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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 20:40
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10,234
Uscite
-1.535.931,08€
Entrate
+1.550.427,41€
Netto
+14.496,33€
Analisi Periodo
Saldo al 05/08/2026: € 8.214,58
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
23/04/26 21/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/04/26 ORA 02.38 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON BUS* NZ0XH2T84 IMP.IN DIV.ORIG -34.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000500027
FATTURE: IT61BUTPABEI
AMAZON BUS* NZ0XH2T84 34,65
34,65
23/04/26 23/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A103136425701030482570057006IT DATA ACCETT. 23.04.26 * DATA ESEC. 24.04.26 A FAVORE DRUNKBAR SRL SEMPLIFICATA IBAN IT54W3688801600100000042190 COMM. SCT 1,75 CAUS: 048 Disposizione bonifico Rif Banca: 3900001027100001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente Disposizione bonifico
DRUNKBAR SRL SEMPLIFICATA 11,75
11,75
23/04/26 23/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133193124 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 356,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: H/047403, H/057754
MARR SPA 356,99
358,74
+ 1,75€ comm.
22/04/26 22/04/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 628779089 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 5,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5271980301 17.4.2026 Rif Banca: 4670001002500002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 5,00
6,00
+ 1,00€ comm.
22/04/26 20/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/04/26 ORA 04.13 LOC.CC GOOGLE.COM ESERCENTE : GOOGLE*CLOUD NVTJGB IMP.IN DIV.ORIG -1000.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004100011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*CLOUD NVTJGB 1.000,00
1.000,00
22/04/26 22/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KBXT356FH1BNYLZZ1KBXT3LS24LMKNH DEL 22.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003172-0000014047 RI: 039017405 OP DEL. 21042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600010
Riconc. 039017405 del 21/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.525,00
22/04/26 22/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133154687 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 198,90 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 139
NORCINERIA CIRONI S.R.L. 198,90
200,65
+ 1,75€ comm.
22/04/26 20/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 20/04/26 LOC.VSL-DEBIT CARD ESERCENTE : PURCHASE DISPUTE REPOST R IMP.IN DIV.ORIG 1000.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001038700004
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
PURCHASE DISPUTE REPOST R 1.000,00
21/04/26 22/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0480001016400002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
N.D. STORNO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0480001016400002 1,62
21/04/26 21/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133119826 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 610,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 98/2026
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. 610,00
611,75
+ 1,75€ comm.
21/04/26 21/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KBQ7KEFYTKSB9FZZ1KBQ7LXYT0GUWW3 DEL 21.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003167-0000012251 RI: 039017405 OP DEL. 20042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300044
Riconc. 039017405 del 20/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 220,00
21/04/26 18/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/26 ORA 06.37 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -245.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.ENELENERGIA.IT 245,95
245,95
21/04/26 18/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/26 ORA 06.40 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -101.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.ENELENERGIA.IT 101,26
101,26
21/04/26 18/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/26 ORA 09.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -13.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024600027
FATTURE: 746/26
ARQUA S.R.L. 13,94
13,94
21/04/26 18/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/26 ORA 15.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -48.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024600028
FATTURE: 758/26
ARQUA S.R.L. 48,19
48,19
21/04/26 18/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/26 ORA 19.10 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NW2CW5RM4 IMP.IN DIV.ORIG -25.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NW2CW5RM4 25,89
25,89
21/04/26 18/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/26 ORA 19.10 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NW8CL7RT4 IMP.IN DIV.ORIG -15.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024700021
FATTURE: IT61AW41ABEI
AMAZON* NW8CL7RT4 15,76
15,76
21/04/26 18/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/26 ORA 06.03 LOC.CC GOOGLE.COM ESERCENTE : GOOGLE*CLOUD MDTLG4 IMP.IN DIV.ORIG -500.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024800016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*CLOUD MDTLG4 500,00
500,00
21/04/26 21/04/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001028100002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
Banca 0,08
0,08
20/04/26 12/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 12/04/26 LOC.VSL-DEBIT CARD ESERCENTE : PURCHASE DISPUTE REPOST R IMP.IN DIV.ORIG 100.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001000600025
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
PURCHASE DISPUTE REPOST R 100,00
20/04/26 15/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 15/04/26 LOC.VSL-DEBIT CARD ESERCENTE : PURCHASE DISPUTE REPOST R IMP.IN DIV.ORIG 200.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001000800026
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
PURCHASE DISPUTE REPOST R 200,00
20/04/26 18/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 18/04/26 LOC.VSL-DEBIT CARD ESERCENTE : PURCHASE DISPUTE REPOST R IMP.IN DIV.ORIG 500.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001000900019
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
PURCHASE DISPUTE REPOST R 500,00
20/04/26 20/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KBIMFA5DGL779AZZ1KBIMGESXFSSEWU DEL 20.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003162-0000019571 RI: 039017405 OP DEL. 18042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100013
Riconc. 039017405 del 18/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.329,00
20/04/26 20/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KBIMADHU0UM22MZZ1KBIMB8QTY4LXQ6 DEL 20.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003157-0000014704 RI: 039017405 OP DEL. 17042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300007
Riconc. 039017405 del 17/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 529,00
