| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 21/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J9BGL6PQ3GBTA5ZZ1J9BGO34UNGR1BX DEL 21.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002425-0000016424 RI: 039017405 OP DEL. 20102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014900001
Riconc. 039017405 del 20/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.046,00 | ||
| 21/10/25 | 18/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/25 ORA 01.43 LOC.MOZZATE ESERCENTE : WWW.NEGOZIODELVINO.IT IMP.IN DIV.ORIG -153.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024200015
FATTURE: 1032
|
WWW.NEGOZIODELVINO.IT | 153,60 |
153,60
|
|
| 21/10/25 | 18/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/25 ORA 16.23 LOC.Roma ESERCENTE : STAPPANDO SOCIETA' A R IMP.IN DIV.ORIG -252.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024700016
FATTURE: 231
|
STAPPANDO SOCIETA' A R | 252,00 |
252,00
|
|
| 21/10/25 | 18/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/25 ORA 11.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -75.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026400011
FATTURE: 2171
|
CENTRALFRUTTA | 75,47 |
75,47
|
|
| 21/10/25 | 20/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/25 ORA 01.30 LOC.APRILIA ESERCENTE : WWW.NATURADORIENTE.COM IMP.IN DIV.ORIG -61.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028400017
FATTURE: 1127/2025
|
WWW.NATURADORIENTE.COM | 61,88 |
61,88
|
|
| 21/10/25 | 21/10/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127487832 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 662,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036200005
Stipendio Settembre 2025
|
Cirelli Daniela | 662,00 |
663,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/10/25 | 21/10/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 595466761 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 628,40 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5270540982 10.10.2025 Rif Banca: 4670001036800001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 628,40 |
629,40
+ 1,00€ comm.
|
|
| 21/10/25 | 21/10/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127487741 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036800005
Stipendio Settembre 2025
|
SHAH ALAM MD | 1.600,00 |
1.601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/10/25 | 16/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/25 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -90.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 20/10/2025 Rif Banca: 3080001024200044
FATTURE: 2139, 2150
|
CENTRALFRUTTA | 90,09 |
90,09
|
|
| 20/10/25 | 16/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/25 ORA 14.25 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 20/10/2025 Rif Banca: 3080001024600028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE PLAY APP | 1,69 |
1,69
|
|
| 20/10/25 | 16/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/25 ORA 20.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -29.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/10/2025 Rif Banca: 3080001024800038
FATTURE: 352302030
|
LIDL 3523 | 29,21 |
29,21
|
|
| 20/10/25 | 17/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/25 ORA 02.58 LOC.MARCELLINARA ESERCENTE : GIUINCALABRIA.COM IMP.IN DIV.ORIG -45.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 20/10/2025 Rif Banca: 3080001025900019
FATTURE: FPR 44/25
|
GIUINCALABRIA.COM | 45,10 |
45,10
|
|
| 20/10/25 | 17/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/25 ORA 12.41 LOC.ROMA ESERCENTE : SIAE IMP.IN DIV.ORIG -250.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 20/10/2025 Rif Banca: 3080001026700021
FATTURE: 9251604635
|
SIAE | 250,93 |
250,93
|
|
| 20/10/25 | 17/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/25 ORA 16.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -51.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/10/2025 Rif Banca: 3080001027700019
FATTURE: 1592
|
CONAD SUPERMERCATO CON | 51,94 |
51,94
|
|
| 20/10/25 | 20/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 20/10/2025 Rif Banca: 0160001039000008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 20/10/2025
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 20/10/25 | 19/10/25 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-19.10.2025-15.24.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH INCASSO CONTANTE PRANZO Rif Banca: 2410001001400001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 375,00 | ||
| 20/10/25 | 20/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127428482 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 76,34 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 358
|
Societa Agricola Semplice PAN | 76,34 |
78,09
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/10/25 | 20/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127428387 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 187,75 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/178104
|
MARR SPA | 187,75 |
189,50
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/10/25 | 20/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J93V51QSBZ8O8QZZ1J93V600TICAMKA DEL 20.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002419-0000020126 RI: 039017405 OP DEL. 17102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014100008
Riconc. 039017405 del 17/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.387,50 | ||
| 20/10/25 | 17/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 17/10/25 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO* O ?8361503 IMP.IN DIV.ORIG 5.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001016400024
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
ILFATTO* O ?8361503 | 5,99 | ||
| 20/10/25 | 20/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127445799 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 76,55 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001016800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Preventivo 137
|
G.B. Agricola s.r.l. | 76,55 |
78,30
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/10/25 | 20/10/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 594916405 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 97,60 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A - V.Jerv Rif Banca: 4670001025900009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
VODAFONE (CCBS) | 97,60 |
98,60
+ 1,00€ comm.
