| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/25 | 03/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/07/25 ORA 16.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -63.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: Rif Banca: 3080001026200007
FATTURE: 352301164
|
LIDL 3523 | 63,86 |
63,86
|
|
| 07/07/25 | 30/06/25 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001039300017
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 250,07 |
250,07
|
|
| 07/07/25 | 03/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/07/25 ORA 02.45 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: CONT 07/07/2025 Rif Banca: 3080001038700030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE PLAY APP | 13,99 |
13,99
|
|
| 07/07/25 | 04/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/07/25 ORA 09.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -647.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: CONT 07/07/2025 Rif Banca: 3080001040000018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG. ENTRATE RISCOSSION | 647,10 |
647,10
|
|
| 07/07/25 | 04/07/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/07/25 ORA 10.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -66.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: CONT 07/07/2025 Rif Banca: 3080001040400013
FATTURE: 1007
|
CONAD SUPERMERCATO CON | 66,60 |
66,60
|
|
| 04/07/25 | 04/07/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001001100011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 04/07/25 | 28/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/06/25 ORA 11.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -289.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014100013
FATTURE: 1174, 1182, 1189, 1203, 1226
|
CENTRALFRUTTA | 289,51 |
289,51
|
|
| 04/07/25 | 04/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124169137 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 308,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014600003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 2796/B, 2841/B, 3435/B
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 308,20 |
309,95
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/07/25 | 04/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IMBVP3OO1F3YIGZZ1IMBVQI9LHL3S3C DEL 04.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002143-0000028819 RI: 039017405 OP DEL. 03072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400019
Riconc. 039017405 del 03/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 81,00 | ||
| 04/07/25 | 30/06/25 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001026500007
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 24,90 |
24,90
|
|
| 03/07/25 | 03/07/25 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 576439645 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 20,10 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 06257174440065 Rif Banca: 5030001004300001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 20,10 |
21,10
+ 1,00€ comm.
|
|
| 03/07/25 | 03/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ILXHOCE5DC7O8DZZ1ILXHOPYJBQFY7H DEL 03.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000107837 RI: 039017405 Accredito DCC 202506 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001004500003
039017405 Accredito DCC 202506 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1,74 | ||
| 03/07/25 | 03/07/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124094109 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012300008
Acconto stipendio luglio 2025
|
Vasile | 500,00 |
501,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/07/25 | 03/07/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001014600004
ADDEBITO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 19,50 |
19,50
|
|
| 03/07/25 | 30/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/06/25 ORA 10.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -50.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036300012
FATTURE: 352301124
|
LIDL 3523 | 50,70 |
50,70
|
|
| 03/07/25 | 30/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/06/25 ORA 12.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -21.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037100005
FATTURE: 1236
|
CENTRALFRUTTA | 21,05 |
21,05
|
|
| 03/07/25 | 29/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/06/25 ORA 06.33 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -36.35 COM. E. -0.62 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037700008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE PLAY APP | 31,74 |
31,74
|
|
| 03/07/25 | 30/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/06/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*2I4980E95 IMP.IN DIV.ORIG -21.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038300008
FATTURE: IT51MQ1UABEI
|
AMZNBusiness*2I4980E95 | 21,80 |
21,80
|
|
| 03/07/25 | 30/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/06/25 ORA 04.55 LOC.+448003688867 ESERCENTE : PAYPRO-CHARGE.COM IMP.IN DIV.ORIG -30.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038400012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPRO-CHARGE.COM | 30,50 |
30,50
|
|
| 03/07/25 | 03/07/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 03/07/2025 Rif Banca: 0160001014900005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 03/07/2025
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 02/07/25 | 02/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ILWP1HXMKYLZ0CZZ1ILWP2K9WG3EMBG DEL 02.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002137-0000021392 RI: 039017405 OP DEL. 01072025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200012
Riconc. 039017405 del 01/07/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.040,50 | ||
| 01/07/25 | 30/06/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982622 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982622 Rif Banca: 1000001000400007
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982622
|
- | 732,00 |
732,00
|
|
| 01/07/25 | 30/06/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982487 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982487 Rif Banca: 1000001000600002
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982487
