| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/24 | 29/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G9PJ36I8UT1VS6ZZ1G9PJ8KRIMWUOPY DEL 29.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001104-0000024610 RI: 039017405 OP DEL. 28052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700017
Riconc. 039017405 del 28/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 599,00 | ||
| 28/05/24 | 28/05/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000800011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 28/05/24 | 28/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110919636 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400030 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Maggio 2024
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/05/24 | 28/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G9HXKVPURAK94FZZ1G9HXLMTTJKARZJ DEL 28.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001101-0000021750 RI: 039017405 OP DEL. 27052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500029
Riconc. 039017405 del 27/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.619,00 | ||
| 28/05/24 | 25/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/24 ORA 09.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -31.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027600009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 31,66 |
31,66
|
|
| 28/05/24 | 24/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/24 ORA 13.03 LOC.MONTEFIASCONE ESERCENTE : SUPERMERCATO AZ AGRICO IMP.IN DIV.ORIG -199.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/05/2024 Rif Banca: 3080001025000007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO AZ AGRICO | 199,00 |
199,00
|
|
| 28/05/24 | 26/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/24 ORA 10.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -33.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 28/05/2024 Rif Banca: 3080001025700013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 33,34 |
33,34
|
|
| 28/05/24 | 27/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/24 ORA 03.35 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 408-9114488-24 IMP.IN DIV.ORIG -16.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/05/2024 Rif Banca: 3080001026500016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 408-9114488-24 | 16,35 |
16,35
|
|
| 27/05/24 | 23/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/24 ORA 08.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -39.43 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001700021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 39,43 |
39,43
|
|
| 27/05/24 | 23/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/24 ORA 19.46 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 408-6998393-43 IMP.IN DIV.ORIG -15.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002300013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 408-6998393-43 | 15,48 |
15,48
|
|
| 27/05/24 | 27/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G9A2SQ5EW6X37OZZ1G9A2W017PTQC5G DEL 27.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001098-0000035701 RI: 039017405 OP DEL. 25052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500009
Riconc. 039017405 del 25/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.413,00 | ||
| 27/05/24 | 26/05/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 26/05/2024 11:32 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501523502 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001014000005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 150,00 |
150,00
|
|
| 27/05/24 | 27/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110911927 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.865,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Acconto piano di rientro pratica 1010607020_E
|
Hera Spa | 1.865,00 |
1.866,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/05/24 | 27/05/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 506423793 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867832T IMPORTO 1100,04 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005041285356 B0009924051124051351100ACL1105AR90000010299 Rif Banca: 4670001026800006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ENEL ENERGIA | 1.100,04 |
1.101,04
+ 1,00€ comm.
|
|
| 27/05/24 | 27/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G9A2MV0JANDGQSZZ1G9A2P82U92RU2S DEL 27.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001095-0000026002 RI: 039017405 OP DEL. 24052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037000014
Riconc. 039017405 del 24/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 909,00 | ||
| 27/05/24 | 27/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G9A2SQ5EW6X37OZZ1G9A2W01FY0VSLG DEL 27.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001098-0000035702 RI: 039017405 OP DEL. 26052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037400006
Riconc. 039017405 del 26/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.678,00 | ||
| 24/05/24 | 24/05/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 506169356 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071112179956T IMPORTO 256,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005037415705 B0009924050924051330900ACL1105AR90000010291 Rif Banca: 4670001000100005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ENEL ENERGIA | 256,52 |
257,52
+ 1,00€ comm.
|
|
| 24/05/24 | 24/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G8N9QGP3SYWJ1HZZ1G8N9RHGYCLVALH DEL 24.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001092-0000025342 RI: 039017405 OP DEL. 23052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900007
Riconc. 039017405 del 23/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 420,00 | ||
| 22/05/24 | 22/05/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 506093237 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 240,77 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5268353639 15.5.2024 Rif Banca: 4670001015900003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 240,77 |
241,77
+ 1,00€ comm.
