| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/25 | 05/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/03/25 ORA 12.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -34.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025600013
FATTURE: 282
|
CONAD SUPERMERCATO CON | 34,57 |
34,57
|
|
| 07/03/25 | 04/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/03/25 ORA 12.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -26.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/03/2025 Rif Banca: 3080001028500007
FATTURE: 426/25
|
ARQUA S.R.L. | 26,28 |
26,28
|
|
| 06/03/25 | 03/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/03/25 ORA 18.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -27.77 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 06/03/2025 Rif Banca: 3080001036100027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 27,77 |
27,77
|
|
| 06/03/25 | 03/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/03/25 ORA 09.37 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.39 N.CARTA: 97028227 CONT 06/03/2025 Rif Banca: 3080001037600013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 19,66 |
19,66
|
|
| 05/03/25 | 05/03/25 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 555293490 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 3,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 02257174440065 Rif Banca: 5030001027600005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 3,24 |
4,24
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/03/25 | 02/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/25 ORA 10.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -17.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/03/2025 Rif Banca: 3080001014400005
FATTURE: C1 FAP270000638
|
COOP | 17,47 |
17,47
|
|
| 05/03/25 | 02/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/25 ORA 22.45 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/03/2025 Rif Banca: 3080001014700008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 13,99 |
13,99
|
|
| 05/03/25 | 01/03/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/03/25 ORA 08.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -16.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/03/2025 Rif Banca: 3080001024600027
FATTURE: C1 FAP270000625
|
COOP | 16,82 |
16,82
|
|
| 04/03/25 | 04/03/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/03/2025 11:45 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317418006 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000700009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 04/03/25 | 04/03/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A101285021501030482570025700IT DATA ACCETT. 4.03.25 * DATA ESEC. 4.03.25 A FAVORE Erica Torrisi IBAN IT73N3608105138294719894732 COMM. BON 1,00 CAUS: 048 stipendio gennaio 2025 Rif Banca: 3900001001300015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente
048 stipendio gennaio 2025
|
Erica Torrisi | 434,31 |
434,31
|
|
| 04/03/25 | 04/03/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 120207756 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 384,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001015400002
Acconto stipendio Gennaio 2025
|
Cirelli Daniela | 384,00 |
385,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/03/25 | 04/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HWL93G2U61DUQYZZ1HWL94F75XCXGBU DEL 04.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001824-0000024577 RI: 039017405 OP DEL. 01032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025600002
Riconc. 039017405 del 01/03/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 544,00 | ||
| 04/03/25 | 28/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/02/25 ORA 14.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -61.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/03/2025 Rif Banca: 3080001014700028
FATTURE: 352300289
|
LIDL 3523 | 61,67 |
61,67
|
|
| 03/03/25 | 03/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HWDY6KOCQO8DRVZZ1HWDY998VPANSCB DEL 03.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001821-0000029354 RI: 039017405 OP DEL. 02032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001002600026
Riconc. 039017405 del 02/03/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 117,00 | ||
| 03/03/25 | 03/03/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HWDY6KOCQO8DRVZZ1HWDY998V2H1LIZ DEL 03.03.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001821-0000029353 RI: 039017405 OP DEL. 01032025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001002800034
Riconc. 039017405 del 01/03/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 465,50 | ||
