Estratto Conto - VeliaDB

Data	Valuta	Cod	Descrizione / Dettaglio	Esercente / Beneficiario / Ordinante	Dare (Netto)	Dare (Totale)	Avere (+)
19/12/24	19/12/24	39	VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.) FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 117878076 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 586,73 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001000500013 Saldo competenze fine rapporto	Dante Sabini	586,73	588,48 + 1,75€ comm.
18/12/24	18/12/24	50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO SDD N. 541567190 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 61,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001014500001 (50) PAGAMENTI DIVERSI	VODAFONE (CCBS)	61,00	62,00 + 1,00€ comm.
18/12/24	18/12/24	50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO SDD N. 541845954 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 100,37 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5269060524 10.12.2024 Rif Banca: 4670001014700005 (50) PAGAMENTI DIVERSI	WL MERCHANT SERVICES IT	100,37	101,37 + 1,00€ comm.
18/12/24	16/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 16/12/24 ORA 00.32 LOC.DUBLIN ESERCENTE : MICROSOFT PAYMENTS IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 18/12/2024 Rif Banca: 3080001040200005 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	MICROSOFT PAYMENTS	14,80	14,80
18/12/24	16/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 16/12/24 ORA 16.28 LOC.TRAPANI ESERCENTE : PPG*TONERCARTUCCE IMP.IN DIV.ORIG -22.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 18/12/2024 Rif Banca: 3080001040400011 FATTURE: 8293/D	PPG*TONERCARTUCCE	22,09	22,09
16/12/24	16/12/24	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 117710123 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 117,31 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003700016 Rif Cliente: NROSUPCBI FATTURA 9930055446	PREGIS SPA	117,31	119,06 + 1,75€ comm.
16/12/24	16/12/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: FEUDI SPADA S.R.L. SOCIETA. VICOLO DELLA COSTA FILIALE DISPONENTE 8394 BON. SEPA A106482991901030482570172590IT DEL 14.12.24 BIC: PASCITMMXXX INF:RI: Drunk Bar ft 20 Rif Banca: 4360001015200002 Drunk Bar ft 20	FEUDI SPADA S.R.L. SOCIETA. VICOLO DELLA COSTA			600,00
16/12/24	16/12/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HG4YWWPRS4IEBAZZ1HG4YY3MFV2EJQU DEL 16.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001624-0000034425 RI: 039017405 OP DEL. 14122024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037600004 Riconc. 039017405 del 14/12/2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB			414,00
16/12/24	16/12/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HG4YWWPRS4IEBAZZ1HG4YY3MGGEFQ46 DEL 16.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001624-0000034426 RI: 039017405 OP DEL. 15122024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001038400010 Riconc. 039017405 del 15/12/2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB			109,00
13/12/24	10/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 10/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*ZB0L22B55 IMP.IN DIV.ORIG -22.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/12/2024 Rif Banca: 3080001036600027 FATTURE: IT42B94ZABEI	AMZNBusiness*ZB0L22B55	22,76	22,76
13/12/24	10/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 10/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*YD3LJ7YZ5 IMP.IN DIV.ORIG -13.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/12/2024 Rif Banca: 3080001037000011 FATTURE: IT42B97VABEI	AMZNBusiness*YD3LJ7YZ5	13,90	13,90
13/12/24	10/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 10/12/24 ORA 23.43 LOC.MOZZATE ESERCENTE : WWW.NEGOZIODELVINO.IT IMP.IN DIV.ORIG -99.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/12/2024 Rif Banca: 3080001039500010 FATTURE: 1837	WWW.NEGOZIODELVINO.IT	99,50	99,50
11/12/24	05/12/24	13	VOSTRO ASSEGNO BANCARIO ASSEGNO NUM. 00962980845 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962980845 Rif Banca: 1000001001900004 (13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962980845	-	270,00	270,00
11/12/24	09/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 09/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*9524C5435 IMP.IN DIV.ORIG -9.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/12/2024 Rif Banca: 3080001036700010 FATTURE: IT42AV82ABEI	AMZNBusiness*9524C5435	9,35	9,35
11/12/24	09/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 09/12/24 ORA 00.00 LOC.3482234165 ESERCENTE : PAYPAL *NATURA ORIE IMP.IN DIV.ORIG -33.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/12/2024 Rif Banca: 3080001036700011 FATTURE: 1163/2024	PAYPAL *NATURA ORIE	33,30	33,30
11/12/24	09/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 09/12/24 ORA 12.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -21.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/12/2024 Rif Banca: 3080001036700012 FATTURE: 829/A	CASA STORE SRL	21,05	21,05
11/12/24	09/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 09/12/24 ORA 15.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -27.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/12/2024 Rif Banca: 3080001036700013 FATTURE: 2870/24	ARQUA S.R.L.	27,04	27,04
11/12/24	10/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 10/12/24 ORA 06.39 LOC.DUBLIN ESERCENTE : FACEBK* IMP.IN DIV.ORIG -18.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/12/2024 Rif Banca: 3080001036700014 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	FACEBK*	18,93	18,93
10/12/24	10/12/24	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 117438611 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100008 Rif Cliente: NROSUPCBI Affitto Novembre 2024	GIANNI MOSCONI	1.700,00	1.701,75 + 1,75€ comm.