|
|
| 20/10/25 | 20/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J944OADY9G5GVUZZ1J944PAN6Q6FHDM DEL 20.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002422-0000026928 RI: 039017405 OP DEL. 19102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300007
Riconc. 039017405 del 19/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.640,50 | ||
| 20/10/25 | 20/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J944OADY9G5GVUZZ1J944PAN5IOLGE2 DEL 20.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002422-0000026927 RI: 039017405 OP DEL. 18102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001039000005
Riconc. 039017405 del 18/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 2.318,50 | ||
| 20/10/25 | 20/10/25 | 68 |
STORNO SCRITTURE
FILIALE DISPONENTE 560 CRO SCT: 1001252907012400 SCT N. 0001058968559 DEL 20.10.25 BIC: UNCRITMMXXX INF:EE: 298504255 RI: Fattura: 108/2025 CAUS: 068 Rif Banca: 0680352900700030
(68) STORNO SCRITTURE
|
- | 51,24 | ||
| 17/10/25 | 14/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/25 ORA 10.16 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -251.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000400037
FATTURE: 115248/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 251,91 |
251,91
|
|
| 17/10/25 | 15/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/25 ORA 01.07 LOC.ROMA ESERCENTE : ENOTECA FRATELLI LUCAN IMP.IN DIV.ORIG -91.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000500046
FATTURE: 798/IN
|
ENOTECA FRATELLI LUCAN | 91,80 |
91,80
|
|
| 17/10/25 | 15/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/25 ORA 04.17 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft-G119118618 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001200027
FATTURE: IT-TI2500683938
|
Microsoft-G119118618 | 18,98 |
18,98
|
|
| 17/10/25 | 15/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/25 ORA 17.02 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -1187.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001400015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 1.187,62 |
1.187,62
|
|
| 17/10/25 | 15/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/25 ORA 21.12 LOC.FABRO ESERCENTE : ZA.CAS. S.N.C. DI ZAZZ IMP.IN DIV.ORIG -80.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001700022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ZA.CAS. S.N.C. DI ZAZZ | 80,00 |
80,00
|
|
| 17/10/25 | 17/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J8HC4U818BJNKMZZ1J8HC5PXDYEOCK6 DEL 17.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002416-0000019561 RI: 039017405 OP DEL. 16102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200023
Riconc. 039017405 del 16/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.712,50 | ||
| 16/10/25 | 16/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001012800019
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 16/10/25 | 15/10/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982131 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982131 Rif Banca: 1000001000600012
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982131
|
- | 500,00 |
500,00
|
|
| 16/10/25 | 16/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127368296 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 197,97 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001000013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 1/2720
|
DAVID SALUMI SRL | 197,97 |
199,72
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/10/25 | 16/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127368964 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 573,74 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001100013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 323/2025
|
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio m | 573,74 |
574,49
+ 0,75€ comm.
|
|
| 16/10/25 | 16/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127368598 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 51,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001400008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 108/2025
|
BERNARDINI LAMBERTO SRLS | 51,24 |
52,99
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/10/25 | 16/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127368016 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 669,89 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003400006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 63478/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 669,89 |
671,64
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/10/25 | 16/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127369089 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 88,91 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003500006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 400-2025-FE
|
MICHELE SENSI | 88,91 |
90,66
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/10/25 | 16/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127368770 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 338,18 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001004600005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 174
|
Peletti Augusto | 338,18 |
339,93
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/10/25 | 14/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013200016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ADOBE *ADOBE | 19,99 |
19,99
|
|
| 16/10/25 | 16/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001013300007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 16/10/25 | 14/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/25 ORA 19.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -52.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013500013
FATTURE: 1574
|
CONAD SUPERMERCATO CON | 52,71 |
52,71
|
|
| 15/10/25 | 15/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127337107 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 67,03 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003200003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 329
|
Societa Agricola Semplice PAN | 67,03 |
68,78
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/10/25 | 15/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J8253E9GZ67TPFZZ1J8254BY8XWHYCJ DEL 15.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002410-0000019206 RI: 039017405 OP DEL. 14102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013200005
Riconc. 039017405 del 14/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.593,00 | ||
| 15/10/25 | 13/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/10/25 ORA 09.42 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -131.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027600020
FATTURE: 5931/FT
|
SP CALLMEWINE | 131,00 |
131,00
|
|
| 15/10/25 | 15/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038500002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 14/10/25 | 14/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J7V38CUU7VRSV0ZZ1J7V38TMXVRTAAK DEL 14.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002407-0000016776 RI: 039017405 OP DEL. 13102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013400003
Riconc. 039017405 del 13/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.222,50 | ||
| 14/10/25 | 14/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127270904 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014500002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Ottobre 2025
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/10/25 | 11/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/25 ORA 10.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -147.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024800012
FATTURE: 2125
|
CENTRALFRUTTA | 147,45 |
147,45
|
|
| 14/10/25 | 12/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*P82NC9OA5 IMP.IN DIV.ORIG -134.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025900003
FATTURE: IT52NG6VABEI
|
AMZNBusiness*P82NC9OA5 | 134,99 |
134,99
|
|
| 14/10/25 | 14/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026400011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 13/10/25 | 13/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J7OBMKCLL3BNI3ZZ1J7OBO3K6MB39VF DEL 13.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002404-0000027178 RI: 039017405 OP DEL. 11102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001000021
Riconc. 039017405 del 11/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 2.410,30 | ||
| 13/10/25 | 13/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J7OBMKCLL3BNI3ZZ1J7OBO3K880Y33V DEL 13.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002404-0000027179 RI: 039017405 OP DEL. 12102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001100024
Riconc. 039017405 del 12/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.359,50 | ||
| 13/10/25 | 13/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127227069 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 153,37 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 10601
|
Solini Marcello srl | 153,37 |
155,12
+ 1,75€ comm.
