| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/25 | 25/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/25 ORA 15.46 LOC.FAREHAM ESERCENTE : TOTALAV.COM IMP.IN DIV.ORIG -165.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037800008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
TOTALAV.COM | 165,01 |
165,01
|
|
| 28/05/25 | 26/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*U91979QO5 IMP.IN DIV.ORIG -36.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036500003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*U91979QO5 | 36,20 |
36,20
|
|
| 28/05/25 | 26/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/25 ORA 11.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -56.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014000012
FATTURE: 930
|
CENTRALFRUTTA | 56,27 |
56,27
|
|
| 28/05/25 | 26/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*0J5WI1785 IMP.IN DIV.ORIG -74.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013100011
FATTURE: IT51ALMIABEI
|
AMZNBusiness*0J5WI1785 | 74,66 |
74,66
|
|
| 28/05/25 | 26/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/25 ORA 11.45 LOC.GROTTE DI CAS ESERCENTE : AUT AUT BREWING IMP.IN DIV.ORIG -109.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014700006
FATTURE: FPR 58/25
|
AUT AUT BREWING | 109,80 |
109,80
|
|
| 28/05/25 | 28/05/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026400001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 28/05/25 | 28/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IEIS5PIL60FTPKZZ1IEIS7K067VNFL4 DEL 28.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002045-0000038967 RI: 039017405 OP DEL. 27052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036900022
Riconc. 039017405 del 27/05/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.037,00 | ||
| 28/05/25 | 28/05/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305257036185006KI FAV. S.I.I. SOCIETA' CONDA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001036100040
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
S.I.I. SOCIETA' CONDA | 1.135,40 |
1.135,40
|
|
| 27/05/25 | 22/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/25 ORA 11.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -33.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028800003
FATTURE: 1412 0251
|
SUPERMERCATO META' | 33,99 |
33,99
|
|
| 27/05/25 | 22/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/25 ORA 11.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -50.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 50,12 |
50,12
|
|
| 27/05/25 | 22/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/25 ORA 18.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -140.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027200002
FATTURE: 907
|
CENTRALFRUTTA | 140,71 |
140,71
|
|
| 27/05/25 | 23/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*U10900NA5 IMP.IN DIV.ORIG -26.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600043
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*U10900NA5 | 26,99 |
26,99
|
|
| 27/05/25 | 23/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/25 ORA 01.30 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE-B2B IMP.IN DIV.ORIG -52.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028300005
FATTURE: 3094/FT
|
SP CALLMEWINE-B2B | 52,07 |
52,07
|
|
| 27/05/25 | 24/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RL7A95355 IMP.IN DIV.ORIG -23.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012900015
FATTURE: IT51A4J7ABEI
|
AMZN Mktp IT*RL7A95355 | 23,98 |
23,98
|
|
| 27/05/25 | 24/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RT4PU7E75 IMP.IN DIV.ORIG -40.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600044
FATTURE: IT51A2TDABEI
|
AMZN Mktp IT*RT4PU7E75 | 40,46 |
40,46
|
|
| 27/05/25 | 27/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122843355 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 834,08 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300042 Rif Cliente: NROSUPCBI
Avviso parcella del 15/05/2025
|
Dott. Emiliano Pietrosante | 834,08 |
835,83
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/05/25 | 27/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IEB6MSNYAKGAQEZZ1IEB6QHOOIRQLSM DEL 27.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002042-0000033912 RI: 039017405 OP DEL. 26052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001003200020
Riconc. 039017405 del 26/05/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 746,50 | ||
| 26/05/25 | 26/05/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025600006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 26/05/25 | 26/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122821206 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 663,79 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930065437, 9930066511, 9930068987
|
PREGIS SPA | 663,79 |
665,54
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/05/25 | 26/05/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122798952 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 697,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024400025
Stipendio Aprile 2025
|
Cirelli Daniela | 697,00 |
698,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/05/25 | 26/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IE3UBWYL2O3YPOZZ1IE3UE8B6K4EC8S DEL 26.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002039-0000053279 RI: 039017405 OP DEL. 25052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200037
Riconc. 039017405 del 25/05/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 824,50 | ||
| 26/05/25 | 26/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IE3KTV8DK322KCZZ1IE3KVLEJ37T75O DEL 26.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002036-0000040591 RI: 039017405 OP DEL. 23052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500041
