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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,432
Uscite
-1.376.746,28€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+11.355,39€
Analisi Periodo
Saldo al 15/03/2026: € 2.675,44
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
09/12/25 07/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: VICTORIA LYNN CHILDRESS FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. 202512071739436447281 DEL 07.12.25 BIC: BBVAITM2XXX INF:RI: Caparra Conferma Capodanno 2026 - CHILDRESS - x 2ad+1 bambn Rif Banca: 0480001013200007
Caparra Conferma Capodanno 2026 - CHILDRESS - x 2ad+1 bambn
VICTORIA LYNN CHILDRESS 120,00
09/12/25 09/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JJOBK22GN1L8YCZZ1JJOBLD1G65F91W DEL 09.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002593-0000027023 RI: 039017405 OP DEL. 07122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014400018
Riconc. 039017405 del 07/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.794,00
09/12/25 09/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JJOBK22GN1L8YCZZ1JJOBLD1DOUEIDW DEL 09.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002593-0000027022 RI: 039017405 OP DEL. 06122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014800013
Riconc. 039017405 del 06/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 910,50
09/12/25 09/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JJOBPYVQ7OICNOZZ1JJOBQJZ8VY55W4 DEL 09.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002598-0000009707 RI: 039017405 OP DEL. 08122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001015600007
Riconc. 039017405 del 08/12/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.482,00
09/12/25 09/12/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001037500001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,40
0,40
09/12/25 05/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/12/25 ORA 11.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -30.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/12/2025 Rif Banca: 3080001012600024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA STORE SRL 30,70
30,70
09/12/25 05/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/12/25 ORA 12.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -53.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/12/2025 Rif Banca: 3080001013400017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CERQUITELLI 53,55
53,55
09/12/25 05/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/12/25 ORA 12.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -101.36 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/12/2025 Rif Banca: 3080001014000008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 101,36
101,36
09/12/25 05/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/12/25 ORA 13.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -13.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/12/2025 Rif Banca: 3080001014900020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 13,22
13,22
09/12/25 05/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/12/25 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/12/2025 Rif Banca: 3080001016800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *INDESIGN 21,84
21,84
05/12/25 05/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: APA CELESTINOVIA DINO FRESCOBALDI 3 0013 7 ROMA R FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA EA25120412076198480320003200IT DEL 05.12.25 BIC: BPPIITRRXXX INF:RI: Caparra Confirmatoria 2026 Laura Ceccarelli per 4 persone BEN.FIN: Drunk Bar Srls Rif Banca: 0480001000300003
Caparra Confirmatoria 2026 Laura Ceccarelli per 4 persone BEN.FIN: Drunk Bar Srls
APA CELESTINOVIA DINO FRESCOBALDI 3 0013 7 ROMA R 240,00
05/12/25 05/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JIOWGSYKKDQBJ1ZZ1JIOWGXM5NQ3GIL DEL 05.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000140436 RI: 039017405 Accredito DCC 202511 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001002900004
039017405 Accredito DCC 202511 CAUS: SUPP
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2,69
05/12/25 03/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/12/25 ORA 02.14 LOC.Goppingen ESERCENTE : TeamViewer IMP.IN DIV.ORIG -335.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
TeamViewer 335,04
335,04
05/12/25 03/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/12/25 ORA 07.07 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.35 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028500010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
OPENAI *CHATGPT SUBSCR 17,61
17,61
04/12/25 02/12/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/25 ORA 22.45 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016300003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Google YouTubePremium 13,99
13,99
03/12/25 03/12/25 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 603285606 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 3,80 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 11257174440065 Rif Banca: 5030001003000001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 3,80
4,80
+ 1,00€ comm.
