Caricamento in corso...
Home
Dashboard Iniziale
Banca
Lista Movimenti Lista Bonifici Lista Stipendi Gestione Saldi Analisi Periodo Andamento Mensile Carica Dati Banca
Fatture
Gestione Fatture
Rateizzi
Gestione Rateizzi
F24
F24 Import F24 Import Log
Gestione
Gestione Transazioni Debiti Amministrazione Addebiti SDD (Diretti SEPA)
Importazione
Importa da PDF Importa Batch Excel
Strumenti
Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,659
Uscite
-1.411.539,59€
Entrate
+1.430.062,23€
Netto
+18.522,64€
Cache movimenti non aggiornata (MovBanca max 2026-04-29, cache max 2026-04-23). Uso vista live.
Analisi Periodo
Saldo al 02/05/2026: € 10.721,49
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
23/04/25 23/04/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121803794 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.148,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001013200020
Stipendio Marzo 2025
Cirelli Daniela 1.148,00
1.149,75
+ 1,75€ comm.
23/04/25 23/04/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121803032 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.917,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001013200022
Stipendio Dicembre 2024 e Gennaio 2025
SHAH ALAM MD 1.917,00
1.918,75
+ 1,75€ comm.
23/04/25 23/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121802526 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013300024 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Marzo 2025
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
23/04/25 23/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I6XJK1PQ78LWVBZZ1I6XJLDJURY6ZON DEL 23.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001951-0000011173 RI: 039017405 OP DEL. 21042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013600011
Riconc. 039017405 del 21/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.119,50
23/04/25 23/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I6XJGW0F2KV1NRZZ1I6XJI99IS5QFC7 DEL 23.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001948-0000039884 RI: 039017405 OP DEL. 19042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013700009
Riconc. 039017405 del 19/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.387,50
23/04/25 23/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I74UZ98SDPOLV3ZZ1I74V097LP1HXNZ DEL 23.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001954-0000031789 RI: 039017405 OP DEL. 22042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014800002
Riconc. 039017405 del 22/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 2.160,00
23/04/25 23/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121811590 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 122,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Conferma d'ordine 1.684/VE del 18/04/2025
Vermobil Style Srl 122,00
123,75
+ 1,75€ comm.
23/04/25 18/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/25 ORA 11.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -116.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 23/04/2025 Rif Banca: 3080001012200026
FATTURE: 647
CENTRALFRUTTA 116,92
116,92
23/04/25 17/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/04/25 ORA 15.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -13.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 23/04/2025 Rif Banca: 3080001012400066
FATTURE: 764/25
ARQUA S.R.L. 13,53
13,53
23/04/25 17/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/04/25 ORA 09.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -65.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 23/04/2025 Rif Banca: 3080001012700071
FATTURE: 352300568
LIDL 3523 65,64
65,64
22/04/25 22/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I62VO42589D1ZSZZ1I62VQ2OT00X5NC DEL 22.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001942-0000033170 RI: 039017405 OP DEL. 17042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900030
Riconc. 039017405 del 17/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 954,00
22/04/25 22/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I6XJBKF88BLQQVZZ1I6XJDS68QLF5WN DEL 22.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001945-0000034406 RI: 039017405 OP DEL. 18042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014100019
Riconc. 039017405 del 18/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 641,50
22/04/25 22/04/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121781428 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 119,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025900018
Stipendio Marzo 2025
SILVA SANTOS LUCILAINE 119,00
119,75
+ 0,75€ comm.
