| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/26 | 15/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/26 ORA 16.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -40.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013200013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
UNICOOP ETRURIA SC | 40,72 |
40,72
|
|
| 17/07/26 | 15/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/26 ORA 20.28 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 4Y7Q72GQ5 IMP.IN DIV.ORIG -62.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013500011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 4Y7Q72GQ5 | 62,98 |
62,98
|
|
| 17/07/26 | 17/07/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135873577 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 612,37 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013700018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 612,37
|
FORMASAL SRL | 612,37 |
614,12
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/07/26 | 16/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/07/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*X87MH1W35 IMP.IN DIV.ORIG -33.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014200009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*X87MH1W35 | 33,06 |
33,06
|
|
| 17/07/26 | 16/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/07/26 ORA 07.44 LOC.London ESERCENTE : DAVINCI IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014400015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
DAVINCI | 1,74 |
1,74
|
|
| 17/07/26 | 17/07/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135848094 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.607,35 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 69649/FAC, 70178/FAC piu terzo acconto fattura 50174/FAC
|
FORMASAL SRL | 1.607,35 |
1.609,10
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/07/26 | 17/07/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 644870754 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 201,91 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5272499194 7.7.2026 Rif Banca: 4670001027700005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 201,91 |
202,91
+ 1,00€ comm.
|
|
| 17/07/26 | 17/07/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 6269445980703268792230022300IT DEL 17.07.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 1051,04+ COM BK 101,00+ COM AX 814,00+ CAUS: INTC Rif Banca: 2110001037300001
INTC
|
Banca Sella | 1.966,04 | ||
| 17/07/26 | 17/07/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387 CONT 17/07/2026 Rif Banca: 0160001024400021
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387 CONT 17/07/2026
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 16/07/26 | 14/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/26 ORA 17.41 LOC.Saggart, Dubl ESERCENTE : Adobe Systems Software IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000600013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Adobe Systems Software | 19,99 |
19,99
|
|
| 16/07/26 | 14/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/26 ORA 08.46 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 3C2Y292S5 IMP.IN DIV.ORIG -29.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002600006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 3C2Y292S5 | 29,94 |
29,94
|
|
| 16/07/26 | 14/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/26 ORA 09.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -158.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003000010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
UNICOOP ETRURIA SC | 158,47 |
158,47
|
|
| 16/07/26 | 14/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/26 ORA 13.42 LOC.Proceno ESERCENTE : Sum*Az. Agricola La Tr IMP.IN DIV.ORIG -104.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001003500004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Sum*Az. Agricola La Tr | 104,00 |
104,00
|
|
| 16/07/26 | 16/07/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 644288553 A FAVORE BANCA SELLA S.P.A. CODICE MANDATO AMEZ09649513400001 IMPORTO 3,79 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Commissioni mensili transato pagobancomat Rif Banca: 4670001024300004
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
BANCA SELLA S.P.A. | 3,79 |
4,79
+ 1,00€ comm.
|
|
| 16/07/26 | 16/07/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 644291341 A FAVORE BANCA SELLA S.P.A. CODICE MANDATO AMEZ09649513400001 IMPORTO 217,07 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Commissioni mensili transato visa-mastercard Rif Banca: 4670001024800008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
BANCA SELLA S.P.A. | 217,07 |
218,07
+ 1,00€ comm.
