| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/26 | 13/05/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: DRUNKBAR SRL SEMPLIFICATAVia Giuseppe Ga ribaldi 10, Orvie FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. 758067111 DEL 13.05.26 BIC: SUMUITM2XXX INF:EE: 8b66ec4353624fa5b67f8e4f97547688 RI: Transazioni Sumup Rif Banca: 0480001000200011
Transazioni Sumup
|
DRUNKBAR SRL SEMPLIFICATAVia Giuseppe Ga ribaldi 10, Orvie | 2.324,00 | ||
| 13/05/26 | 13/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A103739151901030482570025700IT DATA ACCETT. 13.05.26 * DATA ESEC. 13.05.26 A FAVORE Deborah Righini IBAN IT28E3608105138232872232883 COMM. BON 1,00 CAUS: 048 ricarica Rif Banca: 3900001002100004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente
ricarica
|
Deborah Righini | 1,00 |
2,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 13/05/26 | 13/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A103748134101030482570025700IT DATA ACCETT. 13.05.26 * DATA ESEC. 13.05.26 A FAVORE 2GF auto srls IBAN IT68K0200805054000106688206 COMM. BON 1,00 CAUS: 048 Inserimento nuovo fornitore Rif Banca: 3900001002700014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente
Inserimento nuovo fornitore
|
2GF auto srls | 1,00 |
2,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 13/05/26 | 13/05/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KGDMPGLHU769A7ZZ1KGDMQ4XRN5SS8V DEL 13.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003264-0000017238 RI: 039017405 OP DEL. 11052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500001
Riconc. 039017405 del 11/05/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 137,00 | ||
| 13/05/26 | 13/05/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KGDMPGLHU769A7ZZ1KGDMQ4XSHX71FJ DEL 13.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003264-0000017239 RI: 039017405 OP DEL. 12052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500004
Riconc. 039017405 del 12/05/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.195,00 | ||
| 13/05/26 | 13/05/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001016600002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 13/05/26 | 11/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/26 ORA 08.45 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -145.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037500007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SP CALLMEWINE | 145,20 |
145,20
|
|
| 13/05/26 | 11/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/26 ORA 09.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -9.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037700007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 9,70 |
9,70
|
|
| 13/05/26 | 11/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/26 ORA 15.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -29.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 29,92 |
29,92
|
|
| 13/05/26 | 12/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/05/26 ORA 04.31 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NH5PI36G4 IMP.IN DIV.ORIG -44.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* NH5PI36G4 | 44,99 |
44,99
|
|
| 12/05/26 | 09/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/05/26 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -100.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000600035
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
UNICOOP ETRURIA SC | 100,83 |
100,83
|
|
| 12/05/26 | 09/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/05/26 ORA 05.58 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL- BU ADRIAT IMP.IN DIV.ORIG -488.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003500009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL- BU ADRIAT | 488,78 |
488,78
|
|
| 12/05/26 | 12/05/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KG5RDA4TQIA31ZZZ1KG5RDNLWC4CE0N DEL 12.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003259-0000010677 RI: 039017405 OP DEL. 11052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300021
Riconc. 039017405 del 11/05/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.434,00 | ||
| 12/05/26 | 08/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/05/26 ORA 15.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -22.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012700024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 22,60 |
22,60
|
|
| 12/05/26 | 08/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/05/26 ORA 10.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -38.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CERQUITELLI | 38,21 |
38,21
|
|
| 12/05/26 | 07/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/05/26 ORA 07.53 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : CURSOR USAGE APR IMP.IN DIV.ORIG -30.38 COM. E. -0.52 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015800016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CURSOR USAGE APR | 26,51 |
26,51
|
|
| 12/05/26 | 12/05/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024400005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,40 |
0,40
|
|
| 12/05/26 | 10/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/05/26 ORA 17.20 LOC.Dublin ESERCENTE : WL*GOOGLE YouTubePrem IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/05/2026 Rif Banca: 3080001014800033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WL*GOOGLE YouTubePrem | 13,99 |
13,99
|
|
| 12/05/26 | 10/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/05/26 ORA 17.51 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NH7SU5GK4 IMP.IN DIV.ORIG -73.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/05/2026 Rif Banca: 3080001015200052
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* NH7SU5GK4 | 73,98 |
73,98
|
|
| 11/05/26 | 11/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133728569 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 224,18 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000500033 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: FPR 6/26, FPR 18/26
|
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS | 224,18 |
225,93
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/05/26 | 11/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133729228 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 382,11 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001000017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 22, 50, 78
