| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/25 | 25/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/25 ORA 21.27 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 21,99 |
21,99
|
|
| 29/07/25 | 26/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/07/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RJ5YM8CE4 IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400036
FATTURE: IT51WL6SABEI
|
AMZN Mktp IT*RJ5YM8CE4 | 20,00 |
20,00
|
|
| 29/07/25 | 26/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/07/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RS9493YI4 IMP.IN DIV.ORIG -20.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400037
FATTURE: IT51WL53ABEI
|
AMZN Mktp IT*RS9493YI4 | 20,04 |
20,04
|
|
| 29/07/25 | 26/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/07/25 ORA 09.13 LOC.APRILIA ESERCENTE : WWW.NATURADORIENTE.COM IMP.IN DIV.ORIG -34.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400038
FATTURE: 790/2025
|
WWW.NATURADORIENTE.COM | 34,13 |
34,13
|
|
| 29/07/25 | 26/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/07/25 ORA 12.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -89.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040100007
FATTURE: 1490
|
CENTRALFRUTTA | 89,11 |
89,11
|
|
| 29/07/25 | 27/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/07/25 ORA 10.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -35.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CASA STORE SRL | 35,25 |
35,25
|
|
| 29/07/25 | 29/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IRLTHRSNH1RZB0ZZ1IRLTIPX455TE9O DEL 29.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002206-0000018164 RI: 039017405 OP DEL. 28072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012800007
Riconc. 039017405 del 28/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 2.090,50 | ||
| 28/07/25 | 24/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/07/25 ORA 11.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -27.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027900011
FATTURE: 1478
|
CENTRALFRUTTA | 27,68 |
27,68
|
|
| 28/07/25 | 24/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/07/25 ORA 10.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -192.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027500015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 192,84 |
192,84
|
|
| 28/07/25 | 25/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/25 ORA 10.49 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -15.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100042
FATTURE: 79910/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 15,07 |
15,07
|
|
| 28/07/25 | 25/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/25 ORA 10.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -27.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012100041
FATTURE: 66/O
|
GIORGIO MARE | 27,15 |
27,15
|
|
| 28/07/25 | 25/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/25 ORA 10.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -44.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012400037
FATTURE: 352301345
|
LIDL 3523 | 44,09 |
44,09
|
|
| 28/07/25 | 28/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IRE7ZOP3BI75UTZZ1IRE80LWWD42VDX DEL 28.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002200-0000021375 RI: 039017405 OP DEL. 25072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900014
Riconc. 039017405 del 25/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 323,00 | ||
| 28/07/25 | 28/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IREI1FTLKDLEN9ZZ1IREI2FHWYEVVXH DEL 28.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002203-0000028465 RI: 039017405 OP DEL. 27072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014400003
Riconc. 039017405 del 27/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.348,50 | ||
| 28/07/25 | 28/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IREI1FTLKDLEN9ZZ1IREI2FHWAFLCRP DEL 28.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002203-0000028464 RI: 039017405 OP DEL. 26072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014800001
Riconc. 039017405 del 26/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.523,00 | ||
| 25/07/25 | 23/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/07/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RS06V65W4 IMP.IN DIV.ORIG -18.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029000004
FATTURE: IT51VSPUABEI
|
AMZNBusiness*RS06V65W4 | 18,84 |
18,84
|
|
| 25/07/25 | 23/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/07/25 ORA 11.56 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1509.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029200001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 1.509,34 |
1.509,34
|
|
| 25/07/25 | 25/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IQRFRY3HGU8Z3HZZ1IQRFSL8902A5D9 DEL 25.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002197-0000021193 RI: 039017405 OP DEL. 24072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300018
Riconc. 039017405 del 24/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 858,50 | ||
| 24/07/25 | 15/07/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982625 Rif Banca: 1000001000200003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982625
|
- | 215,83 |
215,83
|
|
| 24/07/25 | 22/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/07/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RS0G16TI4 IMP.IN DIV.ORIG -58.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029200003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*RS0G16TI4 | 58,64 |
58,64
|
|
| 24/07/25 | 23/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/07/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RS8BA8P24 IMP.IN DIV.ORIG -52.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029400003
FATTURE: IT51VCR0ABEI
|
AMZN Mktp IT*RS8BA8P24 | 52,10 |
52,10
|
|
| 24/07/25 | 24/07/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001012600002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 24/07/25 | 24/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124798536 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 43,92 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 20001202 del 26/06/2018
