| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/25 | 04/04/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 120975595 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 850,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 5211768765
|
Enel Energia | 850,61 |
852,36
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/04/25 | 31/03/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001024700004
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 04/04/25 | 31/03/25 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001038500017
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 24,70 |
24,70
|
|
| 03/04/25 | 03/04/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 03/04/2025 10:42 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501527277 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002000005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 03/04/25 | 03/04/25 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 560431571 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 7,32 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 03257174440065 Rif Banca: 5030001004300003
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 7,32 |
8,32
+ 1,00€ comm.
|
|
| 03/04/25 | 03/04/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I2QY4Q2H57I8NYZZ1I2QY4T11Y17WIM DEL 03.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000089266 RI: 039017405 Accredito DCC 202503 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001016200001
039017405 Accredito DCC 202503 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 20,86 | ||
| 03/04/25 | 31/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/03/25 ORA 10.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -70.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/04/2025 Rif Banca: 3080001024100036
FATTURE: 352300457
|
LIDL 3523 | 70,72 |
70,72
|
|
| 03/04/25 | 29/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/03/25 ORA 15.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -30.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/04/2025 Rif Banca: 3080001024100059
FATTURE: 352300451
|
LIDL 3523 | 30,87 |
30,87
|
|
| 03/04/25 | 30/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/03/25 ORA 10.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -85.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/04/2025 Rif Banca: 3080001024800051
FATTURE: C1 FAP270000995
|
COOP | 85,37 |
85,37
|
|
| 03/04/25 | 01/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/04/25 ORA 11.00 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -152.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/04/2025 Rif Banca: 3080001027300015
FATTURE: 29451/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 152,05 |
152,05
|
|
| 03/04/25 | 01/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/04/25 ORA 15.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -34.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/04/2025 Rif Banca: 3080001027700018
FATTURE: 634/25
|
ARQUA S.R.L. | 34,96 |
34,96
|
|
| 02/04/25 | 02/04/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121127394 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Febbraio 2025
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/04/25 | 02/04/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I2Q4TL3R7QOBESZZ1I2Q4W1FH95VJYC DEL 02.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001900-0000026917 RI: 039017405 OP DEL. 01042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025700012
Riconc. 039017405 del 01/04/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 839,50 | ||
| 01/04/25 | 01/04/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 01/04/2025 11:33 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006001685 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000600019
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 01/04/25 | 01/04/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001001800014
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 01/04/25 | 01/04/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121088377 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 404,77 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 65746/24/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 404,77 |
406,52
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/04/25 | 01/04/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I2IIWSW0N4J2A9ZZ1I2IIYZ10W5U9N5 DEL 01.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001896-0000023064 RI: 039017405 OP DEL. 31032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400043
Riconc. 039017405 del 31/03/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 651,00 | ||
| 01/04/25 | 28/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/03/25 ORA 00.43 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/04/2025 Rif Banca: 3080001012100019
FATTURE: 1000251000114466
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 01/04/25 | 28/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/03/25 ORA 10.45 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -114.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/04/2025 Rif Banca: 3080001012100020
FATTURE: 28024/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 114,68 |
114,68
|
|
| 01/04/25 | 29/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/03/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RZ0IS8834 IMP.IN DIV.ORIG -9.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/04/2025 Rif Banca: 3080001012400023
FATTURE: IT5000T7K0J61I
|
AMZN Mktp IT*RZ0IS8834 | 9,99 |
9,99
|
|
| 01/04/25 | 27/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/03/25 ORA 10.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -20.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 01/04/2025 Rif Banca: 3080001012800065
FATTURE: 596/25
|
ARQUA S.R.L. | 20,25 |
20,25
|
|
| 01/04/25 | 27/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/03/25 ORA 10.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -61.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/04/2025 Rif Banca: 3080001012800066
FATTURE: 460
|
CENTRALFRUTTA | 61,27 |
61,27
|
|
| 01/04/25 | 29/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/03/25 ORA 10.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -25.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 01/04/2025 Rif Banca: 3080001036800021
FATTURE: 609/25
|
ARQUA S.R.L. | 25,94 |
25,94
|
|
| 31/03/25 | 31/03/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001002700016
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 31/03/25 | 31/03/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121073615 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 36,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000500011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 31
|
Societa Agricola Semplice PAN | 36,20 |
37,95
+ 1,75€ comm.
