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Cache movimenti non aggiornata (MovBanca max 2026-04-29, cache max 2026-04-23). Uso vista live.
Analisi Periodo
Saldo al 02/05/2026: € 10.721,49
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
22/10/24 22/10/24 48
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ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H4IID100HPI10UZZ1H4IIEOXSKHLUB2 DEL 22.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001482-0000019751 RI: 039017405 OP DEL. 21102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200030
Riconc. 039017405 del 21/10/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.027,00
22/10/24 22/10/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115781296 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 496,95 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 213/2024, 252/2024
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio m 496,95
497,70
+ 0,75€ comm.
22/10/24 22/10/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115781120 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 424,35 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 2024-RFN-0001260, 2024-RFN-0001357, 2024-RFN-0001415
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI 424,35
426,10
+ 1,75€ comm.
22/10/24 19/10/24 43
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DATA 19/10/24 ORA 10.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARTICOLI TERMOIDRAULI. IMP.IN DIV.ORIG -105.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 22/10/2024 Rif Banca: 3080001013900004
FATTURE: FTIMMV2 0043042
ARTICOLI TERMOIDRAULI. 105,01
105,01
22/10/24 19/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/10/24 ORA 10.56 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -76.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 22/10/2024 Rif Banca: 3080001014000006
FATTURE: 176
Sum*Ortoagrumi Re Sole 76,94
76,94
22/10/24 18/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*T32L63M44 IMP.IN DIV.ORIG -58.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 22/10/2024 Rif Banca: 3080001027800003
FATTURE: IT41U7YKABEI
AMZNBusiness*T32L63M44 58,20
58,20
22/10/24 18/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*T38HK9VS4 IMP.IN DIV.ORIG -33.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 22/10/2024 Rif Banca: 3080001028000005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*T38HK9VS4 33,00
33,00
22/10/24 18/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/24 ORA 11.33 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -255.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 22/10/2024 Rif Banca: 3080001028100004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PARTESA SRL - BU CENTR 255,25
255,25
22/10/24 18/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/24 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *DIGITALRIVE SP IMP.IN DIV.ORIG -84.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 22/10/2024 Rif Banca: 3080001037700013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *DIGITALRIVE SP 84,00
84,00
22/10/24 19/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/10/24 ORA 10.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MAF ARREDOCLIMA SRL IMP.IN DIV.ORIG -40.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 22/10/2024 Rif Banca: 3080001038000010
FATTURE: 1/816
MAF ARREDOCLIMA SRL 40,70
40,70
22/10/24 20/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/24 ORA 10.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -78.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 22/10/2024 Rif Banca: 3080001038300013
FATTURE: C1 FAP270003990
COOP 78,30
78,30
22/10/24 21/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/24 ORA 04.57 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* T30U01R04 IMP.IN DIV.ORIG -48.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 22/10/2024 Rif Banca: 3080001038600019
FATTURE: IT24-64031I-11840
AMAZON* T30U01R04 48,38
48,38
21/10/24 17/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/24 ORA 11.53 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -62.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013100006
FATTURE: 175
Sum*Ortoagrumi Re Sole 62,45
62,45
21/10/24 17/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/24 ORA 11.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -14.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013300006
FATTURE: 1412 0682
SUPERMERCATO META' 14,40
14,40
21/10/24 17/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/24 ORA 15.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -30.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013400008
FATTURE: 2454/24
ARQUA S.R.L. 30,98
30,98
21/10/24 17/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/24 ORA 18.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG -18.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013700005
FATTURE: 9 / FE
FARMACIA SANT'ANDREA 18,30
18,30
21/10/24 21/10/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001016600006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,32
0,32
21/10/24 21/10/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H4BQEWFCB1ZPHZZZ1H4BQGPRW05A6HJ DEL 21.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001479-0000032215 RI: 039017405 OP DEL. 19102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025500006
Riconc. 039017405 del 19/10/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.371,00
21/10/24 21/10/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H4BQEWFCB1ZPHZZZ1H4BQGPRWKBN0IF DEL 21.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001479-0000032216 RI: 039017405 OP DEL. 20102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001027200010
Riconc. 039017405 del 20/10/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.259,50
21/10/24 21/10/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H4AWVQXCCL6YRMZZ1H4AWWPUZH7QPOI DEL 21.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001476-0000023768 RI: 039017405 OP DEL. 18102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600037
Riconc. 039017405 del 18/10/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.487,00
21/10/24 21/10/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115746345 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 260,46 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037000006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Ordine 38806-2024
Konza Kiffi 260,46
262,21
+ 1,75€ comm.
