| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/24 | 09/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HENG871YJJZ6UGZZ1HENGB6DFYF3JE0 DEL 09.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001603-0000023532 RI: 039017405 OP DEL. 06122024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024600021
Riconc. 039017405 del 06/12/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 375,00 | ||
| 09/12/24 | 07/12/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 07/12/2024 18:04 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502320229 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001038400001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 06/12/24 | 06/12/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000400008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 06/12/24 | 04/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/12/24 ORA 19.56 LOC.DUBLIN ESERCENTE : FACEBK *583QRDC4B2 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/12/2024 Rif Banca: 3080001013600009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *583QRDC4B2 | 22,00 |
22,00
|
|
| 05/12/24 | 05/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HDUPCTY3N2WDEBZZ1HDUPCV5W8RGH5F DEL 05.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000073138 RI: 039017405 Accredito DCC 202411 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001003400007
039017405 Accredito DCC 202411 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 7,70 | ||
| 05/12/24 | 05/12/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 117321042 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 272,35 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013600011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 604, 650
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 272,35 |
274,10
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/12/24 | 02/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/24 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *6BUZGE45B2 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026100004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *6BUZGE45B2 | 22,00 |
22,00
|
|
| 05/12/24 | 02/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/24 ORA 16.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -74.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026700006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 74,48 |
74,48
|
|
| 05/12/24 | 02/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/24 ORA 19.07 LOC.TORINO ESERCENTE : FARCOMI SRL IMP.IN DIV.ORIG -164.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FARCOMI SRL | 164,21 |
164,21
|
|
| 05/12/24 | 02/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/24 ORA 22.45 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 13,99 |
13,99
|
|
| 05/12/24 | 05/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: PAPA GIULIAVIA DELLE INDUSTRIE 19A FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0338500242659603480160101601IT DEL 05.12.24 BIC: ISYBITMMXXX INF:RI: Papa Antonio 2 persone CAUS: CASH BEN.FIN: Drunk Bar Srls Rif Banca: 0480001040000005
Papa Antonio 2 persone CAUS: CASH BEN.FIN: Drunk Bar Srls
|
PAPA GIULIAVIA DELLE INDUSTRIE 19A | 200,00 | ||
| 05/12/24 | 05/12/24 | 52 |
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Rif Banca: 0520839001800032
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 05/12/24 | 03/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/12/24 ORA 12.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -35.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/12/2024 Rif Banca: 3080001024800015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 35,40 |
35,40
|
|
| 04/12/24 | 04/12/24 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 539347259 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 11,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 11247174440065 Rif Banca: 5030001026100003
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 11,24 |
12,24
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/12/24 | 30/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/11/24 ORA 05.43 LOC.DUBLIN ESERCENTE : FACEBK *X4YUKDL4B2 IMP.IN DIV.ORIG -16.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/12/2024 Rif Banca: 3080001025300013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *X4YUKDL4B2 | 16,00 |
16,00
|
|
| 04/12/24 | 30/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/11/24 ORA 11.18 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -60.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/12/2024 Rif Banca: 3080001026100019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Sum*Ortoagrumi Re Sole | 60,70 |
60,70
|
|
| 04/12/24 | 30/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/11/24 ORA 11.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -26.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/12/2024 Rif Banca: 3080001026500009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO META' | 26,85 |
26,85
|
|
| 04/12/24 | 01/12/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*3D6C42TS5 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/12/2024 Rif Banca: 3080001027100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*3D6C42TS5 | 18,98 |
18,98
|
|
| 03/12/24 | 03/12/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001014400007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 03/12/24 | 03/12/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 117168154 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 679,69 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 58934/24/2/FAC, 61344/24/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 679,69 |
681,44
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/12/24 | 03/12/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 117168127 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 495,66 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930049365, 9930050888
|
PREGIS SPA | 495,66 |
497,41
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/12/24 | 03/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: CASTELLANO MICHELE, DI MARZO ANTONIA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0000028877798111483421034210IT DEL 03.12.24 BIC: MEDBITMMXXX INF:RI: CAPARRA CENA 31 12 DI MARZO ANTONIA Rif Banca: 0480001025600003
CAPARRA CENA 31 12 DI MARZO ANTONIA
|
CASTELLANO MICHELE, DI MARZO ANTONIA | 200,00 | ||
| 03/12/24 | 29/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/11/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TD4X09O64 IMP.IN DIV.ORIG -126.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/12/2024 Rif Banca: 3080001026200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*TD4X09O64 | 126,78 |
126,78
|
|
| 03/12/24 | 28/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/11/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TP4V74RH4 IMP.IN DIV.ORIG -11.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/12/2024 Rif Banca: 3080001038600007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*TP4V74RH4 | 11,82 |
11,82
|
|