|
Carbon-nafta | 43,92 |
45,67
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/07/25 | 24/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124828058 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 295,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015400007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 135978, 1/3730, 1/3807
|
DAVID SALUMI SRL | 295,27 |
297,02
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/07/25 | 24/07/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124827725 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 520,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001015100004
Stipendio Giugno 2025
|
Kolb Viktar | 520,00 |
520,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 24/07/25 | 24/07/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 24/07/2025 10:48 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317404040 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002800003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 150,00 |
150,00
|
|
| 23/07/25 | 21/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/07/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RS3BS2NJ4 IMP.IN DIV.ORIG -6.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*RS3BS2NJ4 | 6,49 |
6,49
|
|
| 23/07/25 | 21/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/07/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RS2UA9NL4 IMP.IN DIV.ORIG -6.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027300007
FATTURE: IT51UY6JABEI
|
AMZNBusiness*RS2UA9NL4 | 6,91 |
6,91
|
|
| 23/07/25 | 21/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/07/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RS3023ZQ4 IMP.IN DIV.ORIG -19.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027100006
FATTURE: IT51UWFAABEI
|
AMZN Mktp IT*RS3023ZQ4 | 19,90 |
19,90
|
|
| 23/07/25 | 21/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/07/25 ORA 15.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -89.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027400007
FATTURE: C1 FAP270002676
|
COOP | 89,55 |
89,55
|
|
| 23/07/25 | 23/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124775561 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 464,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001028500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 186/C, 208/C, 219/C
|
AL VECCHIO FRANTOIO F.LLI BART | 464,88 |
466,63
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/07/25 | 23/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124763295 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024900006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Giugno, Luglio 2025
|
DAMASSO LUCIANO | 600,00 |
601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/07/25 | 23/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124782549 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 998,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027200003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930118339, 9930119594, 9930122387. Meno Nota di credito 500238506
|
PREGIS SPA | 998,94 |
1.000,69
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/07/25 | 23/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124763289 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Luglio 2025
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/07/25 | 23/07/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124763307 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025000004
Stipendio Giugno 2025
|
MD Amin Monsur | 1.300,00 |
1.301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/07/25 | 23/07/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124763302 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500019
Stipendio Giugno 2025
|
SHAH ALAM MD | 1.600,00 |
1.601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/07/25 | 23/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IQC8QT8XBKKLT4ZZ1IQC8RHZHE0VCVC DEL 23.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002191-0000021046 RI: 039017405 OP DEL. 22072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300011
Riconc. 039017405 del 22/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.651,00 | ||
| 22/07/25 | 22/07/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025600001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 22/07/25 | 19/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/07/25 ORA 10.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -109.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003700009
FATTURE: 1440
|
CENTRALFRUTTA | 109,84 |
109,84
|
|
| 22/07/25 | 20/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/07/25 ORA 10.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -146.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003800015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 146,09 |
146,09
|
|
| 22/07/25 | 21/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/07/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RS0DI1CQ4 IMP.IN DIV.ORIG -19.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004000022
FATTURE: IT5001XU5FQDVI
|
AMZN Mktp IT*RS0DI1CQ4 | 19,22 |
19,22
|
|
| 22/07/25 | 22/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124729026 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 464,88 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 186/C, 208/C, 219/C
|
AL VECCHIO FRANTOIO F.LLI BART | 464,88 |
465,63
+ 0,75€ comm.
|
|
| 22/07/25 | 22/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124749293 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 466,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037300001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 40541/25/2/FAC
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CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 466,99 |
468,74
+ 1,75€ comm.
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| 22/07/25 | 22/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IQ5PYRFL17IIIRZZ1IQ5PZFKE3U3SQR DEL 22.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002188-0000018611 RI: 039017405 OP DEL. 21072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001600017
Riconc. 039017405 del 21/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 940,50 | ||