10/12/24	07/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 07/12/24 ORA 11.37 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -28.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/12/2024 Rif Banca: 3080001027200005 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	SumUp *Ortoagrumi Re	28,07	28,07
10/12/24	06/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 06/12/24 ORA 10.24 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -44.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/12/2024 Rif Banca: 3080001036100013 FATTURE: 206	Sum*Ortoagrumi Re Sole	44,63	44,63
10/12/24	07/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 07/12/24 ORA 06.39 LOC.CAMDEN ESERCENTE : CANVA* I04358-22108172 IMP.IN DIV.ORIG -109.99 COM. E. -2.20 N.CARTA: 97028227 CONT 10/12/2024 Rif Banca: 3080001036700013 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	CANVA* I04358-22108172	112,19	112,19
10/12/24	06/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 06/12/24 ORA 15.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -44.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/12/2024 Rif Banca: 3080001037300010 FATTURE: 5430	CERQUITELLI	44,10	44,10
09/12/24	05/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 05/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*E29NJ3YW5 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/12/2024 Rif Banca: 3080001015100016 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	AMZNBusiness*E29NJ3YW5	22,00	22,00
09/12/24	05/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 05/12/24 ORA 10.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -124.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/12/2024 Rif Banca: 3080001015200026 FATTURE: 2827/24	ARQUA S.R.L.	124,69	124,69
09/12/24	09/12/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HENZZADA5IVWI4ZZ1HEO00SYV8X0DVW DEL 09.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001606-0000032827 RI: 039017405 OP DEL. 07122024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200037 Riconc. 039017405 del 07/12/2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB			416,50
09/12/24	09/12/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HENZZADA5IVWI4ZZ1HEO00SYXM36RBG DEL 09.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001606-0000032828 RI: 039017405 OP DEL. 08122024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500035 Riconc. 039017405 del 08/12/2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB			447,50
09/12/24	09/12/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HENG871YJJZ6UGZZ1HENGB6DFYF3JE0 DEL 09.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001603-0000023532 RI: 039017405 OP DEL. 06122024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024600021 Riconc. 039017405 del 06/12/2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB			375,00
09/12/24	07/12/24	05	PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 07/12/2024 18:04 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502320229 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001038400001 (05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO	-	200,00	200,00
06/12/24	06/12/24	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 Rif Banca: 0160001000400008 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607	Banca	0,08	0,08
06/12/24	04/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 04/12/24 ORA 19.56 LOC.DUBLIN ESERCENTE : FACEBK *583QRDC4B2 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/12/2024 Rif Banca: 3080001013600009 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	FACEBK *583QRDC4B2	22,00	22,00
05/12/24	05/12/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HDUPCTY3N2WDEBZZ1HDUPCV5W8RGH5F DEL 05.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000073138 RI: 039017405 Accredito DCC 202411 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001003400007 039017405 Accredito DCC 202411 CAUS: SUPP	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB			7,70
05/12/24	05/12/24	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 117321042 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 272,35 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013600011 Rif Cliente: NROSUPCBI Fatture 604, 650	NORCINERIA CIRONI S.R.L.	272,35	274,10 + 1,75€ comm.
