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Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 20:40
Righe
10,234
Uscite
-1.535.931,08€
Entrate
+1.550.427,41€
Netto
+14.496,33€
Analisi Periodo
Saldo al 05/08/2026: € 8.214,58
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
07/04/26 07/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132660553 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 551,23 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400024 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 16754/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 551,23
552,98
+ 1,75€ comm.
07/04/26 07/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K8RV4XDX0JV7D5ZZ1K8RV5MH7UCQ9VT DEL 07.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003102-0000017287 RI: 039017405 OP DEL. 05042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024700006
Riconc. 039017405 del 05/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.411,50
07/04/26 07/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K8RVARBIERL7UXZZ1K8RVAZ0SZL0009 DEL 07.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003107-0000005076 RI: 039017405 OP DEL. 06042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024700008
Riconc. 039017405 del 06/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.129,00
07/04/26 07/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132694471 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027500004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitti: Febbraio e Marzo 2026
DAMASSO LUCIANO 600,00
601,75
+ 1,75€ comm.
07/04/26 07/04/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132694135 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.101,47 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001028200002
Fatture: RVT/1078, RVT/1230, RVT/1515
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S 1.101,47
1.103,22
+ 1,75€ comm.
07/04/26 07/04/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132618307 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 10,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001028300003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Rimborso
Marina fama 10,00
11,75
+ 1,75€ comm.
07/04/26 07/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K7XH850R78O58GZZ1K7XH8RU48G72TC DEL 07.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003092-0000014783 RI: 039017405 OP DEL. 02042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600005
Riconc. 039017405 del 02/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 968,50
07/04/26 31/03/26 19
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001038400019
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
Banca 29,10
29,10
07/04/26 07/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K8RV0OAZCVA6BTZZ1K8RV1AQEZ5R1XL DEL 07.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003097-0000014811 RI: 039017405 OP DEL. 03042026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001038600005
Riconc. 039017405 del 03/04/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 2.010,50
07/04/26 02/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/04/26 ORA 11.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -14.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/04/2026 Rif Banca: 3080001036300064
FATTURE: 622/26
ARQUA S.R.L. 14,34
14,34
07/04/26 02/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/04/26 ORA 22.46 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/04/2026 Rif Banca: 3080001036300065
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Google YouTubePremium 13,99
13,99
07/04/26 03/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/04/26 ORA 10.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CARTOTECNICA IMP.IN DIV.ORIG -53.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/04/2026 Rif Banca: 3080001038300035
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CARTOTECNICA 53,25
53,25
07/04/26 03/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/04/26 ORA 10.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -60.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/04/2026 Rif Banca: 3080001039900008
FATTURE: 352300572
LIDL 3523 60,94
60,94
03/04/26 02/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/04/26 ORA 02.01 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NB0BS2144 IMP.IN DIV.ORIG -10.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024200028
FATTURE: IT613Z79ABEI
AMAZON* NB0BS2144 10,89
10,89
03/04/26 01/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/04/26 ORA 18.47 LOC.CC GOOGLE.COM ESERCENTE : GOOGLE*CLOUD VZFHZD IMP.IN DIV.ORIG -3.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*CLOUD VZFHZD 3,82
3,82
03/04/26 31/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/03/26 ORA 08.21 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NB6XU9FI4 IMP.IN DIV.ORIG -51.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300013
FATTURE: IT612ZALABEI
AMAZON* NB6XU9FI4 51,28
51,28
03/04/26 31/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/03/26 ORA 10.33 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NB3AS64L4 IMP.IN DIV.ORIG -34.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300014
FATTURE: IT600012SNUENI
AMAZON* NB3AS64L4 34,00
34,00
03/04/26 31/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/03/26 ORA 12.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -200.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300015
FATTURE: 467, 456
CENTRALFRUTTA 200,05
200,05
03/04/26 31/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/03/26 ORA 14.14 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NB07S5L14 IMP.IN DIV.ORIG -52.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300016
FATTURE: IT6000AD2YNFTI
AMAZON* NB07S5L14 52,00
52,00
03/04/26 01/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/04/26 ORA 05.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NB9K843D4 IMP.IN DIV.ORIG -99.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300017
FATTURE: IT600031TENFZI
AMAZON* NB9K843D4 99,19
99,19
03/04/26 31/03/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001036400043
(50) PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline 18,30
18,30
03/04/26 01/04/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/04/26 ORA 06.26 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* NB9Z94J04 IMP.IN DIV.ORIG -40.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036700035