| 22/07/25 | 22/07/25 | 68 |
STORNO SCRITTURE
FILIALE DISPONENTE 8394 CRO SCT: A104518074601030 SCT N. 0001029719839 DEL 22.07.25 BIC: PASCITMM INF:EE: 292076140 RI: Fatture: 186/C, 208/C, 219/C CAUS: 068 Rif Banca: 0680352900700029
(68) STORNO SCRITTURE
|
- | 464,88 | ||
| 21/07/25 | 15/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/25 ORA 00.00 LOC.3497843989 ESERCENTE : PAYPAL *PROSITSRL IMP.IN DIV.ORIG -162.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026800013
FATTURE: 1031
|
PAYPAL *PROSITSRL | 162,01 |
162,01
|
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| 21/07/25 | 17/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/07/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RY0FY8V24 IMP.IN DIV.ORIG -14.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024700054
FATTURE: IT51TSPJABEI
|
AMZNBusiness*RY0FY8V24 | 14,27 |
14,27
|
|
| 21/07/25 | 17/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/07/25 ORA 17.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -26.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024200055
FATTURE: 63/O
|
GIORGIO MARE | 26,93 |
26,93
|
|
| 21/07/25 | 17/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/07/25 ORA 11.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG -28.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024800037
FATTURE: 22 / FE
|
FARMACIA SANT'ANDREA | 28,00 |
28,00
|
|
| 21/07/25 | 17/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/07/25 ORA 11.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -53.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025300020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 53,35 |
53,35
|
|
| 21/07/25 | 17/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/07/25 ORA 09.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -87.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026100011
FATTURE: 352301282
|
LIDL 3523 | 87,66 |
87,66
|
|
| 21/07/25 | 18/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/07/25 ORA 11.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -52.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025600051
FATTURE: 1433
|
CENTRALFRUTTA | 52,01 |
52,01
|
|
| 21/07/25 | 18/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/07/25 ORA 09.23 LOC.BELLARIA IGEA ESERCENTE : UFFICIO80 IMP.IN DIV.ORIG -116.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025400017
FATTURE: 430
|
UFFICIO80 | 116,61 |
116,61
|
|
| 21/07/25 | 21/07/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025900011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 21/07/25 | 21/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IPX1DNXXD60HYDZZ1IPX1IV22ZXORJ9 DEL 21.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002182-0000021782 RI: 039017405 OP DEL. 18072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024700018
Riconc. 039017405 del 18/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 208,50 | ||
| 21/07/25 | 21/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IPXKV87I1PRMXRZZ1IPXKXK7PXN0LWF DEL 21.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002185-0000028728 RI: 039017405 OP DEL. 19072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001000031
Riconc. 039017405 del 19/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.384,50 | ||
| 21/07/25 | 21/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IPXKV87I1PRMXRZZ1IPXKXK7SUZJTCV DEL 21.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002185-0000028729 RI: 039017405 OP DEL. 20072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000500032
Riconc. 039017405 del 20/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 2.095,50 | ||
| 21/07/25 | 21/07/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 579061263 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001001800005
FATTURE: 2025F000865798
|
WIND TRE S.P.A. | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 18/07/25 | 16/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/07/25 ORA 14.25 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003300009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE PLAY APP | 1,69 |
1,69
|
|
| 18/07/25 | 18/07/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038400001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 18/07/25 | 18/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IPBCAJXOJM2EZPZZ1IPBCBEWBV3Z1B9 DEL 18.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002179-0000021297 RI: 039017405 OP DEL. 17072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014300002
Riconc. 039017405 del 17/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.384,50 | ||
| 17/07/25 | 15/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/25 ORA 01.55 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft?G102376741 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015700021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Microsoft?G102376741 | 18,98 |
18,98
|
|
| 17/07/25 | 15/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/25 ORA 12.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -35.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 35,25 |
35,25
|
|
| 17/07/25 | 15/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/25 ORA 10.32 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -109.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016000007
FATTURE: 75088/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 109,50 |
109,50
|
|
| 16/07/25 | 14/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039400009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ADOBE *ADOBE | 19,99 |
19,99
|
|
| 16/07/25 | 14/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/25 ORA 17.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -31.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039500005
FATTURE: 62/O
|
GIORGIO MARE | 31,12 |
31,12
|
|
| 16/07/25 | 15/07/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982488 Rif Banca: 1000001001900009
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982488
|
- | 336,55 |
336,55
|
|
| 16/07/25 | 16/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124565308 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 176,19 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 221 meno nota di credito 1 40 euro
|
Diano Antonia | 176,19 |
176,94
+ 0,75€ comm.