Riconc. 039017405 del 23/05/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.377,00 | ||
| 26/05/25 | 26/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IE3UBWYL2O3YPOZZ1IE3UE8B3ZCCKJG DEL 26.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002039-0000053278 RI: 039017405 OP DEL. 24052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024100037
Riconc. 039017405 del 24/05/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 2.040,00 | ||
| 23/05/25 | 21/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*J802B14X5 IMP.IN DIV.ORIG -14.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013500008
FATTURE: IT5198CIABEI
|
AMZNBusiness*J802B14X5 | 14,15 |
14,15
|
|
| 23/05/25 | 21/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*IT89I3J25 IMP.IN DIV.ORIG -29.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016600005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*IT89I3J25 | 29,98 |
29,98
|
|
| 23/05/25 | 21/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*XO21T2MJ5 IMP.IN DIV.ORIG -83.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015300010
FATTURE: IT5199D7ABEI
|
AMZNBusiness*XO21T2MJ5 | 83,90 |
83,90
|
|
| 23/05/25 | 21/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/25 ORA 11.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -190.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016000009
FATTURE: C1 FAP270001758
|
COOP | 190,67 |
190,67
|
|
| 23/05/25 | 21/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/25 ORA 17.49 LOC.BOLZANO ESERCENTE : www.lusini.com.com IMP.IN DIV.ORIG -200.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016400007
FATTURE: 4103-VFAINV0273522
|
www.lusini.com.com | 200,45 |
200,45
|
|
| 23/05/25 | 21/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/25 ORA 15.05 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -351.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016100008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 351,47 |
351,47
|
|
| 23/05/25 | 21/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/25 ORA 15.11 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1234.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016200001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 1.234,70 |
1.234,70
|
|
| 23/05/25 | 23/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122773603 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 243,74 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027100002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 464-2024-FE, 535-2024-FE
|
MICHELE SENSI | 243,74 |
245,49
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/05/25 | 23/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IDGSKPOCO2P28HZZ1IDGSLXFYDUYEQ9 DEL 23.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002033-0000039007 RI: 039017405 OP DEL. 22052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200022
Riconc. 039017405 del 22/05/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 933,00 | ||
| 22/05/25 | 20/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/25 ORA 09.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -14.23 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038800004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 14,23 |
14,23
|
|
| 22/05/25 | 22/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122747003 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 435,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 7088
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 435,50 |
437,25
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/05/25 | 22/05/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001013000001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 21/05/25 | 19/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/05/25 ORA 06.56 LOC.CALABASAS ESERCENTE : IDRIVE.COM* YEARLY CHR IMP.IN DIV.ORIG -99.50 COM. E. -1.79 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013400005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
IDRIVE.COM* YEARLY CHR | 91,13 |
91,13
|
|
| 21/05/25 | 19/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/05/25 ORA 11.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -30.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013500001
FATTURE: 887
|
CENTRALFRUTTA | 30,15 |
30,15
|
|
| 21/05/25 | 19/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/05/25 ORA 10.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -24.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015900007
FATTURE: C1 FAP270001737
|
COOP | 24,21 |
24,21
|
|
| 21/05/25 | 17/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/25 ORA 11.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -72.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024200032
FATTURE: 881
|
CENTRALFRUTTA | 72,95 |
72,95
|
|
| 21/05/25 | 21/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ID1L53JXU1RGK3ZZ1ID1L8D2KGHHG2B DEL 21.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002027-0000037651 RI: 039017405 OP DEL. 20052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024600049
Riconc. 039017405 del 20/05/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.882,00 | ||
| 21/05/25 | 21/05/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 568283485 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001025700001
FATTURE: 2025F000606787
|
WIND TRE S.P.A. | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 21/05/25 | 21/05/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 568658664 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 312,56 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5269658422 14.5.2025 Rif Banca: 4670001027600005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 312,56 |
313,56
+ 1,00€ comm.