|
|
| 31/03/25 | 31/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I2AXJ622XFBX79ZZ1I2AXKBV12BX3DH DEL 31.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001893-0000037291 RI: 039017405 OP DEL. 29032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025000008
Riconc. 039017405 del 29/03/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 578,50 | ||
| 31/03/25 | 31/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I2A3R14453139EZZ1I2A3RYK2KGQ2IQ DEL 31.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001890-0000027879 RI: 039017405 OP DEL. 28032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200031
Riconc. 039017405 del 28/03/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 699,00 | ||
| 31/03/25 | 31/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I2AXJ622XFBX79ZZ1I2AXKBV1MU6LHX DEL 31.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001893-0000037292 RI: 039017405 OP DEL. 30032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025000004
Riconc. 039017405 del 30/03/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 865,00 | ||
| 28/03/25 | 26/03/25 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 26/03/25 ORA 12.03 LOC.ORVIETO BANCA : BCC UMBRIA IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3070001025600008
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 102,10 |
102,10
|
|
| 28/03/25 | 26/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/03/25 ORA 12.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -47.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000100014
FATTURE: C1 FAP270000938
|
COOP | 47,45 |
47,45
|
|
| 28/03/25 | 28/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I1AB0MA5Z1E6ITZZ1I1AB0QG8DMENWL DEL 28.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000087041 RI: 039017405 Accredito DCC 202502 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001027100009
039017405 Accredito DCC 202502 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 3,61 | ||
| 28/03/25 | 28/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I1NLNQIZOAGT4JZZ1I1NLOPQQHOW5IR DEL 28.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001887-0000026609 RI: 039017405 OP DEL. 27032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400020
Riconc. 039017405 del 27/03/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 560,00 | ||
| 28/03/25 | 28/03/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/03/2025 11:49 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502303002 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001300002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 27/03/25 | 23/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/03/25 ORA 00.00 LOC.18553677962 ESERCENTE : SYNC IMP.IN DIV.ORIG -10.00 COM. E. -0.19 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014700010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SYNC | 9,45 |
9,45
|
|
| 27/03/25 | 25/03/25 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 25/03/25 ORA 10.58 LOC.ORVIETO BANCA : CASSA RISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -50.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3070001000600015
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 52,10 |
52,10
|
|
| 27/03/25 | 25/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/25 ORA 15.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -14.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015600014
FATTURE: 587/25
|
ARQUA S.R.L. | 14,82 |
14,82
|
|
| 27/03/25 | 25/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/25 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -17.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015400010
FATTURE: 25/O
|
GIORGIO MARE | 17,72 |
17,72
|
|
| 27/03/25 | 25/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/25 ORA 10.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -60.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015200014
FATTURE: 582/25
|
ARQUA S.R.L. | 60,13 |
60,13
|
|
| 27/03/25 | 25/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/25 ORA 17.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -71.17 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015800014
FATTURE: 352300425
|
LIDL 3523 | 71,17 |
71,17
|
|
| 27/03/25 | 27/03/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003000007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 27/03/25 | 27/03/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 120946801 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 220,51 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027100003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 5657/B e 6388/B
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 220,51 |
222,26
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/03/25 | 27/03/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 120943780 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 303,42 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 107393 e 106897
|
FORMASAL SRL | 303,42 |
305,17
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/03/25 | 27/03/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 120929650 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 331,89 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500027 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 2808, 2828
|
Centralfrutta Purgatorio | 331,89 |
333,64
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/03/25 | 22/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/03/25 ORA 14.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -43.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015400006
FATTURE: 568/25
|
ARQUA S.R.L. | 43,38 |
43,38
|
|
| 26/03/25 | 22/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/03/25 ORA 17.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -51.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001300010
FATTURE: 352300404
|
LIDL 3523 | 51,89 |
51,89
|
|
| 26/03/25 | 22/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/03/25 ORA 10.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -63.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014800004
FATTURE: C1 FAP270000885
|
COOP | 63,40 |
63,40
|
|
| 26/03/25 | 23/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/03/25 ORA 10.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -13.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003900008
FATTURE: 575/25
|
ARQUA S.R.L. | 13,15 |
13,15
|
|
| 26/03/25 | 23/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/03/25 ORA 15.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -57.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000300017
FATTURE: 352300407
|
LIDL 3523 | 57,62 |
57,62
|
|
| 26/03/25 | 26/03/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038900002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 26/03/25 | 26/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I18EE6G1GVIWCVZZ1I18EFAIFOTJZGV DEL 26.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001881-0000025488 RI: 039017405 OP DEL. 25032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300018
Riconc. 039017405 del 25/03/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 459,00 | ||
| 26/03/25 | 26/03/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 558877798 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 40,33 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5269423900 14.3.2025 Rif Banca: 4670001000300001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 40,33 |
41,33
+ 1,00€ comm.