|
|
| 16/07/26 | 16/07/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036300002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 16/07/26 | 16/07/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 2731535970203268792230022300IT DEL 16.07.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 ALTRI 131,00+ CAUS: INTC Rif Banca: 2110001037500006
INTC
|
- | 131,00 | ||
| 15/07/26 | 15/07/26 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-15.07.2026-11.43.00N. CARTA 99948831-RIGHINI DEBORAH INCASSO CONTANTI 14 LUGLIO 2026 Rif Banca: 2410001001000012
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 120,00 | ||
| 15/07/26 | 15/07/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001015000005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,32 |
0,32
|
|
| 15/07/26 | 15/07/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387 Rif Banca: 0160001015100001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 15/07/26 | 14/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*J00CL8G05 IMP.IN DIV.ORIG -177.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036200064
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*J00CL8G05 | 177,76 |
177,76
|
|
| 15/07/26 | 15/07/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135761947 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 371,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 41075/26/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 371,80 |
373,55
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/07/26 | 15/07/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 8506295961103268792230022300IT DEL 15.07.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 1799,00+ COM BK 159,00+ COM CAUS: INTC Rif Banca: 2110001036600029
INTC
|
Banca Sella | 1.958,00 | ||
| 15/07/26 | 15/07/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135762999 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 550,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700033 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 196/2026
|
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 550,00 |
551,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/07/26 | 14/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/26 ORA 05.50 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* EW30O9Y15 IMP.IN DIV.ORIG -69.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036700049
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* EW30O9Y15 | 69,00 |
69,00
|
|
| 15/07/26 | 14/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/26 ORA 05.10 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* Y90L69785 IMP.IN DIV.ORIG -52.17 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037700039
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* Y90L69785 | 52,17 |
52,17
|
|
| 15/07/26 | 14/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/26 ORA 05.11 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 117UL6255 IMP.IN DIV.ORIG -96.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037800035
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 117UL6255 | 96,00 |
96,00
|
|
| 15/07/26 | 15/07/26 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 643215611 A FAVORE BANCA MONTE DEI PASCHI D CODICE MANDATO BPRGQ91030491274300000 IMPORTO 93,25 COMMISSIONI 0,00 SPESE 0,00 - N.I.S.EB POSIZIONE CARTA 4912743 ESTRATTO CONTO DEL 20260630 Rif Banca: 5040001038000014
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
BANCA MONTE DEI PASCHI D | 93,25 |
93,25
|
|
| 15/07/26 | 13/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/26 ORA 12.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -12.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039100020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 12,50 |
12,50
|
|
| 15/07/26 | 13/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/26 ORA 15.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -25.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040100034
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 25,87 |
25,87
|
|
| 15/07/26 | 13/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/26 ORA 19.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -171.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001040900025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 171,44 |
171,44
|
|
| 15/07/26 | 13/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/26 ORA 22.09 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* YT36K9A95 IMP.IN DIV.ORIG -110.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001041000013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* YT36K9A95 | 110,85 |
110,85
|
|
| 14/07/26 | 13/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/26 ORA 03.26 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* MI59318F5 IMP.IN DIV.ORIG -58.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/07/2026 Rif Banca: 3080001012400016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* MI59318F5 | 58,94 |
58,94
|
|
| 14/07/26 | 12/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/07/26 ORA 05.54 LOC.RAGUSA ESERCENTE : ENI RAGUSA 281 IMP.IN DIV.ORIG -54.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/07/2026 Rif Banca: 3080001013200019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ENI RAGUSA 281 | 54,89 |
54,89
|
|
| 14/07/26 | 12/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/07/26 ORA 19.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -43.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/07/2026 Rif Banca: 3080001013600009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 43,40 |
43,40
|
|
| 14/07/26 | 14/07/26 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 14/07/2026 13:47 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317427424 N.CARTA 99948831-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001004500002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 70,00 |