FATTURE: IT613HZNABEI
AMAZON* NB9Z94J04 40,50
40,50
02/04/26 31/03/26 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982134 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982134 Rif Banca: 1000001000200007
Assegno 962982134
- 353,03
353,03
02/04/26 30/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/03/26 ORA 17.36 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* N28VS8YT4 IMP.IN DIV.ORIG -86.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025400019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* N28VS8YT4 86,02
86,02
02/04/26 30/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/03/26 ORA 17.35 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* N251C5Y54 IMP.IN DIV.ORIG -7.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028300011
FATTURE: IT612ONHABEI
AMAZON* N251C5Y54 7,99
7,99
02/04/26 29/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/03/26 ORA 02.52 LOC.07904659457 ESERCENTE : PAYPAL *OWLINTUITIO IMP.IN DIV.ORIG -27.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036600018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *OWLINTUITIO 27,67
27,67
02/04/26 29/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/03/26 ORA 09.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -89.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 89,93
89,93
02/04/26 28/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/03/26 ORA 00.10 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 24,40
24,40
02/04/26 29/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/03/26 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*N26X48224 IMP.IN DIV.ORIG -18.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037900007
FATTURE: IT61223MABEI
AMZNBusiness*N26X48224 18,15
18,15
02/04/26 29/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/03/26 ORA 15.58 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* N26QR12Q4 IMP.IN DIV.ORIG -93.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038300036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* N26QR12Q4 93,06
93,06
01/04/26 01/04/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K7J2VHZ5X3TV96ZZ1K7J2WOLJL5KEWQ DEL 01.04.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003080-0000014088 RI: 039017405 OP DEL. 31032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001002000010
Riconc. 039017405 del 31/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 105,00
01/04/26 01/04/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132520619 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 663,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036900027
Chiamate Gennaio 2026
Kolb Viktar 663,00
663,75
+ 0,75€ comm.
31/03/26 31/03/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305262014877006KI FAV. ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190006477322384 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012200001
CBILL: N.304190006477322384
ENEL ENERGIA SPA PA 296,03
297,53
+ 1,50€ comm.
31/03/26 31/03/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305262015852006KI FAV. SERVIZIO IDRICO INTCBILL N.301060101167919859 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012500008
CBILL: N.301060101167919859
SERVIZIO IDRICO INT 323,74
325,24
+ 1,50€ comm.
31/03/26 31/03/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305262015901006KI FAV. ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190006539144441 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012800005
CBILL: N.304190006539144441
ENEL ENERGIA SPA PA 245,95
247,45
+ 1,50€ comm.
31/03/26 31/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K7ANUX37F6T7K2ZZ1K7ANVB0KFM2A6A DEL 31.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003075-0000012342 RI: 039017405 OP DEL. 30032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001016200001
Riconc. 039017405 del 30/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 558,00
31/03/26 28/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/03/26 ORA 09.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -44.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036400036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 44,93
44,93
31/03/26 28/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/03/26 ORA 19.54 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* Q328G6EF5 IMP.IN DIV.ORIG -36.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036900026
FATTURE: IT611VXLABEI
AMAZON* Q328G6EF5 36,49
36,49
30/03/26 27/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/03/26 ORA 09.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -58.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 30/03/2026 Rif Banca: 3080001036100029
FATTURE: 352300523
LIDL 3523 58,03
58,03
30/03/26 27/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/03/26 ORA 03.12 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* WL59D10D5 IMP.IN DIV.ORIG -19.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 30/03/2026 Rif Banca: 3080001036100082
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* WL59D10D5 19,10
19,10
30/03/26 25/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/26 ORA 21.27 LOC.DUBLIN ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -9.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 30/03/2026 Rif Banca: 3080001036500041
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 9,99
9,99
30/03/26 26/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/03/26 ORA 11.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -167.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 30/03/2026 Rif Banca: 3080001036600083
FATTURE: 444, 435
CENTRALFRUTTA 167,69
167,69
30/03/26 27/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/03/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*UA2CL8AR5 IMP.IN DIV.ORIG -36.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 30/03/2026 Rif Banca: 3080001036600084
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*UA2CL8AR5 36,99
36,99
30/03/26 30/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132462224 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 384,36 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013000001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930031547, 9930034866, 9930037006. meno nota di credito 500232524
PREGIS SPA 384,36
386,11
+ 1,75€ comm.