20/04/26 20/04/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001012600014
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
Banca 0,08
0,08
20/04/26 20/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KBIMFA5DGL779AZZ1KBIMGESY0H0932 DEL 20.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003162-0000019572 RI: 039017405 OP DEL. 19042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700007
Riconc. 039017405 del 19/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.470,50
20/04/26 20/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 133092592 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 760,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 18596/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 760,61
762,36
+ 1,75€ comm.
20/04/26 20/04/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 628244532 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 184,53 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5271827261 13.4.2026 Rif Banca: 4670001039000008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 184,53
185,53
+ 1,00€ comm.
20/04/26 16/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/26 ORA 15.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -17.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/04/2026 Rif Banca: 3080001025600008
FATTURE: 730/26
ARQUA S.R.L. 17,33
17,33
20/04/26 17/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/04/26 ORA 11.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -278.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 20/04/2026 Rif Banca: 3080001037700017
FATTURE: 601, 592
CENTRALFRUTTA 278,20
278,20
17/04/26 17/04/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 627829057 A FAVORE FASTWEB S.P.A. CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 124,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Fastweb S.p.A. Piazza Adriano Rif Banca: 4670001000100003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
FASTWEB S.P.A. 124,00
125,00
+ 1,00€ comm.
17/04/26 15/04/26 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982135 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982135 Rif Banca: 1000001000900013
Assegno 962982135
- 353,03
353,03
17/04/26 17/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KAVTT8YCTVXI1MZZ1KAVTU1C8TEX02I DEL 17.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003152-0000014356 RI: 039017405 OP DEL. 16042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100018
Riconc. 039017405 del 16/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 216,00
17/04/26 15/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/26 ORA 10.35 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -31.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036400028
FATTURE: 36448/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 31,33
31,33
17/04/26 15/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/26 ORA 13.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -107.77 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036600037
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CONAD SUPERMERCATO CON 107,77
107,77
16/04/26 14/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/26 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004100011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *ADOBE 19,99
19,99
16/04/26 14/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/26 ORA 10.45 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -121.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004400004
FATTURE: 36185/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 121,32
121,32
16/04/26 14/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/26 ORA 15.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -11.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004500006
FATTURE: 718/26
ARQUA S.R.L. 11,42
11,42
16/04/26 15/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/26 ORA 00.01 LOC.CC GOOGLE.COM ESERCENTE : GOOGLE*CLOUD SLN79X IMP.IN DIV.ORIG -200.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004700004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*CLOUD SLN79X 200,00
200,00
16/04/26 15/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/26 ORA 03.59 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft-G152983626 IMP.IN DIV.ORIG -17.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001005000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Microsoft-G152983626 17,96
17,96
16/04/26 13/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NW57J1LW4 IMP.IN DIV.ORIG -33.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012600028
FATTURE: IT6189BJABEI
AMZNBusiness*NW57J1LW4 33,05
33,05
16/04/26 13/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/26 ORA 09.40 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -454.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012600029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.ENELENERGIA.IT 454,01
454,01
16/04/26 13/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/26 ORA 09.44 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -759.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012800018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.ENELENERGIA.IT 759,13
759,13
16/04/26 13/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/26 ORA 12.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -73.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012800019
FATTURE: 578, 570, 560
CENTRALFRUTTA 73,91
73,91
16/04/26 16/04/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013500005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
15/04/26 15/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KAGW61RC7BH8RUZZ1KAGW6H66YLMCA2 DEL 15.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003142-0000013842 RI: 039017405 OP DEL. 14042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300021
Riconc. 039017405 del 14/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.231,00
14/04/26 14/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KA90V2769E1N6YZZ1KA90VJ8230JV6Y DEL 14.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003137-0000012004 RI: 039017405 OP DEL. 13042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300020
Riconc. 039017405 del 13/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 756,00
14/04/26 12/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/26 ORA 02.26 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -77.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024400042
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SP CALLMEWINE 77,60
77,60
14/04/26 11/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/04/26 ORA 09.46 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -71.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024500034
FATTURE: 35251/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 71,74
71,74
14/04/26 14/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132947559 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 358,97 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 366
LA BOTTEGA DEL TORTELLINO 358,97
360,72
+ 1,75€ comm.
