| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/24 | 07/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115250809 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.443,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100029 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930032905, 9930033349, 9930035080 meno nota di credito 500232199
|
PREGIS SPA | 1.443,60 |
1.445,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/10/24 | 07/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115241912 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 78,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Ordine 0001748 del 03/10/2024
|
Pianetta di Barberi | 78,10 |
79,85
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/10/24 | 07/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115251614 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 229,62 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 130
|
Peletti Augusto | 229,62 |
231,37
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/10/24 | 07/10/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115234375 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.800,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012700027
Acconto stipendi e TFR
|
Scabini Mario Roberto | 1.800,00 |
1.801,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/10/24 | 07/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H1CT9I1OY2D6EJZZ1H1CTB5KNWSLGYZ DEL 07.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001443-0000033093 RI: 039017405 OP DEL. 05102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900026
Riconc. 039017405 del 05/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 2.169,00 | ||
| 07/10/24 | 07/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H1CT9I1OY2D6EJZZ1H1CTB5KOHGTB57 DEL 07.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001443-0000033094 RI: 039017405 OP DEL. 06102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900032
Riconc. 039017405 del 06/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 2.820,50 | ||
| 07/10/24 | 07/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115257726 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.004,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013300011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 74351/FAC, 74352/FAC, 76231/FAC, 76230/FAC, 77187/FAC
|
PREGIS SPA | 1.004,10 |
1.005,85
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/10/24 | 30/09/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001015200002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 07/10/24 | 30/09/24 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001024100063
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 241,17 |
241,17
|
|
| 07/10/24 | 03/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/24 ORA 12.42 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -52.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040200006
FATTURE: 167
|
Sum*Ortoagrumi Re Sole | 52,80 |
52,80
|
|
| 07/10/24 | 07/10/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 07/10/2024 Rif Banca: 0160001001000012
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 07/10/2024
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 04/10/24 | 02/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TA7TT92Z4 IMP.IN DIV.ORIG -38.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000300030
FATTURE: IT41P8RDABEI
|
AMZNBusiness*TA7TT92Z4 | 38,40 |
38,40
|
|
| 04/10/24 | 02/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/24 ORA 07.46 LOC.BATTIPAGLIA ESERCENTE : go web 1981 srls IMP.IN DIV.ORIG -129.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002600033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
go web 1981 srls | 129,99 |
129,99
|
|
| 04/10/24 | 02/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/24 ORA 12.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SCARPAMONDO IMP.IN DIV.ORIG -65.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003100006
FATTURE: 2018940088
|
SCARPAMONDO | 65,90 |
65,90
|
|
| 04/10/24 | 02/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/24 ORA 12.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : WWW.CASASHOPS.COM IMP.IN DIV.ORIG -157.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004600009
FATTURE: 24041900518
|
WWW.CASASHOPS.COM | 157,50 |
157,50
|
|
| 04/10/24 | 02/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/24 ORA 21.46 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -11.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 11,99 |
11,99
|
|
| 04/10/24 | 30/09/24 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001025100012
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 25,10 |
25,10
|
|
| 04/10/24 | 04/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H0QAT7IZLIH06AZZ1H0QAV9GCTAZTEQ DEL 04.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001437-0000023071 RI: 039017405 OP DEL. 03102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700024
Riconc. 039017405 del 03/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 833,50 | ||
| 03/10/24 | 03/10/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 03/10/2024 10:23 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501524572 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002000016
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 150,00 |
150,00
|
|
| 03/10/24 | 03/10/24 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 528744633 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 14,60 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 09247174440065 Rif Banca: 5030001002400003
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 14,60 |
15,60
+ 1,00€ comm.