70,00
|
|
| 14/07/26 | 11/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/26 ORA 21.05 LOC.Roma ESERCENTE : Aeroitalia IMP.IN DIV.ORIG -114.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016300011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Aeroitalia | 114,00 |
114,00
|
|
| 14/07/26 | 11/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/26 ORA 21.23 LOC.Roma ESERCENTE : Aeroitalia IMP.IN DIV.ORIG -38.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016400009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Aeroitalia | 38,00 |
38,00
|
|
| 14/07/26 | 14/07/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 4240295950203268792230022300IT DEL 14.07.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 1091,00+ COM BK 134,00+ COM AX 104,00+ CAUS: INTC Rif Banca: 2110001024700002
INTC
|
Banca Sella | 1.329,00 | ||
| 14/07/26 | 14/07/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026300002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 14/07/26 | 14/07/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387 Rif Banca: 0160001026600005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 13/07/26 | 13/07/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001015400015
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,32 |
0,32
|
|
| 13/07/26 | 10/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/07/26 ORA 16.13 LOC.LONDON ESERCENTE : GOOGLE*YOUTUBEPREMIUM IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/07/2026 Rif Banca: 3080001026700006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*YOUTUBEPREMIUM | 13,99 |
13,99
|
|
| 13/07/26 | 09/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/07/26 ORA 12.36 LOC.MODICA ESERCENTE : CIOKARRUASRL IMP.IN DIV.ORIG -25.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/07/2026 Rif Banca: 3080001026800016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CIOKARRUASRL | 25,19 |
25,19
|
|
| 13/07/26 | 10/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/07/26 ORA 22.54 LOC.MODICA ESERCENTE : FATTORIA DELLE TORRI IMP.IN DIV.ORIG -150.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/07/2026 Rif Banca: 3080001028600014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FATTORIA DELLE TORRI | 150,00 |
150,00
|
|
| 10/07/26 | 10/07/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A105495256901030482570025700IT DATA ACCETT. 10.07.26 * DATA ESEC. 13.07.26 A FAVORE Hydroexpert di Pietro Pennino IBAN IT89D0622025740000001000494 COMM. SCT 1,00 CAUS: 048 fattura 11A 2026 Rif Banca: 3900001003900005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente
fattura 11A 2026
|
Hydroexpert di Pietro Pennino | 371,00 |
371,00
|
|
| 10/07/26 | 10/07/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 3221375910903268792230022300IT DEL 10.07.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 ALTRI 10,00+ CAUS: INTC Rif Banca: 2110001026300004
INTC
|
- | 10,00 | ||
| 10/07/26 | 08/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/07/26 ORA 21.55 LOC.modica ESERCENTE : Sum*Hydra srls Quello IMP.IN DIV.ORIG -67.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036400010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Sum*Hydra srls Quello | 67,00 |
67,00
|
|
| 09/07/26 | 07/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/07/26 ORA 21.50 LOC.MODICA ESERCENTE : OSTE MATTO IMP.IN DIV.ORIG -110.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/07/2026 Rif Banca: 3080001002000019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
OSTE MATTO | 110,00 |
110,00
|
|
| 09/07/26 | 09/07/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001001800010
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 09/07/26 | 09/07/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 643821269 A FAVORE WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 39,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 039017405 - SALDO 07.06 Rif Banca: 4670001025900002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. | 39,00 |
40,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 08/07/26 | 08/07/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 4802585890503268792230022300IT DEL 08.07.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 ALTRI 45,67+ CAUS: INTC Rif Banca: 2110001012500042
INTC
|
- | 45,67 | ||
| 08/07/26 | 08/07/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001012900011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 08/07/26 | 06/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/07/26 ORA 05.34 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : CURSOR, AI POWERED IDE IMP.IN DIV.ORIG -17.64 COM. E. -0.35 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013800004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CURSOR, AI POWERED IDE | 17,99 |
17,99
|
|
| 08/07/26 | 06/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/07/26 ORA 11.33 LOC.Roma ESERCENTE : Aeroitalia IMP.IN DIV.ORIG -519.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014300004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Aeroitalia | 519,98 |
519,98
|
|
| 07/07/26 | 04/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/07/26 ORA 09.10 LOC.VALLERANO ESERCENTE : ANTONOZZI FEDERICA IMP.IN DIV.ORIG -300.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000600031
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ANTONOZZI FEDERICA | 300,00 |
300,00
|
|
| 07/07/26 | 05/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/07/26 ORA 14.16 LOC.Saggart, Dubl ESERCENTE : Adobe Systems Software IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000800015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Adobe Systems Software | 21,84 |
21,84
|
|
