| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/25 | 14/11/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128277574 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 166,97 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 2025-RFN-0001603
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 166,97 |
168,72
+ 1,75€ comm.
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| 14/11/25 | 14/11/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128277452 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 168,15 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 203
|
Peletti Augusto | 168,15 |
169,90
+ 1,75€ comm.
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| 14/11/25 | 14/11/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JEECKFTVIPI1J7ZZ1JEECL9L42HKCSJ DEL 14.11.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002492-0000018400 RI: 039017405 OP DEL. 13112025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700011
Riconc. 039017405 del 13/11/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 0,01 | ||
| 13/11/25 | 11/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/11/25 ORA 15.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -13.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015100005
FATTURE: 2212/25
|
ARQUA S.R.L. | 13,01 |
13,01
|
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| 13/11/25 | 12/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/11/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*I93TE3DU5 IMP.IN DIV.ORIG -81.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015900007
FATTURE: IT530VJHABEI
|
AMZNBusiness*I93TE3DU5 | 81,15 |
81,15
|
|
| 13/11/25 | 13/11/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128270389 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.040,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038700001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Occupazione suolo pubblico 2024 - Drunk Bar
|
Comune di Orvieto | 2.040,00 |
2.041,75
+ 1,75€ comm.
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| 12/11/25 | 10/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/11/25 ORA 12.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -45.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001100019
FATTURE: 710/A
|
CASA STORE SRL | 45,95 |
45,95
|
|
| 11/11/25 | 09/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*UO6CO8GN5 IMP.IN DIV.ORIG -55.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024200013
FATTURE: IT52ZKBSABEI
|
AMZNBusiness*UO6CO8GN5 | 55,97 |
55,97
|
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| 11/11/25 | 09/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 17.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 8D32O9WZ5 IMP.IN DIV.ORIG -17.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026500006
FATTURE: IT52ZKBRABEI
|
AMAZON* 8D32O9WZ5 | 17,14 |
17,14
|
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| 11/11/25 | 09/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 17.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* HP92V1PJ5 IMP.IN DIV.ORIG -38.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026900007
FATTURE: IT52ZKCKABEI
|
AMAZON* HP92V1PJ5 | 38,00 |
38,00
|
|
| 11/11/25 | 09/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 17.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* V696C7L45 IMP.IN DIV.ORIG -52.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027300005
FATTURE: IT52ZKCNABEI
|
AMAZON* V696C7L45 | 52,97 |
52,97
|
|
| 11/11/25 | 09/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 17.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* QS2WZ0WR5 IMP.IN DIV.ORIG -28.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027600003
FATTURE: IT52ZKCEABEI
|
AMAZON* QS2WZ0WR5 | 28,49 |
28,49
|
|
| 11/11/25 | 09/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 17.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 642V225X5 IMP.IN DIV.ORIG -33.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028200004
FATTURE: IT52ZKCGABEI
|
AMAZON* 642V225X5 | 33,99 |
33,99
|
|
| 11/11/25 | 07/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/25 ORA 04.32 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029800004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 1,99 |
1,99
|
|
| 11/11/25 | 08/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/11/25 ORA 10.06 LOC.VALLERANO ESERCENTE : ANTONOZZI FEDERICA IMP.IN DIV.ORIG -280.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001029900003
FATTURE: 11
|
ANTONOZZI FEDERICA | 280,00 |
280,00
|
|
| 10/11/25 | 06/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/11/25 ORA 11.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG -27.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/11/2025 Rif Banca: 3080001024700021
FATTURE: 925/14
|
RIMEP SPA | 27,29 |
27,29
|
|
| 10/11/25 | 05/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/25 ORA 00.00 LOC.0812241926 ESERCENTE : PAYPAL *FABIO STORE IMP.IN DIV.ORIG -1052.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/11/2025 Rif Banca: 3080001037200015
FATTURE: 2037/2025
|
PAYPAL *FABIO STORE | 1.052,95 |
1.052,95
|
|
| 10/11/25 | 07/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*MP7RQ5655 IMP.IN DIV.ORIG -36.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/11/2025 Rif Banca: 3080001037700009
FATTURE: IT52Z4OOABEI
|
AMZNBusiness*MP7RQ5655 | 36,76 |
36,76
|
|