| 03/03/25 | 01/03/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 01/03/2025 10:14 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501520851 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001016200007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 150,00 |
150,00
|
|
| 03/03/25 | 26/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/02/25 ORA 11.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -32.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024400004
FATTURE: 387/25
|
ARQUA S.R.L. | 32,11 |
32,11
|
|
| 03/03/25 | 03/03/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024900014
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 03/03/25 | 26/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/02/25 ORA 10.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -65.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028100009
FATTURE: C1 FAP270000581
|
COOP | 65,02 |
65,02
|
|
| 28/02/25 | 26/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/02/25 ORA 00.00 LOC.amazon.it/prm ESERCENTE : Amazon Prime IMP.IN DIV.ORIG -49.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012600016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon Prime | 49,90 |
49,90
|
|
| 28/02/25 | 25/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/25 ORA 12.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -14.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013800019
FATTURE: 379/25
|
ARQUA S.R.L. | 14,34 |
14,34
|
|
| 27/02/25 | 24/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/02/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*R03ZC7ZJ4 IMP.IN DIV.ORIG -22.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 27/02/2025 Rif Banca: 3080001001700022
FATTURE: IT5GXD5ABEI
|
AMZNBusiness*R03ZC7ZJ4 | 22,80 |
22,80
|
|
| 27/02/25 | 27/02/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 27/02/2025 Rif Banca: 0160001038700003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 27/02/2025
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 26/02/25 | 22/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/02/25 ORA 10.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -15.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 26/02/2025 Rif Banca: 3080001036300007
FATTURE: 352300251
|
LIDL 3523 | 15,54 |
15,54
|
|
| 26/02/25 | 22/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/02/25 ORA 17.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -18.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 26/02/2025 Rif Banca: 3080001037400002
FATTURE: 16/O
|
GIORGIO MARE | 18,04 |
18,04
|
|
| 26/02/25 | 23/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/02/25 ORA 00.00 LOC.18553677962 ESERCENTE : SYNC IMP.IN DIV.ORIG -10.00 COM. E. -0.19 N.CARTA: 97028227 CONT 26/02/2025 Rif Banca: 3080001037800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SYNC | 9,76 |
9,76
|
|
| 26/02/25 | 22/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/02/25 ORA 10.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -40.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 26/02/2025 Rif Banca: 3080001040700010
FATTURE: 352300089
|
COOP | 40,33 |
40,33
|
|
| 26/02/25 | 22/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/02/25 ORA 17.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -20.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 26/02/2025 Rif Banca: 3080001040900012
FATTURE: C1 FAP270000547
|
COOP | 20,32 |
20,32
|
|
| 25/02/25 | 20/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/02/25 ORA 12.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -41.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015500003
FATTURE: 342/25
|
ARQUA S.R.L. | 41,01 |
41,01
|
|
| 25/02/25 | 20/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/02/25 ORA 19.04 LOC.Amsterdam ESERCENTE : AVANGATE BV IMP.IN DIV.ORIG -161.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AVANGATE BV | 155,21 |
155,21
|
|
| 25/02/25 | 22/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/02/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*R85XQ5DZ4 IMP.IN DIV.ORIG -15.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 25/02/2025 Rif Banca: 3080001013900014
FATTURE: IT50012CZB2PBI
|
AMZN Mktp IT*R85XQ5DZ4 | 15,66 |
15,66
|
|
| 25/02/25 | 22/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/02/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*R850B5DV4 IMP.IN DIV.ORIG -31.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 25/02/2025 Rif Banca: 3080001015100009
FATTURE: IT5G8VCABEI
|
AMZN Mktp IT*R850B5DV4 | 31,81 |
31,81
|
|
| 24/02/25 | 24/02/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 552862028 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 278,44 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005213398017 B0009925020925020430900ACL1105AR90000010759 Rif Banca: 4670001000300006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ENEL ENERGIA | 278,44 |
279,44
+ 1,00€ comm.
