| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/24 | 29/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/24 ORA 09.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -97.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/09/2024 Rif Banca: 3080001036400009
FATTURE: C1 FAP270003200
|
COOP | 97,03 |
97,03
|
|
| 03/09/24 | 31/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/08/24 ORA 10.21 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -63.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/09/2024 Rif Banca: 3080001037000047
FATTURE: 136
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 63,60 |
63,60
|
|
| 03/09/24 | 28/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/24 ORA 10.10 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZNBUSINESS*Q614090Q5 IMP.IN DIV.ORIG -24.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/09/2024 Rif Banca: 3080001041100020
FATTURE: IT41FO3WABEI
|
AMZNBUSINESS*Q614090Q5 | 24,76 |
24,76
|
|
| 03/09/24 | 29/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RY1RA23G5 IMP.IN DIV.ORIG -8.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/09/2024 Rif Banca: 3080001041500012
FATTURE: IT41FZJ9ABEI
|
AMZN Mktp IT*RY1RA23G5 | 8,92 |
8,92
|
|
| 02/09/24 | 02/09/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114105014 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 63,23 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000800044 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura FT-1909/24
|
MOSCATELLI ENRICO & C. snc | 63,23 |
64,98
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/09/24 | 02/09/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114097627 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 614,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001700020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930014422, 9930015026, 9930017462, 9930018960, 9930019787. Nota di credito 500230984
|
PREGIS SPA | 614,04 |
615,79
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/09/24 | 02/09/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114104921 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 107,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001900041 Rif Cliente: NROSUPCBI
Ordine 38748-2024
|
Konza Kiffi | 107,22 |
108,97
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/09/24 | 02/09/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GTYMS1J3YFN6KPZZ1GTYN06W66OZFK9 DEL 02.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001352-0000031598 RI: 039017405 OP DEL. 31082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100010
Riconc. 039017405 del 31/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 433,00 | ||
| 02/09/24 | 02/09/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GTYMOM4JJ9FA89ZZ1GTYMPNZJR3TZ49 DEL 02.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001348-0000023116 RI: 039017405 OP DEL. 30082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014200003
Riconc. 039017405 del 30/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 564,50 | ||
| 02/09/24 | 02/09/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GTYMS1J3YFN6KPZZ1GTYN06WK25A8P5 DEL 02.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001352-0000031599 RI: 039017405 OP DEL. 01092024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014700005
Riconc. 039017405 del 01/09/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 797,00 | ||
| 02/09/24 | 02/09/24 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
PRESENTAZIONE F24 N.5001 Rif Banca: 2340839001800143
PRESENTAZIONE F24 N.5001
|
- | 104,97 |
104,97
|
|
| 30/08/24 | 28/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/24 ORA 17.24 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* ZM0KV1K55 IMP.IN DIV.ORIG -20.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025200003
FATTURE: IT41FP4AABEI
|
AMAZON* ZM0KV1K55 | 20,65 |
20,65
|
|
| 30/08/24 | 28/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/24 ORA 07.03 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 1U35S87W5 IMP.IN DIV.ORIG -28.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026000008
FATTURE: IT41FIS6ABEI
|
AMAZON* 1U35S87W5 | 28,11 |
28,11
|
|
| 30/08/24 | 28/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/24 ORA 07.04 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* KY6FN2235 IMP.IN DIV.ORIG -33.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026600006
FATTURE: IT41FJ6RABEI
|
AMAZON* KY6FN2235 | 33,12 |
33,12
|
|
| 30/08/24 | 28/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/24 ORA 10.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -56.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027100009
FATTURE: 1970/24
|
ARQUA S.R.L. | 56,64 |
56,64
|
|
| 30/08/24 | 28/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/24 ORA 15.40 LOC.San Diego ESERCENTE : Evernote IMP.IN DIV.ORIG -99.99 COM. E. -2.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024500042
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Evernote | 101,99 |
101,99
|
|
| 30/08/24 | 30/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038300001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 30/08/24 | 30/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GTBTYA1P4H1LK1ZZ1GTBTZ382BWOK81 DEL 30.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001345-0000022680 RI: 039017405 OP DEL. 29082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300027
Riconc. 039017405 del 29/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 110,00 | ||
| 29/08/24 | 26/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/24 ORA 19.24 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -392.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000100016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 392,85 |