| 10/11/25 | 10/11/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 10/11/2025 Rif Banca: 0160001040500009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 10/11/2025
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 07/11/25 | 05/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/25 ORA 12.44 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 5X6SO6915 IMP.IN DIV.ORIG -161.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000500024
FATTURE: IT5004L0TQUDRI
|
AMAZON* 5X6SO6915 | 161,86 |
161,86
|
|
| 07/11/25 | 05/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/25 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000600015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ADOBE *INDESIGN | 21,84 |
21,84
|
|
| 07/11/25 | 05/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*Q397G7YZ5 IMP.IN DIV.ORIG -23.23 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000700024
FATTURE: IT52Y1YUABEI
|
AMZNBusiness*Q397G7YZ5 | 23,23 |
23,23
|
|
| 07/11/25 | 05/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/25 ORA 08.31 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* EJ73J7WC5 IMP.IN DIV.ORIG -64.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001700012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* EJ73J7WC5 | 64,62 |
64,62
|
|
| 07/11/25 | 05/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/25 ORA 15.24 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* QR8GV7705 IMP.IN DIV.ORIG -28.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002400013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* QR8GV7705 | 28,26 |
28,26
|
|
| 07/11/25 | 05/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/25 ORA 15.25 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TM24L3TS5 IMP.IN DIV.ORIG -42.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003100012
FATTURE: IT52Y1Z2ABEI
|
AMAZON* TM24L3TS5 | 42,99 |
42,99
|
|
| 06/11/25 | 05/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/25 ORA 05.20 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 6G8J556S5 IMP.IN DIV.ORIG -34.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039700007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 6G8J556S5 | 34,55 |
34,55
|
|
| 06/11/25 | 06/11/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 CONT 06/11/2025 Rif Banca: 0160001026500004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 CONT 06/11/2025
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 05/11/25 | 05/11/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127933844 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.278,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930201312, 9930205105, 9930209115, 9930210940
|
PREGIS SPA | 1.278,00 |
1.279,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/11/25 | 05/11/25 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 598284244 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 29,02 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 10257174440065 Rif Banca: 5030001013000005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 29,02 |
30,02
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/11/25 | 01/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/11/25 ORA 10.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -21.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/11/2025 Rif Banca: 3080001001800019
FATTURE: 2138/25
|
ARQUA S.R.L. | 21,70 |
21,70
|
|
| 05/11/25 | 03/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/11/25 ORA 07.07 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.35 N.CARTA: 97028227 CONT 05/11/2025 Rif Banca: 3080001003100003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 17,71 |
17,71
|
|
| 04/11/25 | 02/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/11/25 ORA 11.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -67.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001000018
FATTURE: 0009120156
|
UNICOOP ETRURIA SC | 67,90 |
67,90
|
|
| 04/11/25 | 02/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/11/25 ORA 22.45 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002400015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 13,99 |
13,99
|
|
| 04/11/25 | 04/11/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 598228042 A FAVORE WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 146,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 039017405 - SALDO 25.10 Rif Banca: 4670001040500003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. | 146,00 |
147,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 03/11/25 | 03/11/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JC2L436H3F8VEIZZ1JC2L4MB9SBEGHM DEL 03.11.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002455-0000019492 RI: 039017405 OP DEL. 31102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100012
Riconc. 039017405 del 31/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.369,50 | ||
| 03/11/25 | 03/11/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JC2RMA488VHIBEZZ1JC2RMX1PQE6FP6 DEL 03.11.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002459-0000019042 RI: 039017405 OP DEL. 02112025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014200011
Riconc. 039017405 del 02/11/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 978,00 | ||
| 03/11/25 | 03/11/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JC2RMA488VHIBEZZ1JC2RMX1P42F916 DEL 03.11.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002459-0000019041 RI: 039017405 OP DEL. 01112025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001016900002