|
|
| 24/02/25 | 24/02/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HUWQZWJK599459ZZ1HUWR2Q7ZS1HFWD DEL 24.02.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001802-0000030265 RI: 039017405 OP DEL. 22022025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900012
Riconc. 039017405 del 22/02/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 774,00 | ||
| 21/02/25 | 19/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/02/25 ORA 17.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -7.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013500006
FATTURE: 337/25
|
ARQUA S.R.L. | 7,68 |
7,68
|
|
| 20/02/25 | 17/02/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 17/02/25 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness IMP.IN DIV.ORIG 163.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001027800003
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMZNBusiness | 163,85 | ||
| 20/02/25 | 17/02/25 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 17/02/25 ORA 16.44 LOC.ORVIETO BANCA : CASSA RISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -50.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 CONT 20/02/2025 Rif Banca: 3070001000800019
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 52,10 |
52,10
|
|
| 20/02/25 | 17/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/02/25 ORA 17.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -36.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/02/2025 Rif Banca: 3080001036400005
FATTURE: 352300228
|
LIDL 3523 | 36,44 |
36,44
|
|
| 20/02/25 | 17/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/02/25 ORA 17.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -22.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/02/2025 Rif Banca: 3080001037300009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GIORGIO MARE | 22,71 |
22,71
|
|
| 19/02/25 | 16/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/02/25 ORA 00.31 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400V53MK IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/02/2025 Rif Banca: 3080001013000022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400V53MK | 14,80 |
14,80
|
|
| 19/02/25 | 16/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/02/25 ORA 17.27 LOC.Dublin ESERCENTE : Google Play Apps IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/02/2025 Rif Banca: 3080001013400011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google Play Apps | 1,69 |
1,69
|
|
| 18/02/25 | 14/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/02/25 ORA 09.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -30.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000100007
FATTURE: 301/25
|
ARQUA S.R.L. | 30,83 |
30,83
|
|
| 18/02/25 | 15/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/02/25 ORA 10.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -30.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000200010
FATTURE: 317/25
|
ARQUA S.R.L. | 30,76 |
30,76
|
|
| 18/02/25 | 18/02/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 552084911 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 61,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001003500006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
VODAFONE (CCBS) | 61,00 |
62,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 18/02/25 | 18/02/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 552354440 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 63,35 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5269316425 11.2.2025 Rif Banca: 4670001004400005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 63,35 |
64,35
+ 1,00€ comm.
|
|
| 18/02/25 | 18/02/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 18/02/2025 Rif Banca: 0160001001200028
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 18/02/2025
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 17/02/25 | 17/02/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 119713315 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 534,74 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000400014 Rif Cliente: NROSUPCBI
codice: PPP.611206544131.PPP, 111867832, 01605530557
|
Enel Energia | 534,74 |
536,49
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/02/25 | 17/02/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HTFM9HOGU7FUPEZZ1HTFMBVGFQDCFXU DEL 17.02.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001784-0000030208 RI: 039017405 OP DEL. 16022025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024100016
Riconc. 039017405 del 16/02/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 474,00 | ||
| 17/02/25 | 17/02/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HTFM40FUMC7STUZZ1HTFM5RXE4SRBXU DEL 17.02.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001781-0000022694 RI: 039017405 OP DEL. 14022025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400014
Riconc. 039017405 del 14/02/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 574,50 | ||
| 17/02/25 | 17/02/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 119730423 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025000009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Gennaio 2025
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/02/25 | 17/02/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HTFM9HOGU7FUPEZZ1HTFMBVGCHG1T0Y DEL 17.02.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001784-0000030207 RI: 039017405 OP DEL. 15022025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001027000003
Riconc. 039017405 del 15/02/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 474,50 | ||
| 17/02/25 | 17/02/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036300045
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 17/02/25 | 16/02/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/02/2025 15:19 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317407164 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001039100017
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 17/02/25 | 14/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/02/25 ORA 11.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -62.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 17/02/2025 Rif Banca: 3080001012100029
FATTURE: 352300218
|
LIDL 3523 | 62,51 |
62,51
|
|
| 17/02/25 | 14/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/02/25 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -77.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 17/02/2025 Rif Banca: 3080001014000008
FATTURE: 615
|
CERQUITELLI | 77,41 |
77,41
|
|
| 14/02/25 | 12/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/02/25 ORA 12.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : R.I.M.E. SRL IMP.IN DIV.ORIG -21.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037300017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