| 03/12/24 | 28/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/11/24 ORA 11.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -34.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/12/2024 Rif Banca: 3080001039200008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 34,31 |
34,31
|
|
| 03/12/24 | 29/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/11/24 ORA 05.45 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : WIX.COM 1149101921 IMP.IN DIV.ORIG -408.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/12/2024 Rif Banca: 3080001039700011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WIX.COM 1149101921 | 408,00 |
408,00
|
|
| 03/12/24 | 29/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/11/24 ORA 09.01 LOC.bergamo ESERCENTE : Bibentes IMP.IN DIV.ORIG -30.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/12/2024 Rif Banca: 3080001040100015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Bibentes | 30,88 |
30,88
|
|
| 02/12/24 | 02/12/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 02/12/2024 13:42 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006021985 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000300032
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 02/12/24 | 02/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HD6JUHIJ8Q35PXZZ1HD6JWFBS16Y1TH DEL 02.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001588-0000032426 RI: 039017405 OP DEL. 30112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400020
Riconc. 039017405 del 30/11/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 742,00 | ||
| 02/12/24 | 02/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HD6JUHIJ8Q35PXZZ1HD6JWFBSP0A8XH DEL 02.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001588-0000032427 RI: 039017405 OP DEL. 01122024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024600036
Riconc. 039017405 del 01/12/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 956,00 | ||
| 02/12/24 | 27/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/11/24 ORA 13.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -55.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025800016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 55,74 |
55,74
|
|
| 02/12/24 | 27/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/11/24 ORA 16.30 LOC.+390297131653 ESERCENTE : vecticon.co IMP.IN DIV.ORIG -29.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026600012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
vecticon.co | 29,00 |
29,00
|
|
| 29/11/24 | 26/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/11/24 ORA 16.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -33.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 33,75 |
33,75
|
|
| 29/11/24 | 26/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/11/24 ORA 16.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -15.77 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GIORGIO MARE | 15,77 |
15,77
|
|
| 29/11/24 | 26/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/11/24 ORA 00.32 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 29/11/24 | 26/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/11/24 ORA 11.47 LOC.LOS PALACIOS ESERCENTE : AFILNET IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038700008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AFILNET | 20,00 |
20,00
|
|
| 28/11/24 | 28/11/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 28/11/2024 Rif Banca: 0160001038500005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 28/11/2024
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 27/11/24 | 25/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/11/24 ORA 11.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -49.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 27/11/2024 Rif Banca: 3080001012800016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO CONAD | 49,58 |
49,58
|
|
| 27/11/24 | 25/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/11/24 ORA 16.28 LOC.+390297131653 ESERCENTE : vecticon.co IMP.IN DIV.ORIG -1.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 27/11/2024 Rif Banca: 3080001013300013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
vecticon.co | 1,00 |
1,00
|
|
| 26/11/24 | 24/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/11/24 ORA 09.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -59.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 26/11/2024 Rif Banca: 3080001000200019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 59,04 |
59,04
|
|
| 26/11/24 | 23/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/11/24 ORA 11.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -48.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 26/11/2024 Rif Banca: 3080001003700002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CERQUITELLI | 48,60 |
48,60
|
|
| 26/11/24 | 21/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/11/24 ORA 05.54 LOC.SAN LAZZARO D ESERCENTE : WWW.MONOGRANOFELICETTI IMP.IN DIV.ORIG -67.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 26/11/2024 Rif Banca: 3080001012100019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.MONOGRANOFELICETTI | 67,55 |
67,55
|
|
| 26/11/24 | 21/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/11/24 ORA 19.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -126.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 26/11/2024 Rif Banca: 3080001012100020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 126,53 |
126,53
|
|
| 26/11/24 | 23/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/11/24 ORA 12.58 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -156.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 26/11/2024 Rif Banca: 3080001014200008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Sum*Ortoagrumi Re Sole | 156,28 |
156,28
|
|
| 26/11/24 | 22/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/11/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TE0PU7HN4 IMP.IN DIV.ORIG -18.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 26/11/2024 Rif Banca: 3080001015000014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*TE0PU7HN4 | 18,79 |
18,79
|
|
| 26/11/24 | 22/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/11/24 ORA 13.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -35.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 26/11/2024 Rif Banca: 3080001015600007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO CONAD | 35,25 |
35,25
|
|
| 25/11/24 | 24/11/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 24/11/2024 15:24 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317406842 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002200008
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 400,00 |
400,00
|
|
| 25/11/24 | 25/11/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 537088483 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071112179956T IMPORTO 372,98 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005089127832 B0009924111024113171000ACL1105AR90000010604 Rif Banca: 4670001012100008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ENEL ENERGIA | 372,98 |
373,98
+ 1,00€ comm.