14/04/26 14/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132947947 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 89,56 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039100005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 326 N
L.C.S. S.r.l. 89,56
91,31
+ 1,75€ comm.
14/04/26 14/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132948668 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 318,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041700001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 9/2026
Macelleria di Orvieto s.n.c. 318,24
319,99
+ 1,75€ comm.
14/04/26 14/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132947653 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 340,61 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041700003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 438/2025
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio molino 340,61
341,36
+ 0,75€ comm.
14/04/26 12/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/26 ORA 13.36 LOC.CC GOOGLE.COM ESERCENTE : GOOGLE*CLOUD XXWPXZ IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 14/04/2026 Rif Banca: 3080001000400022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*CLOUD XXWPXZ 100,00
100,00
14/04/26 12/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/26 ORA 23.07 LOC.DUBLIN ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -8.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 14/04/2026 Rif Banca: 3080001001400025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
OPENAI *CHATGPT SUBSCR 8,00
8,00
14/04/26 13/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NI6JR5YD4 IMP.IN DIV.ORIG -11.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 14/04/2026 Rif Banca: 3080001002100022
FATTURE: IT617W3ZABEI
AMZNBusiness*NI6JR5YD4 11,94
11,94
14/04/26 12/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/26 ORA 02.17 LOC.MILANO ESERCENTE : SP TANNICO IMP.IN DIV.ORIG -79.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 14/04/2026 Rif Banca: 3080001002800027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SP TANNICO 79,60
79,60
14/04/26 12/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/26 ORA 10.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -64.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/04/2026 Rif Banca: 3080001003400008
FATTURE: 707/26
ARQUA S.R.L. 64,69
64,69
14/04/26 14/04/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 CONT 14/04/2026 Rif Banca: 0160001014300006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 CONT 14/04/2026
Banca 0,08
0,08
13/04/26 13/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KA1GQ0RVIFZB5SZZ1KA1GQGXX7QQDVK DEL 13.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003127-0000014876 RI: 039017405 OP DEL. 10042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024100015
Riconc. 039017405 del 10/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.168,00
13/04/26 13/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KA1GX7U1T3YR7KZZ1KA1GXQ5CVRZ0E8 DEL 13.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003132-0000019609 RI: 039017405 OP DEL. 12042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024100023
Riconc. 039017405 del 12/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 826,50
13/04/26 13/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132875627 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 292,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100039 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 2026-RFN-0000109, 2026-RFN-0000187
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI 292,40
294,15
+ 1,75€ comm.
13/04/26 13/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132872635 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.988,01 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Competenze 25/03/2025 + competenze 14/10/2025
Studio Luca Bravetti 2.988,01
2.989,76
+ 1,75€ comm.