|
|
| 25/03/25 | 20/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/03/25 ORA 08.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -13.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000100024
FATTURE: 543/25
|
ARQUA S.R.L. | 13,50 |
13,50
|
|
| 25/03/25 | 20/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/03/25 ORA 08.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -490.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001700021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG. ENTRATE RISCOSSION | 490,35 |
490,35
|
|
| 25/03/25 | 20/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/03/25 ORA 09.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -79.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002500009
FATTURE: 1118
|
CERQUITELLI | 79,65 |
79,65
|
|
| 25/03/25 | 25/03/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 558289416 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001016600001
FATTURE: 2025F000254068
|
WIND TRE S.P.A. | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 25/03/25 | 25/03/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 120875657 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 612,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026600001 Rif Cliente: NROSUPCBI
100 % Imposta di registro 2024 e 50% imposta di registro 2025 locazione Via Garibaldi 10
|
GIANNI MOSCONI | 612,00 |
613,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/03/25 | 25/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I10SS8KI65SQH2ZZ1I10ST7QLEW3MH2 DEL 25.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001878-0000021898 RI: 039017405 OP DEL. 24032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036100016
Riconc. 039017405 del 24/03/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 969,00 | ||
| 24/03/25 | 24/03/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 24/03/2025 18:03 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006005146 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001400007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 24/03/25 | 23/03/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 23/03/2025 10:53 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501513947 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001016800005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 150,00 |
150,00
|
|
| 24/03/25 | 24/03/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 120814033 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 21,46 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100040 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 222
|
Solini Marcello srl | 21,46 |
23,21
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/03/25 | 24/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I0THO1X16K25XGZZ1I0THR75PN02XOK DEL 24.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001875-0000034986 RI: 039017405 OP DEL. 23032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036100074
Riconc. 039017405 del 23/03/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 83,00 | ||
| 24/03/25 | 24/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I0THI5U5WAB5DWZZ1I0THJUM0QPL9XG DEL 24.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001872-0000026322 RI: 039017405 OP DEL. 21032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036100095
Riconc. 039017405 del 21/03/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 521,00 | ||
| 24/03/25 | 24/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I0THO1X16K25XGZZ1I0THR75MTAJ3B8 DEL 24.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001875-0000034985 RI: 039017405 OP DEL. 22032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036800031
Riconc. 039017405 del 22/03/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 732,50 | ||
| 24/03/25 | 24/03/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001037100007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 24/03/25 | 24/03/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 120837579 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 384,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001037900003
Saldo stipendio Gennaio 2025
|
Cirelli Daniela | 384,00 |
385,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/03/25 | 21/03/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/03/2025 11:05 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317409368 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002100004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 21/03/25 | 21/03/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305255987208006KI FAV. ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190005506830487 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001036100016
CBILL: N.304190005506830487
|
ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190005506830487 DA | 536,24 |
536,24
|
|
| 21/03/25 | 21/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I06ELAX5JJVCCEZZ1I06EM274L603WE DEL 21.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001869-0000025524 RI: 039017405 OP DEL. 20032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500015
Riconc. 039017405 del 20/03/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 524,50 | ||
| 21/03/25 | 21/03/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038700004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 20/03/25 | 20/03/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 20/03/2025 18:28 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006006910 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001600015
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 19/03/25 | 19/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HZSEVD7ZCS2YU9ZZ1HZSEW6L8C2S8YP DEL 19.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001863-0000024429 RI: 039017405 OP DEL. 18032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001016700001
Riconc. 039017405 del 18/03/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 936,00 | ||
| 19/03/25 | 17/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/03/25 ORA 09.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -54.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036600022
FATTURE: C1 FAP270000814
|
COOP | 54,01 |
54,01
|
|
| 19/03/25 | 17/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/03/25 ORA 09.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -27.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036900009
FATTURE: C1 FAP270000813
|
COOP | 27,73 |
27,73
|
|
| 18/03/25 | 18/03/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001014000002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 18/03/25 | 18/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HZJM4WMMQGGRWUZZ1HZJM5K3BM97HHQ DEL 18.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001860-0000020989 RI: 039017405 OP DEL. 17032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036200013
Riconc. 039017405 del 17/03/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 43,00 | ||
| 18/03/25 | 15/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/03/25 ORA 10.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -51.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/03/2025 Rif Banca: 3080001000700023
FATTURE: C1 FAP270000796
|
COOP | 51,07 |
51,07
|
|
| 18/03/25 | 16/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/03/25 ORA 00.30 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400VH3SM IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 18/03/2025 Rif Banca: 3080001036500022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400VH3SM | 14,80 |
14,80
|
|