392,85
|
|
| 29/08/24 | 27/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*C74SV3X95 IMP.IN DIV.ORIG -15.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000700014
FATTURE: IT41FBM7ABEI
|
AMZN Mktp IT*C74SV3X95 | 15,48 |
15,48
|
|
| 29/08/24 | 27/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*ZO4SM3T25 IMP.IN DIV.ORIG -20.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001300011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*ZO4SM3T25 | 20,16 |
20,16
|
|
| 29/08/24 | 27/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/24 ORA 00.39 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001700007
FATTURE: 1000241000311731
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 29/08/24 | 28/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/24 ORA 05.16 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* C48VJ3W75 IMP.IN DIV.ORIG -39.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001900018
FATTURE: IT24-01515I-1604
|
AMAZON* C48VJ3W75 | 39,50 |
39,50
|
|
| 29/08/24 | 29/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027000001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 29/08/24 | 29/08/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 29/08/2024 11:24 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502302243 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001400007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 28/08/24 | 25/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*8H8NG1UC5 IMP.IN DIV.ORIG -14.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014100004
FATTURE: IT41EU1KABEI
|
AMZNBusiness*8H8NG1UC5 | 14,21 |
14,21
|
|
| 28/08/24 | 25/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/24 ORA 14.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -62.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012400032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 62,86 |
62,86
|
|
| 28/08/24 | 25/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/24 ORA 15.28 LOC.MOZZATE ESERCENTE : WWW.NEGOZIODELVINO.IT IMP.IN DIV.ORIG -101.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013000020
FATTURE: 942
|
WWW.NEGOZIODELVINO.IT | 101,60 |
101,60
|
|
| 28/08/24 | 26/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*XV5V09J85 IMP.IN DIV.ORIG -7.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001200007
FATTURE: IT41F52MABEI
|
AMZNBusiness*XV5V09J85 | 7,78 |
7,78
|
|
| 28/08/24 | 26/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*5U2716NJ5 IMP.IN DIV.ORIG -20.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000600021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*5U2716NJ5 | 20,48 |
20,48
|
|
| 28/08/24 | 26/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*0P6466615 IMP.IN DIV.ORIG -57.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000300016
FATTURE: IT41F52NABEI
|
AMZN Mktp IT*0P6466615 | 57,33 |
57,33
|
|
| 28/08/24 | 27/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*A099998Q5 IMP.IN DIV.ORIG -37.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001600011
FATTURE: IT24-01515I-1588
|
AMZN Mktp IT*A099998Q5 | 37,41 |
37,41
|
|
| 28/08/24 | 28/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113943284 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 647,30 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento quarta rata Hera-Fides - Pr. n. 1010607020_E
|
Hera Spa | 647,30 |
649,05
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/08/24 | 28/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113948085 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013000005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Agosto 2024
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/08/24 | 28/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GSWN0MBEJLV3FDZZ1GSWN1CVU67YZO9 DEL 28.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001339-0000021831 RI: 039017405 OP DEL. 27082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012800014
Riconc. 039017405 del 27/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 445,00 | ||
| 27/08/24 | 23/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*5H3O02545 IMP.IN DIV.ORIG -19.17 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025400011
FATTURE: IT41ENNIABEI
|
AMZN Mktp IT*5H3O02545 | 19,17 |
19,17
|
|
| 27/08/24 | 23/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*ZQ5BV8EV5 IMP.IN DIV.ORIG -51.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024700017
FATTURE: IT41ENNOABEI
|
AMZNBusiness*ZQ5BV8EV5 | 51,18 |
51,18
|
|
| 27/08/24 | 23/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/24 ORA 11.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG -69.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025500010
FATTURE: 9356
|
SOLINI CARTA | 69,25 |
69,25
|
|
| 27/08/24 | 23/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/24 ORA 10.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -143.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024900012
FATTURE: C1 FAP270003096
|
COOP | 143,44 |
143,44
|
|
| 27/08/24 | 24/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*7A0E55X55 IMP.IN DIV.ORIG -25.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024900024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*7A0E55X55 | 25,96 |
25,96
|
|
| 27/08/24 | 24/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/08/24 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -40.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025400021
FATTURE: 1934/24
|
ARQUA S.R.L. | 40,52 |
40,52
|
|