Riconc. 039017405 del 01/11/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.804,50 | ||
| 03/11/25 | 29/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/25 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *ARRIGONI IMP.IN DIV.ORIG -103.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/11/2025 Rif Banca: 3080001036300011
FATTURE: 494
|
PAYPAL *ARRIGONI | 103,50 |
103,50
|
|
| 03/11/25 | 03/11/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 03/11/2025 Rif Banca: 0160001040700011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 03/11/2025
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 31/10/25 | 29/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/25 ORA 10.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -14.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027600011
FATTURE: 2109/25
|
ARQUA S.R.L. | 14,93 |
14,93
|
|
| 31/10/25 | 29/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/25 ORA 15.08 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : IBA IT* F291I5DG5 IMP.IN DIV.ORIG -51.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028100007
FATTURE: IT52V2MIABEI
|
IBA IT* F291I5DG5 | 51,80 |
51,80
|
|
| 31/10/25 | 29/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/25 ORA 11.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -71.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027900007
FATTURE: 352302126
|
LIDL 3523 | 71,62 |
71,62
|
|
| 31/10/25 | 31/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JBG8YVFZM6DWFTZZ1JBG8ZWVCKKIEIH DEL 31.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002452-0000018956 RI: 039017405 OP DEL. 30102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024800019
Riconc. 039017405 del 30/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 319,00 | ||
| 30/10/25 | 28/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/10/25 ORA 19.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -36.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037500011
FATTURE: 1649
|
CONAD SUPERMERCATO CON | 36,00 |
36,00
|
|
| 30/10/25 | 28/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/10/25 ORA 11.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -218.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036400006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 218,66 |
218,66
|
|
| 30/10/25 | 29/10/25 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 22140978937.92 Rif Banca: 5370001037700001
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 22140978937.92
|
- | 127,43 |
127,43
|
|
| 30/10/25 | 30/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000700011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 29/10/25 | 25/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/10/25 ORA 21.27 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000100026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 21,99 |
21,99
|
|
| 29/10/25 | 25/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/10/25 ORA 11.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -96.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012700027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 96,22 |
96,22
|
|
| 29/10/25 | 26/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*D959V7S95 IMP.IN DIV.ORIG -8.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012500039
FATTURE: IT52TK9SABEI
|
AMZNBusiness*D959V7S95 | 8,85 |
8,85
|
|
| 29/10/25 | 26/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/25 ORA 19.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -12.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012100032
FATTURE: 670/A
|
CASA STORE SRL | 12,54 |
12,54
|
|
| 29/10/25 | 26/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*YE9QZ5WL5 IMP.IN DIV.ORIG -22.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012500038
FATTURE: IT52TJFXABEI
|
AMZN Mktp IT*YE9QZ5WL5 | 22,55 |
22,55
|
|
| 29/10/25 | 26/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/25 ORA 19.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : 390129 SUPERCONTI ORV. IMP.IN DIV.ORIG -26.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012500041
FATTURE: SC FAP560000530
|
390129 SUPERCONTI ORV. | 26,21 |
26,21
|
|
| 29/10/25 | 26/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/25 ORA 13.26 LOC.MOZZATE ESERCENTE : WWW.NEGOZIODELVINO.IT IMP.IN DIV.ORIG -101.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012500040
FATTURE: 1080
|
WWW.NEGOZIODELVINO.IT | 101,40 |
101,40
|
|
| 29/10/25 | 27/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/25 ORA 17.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -30.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002800006
FATTURE: 674/A
|
CASA STORE SRL | 30,50 |
30,50
|
|
| 29/10/25 | 27/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/25 ORA 03.10 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* Z47QR42P5 IMP.IN DIV.ORIG -49.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100034
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* Z47QR42P5 | 49,90 |
49,90
|
|
| 29/10/25 | 27/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/25 ORA 03.08 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* L10WS9KW5 IMP.IN DIV.ORIG -53.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100033
FATTURE: IT5002K2FYVULI
|
AMAZON* L10WS9KW5 | 53,40 |
53,40
|
|
