| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/25 | 11/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125477373 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 156,21 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 2025-RFN-0000842
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 156,21 |
157,96
+ 1,75€ comm.
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| 11/08/25 | 11/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IUCV87O948AXDXZZ1IUCV8X1PTD2KUD DEL 11.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002237-0000019871 RI: 039017405 OP DEL. 08082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025800007
Riconc. 039017405 del 08/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.189,50 | ||
| 11/08/25 | 11/08/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001027000009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 11/08/25 | 07/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/25 ORA 09.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -23.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/08/2025 Rif Banca: 3080001002000022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 23,73 |
23,73
|
|
| 11/08/25 | 07/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/25 ORA 10.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -66.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/08/2025 Rif Banca: 3080001002600018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 66,10 |
66,10
|
|
| 11/08/25 | 07/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/25 ORA 13.26 LOC.BERLIN ESERCENTE : QR-CODE-GENERATOR.COM IMP.IN DIV.ORIG -96.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/08/2025 Rif Banca: 3080001003300009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
QR-CODE-GENERATOR.COM | 96,00 |
96,00
|
|
| 11/08/25 | 08/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RF7YU5AF4 IMP.IN DIV.ORIG -12.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/08/2025 Rif Banca: 3080001004000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*RF7YU5AF4 | 12,94 |
12,94
|
|
| 11/08/25 | 08/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/25 ORA 09.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -71.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/08/2025 Rif Banca: 3080001012200039
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 71,55 |
71,55
|
|
| 11/08/25 | 08/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/25 ORA 09.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -37.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/08/2025 Rif Banca: 3080001012200040
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GIORGIO MARE | 37,24 |
37,24
|
|
| 11/08/25 | 08/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/25 ORA 11.45 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -370.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/08/2025 Rif Banca: 3080001012800050
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 370,94 |
370,94
|
|
| 08/08/25 | 08/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ITPT0L0E3S6XJVZZ1ITPT16PK9CX5UJ DEL 08.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002234-0000019729 RI: 039017405 OP DEL. 07082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013900036
Riconc. 039017405 del 07/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 866,00 | ||
| 08/08/25 | 06/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RV2L89WU4 IMP.IN DIV.ORIG -69.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024300013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*RV2L89WU4 | 69,95 |
69,95
|
|
| 07/08/25 | 07/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125319205 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 23,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 306-2025-FE
|
MICHELE SENSI | 23,33 |
25,08
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/08/25 | 07/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125319759 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 612,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 2025-RFN-0000842, 2025-RFN-0000918, 2025-RFN-0001084
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 612,20 |
613,95
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/08/25 | 07/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ITCWVXR2B9WY7UZZ1ITCWW8W9YN0GU2 DEL 07.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000116941 RI: 039017405 Accredito DCC 202507 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700001
039017405 Accredito DCC 202507 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1,35 | ||
| 07/08/25 | 04/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RV53L0HS4 IMP.IN DIV.ORIG -35.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036400006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*RV53L0HS4 | 35,70 |
35,70
|
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| 07/08/25 | 04/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/08/25 ORA 11.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -54.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037500015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 54,54 |
54,54
|
|
| 07/08/25 | 05/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/08/2025 Rif Banca: 3080001000600033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ADOBE *INDESIGN | 21,84 |
21,84
|
|
| 07/08/25 | 05/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/25 ORA 11.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -41.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/08/2025 Rif Banca: 3080001001100032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 41,16 |
41,16
|
|
| 07/08/25 | 05/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/25 ORA 18.38 LOC.GROTTE DI CAS ESERCENTE : AUT AUT BREWING IMP.IN DIV.ORIG -219.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/08/2025 Rif Banca: 3080001003100015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AUT AUT BREWING | 219,60 |
219,60
|
|
| 07/08/25 | 04/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/08/25 ORA 00.00 LOC.0376 ESERCENTE : CICALIA IMP.IN DIV.ORIG -64.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/08/2025 Rif Banca: 3080001003400010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CICALIA | 64,25 |
64,25
|
|
| 06/08/25 | 06/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125305718 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 553,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001200011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 312 del 04/06/2025
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 553,88 |
555,63
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/08/25 | 06/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ITALQD1CG6S08NZZ1ITALS8T2M3KYBB DEL 06.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002228-0000019900 RI: 039017405 OP DEL. 05082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100021
Riconc. 039017405 del 05/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.646,50 | ||
| 05/08/25 | 05/08/25 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-05.08.2025-11.00.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH VERSAMENTO INCASSO CONTANTI DEL 04 AGSTO2025 Rif Banca: 2410001000400006
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 480,00 | ||
| 05/08/25 | 05/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125198710 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.053,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Avviso parcella del 28/05/2025