|
|
| 20/05/25 | 20/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122691251 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 138,81 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000200017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 402N
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L.C.S. S.r.l. | 138,81 |
140,56
+ 1,75€ comm.
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| 20/05/25 | 20/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122690737 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 163,42 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002600006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 2025-RFN-0000294
|
Palazone | 163,42 |
164,17
+ 0,75€ comm.
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|
| 20/05/25 | 17/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*XY52C3135 IMP.IN DIV.ORIG -47.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400016
FATTURE: IT517KR9ABEI
|
AMZNBusiness*XY52C3135 | 47,80 |
47,80
|
|
| 20/05/25 | 17/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/25 ORA 15.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -53.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012800009
FATTURE: C1 FAP270001717
|
COOP | 53,31 |
53,31
|
|
| 20/05/25 | 17/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*Q39UX7V25 IMP.IN DIV.ORIG -39.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014200005
FATTURE: IT25-AEUI-6401743
|
Amazon.it*Q39UX7V25 | 39,96 |
39,96
|
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| 20/05/25 | 17/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*S300H7RQ5 IMP.IN DIV.ORIG -24.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015400003
FATTURE: IT517KRBABEI
|
AMZNBusiness*S300H7RQ5 | 24,99 |
24,99
|
|
| 20/05/25 | 20/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ICTZZJOWJ1G6FQZZ1ICU00IRNXYCMC6 DEL 20.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002024-0000033235 RI: 039017405 OP DEL. 19052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500020
Riconc. 039017405 del 19/05/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 834,00 | ||
| 20/05/25 | 16/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*FQ95A7MK5 IMP.IN DIV.ORIG -29.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 20/05/2025 Rif Banca: 3080001014800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*FQ95A7MK5 | 29,98 |
29,98
|
|
| 20/05/25 | 16/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*3I1TJ28W5 IMP.IN DIV.ORIG -26.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 20/05/2025 Rif Banca: 3080001015600015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*3I1TJ28W5 | 26,98 |
26,98
|
|
| 20/05/25 | 16/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/25 ORA 10.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -84.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/05/2025 Rif Banca: 3080001016000008
FATTURE: 352300786
|
LIDL 3523 | 84,45 |
84,45
|
|
| 20/05/25 | 16/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/25 ORA 11.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -78.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/05/2025 Rif Banca: 3080001016400004
FATTURE: 2147
|
CERQUITELLI | 78,80 |
78,80
|
|
| 20/05/25 | 16/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/25 ORA 11.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FERRAMENTA CIPOLLA R . IMP.IN DIV.ORIG -14.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/05/2025 Rif Banca: 3080001016800003
FATTURE: 1/56
|
FERRAMENTA CIPOLLA R . | 14,00 |
14,00
|
|
| 20/05/25 | 16/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/25 ORA 14.25 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 20/05/2025 Rif Banca: 3080001017000003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE PLAY APP | 1,69 |
1,69
|
|
| 19/05/25 | 19/05/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122649547 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.001,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001014600009
Stipendio Aprile 2025 e TFR
|
SOUIHI AHMED | 1.001,00 |
1.002,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/05/25 | 19/05/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122649357 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.005,22 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001016200010
Stipendio Aprile 2025 e TFR
|
SILVA SANTOS LUCILAINE | 1.005,22 |
1.005,97
+ 0,75€ comm.