|
|
| 03/10/24 | 03/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H0D099GTABE2QDZZ1H0D09AQZP5W4WL DEL 03.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000063221 RI: 039017405 Accredito DCC 202409 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001015900002
039017405 Accredito DCC 202409 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 149,05 | ||
| 03/10/24 | 28/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/09/24 ORA 10.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -56.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001017500004
FATTURE: 4411
|
CERQUITELLI | 56,71 |
56,71
|
|
| 03/10/24 | 28/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/09/24 ORA 10.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -29.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001017600002
FATTURE: 352301592
|
LIDL 3523 | 29,70 |
29,70
|
|
| 03/10/24 | 29/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/24 ORA 09.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -72.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001017700004
FATTURE: 1737
|
SUPERMERCATO CONAD | 72,67 |
72,67
|
|
| 03/10/24 | 29/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/24 ORA 15.03 LOC.FIRENZE ESERCENTE : VINO.COM IMP.IN DIV.ORIG -309.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001017800003
FATTURE: 2024/0009438
|
VINO.COM | 309,60 |
309,60
|
|
| 03/10/24 | 03/10/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001040400004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 03/10/24 | 01/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/10/24 ORA 10.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -85.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/10/2024 Rif Banca: 3080001000800029
FATTURE: C1 FAP270003725
|
COOP | 85,96 |
85,96
|
|
| 03/10/24 | 01/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/10/24 ORA 10.35 LOC.FIRENZE ESERCENTE : VINO.COM IMP.IN DIV.ORIG -244.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/10/2024 Rif Banca: 3080001002000023
FATTURE: 2024/0009502
|
VINO.COM | 244,81 |
244,81
|
|
| 03/10/24 | 01/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/10/24 ORA 15.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -36.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/10/2024 Rif Banca: 3080001002000024
FATTURE: 2293/24
|
ARQUA S.R.L. | 36,98 |
36,98
|
|
| 03/10/24 | 30/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/09/24 ORA 10.52 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -162.77 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/10/2024 Rif Banca: 3080001024700012
FATTURE: 157
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 162,77 |
162,77
|
|
| 03/10/24 | 30/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/09/24 ORA 14.06 LOC.APRILIA ESERCENTE : WWW.NATURADORIENTE.COM IMP.IN DIV.ORIG -67.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/10/2024 Rif Banca: 3080001026000006
FATTURE: 900/2024
|
WWW.NATURADORIENTE.COM | 67,56 |
67,56
|
|
| 02/10/24 | 02/10/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001016700007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 02/10/24 | 02/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H0B3IH5HM988ZDZZ1H0B3JERBY76649 DEL 02.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001431-0000023669 RI: 039017405 OP DEL. 01102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025600018
Riconc. 039017405 del 01/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.885,50 | ||
| 01/10/24 | 01/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H04HSWSKZ1WUEDZZ1H04HUYD0YH1QLH DEL 01.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001427-0000020533 RI: 039017405 OP DEL. 30092024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001000011
Riconc. 039017405 del 30/09/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.850,00 | ||
| 01/10/24 | 01/10/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 01/10/2024 10:54 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502307437 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003000003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 01/10/24 | 01/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115047323 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 731,96 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930028786, 9930030512, 9930031661
|
PREGIS SPA | 731,96 |
733,71
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/10/24 | 27/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/24 ORA 19.56 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TA4KG0C34 IMP.IN DIV.ORIG -29.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/10/2024 Rif Banca: 3080001012200039
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* TA4KG0C34 | 29,49 |
29,49
|
|
| 01/10/24 | 27/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/24 ORA 15.37 LOC.MILANO ESERCENTE : TANNICO IMP.IN DIV.ORIG -94.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/10/2024 Rif Banca: 3080001012400042
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
TANNICO | 94,50 |
94,50
|
|
| 01/10/24 | 27/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/24 ORA 17.52 LOC.PALAZZOLO SUL ESERCENTE : GLUGULP IMP.IN DIV.ORIG -160.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/10/2024 Rif Banca: 3080001012700043
FATTURE: 731
|
GLUGULP | 160,00 |
160,00
|
|
| 01/10/24 | 27/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/24 ORA 14.07 LOC.PARMA ESERCENTE : WWW.ENOTECAGALVANI.IT IMP.IN DIV.ORIG -136.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/10/2024 Rif Banca: 3080001012800010
FATTURE: 174/EC
|
WWW.ENOTECAGALVANI.IT | 136,20 |
136,20
|
|
| 01/10/24 | 28/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/09/24 ORA 09.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -59.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 01/10/2024 Rif Banca: 3080001012800011
FATTURE: C1 FAP270003681
|
COOP | 59,58 |
59,58
|
|
