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Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,432
Uscite
-1.376.746,28€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+11.355,39€
Analisi Periodo
Saldo al 15/03/2026: € 2.675,44
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
26/02/25 22/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/02/25 ORA 17.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -20.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 26/02/2025 Rif Banca: 3080001040900012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
COOP 20,32
20,32
25/02/25 20/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/02/25 ORA 12.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -41.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015500003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 41,01
41,01
25/02/25 20/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/02/25 ORA 19.04 LOC.Amsterdam ESERCENTE : AVANGATE BV IMP.IN DIV.ORIG -161.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AVANGATE BV 155,21
155,21
25/02/25 22/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/02/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*R85XQ5DZ4 IMP.IN DIV.ORIG -15.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 25/02/2025 Rif Banca: 3080001013900014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*R85XQ5DZ4 15,66
15,66
25/02/25 22/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/02/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*R850B5DV4 IMP.IN DIV.ORIG -31.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 25/02/2025 Rif Banca: 3080001015100009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*R850B5DV4 31,81
31,81
24/02/25 24/02/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 552862028 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 278,44 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005213398017 B0009925020925020430900ACL1105AR90000010759 Rif Banca: 4670001000300006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
ENEL ENERGIA 278,44
279,44
+ 1,00€ comm.
24/02/25 24/02/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HUWQZWJK599459ZZ1HUWR2Q7ZS1HFWD DEL 24.02.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001802-0000030265 RI: 039017405 OP DEL. 22022025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900012
Riconc. 039017405 del 22/02/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 774,00
21/02/25 19/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/02/25 ORA 17.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -7.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 7,68
7,68
20/02/25 17/02/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 17/02/25 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness IMP.IN DIV.ORIG 163.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001027800003
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMZNBusiness 163,85
20/02/25 17/02/25 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 17/02/25 ORA 16.44 LOC.ORVIETO BANCA : CASSA RISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -50.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 CONT 20/02/2025 Rif Banca: 3070001000800019
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 52,10
52,10
20/02/25 17/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/02/25 ORA 17.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -36.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/02/2025 Rif Banca: 3080001036400005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 36,44
36,44
20/02/25 17/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/02/25 ORA 17.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -22.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/02/2025 Rif Banca: 3080001037300009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GIORGIO MARE 22,71
22,71
19/02/25 16/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/02/25 ORA 00.31 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400V53MK IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/02/2025 Rif Banca: 3080001013000022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT * E0400V53MK 14,80
14,80
19/02/25 16/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/02/25 ORA 17.27 LOC.Dublin ESERCENTE : Google Play Apps IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/02/2025 Rif Banca: 3080001013400011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Google Play Apps 1,69
1,69
18/02/25 14/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/02/25 ORA 09.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -30.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 30,83
30,83
18/02/25 15/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/02/25 ORA 10.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -30.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 30,76
30,76
18/02/25 18/02/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 552084911 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 61,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001003500006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
VODAFONE (CCBS) 61,00
62,00
+ 1,00€ comm.
18/02/25 18/02/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 552354440 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 63,35 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5269316425 11.2.2025 Rif Banca: 4670001004400005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 63,35
64,35
+ 1,00€ comm.
18/02/25 18/02/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 18/02/2025 Rif Banca: 0160001001200028
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 18/02/2025
Banca 0,08
0,08
17/02/25 17/02/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 119713315 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 534,74 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000400014 Rif Cliente: NROSUPCBI
codice: PPP.611206544131.PPP, 111867832, 01605530557
Enel Energia 534,74
536,49
+ 1,75€ comm.
