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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,432
Uscite
-1.376.746,28€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+11.355,39€
Analisi Periodo
Saldo al 15/03/2026: € 2.675,44
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
16/09/25 14/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001013900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *ADOBE 19,99
19,99
16/09/25 14/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/25 ORA 11.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -58.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001014300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
COOP 58,76
58,76
16/09/25 14/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/25 ORA 11.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -14.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001014400012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 14,69
14,69
16/09/25 14/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/25 ORA 15.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : 390129 SUPERCONTI ORV. IMP.IN DIV.ORIG -47.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001015000007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
390129 SUPERCONTI ORV. 47,31
47,31
16/09/25 15/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*YD99A6955 IMP.IN DIV.ORIG -29.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001015100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*YD99A6955 29,94
29,94
16/09/25 15/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*4F1YV2925 IMP.IN DIV.ORIG -26.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001015300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*4F1YV2925 26,90
26,90
16/09/25 15/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*6P1EN4DV5 IMP.IN DIV.ORIG -18.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001015900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*6P1EN4DV5 18,96
18,96
16/09/25 15/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 04.20 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft-G113748459 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001016100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Microsoft-G113748459 18,98
18,98
15/09/25 15/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126306617 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200030 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Agosto 2025
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
15/09/25 15/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126306957 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 299,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300036 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture H/157390, H/158157, H/159760
MARR SPA 299,60
301,35
+ 1,75€ comm.
15/09/25 15/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126307139 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 53,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300038 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 292
Societa Agricola Semplice PAN 53,94
55,69
+ 1,75€ comm.
15/09/25 15/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126306685 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700029 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Agosto 2025
DAMASSO LUCIANO 300,00
301,75
+ 1,75€ comm.
15/09/25 15/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126308283 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 617,72 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700033 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 55866/25/2/FAC, 55604/25/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 617,72
619,47
+ 1,75€ comm.
15/09/25 15/09/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J1QHIOD18WNSPCZZ1J1QHJNFTPOYVWW DEL 15.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002328-0000021023 RI: 039017405 OP DEL. 12092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012800049
Riconc. 039017405 del 12/09/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.224,00
15/09/25 15/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126335141 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 430,13 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014000019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930167544, 9930171948
PREGIS SPA 430,13
431,88
+ 1,75€ comm.
15/09/25 15/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126321538 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 76,55 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014100020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Preventivo 126
G.B. Agricola s.r.l. 76,55
78,30
+ 1,75€ comm.
15/09/25 15/09/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J1R1F3WOFVYO5YZZ1J1R1HPDHNWW6VQ DEL 15.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002331-0000028091 RI: 039017405 OP DEL. 14092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014800013
Riconc. 039017405 del 14/09/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.287,50
15/09/25 15/09/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J1R1F3WOFVYO5YZZ1J1R1HPDEZBWQ1I DEL 15.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002331-0000028090 RI: 039017405 OP DEL. 13092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014800016
Riconc. 039017405 del 13/09/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.785,00
15/09/25 13/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*NL6QR2NJ5 IMP.IN DIV.ORIG -33.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001012100061
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*NL6QR2NJ5 33,80
33,80
15/09/25 13/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*SM50R0645 IMP.IN DIV.ORIG -89.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001012100062
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*SM50R0645 89,08
89,08
15/09/25 12/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*A956O2WA5 IMP.IN DIV.ORIG -63.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001012300062
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*A956O2WA5 63,93
63,93
15/09/25 12/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/09/25 ORA 11.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -123.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001012300063
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 123,97
123,97
15/09/25 12/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/09/25 ORA 12.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -19.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001012300064
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CONAD SUPERMERCATO CON 19,61
19,61
15/09/25 13/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*K70M76EY5 IMP.IN DIV.ORIG -26.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001012300065
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*K70M76EY5 26,93
26,93
15/09/25 11/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*SE1JQ19S5 IMP.IN DIV.ORIG -17.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001039300004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*SE1JQ19S5 17,49
17,49
15/09/25 11/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*7W4B79WL5 IMP.IN DIV.ORIG -4.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001039700002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*7W4B79WL5 4,39
4,39
15/09/25 11/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/25 ORA 11.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -182.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001040000010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 182,67
182,67
12/09/25 31/08/25 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982628 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982628 Rif Banca: 1000001000100007
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982628
- 215,81
215,81
12/09/25 10/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/09/25 ORA 11.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -34.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 34,86
34,86
12/09/25 12/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126268876 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 256,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo dare al 12/09/2025
FORMASAL SRL 256,00
257,75
+ 1,75€ comm.