|
LA BOTTEGA DEL TORTELLINO | 382,11 |
383,86
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/05/26 | 11/05/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KFY7NC1NT7XJ5PZZ1KFY7O4JWL84IM5 DEL 11.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003254-0000017357 RI: 039017405 OP DEL. 09052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300022
Riconc. 039017405 del 09/05/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.713,00 | ||
| 11/05/26 | 11/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133714651 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 636,84 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 815
|
ELLESSE SRL | 636,84 |
638,59
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/05/26 | 11/05/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KFY7ECK6TBMDA5ZZ1KFY7EUMNGK0JI5 DEL 11.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003249-0000013342 RI: 039017405 OP DEL. 08052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600013
Riconc. 039017405 del 08/05/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.272,00 | ||
| 11/05/26 | 11/05/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KFY7NC1NT7XJ5PZZ1KFY7O4JXAP027X DEL 11.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003254-0000017358 RI: 039017405 OP DEL. 10052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700002
Riconc. 039017405 del 10/05/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.240,00 | ||
| 11/05/26 | 11/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133753935 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 451,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014900006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 92/C, 135/C, 153/C
|
AL VECCHIO FRANTOIO F.LLI BART | 451,27 |
453,02
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/05/26 | 11/05/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001015700006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 11/05/26 | 11/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133729570 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 153,89 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001028200007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 2026-RFN-0000375
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 153,89 |
155,64
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/05/26 | 11/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133727627 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 210,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037700005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 112, 125
|
Societa Agricola Semplice PAN | 210,88 |
212,63
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/05/26 | 11/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133728963 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 73,20 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038800003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: FPR 42/26
|
Aut Aut Brewing srl | 73,20 |
73,95
+ 0,75€ comm.
|
|
| 11/05/26 | 11/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133728193 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 103,92 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038800005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 135
|
Societa Agricola Semplice PAN | 103,92 |
105,67
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/05/26 | 11/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133727188 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.139,85 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039100003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 25332/26/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 1.139,85 |
1.141,60
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/05/26 | 08/05/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KFBMXFT5SW6VDUZZ1KFBMY48ZH39KV6 DEL 08.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003244-0000013058 RI: 039017405 OP DEL. 07052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400022
Riconc. 039017405 del 07/05/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.099,00 | ||
| 08/05/26 | 08/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133648225 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 933,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: RVT/141, RVT/372
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 933,00 |
934,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/05/26 | 06/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*N66S917F4 IMP.IN DIV.ORIG -35.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*N66S917F4 | 35,70 |
35,70
|
|
| 08/05/26 | 06/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*N62S997F4 IMP.IN DIV.ORIG -138.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039700004
FATTURE: IT61IWX2ABEI
|
AMZNBusiness*N62S997F4 | 138,73 |
138,73
|
|
| 08/05/26 | 06/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/26 ORA 17.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -110.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039900005
FATTURE: 896/26
|
ARQUA S.R.L. | 110,75 |
110,75
|
|
| 08/05/26 | 06/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/26 ORA 23.33 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : CURSOR, AI POWERED IDE IMP.IN DIV.ORIG -17.64 COM. E. -0.35 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040200004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CURSOR, AI POWERED IDE | 17,99 |
17,99
|
|
| 07/05/26 | 07/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133598669 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 637,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 444/B, 417/B, 893/B, 1513/B
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 637,88 |
639,63
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/05/26 | 04/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/05/26 ORA 15.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -81.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012200052
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 81,04 |
81,04
|
|
| 07/05/26 | 07/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133598746 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 66,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 3838
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Solini Marcello srl | 66,61 |
68,36
+ 1,75€ comm.