17/02/25 17/02/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HTFM9HOGU7FUPEZZ1HTFMBVGFQDCFXU DEL 17.02.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001784-0000030208 RI: 039017405 OP DEL. 16022025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024100016
Riconc. 039017405 del 16/02/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 474,00
17/02/25 17/02/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HTFM40FUMC7STUZZ1HTFM5RXE4SRBXU DEL 17.02.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001781-0000022694 RI: 039017405 OP DEL. 14022025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400014
Riconc. 039017405 del 14/02/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 574,50
17/02/25 17/02/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 119730423 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025000009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Gennaio 2025
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
17/02/25 17/02/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HTFM9HOGU7FUPEZZ1HTFMBVGCHG1T0Y DEL 17.02.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001784-0000030207 RI: 039017405 OP DEL. 15022025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001027000003
Riconc. 039017405 del 15/02/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 474,50
17/02/25 17/02/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036300045
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
17/02/25 16/02/25 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/02/2025 15:19 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317407164 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001039100017
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 250,00
250,00
17/02/25 14/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/02/25 ORA 11.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -62.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 17/02/2025 Rif Banca: 3080001012100029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 62,51
62,51
17/02/25 14/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/02/25 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -77.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 17/02/2025 Rif Banca: 3080001014000008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CERQUITELLI 77,41
77,41
14/02/25 12/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/02/25 ORA 12.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : R.I.M.E. SRL IMP.IN DIV.ORIG -21.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037300017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
R.I.M.E. SRL 21,86
21,86
13/02/25 12/02/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 12/02/25 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT IMP.IN DIV.ORIG 108.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001038500005
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMZN Mktp IT 108,98
12/02/25 09/02/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 09/02/25 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT IMP.IN DIV.ORIG 119.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001028100002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMZN Mktp IT 119,51
12/02/25 09/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/02/25 ORA 09.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -24.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039100003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
COOP 24,98
24,98
12/02/25 10/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/02/25 ORA 10.12 LOC.DUBLIN ESERCENTE : FACEBK* IMP.IN DIV.ORIG -1.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK* 1,11
1,11
12/02/25 10/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/02/25 ORA 11.35 LOC.Dublin ESERCENTE : Google Play Apps IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Google Play Apps 1,69
1,69
11/02/25 08/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/02/25 ORA 10.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -23.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/02/2025 Rif Banca: 3080001015800012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 23,20
23,20
11/02/25 08/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/02/25 ORA 15.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -28.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/02/2025 Rif Banca: 3080001016300005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 28,94
28,94
10/02/25 10/02/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HRYX2ZR0L6381AZZ1HRYX45OF4VFMJY DEL 10.02.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001766-0000029895 RI: 039017405 OP DEL. 08022025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100006
Riconc. 039017405 del 08/02/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 474,00
10/02/25 10/02/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HRYX2ZR0L6381AZZ1HRYX45OFUU66B2 DEL 10.02.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001766-0000029896 RI: 039017405 OP DEL. 09022025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013900004
Riconc. 039017405 del 09/02/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 401,50
10/02/25 10/02/25 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800034
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 120,00
10/02/25 06/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/02/25 ORA 10.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -86.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/02/2025 Rif Banca: 3080001039200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
COOP 86,28
86,28
07/02/25 05/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/02/25 ORA 15.25 LOC.Dublin ESERCENTE : Google One IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Google One 21,99
21,99
07/02/25 07/02/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039100006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
06/02/25 03/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/02/25 ORA 09.38 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.39 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001300031
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
OPENAI *CHATGPT SUBSCR 19,70
19,70
06/02/25 05/02/25 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 16139016238.22 Rif Banca: 5370001027800001
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 16139016238.22
- 123,56
123,56
06/02/25 04/02/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 04/02/25 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT IMP.IN DIV.ORIG 131.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/02/2025 Rif Banca: 0480001027700004
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMZN Mktp IT 131,99
05/02/25 05/02/25 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 550215316 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 5,90 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 01257174440065 Rif Banca: 5030001015900005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 5,90
6,90
+ 1,00€ comm.
05/02/25 03/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/02/25 ORA 00.03 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026400010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Google YouTubePremium 13,99
13,99
05/02/25 05/02/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HQXREBSF5Q9DREZZ1HQXRECL8HWVSOA DEL 05.02.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000080557 RI: 039017405 Accredito DCC 202501 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037400001
039017405 Accredito DCC 202501 CAUS: SUPP
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 3,23
04/02/25 30/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/01/25 ORA 13.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -24.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013900014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA STORE SRL 24,90
24,90
04/02/25 31/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/01/25 ORA 00.32 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/02/2025 Rif Banca: 3080001024300027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 24,40
24,40
04/02/25 01/02/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/02/25 ORA 10.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -62.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/02/2025 Rif Banca: 3080001026900022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 62,19
62,19
03/02/25 03/02/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 03/02/2025 Rif Banca: 0160001029000002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 03/02/2025
Banca 0,08
0,08
31/01/25 27/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/01/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*A579279E5 IMP.IN DIV.ORIG -5.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001700017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*A579279E5 5,88
5,88
31/01/25 27/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/01/25 ORA 16.31 LOC.+390297131653 ESERCENTE : vecticon.co IMP.IN DIV.ORIG -29.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002000014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
vecticon.co 29,00
29,00
31/01/25 27/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/01/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*V24RS14H5 IMP.IN DIV.ORIG -119.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000700021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*V24RS14H5 119,51
119,51
31/01/25 28/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/01/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*OB0DU6YH5 IMP.IN DIV.ORIG -11.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000100020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*OB0DU6YH5 11,27
11,27
31/01/25 31/01/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 119179078 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 176,74 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013700013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 702
NORCINERIA CIRONI S.R.L. 176,74
178,49
+ 1,75€ comm.
29/01/25 23/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/01/25 ORA 08.51 LOC.AMSTERDAM ESERCENTE : 2CO.COM?WISECLEANER 24 IMP.IN DIV.ORIG -20.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013100014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
2CO.COM?WISECLEANER 24 20,26
20,26
27/01/25 25/01/25 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 25/01/2025 11:18 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501527560 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001300008
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 250,00
250,00
27/01/25 27/01/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HP0A5XUDC9D9HFZZ1HP0A7QPSCCELAB DEL 27.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001730-0000030087 RI: 039017405 OP DEL. 25012025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900016
Riconc. 039017405 del 25/01/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 714,50
23/01/25 21/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/01/25 ORA 00.16 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -13.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013000011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 13,41
13,41
22/01/25 18/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/01/25 ORA 11.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -40.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001017700003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 40,33
40,33
22/01/25 19/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/25 ORA 12.41 LOC.Saint Giles ESERCENTE : metalogicsoft IMP.IN DIV.ORIG -50.23 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
metalogicsoft 50,23
50,23
22/01/25 22/01/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118886931 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 755,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012700009
Stipendio Dicembre 2024 + conguaglio
Elena Frustalupi 755,00
756,75
+ 1,75€ comm.