| 29/10/25 | 27/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/25 ORA 03.02 LOC.MOZZATE ESERCENTE : WWW.NEGOZIODELVINO.IT IMP.IN DIV.ORIG -179.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001700013
FATTURE: 1096
|
WWW.NEGOZIODELVINO.IT | 179,40 |
179,40
|
|
| 29/10/25 | 27/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/25 ORA 03.30 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENOTECAROCCHI.IT IMP.IN DIV.ORIG -261.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002500016
FATTURE: 37685
|
WWW.ENOTECAROCCHI.IT | 261,00 |
261,00
|
|
| 29/10/25 | 27/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/25 ORA 17.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GULLIVER AUTOSERVIZI IMP.IN DIV.ORIG -1000.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003000007
Acconto Fattura: 300/2025
|
GULLIVER AUTOSERVIZI | 1.000,00 |
1.000,00
|
|
| 29/10/25 | 28/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/10/25 ORA 03.14 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* DR71F3MV5 IMP.IN DIV.ORIG -56.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002400005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* DR71F3MV5 | 56,06 |
56,06
|
|
| 29/10/25 | 29/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JB0S34CNEY3K6AZZ1JB0S3M2MQCYKBM DEL 29.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002446-0000018859 RI: 039017405 OP DEL. 28102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500022
Riconc. 039017405 del 28/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 657,50 | ||
| 28/10/25 | 25/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/10/25 ORA 12.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -47.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036300019
FATTURE: 0009120054
|
UNICOOP ETRURIA SC | 47,39 |
47,39
|
|
| 28/10/25 | 28/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036600068
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,40 |
0,40
|
|
| 28/10/25 | 28/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127687094 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 144,66 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002500013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 638/06 (DDT 3441)
✏️
|
Caseificio Aziendale Luisa di Fumoso Pietro | 144,66 |
146,41
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/10/25 | 28/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127687373 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.257,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002500014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo Fattura 300/2025
|
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 1.257,00 |
1.258,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/10/25 | 28/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JASXA6NXKD7AZ5ZZ1JASXANFXAUSM6P DEL 28.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002443-0000016354 RI: 039017405 OP DEL. 27102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700038
Riconc. 039017405 del 27/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.429,50 | ||
| 27/10/25 | 23/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/25 ORA 15.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -59.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027100019
FATTURE: 2061/25
|
ARQUA S.R.L. | 59,72 |
59,72
|
|
| 27/10/25 | 23/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/25 ORA 11.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -86.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026600026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 86,57 |
86,57
|
|
| 27/10/25 | 24/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/10/25 ORA 09.07 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1299.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013700005
FATTURE: 005276977440
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 1.299,26 |
1.299,26
|
|
| 27/10/25 | 27/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001037400009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 27/10/25 | 27/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127609190 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 69,05 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 377
|
Societa Agricola Semplice PAN | 69,05 |
70,80
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/10/25 | 27/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127610916 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 255,84 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 379/C
|
AL VECCHIO FRANTOIO F.LLI BART | 255,84 |
257,59
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/10/25 | 27/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127611107 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 299,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 547
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 299,00 |
300,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/10/25 | 27/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127608901 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 344,97 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 11176, 11415, 11494
|
Solini Marcello srl | 344,97 |
346,72
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/10/25 | 27/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127609546 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 716,78 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 514, 537
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 716,78 |
717,53
+ 0,75€ comm.