05/12/24	02/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 02/12/24 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *6BUZGE45B2 IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026100004 FATTURE: IT429LP5ABEI	FACEBK *6BUZGE45B2	22,00	22,00
05/12/24	02/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 02/12/24 ORA 16.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -74.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026700006 FATTURE: 352301951	LIDL 3523	74,48	74,48
05/12/24	02/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 02/12/24 ORA 19.07 LOC.TORINO ESERCENTE : FARCOMI SRL IMP.IN DIV.ORIG -164.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026800005 FATTURE: 397/BB	FARCOMI SRL	164,21	164,21
05/12/24	02/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 02/12/24 ORA 22.45 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027100005 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	Google YouTubePremium	13,99	13,99
05/12/24	05/12/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: PAPA GIULIAVIA DELLE INDUSTRIE 19A FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0338500242659603480160101601IT DEL 05.12.24 BIC: ISYBITMMXXX INF:RI: Papa Antonio 2 persone CAUS: CASH BEN.FIN: Drunk Bar Srls Rif Banca: 0480001040000005 Papa Antonio 2 persone CAUS: CASH BEN.FIN: Drunk Bar Srls	PAPA GIULIAVIA DELLE INDUSTRIE 19A			200,00
05/12/24	05/12/24	52	PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO PREL.CONT. DA SPORTELLO Rif Banca: 0520839001800032 (52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO	-	200,00	200,00
05/12/24	03/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 03/12/24 ORA 12.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -35.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/12/2024 Rif Banca: 3080001024800015 FATTURE: 2813/24	ARQUA S.R.L.	35,40	35,40
04/12/24	04/12/24	45	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ADDEBITO SDD N. 539347259 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 11,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 11247174440065 Rif Banca: 5030001026100003 (45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO	-	11,24	12,24 + 1,00€ comm.
04/12/24	30/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 30/11/24 ORA 05.43 LOC.DUBLIN ESERCENTE : FACEBK *X4YUKDL4B2 IMP.IN DIV.ORIG -16.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/12/2024 Rif Banca: 3080001025300013 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	FACEBK *X4YUKDL4B2	16,00	16,00
04/12/24	30/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 30/11/24 ORA 11.18 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -60.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/12/2024 Rif Banca: 3080001026100019 FATTURE: 196	Sum*Ortoagrumi Re Sole	60,70	60,70
04/12/24	30/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 30/11/24 ORA 11.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -26.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/12/2024 Rif Banca: 3080001026500009 FATTURE: 1412 0766	SUPERMERCATO META'	26,85	26,85
04/12/24	01/12/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 01/12/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*3D6C42TS5 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/12/2024 Rif Banca: 3080001027100006 FATTURE: IT427KRVABEI	AMZNBusiness*3D6C42TS5	18,98	18,98
03/12/24	03/12/24	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 Rif Banca: 0160001014400007 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607	Banca	0,08	0,08
03/12/24	03/12/24	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 117168154 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 679,69 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400010 Rif Cliente: NROSUPCBI Fatture 58934/24/2/FAC, 61344/24/2/FAC	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	679,69	681,44 + 1,75€ comm.
03/12/24	03/12/24	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 117168127 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 495,66 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600014 Rif Cliente: NROSUPCBI Fatture: 9930049365, 9930050888	PREGIS SPA	495,66	497,41 + 1,75€ comm.
03/12/24	03/12/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: CASTELLANO MICHELE, DI MARZO ANTONIA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0000028877798111483421034210IT DEL 03.12.24 BIC: MEDBITMMXXX INF:RI: CAPARRA CENA 31 12 DI MARZO ANTONIA Rif Banca: 0480001025600003 CAPARRA CENA 31 12 DI MARZO ANTONIA	CASTELLANO MICHELE, DI MARZO ANTONIA			200,00
03/12/24	29/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 29/11/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TD4X09O64 IMP.IN DIV.ORIG -126.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/12/2024 Rif Banca: 3080001026200010 FATTURE: IT4277CKABEI	AMZNBusiness*TD4X09O64	126,78	126,78
03/12/24	28/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 28/11/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TP4V74RH4 IMP.IN DIV.ORIG -11.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/12/2024 Rif Banca: 3080001038600007 FATTURE: IT42721CABEI	AMZNBusiness*TP4V74RH4	11,82	11,82
03/12/24	28/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 28/11/24 ORA 11.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -34.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/12/2024 Rif Banca: 3080001039200008 FATTURE: 2781/24	ARQUA S.R.L.	34,31	34,31
03/12/24	29/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 29/11/24 ORA 05.45 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : WIX.COM 1149101921 IMP.IN DIV.ORIG -408.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/12/2024 Rif Banca: 3080001039700011 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	WIX.COM 1149101921	408,00	408,00
03/12/24	29/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 29/11/24 ORA 09.01 LOC.bergamo ESERCENTE : Bibentes IMP.IN DIV.ORIG -30.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/12/2024 Rif Banca: 3080001040100015 FATTURE: 000266	Bibentes	30,88	30,88