|
|
| 19/05/25 | 19/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122646668 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 703,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001016600008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930057322, 9930058130
|
PREGIS SPA | 703,27 |
705,02
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/05/25 | 19/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122618237 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 585,01 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura RVT/336
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 585,01 |
586,76
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/05/25 | 19/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122621135 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.100,21 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200035 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 310/2024, 346/2024, 391/2024, 414/2024
|
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio m | 1.100,21 |
1.100,96
+ 0,75€ comm.
|
|
| 19/05/25 | 19/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122618411 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400027 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Maggio 2025
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/05/25 | 19/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ICMXFNFE99RA4TZZ1ICMXHBH4R1TABX DEL 19.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002021-0000052332 RI: 039017405 OP DEL. 18052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500052
Riconc. 039017405 del 18/05/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.705,00 | ||
| 19/05/25 | 19/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1ICMXFNFE99RA4TZZ1ICMXHBH46JJS7H DEL 19.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002021-0000052331 RI: 039017405 OP DEL. 17052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025900004
Riconc. 039017405 del 17/05/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.799,00 | ||
| 19/05/25 | 19/05/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026500004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 19/05/25 | 15/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/05/25 ORA 01.33 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MICROSOFT?G092513458 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/05/2025 Rif Banca: 3080001024700039
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MICROSOFT?G092513458 | 18,98 |
18,98
|
|
| 19/05/25 | 15/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/05/25 ORA 10.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -12.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/05/2025 Rif Banca: 3080001025200014
FATTURE: 2126
|
CERQUITELLI | 12,14 |
12,14
|
|
| 19/05/25 | 15/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/05/25 ORA 11.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -226.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/05/2025 Rif Banca: 3080001025600010
FATTURE: 857, 863
|
CENTRALFRUTTA | 226,07 |
226,07
|
|
| 16/05/25 | 15/05/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982484 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982484 Rif Banca: 1000001001700003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982484
|
- | 336,55 |
336,55
|
|
| 16/05/25 | 14/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*3G3CN9T95 IMP.IN DIV.ORIG -51.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002300017
FATTURE: IT516B4GABEI
|
AMZN Mktp IT*3G3CN9T95 | 51,80 |
51,80
|
|
| 16/05/25 | 14/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/05/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*7B2OE75Q5 IMP.IN DIV.ORIG -64.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002800021
FATTURE: IT5169MBABEI
|
AMZNBusiness*7B2OE75Q5 | 64,26 |
64,26
|
|
| 16/05/25 | 14/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/05/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003500024
FATTURE: 1638005691
|
ADOBE *ADOBE | 19,99 |
19,99
|
|
| 16/05/25 | 14/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*LT8L01GQ5 IMP.IN DIV.ORIG -75.43 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003700018
FATTURE: IT516LFHABEI
|
AMZN Mktp IT*LT8L01GQ5 | 75,43 |
75,43
|
|
| 16/05/25 | 16/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IBZLZJM2T55R6OZZ1IBZM1JGOFMEJ1C DEL 16.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002015-0000038043 RI: 039017405 OP DEL. 15052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500044
Riconc. 039017405 del 15/05/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.241,00 | ||
| 15/05/25 | 15/05/25 | ZI |
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: SEASON STORY BV FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. 6e06440c91d144759533c2e0faa90977 DEL 15.05.25 BIC: GEBABEBBXXX INF:EE: e193f42b42e646eb822489b707931fb0 CAUS: OTHR Rif Banca: 2840001000400007
(ZI) BONIFICO DALL' ESTERO
|
SEASON STORY BV | 750,00 | ||
| 15/05/25 | 13/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/05/25 ORA 15.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -28.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/05/2025 Rif Banca: 3080001012600047
FATTURE: 1039/25
|
ARQUA S.R.L. | 28,76 |
28,76
|
|
| 14/05/25 | 10/05/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982482 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982482 Rif Banca: 1000001000300005
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982482
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 14/05/25 | 14/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122473584 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Maggio 2025
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/05/25 | 14/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122477976 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 596,08 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 658
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 596,08 |
596,83
+ 0,75€ comm.
