| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/25 | 16/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123555591 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 245,91 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001005800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 31154/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 245,91 |
247,66
+ 1,75€ comm.
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| 16/06/25 | 16/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IIJDXHBLV7SHHXZZ1IIJDYJSJVNG0B9 DEL 16.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002094-0000029978 RI: 039017405 OP DEL. 14062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200005
Riconc. 039017405 del 14/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 417,50 | ||
| 16/06/25 | 16/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IIJDXHBLV7SHHXZZ1IIJDYJSKHT8UXH DEL 16.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002094-0000029979 RI: 039017405 OP DEL. 15062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025500005
Riconc. 039017405 del 15/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 557,00 | ||
| 16/06/25 | 16/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IIJ4EGAELXOC2DZZ1IIJ4FD0BIDP1CL DEL 16.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002091-0000022392 RI: 039017405 OP DEL. 13062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600015
Riconc. 039017405 del 13/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 677,50 | ||
| 16/06/25 | 16/06/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001040800004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 13/06/25 | 13/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IHWBXM9UPX82F8ZZ1IHWBYLBRHKPOW4 DEL 13.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002088-0000022101 RI: 039017405 OP DEL. 12062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500022
Riconc. 039017405 del 12/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 703,00 | ||
| 13/06/25 | 11/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/06/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*GJ2F44AE5 IMP.IN DIV.ORIG -23.77 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013600004
FATTURE: IT51GCQ5ABEI
|
AMZN Mktp IT*GJ2F44AE5 | 23,77 |
23,77
|
|
| 13/06/25 | 11/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/06/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*MV76U3CC5 IMP.IN DIV.ORIG -39.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*MV76U3CC5 | 39,99 |
39,99
|
|
| 13/06/25 | 11/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/06/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*5J5BE4765 IMP.IN DIV.ORIG -148.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014200011
FATTURE: IT51GCPWABEI
|
AMZN Mktp IT*5J5BE4765 | 148,96 |
148,96
|
|
| 13/06/25 | 11/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/06/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*3T1065S55 IMP.IN DIV.ORIG -13.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*3T1065S55 | 13,56 |
13,56
|
|
| 13/06/25 | 11/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/06/25 ORA 10.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -78.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015400005
FATTURE: C1 FAP270002077
|
COOP | 78,62 |
78,62
|
|
| 13/06/25 | 11/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/06/25 ORA 11.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -26.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015800010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 26,30 |
26,30
|
|
| 13/06/25 | 13/06/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027800007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 12/06/25 | 12/06/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000200021
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 12/06/25 | 12/06/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123416413 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.271,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024800007
Stipendio Marzo e Aprile 2025
|
SHAH ALAM MD | 2.271,00 |
2.272,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/06/25 | 10/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/06/25 ORA 09.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -47.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/06/2025 Rif Banca: 3080001024900005
FATTURE: 352300962
|
LIDL 3523 | 47,46 |
47,46
|
|
| 12/06/25 | 10/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/06/25 ORA 11.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -57.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/06/2025 Rif Banca: 3080001025300006
FATTURE: 1098
|
CENTRALFRUTTA | 57,69 |
57,69
|
|
| 12/06/25 | 11/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/06/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*XI42J4FK5 IMP.IN DIV.ORIG -15.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/06/2025 Rif Banca: 3080001025900005
FATTURE: IT51G3H2ABEI
|
AMZN Mktp IT*XI42J4FK5 | 15,01 |
15,01
|
|
| 11/06/25 | 09/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/06/25 ORA 10.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -18.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000100031
FATTURE: 2589
|
CERQUITELLI | 18,27 |
18,27
|
|
| 11/06/25 | 09/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/06/25 ORA 10.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -75.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000500027
FATTURE: C1 FAP270002056
|
COOP | 75,70 |
75,70
|
|
| 11/06/25 | 09/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/06/25 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -96.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000700029
FATTURE: 1092
|
CENTRALFRUTTA | 96,18 |
96,18
|
|
| 11/06/25 | 09/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/06/25 ORA 15.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -18.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001000029
FATTURE: 1289/25
|
ARQUA S.R.L. | 18,51 |
18,51
|
|
| 11/06/25 | 11/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123377043 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 729,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 477/B, 956/B, 1546/B, 2155/B
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 729,00 |
730,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/06/25 | 11/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IHH5F0DWKC53Y7ZZ1IHH5FQV0NDZB5R DEL 11.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002082-0000021760 RI: 039017405 OP DEL. 10062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700015
Riconc. 039017405 del 10/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 642,00 | ||
| 10/06/25 | 10/06/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001004000003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 10/06/25 | 10/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123312574 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.110,81 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 152, 228, 277
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 1.110,81 |
1.111,56
+ 0,75€ comm.