| 18/03/25 | 16/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/03/25 ORA 14.25 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 18/03/2025 Rif Banca: 3080001036600025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE PLAY APP | 1,69 |
1,69
|
|
| 17/03/25 | 13/03/25 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 13/03/25 ORA 09.53 LOC.ORVIETO BANCA : CASSA RISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -50.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 CONT 17/03/2025 Rif Banca: 3070001036200084
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 52,10 |
52,10
|
|
| 17/03/25 | 13/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/03/25 ORA 08.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -28.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 17/03/2025 Rif Banca: 3080001036400051
FATTURE: C1 FAP270000762
|
COOP | 28,73 |
28,73
|
|
| 17/03/25 | 13/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/03/25 ORA 09.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -51.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 17/03/2025 Rif Banca: 3080001036400052
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG. ENTRATE RISCOSSION | 51,98 |
51,98
|
|
| 17/03/25 | 14/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/03/25 ORA 11.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -80.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 17/03/2025 Rif Banca: 3080001039100032
FATTURE: C1 FAP270000781
|
COOP | 80,45 |
80,45
|
|
| 17/03/25 | 14/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/03/25 ORA 16.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -42.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 17/03/2025 Rif Banca: 3080001039300039
FATTURE: 352300362
|
LIDL 3523 | 42,68 |
42,68
|
|
| 17/03/25 | 17/03/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000400021
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 17/03/25 | 17/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HZC0XIG1OB8MF5ZZ1HZC0YGEJ7FLGQP DEL 17.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001857-0000033730 RI: 039017405 OP DEL. 16032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200059
Riconc. 039017405 del 16/03/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 288,00 | ||
| 17/03/25 | 17/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HZC0XIG1OB8MF5ZZ1HZC0YGEINF6YRL DEL 17.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001857-0000033729 RI: 039017405 OP DEL. 15032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400038
Riconc. 039017405 del 15/03/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 65,00 | ||
| 14/03/25 | 14/03/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 14/03/2025 12:24 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502303548 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000600004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 100,00 |
100,00
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| 14/03/25 | 14/03/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026800001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,16 |
0,16
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| 13/03/25 | 12/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/03/25 ORA 05.38 LOC.Dublin ESERCENTE : Google One IMP.IN DIV.ORIG -10.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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Google One | 10,99 |
10,99
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| 13/03/25 | 11/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/03/25 ORA 13.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -46.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014900006
FATTURE: 352300348
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LIDL 3523 | 46,69 |
46,69
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| 13/03/25 | 13/03/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 120383089 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 487,64 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025300009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Stipendio Gennaio 2025
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Elena Frustalupi | 487,64 |
489,39
+ 1,75€ comm.
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| 12/03/25 | 09/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/03/25 ORA 20.37 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -16.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/03/2025 Rif Banca: 3080001039200015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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GOOGLE*GOOGLE PLAY APP | 16,99 |
16,99
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| 11/03/25 | 09/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/03/25 ORA 17.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -56.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/03/2025 Rif Banca: 3080001001800016
FATTURE: A-3786
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EUROSPIN | 56,32 |
56,32
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| 11/03/25 | 08/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/03/25 ORA 11.30 LOC.PADOVA ESERCENTE : WWW.REGISTROIMPRESE.IT IMP.IN DIV.ORIG -5.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/03/2025 Rif Banca: 3080001025000010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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WWW.REGISTROIMPRESE.IT | 5,00 |
5,00
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| 10/03/25 | 10/03/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001004100014
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,24 |
0,24
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| 10/03/25 | 10/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HXV5EZV9D91UHOZZ1HXV5G6P325Y3A4 DEL 10.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001839-0000032189 RI: 039017405 OP DEL. 09032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013600001
Riconc. 039017405 del 09/03/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 716,00 | ||
| 10/03/25 | 10/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HXV5EZV9D91UHOZZ1HXV5G6OUO6EX3W DEL 10.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001839-0000032188 RI: 039017405 OP DEL. 08032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014200002
Riconc. 039017405 del 08/03/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 335,00 | ||
| 10/03/25 | 08/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/03/25 ORA 08.00 LOC.Dublin ESERCENTE : Google One IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/03/2025 Rif Banca: 3080001037400020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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Google One | 19,99 |
19,99
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| 10/03/25 | 07/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/03/25 ORA 08.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -208.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/03/2025 Rif Banca: 3080001039200018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AG. ENTRATE RISCOSSION | 208,85 |
208,85
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| 10/03/25 | 07/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/03/25 ORA 12.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -71.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/03/2025 Rif Banca: 3080001041500003
FATTURE: C1 FAP270000696
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COOP | 71,16 |
71,16
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