| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/25 | 14/11/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128277547 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 163,49 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/3362, 1/3374
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DAVID SALUMI SRL | 163,49 |
165,24
+ 1,75€ comm.
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| 16/10/25 | 16/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127368296 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 197,97 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001000013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 1/2720
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DAVID SALUMI SRL | 197,97 |
199,72
+ 1,75€ comm.
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| 02/09/25 | 02/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125897344 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 626,83 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015000007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/1220, 1/1344, 1/1441, 1/1695, 1/1933, 1/2342
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DAVID SALUMI SRL | 626,83 |
628,58
+ 1,75€ comm.
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| 24/07/25 | 24/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124828058 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 295,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015400007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 135978, 1/3730, 1/3807
|
DAVID SALUMI SRL | 295,27 |
297,02
+ 1,75€ comm.
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| 02/05/25 | 02/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122056018 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 722,44 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040100007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/3006, 1/3195, 1/3254, 1/3364
|
DAVID SALUMI SRL | 722,44 |
724,19
+ 1,75€ comm.
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| 10/09/24 | 10/09/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114377680 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 528,31 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/1587, 1/1859, 1/2386, 1/2507, 1/2824
|
DAVID SALUMI SRL | 528,31 |
530,06
+ 1,75€ comm.
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| 12/08/24 | 12/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113668935 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 577,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/725, 1/782, 1/1170, 1/1302
|
DAVID SALUMI SRL | 577,24 |
578,99
+ 1,75€ comm.
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| 30/04/24 | 30/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109981203 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 575,54 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/3431, 1/3599, 1/4164, 1/49
|
DAVID SALUMI SRL | 575,54 |
577,29
+ 1,75€ comm.
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| 02/11/23 | 02/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103893152 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 408,17 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039000010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/3120, 1/2788, 1/2597, 1/2261
|
DAVID SALUMI SRL | 408,17 |
409,92
+ 1,75€ comm.
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| 28/08/23 | 28/08/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101567320 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 652,39 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/1102 + 1/1340 + 1/1567 + 1/1754 + 1/1928
|
DAVID SALUMI SRL | 652,39 |
654,14
+ 1,75€ comm.
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| 13/06/23 | 13/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99080627 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 215,05 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura nr. 1/193 del 19/01/2023
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DAVID SALUMI SRL | 215,05 |
216,80
+ 1,75€ comm.
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| 22/05/23 | 22/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98302330 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 427,53 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 2955 del 08/09/2022,3533 del 25/10/2022,3551 del 27/10/2022,3743 del 10/11/2022,3951 del 25/11/2022,4265 del 15/12/2022
|
DAVID SALUMI SRL | 427,53 |
429,28
+ 1,75€ comm.
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| 12/05/23 | 12/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98028366 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 345,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001016000001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA nr. 1/2737 del 23/08/2022
|
DAVID SALUMI SRL | 345,60 |
347,35
+ 1,75€ comm.
|
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| 21/04/23 | 21/04/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 97290707 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 431,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000900014 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture nr. 1/2005 del 23/06/2022,nr. 1/2403 del 28/07/2022,nr. 1/2564 del 09/08/2022
|
DAVID SALUMI SRL | 431,99 |
433,74
+ 1,75€ comm.
|
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| 29/08/22 | 29/08/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88959738 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 324,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500005 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture nr. 1/1642 del 26/05/2022 e nr. 1/1724 del 01/06/2022
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DAVID SALUMI SRL | 324,33 |
326,08
+ 1,75€ comm.
|
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| 26/07/22 | 26/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87947754 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 324,57 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001600006 Rif Cliente: NROSUPCBI
fattura 1/1235
|
DAVID SALUMI SRL | 324,57 |
326,32
+ 1,75€ comm.
|
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| 18/07/22 | 18/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87658403 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 425,69 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300023 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMNENTO FATTURE 1/526 E 1/1010
|
DAVID SALUMI SRL | 425,69 |
427,44
+ 1,75€ comm.
|
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| 30/05/22 | 30/05/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85781026 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 478,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001600008 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 1/97 DEL 13/01/2022; FATTURA 1/317 DEL 01/02/2022
|
DAVID SALUMI SRL | 478,60 |
480,35
+ 1,75€ comm.
|
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| 28/04/22 | 28/04/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84699470 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 451,89 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036800016 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 1/3926 DEL 09/12/2021, 1/4008 DEL 14/12/2021
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DAVID SALUMI SRL | 451,89 |
453,64
+ 1,75€ comm.
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| 21/02/22 | 21/02/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 82391449 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 293,68 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500032 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento fatture 2553 del 01/09/2021; 2662 del 09/09/2021; 3323 del 28/10/2021
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DAVID SALUMI SRL | 293,68 |
295,43
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/10/21 | 29/10/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78324310 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 250,62 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001026800006 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 1/2283 DEL 12/08/2021 FATTURA 1/2432 DEL 24/08/2021
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DAVID SALUMI SRL | 250,62 |
252,37
+ 1,75€ comm.
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