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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,432
Uscite
-1.376.746,28€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+11.355,39€
Analisi Periodo
Saldo al 15/03/2026: € 2.675,44
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
09/03/26 09/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A101836629501030482570025700IT DATA ACCETT. 9.03.26 * DATA ESEC. 9.03.26 A FAVORE SHAH ALAM MD IBAN IT53J3608105138260971661012 COMM. BON 1,75 CAUS: 048 Stipendio Gennaio 2026 Rif Banca: 3900001003000004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente Stipendio Gennaio 2026
SHAH ALAM MD 1.405,00
1.406,75
+ 1,75€ comm.
09/03/26 09/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131817348 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 119,75 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: H/029395 + saldo H/021505
MARR SPA 119,75
121,50
+ 1,75€ comm.
09/03/26 09/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131815417 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 179,13 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 8526/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 179,13
180,88
+ 1,75€ comm.
09/03/26 09/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K2O22L3RDHZ8O3ZZ1K2O237VHEVJW2R DEL 09.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002980-0000020162 RI: 039017405 OP DEL. 07032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400029
Riconc. 039017405 del 07/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 955,00
09/03/26 09/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K2NSKHO38SMNXFZZ1K2NSKZFBE03PYB DEL 09.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002975-0000015190 RI: 039017405 OP DEL. 06032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500013
Riconc. 039017405 del 06/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 266,50
09/03/26 09/03/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131814917 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 664,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500017
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
- 664,00
665,75
+ 1,75€ comm.
09/03/26 09/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K2O22L3RDHZ8O3ZZ1K2O237VI30SRAB DEL 09.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002980-0000020163 RI: 039017405 OP DEL. 08032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024700010
Riconc. 039017405 del 08/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.138,50
09/03/26 09/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131848346 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 46,70 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026600010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 1672
Solini Marcello srl 46,70
48,45
+ 1,75€ comm.
09/03/26 09/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131846881 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 431,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037300013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 10587/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 431,80
433,55
+ 1,75€ comm.
09/03/26 09/03/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039000016
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
06/03/26 03/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/03/26 ORA 18.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -34.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012700019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 34,75
34,75
06/03/26 04/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/03/26 ORA 12.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -54.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040700004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 54,12
54,12
05/03/26 05/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K1OXQP99WGXDWOZZ1K1OXR08QU5I6G8 DEL 05.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000157118 RI: 039017405 Accredito DCC 202602 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026100013
039017405 Accredito DCC 202602 CAUS: SUPP
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1,97
05/03/26 05/03/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 05/03/2026 Rif Banca: 0160001024500005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 05/03/2026
Banca 0,08
0,08
04/03/26 02/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*HG5Y56GH5 IMP.IN DIV.ORIG -102.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*HG5Y56GH5 102,00
102,00
04/03/26 01/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/03/26 ORA 18.57 LOC.NEW YORK ESERCENTE : CURSOR USAGE MID FEB IMP.IN DIV.ORIG -80.03 COM. E. -1.36 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CURSOR USAGE MID FEB 69,34
69,34
04/03/26 02/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/26 ORA 00.28 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036200020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 24,40
24,40
04/03/26 02/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/26 ORA 22.46 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Google YouTubePremium 13,99
13,99
04/03/26 04/03/26 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 619920860 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 6,67 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 02267174440065 Rif Banca: 5030001037500001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL 6,67
7,67
+ 1,00€ comm.
04/03/26 04/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131687642 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 80,59 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037600013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930022633
PREGIS SPA 80,59
82,34
+ 1,75€ comm.
03/03/26 03/03/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131621616 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 462,24 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012500001
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
- 462,24
462,99
+ 0,75€ comm.