| 01/10/24 | 28/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/09/24 ORA 18.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -28.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 01/10/2024 Rif Banca: 3080001012800012
FATTURE: 2275/24
|
ARQUA S.R.L. | 28,68 |
28,68
|
|
| 01/10/24 | 26/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/09/24 ORA 11.12 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZNBUSINESS*TH4BB89L4 IMP.IN DIV.ORIG -15.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/10/2024 Rif Banca: 3080001014000016
FATTURE: IT41NSIYABEI
|
AMZNBUSINESS*TH4BB89L4 | 15,64 |
15,64
|
|
| 01/10/24 | 27/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TH5DN9RN4 IMP.IN DIV.ORIG -49.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/10/2024 Rif Banca: 3080001014200024
FATTURE: IT41NXOEABEI
|
AMZN Mktp IT*TH5DN9RN4 | 49,35 |
49,35
|
|
| 01/10/24 | 27/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/24 ORA 07.03 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TH0A82R84 IMP.IN DIV.ORIG -10.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/10/2024 Rif Banca: 3080001014400020
FATTURE: IT41NXOOABEI
|
AMAZON* TH0A82R84 | 10,08 |
10,08
|
|
| 01/10/24 | 27/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/24 ORA 10.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -45.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 01/10/2024 Rif Banca: 3080001014600008
FATTURE: C1 FAP270003664
|
COOP | 45,96 |
45,96
|
|
| 01/10/24 | 27/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/24 ORA 13.09 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -501.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/10/2024 Rif Banca: 3080001015000012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 501,01 |
501,01
|
|
| 30/09/24 | 26/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/09/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TH4O719F4 IMP.IN DIV.ORIG -14.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001100039
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*TH4O719F4 | 14,75 |
14,75
|
|
| 30/09/24 | 26/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/09/24 ORA 10.14 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -99.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001200042
FATTURE: 155
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 99,31 |
99,31
|
|
| 30/09/24 | 30/09/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001026500004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 30/09/24 | 30/09/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024600017
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 30/09/24 | 30/09/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114982575 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 647,30 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012800007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento 5 rata pratica n. 1010607020_E - DRUNK BAR SRLS
|
Hera Spa | 647,30 |
649,05
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/09/24 | 30/09/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GZVO1MVGYA6JFAZZ1GZVO3LMFOPCWUU DEL 30.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001421-0000024682 RI: 039017405 OP DEL. 27092024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100023
Riconc. 039017405 del 27/09/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.052,50 | ||
| 30/09/24 | 30/09/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GZVO724P26VHSMZZ1GZVO865272TR9Y DEL 30.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001424-0000033495 RI: 039017405 OP DEL. 29092024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400043
Riconc. 039017405 del 29/09/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.135,00 | ||
| 30/09/24 | 30/09/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GZVO724P26VHSMZZ1GZVO8651M8NL1Y DEL 30.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001424-0000033494 RI: 039017405 OP DEL. 28092024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300014
Riconc. 039017405 del 28/09/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.603,00 | ||
| 27/09/24 | 24/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/09/24 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *SCARAVELLI IMP.IN DIV.ORIG -98.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003700008
FATTURE: 33/FM
|
PAYPAL *SCARAVELLI | 98,80 |
98,80
|
|
| 27/09/24 | 25/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/09/24 ORA 16.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -26.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001700010
FATTURE: 2245/24
|
ARQUA S.R.L. | 26,02 |
26,02
|
|
| 27/09/24 | 25/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/09/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TH8RJ1BW4 IMP.IN DIV.ORIG -54.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000800020
FATTURE: IT41N7Y9ABEI
|
AMZNBusiness*TH8RJ1BW4 | 54,92 |
54,92
|
|
| 27/09/24 | 26/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/09/24 ORA 01.37 LOC.VILLA SANTA L ESERCENTE : CARTUCCEIN.IT IMP.IN DIV.ORIG -138.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002000014
FATTURE: CI002933/2024
|
CARTUCCEIN.IT | 138,20 |
138,20
|
|
| 27/09/24 | 27/09/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114931381 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 580,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Rata Assicurazione Drunk Bar
|
BELLUSCIO ALBERTO BROKER ASSIC | 580,00 |
581,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/09/24 | 27/09/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GZ8U6L0H9HODZYZZ1GZ8U7UX048DLGE DEL 27.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001418-0000023991 RI: 039017405 OP DEL. 26092024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036800026
Riconc. 039017405 del 26/09/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.527,00 | ||
| 25/09/24 | 19/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/24 ORA 14.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -29.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027000013