|
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| 07/05/26 | 07/05/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KEZR1G548U47A4ZZ1KEZR1LVBD7Q2FW DEL 07.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000165746 RI: 039017405 Accredito DCC 202604 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600018
039017405 Accredito DCC 202604 CAUS: SUPP
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 10,02 | ||
| 07/05/26 | 05/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/26 ORA 02.21 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* N69MW2MT4 IMP.IN DIV.ORIG -26.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012600065
FATTURE: IT61HQGBABEI
|
AMAZON* N69MW2MT4 | 26,90 |
26,90
|
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| 07/05/26 | 05/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/26 ORA 11.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -54.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014100008
FATTURE: 1873
|
CERQUITELLI | 54,90 |
54,90
|
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| 07/05/26 | 06/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*N66QG9DR4 IMP.IN DIV.ORIG -33.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014800006
FATTURE: IT61IJ16ABEI
|
AMZN Mktp IT*N66QG9DR4 | 33,80 |
33,80
|
|
| 07/05/26 | 06/05/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*N681A26U4 IMP.IN DIV.ORIG -34.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014900005
FATTURE: IT61IE3TABEI
|
AMZN Mktp IT*N681A26U4 | 34,65 |
34,65
|
|
| 07/05/26 | 07/05/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025900012
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 06/05/26 | 06/05/26 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 631401201 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 16,84 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 04267174440065 Rif Banca: 5030001003500003
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL | 16,84 |
17,84
+ 1,00€ comm.
|
|
| 06/05/26 | 06/05/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KEW6BMQT7R6975ZZ1KEW6C57EMIM0EP DEL 06.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003234-0000013921 RI: 039017405 OP DEL. 05052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001038500003
Riconc. 039017405 del 05/05/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.332,00 | ||
| 06/05/26 | 06/05/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 06/05/2026 Rif Banca: 0160001002400010
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 06/05/2026
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 05/05/26 | 05/05/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000500006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 05/05/26 | 29/04/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/26 ORA 13.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -98.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012400019
FATTURE: 352300774
|
LIDL 3523 | 98,18 |
98,18
|
|
| 05/05/26 | 30/04/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/26 ORA 16.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -41.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027200003
FATTURE: 856/26
|
ARQUA S.R.L. | 41,47 |
41,47
|
|
| 05/05/26 | 05/05/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KEOUBWL3PJ12KUZZ1KEOUC9PGHP1O7I DEL 05.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003229-0000012346 RI: 039017405 OP DEL. 04052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001040800009
Riconc. 039017405 del 04/05/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 310,99 | ||
| 04/05/26 | 30/04/26 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982136 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982136 Rif Banca: 1000001000300008
Assegno 962982136
|
- | 353,03 |
353,03
|
|
| 04/05/26 | 04/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133492399 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 716,77 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattue: 87, 171, 219
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 716,77 |
717,52
+ 0,75€ comm.
|
|
| 04/05/26 | 04/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133492759 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 341,72 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026500019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 2026-RFN-0000250
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 341,72 |
343,47
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/05/26 | 04/05/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KEH9EHO1HJMIWOZZ1KEH9FFQDNVWRLK DEL 04.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003224-0000018175 RI: 039017405 OP DEL. 02052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036100031
Riconc. 039017405 del 02/05/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.264,50 | ||
| 04/05/26 | 04/05/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305262519456006KI FAV. SERVIZIO IDRICO INTCBILL N.301060101167919960 DA PASKEY AZIENDA ODI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001036100055
CBILL: N.301060101167919960 DA PASKEY AZIENDA ODI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001036100055
|
SERVIZIO IDRICO INT | 323,74 |
325,24
+ 1,50€ comm.