12/09/25 12/09/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J13PF264JGZR18ZZ1J13PG1FMB9HW64 DEL 12.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002325-0000020599 RI: 039017405 OP DEL. 11092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600012
Riconc. 039017405 del 11/09/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.391,00
11/09/25 07/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/25 ORA 04.32 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 1,99
1,99
11/09/25 09/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/09/25 ORA 09.02 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO ?8338416 IMP.IN DIV.ORIG -189.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025300004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ILFATTO ?8338416 189,99
189,99
11/09/25 10/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/09/25 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *8P2R9X85B2 IMP.IN DIV.ORIG -23.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025700008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *8P2R9X85B2 23,95
23,95
11/09/25 16/09/25 Z2
VERSAMENTO DI ASSEGNI FUORI PIAZZA
VERS.A/B ALTRI FUORI PIAZ. Rif Banca: 0790839001800149
(Z2) VERSAMENTO DI ASSEGNI BANCARI
- 568,03
10/09/25 08/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/25 ORA 09.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -1096.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AG. ENTRATE RISCOSSION 1.096,47
1.096,47
10/09/25 08/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/25 ORA 11.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -70.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026100004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 70,29
70,29
10/09/25 10/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126162288 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 441,30 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 4145/B, 4199/B, 4693/B
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 441,30
443,05
+ 1,75€ comm.
10/09/25 10/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126162467 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 666,75 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930158978, 9930161043, 9930165712
PREGIS SPA 666,75
668,50
+ 1,75€ comm.
10/09/25 10/09/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J0OHXRA51BU91BZZ1J0OHYECX7OEG8V DEL 10.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002319-0000020151 RI: 039017405 OP DEL. 09092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500024
Riconc. 039017405 del 09/09/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.364,00
09/09/25 09/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126127014 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 973,12 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100027 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 4644269887, 4644270033, 4644272472
PARTESA SRL 973,12
974,87
+ 1,75€ comm.
09/09/25 06/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/25 ORA 09.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -17.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012500022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 17,83
17,83
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126149094 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 608,83 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037700006 Rif Cliente: NROSUPCBI
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CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 608,83
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89,69
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189,00
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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21,84
08/09/25 08/09/25 48
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05/09/25 03/09/25 43
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
OPENAI *CHATGPT SUBSCR 17,57
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04/09/25 02/09/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/09/25 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness IMP.IN DIV.ORIG 31.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001017000002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMZNBusiness 31,80
04/09/25 02/09/25 43
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DATA 02/09/25 ORA 22.45 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Google YouTubePremium 13,99
13,99
04/09/25 03/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RK0CC7UH4 IMP.IN DIV.ORIG -92.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036600007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*RK0CC7UH4 92,40
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04/09/25 02/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/25 ORA 04.03 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -175.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040700005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SP CALLMEWINE 175,80
175,80
04/09/25 02/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/25 ORA 22.14 LOC.ARRONE ESERCENTE : OSTERIA DELLO SPORTELL IMP.IN DIV.ORIG -88.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001041100003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
OSTERIA DELLO SPORTELL 88,00
88,00
03/09/25 03/09/25 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 587029747 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 9,57 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 08257174440065 Rif Banca: 5030001001700005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 9,57
10,57
+ 1,00€ comm.
03/09/25 03/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125955777 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 306,15 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001700024 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 440
NORCINERIA CIRONI S.R.L. 306,15
307,90
+ 1,75€ comm.