30/03/26 30/03/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001015600007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
30/03/26 30/03/26 48
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ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K73CPYPEX2H5XMZZ1K73CQMG5Z2D0P6 DEL 30.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003065-0000014604 RI: 039017405 OP DEL. 27032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024100020
Riconc. 039017405 del 27/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.047,50
30/03/26 30/03/26 26
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132420204 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 166,98 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 15914/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 166,98
168,73
+ 1,75€ comm.
30/03/26 30/03/26 48
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ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K73CXHC9ERGZ7UZZ1K73CYMPPFXTU16 DEL 30.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003070-0000019166 RI: 039017405 OP DEL. 28032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500035
Riconc. 039017405 del 28/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 523,00
30/03/26 30/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132414348 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 106,77 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 16, 31, 38, 63
Societa Agricola Semplice PAN 106,77
108,52
+ 1,75€ comm.
30/03/26 30/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132420113 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 318,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 9/2026
Macelleria di Orvieto s.n.c. 318,24
319,99
+ 1,75€ comm.
30/03/26 30/03/26 48
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Riconc. 039017405 del 29/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.365,70
27/03/26 25/03/26 43
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DATA 25/03/26 ORA 09.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -72.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001017300002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UNICOOP ETRURIA SC 72,73
72,73
27/03/26 25/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/26 ORA 12.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -35.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001017700005
FATTURE: 557/26
ARQUA S.R.L. 35,88
35,88
27/03/26 27/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K6GK3GYSVBIKZEZZ1K6GK493NAQOJEI DEL 27.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003060-0000013958 RI: 039017405 OP DEL. 26032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300014
Riconc. 039017405 del 26/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 381,00
26/03/26 23/03/26 43
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DATA 23/03/26 ORA 23.46 LOC.0815517031 ESERCENTE : PAYPAL *1 A 1 S R L IMP.IN DIV.ORIG -65.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024100003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *1 A 1 S R L 65,00
65,00
26/03/26 24/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/03/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*651A79WT5 IMP.IN DIV.ORIG -488.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024200007
FATTURE: IT6ZSG7ABEI
AMZN Mktp IT*651A79WT5 488,99
488,99
26/03/26 24/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/03/26 ORA 23.14 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : CURSOR USAGE MID MAR IMP.IN DIV.ORIG -100.06 COM. E. -1.73 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024400015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CURSOR USAGE MID MAR 88,24
88,24
26/03/26 25/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/26 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*BB6E33HT5 IMP.IN DIV.ORIG -91.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600004
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AMZN Mktp IT*BB6E33HT5 91,28
91,28
26/03/26 26/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132365902 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 264,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: H/043572
MARR SPA 264,33
266,08
+ 1,75€ comm.
26/03/26 26/03/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026800016
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
26/03/26 26/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132366234 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 301,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026900017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 14405/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 301,24
302,99
+ 1,75€ comm.
24/03/26 21/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/03/26 ORA 19.04 LOC.Dublin ESERCENTE : Google One IMP.IN DIV.ORIG -9.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013300024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Google One 9,99
9,99
24/03/26 21/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/03/26 ORA 09.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -53.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 24/03/2026 Rif Banca: 3080001037000016
FATTURE: 1112
CERQUITELLI 53,20
53,20
24/03/26 22/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/03/26 ORA 09.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -29.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 24/03/2026 Rif Banca: 3080001037300018
FATTURE: 543/26
ARQUA S.R.L. 29,79
29,79
24/03/26 22/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/03/26 ORA 13.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BISTRO' MIRANDA IMP.IN DIV.ORIG -0.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 24/03/2026 Rif Banca: 3080001037700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
BISTRO' MIRANDA 0,01
0,01
23/03/26 23/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K5M6EMH6PSS2M9ZZ1K5M6FG1AXLYIF5 DEL 23.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003035-0000014890 RI: 039017405 OP DEL. 20032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100057
Riconc. 039017405 del 20/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 448,00
23/03/26 23/03/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 622950157 A FAVORE WIND TRE SPA CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001012400005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WIND TRE SPA 31,70
32,70
+ 1,00€ comm.