|
|
| 04/05/26 | 04/05/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KEH9BY4X3AB4XKZZ1KEH9C9PVA6NTMG DEL 04.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003219-0000006355 RI: 039017405 OP DEL. 01052026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500023
Riconc. 039017405 del 01/05/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.277,00 | ||
| 04/05/26 | 04/05/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KEH981KB8WGLH4ZZ1KEH98R3B3011KO DEL 04.05.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003212-0000014786 RI: 039017405 OP DEL. 30042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500056
Riconc. 039017405 del 30/04/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.718,00 | ||
| 04/05/26 | 04/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133471433 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 233,32 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900028 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 186
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 233,32 |
235,07
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/05/26 | 04/05/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133469486 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 504,01 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037900021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 23866/26/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 504,01 |
505,76
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/05/26 | 04/05/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133471026 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001038200010
Stipendio Febbraio, Marzo, Aprile 2026
|
Righini Deborah | 1.500,00 |
1.501,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/04/26 | 30/04/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025700016
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 30/04/26 | 30/04/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133421520 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 158,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200049 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 17911/FAC
|
FORMASAL SRL | 158,60 |
160,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/04/26 | 30/04/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133432130 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 789,15 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001029400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930050134, 9930054241, 9930057453, 9930059120 - Nota di credito 500233711
|
PREGIS SPA | 789,15 |
790,90
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/04/26 | 30/04/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 630184666 A FAVORE ARMU S.A.S DI FRINGUELLO ANDREA CODICE MANDATO B34NG4DRUNKBARSRLS2026 IMPORTO 106,75 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 DOCUMENTI.FE 01.000355 del 2026 e FE 01.000706 del 2026 CUMULO SCADENZE DEL 30-04-2026 Rif Banca: 4670001026500009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ARMU S.A.S DI FRINGUELLO ANDREA | 106,75 |
107,75
+ 1,00€ comm.
|
|
| 29/04/26 | 27/04/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/04/26 ORA 18.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -39.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013600008
FATTURE: 826/26
|
ARQUA S.R.L. | 39,22 |
39,22
|
|
| 29/04/26 | 27/04/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/04/26 ORA 16.17 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1443.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013200007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 1.443,54 |
1.443,54
|
|
| 29/04/26 | 29/04/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133374645 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 186,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001001000012
Stipendio Marzo 2026
|
MANAILA EUGEN MARIO | 186,00 |
186,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 29/04/26 | 29/04/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133374749 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 196,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001000900008
Stipendio Marzo 2026
|
GALVAN QUERO JESSICA | 196,00 |
196,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 29/04/26 | 29/04/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133374455 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 783,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001003400005
Stipendio Aprile 2026 e fine rapporto
|
MD Amin Monsur | 783,33 |
785,08
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/04/26 | 29/04/26 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133374323 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.437,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001026200008
Stipendio Marzo 2026
|
SHAH ALAM MD | 1.437,00 |
1.438,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/04/26 | 29/04/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KDF9D561LAE9DVZZ1KDF9DR0EOETZ43 DEL 29.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003202-0000014234 RI: 039017405 OP DEL. 28042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400017
Riconc. 039017405 del 28/04/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 817,50 | ||
| 28/04/26 | 25/04/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/04/26 ORA 10.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -63.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000004
FATTURE: 808/26
|
ARQUA S.R.L. | 63,88 |
63,88
|
|
| 28/04/26 | 26/04/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/04/26 ORA 09.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -39.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027000006
FATTURE: 811/26
|
ARQUA S.R.L. | 39,52 |
39,52
|
|
| 28/04/26 | 26/04/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/04/26 ORA 14.30 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON BUS* NN2XQ44E4 IMP.IN DIV.ORIG -62.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027100013
FATTURE: IT61E7KJABEI
|
AMAZON BUS* NN2XQ44E4 | 62,24 |
62,24
|
|
| 28/04/26 | 28/04/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133299026 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 920,76 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 21769/26/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 920,76 |
922,51
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/04/26 | 28/04/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133299512 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 163,56 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture H/062147, note di credito: H/062761, H/062760
|
MARR SPA | 163,56 |
165,31
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/04/26 | 28/04/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133324011 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 289,21 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 2256, 3050, 3539
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Solini Marcello srl | 289,21 |
290,96
+ 1,75€ comm.