|
- | 336,55 |
336,55
|
|
| 01/07/25 | 28/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/06/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*J96LS5245 IMP.IN DIV.ORIG -13.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012600017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*J96LS5245 | 13,54 |
13,54
|
|
| 01/07/25 | 28/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/06/25 ORA 10.32 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -211.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013100007
FATTURE: 67812/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 211,65 |
211,65
|
|
| 01/07/25 | 01/07/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ILP3J6796AF481ZZ1ILP3KMZPG7GRVL DEL 01.07.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002133-0000018707 RI: 039017405 OP DEL. 30062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300002
Riconc. 039017405 del 30/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 923,00 | ||
| 01/07/25 | 01/07/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 01/07/2025 Rif Banca: 0160001037300004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 01/07/2025
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 30/06/25 | 24/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/25 ORA 00.00 LOC.0376 ESERCENTE : CICALIA IMP.IN DIV.ORIG -59.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300039
FATTURE: 1384
|
CICALIA | 59,85 |
59,85
|
|
| 30/06/25 | 25/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/25 ORA 21.27 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -10.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 10,99 |
10,99
|
|
| 30/06/25 | 26/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/06/25 ORA 10.45 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -87.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040400029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE TRE SORELLE 2 SRL | 87,00 |
87,00
|
|
| 30/06/25 | 27/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*Q00ZK2T25 IMP.IN DIV.ORIG -19.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001030000005
FATTURE: IT51M5QOABEI
|
AMZNBusiness*Q00ZK2T25 | 19,98 |
19,98
|
|
| 30/06/25 | 27/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/25 ORA 00.55 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024900027
FATTURE: 1000251000263966
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 30/06/25 | 27/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/25 ORA 14.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -35.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025500023
FATTURE: 352301106
|
LIDL 3523 | 35,19 |
35,19
|
|
| 30/06/25 | 27/06/25 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 19230907735.49 Rif Banca: 5370001025800002
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 19230907735.49
|
- | 126,14 |
126,14
|
|
| 30/06/25 | 30/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123985451 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002900022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Giugno 2025
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/06/25 | 30/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ILHT112U86DYEEZZ1ILHT2E2I9FL8PY DEL 30.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002130-0000029595 RI: 039017405 OP DEL. 28062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013100005
Riconc. 039017405 del 28/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 362,00 | ||
| 30/06/25 | 30/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ILHSRZ1F93KFS6ZZ1ILHST2OI1Y27DY DEL 30.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002127-0000022075 RI: 039017405 OP DEL. 27062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300041
Riconc. 039017405 del 27/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 959,00 | ||
| 30/06/25 | 30/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ILHT112U86DYEEZZ1ILHT2E2IZ8DGFA DEL 30.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002130-0000029596 RI: 039017405 OP DEL. 29062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700012
Riconc. 039017405 del 29/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.174,00 | ||
| 27/06/25 | 26/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/06/25 ORA 11.04 LOC.vallerano ESERCENTE : Sum*Frutta Secca IMP.IN DIV.ORIG -138.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040200008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Sum*Frutta Secca | 138,00 |
138,00
|
|
| 27/06/25 | 27/06/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001037000022
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 27/06/25 | 27/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IKUOO4VZHUODPSZZ1IKUOQ2W5FSQ034 DEL 27.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002124-0000021725 RI: 039017405 OP DEL. 26062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700025
Riconc. 039017405 del 26/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.735,50 | ||
| 27/06/25 | 27/06/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 27/06/2025 18:08 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006016582 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003000015
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 300,00 |
300,00
|
|
| 26/06/25 | 24/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/25 ORA 09.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -17.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012300012
FATTURE: C1 FAP270002290
|
COOP | 17,34 |
17,34
|
|
| 26/06/25 | 24/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/25 ORA 09.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : HERTZ CEK SRL IMP.IN DIV.ORIG -83.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001018100004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
HERTZ CEK SRL | 83,96 |
83,96
|
|
| 26/06/25 | 26/06/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 574707361 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 241,23 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005248165005 B0009925061125061651100ACL1105AR90000010965 Rif Banca: 4670001013300001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ENEL ENERGIA | 241,23 |
242,23
+ 1,00€ comm.