R.I.M.E. SRL | 21,86 |
21,86
|
|
| 13/02/25 | 12/02/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 12/02/25 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT IMP.IN DIV.ORIG 108.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001038500005
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMZN Mktp IT | 108,98 | ||
| 12/02/25 | 09/02/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 09/02/25 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT IMP.IN DIV.ORIG 119.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001028100002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMZN Mktp IT | 119,51 | ||
| 12/02/25 | 09/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/02/25 ORA 09.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -24.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039100003
FATTURE: C1 FAP270000387
|
COOP | 24,98 |
24,98
|
|
| 12/02/25 | 10/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/02/25 ORA 10.12 LOC.DUBLIN ESERCENTE : FACEBK* IMP.IN DIV.ORIG -1.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK* | 1,11 |
1,11
|
|
| 12/02/25 | 10/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/02/25 ORA 11.35 LOC.Dublin ESERCENTE : Google Play Apps IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google Play Apps | 1,69 |
1,69
|
|
| 11/02/25 | 08/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/02/25 ORA 10.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -23.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/02/2025 Rif Banca: 3080001015800012
FATTURE: 259/25
|
ARQUA S.R.L. | 23,20 |
23,20
|
|
| 11/02/25 | 08/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/02/25 ORA 15.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -28.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/02/2025 Rif Banca: 3080001016300005
FATTURE: 260/25
|
ARQUA S.R.L. | 28,94 |
28,94
|
|
| 10/02/25 | 10/02/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HRYX2ZR0L6381AZZ1HRYX45OF4VFMJY DEL 10.02.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001766-0000029895 RI: 039017405 OP DEL. 08022025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100006
Riconc. 039017405 del 08/02/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 474,00 | ||
| 10/02/25 | 10/02/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HRYX2ZR0L6381AZZ1HRYX45OFUU66B2 DEL 10.02.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001766-0000029896 RI: 039017405 OP DEL. 09022025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013900004
Riconc. 039017405 del 09/02/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 401,50 | ||
| 10/02/25 | 10/02/25 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800034
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 120,00 | ||
| 10/02/25 | 06/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/02/25 ORA 10.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -86.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/02/2025 Rif Banca: 3080001039200006
FATTURE: C1 FAP270000353
|
COOP | 86,28 |
86,28
|
|
| 07/02/25 | 05/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/02/25 ORA 15.25 LOC.Dublin ESERCENTE : Google One IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google One | 21,99 |
21,99
|
|
| 07/02/25 | 07/02/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039100006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 06/02/25 | 03/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/02/25 ORA 09.38 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.39 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001300031
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 19,70 |
19,70
|
|
| 06/02/25 | 05/02/25 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 16139016238.22 Rif Banca: 5370001027800001
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 16139016238.22
|
- | 123,56 |
123,56
|
|
| 06/02/25 | 04/02/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 04/02/25 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT IMP.IN DIV.ORIG 131.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/02/2025 Rif Banca: 0480001027700004
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMZN Mktp IT | 131,99 | ||
| 05/02/25 | 05/02/25 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 550215316 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 5,90 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 01257174440065 Rif Banca: 5030001015900005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 5,90 |
6,90
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/02/25 | 03/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/02/25 ORA 00.03 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026400010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 13,99 |
13,99
|
|
| 05/02/25 | 05/02/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HQXREBSF5Q9DREZZ1HQXRECL8HWVSOA DEL 05.02.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000080557 RI: 039017405 Accredito DCC 202501 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037400001
039017405 Accredito DCC 202501 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 3,23 | ||
| 04/02/25 | 30/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/01/25 ORA 13.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -24.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013900014
FATTURE: 62/A
|
CASA STORE SRL | 24,90 |
24,90
|
|
| 04/02/25 | 31/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/01/25 ORA 00.32 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/02/2025 Rif Banca: 3080001024300027
FATTURE: 1000251000021331
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 04/02/25 | 01/02/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/02/25 ORA 10.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -62.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/02/2025 Rif Banca: 3080001026900022
FATTURE: 199/25
|
ARQUA S.R.L. | 62,19 |
62,19
|
|
| 03/02/25 | 03/02/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 03/02/2025 Rif Banca: 0160001029000002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 03/02/2025
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 31/01/25 | 27/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/01/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*A579279E5 IMP.IN DIV.ORIG -5.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001700017
FATTURE: IT57PB1ABEI
|
AMZN Mktp IT*A579279E5 | 5,88 |
5,88
|
|
| 31/01/25 | 27/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/01/25 ORA 16.31 LOC.+390297131653 ESERCENTE : vecticon.co IMP.IN DIV.ORIG -29.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002000014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
vecticon.co | 29,00 |
29,00
|
|