02/12/24	02/12/24	05	PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 02/12/2024 13:42 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006021985 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000300032 (05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO	-	100,00	100,00
02/12/24	02/12/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HD6JUHIJ8Q35PXZZ1HD6JWFBS16Y1TH DEL 02.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001588-0000032426 RI: 039017405 OP DEL. 30112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400020 Riconc. 039017405 del 30/11/2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB			742,00
02/12/24	02/12/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HD6JUHIJ8Q35PXZZ1HD6JWFBSP0A8XH DEL 02.12.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001588-0000032427 RI: 039017405 OP DEL. 01122024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024600036 Riconc. 039017405 del 01/12/2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB			956,00
02/12/24	27/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 27/11/24 ORA 13.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -55.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025800016 FATTURE: 2773/24	ARQUA S.R.L.	55,74	55,74
02/12/24	27/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 27/11/24 ORA 16.30 LOC.+390297131653 ESERCENTE : vecticon.co IMP.IN DIV.ORIG -29.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026600012 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	vecticon.co	29,00	29,00
29/11/24	26/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 26/11/24 ORA 16.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -33.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036500005 FATTURE: 2768/24	ARQUA S.R.L.	33,75	33,75
29/11/24	26/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 26/11/24 ORA 16.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -15.77 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036700009 FATTURE: 94/O	GIORGIO MARE	15,77	15,77
29/11/24	26/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 26/11/24 ORA 00.32 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038300008 FATTURE: 1000241000633818	WWWARUBAIT	24,40	24,40
29/11/24	26/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 26/11/24 ORA 11.47 LOC.LOS PALACIOS ESERCENTE : AFILNET IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038700008 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	AFILNET	20,00	20,00
28/11/24	28/11/24	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 CONT 28/11/2024 Rif Banca: 0160001038500005 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 CONT 28/11/2024	Banca	0,08	0,08
27/11/24	25/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 25/11/24 ORA 11.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -49.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 27/11/2024 Rif Banca: 3080001012800016 FATTURE: 2123	SUPERMERCATO CONAD	49,58	49,58
27/11/24	25/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 25/11/24 ORA 16.28 LOC.+390297131653 ESERCENTE : vecticon.co IMP.IN DIV.ORIG -1.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 27/11/2024 Rif Banca: 3080001013300013 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	vecticon.co	1,00	1,00
26/11/24	24/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 24/11/24 ORA 09.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -59.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 26/11/2024 Rif Banca: 3080001000200019 FATTURE: C1 FAP270004438	COOP	59,04	59,04
26/11/24	23/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 23/11/24 ORA 11.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -48.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 26/11/2024 Rif Banca: 3080001003700002 FATTURE: 5208	CERQUITELLI	48,60	48,60
26/11/24	21/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 21/11/24 ORA 05.54 LOC.SAN LAZZARO D ESERCENTE : WWW.MONOGRANOFELICETTI IMP.IN DIV.ORIG -67.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 26/11/2024 Rif Banca: 3080001012100019 FATTURE: 24AFEC0902	WWW.MONOGRANOFELICETTI	67,55	67,55
26/11/24	21/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 21/11/24 ORA 19.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -126.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 26/11/2024 Rif Banca: 3080001012100020 FATTURE: 89/2024	MACELLERIA DI ORVIETO	126,53	126,53
26/11/24	23/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 23/11/24 ORA 12.58 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -156.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 26/11/2024 Rif Banca: 3080001014200008 FATTURE: 195	Sum*Ortoagrumi Re Sole	156,28	156,28
26/11/24	22/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 22/11/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TE0PU7HN4 IMP.IN DIV.ORIG -18.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 26/11/2024 Rif Banca: 3080001015000014 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	AMZN Mktp IT*TE0PU7HN4	18,79	18,79
26/11/24	22/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 22/11/24 ORA 13.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -35.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 26/11/2024 Rif Banca: 3080001015600007 FATTURE: 2109	SUPERMERCATO CONAD	35,25	35,25
25/11/24	24/11/24	05	PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 24/11/2024 15:24 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317406842 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002200008 (05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO	-	400,00	400,00
25/11/24	25/11/24	50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO SDD N. 537088483 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071112179956T IMPORTO 372,98 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005089127832 B0009924111024113171000ACL1105AR90000010604 Rif Banca: 4670001012100008 (50) PAGAMENTI DIVERSI	ENEL ENERGIA	372,98	373,98 + 1,00€ comm.