| 27/08/24 | 27/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GSP1GSUM3P0N8PZZ1GSP1HMMBK8T0A1 DEL 27.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001336-0000019157 RI: 039017405 OP DEL. 26082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900027
Riconc. 039017405 del 26/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.238,50 | ||
| 26/08/24 | 22/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/24 ORA 10.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BARTOLOMEI RIST OLEOTE IMP.IN DIV.ORIG -54.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037500014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
BARTOLOMEI RIST OLEOTE | 54,00 |
54,00
|
|
| 26/08/24 | 22/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/24 ORA 10.04 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -400.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036700020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE TRE SORELLE 2 SRL | 400,00 |
400,00
|
|
| 26/08/24 | 22/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/24 ORA 09.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -643.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036400017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG. ENTRATE RISCOSSION | 643,83 |
643,83
|
|
| 26/08/24 | 26/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027000003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 26/08/24 | 26/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113847704 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 465,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014100017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 6751,6879, 8890
|
Solini Marcello srl | 465,22 |
466,97
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/08/24 | 26/08/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113900126 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.407,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001027100009
Stipendio Luglio 2024
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 1.407,00 |
1.408,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/08/24 | 26/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GSHG9PJNG5A9F5ZZ1GSHGBE9F2LZXDD DEL 26.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001333-0000028706 RI: 039017405 OP DEL. 25082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300045
Riconc. 039017405 del 25/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 620,50 | ||
| 26/08/24 | 26/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GSHG7JAJQOROZ5ZZ1GSHG8NZ83RPAR5 DEL 26.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001330-0000020007 RI: 039017405 OP DEL. 23082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500056
Riconc. 039017405 del 23/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 645,00 | ||
| 26/08/24 | 26/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GSHG9PJNG5A9F5ZZ1GSHGBE9EILLFE9 DEL 26.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001333-0000028705 RI: 039017405 OP DEL. 24082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600047
Riconc. 039017405 del 24/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.000,50 | ||
| 26/08/24 | 26/08/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 521714457 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 234,25 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005063633731 B0009924080924082250900ACL1105AR90000010457 Rif Banca: 4670001015100009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ENEL ENERGIA | 234,25 |
235,25
+ 1,00€ comm.
|
|
| 26/08/24 | 26/08/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 521646216 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867832T IMPORTO 1460,32 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005065332555 B0009924081024082261000ACL1105AR90000010461 Rif Banca: 4670001015500006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ENEL ENERGIA | 1.460,32 |
1.461,32
+ 1,00€ comm.
|
|
| 23/08/24 | 21/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*PH63V40D5 IMP.IN DIV.ORIG -6.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037500004
FATTURE: IT41ED1QABEI
|
AMZNBusiness*PH63V40D5 | 6,15 |
6,15
|
|
| 23/08/24 | 21/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*I74A23QO5 IMP.IN DIV.ORIG -25.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036400031
FATTURE: IT41E931ABEI
|
AMZN Mktp IT*I74A23QO5 | 25,54 |
25,54
|
|
| 23/08/24 | 21/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*207YG5AR5 IMP.IN DIV.ORIG -25.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037200011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*207YG5AR5 | 25,65 |
25,65
|
|
| 23/08/24 | 21/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*YZ1AQ75W5 IMP.IN DIV.ORIG -68.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038000010
FATTURE: IT41E85QABEI
|
AMZNBusiness*YZ1AQ75W5 | 68,34 |
68,34
|
|
| 23/08/24 | 21/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/24 ORA 12.47 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.INFOCERT.IT IMP.IN DIV.ORIG -85.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038300013
FATTURE: 1244467171
|
WWW.INFOCERT.IT | 85,40 |
85,40
|
|
| 23/08/24 | 23/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000900012
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 23/08/24 | 23/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113857301 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 105,40 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038900005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture FPR 107/24, FPR 127/24, FPR 150/24
|
Aut Aut Brewing srl | 105,40 |
106,15
+ 0,75€ comm.