| 31/01/25 | 27/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/01/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*V24RS14H5 IMP.IN DIV.ORIG -119.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000700021
FATTURE: IT57PB0ABEI
|
AMZN Mktp IT*V24RS14H5 | 119,51 |
119,51
|
|
| 31/01/25 | 28/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/01/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*OB0DU6YH5 IMP.IN DIV.ORIG -11.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000100020
FATTURE: IT57U4FABEI
|
AMZN Mktp IT*OB0DU6YH5 | 11,27 |
11,27
|
|
| 31/01/25 | 31/01/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 119179078 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 176,74 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013700013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 702
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 176,74 |
178,49
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/01/25 | 23/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/01/25 ORA 08.51 LOC.AMSTERDAM ESERCENTE : 2CO.COM?WISECLEANER 24 IMP.IN DIV.ORIG -20.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013100014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
2CO.COM?WISECLEANER 24 | 20,26 |
20,26
|
|
| 27/01/25 | 25/01/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 25/01/2025 11:18 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501527560 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001300008
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 250,00 |
250,00
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| 27/01/25 | 27/01/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HP0A5XUDC9D9HFZZ1HP0A7QPSCCELAB DEL 27.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001730-0000030087 RI: 039017405 OP DEL. 25012025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900016
Riconc. 039017405 del 25/01/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 714,50 | ||
| 23/01/25 | 21/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/01/25 ORA 00.16 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -13.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013000011
FATTURE: 1000253000622373
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WWWARUBAIT | 13,41 |
13,41
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| 22/01/25 | 18/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/01/25 ORA 11.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -40.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001017700003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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LIDL 3523 | 40,33 |
40,33
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| 22/01/25 | 19/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/25 ORA 12.41 LOC.Saint Giles ESERCENTE : metalogicsoft IMP.IN DIV.ORIG -50.23 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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metalogicsoft | 50,23 |
50,23
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| 22/01/25 | 22/01/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118886931 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 755,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012700009
Stipendio Dicembre 2024 + conguaglio
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Elena Frustalupi | 755,00 |
756,75
+ 1,75€ comm.
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| 22/01/25 | 22/01/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118856085 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.066,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024800010
Stipendio Dicembre 2024 + conguaglio
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Cirelli Daniela | 1.066,00 |
1.067,75
+ 1,75€ comm.
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| 21/01/25 | 18/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/01/25 ORA 10.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -21.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002700016
FATTURE: 112/25
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ARQUA S.R.L. | 21,65 |
21,65
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| 21/01/25 | 21/01/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 547385707 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 145,55 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5269166348 13.1.2025 Rif Banca: 4670001013100001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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WL MERCHANT SERVICES IT | 145,55 |
146,55
+ 1,00€ comm.
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| 20/01/25 | 14/01/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 14/01/25 LOC.WILMINGTON ESERCENTE : ELEMENTOR IMP.IN DIV.ORIG 59.00 COM. E. 1.18 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001024600007
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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ELEMENTOR | 60,18 | ||
| 20/01/25 | 14/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/01/25 ORA 06.35 LOC.DUBLIN ESERCENTE : FACEBK *WSB8JEG4B2 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024300027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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FACEBK *WSB8JEG4B2 | 22,00 |
22,00
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| 20/01/25 | 16/01/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/01/25 ORA 01.35 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400UTCVR IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026600008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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MSFT * E0400UTCVR | 14,80 |
14,80
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| 20/01/25 | 18/01/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 18/01/2025 14:35 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317420437 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001016900001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 200,00 |
200,00
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| 20/01/25 | 20/01/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HNIUE3RTLPY95UZZ1HNIUFM015SUY8Y DEL 20.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001712-0000029642 RI: 039017405 OP DEL. 19012025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001039000007
Riconc. 039017405 del 19/01/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 160,00 | ||
| 20/01/25 | 20/01/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HNIUE3RTLPY95UZZ1HNIUFM00C16PCY DEL 20.01.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001712-0000029641 RI: 039017405 OP DEL. 18012025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036900001
Riconc. 039017405 del 18/01/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 445,50 |