106,64
|
|
| 29/06/26 | 29/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387 Rif Banca: 0160001036400025
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 29/06/26 | 29/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036400024
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,32 |
0,32
|
|
| 29/06/26 | 15/06/26 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00967687692 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00967687692 Rif Banca: 1000001002100012
Assegno 967687692
|
- | 355,02 |
355,02
|
|
| 29/06/26 | 29/06/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135162912 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 309,92 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 193/C. 233/C
|
AL VECCHIO FRANTOIO F.LLI BART | 309,92 |
311,67
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/06/26 | 29/06/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 2040055801203268792230022300IT DEL 29.06.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 3266,20+ COM BK 38,50+ COM AX 686,00+ CAUS: INTC Rif Banca: 2110001036300021
INTC
|
Banca Sella | 3.990,70 | ||
| 26/06/26 | 24/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/26 ORA 21.11 LOC.FABRO ESERCENTE : ZA.CAS. S.N.C. DI ZAZZ IMP.IN DIV.ORIG -80.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014100016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ZA.CAS. S.N.C. DI ZAZZ | 80,00 |
80,00
|
|
| 26/06/26 | 26/06/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 5085355770403268792230022300IT DEL 26.06.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 622,00+ COM AX 150,00+ CAUS: INTC Rif Banca: 2110001025100001
INTC
|
Banca Sella | 772,00 | ||
| 26/06/26 | 26/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001037400002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 26/06/26 | 26/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387 Rif Banca: 0160001037800001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 25/06/26 | 25/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001015200003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 25/06/26 | 25/06/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 640394269 A FAVORE FASTWEB SPA CODICE MANDATO 3F3811A24804417 IMPORTO 96,32 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ADDEBITO FASTWEB 2026-M017682084 SDD 24804417 Rif Banca: 4670001025200009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
FASTWEB SPA | 96,32 |
97,32
+ 1,00€ comm.
|
|
| 25/06/26 | 25/06/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 640233790 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 245,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005446661983 B0009926061026061641000ACL1105AR90000011514 Rif Banca: 4670001025900005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ENEL ENERGIA | 245,24 |
246,24
+ 1,00€ comm.
|
|
| 25/06/26 | 25/06/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 640631934 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 677,44 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5272287448 18.6.2026 Rif Banca: 4670001028700003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 677,44 |
678,44
+ 1,00€ comm.
|
|
| 25/06/26 | 25/06/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135089954 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 557,13 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930095519, 9930096301
|
PREGIS SPA | 557,13 |
558,88
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/06/26 | 25/06/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135089814 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 396,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 4644308369
|
PARTESA SRL | 396,22 |
397,97
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/06/26 | 25/06/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135092095 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036800009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto giugno 2026
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/06/26 | 23/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*AE4DD30J5 IMP.IN DIV.ORIG -178.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001041900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*AE4DD30J5 | 178,99 |
178,99
|
|
| 24/06/26 | 20/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/26 ORA 10.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -98.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001012100038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 98,73 |
98,73
|
|
| 24/06/26 | 19/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/26 ORA 18.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -9.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012200040
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 9,99 |
9,99
|
|
| 24/06/26 | 21/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/06/26 ORA 09.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -17.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012300028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 17,35 |
17,35
|
|
| 24/06/26 | 20/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/26 ORA 11.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -8.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001012700049
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 8,31 |
8,31
|
|
| 24/06/26 | 24/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025400009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 24/06/26 | 24/06/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 8568805750503268792230022300IT DEL 24.06.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 1239,00+ COM AX 514,00+ CAUS: INTC Rif Banca: 2110001026200003
INTC
|
Banca Sella | 1.753,00 | ||
| 24/06/26 | 22/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/06/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*P56VG9IY5 IMP.IN DIV.ORIG -76.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*P56VG9IY5 | 76,96 |
76,96
|
|
| 24/06/26 | 22/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/06/26 ORA 11.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EMME PALACE HOTEL &SPA IMP.IN DIV.ORIG -278.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027400010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EMME PALACE HOTEL &SPA | 278,00 |
278,00
|
|