|
|
| 25/11/24 | 25/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HBPN15JYSU1UNCZZ1HBPN6DRERU63QG DEL 25.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001569-0000031570 RI: 039017405 OP DEL. 23112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100044
Riconc. 039017405 del 23/11/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 349,00 | ||
| 25/11/24 | 25/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HBPN15JYSU1UNCZZ1HBPN6DRGBKKWDK DEL 25.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001569-0000031571 RI: 039017405 OP DEL. 24112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500030
Riconc. 039017405 del 24/11/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 147,00 | ||
| 25/11/24 | 25/11/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 537088484 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867832T IMPORTO 1397,07 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005089127833 B0009924111024113171000ACL1105AR90000010604 Rif Banca: 4670001014200023
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ENEL ENERGIA | 1.397,07 |
1.398,07
+ 1,00€ comm.
|
|
| 25/11/24 | 25/11/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 25/11/2024 Rif Banca: 0160001016500005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 25/11/2024
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 22/11/24 | 22/11/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000800004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 22/11/24 | 20/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/11/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*T98RF1Y34 IMP.IN DIV.ORIG -163.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013300026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*T98RF1Y34 | 163,85 |
163,85
|
|
| 22/11/24 | 20/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/11/24 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *J7C5BDC5B2 IMP.IN DIV.ORIG -5.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *J7C5BDC5B2 | 5,00 |
5,00
|
|
| 22/11/24 | 20/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/11/24 ORA 13.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -33.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015700006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO CONAD | 33,19 |
33,19
|
|
| 22/11/24 | 20/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/11/24 ORA 19.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -25.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016000008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO CONAD | 25,61 |
25,61
|
|
| 22/11/24 | 22/11/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116843370 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 189,34 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Causale 1205011202400001878
|
SIAE | 189,34 |
190,09
+ 0,75€ comm.
|
|
| 21/11/24 | 21/11/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305244110381006KI FAV. ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190005506830184 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001012500017
CBILL: N.304190005506830184
|
ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190005506830184 DA | 538,24 |
538,24
|
|
| 21/11/24 | 19/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/11/24 ORA 19.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -42.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 21/11/2024 Rif Banca: 3080001000600031
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 42,88 |
42,88
|
|
| 20/11/24 | 20/11/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 536116777 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001028500005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WIND TRE S.P.A. | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 20/11/24 | 17/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/11/24 ORA 11.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -25.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036700017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO CONAD | 25,39 |
25,39
|
|
| 20/11/24 | 18/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/11/24 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -33.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/11/2024 Rif Banca: 3080001012100031
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO CONAD | 33,91 |
33,91
|
|
| 20/11/24 | 18/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/11/24 ORA 13.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -25.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/11/2024 Rif Banca: 3080001012100032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO CONAD | 25,69 |
25,69
|
|
| 19/11/24 | 15/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 15/11/24 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TL0KB2OJ4 IMP.IN DIV.ORIG 192.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/11/2024 Rif Banca: 0480001000300019
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMAZON* TL0KB2OJ4 | 192,00 | ||
| 19/11/24 | 15/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 15/11/24 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness IMP.IN DIV.ORIG 62.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/11/2024 Rif Banca: 0480001000400018
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMZNBusiness | 62,99 | ||
| 19/11/24 | 13/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/11/24 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TL82Z1OD4 IMP.IN DIV.ORIG 29.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/11/2024 Rif Banca: 0480001003400014
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMAZON* TL82Z1OD4 | 29,39 | ||
| 19/11/24 | 14/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/11/24 ORA 11.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -30.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/11/2024 Rif Banca: 3080001014500009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO CONAD | 30,35 |
30,35
|
|
| 19/11/24 | 15/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/11/24 ORA 00.25 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -36.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/11/2024 Rif Banca: 3080001036900031
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 36,48 |
36,48
|
|
| 19/11/24 | 16/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/11/24 ORA 01.34 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400U58JY IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/11/2024 Rif Banca: 3080001036900032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400U58JY | 14,80 |
14,80
|
|
| 18/11/24 | 18/11/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 536389075 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 459,10 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5268956816 7.11.2024 Rif Banca: 4670001000300006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 459,10 |
460,10
+ 1,00€ comm.