03/09/25 03/09/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003700014
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
03/09/25 03/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125920422 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 947,44 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 109, 143, 172, 203
LA BOTTEGA DEL TORTELLINO 947,44
949,19
+ 1,75€ comm.
03/09/25 03/09/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IZ7CGKWHSS9VN7ZZ1IZ7CHHNYX66P9V DEL 03.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002301-0000019775 RI: 039017405 OP DEL. 02092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600027
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 938,00
03/09/25 03/09/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305258534025006KI FAV. S.I.I. SOCIETA' CONDA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001012900008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
S.I.I. SOCIETA' CONDA 1.434,84
1.434,84
03/09/25 01/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RK3ZY6BH4 IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*RK3ZY6BH4 19,99
19,99
03/09/25 01/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RK2MM1BN4 IMP.IN DIV.ORIG -87.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039600006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*RK2MM1BN4 87,00
87,00
03/09/25 01/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/25 ORA 00.27 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039800003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 24,40
24,40
03/09/25 01/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/25 ORA 04.55 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1449.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040300005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.ENELENERGIA.IT 1.449,87
1.449,87
03/09/25 02/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RK7XK08Z4 IMP.IN DIV.ORIG -11.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*RK7XK08Z4 11,47
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02/09/25 02/09/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 CONT 02/09/2025 Rif Banca: 0160001013900002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 CONT 02/09/2025
Banca 0,08
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02/09/25 30/08/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/25 ORA 18.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -24.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 02/09/2025 Rif Banca: 3080001024100021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GIORGIO MARE 24,94
24,94
02/09/25 30/08/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/25 ORA 11.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -75.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/09/2025 Rif Banca: 3080001026200016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 75,55
75,55
02/09/25 30/08/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/25 ORA 17.34 LOC.ORTE ESERCENTE : LUFRA' SNC IMP.IN DIV.ORIG -96.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 02/09/2025 Rif Banca: 3080001026400010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LUFRA' SNC 96,67
96,67
02/09/25 31/08/25 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982624 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982624 Rif Banca: 1000001000300008
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982624
- 732,00
732,00
02/09/25 02/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125890500 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 808,39 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013200003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 51432/25/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 808,39
810,14
+ 1,75€ comm.
02/09/25 02/09/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IYZQG55UX3BQVZZZ1IYZQHIID2LA0RJ DEL 02.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002298-0000017454 RI: 039017405 OP DEL. 01092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013600003
Riconc. 039017405 del 01/09/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.527,50
02/09/25 02/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125897344 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 626,83 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015000007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/1220, 1/1344, 1/1441, 1/1695, 1/1933, 1/2342
DAVID SALUMI SRL 626,83
628,58
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02/09/25 02/09/25 26
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125885429 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 185,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/149659
MARR SPA 185,50
187,25
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02/09/25 02/09/25 26
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125885900 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 231,23 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 215, 234, 266
Societa Agricola Semplice PAN 231,23
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ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IYTS7MAHNVCS33ZZ1IYTS9YV9UEA4VJ DEL 01.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002294-0000026158 RI: 039017405 OP DEL. 31082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000100038
Riconc. 039017405 del 31/08/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 955,50
01/09/25 01/09/25 48
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ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IYTS7MAHNVCS33ZZ1IYTS9YV97QMA3Z DEL 01.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002294-0000026157 RI: 039017405 OP DEL. 30082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000500033
Riconc. 039017405 del 30/08/2025
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01/09/25 01/09/25 26
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Fattura FA 926
Area Clima 450,00
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01/09/25 28/08/25 43
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MACELLERIA PUCCI S.R.L 86,50
86,50
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DATA 28/08/25 ORA 11.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -30.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013300029
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CENTRALFRUTTA 30,66
30,66
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Evernote 99,99
99,99
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ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
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Riconc. 039017405 del 29/08/2025
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DATA 27/08/25 ORA 16.12 LOC.TERNI ESERCENTE : LIDL 724 IMP.IN DIV.ORIG -58.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036500008
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LIDL 724 58,13
58,13
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