|
Studio Luca Bravetti | 1.053,00 |
1.054,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/08/25 | 05/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125200673 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 361,16 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100024 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 53/2025
|
Macelleria di Orvieto s.n.c. | 361,16 |
362,91
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/08/25 | 05/08/25 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 582053416 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 15,38 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 07257174440065 Rif Banca: 5030001024600010
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 15,38 |
16,38
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/08/25 | 05/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IT30GGANC386M6ZZ1IT30IONBQE0T8E DEL 05.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002225-0000017894 RI: 039017405 OP DEL. 04082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037000009
Riconc. 039017405 del 04/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.543,00 | ||
| 05/08/25 | 02/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/25 ORA 22.45 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037400012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 13,99 |
13,99
|
|
| 05/08/25 | 02/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/25 ORA 10.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -50.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/08/2025 Rif Banca: 3080001012200023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 50,87 |
50,87
|
|
| 05/08/25 | 02/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/25 ORA 18.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EMME PALACE HOTEL &SPA IMP.IN DIV.ORIG -230.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/08/2025 Rif Banca: 3080001012400012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EMME PALACE HOTEL &SPA | 230,00 |
230,00
|
|
| 05/08/25 | 03/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/08/25 ORA 08.06 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.35 N.CARTA: 97028227 CONT 05/08/2025 Rif Banca: 3080001012700008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 17,91 |
17,91
|
|
| 05/08/25 | 03/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/08/25 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -93.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/08/2025 Rif Banca: 3080001012900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CONAD SUPERMERCATO CON | 93,90 |
93,90
|
|
| 05/08/25 | 02/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/25 ORA 00.29 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/08/2025 Rif Banca: 3080001015600008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 04/08/25 | 04/08/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001014200008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 04/08/25 | 04/08/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001014900001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 04/08/25 | 02/08/25 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-02.08.2025-22.20.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH INCASSCONTANR Rif Banca: 2410001015700003
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 150,00 | ||
| 04/08/25 | 30/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/07/25 ORA 18.25 LOC.Viterbo ESERCENTE : HM IT0495 IMP.IN DIV.ORIG -102.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024300018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
HM IT0495 | 102,14 |
102,14
|
|
| 04/08/25 | 04/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125193679 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 348,47 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 43-2025-FE, 141-2025-FE, 206-2025-FE, 256-2025-FE
|
MICHELE SENSI | 348,47 |
350,22
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/08/25 | 04/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125193229 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.247,12 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture RVT/517, RVT/530
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 1.247,12 |
1.248,87
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/08/25 | 04/08/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125192925 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025300005
Acconto Stipendio Agosto 2025
|
Vasile | 500,00 |
501,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/08/25 | 04/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ISVQ38WLWZS5TTZZ1ISVQ49XMVVKXA9 DEL 04.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002222-0000027797 RI: 039017405 OP DEL. 03082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026600006
Riconc. 039017405 del 03/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.013,00 | ||
| 04/08/25 | 04/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ISVQ38WLWZS5TTZZ1ISVQ49XM6QM1S1 DEL 04.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002222-0000027796 RI: 039017405 OP DEL. 02082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001027500013
Riconc. 039017405 del 02/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.387,50 | ||
| 04/08/25 | 04/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ISVPTIX69RE075ZZ1ISVPU9OG9GRGQP DEL 04.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002219-0000021394 RI: 039017405 OP DEL. 01082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001027800010
Riconc. 039017405 del 01/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 537,00 | ||
| 04/08/25 | 30/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/07/25 ORA 12.56 LOC.VITERBO ESERCENTE : MARINO FA MERCATO IMP.IN DIV.ORIG -109.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028600013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MARINO FA MERCATO | 109,21 |
109,21
|
|
| 04/08/25 | 04/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125176703 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 651,74 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037900009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9930132450, 9930136530, 9930137526
|
PREGIS SPA | 651,74 |
653,49
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/08/25 | 01/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/25 ORA 11.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -38.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024100090
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 38,68 |
38,68
|
|
| 04/08/25 | 02/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RV4O763R4 IMP.IN DIV.ORIG -32.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024100091
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*RV4O763R4 | 32,40 |
32,40
|
|
| 04/08/25 | 01/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RV5649NW4 IMP.IN DIV.ORIG -70.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024300098
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*RV5649NW4 | 70,95 |
70,95
|
|
| 04/08/25 | 31/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/07/25 ORA 11.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -120.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024400025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 120,04 |