| 07/07/26 | 04/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/07/26 ORA 05.14 LOC.LONDON ESERCENTE : BINLOOKUPAPI.COM IMP.IN DIV.ORIG -9.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012500010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
BINLOOKUPAPI.COM | 9,09 |
9,09
|
|
| 07/07/26 | 04/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/07/26 ORA 02.45 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -14.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012600012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE PLAY APP | 14,99 |
14,99
|
|
| 07/07/26 | 30/06/26 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001025000023
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 331,37 |
331,37
|
|
| 07/07/26 | 07/07/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027500003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 07/07/26 | 06/07/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001040000009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 06/07/26 | 06/07/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001001900027
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,32 |
0,32
|
|
| 06/07/26 | 01/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/07/26 ORA 02.22 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -9.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012900012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 9,99 |
9,99
|
|
| 06/07/26 | 02/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/26 ORA 20.04 LOC.ROMA ESERCENTE : STAPPANDO.IT IMP.IN DIV.ORIG -126.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
STAPPANDO.IT | 126,00 |
126,00
|
|
| 06/07/26 | 02/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/26 ORA 19.57 LOC.MOZZATE ESERCENTE : WWW.NEGOZIODELVINO.IT IMP.IN DIV.ORIG -68.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014300004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.NEGOZIODELVINO.IT | 68,34 |
68,34
|
|
| 06/07/26 | 06/07/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KR7PB7ZY0UAR51ZZ1KR7PBI4YOTNJAD DEL 06.07.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000180903 RI: 039017405 Accredito DCC 202606 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001015700003
039017405 Accredito DCC 202606 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 14,61 | ||
| 06/07/26 | 06/07/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135414124 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.075,59 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 4788. 5277, 5897, 6066, 6342
|
Solini Marcello srl | 1.075,59 |
1.077,34
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/07/26 | 06/07/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135414178 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.492,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 4644312188, 4644313733, 4644314480
|
PARTESA SRL | 1.492,00 |
1.493,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/07/26 | 06/07/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 5945095870903268792230022300IT DEL 06.07.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 3397,00+ COM AX 293,00+ CAUS: INTC Rif Banca: 2110001024500051
INTC
|
Banca Sella | 3.690,00 | ||
| 06/07/26 | 06/07/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135414205 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.075,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930099687, 9930103876
|
PREGIS SPA | 1.075,61 |
1.077,36
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/07/26 | 30/06/26 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001037000043
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 29,40 |
29,40
|
|
| 06/07/26 | 03/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/07/26 ORA 09.43 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1571.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 06/07/2026 Rif Banca: 3080001002700034
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 1.571,75 |
1.571,75
|
|
| 03/07/26 | 01/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/07/26 ORA 10.52 LOC.ROMA ESERCENTE : DOYOUITALY.COM IMP.IN DIV.ORIG -351.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000400028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
DOYOUITALY.COM | 351,70 |
351,70
|
|
| 03/07/26 | 02/07/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/26 ORA 11.43 LOC.Orvieto ESERCENTE : L'ORVIETAN dal 1603 - IMP.IN DIV.ORIG -51.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001001000016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
L'ORVIETAN dal 1603 - | 51,24 |
51,24
|
|
| 03/07/26 | 03/07/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135403465 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 292,80 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012800014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: FPR 50/26, FPR 73/26
|
Aut Aut Brewing srl | 292,80 |
293,55
+ 0,75€ comm.
|
|
| 03/07/26 | 03/07/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 9033745840803268792230022300IT DEL 03.07.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 1251,68+ COM BK 57,00+ COM AX 45,67+ CAUS: INTC Rif Banca: 2110001013200006
INTC
|
Banca Sella | 1.354,35 | ||
| 03/07/26 | 03/07/26 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 642244788 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 42,40 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 06267174440065 Rif Banca: 5030001014300005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL | 42,40 |
43,40
+ 1,00€ comm.
|
|
| 03/07/26 | 03/07/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305263675668006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109500340688489 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001024300012
CBILL: N.180109500340688489
|
AGENZIA DELLE ENTRA | 470,43 |
471,93
+ 1,50€ comm.