|
|
| 25/06/25 | 25/06/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027700015
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 25/06/25 | 25/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IKFIC4UC4OZ4KLZZ1IKFICSO2PG6R51 DEL 25.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002118-0000021007 RI: 039017405 OP DEL. 24062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300013
Riconc. 039017405 del 24/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.268,50 | ||
| 24/06/25 | 21/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/06/25 ORA 09.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -26.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000900011
FATTURE: 52/O
|
GIORGIO MARE | 26,68 |
26,68
|
|
| 24/06/25 | 21/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/06/25 ORA 08.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -73.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037900003
FATTURE: C1 FAP270002247
|
COOP | 73,18 |
73,18
|
|
| 24/06/25 | 21/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/06/25 ORA 09.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : HERTZ CEK SRL IMP.IN DIV.ORIG -160.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001200021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
HERTZ CEK SRL | 160,00 |
160,00
|
|
| 24/06/25 | 22/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 22/06/25 LOC.WILMINGTON ESERCENTE : ELEMENTOR IMP.IN DIV.ORIG 83.88 COM. E. 1.68 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001016900002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
ELEMENTOR | 85,56 | ||
| 24/06/25 | 22/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/06/25 ORA 17.26 LOC.FAREHAM ESERCENTE : TOTALAV.COM IMP.IN DIV.ORIG -187.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001700018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
TOTALAV.COM | 187,00 |
187,00
|
|
| 24/06/25 | 24/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123759830 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 159,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013500001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 116, 153, 165
|
Societa Agricola Semplice PAN | 159,04 |
160,79
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/06/25 | 24/06/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123759858 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 560,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001013300013
Saldo stipendio Maggio 2025
|
MD Amin Monsur | 560,00 |
561,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/06/25 | 24/06/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123759848 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 679,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001013300015
Stipendio Maggio 2025
|
Cirelli Daniela | 679,00 |
680,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/06/25 | 24/06/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123759853 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.601,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001013500003
Stipendio Maggio 2025
|
SHAH ALAM MD | 1.601,00 |
1.602,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/06/25 | 24/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IK8PQEZ4S4A8Y4ZZ1IK8PR2KHSQ0TVW DEL 24.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002115-0000018897 RI: 039017405 OP DEL. 23062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001900004
Riconc. 039017405 del 23/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 316,00 | ||
| 23/06/25 | 19/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/25 ORA 15.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -65.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013700018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 65,08 |
65,08
|
|
| 23/06/25 | 19/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/25 ORA 11.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -167.59 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001017200007
FATTURE: 1156
|
CENTRALFRUTTA | 167,59 |
167,59
|
|
| 23/06/25 | 20/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*IR3BO89G5 IMP.IN DIV.ORIG -24.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013900024
FATTURE: IT51JIF4ABEI
|
AMZNBusiness*IR3BO89G5 | 24,90 |
24,90
|
|
| 23/06/25 | 20/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/25 ORA 10.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -28.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027400006
FATTURE: 352301058
|
LIDL 3523 | 28,60 |
28,60
|
|
| 23/06/25 | 20/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*Q50BL1MM5 IMP.IN DIV.ORIG -30.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016800002
FATTURE: IT51JHP2ABEI
|
AMZNBusiness*Q50BL1MM5 | 30,76 |
30,76
|
|
| 23/06/25 | 20/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/25 ORA 17.01 LOC.Roma ESERCENTE : STAPPANDO SOCIETA' A R IMP.IN DIV.ORIG -126.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024400017
FATTURE: 147
|
STAPPANDO SOCIETA' A R | 126,00 |
126,00
|
|
| 23/06/25 | 23/06/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001001900020
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 23/06/25 | 23/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123722015 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 468,71 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 33038/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 468,71 |
470,46
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/06/25 | 23/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123722012 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 477,77 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9930084144
|
PREGIS SPA | 477,77 |
479,52
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/06/25 | 23/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IK0L5IBL02DE0NZZ1IK0LBDT2YUPCQF DEL 23.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002109-0000022119 RI: 039017405 OP DEL. 20062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001002300013
Riconc. 039017405 del 20/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 643,00 | ||
| 23/06/25 | 23/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IK0LGLYVNXOWMVZZ1IK0LIGVF0ELKXJ DEL 23.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002112-0000029664 RI: 039017405 OP DEL. 22062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014900007
Riconc. 039017405 del 22/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.641,50 | ||
| 23/06/25 | 23/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IK0LGLYVNXOWMVZZ1IK0LIGVC9U63HZ DEL 23.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002112-0000029663 RI: 039017405 OP DEL. 21062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001015400008
Riconc. 039017405 del 21/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.760,00 | ||
| 20/06/25 | 20/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123700601 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 468,71 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001300024 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 33038/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 468,71 |
470,46
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/06/25 | 18/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/06/25 ORA 13.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -49.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001017800008
FATTURE: 922
|
CONAD SUPERMERCATO CON | 49,98 |
49,98
|
|
| 20/06/25 | 20/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IJDI5MVZ0SO2MCZZ1IJDI8ZJ08DOD38 DEL 20.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002106-0000021790 RI: 039017405 OP DEL. 19062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400014
Riconc. 039017405 del 19/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 588,00 | ||
| 20/06/25 | 20/06/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039800001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 19/06/25 | 19/06/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 573813474 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 398,23 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5269792893 9.6.2025 Rif Banca: 4670001012600001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 398,23 |
399,23
+ 1,00€ comm.