FATTURE: 2179/24
|
ARQUA S.R.L. | 29,91 |
29,91
|
|
| 25/09/24 | 19/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/24 ORA 18.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BAR NANDO IMP.IN DIV.ORIG -30.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024200033
FATTURE: 51
|
BAR NANDO | 30,00 |
30,00
|
|
| 25/09/24 | 19/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*T69AH3S94 IMP.IN DIV.ORIG -86.23 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024900024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*T69AH3S94 | 86,23 |
86,23
|
|
| 25/09/24 | 19/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/24 ORA 11.19 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -108.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026300019
FATTURE: 154
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 108,50 |
108,50
|
|
| 25/09/24 | 19/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/24 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -176.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024200032
FATTURE: C1 FAP270003535
|
COOP | 176,79 |
176,79
|
|
| 25/09/24 | 19/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/24 ORA 19.51 LOC.Trieste ESERCENTE : illycaffe S.p.A. IMP.IN DIV.ORIG -211.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025400010
FATTURE: IF24156449
|
illycaffe S.p.A. | 211,20 |
211,20
|
|
| 25/09/24 | 19/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/24 ORA 11.05 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -700.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE TRE SORELLE 2 SRL | 700,00 |
700,00
|
|
| 25/09/24 | 20/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/09/24 ORA 07.31 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* T62A96US4 IMP.IN DIV.ORIG -22.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* T62A96US4 | 22,71 |
22,71
|
|
| 25/09/24 | 20/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/09/24 ORA 07.31 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* T66A70U54 IMP.IN DIV.ORIG -29.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028400003
FATTURE: IT41LXV6ABEI
|
AMAZON* T66A70U54 | 29,20 |
29,20
|
|
| 25/09/24 | 20/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/09/24 ORA 15.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -47.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027500012
FATTURE: 2191/24
|
ARQUA S.R.L. | 47,61 |
47,61
|
|
| 25/09/24 | 20/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/09/24 ORA 13.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BARTOLOMEI RIST OLEOTE IMP.IN DIV.ORIG -54.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026800012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
BARTOLOMEI RIST OLEOTE | 54,00 |
54,00
|
|
| 25/09/24 | 20/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/09/24 ORA 10.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -58.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026600002
FATTURE: 4294
|
CERQUITELLI | 58,30 |
58,30
|
|
| 25/09/24 | 20/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/09/24 ORA 07.31 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* T61CS3U24 IMP.IN DIV.ORIG -65.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026300011
FATTURE: IT41LXSCABEI
|
AMAZON* T61CS3U24 | 65,49 |
65,49
|
|
| 25/09/24 | 20/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/09/24 ORA 10.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -72.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025900005
FATTURE: 352301545
|
LIDL 3523 | 72,88 |
72,88
|
|
| 25/09/24 | 20/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/09/24 ORA 04.04 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* T637F49L4 IMP.IN DIV.ORIG -115.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026400010
FATTURE: IT24-45985I-551
|
AMAZON* T637F49L4 | 115,90 |
115,90
|
|
| 25/09/24 | 21/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/09/24 ORA 11.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BARTOLOMEI RIST OLEOTE IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
BARTOLOMEI RIST OLEOTE | 25,00 |
25,00
|
|
| 25/09/24 | 21/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/09/24 ORA 10.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -48.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004400005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GIORGIO MARE | 48,41 |
48,41
|
|
| 25/09/24 | 21/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/09/24 ORA 10.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -77.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004800004
FATTURE: 4315
|
CERQUITELLI | 77,00 |
77,00
|
|
| 25/09/24 | 21/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/09/24 ORA 07.53 LOC.PARMA ESERCENTE : WWW.ENOTECAGALVANI.IT IMP.IN DIV.ORIG -144.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001017200001
FATTURE: 168/EC
|
WWW.ENOTECAGALVANI.IT | 144,00 |
144,00
|
|
| 25/09/24 | 22/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/09/24 ORA 05.11 LOC.MANCHESTER ESERCENTE : AJTYPOGRAPHY.COM IMP.IN DIV.ORIG -10.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040000005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AJTYPOGRAPHY.COM | 8,98 |
8,98
|
|
| 25/09/24 | 22/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/09/24 ORA 03.31 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZNBUSINESS*TH81E6484 IMP.IN DIV.ORIG -38.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004400006
FATTURE: IT41M71SABEI
|
AMZNBUSINESS*TH81E6484 | 38,35 |
38,35
|
|
| 25/09/24 | 22/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/09/24 ORA 10.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : L'OASI DELLA FRUTTA S. IMP.IN DIV.ORIG -50.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000300009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
L'OASI DELLA FRUTTA S. | 50,00 |
50,00
|
|
| 25/09/24 | 22/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/09/24 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -57.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004700005