|
|
| 10/06/25 | 06/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/25 ORA 10.11 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -734.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100035
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 734,56 |
734,56
|
|
| 10/06/25 | 09/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/06/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RC8Q00PN5 IMP.IN DIV.ORIG -31.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012200056
FATTURE: IT51F52GABEI
|
AMZNBusiness*RC8Q00PN5 | 31,98 |
31,98
|
|
| 10/06/25 | 05/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/25 ORA 11.01 LOC.LUBRIANO ESERCENTE : PAOLO E NOEMIA D'AMICO IMP.IN DIV.ORIG -102.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012300048
FATTURE: 588/1/2025
|
PAOLO E NOEMIA D'AMICO | 102,48 |
102,48
|
|
| 10/06/25 | 06/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/25 ORA 10.05 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -230.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400042
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 230,33 |
230,33
|
|
| 10/06/25 | 10/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123312434 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 398,44 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 2025-RFN-0000602
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 398,44 |
400,19
+ 1,75€ comm.
|
|
| 10/06/25 | 06/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/25 ORA 08.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -56.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012700019
FATTURE: C1 FAP270002014
|
COOP | 56,44 |
56,44
|
|
| 10/06/25 | 05/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013600008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ADOBE *INDESIGN | 21,84 |
21,84
|
|
| 10/06/25 | 05/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/25 ORA 11.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -108.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014000015
FATTURE: 1063
|
CENTRALFRUTTA | 108,88 |
108,88
|
|
| 10/06/25 | 05/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/25 ORA 09.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -489.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG. ENTRATE RISCOSSION | 489,15 |
489,15
|
|
| 10/06/25 | 03/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/06/25 ORA 23.43 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015400008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 21,99 |
21,99
|
|
| 10/06/25 | 07/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/06/25 ORA 11.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -74.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015600019
FATTURE: 1087
|
CENTRALFRUTTA | 74,64 |
74,64
|
|
| 10/06/25 | 08/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/06/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*S39TB39W5 IMP.IN DIV.ORIG -90.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016100018
FATTURE: IT5000QEND5JNI
|
AMZN Mktp IT*S39TB39W5 | 90,00 |
90,00
|
|
| 10/06/25 | 08/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/06/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*117C366V5 IMP.IN DIV.ORIG -23.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016200012
FATTURE: IT51EZA7ABEI
|
AMZNBusiness*117C366V5 | 23,92 |
23,92
|
|
| 10/06/25 | 08/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/06/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*4L06I7BH5 IMP.IN DIV.ORIG -26.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025400004
FATTURE: IT51ESFAABEI
|
AMZNBusiness*4L06I7BH5 | 26,99 |
26,99
|
|
| 10/06/25 | 10/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IH9JJRD4S5V4DGZZ1IH9JKU1VLVW5T0 DEL 10.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002079-0000019023 RI: 039017405 OP DEL. 09062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001027400002
Riconc. 039017405 del 09/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.157,00 | ||
| 09/06/25 | 09/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123291080 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 394,82 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001100020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930077336, 9930081524, 9930082485 meno nota di credito 500235542
|
PREGIS SPA | 394,82 |
396,57
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/06/25 | 09/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IH28LWIIC364BIZZ1IH28N94X2II7VI DEL 09.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002076-0000030306 RI: 039017405 OP DEL. 08062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300020
Riconc. 039017405 del 08/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.613,60 | ||
| 09/06/25 | 09/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IH28LWIIC364BIZZ1IH28N94UTN4JQ6 DEL 09.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002076-0000030305 RI: 039017405 OP DEL. 07062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700030
Riconc. 039017405 del 07/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.979,50 | ||
| 09/06/25 | 09/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IH28FID4FMVCDAZZ1IH28GJS59WZ87Y DEL 09.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002073-0000022440 RI: 039017405 OP DEL. 06062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012800012
Riconc. 039017405 del 06/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 767,50 | ||
| 09/06/25 | 09/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123296307 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 532,29 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001016800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 2763, 4124, 4410, 5081, 303/N
|
Solini Marcello srl | 532,29 |
534,04
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/06/25 | 09/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123291581 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 802,49 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026900006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 25396/25/2/FAC, 26210/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 802,49 |
804,24
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/06/25 | 09/06/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001040800008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 06/06/25 | 06/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IGA0LORIBUGGT3ZZ1IGA0LR66R1O7X3 DEL 06.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000099168 RI: 039017405 Accredito DCC 202505 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000400008
039017405 Accredito DCC 202505 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1,69 | ||
| 06/06/25 | 06/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IGF5ISPLJELU4VZZ1IGF5JV7RCR6RTB DEL 06.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002070-0000021997 RI: 039017405 OP DEL. 05062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100026