18/10/24 16/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*T35EU63U4 IMP.IN DIV.ORIG -32.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000100022
FATTURE: IT41TKOBABEI
AMZNBusiness*T35EU63U4 32,40
32,40
18/10/24 16/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*T33ZC8314 IMP.IN DIV.ORIG -32.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003900002
FATTURE: IT41TI8DABEI
AMZNBusiness*T33ZC8314 32,80
32,80
18/10/24 18/10/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H3OE2GPJPT9A9QZZ1H3OE40JFUQ9DMM DEL 18.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001473-0000023308 RI: 039017405 OP DEL. 17102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100038
Riconc. 039017405 del 17/10/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.355,50
18/10/24 18/10/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115705378 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 96,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700030 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 3666/B, 4141/B
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 96,60
98,35
+ 1,75€ comm.
18/10/24 18/10/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024200001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
17/10/24 17/10/24 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 530950898 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 53,91 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001000100001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
VODAFONE (CCBS) 53,91
54,91
+ 1,00€ comm.
17/10/24 17/10/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115663034 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900024 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Ottobre 2024
DAMASSO LUCIANO 300,00
301,75
+ 1,75€ comm.
17/10/24 17/10/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115663033 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013300009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Ottobre 2024
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
17/10/24 16/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/24 ORA 02.34 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400TSFRI IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038300002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT * E0400TSFRI 14,80
14,80
17/10/24 16/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/24 ORA 04.32 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* T377S2Z04 IMP.IN DIV.ORIG -58.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039200006
FATTURE: IT41TFANABEI
AMAZON* T377S2Z04 58,99
58,99
16/10/24 16/10/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115630188 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 439,48 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300035 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 10053, 10423, 10616, 10895
Solini Marcello srl 439,48
441,23
+ 1,75€ comm.
16/10/24 16/10/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001012800005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
16/10/24 16/10/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H396UY0JM29J5IZZ1H396VQ8WDNA7NA DEL 16.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001467-0000023043 RI: 039017405 OP DEL. 15102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013500033
Riconc. 039017405 del 15/10/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.328,00
16/10/24 16/10/24 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 531050687 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 500,90 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5268854050 10.10.2024 Rif Banca: 4670001015400001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 500,90
501,90
+ 1,00€ comm.
16/10/24 14/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TQ0G62934 IMP.IN DIV.ORIG -23.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037400013
FATTURE: IT41SPLJABEI
AMZN Mktp IT*TQ0G62934 23,40
23,40
16/10/24 14/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TQ44817G4 IMP.IN DIV.ORIG -9.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037800010
FATTURE: IT24-74505I-3163
AMZN Mktp IT*TQ44817G4 9,99
9,99
16/10/24 14/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/24 ORA 09.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -1942.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038700004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AG. ENTRATE RISCOSSION 1.942,54
1.942,54
16/10/24 14/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/24 ORA 09.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -463.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039400013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AG. ENTRATE RISCOSSION 463,39
463,39
16/10/24 14/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/24 ORA 11.49 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -149.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039500010
FATTURE: 173
Sum*Ortoagrumi Re Sole 149,32
149,32
16/10/24 14/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/24 ORA 15.23 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TQ2US1RN4 IMP.IN DIV.ORIG -13.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039600007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* TQ2US1RN4 13,85
13,85
16/10/24 14/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/24 ORA 16.03 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TQ9G84RE4 IMP.IN DIV.ORIG -32.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039800006
FATTURE: IT24-16381I-1811
AMAZON* TQ9G84RE4 32,99
32,99
16/10/24 14/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/24 ORA 18.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -56.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040000008
FATTURE: 2426/24
ARQUA S.R.L. 56,35
56,35