02/12/25 29/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/11/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*ZR50G7KM4 IMP.IN DIV.ORIG -499.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014500007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*ZR50G7KM4 499,00
499,00
02/12/25 29/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/11/25 ORA 23.18 LOC.MODICA ESERCENTE : BONAJUTO ECOMMERCE IMP.IN DIV.ORIG -80.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014700003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
BONAJUTO ECOMMERCE 80,00
80,00
02/12/25 30/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/11/25 ORA 11.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -97.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037200016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CONAD SUPERMERCATO CON 97,30
97,30
02/12/25 30/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/11/25 ORA 16.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -29.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037800008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UNICOOP ETRURIA SC 29,15
29,15
01/12/25 01/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JI0LJLZVBJM0P6ZZ1JI0LKS8366WC22 DEL 01.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002562-0000025903 RI: 039017405 OP DEL. 29112025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001004800005
Riconc. 039017405 del 29/11/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 521,00
01/12/25 01/12/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JI0LJLZVBJM0P6ZZ1JI0LKS83V5WVII DEL 01.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002562-0000025904 RI: 039017405 OP DEL. 30112025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001005200004
Riconc. 039017405 del 30/11/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 730,00
01/12/25 01/12/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 01/12/2025 Rif Banca: 0160001000300047
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 01/12/2025
Banca 0,08
0,08
01/12/25 25/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/11/25 ORA 21.27 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/12/2025 Rif Banca: 3080001013800034
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 21,99
21,99
01/12/25 27/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/11/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*ZR43K5EP4 IMP.IN DIV.ORIG -94.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/12/2025 Rif Banca: 3080001014900058
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*ZR43K5EP4 94,65
94,65
01/12/25 27/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/11/25 ORA 00.29 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -61.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/12/2025 Rif Banca: 3080001016100028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 61,00
61,00
01/12/25 27/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/11/25 ORA 10.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG -77.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 01/12/2025 Rif Banca: 3080001016500016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
RIMEP SPA 77,08
77,08
01/12/25 27/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/11/25 ORA 10.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -20.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 01/12/2025 Rif Banca: 3080001016800009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA STORE SRL 20,05
20,05
01/12/25 28/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/11/25 ORA 10.51 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -141.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/12/2025 Rif Banca: 3080001039300012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FORMASAL DISTRIBUZIONE 141,10
141,10
28/11/25 26/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/11/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*ZR5FD8ZH4 IMP.IN DIV.ORIG -6.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000400026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*ZR5FD8ZH4 6,47
6,47
28/11/25 26/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/11/25 ORA 13.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -14.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002500029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 14,89
14,89
28/11/25 26/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/11/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*ZR8DY6FO4 IMP.IN DIV.ORIG -61.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001300013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*ZR8DY6FO4 61,80
61,80
28/11/25 27/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/11/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : Amazon.it*ZR2257ZG4 IMP.IN DIV.ORIG -7.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003800009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon.it*ZR2257ZG4 7,94
7,94
28/11/25 28/11/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025000002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
27/11/25 27/11/25 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 27/11/2025 13:55 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502305111 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001000004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
26/11/25 24/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/11/25 ORA 10.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA DEL COLORE S.A.S IMP.IN DIV.ORIG -108.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038400015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA DEL COLORE S.A.S 108,09
108,09
26/11/25 26/11/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JGLBPSYTBSBDGKZZ1JGLBQ6N68UZO84 DEL 26.11.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000135914 RI: 039017405 Accredito DCC 202510 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001015000004
039017405 Accredito DCC 202510 CAUS: SUPP
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2,71
25/11/25 23/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/11/25 ORA 17.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -52.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UNICOOP ETRURIA SC 52,27
52,27
25/11/25 25/11/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036200008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
25/11/25 25/11/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128570706 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.266,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036500009
Stipendio Ottobre 2025
GALVAN QUERO JESSICA 1.266,00
1.266,75
+ 0,75€ comm.
25/11/25 25/11/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128569999 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036600005
Acconto stipendio e Fine rapporto Ottobre 2025
Kolb Viktar 1.300,00
1.300,75
+ 0,75€ comm.