22/04/25 22/04/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 22/04/2025 Rif Banca: 0160001001300017
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 22/04/2025
Banca 0,08
0,08
18/04/25 16/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/25 ORA 17.47 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -206.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000200015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PARTESA SRL - BU CENTR 206,16
206,16
18/04/25 16/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RH7ET9SZ4 IMP.IN DIV.ORIG -5.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002700017
FATTURE: IT5Y9DIABEI
AMZN Mktp IT*RH7ET9SZ4 5,86
5,86
18/04/25 16/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RH3L692E4 IMP.IN DIV.ORIG -89.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003300004
FATTURE: IT5Y9DGABEI
AMZNBusiness*RH3L692E4 89,99
89,99
18/04/25 16/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/25 ORA 11.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -116.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004100004
FATTURE: C1 FAP270001254
COOP 116,95
116,95
18/04/25 16/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/25 ORA 13.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -16.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004300002
FATTURE: 756/25
ARQUA S.R.L. 16,58
16,58
18/04/25 16/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/25 ORA 14.25 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004600007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*GOOGLE PLAY APP 1,69
1,69
17/04/25 14/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001000022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *ADOBE 19,99
19,99
17/04/25 15/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RH5AL2H84 IMP.IN DIV.ORIG -47.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001500017
FATTURE: IT5XSZGABEI
AMZN Mktp IT*RH5AL2H84 47,11
47,11
17/04/25 15/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/25 ORA 04.24 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft-G087772908 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001600014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Microsoft-G087772908 18,98
18,98
17/04/25 17/04/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 562707763 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 61,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001015200005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
VODAFONE (CCBS) 61,00
62,00
+ 1,00€ comm.
17/04/25 17/04/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025900003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
17/04/25 15/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RH6BN3BY4 IMP.IN DIV.ORIG -71.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/04/2025 Rif Banca: 3080001013900010
FATTURE: IT5XV01ABEI
AMZN Mktp IT*RH6BN3BY4 71,02
71,02
17/04/25 15/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/25 ORA 11.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -97.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/04/2025 Rif Banca: 3080001014000011
FATTURE: 626
CENTRALFRUTTA 97,29
97,29
17/04/25 15/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/25 ORA 15.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BARTOLOMEI RIST OLEOTE IMP.IN DIV.ORIG -228.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/04/2025 Rif Banca: 3080001014500007
FATTURE: 127/C
BARTOLOMEI RIST OLEOTE 228,80
228,80
17/04/25 16/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RH1GP8SM4 IMP.IN DIV.ORIG -64.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/04/2025 Rif Banca: 3080001014900008
FATTURE: IT5Y7T8ABEI
AMZN Mktp IT*RH1GP8SM4 64,38
64,38
16/04/25 15/04/25 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962980847 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962980847 Rif Banca: 1000001001400004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962980847
- 283,08
283,08
16/04/25 16/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121631292 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 258,38 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 12, 33, 72, 236
Centralfrutta Purgatorio 258,38
260,13
+ 1,75€ comm.
16/04/25 16/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I5NOSBQQRVG6QGZZ1I5NOUCRGRVP2XK DEL 16.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001936-0000031705 RI: 039017405 OP DEL. 15042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300025
Riconc. 039017405 del 15/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.373,50
16/04/25 16/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121631115 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 900,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Febbraio, Marzo, Aprile 2025
DAMASSO LUCIANO 900,00
901,75
+ 1,75€ comm.
16/04/25 16/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121660042 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 687,79 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture RVT/1017, RVT/1158, RVT/1264
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S 687,79
689,54
+ 1,75€ comm.