16/10/24 15/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/24 ORA 06.14 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* T346B5C54 IMP.IN DIV.ORIG -13.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON* T346B5C54 13,42
13,42
15/10/24 12/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/24 ORA 11.04 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -38.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/10/2024 Rif Banca: 3080001001400027
FATTURE: 172
SumUp *Ortoagrumi Re 38,20
38,20
15/10/24 12/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/24 ORA 11.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG -11.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/10/2024 Rif Banca: 3080001001800014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FARMACIA SANT'ANDREA 11,60
11,60
15/10/24 11/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/24 ORA 09.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -54.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/10/2024 Rif Banca: 3080001003100011
FATTURE: 656/A
CASA STORE SRL 54,30
54,30
15/10/24 11/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/24 ORA 10.42 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -52.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/10/2024 Rif Banca: 3080001003300006
FATTURE: 170
Sum*Ortoagrumi Re Sole 52,00
52,00
15/10/24 11/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/24 ORA 15.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -29.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/10/2024 Rif Banca: 3080001003500006
FATTURE: 2406/24
ARQUA S.R.L. 29,80
29,80
15/10/24 15/10/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115569379 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.712,75 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012600015
Saldo trattamento fine rapporto
MONTANUCCI CLAUDIO 1.712,75
1.714,50
+ 1,75€ comm.
15/10/24 15/10/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115566624 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.227,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012800010
Stipendio Settembre 2024
Scabini Mario Roberto 1.227,00
1.228,75
+ 1,75€ comm.
15/10/24 15/10/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115566620 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 866,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012900005
Stipendio Settembre 2024
SHAH ALAM MD 866,00
867,75
+ 1,75€ comm.
15/10/24 15/10/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115566627 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 368,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001013000008
Stipendio Settembre 2024
Erica Torrisi 368,00
369,75
+ 1,75€ comm.
15/10/24 15/10/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115566616 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 671,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001013200013
Stipendio Settembre 2024
Cirelli Daniela 671,00
672,75
+ 1,75€ comm.
15/10/24 15/10/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115566629 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 458,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001013300006
Saldo Stipendio Settembre 2024
Dante Sabini 458,00
459,75
+ 1,75€ comm.
15/10/24 15/10/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H31LG0WT0C9AUFZZ1H31LH0W92SYF8N DEL 15.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001464-0000020050 RI: 039017405 OP DEL. 14102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013500004
Riconc. 039017405 del 14/10/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.484,00
15/10/24 15/10/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024500015
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,32
0,32
15/10/24 15/10/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001024800022
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084
Banca 0,16
0,16
14/10/24 10/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TQ4Y74EI4 IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014300017
FATTURE: IT41RXIUABEI
AMZN Mktp IT*TQ4Y74EI4 20,00
20,00
14/10/24 14/10/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001014300021
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
14/10/24 10/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/24 ORA 11.23 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -600.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE TRE SORELLE 2 SRL 600,00
600,00
14/10/24 10/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/24 ORA 11.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BARTOLOMEI RIST OLEOTE IMP.IN DIV.ORIG -93.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016400017
FATTURE: 386/C
BARTOLOMEI RIST OLEOTE 93,60
93,60
14/10/24 11/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TQ5XD7EA4 IMP.IN DIV.ORIG -15.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016600016
FATTURE: IT41RYB9ABEI
AMZN Mktp IT*TQ5XD7EA4 15,99
15,99
14/10/24 14/10/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115516032 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 242,83 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930035689, 9930037333, 9930037883
PREGIS SPA 242,83
244,58
+ 1,75€ comm.
14/10/24 14/10/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115505142 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 206,42 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture FPR 28/24, FPR 35/24
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS 206,42
208,17
+ 1,75€ comm.
14/10/24 14/10/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115515670 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 265,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/163541
MARR SPA 265,40
267,15
+ 1,75€ comm.
14/10/24 14/10/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115517867 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 418,75 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura RVT/958
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S 418,75
420,50
+ 1,75€ comm.
