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Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,659
Uscite
-1.411.539,59€
Entrate
+1.430.062,23€
Netto
+18.522,64€
Cache movimenti non aggiornata (MovBanca max 2026-04-29, cache max 2026-04-23). Uso vista live.
Analisi Periodo
Saldo al 02/05/2026: € 10.721,49
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
18/09/25 16/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/25 ORA 11.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -29.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003600005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 29,32
29,32
18/09/25 16/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/25 ORA 14.26 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003700003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE PLAY APP 1,69
1,69
18/09/25 16/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/25 ORA 18.55 LOC.Trieste ESERCENTE : illycaffe S.p.A. IMP.IN DIV.ORIG -257.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003800004
FATTURE: IF25164161
illycaffe S.p.A. 257,40
257,40
18/09/25 18/09/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126394148 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012500007
Stipendio Agosto 2025
MD Amin Monsur 1.300,00
1.301,75
+ 1,75€ comm.
17/09/25 17/09/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126394147 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012200009
Stipendio Agosto 2025
SHAH ALAM MD 1.600,00
1.601,75
+ 1,75€ comm.
17/09/25 17/09/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126394145 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 716,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012400009
Stipendio Agosto 2025
Cirelli Daniela 716,00
717,75
+ 1,75€ comm.
17/09/25 17/09/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J25EU2VFBAPCE0ZZ1J25EV2M5KP93I0 DEL 17.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002337-0000020198 RI: 039017405 OP DEL. 16092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400013
Riconc. 039017405 del 16/09/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.562,50
17/09/25 17/09/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126394144 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 238,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012500004
Stipendio Agosto 2025
Vasile 238,00
239,75
+ 1,75€ comm.
17/09/25 17/09/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126394146 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012600013
Stipendio Agosto 2025
Kolb Viktar 1.300,00
1.300,75
+ 0,75€ comm.
17/09/25 15/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*Y09Q56UU5 IMP.IN DIV.ORIG -43.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037200003
FATTURE: IT50001XH9GDDI
AMZN Mktp IT*Y09Q56UU5 43,90
43,90
17/09/25 15/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*PZ66V94W5 IMP.IN DIV.ORIG -69.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037800004
FATTURE: IT52C27AABEI
AMZNBusiness*PZ66V94W5 69,39
69,39
17/09/25 16/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/25 ORA 00.11 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -71.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SP CALLMEWINE 71,00
71,00
17/09/25 17/09/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001039200006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
Banca 0,08
0,08
16/09/25 15/09/25 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982630 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982630 Rif Banca: 1000001001600001
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982630
- 500,00
500,00
16/09/25 16/09/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126356124 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 506,55 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012100013
Stipendio Agosto 2025
Racanella Caterina 506,55
508,30
+ 1,75€ comm.
16/09/25 16/09/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001012100052
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
16/09/25 16/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126356501 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 580,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Polizza assicurativa Groupama
BELLUSCIO ALBERTO BROKER ASSIC 580,00
581,75
+ 1,75€ comm.
16/09/25 16/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126352788 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 439,08 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura RVT/789
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S 439,08
440,83
+ 1,75€ comm.
16/09/25 13/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/25 ORA 03.17 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -74.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012600039
FATTURE: 5195/FT
SP CALLMEWINE 74,40
74,40
16/09/25 13/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/25 ORA 09.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -151.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012600040
FATTURE: C1 FAP270003485
COOP 151,57
151,57
16/09/25 16/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126352776 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.159,05 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 395
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC 1.159,05
1.159,80
+ 0,75€ comm.
16/09/25 16/09/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J1XTAAX8UZIXZ3ZZ1J1XTB1QTTNFIF3 DEL 16.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002334-0000017390 RI: 039017405 OP DEL. 15092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012800026
Riconc. 039017405 del 15/09/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.446,50
16/09/25 16/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126388420 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 240,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001016400007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 73 del 16/09/2025
SOC. AGR. POGGIO DIMADIS S.S. 240,00
241,75
+ 1,75€ comm.
16/09/25 13/09/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/09/25 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO ?8338416 IMP.IN DIV.ORIG 189.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001036600009
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ILFATTO ?8338416 189,99
16/09/25 16/09/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 589348148 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 357,83 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5270318795 5.9.2025 Rif Banca: 4670001039500002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 357,83
358,83
+ 1,00€ comm.