120,04
|
|
| 04/08/25 | 01/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RV2R59Z64 IMP.IN DIV.ORIG -8.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024500076
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*RV2R59Z64 | 8,99 |
8,99
|
|
| 04/08/25 | 01/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RV9YY6ZE4 IMP.IN DIV.ORIG -10.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024500077
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*RV9YY6ZE4 | 10,57 |
10,57
|
|
| 04/08/25 | 01/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/25 ORA 06.14 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1155.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024500078
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 1.155,39 |
1.155,39
|
|
| 04/08/25 | 01/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RV1V72ZY4 IMP.IN DIV.ORIG -89.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024600105
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*RV1V72ZY4 | 89,31 |
89,31
|
|
| 04/08/25 | 01/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/25 ORA 10.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -65.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024700099
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 65,42 |
65,42
|
|
| 04/08/25 | 01/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/25 ORA 11.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -39.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024700100
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GIORGIO MARE | 39,39 |
39,39
|
|
| 01/08/25 | 31/07/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982489 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982489 Rif Banca: 1000001000900007
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982489
|
- | 336,55 |
336,55
|
|
| 01/08/25 | 31/07/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982623 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982623 Rif Banca: 1000001001100012
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982623
|
- | 732,00 |
732,00
|
|
| 01/08/25 | 01/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125075780 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 767,19 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 456/2024, 92/2025, 122/2025
|
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio molino | 767,19 |
767,94
+ 0,75€ comm.
|
|
| 01/08/25 | 01/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125075773 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 497,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 5938, 6315, 7874, 8225
|
Solini Marcello srl | 497,10 |
498,85
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/08/25 | 01/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IS9AZ57R4W74BNZZ1IS9B06IULJWGF7 DEL 01.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002215-0000020871 RI: 039017405 OP DEL. 31072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500009
Riconc. 039017405 del 31/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 757,50 | ||
| 31/07/25 | 31/07/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003800008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 31/07/25 | 31/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125030416 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 130,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300026 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 25 del 25/06/2025
|
SCOPPOLETTI LORENZO | 130,00 |
131,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 31/07/25 | 31/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125073560 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 171,66 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025700005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 42704/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 171,66 |
173,41
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/07/25 | 28/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/07/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RJ9EL2TH4 IMP.IN DIV.ORIG -27.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001600012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*RJ9EL2TH4 | 27,54 |
27,54
|
|
| 30/07/25 | 28/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/07/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RJ84L4T44 IMP.IN DIV.ORIG -55.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001400012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*RJ84L4T44 | 55,08 |
55,08
|
|
| 30/07/25 | 28/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/07/25 ORA 09.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -73.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001700011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 73,20 |
73,20
|
|
| 30/07/25 | 30/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124971076 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 48,68 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura FT-2123/25
|
MOSCATELLI ENRICO | 48,68 |
50,43
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/07/25 | 30/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124971418 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 80,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 127
|
Peletti Augusto | 80,99 |
82,74
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/07/25 | 30/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124971188 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 424,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9930129444
|
PREGIS SPA | 424,04 |
425,79
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/07/25 | 30/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124971029 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 477,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura FA 725
|
Area Clima | 477,50 |
479,25
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/07/25 | 30/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IRTFDWPMKU15D9ZZ1IRTFELGTU4THPP DEL 30.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002209-0000020786 RI: 039017405 OP DEL. 29072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400012
Riconc. 039017405 del 29/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.180,00 | ||
| 29/07/25 | 29/07/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038700003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 29/07/25 | 25/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/25 ORA 21.27 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 21,99 |
21,99
|
|
| 29/07/25 | 26/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/07/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RJ5YM8CE4 IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*RJ5YM8CE4 | 20,00 |
20,00
|
|
| 29/07/25 | 26/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/07/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RS9493YI4 IMP.IN DIV.ORIG -20.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400037
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*RS9493YI4 | 20,04 |
20,04
|
|
| 29/07/25 | 26/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/07/25 ORA 09.13 LOC.APRILIA ESERCENTE : WWW.NATURADORIENTE.COM IMP.IN DIV.ORIG -34.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.NATURADORIENTE.COM | 34,13 |
34,13
|
|
| 29/07/25 | 26/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/07/25 ORA 12.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -89.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 89,11 |