|
|
| 27/10/25 | 27/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127610656 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 905,59 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 64373/25/2/FAC, 65049/25/2/FAC, 65840/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 905,59 |
907,34
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/10/25 | 27/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JALBIB86D39RSBZZ1JALBM68NLBIAJV DEL 27.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002437-0000020433 RI: 039017405 OP DEL. 23102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300022
Riconc. 039017405 del 23/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 460,50 | ||
| 27/10/25 | 27/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JALBIB86D39RSBZZ1JALBM6933BFL63 DEL 27.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002437-0000020434 RI: 039017405 OP DEL. 24102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600012
Riconc. 039017405 del 24/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.110,00 | ||
| 27/10/25 | 27/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JALL3YF38O53SBZZ1JALL4Q0KVHLZZF DEL 27.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002440-0000026628 RI: 039017405 OP DEL. 25102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600023
Riconc. 039017405 del 25/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.462,50 | ||
| 27/10/25 | 27/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JALL3YF38O53SBZZ1JALL4Q0M0I508B DEL 27.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002440-0000026629 RI: 039017405 OP DEL. 26102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300046
Riconc. 039017405 del 26/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.860,50 | ||
| 24/10/25 | 23/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/25 ORA 03.57 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 9946I3IJ5 IMP.IN DIV.ORIG -38.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025700007
FATTURE: IT5002YG5FQDVI
|
AMAZON* 9946I3IJ5 | 38,90 |
38,90
|
|
| 24/10/25 | 24/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003400003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 24/10/25 | 24/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J9ZC9WGCBQB7RTZZ1J9ZCAQGUNZAV4P DEL 24.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002434-0000019000 RI: 039017405 OP DEL. 23102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024600012
Riconc. 039017405 del 23/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 105,00 | ||
| 24/10/25 | 24/10/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 595747351 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 289,34 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005279586943 B0009925100925102850900ACL1105AR90000011140 Rif Banca: 4670001015300003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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ENEL ENERGIA | 289,34 |
290,34
+ 1,00€ comm.
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| 23/10/25 | 23/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127536518 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 287,07 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 117/2025
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Macelleria di Orvieto s.n.c. | 287,07 |
288,82
+ 1,75€ comm.
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| 23/10/25 | 23/10/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127536614 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 396,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012800006
Stipendio Settembre 2025
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FRELLICCA SOFIA | 396,00 |
397,75
+ 1,75€ comm.
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| 23/10/25 | 20/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/25 ORA 00.00 LOC.3497843989 ESERCENTE : PAYPAL *PROSITSRL IMP.IN DIV.ORIG -162.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025400003
FATTURE: 1654
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PAYPAL *PROSITSRL | 162,01 |
162,01
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| 23/10/25 | 21/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/25 ORA 11.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -71.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025800003
FATTURE: 2187
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CENTRALFRUTTA | 71,46 |
71,46
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| 23/10/25 | 21/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/25 ORA 15.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -20.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026100007
FATTURE: 2044/25
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ARQUA S.R.L. | 20,19 |
20,19
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| 22/10/25 | 20/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/25 ORA 11.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -59.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014800021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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CENTRALFRUTTA | 59,82 |
59,82
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| 22/10/25 | 20/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/25 ORA 13.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -79.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015300021
FATTURE: 1603
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CONAD SUPERMERCATO CON | 79,48 |
79,48
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| 22/10/25 | 22/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127534636 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 79,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015300030 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 00000002016 (Ordine 0002080)
✏️
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BARBIERI S.R.L. | 79,40 |
81,15
+ 1,75€ comm.
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| 22/10/25 | 20/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*091N94L25 IMP.IN DIV.ORIG -88.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016400014
FATTURE: IT52R1I0ABEI
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AMZNBusiness*091N94L25 | 88,62 |
88,62
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| 22/10/25 | 20/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/25 ORA 11.12 LOC.GROTTE DI CAS ESERCENTE : AUT AUT BREWING IMP.IN DIV.ORIG -36.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016500009
FATTURE: FPR 154/25
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AUT AUT BREWING | 36,60 |
36,60
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| 22/10/25 | 22/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J9JBOEELNIAOOHZZ1J9JBPQE72ZO7LD DEL 22.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002428-0000018748 RI: 039017405 OP DEL. 21102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200013
Riconc. 039017405 del 21/10/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.235,00 | ||
| 21/10/25 | 21/10/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127499045 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001002100011
Stipendio Settembre 2025
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Kolb Viktar | 1.300,00 |
1.300,75
+ 0,75€ comm.
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| 21/10/25 | 21/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127480525 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 166,97 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001004100002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 2025-RFN-0001476
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I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 166,97 |
168,72
+ 1,75€ comm.
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| 21/10/25 | 21/10/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127498971 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001004200002
Stipendio Settembre 2025
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MD Amin Monsur | 1.300,00 |
1.301,75
+ 1,75€ comm.
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| 21/10/25 | 21/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013700004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
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