03/03/26 28/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/02/26 ORA 09.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -28.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038300020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA STORE SRL 28,65
28,65
03/03/26 28/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/02/26 ORA 10.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -81.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039200021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 81,98
81,98
02/03/26 02/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K16VIVXOGT7ECDZZ1K16VMWIHRG8RJ1 DEL 02.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002950-0000019982 RI: 039017405 OP DEL. 01032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001600030
Riconc. 039017405 del 01/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 279,50
02/03/26 02/03/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001002100023
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
02/03/26 26/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/02/26 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -36.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002100035
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 36,80
36,80
02/03/26 27/02/26 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 25233022034.85 Rif Banca: 5370001025400002
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 25233022034.85
- 128,93
128,93
02/03/26 02/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K0FSDLFHEXAVFPZZ1K0FSDO05GBE0BP DEL 02.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000150513 RI: 039017405 Accredito DCC 202601 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025900004
039017405 Accredito DCC 202601 CAUS: SUPP
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 0,70
02/03/26 02/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K16MRGW63I67Z1ZZ1K16MS9D1KSRHI5 DEL 02.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002944-0000015128 RI: 039017405 OP DEL. 27022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037800004
Riconc. 039017405 del 27/02/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 242,50
02/03/26 02/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K16VIVXOGT7ECDZZ1K16VMWHPVWXRVH DEL 02.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002950-0000019981 RI: 039017405 OP DEL. 28022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001038800002
Riconc. 039017405 del 28/02/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.296,00
02/03/26 27/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/02/26 ORA 02.41 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -296.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/03/2026 Rif Banca: 3080001024100027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.ENELENERGIA.IT 296,03
296,03
02/03/26 27/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/02/26 ORA 11.31 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -184.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/03/2026 Rif Banca: 3080001024300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FORMASAL DISTRIBUZIONE 184,29
184,29
02/03/26 25/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/26 ORA 21.27 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/03/2026 Rif Banca: 3080001028900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 21,99
21,99
27/02/26 25/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*XK64I5WF5 IMP.IN DIV.ORIG -53.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*XK64I5WF5 53,00
53,00
27/02/26 26/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/02/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HL0S41IT5 IMP.IN DIV.ORIG -24.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013300004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*HL0S41IT5 24,99
24,99
27/02/26 26/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/02/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : Amazon Prime IMP.IN DIV.ORIG -49.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012800009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon Prime 49,90
49,90
26/02/26 24/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/02/26 ORA 12.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -27.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 27,41
27,41
26/02/26 24/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/02/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*FS0673FV5 IMP.IN DIV.ORIG -34.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*FS0673FV5 34,65
34,65
26/02/26 25/02/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 25/02/26 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness IMP.IN DIV.ORIG 163.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001037100004
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMZNBusiness 163,11
26/02/26 26/02/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 618350863 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 249,89 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005415459564 B0009926021126020451100ACL1105AR90000011335 Rif Banca: 4670001015200007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
ENEL ENERGIA 249,89
250,89
+ 1,00€ comm.
25/02/26 24/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/02/26 ORA 03.31 LOC.NEW YORK ESERCENTE : CURSOR USAGE MID FEB IMP.IN DIV.ORIG -60.40 COM. E. -1.03 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038200003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CURSOR USAGE MID FEB 52,33
52,33
25/02/26 23/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/02/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*P34GM4HP5 IMP.IN DIV.ORIG -11.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040500003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*P34GM4HP5 11,46
11,46
25/02/26 25/02/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 618423882 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 118,55 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5271385117 9.2.2026 Rif Banca: 4670001000100004
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 118,55
119,55
+ 1,00€ comm.
25/02/26 25/02/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131464475 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 163,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001027100002
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
- 163,00
164,75
+ 1,75€ comm.
24/02/26 21/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/02/26 ORA 10.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -131.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036400017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UNICOOP ETRURIA SC 131,54
131,54
24/02/26 20/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/02/26 ORA 00.00 LOC.03761590669 ESERCENTE : CICALIA IMP.IN DIV.ORIG -65.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 24/02/2026 Rif Banca: 3080001000900006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CICALIA 65,69
65,69
24/02/26 24/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131424089 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 132,09 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000400011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: H/021505
MARR SPA 132,09
133,84
+ 1,75€ comm.
