| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/24 | 25/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/24 ORA 15.28 LOC.MOZZATE ESERCENTE : WWW.NEGOZIODELVINO.IT IMP.IN DIV.ORIG -101.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013000020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.NEGOZIODELVINO.IT | 101,60 |
101,60
|
|
| 28/08/24 | 26/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*XV5V09J85 IMP.IN DIV.ORIG -7.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001200007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*XV5V09J85 | 7,78 |
7,78
|
|
| 28/08/24 | 26/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*5U2716NJ5 IMP.IN DIV.ORIG -20.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000600021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*5U2716NJ5 | 20,48 |
20,48
|
|
| 28/08/24 | 26/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*0P6466615 IMP.IN DIV.ORIG -57.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000300016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*0P6466615 | 57,33 |
57,33
|
|
| 28/08/24 | 27/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*A099998Q5 IMP.IN DIV.ORIG -37.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*A099998Q5 | 37,41 |
37,41
|
|
| 28/08/24 | 28/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113943284 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 647,30 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento quarta rata Hera-Fides - Pr. n. 1010607020_E
|
Hera Spa | 647,30 |
649,05
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/08/24 | 28/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113948085 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013000005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Agosto 2024
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/08/24 | 28/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GSWN0MBEJLV3FDZZ1GSWN1CVU67YZO9 DEL 28.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001339-0000021831 RI: 039017405 OP DEL. 27082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012800014
Riconc. 039017405 del 27/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 445,00 | ||
| 27/08/24 | 23/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*5H3O02545 IMP.IN DIV.ORIG -19.17 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025400011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*5H3O02545 | 19,17 |
19,17
|
|
| 27/08/24 | 23/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*ZQ5BV8EV5 IMP.IN DIV.ORIG -51.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024700017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*ZQ5BV8EV5 | 51,18 |
51,18
|
|
| 27/08/24 | 23/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/24 ORA 11.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG -69.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025500010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SOLINI CARTA | 69,25 |
69,25
|
|
| 27/08/24 | 23/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/24 ORA 10.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -143.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024900012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 143,44 |
143,44
|
|
| 27/08/24 | 24/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*7A0E55X55 IMP.IN DIV.ORIG -25.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024900024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*7A0E55X55 | 25,96 |
25,96
|
|
| 27/08/24 | 24/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/08/24 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -40.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025400021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 40,52 |
40,52
|
|
| 27/08/24 | 27/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GSP1GSUM3P0N8PZZ1GSP1HMMBK8T0A1 DEL 27.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001336-0000019157 RI: 039017405 OP DEL. 26082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900027
Riconc. 039017405 del 26/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.238,50 | ||
| 26/08/24 | 22/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/24 ORA 10.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BARTOLOMEI RIST OLEOTE IMP.IN DIV.ORIG -54.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037500014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
BARTOLOMEI RIST OLEOTE | 54,00 |
54,00
|
|
| 26/08/24 | 22/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/24 ORA 10.04 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -400.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036700020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE TRE SORELLE 2 SRL | 400,00 |
400,00
|
|
| 26/08/24 | 22/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/24 ORA 09.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -643.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036400017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG. ENTRATE RISCOSSION | 643,83 |
643,83
|
|
| 26/08/24 | 26/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027000003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 26/08/24 | 26/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113847704 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 465,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014100017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 6751,6879, 8890
|
Solini Marcello srl | 465,22 |
466,97
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/08/24 | 26/08/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113900126 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.407,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001027100009
Stipendio Luglio 2024
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 1.407,00 |
1.408,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/08/24 | 26/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GSHG9PJNG5A9F5ZZ1GSHGBE9F2LZXDD DEL 26.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001333-0000028706 RI: 039017405 OP DEL. 25082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300045
Riconc. 039017405 del 25/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 620,50 | ||
| 26/08/24 | 26/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GSHG7JAJQOROZ5ZZ1GSHG8NZ83RPAR5 DEL 26.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001330-0000020007 RI: 039017405 OP DEL. 23082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500056
Riconc. 039017405 del 23/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 645,00 | ||
| 26/08/24 | 26/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GSHG9PJNG5A9F5ZZ1GSHGBE9EILLFE9 DEL 26.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001333-0000028705 RI: 039017405 OP DEL. 24082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600047
Riconc. 039017405 del 24/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.000,50 | ||
| 26/08/24 | 26/08/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 521714457 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 234,25 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005063633731 B0009924080924082250900ACL1105AR90000010457 Rif Banca: 4670001015100009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ENEL ENERGIA | 234,25 |
235,25
+ 1,00€ comm.