|
|
| 23/08/24 | 23/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GRUNDUY6WNNYB6ZZ1GRUNFDUEX9ZFXU DEL 23.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001327-0000019586 RI: 039017405 OP DEL. 22082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500030
Riconc. 039017405 del 22/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.220,00 | ||
| 22/08/24 | 19/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/24 ORA 13.23 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -374.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001800016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 374,22 |
374,22
|
|
| 22/08/24 | 20/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/24 ORA 11.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -8.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003200008
FATTURE: 1377
|
SUPERMERCATO CONAD | 8,11 |
8,11
|
|
| 22/08/24 | 20/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/24 ORA 11.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GULLIVER AUTOSERVIZI IMP.IN DIV.ORIG -805.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000800027
Fattura: 202/2024
|
GULLIVER AUTOSERVIZI | 805,00 |
805,00
|
|
| 22/08/24 | 21/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*8X1JM6385 IMP.IN DIV.ORIG -4.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001600014
FATTURE: IT41E75SABEI
|
AMZNBusiness*8X1JM6385 | 4,91 |
4,91
|
|
| 22/08/24 | 22/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001012200002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 22/08/24 | 22/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113838403 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 102,29 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015500001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 2017, NOTA DI CREDITO 240
|
INGROSERVICE SRL | 102,29 |
104,04
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/08/24 | 22/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113838003 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014200003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1341,1706,1737,1752,1821,1834,1869,1873,1889.1914
|
Centralfrutta Purgatorio | 500,27 |
502,02
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/08/24 | 21/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024100001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 21/08/24 | 17/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/24 ORA 10.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -7.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000010
FATTURE: 1412 0543
|
SUPERMERCATO META' | 7,30 |
7,30
|
|
| 21/08/24 | 19/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/24 ORA 17.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -13.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025200010
FATTURE: 32/O
|
GIORGIO MARE | 13,83 |
13,83
|
|
| 21/08/24 | 19/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/24 ORA 18.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -18.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025800007
FATTURE: C1 FAP270003039
|
COOP | 18,53 |
18,53
|
|
| 21/08/24 | 19/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/24 ORA 08.17 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 5D41P1225 IMP.IN DIV.ORIG -78.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025100009
FATTURE: IT24-64195I-2778
|
AMAZON* 5D41P1225 | 78,56 |
78,56
|
|
| 21/08/24 | 21/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113813329 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 699,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 53708/FAC, 53070/FAC, 57889/FAC, 57886/FAC, 57887/FAC, 57888/FAC, 62364/FAC, 53707/FAC, 63976/FAC
|
FORMASAL SRL | 699,99 |
701,74
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/08/24 | 21/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GRFGCC8FA9XIKMZZ1GRFGDGLOJIGP52 DEL 21.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001321-0000018895 RI: 039017405 OP DEL. 20082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300018
Riconc. 039017405 del 20/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 815,00 | ||
| 20/08/24 | 16/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/24 ORA 10.01 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 6Q38J6MR5 IMP.IN DIV.ORIG -12.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026400009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 6Q38J6MR5 | 12,29 |
12,29
|
|
| 20/08/24 | 16/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/24 ORA 10.01 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 010462KT5 IMP.IN DIV.ORIG -19.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027500006
FATTURE: IT41DKA9ABEI
|
AMAZON* 010462KT5 | 19,26 |
19,26
|
|
| 20/08/24 | 16/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/24 ORA 10.01 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* GP99B7R15 IMP.IN DIV.ORIG -26.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026900006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* GP99B7R15 | 26,22 |
26,22
|
|
| 20/08/24 | 16/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*2I8NP0LA5 IMP.IN DIV.ORIG -39.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025300008
FATTURE: IT41DJUZABEI
|
AMZN Mktp IT*2I8NP0LA5 | 39,18 |
39,18
|
|
| 20/08/24 | 16/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TB8761GM4 IMP.IN DIV.ORIG -46.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024800012
FATTURE: IT24-98165I-4548
|
AMZN Mktp IT*TB8761GM4 | 46,04 |
46,04
|
|
| 20/08/24 | 16/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*SA9N09EC5 IMP.IN DIV.ORIG -53.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025700011
FATTURE: IT41DJV0ABEI
|
AMZNBusiness*SA9N09EC5 | 53,68 |
53,68
|
|
| 20/08/24 | 16/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/24 ORA 18.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -171.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028000008
FATTURE: 64/2024
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 171,05 |
171,05
|
|