|
|
| 13/10/25 | 13/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J7MP7LQIMOHPLJZZ1J7MP92BLRRA76F DEL 13.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002401-0000020375 RI: 039017405 OP DEL. 10102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200002
Riconc. 039017405 del 10/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.625,00 | ||
| 13/10/25 | 13/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127227755 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 838,05 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 60485/25/2/FAC, 61276/25/2/FAC, 62031/25/2/FAC, 63107/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 838,05 |
839,80
+ 1,75€ comm.
|
|
| 13/10/25 | 13/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127230501 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.158,53 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014000009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930188624, 9930189385, 9930190845, 9930191757, 9930199254,
|
PREGIS SPA | 1.158,53 |
1.160,28
+ 1,75€ comm.
|
|
| 13/10/25 | 13/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127228808 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014800003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Settembre 2025
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 13/10/25 | 13/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127233918 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 338,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015000010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 477
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 338,33 |
340,08
+ 1,75€ comm.
|
|
| 13/10/25 | 09/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/25 ORA 10.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -32.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/10/2025 Rif Banca: 3080001013000028
FATTURE: 88/O
|
GIORGIO MARE | 32,02 |
32,02
|
|
| 13/10/25 | 10/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*Q022R6FL5 IMP.IN DIV.ORIG -71.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/10/2025 Rif Banca: 3080001024700019
FATTURE: IT52N1MVABEI
|
AMZNBusiness*Q022R6FL5 | 71,28 |
71,28
|
|
| 13/10/25 | 10/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/25 ORA 10.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -71.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/10/2025 Rif Banca: 3080001025200007
FATTURE: C1 FAP270003865
|
COOP | 71,79 |
71,79
|
|
| 13/10/25 | 10/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/25 ORA 11.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -112.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/10/2025 Rif Banca: 3080001025700017
FATTURE: 2111, 2116
|
CENTRALFRUTTA | 112,22 |
112,22
|
|
| 13/10/25 | 10/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/25 ORA 15.31 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* ZZ3V96DG5 IMP.IN DIV.ORIG -21.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/10/2025 Rif Banca: 3080001026300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* ZZ3V96DG5 | 21,72 |
21,72
|
|
| 10/10/25 | 10/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127131382 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 448,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 10450, 10861
|
Solini Marcello srl | 448,94 |
450,69
+ 1,75€ comm.