16/09/25 13/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/25 ORA 10.12 LOC.PARMA ESERCENTE : WWW.ENOTECAGALVANI.IT IMP.IN DIV.ORIG -144.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001013600009
FATTURE: 216/EC
WWW.ENOTECAGALVANI.IT 144,00
144,00
16/09/25 13/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/25 ORA 10.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -23.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001013700008
FATTURE: 80/O
GIORGIO MARE 23,72
23,72
16/09/25 14/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001013900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *ADOBE 19,99
19,99
16/09/25 14/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/25 ORA 11.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -58.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001014300006
FATTURE: C1 FAP270003510
COOP 58,76
58,76
16/09/25 14/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/25 ORA 11.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -14.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001014400012
FATTURE: F9/5755
EUROSPIN 14,69
14,69
16/09/25 14/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/25 ORA 15.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : 390129 SUPERCONTI ORV. IMP.IN DIV.ORIG -47.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001015000007
FATTURE: SC FAP560000431
390129 SUPERCONTI ORV. 47,31
47,31
16/09/25 15/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*YD99A6955 IMP.IN DIV.ORIG -29.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001015100005
FATTURE: IT52BPMNABEI
AMZN Mktp IT*YD99A6955 29,94
29,94
16/09/25 15/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*4F1YV2925 IMP.IN DIV.ORIG -26.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001015300007
FATTURE: IT5001MAILO5NI
AMZN Mktp IT*4F1YV2925 26,90
26,90
16/09/25 15/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*6P1EN4DV5 IMP.IN DIV.ORIG -18.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001015900009
FATTURE: IT52BQX2ABEI
AMZN Mktp IT*6P1EN4DV5 18,96
18,96
16/09/25 15/09/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 04.20 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft-G113748459 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001016100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Microsoft-G113748459 18,98
18,98
15/09/25 15/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126306617 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200030 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Agosto 2025
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
15/09/25 15/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126306957 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 299,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300036 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture H/157390, H/158157, H/159760
MARR SPA 299,60
301,35
+ 1,75€ comm.
15/09/25 15/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126307139 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 53,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300038 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 292
Societa Agricola Semplice PAN 53,94
55,69
+ 1,75€ comm.
15/09/25 15/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126306685 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700029 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Agosto 2025
DAMASSO LUCIANO 300,00
301,75
+ 1,75€ comm.
15/09/25 15/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126308283 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 617,72 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700033 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 55866/25/2/FAC, 55604/25/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 617,72
619,47
+ 1,75€ comm.
15/09/25 15/09/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J1QHIOD18WNSPCZZ1J1QHJNFTPOYVWW DEL 15.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002328-0000021023 RI: 039017405 OP DEL. 12092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012800049
Riconc. 039017405 del 12/09/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 2.224,00
15/09/25 15/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126335141 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 430,13 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014000019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930167544, 9930171948
PREGIS SPA 430,13
431,88
+ 1,75€ comm.
15/09/25 15/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126321538 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 76,55 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014100020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Preventivo 126
G.B. Agricola s.r.l. 76,55
78,30
+ 1,75€ comm.
15/09/25 15/09/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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19,61
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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182,67
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- 215,81
215,81
12/09/25 10/09/25 43
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LIDL 3523 34,86
34,86
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Saldo dare al 12/09/2025
FORMASAL SRL 256,00
257,75
+ 1,75€ comm.
12/09/25 12/09/25 48
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE ONE 1,99
1,99
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DATA 10/09/25 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *8P2R9X85B2 IMP.IN DIV.ORIG -23.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025700008
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(Z2) VERSAMENTO DI ASSEGNI BANCARI
- 568,03
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AG. ENTRATE RISCOSSION 1.096,47
1.096,47
10/09/25 08/09/25 43
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DATA 08/09/25 ORA 11.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -70.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026100004
FATTURE: 1854
CENTRALFRUTTA 70,29
70,29
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126162288 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 441,30 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 4145/B, 4199/B, 4693/B
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 441,30
443,05
+ 1,75€ comm.
10/09/25 10/09/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126162467 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 666,75 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200011 Rif Cliente: NROSUPCBI
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PREGIS SPA 666,75
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+ 1,75€ comm.
10/09/25 10/09/25 48
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ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J0OHXRA51BU91BZZ1J0OHYECX7OEG8V DEL 10.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002319-0000020151 RI: 039017405 OP DEL. 09092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500024
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09/09/25 09/09/25 26
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126127014 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 973,12 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100027 Rif Cliente: NROSUPCBI
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PARTESA SRL 973,12
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+ 1,75€ comm.
09/09/25 06/09/25 43
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ARQUA S.R.L. 17,83
17,83
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COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013200004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
09/09/25 09/09/25 48
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09/09/25 09/09/25 26
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126149094 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 608,83 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037700006 Rif Cliente: NROSUPCBI
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CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 608,83
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+ 1,75€ comm.
09/09/25 07/09/25 43
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89,69
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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5,99
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32,40
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08/09/25 04/09/25 43
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STAPPANDO SOCIETA' A R 189,00
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08/09/25 05/09/25 43
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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08/09/25 06/09/25 43
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/09/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/09/2025 Rif Banca: 3080001029100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *INDESIGN 21,84
21,84
08/09/25 08/09/25 48
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