| 24/06/26 | 24/06/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135081725 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 193,75 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039200001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 81
|
Peletti Augusto | 193,75 |
195,50
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/06/26 | 23/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001016200007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 23/06/26 | 19/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*4L2885FO5 IMP.IN DIV.ORIG -119.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*4L2885FO5 | 119,00 |
119,00
|
|
| 23/06/26 | 23/06/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 5538315741003268792230022300IT DEL 23.06.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 1605,00+ COM CAUS: INTC Rif Banca: 2110001036100040
INTC
|
Banca Sella | 1.605,00 | ||
| 23/06/26 | 18/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/06/26 ORA 10.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -37.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001036200035
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 37,48 |
37,48
|
|
| 23/06/26 | 23/06/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135019803 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 65,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 60
|
Nuvola s.r.l. | 65,88 |
67,63
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/06/26 | 20/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/26 ORA 09.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -178.59 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 23/06/2026 Rif Banca: 3080001039700008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
UNICOOP ETRURIA SC | 178,59 |
178,59
|
|
| 23/06/26 | 20/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/26 ORA 09.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -125.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 23/06/2026 Rif Banca: 3080001040000005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
UNICOOP ETRURIA SC | 125,20 |
125,20
|
|
| 22/06/26 | 22/06/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 1851315730303268792230022300IT DEL 22.06.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 1365,00+ COM BK 94,00+ COM AX 186,00+ CAUS: INTC Rif Banca: 2110001012300027
INTC
|
Banca Sella | 1.645,00 | ||
| 22/06/26 | 22/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001012400027
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 22/06/26 | 22/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387 Rif Banca: 0160001012600023
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 22/06/26 | 22/06/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135010337 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.147,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025000003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 34665/26/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 1.147,99 |
1.149,74
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/06/26 | 22/06/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135010194 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.247,78 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027000001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: H/075187, H/077589, H/079497, H/083669, H/086177
|
MARR SPA | 1.247,78 |
1.249,53
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/06/26 | 22/06/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135010495 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 117,43 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001029300001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: FT-2107/26
|
MOSCATELLI ENRICO & C. snc | 117,43 |
119,18
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/06/26 | 15/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/26 ORA 01.33 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004500018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 1,99 |
1,99
|
|
| 19/06/26 | 17/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/06/26 ORA 20.34 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NI3HB3ET5 IMP.IN DIV.ORIG -17.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004700014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* NI3HB3ET5 | 17,99 |
17,99
|
|
| 19/06/26 | 17/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/06/26 ORA 21.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : NIHORI SRL IMP.IN DIV.ORIG -124.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004800018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
NIHORI SRL | 124,00 |
124,00
|
|
| 19/06/26 | 19/06/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305263396649006KI FAV. ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190006532323291 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012100010
CBILL: N.304190006532323291
|
ENEL ENERGIA SPA PA | 101,26 |
102,76
+ 1,50€ comm.
|
|
| 19/06/26 | 19/06/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305263403786006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109101201827884 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012100012
CBILL: N.180109101201827884
|
AGENZIA DELLE ENTRA | 334,29 |
335,79
+ 1,50€ comm.
|
|
| 19/06/26 | 19/06/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305263394734006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109101201839818 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012200008
CBILL: N.180109101201839818
|
AGENZIA DELLE ENTRA | 273,22 |
274,72
+ 1,50€ comm.
|
|
| 19/06/26 | 19/06/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305263404054006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109101201851138 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012300020
CBILL: N.180109101201851138
|
AGENZIA DELLE ENTRA | 326,84 |
328,34
+ 1,50€ comm.
|
|
| 19/06/26 | 19/06/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305263397335006KI FAV. SERVIZIO IDRICO INTCBILL N.301060101167924109 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012400006
CBILL: N.301060101167924109
|
SERVIZIO IDRICO INT | 323,76 |
325,26
+ 1,50€ comm.
|
|
| 19/06/26 | 19/06/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305263404316006KI FAV. ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190006539144744 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012600017
CBILL: N.304190006539144744
|
ENEL ENERGIA SPA PA | 245,96 |
247,46
+ 1,50€ comm.