23/02/26 20/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/02/26 ORA 10.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -33.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012200011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 33,32
33,32
23/02/26 19/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/02/26 ORA 11.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -27.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 23/02/2026 Rif Banca: 3080001028200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 27,61
27,61
23/02/26 20/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/02/26 ORA 01.24 LOC.NEW YORK ESERCENTE : CURSOR USAGE MID FEB IMP.IN DIV.ORIG -40.28 COM. E. -0.69 N.CARTA: 97028227 CONT 23/02/2026 Rif Banca: 3080001028400011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CURSOR USAGE MID FEB 35,00
35,00
23/02/26 23/02/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027700011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
23/02/26 23/02/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131361029 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 644,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036100012
Stipendio Gennaio 2026
Cirelli Daniela 644,00
645,75
+ 1,75€ comm.
23/02/26 23/02/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JZPG2I3DE3GI9QZZ1JZPG367DA1XERI DEL 23.02.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002919-0000020045 RI: 039017405 OP DEL. 21022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400015
Riconc. 039017405 del 21/02/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.398,50
23/02/26 23/02/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JZPG2I3DE3GI9QZZ1JZPG367DUE8KU6 DEL 23.02.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002919-0000020046 RI: 039017405 OP DEL. 22022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600014
Riconc. 039017405 del 22/02/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 881,50
23/02/26 23/02/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JZPFVQ8SD6MQV2ZZ1JZPFW7PQD39LZ2 DEL 23.02.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002914-0000015130 RI: 039017405 OP DEL. 20022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036800013
Riconc. 039017405 del 20/02/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 725,50
20/02/26 20/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131316913 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 285,95 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 14039, 14405
Solini Marcello srl 285,95
287,70
+ 1,75€ comm.
19/02/26 17/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/02/26 ORA 10.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -64.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UNICOOP ETRURIA SC 64,22
64,22
19/02/26 19/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131307541 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 156,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 6642/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 156,88
158,63
+ 1,75€ comm.
18/02/26 18/02/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 616860231 A FAVORE FASTWEB S.P.A. CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 97,60 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Fastweb S.p.A. Piazza Adriano Rif Banca: 4670001004300003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
FASTWEB S.P.A. 97,60
98,60
+ 1,00€ comm.
18/02/26 18/02/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027600008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
17/02/26 14/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/02/26 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000500021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *ADOBE 19,99
19,99
17/02/26 15/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/02/26 ORA 02.51 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft-G141276091 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002400006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Microsoft-G141276091 18,98
18,98
17/02/26 16/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/02/26 ORA 03.11 LOC.NEW YORK ESERCENTE : CURSOR USAGE MID FEB IMP.IN DIV.ORIG -20.05 COM. E. -0.34 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026200009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CURSOR USAGE MID FEB 17,27
17,27
17/02/26 17/02/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131222080 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012100006
Compenso Amministratore Dicembre 2025
Deborah Righini 500,00
500,75
+ 0,75€ comm.
17/02/26 17/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131217248 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 488,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 31/2026
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 488,00
489,75
+ 1,75€ comm.
17/02/26 17/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131217745 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 339,14 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 256/C, 350/C, 632/C
AL VECCHIO FRANTOIO F.LLI BART 339,14
340,89
+ 1,75€ comm.