13/04/26 13/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1KA1GX7U1T3YR7KZZ1KA1GXQ5CA415XC DEL 13.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003132-0000019608 RI: 039017405 OP DEL. 11042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500007
Riconc. 039017405 del 11/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.635,50
13/04/26 09/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/26 ORA 23.02 LOC.MILANO ESERCENTE : SP TANNICO IMP.IN DIV.ORIG -180.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024700038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SP TANNICO 180,50
180,50
13/04/26 07/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/26 ORA 04.32 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 1,99
1,99
13/04/26 09/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/26 ORA 18.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -31.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025200013
FATTURE: 0009121047
UNICOOP ETRURIA SC 31,29
31,29
13/04/26 09/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/26 ORA 14.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -34.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025800018
FATTURE: 679/26
ARQUA S.R.L. 34,90
34,90
13/04/26 10/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/26 ORA 06.29 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NI8MP6894 IMP.IN DIV.ORIG -42.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NI8MP6894 42,90
42,90
13/04/26 13/04/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026200001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
13/04/26 09/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/26 ORA 22.48 LOC.ROMA ESERCENTE : STAPPANDO.IT IMP.IN DIV.ORIG -252.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
STAPPANDO.IT 252,00
252,00
13/04/26 09/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/26 ORA 07.09 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NI2IH8XM4 IMP.IN DIV.ORIG -50.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026900004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NI2IH8XM4 50,80
50,80
13/04/26 13/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132903172 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 416,28 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027600013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 1/4310, 1/4367, 1/4519, 1/591, 1/676
DAVID SALUMI SRL 416,28
418,03
+ 1,75€ comm.
13/04/26 09/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/26 ORA 16.50 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NI1T325D4 IMP.IN DIV.ORIG -12.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027900008
FATTURE: IT616TMRABEI
AMAZON* NI1T325D4 12,30
12,30
13/04/26 12/04/26 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-12.04.2026-23.05.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH INCASSO CONTANTI Rif Banca: 2410001028600003
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 100,00
13/04/26 10/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*NI0CQ96K4 IMP.IN DIV.ORIG -54.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/04/2026 Rif Banca: 3080001024100084
FATTURE: IT6179AKABEI
AMZNBusiness*NI0CQ96K4 54,99
54,99
13/04/26 10/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/26 ORA 14.36 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NI3IQ76K4 IMP.IN DIV.ORIG -19.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/04/2026 Rif Banca: 3080001024200064
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* NI3IQ76K4 19,90
19,90
10/04/26 10/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K9EN7ZZBO50HQLZZ1K9EN8SGEZEQFGT DEL 10.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003122-0000014487 RI: 039017405 OP DEL. 09042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024800010
Riconc. 039017405 del 09/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.137,00
10/04/26 07/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 07/04/26 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* N26QR12Q4 IMP.IN DIV.ORIG 62.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001040300008
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMAZON* N26QR12Q4 62,24
09/04/26 07/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/26 ORA 07.53 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : CURSOR USAGE MAR IMP.IN DIV.ORIG -45.64 COM. E. -0.79 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027400014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CURSOR USAGE MAR 40,46
40,46
09/04/26 07/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/26 ORA 10.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -336.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028000005
FATTURE: 544, 542, 536, 522
CENTRALFRUTTA 336,06
336,06
09/04/26 07/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/26 ORA 15.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -45.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028100006
FATTURE: 668/26
ARQUA S.R.L. 45,82
45,82
09/04/26 09/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132775152 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 215,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040300001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 4644305233, 4644306704
PARTESA SRL 215,61
217,36
+ 1,75€ comm.
08/04/26 04/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/04/26 ORA 08.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -122.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 08/04/2026 Rif Banca: 3080001026900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 122,46
122,46
08/04/26 04/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/04/26 ORA 17.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -123.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 08/04/2026 Rif Banca: 3080001027400003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 123,75
123,75
08/04/26 05/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/04/26 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/04/2026 Rif Banca: 3080001027600016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *INDESIGN 21,84
21,84
08/04/26 08/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K8ZIARJ40LYML9ZZ1K8ZIB671RRE1R1 DEL 08.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003112-0000013498 RI: 039017405 OP DEL. 07042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014200039
Riconc. 039017405 del 07/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.250,50
08/04/26 31/03/26 18
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001015900013
ONERI E COMMISSIONI
Banca 162,27
162,27
08/04/26 06/04/26 43
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DATA 04/04/26 ORA 09.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -127.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038000005
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AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL 6,94
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07/04/26 07/04/26 16
COMMISSIONI
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ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,40
0,40
07/04/26 07/04/26 48
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07/04/26 07/04/26 48
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ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K8RV4XDX0JV7D5ZZ1K8RV5MH7777EYX DEL 07.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003102-0000017286 RI: 039017405 OP DEL. 04042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200018
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.832,50
07/04/26 07/04/26 26
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132659829 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 3.400,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200028 Rif Cliente: NROSUPCBI
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GIANNI MOSCONI 3.400,00
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