|
|
| 22/05/24 | 22/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110772546 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 134,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 2024-RFN-0000526
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 134,60 |
136,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/05/24 | 22/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G882T0DB1BU6MCZZ1G882TVEXO55IIS DEL 22.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001086-0000024522 RI: 039017405 OP DEL. 21052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200023
Riconc. 039017405 del 21/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 326,50 | ||
| 22/05/24 | 21/05/24 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 10044492238.33 Rif Banca: 5370001037600001
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 10044492238.33
|
- | 104,62 |
104,62
|
|
| 21/05/24 | 17/05/24 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 17/05/24 ORA 09.24 LOC.RAVENNA BANCA : CASSA RISP DI RAVENNA IMP.IN DIV.ORIG -150.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3070001004000002
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 152,10 |
152,10
|
|
| 21/05/24 | 17/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/24 ORA 08.58 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*H72DZ95Y4 IMP.IN DIV.ORIG -126.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014000003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBUSINESS*H72DZ95Y4 | 126,33 |
126,33
|
|
| 21/05/24 | 17/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/24 ORA 08.58 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*H78DI25A4 IMP.IN DIV.ORIG -13.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014200008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBUSINESS*H78DI25A4 | 13,04 |
13,04
|
|
| 21/05/24 | 17/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/24 ORA 14.44 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*H72LM4HS4 IMP.IN DIV.ORIG -26.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014300005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBUSINESS*H72LM4HS4 | 26,96 |
26,96
|
|
| 21/05/24 | 18/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/24 ORA 10.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -39.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014800002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 39,87 |
39,87
|
|
| 21/05/24 | 21/05/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305241411801006KI FAV. S.I.I. SOCIETA' CONDA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001024500025
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
S.I.I. SOCIETA' CONDA | 72,10 |
72,10
|
|
| 21/05/24 | 21/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G80QZNPUIP1ORZZZ1G80R0RPGOYHKFJ DEL 21.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001083-0000021547 RI: 039017405 OP DEL. 20052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024800008
Riconc. 039017405 del 20/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 219,00 | ||
| 21/05/24 | 21/05/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 505757414 A FAVORE WIND TRE SPA CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001039200001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WIND TRE SPA | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 21/05/24 | 17/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/24 ORA 08.32 LOC.ROMA ESERCENTE : ISTITUTO DELLE SUORE D IMP.IN DIV.ORIG -174.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 21/05/2024 Rif Banca: 3080001002500011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ISTITUTO DELLE SUORE D | 174,00 |
174,00
|
|
| 21/05/24 | 17/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/24 ORA 09.51 LOC.ROMA ESERCENTE : ALIMENTARI ENRICO E KA IMP.IN DIV.ORIG -136.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 21/05/2024 Rif Banca: 3080001003100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ALIMENTARI ENRICO E KA | 136,00 |
136,00
|
|
| 21/05/24 | 18/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/24 ORA 10.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -40.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 21/05/2024 Rif Banca: 3080001015500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 40,60 |
40,60
|
|
| 20/05/24 | 20/05/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110720297 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 948,93 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001002200016
Chiusura Rapporto al 09/0/2024 e Stipendio Aprile nuovo contratto dal 11/04/2024
|
SHAH ALAM MD | 948,93 |
950,68
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/05/24 | 20/05/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110719335 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 693,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001002900013
Stipendio Aprile 2024
|
Cirelli Daniela | 693,00 |
694,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/05/24 | 20/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G7SVYY988YMX31ZZ1G7SW8V60NIFURH DEL 20.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001077-0000026302 RI: 039017405 OP DEL. 17052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300023
Riconc. 039017405 del 17/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.163,00 | ||
| 20/05/24 | 20/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G7T5X2RMWZTEV1ZZ1G7T64MCNM9BWCD DEL 20.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001080-0000035766 RI: 039017405 OP DEL. 18052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024600023
Riconc. 039017405 del 18/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.189,00 | ||
| 20/05/24 | 20/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G7T5X2RMWZTEV1ZZ1G7T64MCPGKS459 DEL 20.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001080-0000035767 RI: 039017405 OP DEL. 19052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900013
Riconc. 039017405 del 19/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.675,00 | ||
| 20/05/24 | 20/05/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026500007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,32 |
0,32
|
|
| 20/05/24 | 16/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/24 ORA 14.53 LOC.ROMA ESERCENTE : ANAGNINA HFB ECO IMP.IN DIV.ORIG -153.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036900012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ANAGNINA HFB ECO | 153,20 |
153,20
|
|
| 20/05/24 | 16/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/24 ORA 09.10 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -280.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038000004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 280,67 |
280,67
|
|
| 17/05/24 | 17/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G763GNA0X49ORMZZ1G763HU8PI445K2 DEL 17.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001074-0000025258 RI: 039017405 OP DEL. 16052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400024
Riconc. 039017405 del 16/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 208,00 | ||
| 17/05/24 | 16/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/24 ORA 02.37 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400RYN2S IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037300018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400RYN2S | 14,80 |
14,80
|
|