25/11/25 25/11/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128570138 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036200006
Stipendio Ottobre 2025 e Acconto Fine rapporto
MD Amin Monsur 1.300,00
1.301,75
+ 1,75€ comm.
25/11/25 25/11/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128569453 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036400010
Stipendio Ottobre 2025
SHAH ALAM MD 1.600,00
1.601,75
+ 1,75€ comm.
24/11/25 21/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/11/25 ORA 15.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -27.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024900018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 27,73
27,73
24/11/25 24/11/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001012900012
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
24/11/25 24/11/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128559674 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.220,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 321/2025
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 1.220,00
1.221,75
+ 1,75€ comm.
24/11/25 24/11/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128559613 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 82,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001039800001
Integrazione Stipendio + Fine Rapporto Settembre 2025
FRELLICCA SOFIA 82,99
84,74
+ 1,75€ comm.
24/11/25 24/11/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128559697 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 674,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001039700005
Stipendio Ottobre 2025
Cirelli Daniela 674,00
675,75
+ 1,75€ comm.
24/11/25 24/11/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JGIBRJFV2HTQ31ZZ1JGIBTDQIU36W99 DEL 24.11.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002532-0000025165 RI: 039017405 OP DEL. 23112025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300032
Riconc. 039017405 del 23/11/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 723,00
24/11/25 24/11/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JGIBRJFV2HTQ31ZZ1JGIBTDQG3CT2RX DEL 24.11.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002532-0000025164 RI: 039017405 OP DEL. 22112025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500022
Riconc. 039017405 del 22/11/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.233,00
24/11/25 24/11/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 601356156 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 542,96 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5270776769 13.11.2025 Rif Banca: 4670001012400007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 542,96
543,96
+ 1,00€ comm.
21/11/25 19/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/11/25 ORA 12.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -7.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039500003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 7,70
7,70
21/11/25 19/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/11/25 ORA 19.54 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* Z30LU1XU4 IMP.IN DIV.ORIG -49.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039600009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* Z30LU1XU4 49,39
49,39
21/11/25 20/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/11/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*Z325885W4 IMP.IN DIV.ORIG -110.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039700003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*Z325885W4 110,00
110,00
20/11/25 18/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/11/25 ORA 17.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -37.59 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028000007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA STORE SRL 37,59
37,59
20/11/25 18/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/11/25 ORA 11.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA DEL COLORE S.A.S IMP.IN DIV.ORIG -87.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA DEL COLORE S.A.S 87,93
87,93
20/11/25 19/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/11/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*Z38QX3TK4 IMP.IN DIV.ORIG -11.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028400009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*Z38QX3TK4 11,63
11,63
20/11/25 20/11/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 600560841 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 CINV/2025F001493218 Rif Banca: 4670001037200003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WIND TRE S.P.A. 31,70
32,70
+ 1,00€ comm.
19/11/25 15/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/11/25 ORA 00.17 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -36.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012300032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 36,48
36,48
19/11/25 16/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/11/25 ORA 14.25 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012300033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE PLAY APP 1,69
1,69
19/11/25 16/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/11/25 ORA 15.53 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 014KC0T05 IMP.IN DIV.ORIG -33.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012300034
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* 014KC0T05 33,84
33,84
19/11/25 16/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/11/25 ORA 17.21 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 157EY2AD5 IMP.IN DIV.ORIG -62.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012300035
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* 157EY2AD5 62,53
62,53
19/11/25 17/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/11/25 ORA 12.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -48.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 48,49
48,49
19/11/25 19/11/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039800004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
18/11/25 15/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/11/25 ORA 01.08 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft?G124478567 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026500019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Microsoft?G124478567 18,98
18,98
18/11/25 15/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/11/25 ORA 13.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -27.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026500020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 27,73
27,73
17/11/25 13/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*J98475FO5 IMP.IN DIV.ORIG -12.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026500038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*J98475FO5 12,15
12,15
17/11/25 13/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/25 ORA 12.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -22.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024800037
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 22,33
22,33
17/11/25 13/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*G26CP0H65 IMP.IN DIV.ORIG -28.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025500045
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*G26CP0H65 28,97
28,97
17/11/25 13/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/25 ORA 00.00 LOC.0812241926 ESERCENTE : PAYPAL *FABIO STORE IMP.IN DIV.ORIG -76.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028100029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *FABIO STORE 76,99
76,99
17/11/25 14/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/11/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*U24HJ5955 IMP.IN DIV.ORIG -11.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013400014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*U24HJ5955 11,14
11,14
17/11/25 14/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/11/25 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013000015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *ADOBE 19,99
19,99
14/11/25 14/11/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128277547 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 163,49 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/3362, 1/3374
DAVID SALUMI SRL 163,49
165,24
+ 1,75€ comm.