23/03/26 23/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K5MFBORRYBQ69TZZ1K5MFCSD0BL5RR5 DEL 23.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003040-0000019635 RI: 039017405 OP DEL. 22032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400056
Riconc. 039017405 del 22/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 687,01
23/03/26 23/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K5MFBORRYBQ69TZZ1K5MFCSCZ1G2DZ5 DEL 23.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003040-0000019634 RI: 039017405 OP DEL. 21032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012800064
Riconc. 039017405 del 21/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.387,00
23/03/26 23/03/26 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001014500011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
23/03/26 20/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/03/26 ORA 10.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -151.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 23/03/2026 Rif Banca: 3080001000400031
FATTURE: 412, 406
CENTRALFRUTTA 151,84
151,84
19/03/26 19/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132196606 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 181,03 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000100015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 12054/26/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 181,03
182,78
+ 1,75€ comm.
19/03/26 19/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132196837 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 67,44 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003100007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: H/038118
MARR SPA 67,44
69,19
+ 1,75€ comm.
19/03/26 16/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/03/26 ORA 00.00 LOC.0815517031 ESERCENTE : PAYPAL *1 A 1 S R L IMP.IN DIV.ORIG -49.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038400002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *1 A 1 S R L 49,00
49,00
18/03/26 18/03/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 622499659 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 96,38 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5271641914 9.3.2026 Rif Banca: 4670001000300001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 96,38
97,38
+ 1,00€ comm.
18/03/26 18/03/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305261801376006KI FAV. SERVIZIO IDRICO INTCBILL N.301060101167919758 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012600012
CBILL: N.301060101167919758
SERVIZIO IDRICO INT 554,99
556,49
+ 1,50€ comm.
17/03/26 14/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/03/26 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *ADOBE 19,99
19,99
17/03/26 14/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/03/26 ORA 10.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG -11.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012100030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FARMACIA SANT'ANDREA 11,60
11,60
17/03/26 14/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/03/26 ORA 20.50 LOC.DUBLIN 2 ESERCENTE : MICROSOFT?G147017202 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100031
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MICROSOFT?G147017202 18,98
18,98
17/03/26 17/03/26 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305261780108006KI FAV. ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190006532315918 DA DIGITAL BANKING DI CUI COMMISSIONI: 1,50 EURO Rif Banca: 0500001012500033
CBILL: N.304190006532315918
ENEL ENERGIA SPA PA 101,26
102,76
+ 1,50€ comm.
17/03/26 14/03/26 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/03/26 ORA 12.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -51.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014500008
FATTURE: 388
CENTRALFRUTTA 51,78
51,78
16/03/26 16/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132097068 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 304,59 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000800045 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 133085/FAC, 147497/FAC
FORMASAL SRL 304,59
306,34
+ 1,75€ comm.
16/03/26 16/03/26 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 132093877 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 648,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001002900038
Stipendio Febbraio 2026
Cirelli Daniela 648,00
649,75
+ 1,75€ comm.
16/03/26 16/03/26 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A102027439601030482570025700IT DATA ACCETT. 16.03.26 * DATA ESEC. 16.03.26 A FAVORE SHAH ALAM MD IBAN IT53J3608105138260971661012 COMM. BON 1,75 CAUS: 048 Stipendio Febbraio 2026 Rif Banca: 3900001003800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente Stipendio Febbraio 2026
SHAH ALAM MD 990,00
991,75
+ 1,75€ comm.
16/03/26 16/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K458OUVBP5UG8KZZ1K458PEBBZNZJUC DEL 16.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003010-0000019689 RI: 039017405 OP DEL. 15032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300012
Riconc. 039017405 del 15/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.203,50
16/03/26 16/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1K44ZAPV8S7A438ZZ1K44ZB7WACPZ19W DEL 16.03.26 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000003005-0000015003 RI: 039017405 OP DEL. 13032026 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500023
Riconc. 039017405 del 13/03/2026
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 597,00
16/03/26 16/03/26 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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PAGAMENTO TRAMITE POS
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CURSOR USAGE FEB 47,80
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