| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/25 | 14/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/25 ORA 12.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -306.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 306,74 |
306,74
|
|
| 18/08/25 | 18/08/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001028100003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 18/08/25 | 18/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IVU38PMMUJVM2DZZ1IVU39W1PQFOCXH DEL 18.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002258-0000019414 RI: 039017405 OP DEL. 17082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300066
Riconc. 039017405 del 17/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.280,50 | ||
| 18/08/25 | 18/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IVU38PMMUJVM2DZZ1IVU39W1P5LI6PH DEL 18.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002258-0000019413 RI: 039017405 OP DEL. 16082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600046
Riconc. 039017405 del 16/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 2.089,00 | ||
| 18/08/25 | 13/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RM5E19374 IMP.IN DIV.ORIG -25.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 18/08/2025 Rif Banca: 3080001036600057
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*RM5E19374 | 25,60 |
25,60
|
|
| 18/08/25 | 13/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/25 ORA 17.51 LOC.TERNI ESERCENTE : LIDL 724 IMP.IN DIV.ORIG -77.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/08/2025 Rif Banca: 3080001037100032
FATTURE: 072401158
|
LIDL 724 | 77,65 |
77,65
|
|
| 14/08/25 | 14/08/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001012600007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 14/08/25 | 12/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/25 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -26.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014100007
FATTURE: 1435/25
|
ARQUA S.R.L. | 26,55 |
26,55
|
|
| 14/08/25 | 12/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/25 ORA 11.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EMME PALACE HOTEL &SPA IMP.IN DIV.ORIG -230.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014200003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EMME PALACE HOTEL &SPA | 230,00 |
230,00
|
|
| 14/08/25 | 12/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/25 ORA 17.14 LOC.TERNI ESERCENTE : MACELLERIA PUCCI S.R.L IMP.IN DIV.ORIG -92.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014600003
FATTURE: 1047
|
MACELLERIA PUCCI S.R.L | 92,50 |
92,50
|
|
| 13/08/25 | 13/08/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026800002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 13/08/25 | 11/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/25 ORA 09.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EURONICS CORTONI IMP.IN DIV.ORIG -162.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036400046
FATTURE: 002/745
|
EURONICS CORTONI | 162,95 |
162,95
|
|
| 13/08/25 | 11/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/25 ORA 08.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -17.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039200006
FATTURE: 1423/25
|
ARQUA S.R.L. | 17,98 |
17,98
|
|
| 12/08/25 | 12/08/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003800008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 12/08/25 | 12/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IUK6S1SLOLQ5XBZZ1IUK6TB9WACYZY7 DEL 12.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002243-0000014598 RI: 039017405 OP DEL. 11082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000300013
Riconc. 039017405 del 11/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 378,00 | ||
| 12/08/25 | 09/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/08/25 ORA 04.34 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 1,99 |
1,99
|
|
| 12/08/25 | 09/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/08/25 ORA 06.41 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1285.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400021
FATTURE: 005255607047
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 1.285,80 |
1.285,80
|
|
| 12/08/25 | 09/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/08/25 ORA 08.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -35.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012600007
FATTURE: 1411/25
|
ARQUA S.R.L. | 35,68 |
35,68
|
|
| 12/08/25 | 09/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/08/25 ORA 10.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -69.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 69,60 |
69,60
|
|
| 12/08/25 | 09/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/08/25 ORA 12.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -67.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026400011
FATTURE: 1625
|
CENTRALFRUTTA | 67,19 |
67,19
|
|
| 11/08/25 | 11/08/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025800010
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 11/08/25 | 31/07/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982626 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982626 Rif Banca: 1000001000600003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982626
|
- | 215,83 |
215,83
|
|
| 11/08/25 | 11/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125446565 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 207,77 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 45725/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 207,77 |
209,52
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/08/25 | 11/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IUCVFIKQ4ZICG5ZZ1IUCVJD4ZTXLMH1 DEL 11.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002240-0000026069 RI: 039017405 OP DEL. 10082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600029
Riconc. 039017405 del 10/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 195,50 | ||
| 11/08/25 | 11/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125446487 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 858,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930139629, 9930141034
|
PREGIS SPA | 858,10 |
859,85
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/08/25 | 11/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IUCVFIKQ4ZICG5ZZ1IUCVJD4Z6S2RK5 DEL 11.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002240-0000026068 RI: 039017405 OP DEL. 09082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012800018
Riconc. 039017405 del 09/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 411,00 | ||
| 11/08/25 | 11/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125475360 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 551,85 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013000005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura FPR 45/24, FPR 33/25, FPR 38/25, FPR 44/25
|
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS | 551,85 |
553,60
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/08/25 | 11/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125477373 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 156,21 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 2025-RFN-0000842