Riconc. 039017405 del 05/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.421,50 | ||
| 06/06/25 | 04/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/25 ORA 00.50 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -18.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012200022
FATTURE: 1000253004576210
|
WWWARUBAIT | 18,18 |
18,18
|
|
| 06/06/25 | 06/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123189917 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 182,31 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 76, 102
|
Peletti Augusto | 182,31 |
184,06
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/06/25 | 04/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/25 ORA 09.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -156.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013500008
FATTURE: 2497
|
CERQUITELLI | 156,70 |
156,70
|
|
| 06/06/25 | 04/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/25 ORA 09.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -42.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014100004
FATTURE: 1239/25
|
ARQUA S.R.L. | 42,82 |
42,82
|
|
| 06/06/25 | 06/06/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001014200012
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 06/06/25 | 03/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/06/25 ORA 00.00 LOC.4029357733 ESERCENTE : PAYPAL *ENVATO MKPL IMP.IN DIV.ORIG -47.88 COM. E. -0.96 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015400003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *ENVATO MKPL | 48,84 |
48,84
|
|
| 06/06/25 | 04/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/25 ORA 09.19 LOC.WILMINGTON ESERCENTE : ELEMENTOR IMP.IN DIV.ORIG -83.88 COM. E. -1.68 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015600002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ELEMENTOR | 85,56 |
85,56
|
|
| 06/06/25 | 04/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/25 ORA 10.07 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1604.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 1.604,24 |
1.604,24
|
|
| 06/06/25 | 04/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*5D2PS0OL5 IMP.IN DIV.ORIG -94.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016600024
FATTURE: IT51DPVQABEI
|
AMZN Mktp IT*5D2PS0OL5 | 94,52 |
94,52
|
|
| 06/06/25 | 04/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*6V6MH06O5 IMP.IN DIV.ORIG -61.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036700005
FATTURE: IT51DFW0ABEI
|
AMZNBusiness*6V6MH06O5 | 61,60 |
61,60
|
|
| 06/06/25 | 03/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/06/25 ORA 08.07 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.35 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039700008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 17,99 |
17,99
|
|
| 05/06/25 | 05/06/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001001300010
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 05/06/25 | 05/06/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123136818 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012300018
Acconto stipendio Maggio 2025
|
MD Amin Monsur | 600,00 |
601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/06/25 | 05/06/25 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 571442603 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 8,18 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 05257174440065 Rif Banca: 5030001013000009
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 8,18 |
9,18
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/06/25 | 30/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/05/25 ORA 16.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -17.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013500009
FATTURE: 1195/25
|
ARQUA S.R.L. | 17,15 |
17,15
|
|
| 05/06/25 | 31/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/05/25 ORA 10.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -36.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014200025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 36,19 |
36,19
|
|
| 05/06/25 | 31/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/05/25 ORA 18.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -13.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014900008
FATTURE: 1212/25
|
ARQUA S.R.L. | 13,55 |
13,55
|
|
| 05/06/25 | 02/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/06/25 ORA 10.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -55.43 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037200009
FATTURE: C1 FAP270001960
|
COOP | 55,43 |
55,43
|
|
| 05/06/25 | 02/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/06/25 ORA 10.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -20.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037600006
FATTURE: 1412 0278
|
SUPERMERCATO META' | 20,89 |
20,89
|
|
| 05/06/25 | 02/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/06/25 ORA 22.45 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 13,99 |
13,99
|
|
| 05/06/25 | 03/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/06/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*8I16T5NK5 IMP.IN DIV.ORIG -78.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038200007
FATTURE: IT5001CA5FQDVI
|
AMZN Mktp IT*8I16T5NK5 | 78,00 |
78,00
|
|
| 05/06/25 | 01/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/06/25 ORA 16.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -77.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/06/2025 Rif Banca: 3080001012100043
FATTURE: C1 FAP270001950
|
COOP | 77,96 |
77,96
|
|
| 05/06/25 | 01/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/06/25 ORA 09.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -44.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/06/2025 Rif Banca: 3080001013200030
FATTURE: C1 FAP270001939
|
COOP | 44,91 |
44,91
|
|
| 04/06/25 | 31/05/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982485 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982485 Rif Banca: 1000001000300004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982485
|
- | 336,55 |
336,55
|
|
| 04/06/25 | 30/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/05/25 ORA 12.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -35.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012600020
FATTURE: 960
|
CENTRALFRUTTA | 35,41 |
35,41
|
|
| 04/06/25 | 04/06/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025700007
ADDEBITO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 19,50 |
19,50
|
|
| 04/06/25 | 29/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*VZ4BP4S85 IMP.IN DIV.ORIG -29.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036200012
FATTURE: IT51C46GABEI
|
AMZN Mktp IT*VZ4BP4S85 | 29,97 |
29,97
|
|
| 04/06/25 | 29/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*R182F1LK4 IMP.IN DIV.ORIG -23.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036200013