|
|
| 10/10/25 | 10/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J705KH3EOA8C8SZZ1J705LCNFVRTIIK DEL 10.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002398-0000019950 RI: 039017405 OP DEL. 09102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900007
Riconc. 039017405 del 09/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.731,00 | ||
| 10/10/25 | 08/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*G79WA2N65 IMP.IN DIV.ORIG -5.59 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*G79WA2N65 | 5,59 |
5,59
|
|
| 10/10/25 | 09/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/25 ORA 06.36 LOC.Dublin ESERCENTE : Google One IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014300011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google One | 1,99 |
1,99
|
|
| 09/10/25 | 07/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/25 ORA 05.00 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO* O ?8361503 IMP.IN DIV.ORIG -5.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012900004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ILFATTO* O ?8361503 | 5,99 |
5,99
|
|
| 09/10/25 | 07/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/25 ORA 15.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -50.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013200010
FATTURE: 1934/25
|
ARQUA S.R.L. | 50,79 |
50,79
|
|
| 09/10/25 | 08/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/25 ORA 04.06 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* U58EY8T25 IMP.IN DIV.ORIG -55.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013300010
FATTURE: IT500DFQ03XDTI
|
AMAZON* U58EY8T25 | 55,78 |
55,78
|
|
| 08/10/25 | 05/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/10/25 ORA 11.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -6.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024500005
FATTURE: 1908/25
|
ARQUA S.R.L. | 6,49 |
6,49
|
|
| 08/10/25 | 08/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025500024
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 08/10/25 | 08/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127052764 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.085,91 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026000004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 2025-RFN-0001205, 2025-RFN-0001212, 2025-RFN-0001385
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 1.085,91 |
1.087,66
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/10/25 | 05/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/10/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027200004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ADOBE *INDESIGN | 21,84 |
21,84
|
|
| 08/10/25 | 05/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/10/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*JQ80J59P5 IMP.IN DIV.ORIG -9.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027900002
FATTURE: IT52K6ZXABEI
|
AMZN Mktp IT*JQ80J59P5 | 9,10 |
9,10
|
|
| 08/10/25 | 08/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127069299 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 209,87 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 3797
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 209,87 |
211,62
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/10/25 | 08/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J6KYO315NE1TGRZZ1J6KYOXNVPMBLGR DEL 08.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002392-0000019476 RI: 039017405 OP DEL. 07102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037500003
Riconc. 039017405 del 07/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.504,80 | ||
| 08/10/25 | 08/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127068486 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 490,01 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039900001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 5442, 4832/D
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 490,01 |
491,76
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/10/25 | 06/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/25 ORA 03.04 LOC.APRILIA ESERCENTE : WWW.NATURADORIENTE.COM IMP.IN DIV.ORIG -42.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/10/2025 Rif Banca: 3080001012200015
FATTURE: 1075/2025
|
WWW.NATURADORIENTE.COM | 42,80 |
42,80
|
|
| 08/10/25 | 06/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/25 ORA 10.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -102.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/10/2025 Rif Banca: 3080001012700021
FATTURE: 2081, 2090
|
CENTRALFRUTTA | 102,10 |
102,10
|
|
| 08/10/25 | 06/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*FO3C44KW5 IMP.IN DIV.ORIG -100.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/10/2025 Rif Banca: 3080001013200005
FATTURE: IT52KP6TABEI
|
AMZNBusiness*FO3C44KW5 | 100,55 |
100,55
|
|
| 08/10/25 | 06/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RR9BD7U05 IMP.IN DIV.ORIG -201.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/10/2025 Rif Banca: 3080001013300023
FATTURE: IT52KP9ZABEI
|
AMZNBusiness*RR9BD7U05 | 201,09 |
201,09
|
|
| 07/10/25 | 07/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J6D3PNIPVLIKBJZZ1J6D3RGU6V6KT7J DEL 07.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002389-0000017045 RI: 039017405 OP DEL. 06102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000300016
Riconc. 039017405 del 06/10/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.530,50 | ||
| 07/10/25 | 04/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
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FATTURE: 686/C
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113,40
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| 07/10/25 | 04/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/10/25 ORA 10.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -83.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000032
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COOP | 83,44 |
83,44
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INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001025100026
ONERI E COMMISSIONI
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Banca | 265,87 |
265,87
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| 07/10/25 | 07/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126980706 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 863,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037600001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 2549
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ELLESSE SRL | 863,60 |
865,35
+ 1,75€ comm.
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PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001037800003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
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PAGAMENTO TRAMITE POS
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88,31
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DATA 03/10/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RU0PM6OM5 IMP.IN DIV.ORIG -9.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/10/2025 Rif Banca: 3080001013300016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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22,64
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/25 ORA 11.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -104.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/10/2025 Rif Banca: 3080001013300018
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104,34
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*CM8ZM2Z85 IMP.IN DIV.ORIG -5.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/10/2025 Rif Banca: 3080001014100029
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/25 ORA 18.17 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : IBA IT* TS9JM5C35 IMP.IN DIV.ORIG -54.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 06/10/2025 Rif Banca: 3080001014100030
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IBA IT* TS9JM5C35 | 54,00 |
54,00
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/25 ORA 08.07 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.34 N.CARTA: 97028227 CONT 06/10/2025 Rif Banca: 3080001014700026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 17,46 |
17,46
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| 06/10/25 | 06/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J65LHWKVYA03P6ZZ1J65LIR9F5GDNWA DEL 06.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002383-0000020292 RI: 039017405 OP DEL. 03102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000100044
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.640,00 | ||
| 06/10/25 | 02/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/25 ORA 18.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -23.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ARQUA S.R.L. | 23,34 |
23,34
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| 06/10/25 | 02/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/25 ORA 22.46 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013700010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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Google YouTubePremium | 13,99 |
13,99
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