|
|
| 19/06/26 | 19/06/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 5335185700003268792230022300IT DEL 19.06.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 1286,00+ COM CAUS: INTC Rif Banca: 2110001013200001
INTC
|
Banca Sella | 1.286,00 | ||
| 19/06/26 | 19/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387 Rif Banca: 0160001025300004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 18/06/26 | 16/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/26 ORA 09.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -41.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000100038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 41,03 |
41,03
|
|
| 18/06/26 | 16/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/26 ORA 11.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -32.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001001200016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 32,92 |
32,92
|
|
| 18/06/26 | 17/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/06/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*ZR7YR8FC5 IMP.IN DIV.ORIG -59.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001400013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*ZR7YR8FC5 | 59,70 |
59,70
|
|
| 18/06/26 | 16/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*FE6L47Q85 IMP.IN DIV.ORIG -32.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003000010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*FE6L47Q85 | 32,67 |
32,67
|
|
| 18/06/26 | 18/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024800003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 17/06/26 | 17/06/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134905884 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.131,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001000900014
Stipendio Maggio 2026
|
Cirelli Daniela | 1.131,00 |
1.132,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/06/26 | 17/06/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134905951 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.015,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001002700009
Stipendio Maggio 2026
|
SHAH ALAM MD | 2.015,00 |
2.016,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/06/26 | 17/06/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134906695 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 495,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001002700011
Stipendio Maggio 2026
|
ALMAGUER ROJAS LEUDIS AMAURIS | 495,00 |
496,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/06/26 | 17/06/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134906633 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 265,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001002900009
Stipendio Maggio 2026
|
FRELLICCA SOFIA | 265,00 |
266,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/06/26 | 17/06/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134906011 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.071,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001003300007
Compenso Maggio 2026
|
Righini Deborah | 1.071,00 |
1.071,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 17/06/26 | 17/06/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134906213 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.437,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001003500002
Stipendio Maggio 2026
|
Olivares Rivas Josue Alexander | 1.437,00 |
1.438,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/06/26 | 17/06/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134906144 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.319,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001003600001
Stipendio Maggio 2026
|
GALVAN QUERO JESSICA | 1.319,00 |
1.319,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 17/06/26 | 17/06/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134906076 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 28,76 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001003700006
Stipendio Maggio 2026
|
MANAILA EUGEN MARIO | 28,76 |
29,51
+ 0,75€ comm.
|
|
| 17/06/26 | 14/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/06/26 ORA 12.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : DRUNKBAR SRLS IMP.IN DIV.ORIG -7.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001012100031
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
DRUNKBAR SRLS | 7,00 |
7,00
|
|
| 17/06/26 | 14/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/06/26 ORA 12.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : DRUNKBAR SRLS IMP.IN DIV.ORIG -3.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001012300026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
DRUNKBAR SRLS | 3,50 |
3,50
|
|
| 17/06/26 | 15/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/26 ORA 08.34 LOC.Saggart, Dubl ESERCENTE : Adobe Systems Software IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012300027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Adobe Systems Software | 19,99 |
19,99
|
|
| 17/06/26 | 14/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/06/26 ORA 10.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -29.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012500056
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 29,28 |
29,28
|
|
| 17/06/26 | 17/06/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 8702645680403268792230022300IT DEL 17.06.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 1462,00+ COM BK 387,00+ COM AX 114,00+ CAUS: INTC Rif Banca: 2110001027800005
INTC
|
Banca Sella | 1.963,00 | ||
| 17/06/26 | 17/06/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 638758799 A FAVORE BANCA SELLA S.P.A. CODICE MANDATO AMEZ09649513400001 IMPORTO 0,59 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Commissioni mensili transato visa-mastercard Rif Banca: 4670001028200003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
BANCA SELLA S.P.A. | 0,59 |
1,59
+ 1,00€ comm.