|
|
| 26/08/24 | 26/08/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 521646216 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867832T IMPORTO 1460,32 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005065332555 B0009924081024082261000ACL1105AR90000010461 Rif Banca: 4670001015500006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ENEL ENERGIA | 1.460,32 |
1.461,32
+ 1,00€ comm.
|
|
| 23/08/24 | 21/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*PH63V40D5 IMP.IN DIV.ORIG -6.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037500004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*PH63V40D5 | 6,15 |
6,15
|
|
| 23/08/24 | 21/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*I74A23QO5 IMP.IN DIV.ORIG -25.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036400031
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*I74A23QO5 | 25,54 |
25,54
|
|
| 23/08/24 | 21/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*207YG5AR5 IMP.IN DIV.ORIG -25.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037200011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*207YG5AR5 | 25,65 |
25,65
|
|
| 23/08/24 | 21/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*YZ1AQ75W5 IMP.IN DIV.ORIG -68.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038000010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*YZ1AQ75W5 | 68,34 |
68,34
|
|
| 23/08/24 | 21/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/24 ORA 12.47 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.INFOCERT.IT IMP.IN DIV.ORIG -85.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038300013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.INFOCERT.IT | 85,40 |
85,40
|
|
| 23/08/24 | 23/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000900012
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 23/08/24 | 23/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113857301 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 105,40 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038900005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture FPR 107/24, FPR 127/24, FPR 150/24
|
Aut Aut Brewing srl | 105,40 |
106,15
+ 0,75€ comm.
|
|
| 23/08/24 | 23/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GRUNDUY6WNNYB6ZZ1GRUNFDUEX9ZFXU DEL 23.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001327-0000019586 RI: 039017405 OP DEL. 22082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500030
Riconc. 039017405 del 22/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.220,00 | ||
| 22/08/24 | 19/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/24 ORA 13.23 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -374.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001800016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 374,22 |
374,22
|
|
| 22/08/24 | 20/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/24 ORA 11.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -8.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003200008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO CONAD | 8,11 |
8,11
|
|
| 22/08/24 | 20/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/24 ORA 11.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GULLIVER AUTOSERVIZI IMP.IN DIV.ORIG -805.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000800027
Fattura: 202/2024
|
GULLIVER AUTOSERVIZI | 805,00 |
805,00
|
|
| 22/08/24 | 21/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*8X1JM6385 IMP.IN DIV.ORIG -4.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001600014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*8X1JM6385 | 4,91 |
4,91
|
|
| 22/08/24 | 22/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001012200002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 22/08/24 | 22/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113838403 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 102,29 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015500001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 2017, NOTA DI CREDITO 240
|
INGROSERVICE SRL | 102,29 |
104,04
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/08/24 | 22/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113838003 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014200003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1341,1706,1737,1752,1821,1834,1869,1873,1889.1914
|
Centralfrutta Purgatorio | 500,27 |
502,02
+ 1,75€ comm.
|
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| 21/08/24 | 21/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024100001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 21/08/24 | 17/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/24 ORA 10.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -7.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO META' | 7,30 |
7,30
|
|
| 21/08/24 | 19/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/24 ORA 17.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -13.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GIORGIO MARE | 13,83 |
13,83
|
|
| 21/08/24 | 19/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/24 ORA 18.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -18.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025800007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 18,53 |
18,53
|
|
| 21/08/24 | 19/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/24 ORA 08.17 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 5D41P1225 IMP.IN DIV.ORIG -78.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025100009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 5D41P1225 | 78,56 |
78,56
|
|
| 21/08/24 | 21/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113813329 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 699,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 53708/FAC, 53070/FAC, 57889/FAC, 57886/FAC, 57887/FAC, 57888/FAC, 62364/FAC, 53707/FAC, 63976/FAC
|
FORMASAL SRL | 699,99 |
701,74
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/08/24 | 21/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GRFGCC8FA9XIKMZZ1GRFGDGLOJIGP52 DEL 21.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001321-0000018895 RI: 039017405 OP DEL. 20082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300018
Riconc. 039017405 del 20/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 815,00 | ||
| 20/08/24 | 16/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/24 ORA 10.01 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 6Q38J6MR5 IMP.IN DIV.ORIG -12.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026400009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 6Q38J6MR5 | 12,29 |
12,29
|
|
| 20/08/24 | 16/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/24 ORA 10.01 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 010462KT5 IMP.IN DIV.ORIG -19.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 010462KT5 | 19,26 |
19,26
|
|
| 20/08/24 | 16/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/24 ORA 10.01 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* GP99B7R15 IMP.IN DIV.ORIG -26.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026900006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* GP99B7R15 | 26,22 |
26,22
|
|
| 20/08/24 | 16/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*2I8NP0LA5 IMP.IN DIV.ORIG -39.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*2I8NP0LA5 | 39,18 |
39,18
|
|
| 20/08/24 | 16/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TB8761GM4 IMP.IN DIV.ORIG -46.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024800012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*TB8761GM4 | 46,04 |