|
|
| 03/07/26 | 03/07/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387 Rif Banca: 0160001037300012
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 02/07/26 | 29/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/06/26 ORA 17.41 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON BUS* 7420C1NO5 IMP.IN DIV.ORIG -22.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001036600080
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON BUS* 7420C1NO5 | 22,55 |
22,55
|
|
| 02/07/26 | 27/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/26 ORA 11.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -88.17 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001037000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 88,17 |
88,17
|
|
| 02/07/26 | 28/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/06/26 ORA 12.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : DRUNKBAR SRLS IMP.IN DIV.ORIG -3.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001037700011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
DRUNKBAR SRLS | 3,00 |
3,00
|
|
| 02/07/26 | 28/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/06/26 ORA 13.01 LOC.093520982 ESERCENTE : PAYPAL *K2INNOVAZIO IMP.IN DIV.ORIG -247.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037900030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *K2INNOVAZIO | 247,42 |
247,42
|
|
| 02/07/26 | 02/07/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
PIGNOR.STRAGIUDIZIALE 01605530557-1030-00477864 Rif Banca: 0500839001800066
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PIGNOR.STRAGIUDIZIALE 01605530557-1030-00477864 | 4.693,34 |
4.693,34
|
|
| 02/07/26 | 02/07/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 02/07/2026 Rif Banca: 0160001001200011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 02/07/2026
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 01/07/26 | 01/07/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0556685820803268792230022300IT DEL 01.07.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 932,00+ COM BK 151,00+ COM AX 73,00+ CAUS: INTC Rif Banca: 2110001001200022
INTC
|
Banca Sella | 1.156,00 | ||
| 30/06/26 | 27/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/26 ORA 17.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -51.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024200016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
UNICOOP ETRURIA SC | 51,49 |
51,49
|
|
| 30/06/26 | 27/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/26 ORA 16.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LINEA CASA SRL IMP.IN DIV.ORIG -199.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026700012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LINEA CASA SRL | 199,99 |
199,99
|
|
| 30/06/26 | 30/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387 Rif Banca: 0160001012300003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******257387
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 30/06/26 | 30/06/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001015400007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,56 |
0,56
|
|
| 30/06/26 | 30/06/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135270532 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 157,63 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015900016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 9930098161
|
PREGIS SPA | 157,63 |
159,38
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/06/26 | 30/06/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135265844 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 191,78 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001200012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 39808/26/2/FAC, 40287/26/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 191,78 |
193,53
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/06/26 | 30/06/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 135267067 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.795,91 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003000031 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 43111/FAC, 50237/FAC, 53881/FAC, 55406/FAC piu secondo acconto fattura 50174/FAC
|
FORMASAL SRL | 1.795,91 |
1.797,66
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/06/26 | 30/06/26 | 79 |
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO (DA/A ALTRA BANCA)
FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 5959385810403268792230022300IT DEL 30.06.26 BIC: SELBIT2BXXX INF:RI: /BENEF/649513400001 BS 1456,00+ COM BK 354,00+ COM AX 104,00+ CAUS: INTC Rif Banca: 2110001013900007
INTC
|
Banca Sella | 1.914,00 | ||
| 29/06/26 | 25/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*WB0SZ6FQ5 IMP.IN DIV.ORIG -8.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038900028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*WB0SZ6FQ5 | 8,99 |
8,99
|
|
| 29/06/26 | 25/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*CA1OE28T5 IMP.IN DIV.ORIG -17.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038900027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*CA1OE28T5 | 17,28 |
17,28
|
|
| 29/06/26 | 25/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/26 ORA 00.00 LOC.03761590669 ESERCENTE : CICALIA IMP.IN DIV.ORIG -65.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038900029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CICALIA | 65,69 |
65,69
|
|
| 29/06/26 | 25/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/26 ORA 10.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -91.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 99948831 Rif Banca: 3080001038900030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 91,94 |
91,94
|
|
| 29/06/26 | 25/06/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/26 ORA 11.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EFFEGI VIAGGI IMP.IN DIV.ORIG -600.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038600017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EFFEGI VIAGGI | 600,00 |
600,00
|