14/11/25 14/11/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128277574 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 166,97 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 2025-RFN-0001603
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI 166,97
168,72
+ 1,75€ comm.
14/11/25 14/11/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128277452 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 168,15 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 203
Peletti Augusto 168,15
169,90
+ 1,75€ comm.
14/11/25 14/11/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JEECKFTVIPI1J7ZZ1JEECL9L42HKCSJ DEL 14.11.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002492-0000018400 RI: 039017405 OP DEL. 13112025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700011
Riconc. 039017405 del 13/11/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 0,01
13/11/25 11/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/11/25 ORA 15.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -13.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 13,01
13,01
13/11/25 12/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/11/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*I93TE3DU5 IMP.IN DIV.ORIG -81.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*I93TE3DU5 81,15
81,15
13/11/25 13/11/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128270389 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.040,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038700001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Occupazione suolo pubblico 2024 - Drunk Bar
Comune di Orvieto 2.040,00
2.041,75
+ 1,75€ comm.
12/11/25 10/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/11/25 ORA 12.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -45.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001100019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA STORE SRL 45,95
45,95
11/11/25 09/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*UO6CO8GN5 IMP.IN DIV.ORIG -55.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024200013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*UO6CO8GN5 55,97
55,97
11/11/25 09/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 17.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 8D32O9WZ5 IMP.IN DIV.ORIG -17.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* 8D32O9WZ5 17,14
17,14
11/11/25 09/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 17.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* HP92V1PJ5 IMP.IN DIV.ORIG -38.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* HP92V1PJ5 38,00
38,00
11/11/25 09/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 17.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* V696C7L45 IMP.IN DIV.ORIG -52.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027300005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* V696C7L45 52,97
52,97
11/11/25 09/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 17.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* QS2WZ0WR5 IMP.IN DIV.ORIG -28.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* QS2WZ0WR5 28,49
28,49
11/11/25 09/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 17.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 642V225X5 IMP.IN DIV.ORIG -33.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028200004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* 642V225X5 33,99
33,99
11/11/25 07/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/25 ORA 04.32 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029800004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 1,99
1,99
11/11/25 08/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/11/25 ORA 10.06 LOC.VALLERANO ESERCENTE : ANTONOZZI FEDERICA IMP.IN DIV.ORIG -280.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001029900003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ANTONOZZI FEDERICA 280,00
280,00
10/11/25 06/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/11/25 ORA 11.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG -27.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/11/2025 Rif Banca: 3080001024700021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
RIMEP SPA 27,29
27,29
10/11/25 05/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/25 ORA 00.00 LOC.0812241926 ESERCENTE : PAYPAL *FABIO STORE IMP.IN DIV.ORIG -1052.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/11/2025 Rif Banca: 3080001037200015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *FABIO STORE 1.052,95
1.052,95
10/11/25 07/11/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*MP7RQ5655 IMP.IN DIV.ORIG -36.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/11/2025 Rif Banca: 3080001037700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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