46,04
|
|
| 20/08/24 | 16/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*SA9N09EC5 IMP.IN DIV.ORIG -53.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025700011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*SA9N09EC5 | 53,68 |
53,68
|
|
| 20/08/24 | 16/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/24 ORA 18.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -171.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028000008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 171,05 |
171,05
|
|
| 20/08/24 | 17/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/24 ORA 10.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG -16.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002600009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FARMACIA SANT'ANDREA | 16,60 |
16,60
|
|
| 20/08/24 | 17/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/24 ORA 10.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BARTOLOMEI RIST OLEOTE IMP.IN DIV.ORIG -54.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012400032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
BARTOLOMEI RIST OLEOTE | 54,00 |
54,00
|
|
| 20/08/24 | 18/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*4Q0VP4CQ5 IMP.IN DIV.ORIG -14.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*4Q0VP4CQ5 | 14,60 |
14,60
|
|
| 20/08/24 | 19/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*9115S9SU5 IMP.IN DIV.ORIG -32.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400034
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*9115S9SU5 | 32,80 |
32,80
|
|
| 20/08/24 | 20/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GR84NLBNPM1YDGZZ1GR84OHJ5DEIA4K DEL 20.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001318-0000016862 RI: 039017405 OP DEL. 19082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013200034
Riconc. 039017405 del 19/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.507,00 | ||
| 20/08/24 | 20/08/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 20/08/2024 11:32 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317415739 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001700005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 19/08/24 | 14/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/24 ORA 10.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -40.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GIORGIO MARE | 40,13 |
40,13
|
|
| 19/08/24 | 14/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/24 ORA 09.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -117.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036300004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 117,07 |
117,07
|
|
| 19/08/24 | 15/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/08/24 ORA 07.28 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400T3411 IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039300003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400T3411 | 14,80 |
14,80
|
|
| 19/08/24 | 15/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/08/24 ORA 01.27 LOC.BIELEFELD ESERCENTE : QR-CODE-GENERATOR.COM IMP.IN DIV.ORIG -60.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038200005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
QR-CODE-GENERATOR.COM | 60,00 |
60,00
|
|
| 19/08/24 | 15/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/08/24 ORA 09.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : 390129 SUPERCONTI ORV. IMP.IN DIV.ORIG -70.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001500022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
390129 SUPERCONTI ORV. | 70,85 |
70,85
|
|
| 19/08/24 | 19/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003700015
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 19/08/24 | 19/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113762621 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 800,49 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930010201, 9930011418, 9930012002, 9930012715
|
PREGIS SPA | 800,49 |
802,24
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/08/24 | 19/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GR0T2B8QFBMGJDZZ1GR0T4H4240RWZD DEL 19.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001315-0000024415 RI: 039017405 OP DEL. 17082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025100003
Riconc. 039017405 del 17/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 947,00 | ||
| 19/08/24 | 19/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GR09HY5ZNC9OPDZZ1GR09JBLTT3TGLT DEL 19.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001312-0000014470 RI: 039017405 OP DEL. 16082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013400011
Riconc. 039017405 del 16/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.015,50 | ||
| 19/08/24 | 19/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GR0T2B8QFBMGJDZZ1GR0T4H42UZ8H15 DEL 19.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001315-0000024416 RI: 039017405 OP DEL. 18082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025900004
Riconc. 039017405 del 18/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.682,00 | ||
| 19/08/24 | 19/08/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 520856863 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 51,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001001600007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
VODAFONE (CCBS) | 51,24 |
52,24
+ 1,00€ comm.
|
|
| 16/08/24 | 16/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024600001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 16/08/24 | 16/08/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113745030 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 672,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012600005
Stipendio Luglio 2024
|
Cirelli Daniela | 672,00 |
673,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/08/24 | 16/08/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113745074 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 826,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012300007
Stipendio Luglio 2024
|
SHAH ALAM MD | 826,00 |
827,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/08/24 | 16/08/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113745115 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.231,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012300002
Stipendio Luglio 2023
|
Scabini Mario Roberto | 1.231,00 |
1.232,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/08/24 | 16/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GQDGVDR0W4VGH5ZZ1GQDGVN141EPESP DEL 16.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001309-0000008145 RI: 039017405 OP DEL. 15082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900011
Riconc. 039017405 del 15/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 659,50 | ||
| 16/08/24 | 16/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GQDGUCGIVZ3J1LZZ1GQDGUVV9OJDPK9 DEL 16.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001306-0000017066 RI: 039017405 OP DEL. 14082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600012
Riconc. 039017405 del 14/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.180,50 | ||
| 16/08/24 | 16/08/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 520906792 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 221,66 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5268650856 8.8.2024 Rif Banca: 4670001027100016
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 221,66 |
222,66
+ 1,00€ comm.