89,11
|
|
| 29/07/25 | 27/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/07/25 ORA 10.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -35.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CASA STORE SRL | 35,25 |
35,25
|
|
| 29/07/25 | 29/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IRLTHRSNH1RZB0ZZ1IRLTIPX455TE9O DEL 29.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002206-0000018164 RI: 039017405 OP DEL. 28072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012800007
Riconc. 039017405 del 28/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.090,50 | ||
| 28/07/25 | 24/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/07/25 ORA 11.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -27.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027900011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 27,68 |
27,68
|
|
| 28/07/25 | 24/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/07/25 ORA 10.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -192.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027500015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 192,84 |
192,84
|
|
| 28/07/25 | 25/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/25 ORA 10.49 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -15.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100042
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 15,07 |
15,07
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| 28/07/25 | 25/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/25 ORA 10.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -27.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012100041
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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GIORGIO MARE | 27,15 |
27,15
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| 28/07/25 | 25/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/25 ORA 10.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -44.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012400037
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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LIDL 3523 | 44,09 |
44,09
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| 28/07/25 | 28/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IRE7ZOP3BI75UTZZ1IRE80LWWD42VDX DEL 28.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002200-0000021375 RI: 039017405 OP DEL. 25072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900014
Riconc. 039017405 del 25/07/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 323,00 | ||
| 28/07/25 | 28/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IREI1FTLKDLEN9ZZ1IREI2FHWYEVVXH DEL 28.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002203-0000028465 RI: 039017405 OP DEL. 27072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014400003
Riconc. 039017405 del 27/07/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.348,50 | ||
| 28/07/25 | 28/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IREI1FTLKDLEN9ZZ1IREI2FHWAFLCRP DEL 28.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002203-0000028464 RI: 039017405 OP DEL. 26072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014800001
Riconc. 039017405 del 26/07/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.523,00 | ||
| 25/07/25 | 23/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/07/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RS06V65W4 IMP.IN DIV.ORIG -18.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029000004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZNBusiness*RS06V65W4 | 18,84 |
18,84
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| 25/07/25 | 23/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/07/25 ORA 11.56 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1509.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029200001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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WWW.ENELENERGIA.IT | 1.509,34 |
1.509,34
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| 25/07/25 | 25/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IQRFRY3HGU8Z3HZZ1IQRFSL8902A5D9 DEL 25.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002197-0000021193 RI: 039017405 OP DEL. 24072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300018
Riconc. 039017405 del 24/07/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 858,50 | ||
| 24/07/25 | 15/07/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982625 Rif Banca: 1000001000200003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982625
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- | 215,83 |
215,83
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| 24/07/25 | 22/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/07/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RS0G16TI4 IMP.IN DIV.ORIG -58.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029200003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*RS0G16TI4 | 58,64 |
58,64
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| 24/07/25 | 23/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/07/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RS8BA8P24 IMP.IN DIV.ORIG -52.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029400003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*RS8BA8P24 | 52,10 |
52,10
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| 24/07/25 | 24/07/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001012600002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 24/07/25 | 24/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124798536 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 43,92 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 20001202 del 26/06/2018
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Carbon-nafta | 43,92 |
45,67
+ 1,75€ comm.
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| 24/07/25 | 24/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124828058 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 295,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015400007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 135978, 1/3730, 1/3807
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DAVID SALUMI SRL | 295,27 |
297,02
+ 1,75€ comm.
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| 24/07/25 | 24/07/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124827725 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 520,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001015100004
Stipendio Giugno 2025
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Kolb Viktar | 520,00 |
520,75
+ 0,75€ comm.
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| 24/07/25 | 24/07/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 24/07/2025 10:48 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317404040 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002800003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 150,00 |
150,00
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| 23/07/25 | 21/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/07/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RS3BS2NJ4 IMP.IN DIV.ORIG -6.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*RS3BS2NJ4 | 6,49 |
6,49
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