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 156,21 |
157,96
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/08/25 | 11/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IUCV87O948AXDXZZ1IUCV8X1PTD2KUD DEL 11.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002237-0000019871 RI: 039017405 OP DEL. 08082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025800007
Riconc. 039017405 del 08/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.189,50 | ||
| 11/08/25 | 11/08/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001027000009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 11/08/25 | 07/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/25 ORA 09.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -23.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/08/2025 Rif Banca: 3080001002000022
FATTURE: 352301430
|
LIDL 3523 | 23,73 |
23,73
|
|
| 11/08/25 | 07/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/25 ORA 10.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -66.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/08/2025 Rif Banca: 3080001002600018
FATTURE: 1605
|
CENTRALFRUTTA | 66,10 |
66,10
|
|
| 11/08/25 | 07/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/25 ORA 13.26 LOC.BERLIN ESERCENTE : QR-CODE-GENERATOR.COM IMP.IN DIV.ORIG -96.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/08/2025 Rif Banca: 3080001003300009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
QR-CODE-GENERATOR.COM | 96,00 |
96,00
|
|
| 11/08/25 | 08/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RF7YU5AF4 IMP.IN DIV.ORIG -12.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/08/2025 Rif Banca: 3080001004000006
FATTURE: IT5006PF81A99I
|
AMZN Mktp IT*RF7YU5AF4 | 12,94 |
12,94
|
|
| 11/08/25 | 08/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/25 ORA 09.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -71.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/08/2025 Rif Banca: 3080001012200039
FATTURE: 1395/25
|
ARQUA S.R.L. | 71,55 |
71,55
|
|
| 11/08/25 | 08/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/25 ORA 09.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -37.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/08/2025 Rif Banca: 3080001012200040
FATTURE: 68/O
|
GIORGIO MARE | 37,24 |
37,24
|
|
| 11/08/25 | 08/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/25 ORA 11.45 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -370.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/08/2025 Rif Banca: 3080001012800050
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 370,94 |
370,94
|
|
| 08/08/25 | 08/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ITPT0L0E3S6XJVZZ1ITPT16PK9CX5UJ DEL 08.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002234-0000019729 RI: 039017405 OP DEL. 07082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013900036
Riconc. 039017405 del 07/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 866,00 | ||
| 08/08/25 | 06/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RV2L89WU4 IMP.IN DIV.ORIG -69.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024300013
FATTURE: IT52015CABEI
|
AMZNBusiness*RV2L89WU4 | 69,95 |
69,95
|
|
| 07/08/25 | 07/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125319205 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 23,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 306-2025-FE
|
MICHELE SENSI | 23,33 |
25,08
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/08/25 | 07/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125319759 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 612,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 2025-RFN-0000842, 2025-RFN-0000918, 2025-RFN-0001084
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 612,20 |
613,95
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/08/25 | 07/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ITCWVXR2B9WY7UZZ1ITCWW8W9YN0GU2 DEL 07.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000116941 RI: 039017405 Accredito DCC 202507 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700001
039017405 Accredito DCC 202507 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1,35 | ||
| 07/08/25 | 04/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RV53L0HS4 IMP.IN DIV.ORIG -35.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036400006
FATTURE: IT51ZB4XABEI
|
AMZNBusiness*RV53L0HS4 | 35,70 |
35,70
|
|
| 07/08/25 | 04/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/08/25 ORA 11.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -54.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037500015
FATTURE: 1582
|
CENTRALFRUTTA | 54,54 |
54,54
|
|
| 07/08/25 | 05/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/08/2025 Rif Banca: 3080001000600033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ADOBE *INDESIGN | 21,84 |
21,84
|
|
| 07/08/25 | 05/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/25 ORA 11.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -41.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/08/2025 Rif Banca: 3080001001100032
FATTURE: 1592
|
CENTRALFRUTTA | 41,16 |
41,16
|
|
| 07/08/25 | 05/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/25 ORA 18.38 LOC.GROTTE DI CAS ESERCENTE : AUT AUT BREWING IMP.IN DIV.ORIG -219.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/08/2025 Rif Banca: 3080001003100015
FATTURE: FPR 123/25
|
AUT AUT BREWING | 219,60 |
219,60
|
|
| 07/08/25 | 04/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/08/25 ORA 00.00 LOC.0376 ESERCENTE : CICALIA IMP.IN DIV.ORIG -64.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/08/2025 Rif Banca: 3080001003400010
FATTURE: 1706
|
CICALIA | 64,25 |
64,25
|
|
| 06/08/25 | 06/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125305718 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 553,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001200011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 312 del 04/06/2025
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 553,88 |
555,63
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/08/25 | 06/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ITALQD1CG6S08NZZ1ITALS8T2M3KYBB DEL 06.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002228-0000019900 RI: 039017405 OP DEL. 05082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100021
Riconc. 039017405 del 05/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.646,50 | ||
| 05/08/25 | 05/08/25 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-05.08.2025-11.00.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH VERSAMENTO INCASSO CONTANTI DEL 04 AGSTO2025 Rif Banca: 2410001000400006
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 480,00 | ||
| 05/08/25 | 05/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125198710 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.053,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Avviso parcella del 28/05/2025
|
Studio Luca Bravetti | 1.053,00 |
1.054,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/08/25 | 05/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125200673 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 361,16 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100024 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 53/2025