|
|
| 16/07/25 | 16/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124589312 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 256,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039000002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 177/2025
|
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 256,20 |
257,95
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/07/25 | 16/07/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124587214 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 280,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036500003
Saldo busta paga giugno 2025
|
Vasile | 280,00 |
281,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/07/25 | 16/07/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124602077 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 699,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001040400004
Stipendio Giugno 2025
|
Cirelli Daniela | 699,00 |
700,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/07/25 | 16/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IOV27HICZNX5V5ZZ1IOV28681Q1QW35 DEL 16.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002173-0000021152 RI: 039017405 OP DEL. 15072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300029
Riconc. 039017405 del 15/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.287,50 | ||
| 15/07/25 | 12/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/07/25 ORA 10.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -170.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026200016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 170,64 |
170,64
|
|
| 15/07/25 | 13/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/25 ORA 10.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -40.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027300014
FATTURE: 352301241
|
LIDL 3523 | 40,30 |
40,30
|
|
| 15/07/25 | 13/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*R79DC6644 IMP.IN DIV.ORIG -94.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026900020
FATTURE: IT51RWMUABEI
|
AMZNBusiness*R79DC6644 | 94,99 |
94,99
|
|
| 15/07/25 | 15/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IONGPWYM1TXX91ZZ1IONGQJULJS9EAD DEL 15.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002170-0000018868 RI: 039017405 OP DEL. 14072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025300005
Riconc. 039017405 del 14/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 718,00 | ||
| 15/07/25 | 15/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124552902 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 233,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001028700004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: H/092082
|
MARR SPA | 233,24 |
234,99
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/07/25 | 14/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124505250 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 402,03 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000800016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Conguaglio fatture: 34383/25/2/FAC, 34949/25/2/FAC, 35233/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 402,03 |
403,78
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/07/25 | 14/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IOG5Y4QBUH8FTKZZ1IOG5ZZ9O84RYFS DEL 14.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002167-0000029007 RI: 039017405 OP DEL. 12072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600006
Riconc. 039017405 del 12/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 604,00 | ||
| 14/07/25 | 14/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IOG5Y4QBUH8FTKZZ1IOG5ZZ9QQLH1G8 DEL 14.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002167-0000029008 RI: 039017405 OP DEL. 13072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014000008
Riconc. 039017405 del 13/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 632,00 | ||
| 14/07/25 | 14/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IOG5P83PBH9TSOZZ1IOG5QZIWIOSIL4 DEL 14.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002164-0000021984 RI: 039017405 OP DEL. 11072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024700023
Riconc. 039017405 del 11/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 398,00 | ||
| 14/07/25 | 11/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/25 ORA 10.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG -17.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/07/2025 Rif Banca: 3080001026800011
FATTURE: 21 / FE
|
FARMACIA SANT'ANDREA | 17,40 |
17,40
|
|
| 14/07/25 | 11/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/25 ORA 12.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -39.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/07/2025 Rif Banca: 3080001027500007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GIORGIO MARE | 39,21 |
39,21
|
|
| 11/07/25 | 11/07/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 578310797 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 396,83 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5269997809 4.7.2025 Rif Banca: 4670001012900005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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WL MERCHANT SERVICES IT | 396,83 |
397,83
+ 1,00€ comm.
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| 11/07/25 | 09/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/07/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RC8SX8K04 IMP.IN DIV.ORIG -65.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015000013
FATTURE: IT51QIQNABEI
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AMZN Mktp IT*RC8SX8K04 | 65,00 |
65,00
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| 11/07/25 | 11/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124437781 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 556,65 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930097564, 9930098871, 9930102624, 9930111318
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PREGIS SPA | 556,65 |
558,40
+ 1,75€ comm.
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| 11/07/25 | 11/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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| 10/07/25 | 06/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/07/25 ORA 23.43 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001400026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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GOOGLE*GOOGLE ONE | 21,99 |
21,99
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| 10/07/25 | 09/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/07/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RC35F5D14 IMP.IN DIV.ORIG -32.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001600029
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AMZNBusiness*RC35F5D14 | 32,40 |
32,40
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| 09/07/25 | 09/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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| 08/07/25 | 08/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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Riconc. 039017405 del 04/07/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 66,00 | ||
| 08/07/25 | 08/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IMZHJ2FZTORBPKZZ1IMZHMDCIQ12CCO DEL 08.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002149-0000029180 RI: 039017405 OP DEL. 06072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001002600005
Riconc. 039017405 del 06/07/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 425,00 | ||
| 08/07/25 | 08/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IMZHJ2FZTORBPKZZ1IMZHMDCHZEIGEG DEL 08.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002149-0000029179 RI: 039017405 OP DEL. 05072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001002700001
Riconc. 039017405 del 05/07/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 174,00 | ||
| 08/07/25 | 08/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IN69NCGWZW2CMIZZ1IN69PD70TGMGKQ DEL 08.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002152-0000018908 RI: 039017405 OP DEL. 07072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300044
Riconc. 039017405 del 07/07/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 319,00 | ||
| 08/07/25 | 30/06/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001012600026
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
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| 08/07/25 | 05/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/07/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: Rif Banca: 3080001013300010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ADOBE *INDESIGN | 21,84 |
21,84
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| 08/07/25 | 03/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/07/25 ORA 00.00 LOC.093520982 ESERCENTE : PAYPAL *K2INNOVAZIO IMP.IN DIV.ORIG -247.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: Rif Banca: 3080001036300019
FATTURE: 88707024/G
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PAYPAL *K2INNOVAZIO | 247,42 |
247,42
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| 07/07/25 | 02/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/25 ORA 21.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : RISTORO 71 S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013400010
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RISTORO 71 S.R.L. | 100,00 |
100,00
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| 07/07/25 | 07/07/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013900010
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,16 |
0,16
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| 07/07/25 | 03/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/07/25 ORA 08.07 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.34 N.CARTA: Rif Banca: 3080001025500002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 17,37 |
17,37
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