16/04/25 13/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/25 ORA 08.50 LOC.FIRENZE ESERCENTE : VINO.COM IMP.IN DIV.ORIG -85.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/04/2025 Rif Banca: 3080001024200017
FATTURE: 2025/0003804
VINO.COM 85,20
85,20
16/04/25 13/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/25 ORA 09.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -136.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/04/2025 Rif Banca: 3080001024500004
FATTURE: C1 FAP270001206
COOP 136,30
136,30
16/04/25 12/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/25 ORA 10.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BARTOLOMEI RIST OLEOTE IMP.IN DIV.ORIG -98.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/04/2025 Rif Banca: 3080001027200013
FATTURE: 113/C
BARTOLOMEI RIST OLEOTE 98,80
98,80
16/04/25 12/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/25 ORA 11.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -136.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/04/2025 Rif Banca: 3080001027800011
FATTURE: 614
CENTRALFRUTTA 136,88
136,88
16/04/25 12/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/25 ORA 15.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -43.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/04/2025 Rif Banca: 3080001028300012
FATTURE: 352300539
LIDL 3523 43,32
43,32
16/04/25 13/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/25 ORA 01.21 LOC.APRILIA ESERCENTE : WWW.NATURADORIENTE.COM IMP.IN DIV.ORIG -50.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/04/2025 Rif Banca: 3080001028800009
FATTURE: 402/2025
WWW.NATURADORIENTE.COM 50,79
50,79
16/04/25 12/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/25 ORA 10.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -46.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/04/2025 Rif Banca: 3080001039700007
FATTURE: 723/25
ARQUA S.R.L. 46,75
46,75
15/04/25 11/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/04/25 ORA 10.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -50.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/04/2025 Rif Banca: 3080001016100028
FATTURE: 1546
CERQUITELLI 50,90
50,90
15/04/25 11/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/04/25 ORA 10.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -46.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/04/2025 Rif Banca: 3080001016300024
FATTURE: 352300527
LIDL 3523 46,83
46,83
15/04/25 10/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/25 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FERRAMENTA CIPOLLA R . IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/04/2025 Rif Banca: 3080001036300042
FATTURE: 1/33
FERRAMENTA CIPOLLA R . 25,00
25,00
15/04/25 10/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/25 ORA 18.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -33.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/04/2025 Rif Banca: 3080001036500068
FATTURE: 608
CENTRALFRUTTA 33,40
33,40
15/04/25 10/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*R63BE0984 IMP.IN DIV.ORIG -16.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/04/2025 Rif Banca: 3080001036600069
FATTURE: IT5WIY3ABEI
AMZNBusiness*R63BE0984 16,37
16,37
15/04/25 10/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/25 ORA 09.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -19.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/04/2025 Rif Banca: 3080001036600070
FATTURE: 1502
CERQUITELLI 19,80
19,80
15/04/25 10/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/25 ORA 10.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -14.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/04/2025 Rif Banca: 3080001036600071
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GIORGIO MARE 14,24
14,24
15/04/25 10/04/25 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 10/04/25 ORA 11.32 LOC.ORVIETO BANCA : B.CA TRASIMENO O. C.C IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 CONT 15/04/2025 Rif Banca: 3070001038600006
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 102,10
102,10
15/04/25 15/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I5G39KSGNH3BJUZZ1I5G3AIBXF6LCXM DEL 15.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001933-0000027178 RI: 039017405 OP DEL. 14042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500023
Riconc. 039017405 del 14/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 527,00
15/04/25 15/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121585952 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 416,77 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930035263, 9930035971
PREGIS SPA 416,77
418,52
+ 1,75€ comm.
14/04/25 14/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121571230 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 316,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000300011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture FPR 38/24, FPR 40/24
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS 316,22
317,97
+ 1,75€ comm.
14/04/25 14/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121572167 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 454,35 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000900019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 615, 613
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC 454,35
455,10
+ 0,75€ comm.
14/04/25 14/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I58S3H3UDH9WYXZZ1I58S7WWC7GKXWP DEL 14.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001930-0000043205 RI: 039017405 OP DEL. 12042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100033
Riconc. 039017405 del 12/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.260,50
14/04/25 14/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121552427 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 634,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200063 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 73576/24/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 634,88
636,63
+ 1,75€ comm.
14/04/25 14/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I58S3H3UDH9WYXZZ1I58S7WWCTYAGMH DEL 14.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001930-0000043206 RI: 039017405 OP DEL. 13042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900007
Riconc. 039017405 del 13/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 911,00
14/04/25 14/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I58RKKAWEDKZHLZZ1I58RRJXSEGB8A1 DEL 14.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001927-0000032484 RI: 039017405 OP DEL. 11042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900011
Riconc. 039017405 del 11/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.099,50
14/04/25 14/04/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 562409636 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 142,91 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5269536356 8.4.2025 Rif Banca: 4670001024500003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 142,91
143,91
+ 1,00€ comm.