|
Macelleria di Orvieto s.n.c. | 361,16 |
362,91
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/08/25 | 05/08/25 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 582053416 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 15,38 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 07257174440065 Rif Banca: 5030001024600010
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 15,38 |
16,38
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/08/25 | 05/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IT30GGANC386M6ZZ1IT30IONBQE0T8E DEL 05.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002225-0000017894 RI: 039017405 OP DEL. 04082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037000009
Riconc. 039017405 del 04/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.543,00 | ||
| 05/08/25 | 02/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/25 ORA 22.45 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037400012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 13,99 |
13,99
|
|
| 05/08/25 | 02/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/25 ORA 10.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -50.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/08/2025 Rif Banca: 3080001012200023
FATTURE: 1578
|
CENTRALFRUTTA | 50,87 |
50,87
|
|
| 05/08/25 | 02/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/25 ORA 18.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EMME PALACE HOTEL &SPA IMP.IN DIV.ORIG -230.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/08/2025 Rif Banca: 3080001012400012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EMME PALACE HOTEL &SPA | 230,00 |
230,00
|
|
| 05/08/25 | 03/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/08/25 ORA 08.06 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.35 N.CARTA: 97028227 CONT 05/08/2025 Rif Banca: 3080001012700008
FATTURE: 890/25
|
OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 17,91 |
17,91
|
|
| 05/08/25 | 03/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/08/25 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -93.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/08/2025 Rif Banca: 3080001012900008
FATTURE: 1202
|
CONAD SUPERMERCATO CON | 93,90 |
93,90
|
|
| 05/08/25 | 02/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/25 ORA 00.29 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/08/2025 Rif Banca: 3080001015600008
FATTURE: 1000241000278139
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 04/08/25 | 04/08/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001014200008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 04/08/25 | 04/08/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001014900001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 04/08/25 | 02/08/25 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-02.08.2025-22.20.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH INCASSCONTANR Rif Banca: 2410001015700003
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 150,00 | ||
| 04/08/25 | 30/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/07/25 ORA 18.25 LOC.Viterbo ESERCENTE : HM IT0495 IMP.IN DIV.ORIG -102.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024300018
FATTURE: IT0495_2025_401
|
HM IT0495 | 102,14 |
102,14
|
|
| 04/08/25 | 04/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125193679 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 348,47 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 43-2025-FE, 141-2025-FE, 206-2025-FE, 256-2025-FE
|
MICHELE SENSI | 348,47 |
350,22
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/08/25 | 04/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125193229 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.247,12 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture RVT/517, RVT/530
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 1.247,12 |
1.248,87
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/08/25 | 04/08/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125192925 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025300005
Acconto Stipendio Agosto 2025
|
Vasile | 500,00 |
501,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/08/25 | 04/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ISVQ38WLWZS5TTZZ1ISVQ49XMVVKXA9 DEL 04.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002222-0000027797 RI: 039017405 OP DEL. 03082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026600006
Riconc. 039017405 del 03/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.013,00 | ||
| 04/08/25 | 04/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ISVQ38WLWZS5TTZZ1ISVQ49XM6QM1S1 DEL 04.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002222-0000027796 RI: 039017405 OP DEL. 02082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001027500013
Riconc. 039017405 del 02/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 2.387,50 | ||
| 04/08/25 | 04/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ISVPTIX69RE075ZZ1ISVPU9OG9GRGQP DEL 04.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002219-0000021394 RI: 039017405 OP DEL. 01082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001027800010
Riconc. 039017405 del 01/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 537,00 | ||
| 04/08/25 | 30/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/07/25 ORA 12.56 LOC.VITERBO ESERCENTE : MARINO FA MERCATO IMP.IN DIV.ORIG -109.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028600013
FATTURE: 450/004/2025
|
MARINO FA MERCATO | 109,21 |
109,21
|
|
| 04/08/25 | 04/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125176703 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 651,74 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037900009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9930132450, 9930136530, 9930137526
|
PREGIS SPA | 651,74 |
653,49
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/08/25 | 01/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/25 ORA 11.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -38.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024100090
FATTURE: 1570
|
CENTRALFRUTTA | 38,68 |
38,68
|
|
| 04/08/25 | 02/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RV4O763R4 IMP.IN DIV.ORIG -32.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024100091
FATTURE: IT51YTNAABEI
|
AMZNBusiness*RV4O763R4 | 32,40 |
32,40
|
|
| 04/08/25 | 01/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RV5649NW4 IMP.IN DIV.ORIG -70.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024300098
FATTURE: IT51YSP1ABEI
|
AMZNBusiness*RV5649NW4 | 70,95 |
70,95
|
|
| 04/08/25 | 31/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/07/25 ORA 11.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -120.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024400025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 120,04 |
120,04
|
|
| 04/08/25 | 01/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RV2R59Z64 IMP.IN DIV.ORIG -8.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024500076