|
|
| 14/05/25 | 14/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122479267 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 332,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 23632/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 332,40 |
334,15
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/05/25 | 14/05/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001012600026
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 14/05/25 | 12/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*H58J26ZS5 IMP.IN DIV.ORIG -259.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013000025
FATTURE: IT50001N9NFHJI
|
AMZN Mktp IT*H58J26ZS5 | 259,90 |
259,90
|
|
| 14/05/25 | 12/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/05/25 ORA 15.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -28.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013100031
FATTURE: 1028/25
|
ARQUA S.R.L. | 28,09 |
28,09
|
|
| 14/05/25 | 13/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*NC2I62JV5 IMP.IN DIV.ORIG -32.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013400030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*NC2I62JV5 | 32,78 |
32,78
|
|
| 14/05/25 | 14/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IBKEG5S40PPOQ9ZZ1IBKEHFKSEIQ7OX DEL 14.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002009-0000036958 RI: 039017405 OP DEL. 13052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024800009
Riconc. 039017405 del 13/05/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 408,00 | ||
| 14/05/25 | 14/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122204917 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 433,01 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027400009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 20076/25/2/FAC
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CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 433,01 |
434,76
+ 1,75€ comm.
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| 14/05/25 | 10/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/05/25 ORA 09.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -64.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027700005
FATTURE: 2029
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CERQUITELLI | 64,62 |
64,62
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| 14/05/25 | 10/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/05/25 ORA 09.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -45.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027800009
FATTURE: 35/O
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GIORGIO MARE | 45,37 |
45,37
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| 14/05/25 | 10/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/05/25 ORA 11.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -85.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028000006
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CENTRALFRUTTA | 85,51 |
85,51
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*VZ7DB6LB5 IMP.IN DIV.ORIG -74.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028100006
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74,21
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*9W7J34355 IMP.IN DIV.ORIG -17.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028200005
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AMZN Mktp IT*9W7J34355 | 17,80 |
17,80
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/25 ORA 15.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -22.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028500008
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LIDL 3523 | 22,98 |
22,98
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(68) STORNO SCRITTURE
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- | 34,16 | ||
| 13/05/25 | 13/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122426139 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.110,05 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 2025-RFN-0000267, 2025-RFN-0000414, 2025-RFN-0000457
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I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 1.110,05 |
1.111,80
+ 1,75€ comm.
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| 13/05/25 | 08/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/05/25 ORA 09.28 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -175.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024600012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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LE TRE SORELLE 2 SRL | 175,00 |
175,00
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| 13/05/25 | 08/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/05/25 ORA 11.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -273.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025200009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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CENTRALFRUTTA | 273,01 |
273,01
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| 13/05/25 | 03/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/05/25 ORA 23.43 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -10.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028100012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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GOOGLE*GOOGLE ONE | 10,99 |
10,99
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| 13/05/25 | 13/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IBCSQU44LFO6D0ZZ1IBCSSGFWRJR7LG DEL 13.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002006-0000032056 RI: 039017405 OP DEL. 12052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037100010
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 511,00 | ||
| 13/05/25 | 09/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/05/25 ORA 10.21 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -340.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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FORMASAL DISTRIBUZIONE | 340,93 |
340,93
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| 12/05/25 | 12/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IB60U1IQEMM5MHZZ1IB60W11ZONNNY1 DEL 12.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002003-0000051214 RI: 039017405 OP DEL. 11052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000800008
Riconc. 039017405 del 11/05/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 649,50 | ||
| 12/05/25 | 12/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IB60U1IQEMM5MHZZ1IB60W11YTW9ERD DEL 12.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002003-0000051213 RI: 039017405 OP DEL. 10052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001003300018
Riconc. 039017405 del 10/05/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.649,50 |