14/04/25 14/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121517903 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 97,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039900002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 11 del 10/04/2025
Ermini Francesco 97,60
99,35
+ 1,75€ comm.
14/04/25 14/04/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 14/04/2025 Rif Banca: 0160001038000004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 14/04/2025
Banca 0,24
0,24
11/04/25 11/04/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001002400014
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
11/04/25 09/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/25 ORA 13.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -13.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025700013
FATTURE: 1482
CERQUITELLI 13,92
13,92
11/04/25 11/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I4MI0OW0WQ19VCZZ1I4MI23WIVA0SOO DEL 11.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001924-0000030958 RI: 039017405 OP DEL. 10042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026800003
Riconc. 039017405 del 10/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 331,00
11/04/25 09/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/25 ORA 13.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -21.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026800009
FATTURE: 692/25
ARQUA S.R.L. 21,67
21,67
10/04/25 10/04/25 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 10/04/2025 19:08 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006016710 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002000020
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 50,00
50,00
10/04/25 08/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/04/25 ORA 11.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -106.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/04/2025 Rif Banca: 3080001002000027
FATTURE: 591
CENTRALFRUTTA 106,08
106,08
09/04/25 05/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/04/25 ORA 10.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -36.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000500015
FATTURE: 352300487
LIDL 3523 36,49
36,49
09/04/25 06/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*R67RS9L84 IMP.IN DIV.ORIG -36.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000700029
FATTURE: IT25-AEUI-4548502
Amazon.it*R67RS9L84 36,88
36,88
09/04/25 06/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*R69IE7ZM4 IMP.IN DIV.ORIG -48.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000800013
FATTURE: IT25-AEUI-4562179
Amazon.it*R69IE7ZM4 48,62
48,62
09/04/25 06/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/25 ORA 10.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -31.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001600011
FATTURE: 454
CONAD SUPERMERCATO CON 31,05
31,05
09/04/25 06/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/25 ORA 15.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -46.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001800016
FATTURE: C1 FAP270001116
COOP 46,65
46,65
09/04/25 07/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*R647Y7NP4 IMP.IN DIV.ORIG -12.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002100008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon.it*R647Y7NP4 12,40
12,40
09/04/25 07/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*R68WH3304 IMP.IN DIV.ORIG -15.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002200021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon.it*R68WH3304 15,76
15,76
09/04/25 09/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I46I6C8K82U2IFZZ1I46I7X92CXE7NB DEL 09.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001918-0000029110 RI: 039017405 OP DEL. 08042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200023
Riconc. 039017405 del 08/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 714,00
09/04/25 07/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*R66VC5E84 IMP.IN DIV.ORIG -36.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/04/2025 Rif Banca: 3080001012500040
FATTURE: IT25-AEUI-4612223
Amazon.it*R66VC5E84 36,72
36,72
09/04/25 07/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*R68ZQ2TI4 IMP.IN DIV.ORIG -15.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/04/2025 Rif Banca: 3080001012500041
FATTURE: IT25-AEUI-4586600
Amazon.it*R68ZQ2TI4 15,99
15,99
08/04/25 08/04/25 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 08/04/2025 11:31 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317410432 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001800009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 70,00
70,00
08/04/25 08/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121366048 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 529,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015300001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930028609, 9930030766, 9930031354
PREGIS SPA 529,61
531,36
+ 1,75€ comm.
08/04/25 08/04/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121298130 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 560,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001029100001
Stipendio Febbraio 2023
Cirelli Daniela 560,00
561,75
+ 1,75€ comm.