16/02/26 13/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/02/26 ORA 10.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -26.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/02/2026 Rif Banca: 3080001001100026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 26,78
26,78
16/02/26 16/02/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JY8I9PT0OQTMQNZZ1JY8IAD06O4DAAN DEL 16.02.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002889-0000019953 RI: 039017405 OP DEL. 15022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037000001
Riconc. 039017405 del 15/02/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.082,50
16/02/26 16/02/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JY8I9PT0OQTMQNZZ1JY8IAD060B136N DEL 16.02.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002889-0000019952 RI: 039017405 OP DEL. 14022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001038700007
Riconc. 039017405 del 14/02/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.419,50
13/02/26 11/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/02/26 ORA 13.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -25.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015400011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 25,11
25,11
13/02/26 13/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131128730 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 115,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fornitura 6 bottiglie di Sauvignon 2024 Franz Haas
Il quadrifoglio srl 115,00
116,75
+ 1,75€ comm.
13/02/26 13/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131129252 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 265,96 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024900009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 1 (Proforma 1/2026) ✏️
BGELETTRONICA DI GIULIO BRACCIANTINI 265,96
266,71
+ 0,75€ comm.
11/02/26 07/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/02/26 ORA 04.32 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025100010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 1,99
1,99
11/02/26 09/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/02/26 ORA 17.47 LOC.PALAZZOLO SUL ESERCENTE : GLUGULP IMP.IN DIV.ORIG -168.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025500013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GLUGULP 168,00
168,00
11/02/26 09/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/02/26 ORA 18.02 LOC.CALOSSO ESERCENTE : SUPERMERCATO IL QUADRI IMP.IN DIV.ORIG -142.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO IL QUADRI 142,46
142,46
11/02/26 09/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/02/26 ORA 18.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -29.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026200012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA STORE SRL 29,45
29,45
10/02/26 07/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/02/26 ORA 11.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -18.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001017100001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 18,62
18,62
10/02/26 08/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/02/26 ORA 15.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -46.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001017600002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 46,71
46,71
09/02/26 06/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/02/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*MC5EC2VI5 IMP.IN DIV.ORIG -41.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/02/2026 Rif Banca: 3080001036500030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*MC5EC2VI5 41,40
41,40
09/02/26 06/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/02/26 ORA 11.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -119.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/02/2026 Rif Banca: 3080001036700038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 119,21
119,21
09/02/26 06/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/02/26 ORA 03.32 LOC.NEW YORK ESERCENTE : CURSOR, AI POWERED IDE IMP.IN DIV.ORIG -17.64 COM. E. -0.35 N.CARTA: 97028227 CONT 09/02/2026 Rif Banca: 3080001036800075
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CURSOR, AI POWERED IDE 17,99
17,99
09/02/26 05/02/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/02/26 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/02/2026 Rif Banca: 3080001038600010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *INDESIGN 21,84
21,84
09/02/26 07/02/26 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-07.02.2026-15.03.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH INCASSO CONTANTI 06 FEBBRAO 2026 Rif Banca: 2410001015700001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 100,00
09/02/26 09/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130978936 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 214,11 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025000009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: FPR 66/25
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS 214,11
215,86
+ 1,75€ comm.
09/02/26 09/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130977248 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 160,06 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027100003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 4571/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 160,06
161,81
+ 1,75€ comm.
09/02/26 09/02/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JWR2G33ST822N3ZZ1JWR2HDO0R0PCDB DEL 09.02.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002854-0000015054 RI: 039017405 OP DEL. 06022026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300010
Riconc. 039017405 del 06/02/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 247,00
09/02/26 09/02/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130976691 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 188,39 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037200003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 9930008005
PREGIS SPA 188,39
190,14
+ 1,75€ comm.
09/02/26 09/02/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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563,75
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130794732 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 202,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300036 Rif Cliente: NROSUPCBI
Rinnovo Annuale contratto di via Garibaldi, 10
GIANNI MOSCONI 202,00
203,75
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04/02/26 04/02/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130794982 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.602,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036400023
Stipendio Dicembre 2025
SHAH ALAM MD 1.602,00
1.603,75
+ 1,75€ comm.
03/02/26 31/01/26 43
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UNICOOP ETRURIA SC 96,59
96,59
03/02/26 03/02/26 16
COMMISSIONI
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ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
02/02/26 29/01/26 43
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