|
|
| 14/08/24 | 14/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113725172 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Agosto 2024
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/08/24 | 14/08/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113725629 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 247,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036400003
Integrazione busta paga giugno 2024
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 247,00 |
248,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/08/24 | 11/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/24 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -33.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037000022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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CASA STORE SRL | 33,20 |
33,20
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| 14/08/24 | 10/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/08/24 ORA 09.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -16.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037300014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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GIORGIO MARE | 16,41 |
16,41
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| 14/08/24 | 11/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/24 ORA 10.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BAR NANDO IMP.IN DIV.ORIG -30.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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BAR NANDO | 30,00 |
30,00
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| 13/08/24 | 13/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GPQOBXE0MQ3NW7ZZ1GPQOCFNUIRN1DJ DEL 13.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001300-0000016416 RI: 039017405 OP DEL. 12082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013600009
Riconc. 039017405 del 12/08/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.013,00 | ||
| 13/08/24 | 09/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/08/24 ORA 14.02 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -301.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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PARTESA SRL - BU CENTR | 301,72 |
301,72
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| 12/08/24 | 12/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113668614 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 328,63 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 106/2024
|
Diano Antonia | 328,63 |
329,38
+ 0,75€ comm.
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| 12/08/24 | 12/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113668638 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 280,29 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 99/2024
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Peletti Augusto | 280,29 |
282,04
+ 1,75€ comm.
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| 12/08/24 | 12/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GPJ3W42KLJRLUVZZ1GPJ3X5HR7PQ7S7 DEL 12.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001294-0000022862 RI: 039017405 OP DEL. 09082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600035
Riconc. 039017405 del 09/08/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 171,00 | ||
| 12/08/24 | 12/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113668935 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 577,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/725, 1/782, 1/1170, 1/1302
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DAVID SALUMI SRL | 577,24 |
578,99
+ 1,75€ comm.
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| 12/08/24 | 11/08/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 11/08/2024 11:07 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501519277 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001025900006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 250,00 |
250,00
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| 12/08/24 | 08/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/24 ORA 17.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -30.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036600021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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SUPERMERCATO META' | 30,62 |
30,62
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| 12/08/24 | 08/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*EB0481ZS5 IMP.IN DIV.ORIG -37.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036700007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*EB0481ZS5 | 37,95 |
37,95
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| 12/08/24 | 08/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*GI6JQ7XE5 IMP.IN DIV.ORIG -9.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037000017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*GI6JQ7XE5 | 9,01 |
9,01
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| 12/08/24 | 08/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*WG80X9YV5 IMP.IN DIV.ORIG -15.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037500011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*WG80X9YV5 | 15,21 |
15,21
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| 12/08/24 | 12/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GPK62VUMBMMFPSZZ1GPK66HGFEKHEHC DEL 12.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001297-0000030272 RI: 039017405 OP DEL. 10082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001040600012
Riconc. 039017405 del 10/08/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 913,00 | ||
| 12/08/24 | 12/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GPK62VUMBMMFPSZZ1GPK66HGJBYXKPC DEL 12.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001297-0000030273 RI: 039017405 OP DEL. 11082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001041500001
Riconc. 039017405 del 11/08/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.874,00 | ||
| 09/08/24 | 09/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GOWA9T6M3Z3R6OZZ1GOWA9WP3VFFU1S DEL 09.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000055095 RI: 039017405 Accredito DCC 202407 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036200038
039017405 Accredito DCC 202407 CAUS: SUPP
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 31,52 | ||
| 09/08/24 | 09/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GOWAAKJWXX4387ZZ1GOWACB9QAEL8IF DEL 09.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001291-0000022969 RI: 039017405 OP DEL. 08082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400038
Riconc. 039017405 del 08/08/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.119,00 | ||
| 09/08/24 | 07/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/24 ORA 17.48 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE-B2B IMP.IN DIV.ORIG -674.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/08/2024 Rif Banca: 3080001014000010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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SP CALLMEWINE-B2B | 674,40 |
674,40
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