22/01/25 22/01/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118856085 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.066,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024800010
Stipendio Dicembre 2024 + conguaglio
Cirelli Daniela 1.066,00
1.067,75
+ 1,75€ comm.
21/01/25 18/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/01/25 ORA 10.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -21.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002700016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 21,65
21,65
21/01/25 21/01/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 547385707 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 145,55 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5269166348 13.1.2025 Rif Banca: 4670001013100001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 145,55
146,55
+ 1,00€ comm.
20/01/25 14/01/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 14/01/25 LOC.WILMINGTON ESERCENTE : ELEMENTOR IMP.IN DIV.ORIG 59.00 COM. E. 1.18 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001024600007
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ELEMENTOR 60,18
20/01/25 14/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/01/25 ORA 06.35 LOC.DUBLIN ESERCENTE : FACEBK *WSB8JEG4B2 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024300027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *WSB8JEG4B2 22,00
22,00
20/01/25 16/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/01/25 ORA 01.35 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400UTCVR IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026600008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT * E0400UTCVR 14,80
14,80
20/01/25 18/01/25 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 18/01/2025 14:35 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317420437 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001016900001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 200,00
200,00
20/01/25 20/01/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HNIUE3RTLPY95UZZ1HNIUFM015SUY8Y DEL 20.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001712-0000029642 RI: 039017405 OP DEL. 19012025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001039000007
Riconc. 039017405 del 19/01/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 160,00
20/01/25 20/01/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HNIUE3RTLPY95UZZ1HNIUFM00C16PCY DEL 20.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001712-0000029641 RI: 039017405 OP DEL. 18012025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036900001
Riconc. 039017405 del 18/01/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 445,50
20/01/25 20/01/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 546972977 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 CINV/2024F001847916 Rif Banca: 4670001027100005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WIND TRE S.P.A. 31,70
32,70
+ 1,00€ comm.
16/01/25 10/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/01/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*MA8PI1LS5 IMP.IN DIV.ORIG -16.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024100091
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*MA8PI1LS5 16,39
16,39
16/01/25 13/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/01/25 ORA 16.51 LOC.WILMINGTON ESERCENTE : ELEMENTOR IMP.IN DIV.ORIG -59.00 COM. E. -1.18 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ELEMENTOR 60,18
60,18
16/01/25 13/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/01/25 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -102.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013000014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO CONAD 102,71
102,71
15/01/25 15/01/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118676731 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041200002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Dicembre 2024
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
14/01/25 09/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/01/25 ORA 12.23 LOC.DUBLIN ESERCENTE : FACEBK *HAU2LFL4B2 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001500026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *HAU2LFL4B2 22,00
22,00
14/01/25 10/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/01/25 ORA 06.11 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *3CBUJFY4B2 IMP.IN DIV.ORIG -5.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000400025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *3CBUJFY4B2 5,48
5,48
13/01/25 13/01/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HLHSJXA9PDRKGAZZ1HLHSK0Q2H4R0P6 DEL 13.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000078530 RI: 039017405 Accredito DCC 202412 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400016
039017405 Accredito DCC 202412 CAUS: SUPP
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 9,31
13/01/25 13/01/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 546283986 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 291,79 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005100312548 B0009924121124120011100ACL1105AR90000010687 Rif Banca: 4670001027800018
(50) PAGAMENTI DIVERSI
ENEL ENERGIA 291,79
292,79
+ 1,00€ comm.
13/01/25 13/01/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 546283987 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867832T IMPORTO 886,31 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005100312549 B0009924121124120011100ACL1105AR90000010687 Rif Banca: 4670001027500008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
ENEL ENERGIA 886,31
887,31
+ 1,00€ comm.
10/01/25 07/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/01/25 ORA 17.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -69.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015300005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO CONAD 69,66
69,66
09/01/25 31/12/24 18
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001026900021
ONERI E COMMISSIONI
Banca 190,57
190,57
09/01/25 05/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/01/25 ORA 20.54 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *55AZCFC4B2 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025900039
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *55AZCFC4B2 22,00
22,00
09/01/25 09/01/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118404754 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 375,38 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 11375, 11780, 12182, 13193
Solini Marcello srl 375,38
377,13
+ 1,75€ comm.
08/01/25 31/12/24 50
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001036500013
(50) PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline 18,30
18,30
08/01/25 31/12/24 19
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001028000013
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
Banca 25,10
25,10
08/01/25 02/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/25 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *ALIPAY EUR IMP.IN DIV.ORIG -40.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036700014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *ALIPAY EUR 40,56
40,56
08/01/25 03/01/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
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