|
|
| 18/11/24 | 18/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HA8GF8YJBQWMO5ZZ1HA8GGKZC0AREIT DEL 18.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001551-0000031479 RI: 039017405 OP DEL. 16112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400062
Riconc. 039017405 del 16/11/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 484,50 | ||
| 18/11/24 | 18/11/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116667392 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 576,90 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500049
Stipendio Ottobre e fine rapporto
|
Dante Sabini | 576,90 |
578,65
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/11/24 | 18/11/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116667208 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.013,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024600015
Stipendio Ottobre 2024
|
Erica Torrisi | 1.013,00 |
1.014,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/11/24 | 18/11/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116667158 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 672,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024600047
Stipendio Ottobre 2024
|
Cirelli Daniela | 672,00 |
673,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/11/24 | 18/11/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116667192 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 603,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024700026
Stipendio Ottobre 2024
|
SHAH ALAM MD | 603,00 |
604,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/11/24 | 18/11/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116667312 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 503,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024800034
Stipendio Ottobre
|
MORCOS KARAM FARAH SAAD LEMEI | 503,00 |
504,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/11/24 | 18/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HA8GF8YJBQWMO5ZZ1HA8GGKZD9S1G3P DEL 18.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001551-0000031480 RI: 039017405 OP DEL. 17112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024800045
Riconc. 039017405 del 17/11/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 189,50 | ||
| 18/11/24 | 16/11/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/11/2024 09:59 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501518460 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001038000007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 15/11/24 | 13/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/24 ORA 19.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -20.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012100009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 20,83 |
20,83
|
|
| 14/11/24 | 13/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*T11QC1274 IMP.IN DIV.ORIG -52.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002300014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*T11QC1274 | 52,46 |
52,46
|
|
| 13/11/24 | 09/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/24 ORA 16.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LA LOGGIA IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/11/2024 Rif Banca: 3080001000300013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LA LOGGIA | 100,00 |
100,00
|
|
| 13/11/24 | 10/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/11/24 ORA 19.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -89.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/11/2024 Rif Banca: 3080001001100010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 89,13 |
89,13
|
|
| 13/11/24 | 09/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/24 ORA 15.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -54.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/11/2024 Rif Banca: 3080001004300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 54,63 |
54,63
|
|
| 13/11/24 | 09/11/24 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 09/11/24 ORA 11.23 LOC.ORVIETO BANCA : CASSA RISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 CONT 13/11/2024 Rif Banca: 3070001027300005
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
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- | 102,10 |
102,10
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| 13/11/24 | 09/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/24 ORA 13.01 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -89.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/11/2024 Rif Banca: 3080001027400003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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Sum*Ortoagrumi Re Sole | 89,92 |
89,92
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| 12/11/24 | 12/11/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116511987 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 442,01 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026900003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 335-2024-FE, 380-2024-FE, 415-2024-FE
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MICHELE SENSI | 442,01 |
443,76
+ 1,75€ comm.
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| 12/11/24 | 12/11/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116414523 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 337,77 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027300005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930044057, 9930045646
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PREGIS SPA | 337,77 |
339,52
+ 1,75€ comm.
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| 12/11/24 | 07/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TX7IF67S4 IMP.IN DIV.ORIG -113.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/11/2024 Rif Banca: 3080001012200028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*TX7IF67S4 | 113,20 |
113,20
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| 12/11/24 | 07/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TX03R8754 IMP.IN DIV.ORIG -143.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/11/2024 Rif Banca: 3080001012700015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZNBusiness*TX03R8754 | 143,34 |
143,34
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| 12/11/24 | 07/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TX1LR6KE4 IMP.IN DIV.ORIG -29.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/11/2024 Rif Banca: 3080001013100015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZNBusiness*TX1LR6KE4 | 29,94 |
29,94
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| 12/11/24 | 08/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/11/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*T10392OL4 IMP.IN DIV.ORIG -28.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/11/2024 Rif Banca: 3080001013300005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*T10392OL4 | 28,21 |
28,21
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| 12/11/24 | 07/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TX3A677E4 IMP.IN DIV.ORIG -142.23 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/11/2024 Rif Banca: 3080001013500018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZNBusiness*TX3A677E4 | 142,23 |
142,23
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| 12/11/24 | 07/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TX0TL07U4 IMP.IN DIV.ORIG -28.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/11/2024 Rif Banca: 3080001016200013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*TX0TL07U4 | 28,00 |
28,00
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| 11/11/24 | 10/11/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 10/11/2024 14:42 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317405213 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001900006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 450,00 |
450,00
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| 11/11/24 | 11/11/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013100004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,32 |
0,32
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| 11/11/24 | 11/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H8R9TAH7HV4Y4LZZ1H8R9UO1A35SKLH DEL 11.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001533-0000031601 RI: 039017405 OP DEL. 09112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500035
Riconc. 039017405 del 09/11/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.402,00 | ||
| 11/11/24 | 11/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H8R9TAH7HV4Y4LZZ1H8R9UO1AOBVEX1 DEL 11.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001533-0000031602 RI: 039017405 OP DEL. 10112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036800032
Riconc. 039017405 del 10/11/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 67,00 | ||
| 08/11/24 | 28/10/24 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962980844 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962980844 Rif Banca: 1000001000500003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962980844
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- | 270,00 |
270,00
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| 07/11/24 | 02/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/11/24 ORA 10.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -38.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/11/2024 Rif Banca: 3080001001300023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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CERQUITELLI | 38,25 |
38,25
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