14/10/24 14/10/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H2TR7GIZYONB8GZZ1H2TR87TLQXSV8G DEL 14.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001458-0000024474 RI: 039017405 OP DEL. 11102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900037
Riconc. 039017405 del 11/10/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 369,00
14/10/24 14/10/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115515855 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.004,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025000022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 74351/FAC, 74352/FAC, 76231/FAC, 76230/FAC, 77187/FAC
FORMASAL SRL 1.004,10
1.005,85
+ 1,75€ comm.
14/10/24 14/10/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H2U9OTAQGCLB5XZZ1H2U9QSZWKUEDHH DEL 14.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001461-0000032903 RI: 039017405 OP DEL. 12102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025300014
Riconc. 039017405 del 12/10/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 2.374,50
14/10/24 14/10/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H2U9OTAQGCLB5XZZ1H2U9QSZX765K5H DEL 14.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001461-0000032904 RI: 039017405 OP DEL. 13102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001029300001
Riconc. 039017405 del 13/10/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.528,00
11/10/24 09/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TQ41Z84J4 IMP.IN DIV.ORIG -174.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002100021
FATTURE: IT41RHNEABEI
AMZNBusiness*TQ41Z84J4 174,00
174,00
11/10/24 09/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/24 ORA 11.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -74.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003500009
FATTURE: 4546
CERQUITELLI 74,85
74,85
11/10/24 11/10/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H26XQ72HNTMOM9ZZ1H26XS4TB18QH0H DEL 11.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001455-0000023626 RI: 039017405 OP DEL. 10102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200040
Riconc. 039017405 del 10/10/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.093,00
11/10/24 11/10/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024900006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
10/10/24 30/09/24 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962980842 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962980842 Rif Banca: 1000001001300001
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962980842
- 290,00
290,00
10/10/24 10/10/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039400004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
10/10/24 08/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TO14S9SJ4 IMP.IN DIV.ORIG -11.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/10/2024 Rif Banca: 3080001015500009
FATTURE: IT41QXAMABEI
AMZNBusiness*TO14S9SJ4 11,74
11,74
10/10/24 08/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/24 ORA 12.17 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -257.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/10/2024 Rif Banca: 3080001015600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PARTESA SRL - BU CENTR 257,07
257,07
10/10/24 08/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/24 ORA 14.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -27.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/10/2024 Rif Banca: 3080001016000009
FATTURE: 2373/24
ARQUA S.R.L. 27,00
27,00
09/10/24 09/10/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115353341 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 800,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024200008
Acconto stipendio settembre 2024
Dante Sabini 800,00
801,75
+ 1,75€ comm.
09/10/24 09/10/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H1S0261JF4FZKNZZ1H1S02YV3WFBDNB DEL 09.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001449-0000022456 RI: 039017405 OP DEL. 08102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025200016
Riconc. 039017405 del 08/10/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 540,00
09/10/24 06/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/24 ORA 12.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -47.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036400011
FATTURE: 1783
SUPERMERCATO CONAD 47,52
47,52
09/10/24 06/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/24 ORA 18.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -35.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036900010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 35,92
35,92
09/10/24 06/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/24 ORA 18.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -7.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037400010
FATTURE: F9/6142
EUROSPIN 7,92
7,92
09/10/24 06/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TO8MF2X24 IMP.IN DIV.ORIG -34.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001041000008
FATTURE: IT41QCYRABEI
AMZNBusiness*TO8MF2X24 34,16
34,16
09/10/24 09/10/24 68
STORNO SCRITTURE
FILIALE DISPONENTE 560 CRO SCT: 0893100005399524 SCT N. 0000932588802 DEL 09.10.24 BIC: CCRTIT2TVIT INF:EE: 269334408 RI: Fatture: 74351/FAC, 74352/FAC, 76231/FAC, 76230/FAC, 77187/FAC CAUS: 068 Rif Banca: 0680352900400014
(68) STORNO SCRITTURE
- 1.004,10
09/10/24 07/10/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TO1J14B64 IMP.IN DIV.ORIG -68.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/10/2024 Rif Banca: 3080001012100028
FATTURE: IT41QPK6ABEI
AMZNBusiness*TO1J14B64 68,28
68,28
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