25/11/24	25/11/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HBPN15JYSU1UNCZZ1HBPN6DRERU63QG DEL 25.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001569-0000031570 RI: 039017405 OP DEL. 23112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100044 Riconc. 039017405 del 23/11/2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB			349,00
25/11/24	25/11/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HBPN15JYSU1UNCZZ1HBPN6DRGBKKWDK DEL 25.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001569-0000031571 RI: 039017405 OP DEL. 24112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500030 Riconc. 039017405 del 24/11/2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB			147,00
25/11/24	25/11/24	50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO SDD N. 537088484 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867832T IMPORTO 1397,07 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005089127833 B0009924111024113171000ACL1105AR90000010604 Rif Banca: 4670001014200023 (50) PAGAMENTI DIVERSI	ENEL ENERGIA	1.397,07	1.398,07 + 1,00€ comm.
25/11/24	25/11/24	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 CONT 25/11/2024 Rif Banca: 0160001016500005 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 CONT 25/11/2024	Banca	0,08	0,08
22/11/24	22/11/24	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 Rif Banca: 0160001000800004 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607	Banca	0,08	0,08
22/11/24	20/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 20/11/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*T98RF1Y34 IMP.IN DIV.ORIG -163.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013300026 FATTURE: IT423PDHABEI	AMZNBusiness*T98RF1Y34	163,85	163,85
22/11/24	20/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 20/11/24 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *J7C5BDC5B2 IMP.IN DIV.ORIG -5.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014800006 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	FACEBK *J7C5BDC5B2	5,00	5,00
22/11/24	20/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 20/11/24 ORA 13.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -33.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015700006 FATTURE: 2094	SUPERMERCATO CONAD	33,19	33,19
22/11/24	20/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 20/11/24 ORA 19.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -25.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016000008 FATTURE: 2095	SUPERMERCATO CONAD	25,61	25,61
22/11/24	22/11/24	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116843370 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 189,34 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037800001 Rif Cliente: NROSUPCBI Causale 1205011202400001878	SIAE	189,34	190,09 + 0,75€ comm.
21/11/24	21/11/24	50	PAGAMENTI DIVERSI N. 010305244110381006KI FAV. ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190005506830184 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001012500017 CBILL: N.304190005506830184	ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190005506830184 DA	538,24	538,24
21/11/24	19/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 19/11/24 ORA 19.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -42.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 21/11/2024 Rif Banca: 3080001000600031 FATTURE: 2717/24	ARQUA S.R.L.	42,88	42,88
20/11/24	20/11/24	50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO SDD N. 536116777 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001028500005 FATTURE: 2024F001550069	WIND TRE S.P.A.	31,70	32,70 + 1,00€ comm.
20/11/24	17/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 17/11/24 ORA 11.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -25.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036700017 FATTURE: 2069	SUPERMERCATO CONAD	25,39	25,39
20/11/24	18/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 18/11/24 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -33.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/11/2024 Rif Banca: 3080001012100031 FATTURE: 2075	SUPERMERCATO CONAD	33,91	33,91
20/11/24	18/11/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 18/11/24 ORA 13.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -25.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/11/2024 Rif Banca: 3080001012100032 FATTURE: 2078	SUPERMERCATO CONAD	25,69	25,69
19/11/24	15/11/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: N.D. STORNO OP. DATA 15/11/24 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TL0KB2OJ4 IMP.IN DIV.ORIG 192.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/11/2024 Rif Banca: 0480001000300019 (48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)	AMAZON* TL0KB2OJ4			192,00
19/11/24	15/11/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: N.D. STORNO OP. DATA 15/11/24 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness IMP.IN DIV.ORIG 62.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/11/2024 Rif Banca: 0480001000400018 (48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)	AMZNBusiness			62,99
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18/11/24	18/11/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HA8GF8YJBQWMO5ZZ1HA8GGKZC0AREIT DEL 18.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001551-0000031479 RI: 039017405 OP DEL. 16112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400062 Riconc. 039017405 del 16/11/2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB			484,50
18/11/24	18/11/24	39	VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.) FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116667392 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 576,90 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500049 Stipendio Ottobre e fine rapporto	Dante Sabini	576,90	578,65 + 1,75€ comm.