FATTURE: IT51C3XFABEI
|
AMZNBusiness*R182F1LK4 | 23,81 |
23,81
|
|
| 04/06/25 | 29/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/25 ORA 10.02 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -600.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036200014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE TRE SORELLE 2 SRL | 600,00 |
600,00
|
|
| 04/06/25 | 29/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/25 ORA 11.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -50.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036600002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 50,13 |
50,13
|
|
| 04/06/25 | 29/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/25 ORA 10.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -36.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038100003
FATTURE: 2399
|
CERQUITELLI | 36,45 |
36,45
|
|
| 03/06/25 | 03/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123072154 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 990,16 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001700016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 4508, 5345, 5501
|
ELLESSE SRL | 990,16 |
991,91
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/06/25 | 30/05/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982483 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982483 Rif Banca: 1000001001900010
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982483
|
- | 313,44 |
313,44
|
|
| 03/06/25 | 03/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IFSQQI5YVU4JAOZZ1IFSQRFXDWBBPO0 DEL 03.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002061-0000009834 RI: 039017405 OP DEL. 02062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500020
Riconc. 039017405 del 02/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.865,00 | ||
| 03/06/25 | 03/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123038535 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 239,95 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200030 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 257
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 239,95 |
241,70
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/06/25 | 03/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123043011 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 227,76 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500023 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/074074
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MARR SPA | 227,76 |
229,51
+ 1,75€ comm.
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| 03/06/25 | 03/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123025057 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.299,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930069868, 9930071327, 9930072495, 9930076109
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PREGIS SPA | 1.299,22 |
1.300,97
+ 1,75€ comm.
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| 03/06/25 | 03/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123039849 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 192,56 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024800018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Ordine 39030-2025
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Konza Kiffi | 192,56 |
194,31
+ 1,75€ comm.
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| 03/06/25 | 03/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IFSQHBGNZLYZAOZZ1IFSQK67AZ18NG0 DEL 03.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002058-0000030447 RI: 039017405 OP DEL. 01062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025100009
Riconc. 039017405 del 01/06/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.848,00 | ||
| 03/06/25 | 03/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IFSQ6X0VBRAO8GZZ1IFSQ8XXR0S6XPS DEL 03.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002054-0000022299 RI: 039017405 OP DEL. 30052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025200019
Riconc. 039017405 del 30/05/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.117,50 | ||
| 03/06/25 | 03/06/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025300026
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 03/06/25 | 03/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IFSQHBGNZLYZAOZZ1IFSQK6785NLH68 DEL 03.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002058-0000030446 RI: 039017405 OP DEL. 31052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026400014
Riconc. 039017405 del 31/05/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 2.189,50 | ||
| 30/05/25 | 28/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HT16K0QK5 IMP.IN DIV.ORIG -20.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038700012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*HT16K0QK5 | 20,35 |
20,35
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| 30/05/25 | 28/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/05/25 ORA 00.34 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
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| 30/05/25 | 30/05/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024800002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 30/05/25 | 30/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IEXYM7JTML3O0YZZ1IEXYNMCMVVB8F6 DEL 30.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002051-0000040218 RI: 039017405 OP DEL. 29052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500028
Riconc. 039017405 del 29/05/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 609,50 | ||
| 29/05/25 | 27/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/25 ORA 15.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -58.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ARQUA S.R.L. | 58,22 |
58,22
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| 29/05/25 | 28/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/05/25 ORA 01.29 LOC.Dublin ESERCENTE : Google One IMP.IN DIV.ORIG -10.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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Google One | 10,99 |
10,99
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| 28/05/25 | 24/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/25 ORA 11.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -59.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037400009
FATTURE: 921
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CENTRALFRUTTA | 59,44 |
59,44
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| 28/05/25 | 25/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/25 ORA 16.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -74.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036300010
FATTURE: C1 FAP270001824
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COOP | 74,80 |
74,80
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