FATTURE: C1 FAP270003597
|
COOP | 57,25 |
57,25
|
|
| 25/09/24 | 22/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/09/24 ORA 13.18 LOC.TALLINN ESERCENTE : AGM-SOFTWARE IMP.IN DIV.ORIG -59.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AGM-SOFTWARE | 59,49 |
59,49
|
|
| 25/09/24 | 23/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/09/24 ORA 01.36 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TH6RG9J14 IMP.IN DIV.ORIG -20.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004800005
FATTURE: IT24-71245I-983
|
AMAZON* TH6RG9J14 | 20,58 |
20,58
|
|
| 25/09/24 | 23/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/09/24 ORA 04.37 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZNBUSINESS*TH0JX1T34 IMP.IN DIV.ORIG -43.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013800010
FATTURE: IT41MGP5ABEI
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AMZNBUSINESS*TH0JX1T34 | 43,08 |
43,08
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| 25/09/24 | 24/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/09/24 ORA 09.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -19.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024400034
FATTURE: 2225/24
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ARQUA S.R.L. | 19,19 |
19,19
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| 25/09/24 | 24/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/09/24 ORA 16.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -26.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025800012
FATTURE: 2235/24
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ARQUA S.R.L. | 26,14 |
26,14
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| 25/09/24 | 24/09/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/09/24 ORA 16.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -61.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025100019
FATTURE: 352301570
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LIDL 3523 | 61,83 |
61,83
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| 25/09/24 | 25/09/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038100006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 25/09/24 | 25/09/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114850344 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.254,93 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 124108680, 8524011000103946
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SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1.254,93 |
1.256,68
+ 1,75€ comm.
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| 25/09/24 | 25/09/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GYTWZXEOYE17KLZZ1GYTX0PQCBAWAVP DEL 25.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001412-0000023646 RI: 039017405 OP DEL. 24092024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037800004
Riconc. 039017405 del 24/09/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 936,00 | ||
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PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 526533695 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071112179956T IMPORTO 499,11 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005071142700 B0009924090924092560900ACL1105AR90000010506 Rif Banca: 4670001026000002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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ENEL ENERGIA | 499,11 |
500,11
+ 1,00€ comm.
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| 24/09/24 | 24/09/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 526533696 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867832T IMPORTO 1666,01 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005071142701 B0009924090924092560900ACL1105AR90000010506 Rif Banca: 4670001028700001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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ENEL ENERGIA | 1.666,01 |
1.667,01
+ 1,00€ comm.
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| 24/09/24 | 24/09/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114812279 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 804,33 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 32/2024, 70/2024, 99/2024, 136/2024, 163/2024
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Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio m | 804,33 |
805,08
+ 0,75€ comm.
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| 24/09/24 | 24/09/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GYLS3WZWY244M7ZZ1GYLS4N8VGPZO4F DEL 24.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001409-0000020502 RI: 039017405 OP DEL. 23092024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400029
Riconc. 039017405 del 23/09/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.524,00 | ||
| 24/09/24 | 24/09/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114813263 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.059,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 3666/D, 4714/D
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CERQUITELLI 1980 SRL | 1.059,33 |
1.061,08
+ 1,75€ comm.
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| 23/09/24 | 23/09/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114807033 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014200004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Settembre 2024
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GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
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| 23/09/24 | 23/09/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114807102 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015800011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Settembre 2024
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DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
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