|
|
| 19/06/25 | 19/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123646551 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 3 del 07/06/2025
|
Emporio Musicale Rent s.r.l. | 600,00 |
600,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 19/06/25 | 17/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/06/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*CU6GQ50C5 IMP.IN DIV.ORIG -33.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/06/2025 Rif Banca: 3080001012100009
FATTURE: IT51IAOXABEI
|
AMZNBusiness*CU6GQ50C5 | 33,00 |
33,00
|
|
| 19/06/25 | 17/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/06/25 ORA 08.28 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1082.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/06/2025 Rif Banca: 3080001012600011
FATTURE: 005229770679
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 1.082,30 |
1.082,30
|
|
| 18/06/25 | 18/06/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 573397916 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 97,60 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A - V.Jerv Rif Banca: 4670001001100003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
VODAFONE (CCBS) | 97,60 |
98,60
+ 1,00€ comm.
|
|
| 18/06/25 | 14/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/06/25 ORA 11.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -119.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036100024
FATTURE: 1123
|
CENTRALFRUTTA | 119,61 |
119,61
|
|
| 18/06/25 | 15/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*GD75S7NW5 IMP.IN DIV.ORIG -19.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036100025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*GD75S7NW5 | 19,98 |
19,98
|
|
| 18/06/25 | 15/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*I26TJ7QR5 IMP.IN DIV.ORIG -71.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036100026
FATTURE: IT51HH14ABEI
|
AMZN Mktp IT*I26TJ7QR5 | 71,22 |
71,22
|
|
| 18/06/25 | 18/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IIYB4WSJ9XVQXEZZ1IIYB5TLCV9Q1LE DEL 18.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002100-0000021516 RI: 039017405 OP DEL. 17062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300061
Riconc. 039017405 del 17/06/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.344,50 | ||
| 18/06/25 | 16/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*XV3996MH5 IMP.IN DIV.ORIG -101.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036500068
FATTURE: IT51I374ABEI
|
AMZNBusiness*XV3996MH5 | 101,14 |
101,14
|
|
| 18/06/25 | 15/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/25 ORA 01.14 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft?G097361099 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036900025
FATTURE: IT-TI2500384963
|
Microsoft?G097361099 | 18,98 |
18,98
|
|
| 18/06/25 | 15/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/25 ORA 09.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -52.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036900026
FATTURE: C1 FAP270002150
|
COOP | 52,48 |
52,48
|
|
| 18/06/25 | 15/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/25 ORA 10.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -34.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036900027
FATTURE: 361/A
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CASA STORE SRL | 34,90 |
34,90
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| 18/06/25 | 16/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/25 ORA 11.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -12.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037100009
FATTURE: 1131
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CENTRALFRUTTA | 12,68 |
12,68
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| 18/06/25 | 16/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/25 ORA 14.25 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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GOOGLE*GOOGLE PLAY APP | 1,69 |
1,69
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| 18/06/25 | 18/06/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 CONT 18/06/2025 Rif Banca: 0160001015300001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 CONT 18/06/2025
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 17/06/25 | 15/06/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982486 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982486 Rif Banca: 1000001002000003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982486
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- | 336,55 |
336,55
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| 17/06/25 | 17/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123571555 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.020,47 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento Minuta del 24/01/2024
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Studio Luca Bravetti | 1.020,47 |
1.022,22
+ 1,75€ comm.
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| 17/06/25 | 17/06/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IIQPX3TOOJNWFVZZ1IIQPXRBXF1ZYEZ DEL 17.06.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002097-0000018762 RI: 039017405 OP DEL. 16062025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200046
Riconc. 039017405 del 16/06/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 725,00 | ||
| 17/06/25 | 12/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/06/25 ORA 12.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -58.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012500024
FATTURE: 1308/25
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ARQUA S.R.L. | 58,51 |
58,51
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| 17/06/25 | 12/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/06/25 ORA 11.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -46.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012600031
FATTURE: 1107
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CENTRALFRUTTA | 46,06 |
46,06
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| 17/06/25 | 14/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/06/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036200020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ADOBE *ADOBE | 19,99 |
19,99
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| 17/06/25 | 13/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/25 ORA 16.45 LOC.ASSISI ESERCENTE : AREA CLIMA SNC IMP.IN DIV.ORIG -170.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300013
FATTURE: FA/O 63
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AREA CLIMA SNC | 170,00 |
170,00
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| 17/06/25 | 14/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/06/25 ORA 09.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -26.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036600022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ARQUA S.R.L. | 26,29 |
26,29
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| 17/06/25 | 14/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/06/25 ORA 17.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -8.59 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036700016
FATTURE: 1338/25
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ARQUA S.R.L. | 8,59 |
8,59
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| 17/06/25 | 13/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*N67QC5WH5 IMP.IN DIV.ORIG -8.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038500007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*N67QC5WH5 | 8,98 |
8,98
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| 17/06/25 | 13/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/25 ORA 15.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -154.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038900008
FATTURE: 352300998
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LIDL 3523 | 154,76 |
154,76
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