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*RV2R59Z64 | 8,99 |
8,99
|
|
| 04/08/25 | 01/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RV9YY6ZE4 IMP.IN DIV.ORIG -10.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024500077
FATTURE: IT51YRKWABEI
|
AMZNBusiness*RV9YY6ZE4 | 10,57 |
10,57
|
|
| 04/08/25 | 01/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/25 ORA 06.14 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1155.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024500078
FATTURE: 005235284559
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 1.155,39 |
1.155,39
|
|
| 04/08/25 | 01/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RV1V72ZY4 IMP.IN DIV.ORIG -89.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024600105
FATTURE: IT51YRVYABEI
|
AMZNBusiness*RV1V72ZY4 | 89,31 |
89,31
|
|
| 04/08/25 | 01/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/25 ORA 10.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -65.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024700099
FATTURE: C1 FAP270002840
|
COOP | 65,42 |
65,42
|
|
| 04/08/25 | 01/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/25 ORA 11.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -39.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/08/2025 Rif Banca: 3080001024700100
FATTURE: 67/O
|
GIORGIO MARE | 39,39 |
39,39
|
|
| 01/08/25 | 31/07/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982489 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982489 Rif Banca: 1000001000900007
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982489
|
- | 336,55 |
336,55
|
|
| 01/08/25 | 31/07/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982623 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982623 Rif Banca: 1000001001100012
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982623
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- | 732,00 |
732,00
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| 01/08/25 | 01/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125075780 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 767,19 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 456/2024, 92/2025, 122/2025
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Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio m | 767,19 |
767,94
+ 0,75€ comm.
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| 01/08/25 | 01/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125075773 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 497,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 5938, 6315, 7874, 8225
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Solini Marcello srl | 497,10 |
498,85
+ 1,75€ comm.
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| 01/08/25 | 01/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IS9AZ57R4W74BNZZ1IS9B06IULJWGF7 DEL 01.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002215-0000020871 RI: 039017405 OP DEL. 31072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500009
Riconc. 039017405 del 31/07/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 757,50 | ||
| 31/07/25 | 31/07/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003800008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,16 |
0,16
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| 31/07/25 | 31/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125030416 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 130,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300026 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 25 del 25/06/2025
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SCOPPOLETTI LORENZO | 130,00 |
131,75
+ 1,75€ comm.
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| 31/07/25 | 31/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125073560 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 171,66 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025700005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 42704/25/2/FAC
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CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 171,66 |
173,41
+ 1,75€ comm.
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| 30/07/25 | 28/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/07/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RJ9EL2TH4 IMP.IN DIV.ORIG -27.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001600012
FATTURE: IT51X0XSABEI
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AMZNBusiness*RJ9EL2TH4 | 27,54 |
27,54
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| 30/07/25 | 28/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/07/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RJ84L4T44 IMP.IN DIV.ORIG -55.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001400012
FATTURE: IT51X0XPABEI
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AMZNBusiness*RJ84L4T44 | 55,08 |
55,08
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| 30/07/25 | 28/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/07/25 ORA 09.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -73.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001700011
FATTURE: 3425
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CERQUITELLI 1980 SRL | 73,20 |
73,20
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| 30/07/25 | 30/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124971076 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 48,68 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura FT-2123/25
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MOSCATELLI ENRICO | 48,68 |
50,43
+ 1,75€ comm.
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| 30/07/25 | 30/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124971418 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 80,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 127
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Peletti Augusto | 80,99 |
82,74
+ 1,75€ comm.
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| 30/07/25 | 30/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124971188 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 424,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9930129444
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PREGIS SPA | 424,04 |
425,79
+ 1,75€ comm.
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| 30/07/25 | 30/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124971029 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 477,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura FA 725
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Area Clima | 477,50 |
479,25
+ 1,75€ comm.
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| 30/07/25 | 30/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IRTFDWPMKU15D9ZZ1IRTFELGTU4THPP DEL 30.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002209-0000020786 RI: 039017405 OP DEL. 29072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400012
Riconc. 039017405 del 29/07/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 2.180,00 | ||
| 29/07/25 | 29/07/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038700003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
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