08/04/25 08/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I3YWOXMM8UTKTOZZ1I3YWPPWQ6FSGBW DEL 08.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001915-0000025121 RI: 039017405 OP DEL. 07042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037200004
Riconc. 039017405 del 07/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 708,50
08/04/25 06/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*R68JT4CX4 IMP.IN DIV.ORIG -16.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/04/2025 Rif Banca: 3080001013600011
FATTURE: IT50022X81A99I
AMZN Mktp IT*R68JT4CX4 16,79
16,79
08/04/25 06/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*R68UM0CL4 IMP.IN DIV.ORIG -7.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/04/2025 Rif Banca: 3080001013900006
FATTURE: IT5UK59ABEI
AMZNBusiness*R68UM0CL4 7,28
7,28
07/04/25 04/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RN0E807R4 IMP.IN DIV.ORIG -29.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/04/2025 Rif Banca: 3080001012200040
FATTURE: IT5UEO1ABEI
AMZNBusiness*RN0E807R4 29,99
29,99
07/04/25 04/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/04/25 ORA 11.39 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -32.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/04/2025 Rif Banca: 3080001012200041
FATTURE: 31188/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 32,95
32,95
07/04/25 04/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/04/25 ORA 12.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -102.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/04/2025 Rif Banca: 3080001012200042
FATTURE: C1 FAP270001080
COOP 102,39
102,39
07/04/25 05/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/04/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/04/2025 Rif Banca: 3080001012200043
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *INDESIGN 21,84
21,84
07/04/25 03/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/04/25 ORA 09.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -23.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/04/2025 Rif Banca: 3080001012400075
FATTURE: 1355
CERQUITELLI 23,40
23,40
07/04/25 03/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/04/25 ORA 09.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -31.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/04/2025 Rif Banca: 3080001012600071
FATTURE: 352300472
LIDL 3523 31,10
31,10
07/04/25 03/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/04/25 ORA 08.07 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.37 N.CARTA: 97028227 CONT 07/04/2025 Rif Banca: 3080001012800060
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
OPENAI *CHATGPT SUBSCR 18,92
18,92
07/04/25 03/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/04/25 ORA 15.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA DEL COLORE S.A.S IMP.IN DIV.ORIG -49.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/04/2025 Rif Banca: 3080001012800061
FATTURE: 2/236
CASA DEL COLORE S.A.S 49,52
49,52
07/04/25 01/04/25 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962980850 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962980850 Rif Banca: 1000001000500003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962980850
- 250,00
250,00
07/04/25 07/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I3RMD6OEOANI0SZZ1I3RMT8PEVQ64FW DEL 07.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001912-0000039816 RI: 039017405 OP DEL. 06042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000500008
Riconc. 039017405 del 06/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 240,00
07/04/25 07/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I3RMD6OEOANI0SZZ1I3RMT8OQ2ZVDVG DEL 07.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001912-0000039815 RI: 039017405 OP DEL. 05042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001002300011
Riconc. 039017405 del 05/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 851,00
07/04/25 07/04/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003000018
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
07/04/25 07/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I3RLQ4RCEFYQRGZZ1I3RM2NJ78MYRY4 DEL 07.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001909-0000029665 RI: 039017405 OP DEL. 04042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001015000011
Riconc. 039017405 del 04/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 271,00
07/04/25 06/04/25 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 06/04/2025 12:08 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501521217 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001027300005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 50,00
50,00
07/04/25 31/03/25 18
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001036100079
ONERI E COMMISSIONI
Banca 125,97
125,97
04/04/25 02/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/04/25 ORA 22.46 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003400012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Google YouTubePremium 13,99
13,99
04/04/25 04/04/25 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/04/2025 14:21 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502311318 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001005200001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
04/04/25 04/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I34I2K63GAUN5ZZZ1I34I409AWL79DZ DEL 04.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001906-0000028619 RI: 039017405 OP DEL. 03042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001015000005
Riconc. 039017405 del 03/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 279,00
1701-1800 di 9659