| 20/08/24 | 17/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/24 ORA 10.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG -16.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002600009
FATTURE: 5 / FE
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FARMACIA SANT'ANDREA | 16,60 |
16,60
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| 20/08/24 | 17/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/24 ORA 10.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BARTOLOMEI RIST OLEOTE IMP.IN DIV.ORIG -54.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012400032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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BARTOLOMEI RIST OLEOTE | 54,00 |
54,00
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| 20/08/24 | 18/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*4Q0VP4CQ5 IMP.IN DIV.ORIG -14.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*4Q0VP4CQ5 | 14,60 |
14,60
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| 20/08/24 | 19/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*9115S9SU5 IMP.IN DIV.ORIG -32.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400034
FATTURE: IT24-86515I-2320
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AMZN Mktp IT*9115S9SU5 | 32,80 |
32,80
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| 20/08/24 | 20/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GR84NLBNPM1YDGZZ1GR84OHJ5DEIA4K DEL 20.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001318-0000016862 RI: 039017405 OP DEL. 19082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013200034
Riconc. 039017405 del 19/08/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.507,00 | ||
| 20/08/24 | 20/08/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 20/08/2024 11:32 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317415739 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001700005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 100,00 |
100,00
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| 19/08/24 | 14/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/24 ORA 10.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -40.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037500005
FATTURE: 27/O
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GIORGIO MARE | 40,13 |
40,13
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| 19/08/24 | 14/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/24 ORA 09.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -117.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036300004
FATTURE: C1 FAP270002947
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COOP | 117,07 |
117,07
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| 19/08/24 | 15/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/08/24 ORA 07.28 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400T3411 IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039300003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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MSFT * E0400T3411 | 14,80 |
14,80
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| 19/08/24 | 15/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/08/24 ORA 01.27 LOC.BIELEFELD ESERCENTE : QR-CODE-GENERATOR.COM IMP.IN DIV.ORIG -60.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038200005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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QR-CODE-GENERATOR.COM | 60,00 |
60,00
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| 19/08/24 | 15/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/08/24 ORA 09.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : 390129 SUPERCONTI ORV. IMP.IN DIV.ORIG -70.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001500022
FATTURE: SC FAP560000409
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390129 SUPERCONTI ORV. | 70,85 |
70,85
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| 19/08/24 | 19/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003700015
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,16 |
0,16
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| 19/08/24 | 19/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113762621 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 800,49 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930010201, 9930011418, 9930012002, 9930012715
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PREGIS SPA | 800,49 |
802,24
+ 1,75€ comm.
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| 19/08/24 | 19/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GR0T2B8QFBMGJDZZ1GR0T4H4240RWZD DEL 19.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001315-0000024415 RI: 039017405 OP DEL. 17082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025100003
Riconc. 039017405 del 17/08/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 947,00 | ||
| 19/08/24 | 19/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GR09HY5ZNC9OPDZZ1GR09JBLTT3TGLT DEL 19.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001312-0000014470 RI: 039017405 OP DEL. 16082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013400011
Riconc. 039017405 del 16/08/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.015,50 | ||
| 19/08/24 | 19/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GR0T2B8QFBMGJDZZ1GR0T4H42UZ8H15 DEL 19.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001315-0000024416 RI: 039017405 OP DEL. 18082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025900004
Riconc. 039017405 del 18/08/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.682,00 | ||
| 19/08/24 | 19/08/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 520856863 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 51,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001001600007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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VODAFONE (CCBS) | 51,24 |
52,24
+ 1,00€ comm.
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| 16/08/24 | 16/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024600001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
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