|
|
| 17/06/26 | 17/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387 Rif Banca: 0160001036100003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 17/06/26 | 15/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NR1NK7VY4 IMP.IN DIV.ORIG -165.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 17/06/2026 Rif Banca: 3080001000100016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*NR1NK7VY4 | 165,48 |
165,48
|
|
| 17/06/26 | 15/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/26 ORA 18.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : DRUNKBAR SRLS IMP.IN DIV.ORIG -3.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 CONT 17/06/2026 Rif Banca: 3080001000500007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
DRUNKBAR SRLS | 3,50 |
3,50
|
|
| 17/06/26 | 15/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/26 ORA 07.45 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft?G165291107 IMP.IN DIV.ORIG -17.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 17/06/2026 Rif Banca: 3080001001000020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Microsoft?G165291107 | 17,96 |
17,96
|
|
| 17/06/26 | 15/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/26 ORA 10.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -74.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 CONT 17/06/2026 Rif Banca: 3080001001600009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 74,72 |
74,72
|
|
| 17/06/26 | 15/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NR07P7VT4 IMP.IN DIV.ORIG -32.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 17/06/2026 Rif Banca: 3080001001700012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*NR07P7VT4 | 32,89 |
32,89
|
|
| 17/06/26 | 15/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/26 ORA 11.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : DRUNKBAR SRLS IMP.IN DIV.ORIG -3.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 CONT 17/06/2026 Rif Banca: 3080001002400008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
DRUNKBAR SRLS | 3,50 |
3,50
|
|
| 16/06/26 | 16/06/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 639049425 A FAVORE WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 80,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 039017405 - SALDO 21.05 Rif Banca: 4670001000500007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. | 80,00 |
81,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 16/06/26 | 12/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/06/26 ORA 08.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -84.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001200032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CERQUITELLI | 84,40 |
84,40
|
|
| 16/06/26 | 12/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/06/26 ORA 09.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -50.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001500029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 50,45 |
50,45
|
|
| 16/06/26 | 16/06/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 639049426 A FAVORE WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 35,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 039017405 - SALDO 23.05 Rif Banca: 4670001002100009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. | 35,00 |
36,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 16/06/26 | 16/06/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 639049429 A FAVORE WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 289,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 039017405 - SALDO 28.05 Rif Banca: 4670001003500011
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. | 289,00 |
290,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 16/06/26 | 16/06/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 639049427 A FAVORE WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 392,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 039017405 - SALDO 25.05 Rif Banca: 4670001003600005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. | 392,00 |
393,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 16/06/26 | 16/06/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 639049428 A FAVORE WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 113,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 039017405 - SALDO 26.05 Rif Banca: 4670001003700009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. | 113,00 |
114,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 16/06/26 | 11/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/06/26 ORA 11.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -73.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001012300076
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 73,16 |
73,16
|
|
| 16/06/26 | 13/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/26 ORA 19.55 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NR1FB1ZU4 IMP.IN DIV.ORIG -99.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012600075
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* NR1FB1ZU4 | 99,99 |
99,99
|
|
| 16/06/26 | 11/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/06/26 ORA 15.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -37.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012700057
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 37,10 |
37,10
|
|
| 16/06/26 | 12/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/06/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NL84M59W4 IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012700058
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*NL84M59W4 | 20,00 |
20,00
|
|
| 16/06/26 | 13/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/26 ORA 19.26 LOC.Milano ESERCENTE : VORWERK IMP.IN DIV.ORIG -899.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012800023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
VORWERK | 899,00 |
899,00
|
|
| 16/06/26 | 16/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026800004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 16/06/26 | 16/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387 Rif Banca: 0160001027200009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
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| 16/06/26 | 16/06/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 4701325670803268792230022300IT DEL 16.06.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 2559,02+ COM AX 621,00+ CAUS: INTC Rif Banca: 2110001038000005
INTC
|
Banca Sella | 3.180,02 | ||
| 15/06/26 | 15/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013000009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,32 |
0,32
|
|
| 15/06/26 | 15/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387 Rif Banca: 0160001014100006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
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| 15/06/26 | 15/06/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KNCCTGXJE0RF1MZZ1KNCCTXOEM0AYQY DEL 15.06.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003405-0000017978 RI: 039017405 OP DEL. 13062026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200005
Riconc. 039017405 del 13/06/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.373,00 | ||
| 15/06/26 | 15/06/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KNCCTGXJE0RF1MZZ1KNCCTXOF6CM4TM DEL 15.06.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003405-0000017979 RI: 039017405 OP DEL. 14062026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500011
Riconc. 039017405 del 14/06/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 96,00 | ||
| 15/06/26 | 15/06/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KNCCP27CDJKFSAZZ1KNCCPF5J64VF56 DEL 15.06.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003400-0000013790 RI: 039017405 OP DEL. 12062026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024800011
Riconc. 039017405 del 12/06/2026
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 698,00 | ||
| 15/06/26 | 15/06/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0692145660503268792230022300IT DEL 15.06.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 397,50+ COM AX 384,00+ CAUS: INTC Rif Banca: 2110001038000004
INTC
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Banca Sella | 781,50 | ||
| 12/06/26 | 12/06/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 134770668 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 202,93 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001001700010
Stipendio Maggio 2026
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BRANDALISE JOAO LUCAS | 202,93 |
204,68
+ 1,75€ comm.
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| 12/06/26 | 10/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/06/26 ORA 16.13 LOC.LONDON ESERCENTE : GOOGLE*YOUTUBEPREMIUM IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012500010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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GOOGLE*YOUTUBEPREMIUM | 13,99 |
13,99
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