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| 28/04/26 | 28/04/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KD7EG56Z968H4HZZ1KD7EGS3LPPCSZ5 DEL 28.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003197-0000012319 RI: 039017405 OP DEL. 27042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700002
Riconc. 039017405 del 27/04/2026
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.335,50 | ||
| 28/04/26 | 28/04/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133324291 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 100,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038000005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 105/2026
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GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 100,00 |
101,75
+ 1,75€ comm.
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| 28/04/26 | 28/04/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038500001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,16 |
0,16
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| 27/04/26 | 27/04/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133287619 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 55,83 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000700022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 17
|
Peletti Augusto | 55,83 |
57,58
+ 1,75€ comm.
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| 27/04/26 | 27/04/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133287785 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 191,19 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002600006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 76, 88
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Societa Agricola Semplice PAN | 191,19 |
192,94
+ 1,75€ comm.
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| 27/04/26 | 24/04/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 24/04/26 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness IMP.IN DIV.ORIG 54.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001004300005
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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AMZNBusiness | 54,99 | ||
| 27/04/26 | 27/04/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KCZTAH1SBRH6QKZZ1KCZTB8Q9S39LY4 DEL 27.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003192-0000014107 RI: 039017405 OP DEL. 25042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200032
Riconc. 039017405 del 25/04/2026
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.056,00 | ||
| 27/04/26 | 27/04/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133250241 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200044 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Aprile 2026
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GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
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| 27/04/26 | 27/04/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 629169479 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 242,77 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005430066490 B0009926041026041031000ACL1105AR90000011428 Rif Banca: 4670001012400004
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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ENEL ENERGIA | 242,77 |
243,77
+ 1,00€ comm.
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| 27/04/26 | 27/04/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KCZT57S28Q4FKSZZ1KCZT60QWM8V6XO DEL 27.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003187-0000014923 RI: 039017405 OP DEL. 24042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400019
Riconc. 039017405 del 24/04/2026
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.130,00 | ||
| 27/04/26 | 27/04/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KCZTAH1SBRH6QKZZ1KCZTB8QC0SOY1O DEL 27.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003192-0000014108 RI: 039017405 OP DEL. 26042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600014
Riconc. 039017405 del 26/04/2026
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.349,00 | ||
| 27/04/26 | 27/04/26 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 629394800 A FAVORE FASTWEB SPA CODICE MANDATO 3F3811A24804417 IMPORTO 49,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ADDEBITO FASTWEB 2026-M011853841 SDD 24804417 Rif Banca: 4670001014100016
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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FASTWEB SPA | 49,00 |
50,00
+ 1,00€ comm.
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| 27/04/26 | 27/04/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039900003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
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| 24/04/26 | 24/04/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A103173217901030482570025700IT DATA ACCETT. 24.04.26 * DATA ESEC. 24.04.26 A FAVORE Daniela Cirelli IBAN IT97Y0760114400001014136244 COMM. BON 1,75 CAUS: 048 Stipendio Marzo 2026 Rif Banca: 3900001002100007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente
Stipendio Marzo 2026
|
Daniela Cirelli | 647,00 |
648,75
+ 1,75€ comm.
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| 24/04/26 | 24/04/26 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KCD0PMO37K7GEIZZ1KCD0QHYNHWNTXM DEL 24.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003182-0000014488 RI: 039017405 OP DEL. 23042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600017
Riconc. 039017405 del 23/04/2026
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.217,50 | ||
| 24/04/26 | 22/04/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/04/26 ORA 13.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -83.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038600004
FATTURE: 785/26
|
ARQUA S.R.L. | 83,37 |
83,37
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| 24/04/26 | 22/04/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/04/26 ORA 17.48 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NZ35L4HY4 IMP.IN DIV.ORIG -49.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039800003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* NZ35L4HY4 | 49,99 |
49,99
|
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| 23/04/26 | 23/04/26 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 23/04/2026 Rif Banca: 0160001015800004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 23/04/2026
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 23/04/26 | 19/04/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/26 ORA 18.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -9.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000400035
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 9,99 |
9,99
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