| 17/05/24 | 17/05/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001040600003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 16/05/24 | 16/05/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110638666 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.024,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500030
Stipendio Aprile 2024, assunzione 11/04/2024
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 1.024,00 |
1.025,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/05/24 | 16/05/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110638602 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 575,69 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025700004
Chiusura Rapporto al 09/04/2024
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 575,69 |
577,44
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/05/24 | 12/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/05/24 ORA 13.38 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HC0NE72F4 IMP.IN DIV.ORIG -8.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/05/2024 Rif Banca: 3080001000100022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBUSINESS*HC0NE72F4 | 8,19 |
8,19
|
|
| 15/05/24 | 13/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/05/24 ORA 07.35 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 403-4934598-87 IMP.IN DIV.ORIG -21.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/05/2024 Rif Banca: 3080001001100019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 403-4934598-87 | 21,81 |
21,81
|
|
| 15/05/24 | 15/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G6R67DIO5G5RNLZZ1G6R69AQD39DNPD DEL 15.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001068-0000024677 RI: 039017405 OP DEL. 14052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014400006
Riconc. 039017405 del 14/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 676,50 | ||
| 15/05/24 | 15/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110574417 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 378,47 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200027 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9920090281, 9920091829, 9920098075, 9920102330
|
PREGIS SPA | 378,47 |
380,22
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/05/24 | 15/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110575339 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 577,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 5589, 7242
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 577,00 |
578,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/05/24 | 14/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110488916 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.955,90 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Minuta 3 e 4 trimestre 2023
|
Studio Luca Bravetti | 1.955,90 |
1.957,65
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/05/24 | 14/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G6JB2BVGZW8VYSZZ1G6JB4472GE8THW DEL 14.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001065-0000021636 RI: 039017405 OP DEL. 13052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900012
Riconc. 039017405 del 13/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.493,50 | ||
| 14/05/24 | 10/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/05/24 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *Y5M86ZF4B2 IMP.IN DIV.ORIG -21.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001012800008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *Y5M86ZF4B2 | 21,85 |
21,85
|
|
| 14/05/24 | 11/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/24 ORA 09.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -25.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001014100016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 25,89 |
25,89
|
|
| 14/05/24 | 11/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/24 ORA 10.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -48.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001014400023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 48,45 |
48,45
|
|
| 14/05/24 | 12/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/05/24 ORA 15.34 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 402-2865876-69 IMP.IN DIV.ORIG -32.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001014800016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 402-2865876-69 | 32,78 |
32,78
|
|
| 14/05/24 | 09/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/05/24 ORA 10.37 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -473.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001024200065
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE TRE SORELLE 2 SRL | 473,67 |
473,67
|
|
| 14/05/24 | 09/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/05/24 ORA 11.17 LOC.MILANO ESERCENTE : PRATICHE IT SRL IMP.IN DIV.ORIG -12.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001024200066
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PRATICHE IT SRL | 12,81 |
12,81
|
|
| 14/05/24 | 09/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/05/24 ORA 16.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -97.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001024200067
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 97,42 |
97,42
|
|
| 14/05/24 | 09/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/05/24 ORA 17.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -20.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001024200068
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 20,04 |
20,04
|
|
| 14/05/24 | 11/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/24 ORA 09.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : Cerquitelli IMP.IN DIV.ORIG -53.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/05/2024 Rif Banca: 3080001038200005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Cerquitelli | 53,80 |
53,80
|
|
| 13/05/24 | 13/05/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003700021
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 13/05/24 | 13/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G6BZFY7KJXMVJAZZ1G6BZIIZ7SDBVAE DEL 13.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001062-0000036328 RI: 039017405 OP DEL. 11052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200045
Riconc. 039017405 del 11/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 568,50 | ||
| 13/05/24 | 13/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110440274 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 27,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300038 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo Fatture 19472/FAC, 20588/FAC
|
FORMASAL SRL | 27,00 |
28,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 13/05/24 | 13/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G6BZFY7KJXMVJAZZ1G6BZIIZ8D1JPGM DEL 13.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001062-0000036329 RI: 039017405 OP DEL. 12052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400054
Riconc. 039017405 del 12/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.595,00 | ||
| 13/05/24 | 13/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110437044 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 347,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 19472/FAC, 20588/FAC
|
FORMASAL SRL | 347,40 |
349,15
+ 1,75€ comm.
|
|
| 13/05/24 | 13/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G6BQ1QDGVLKIW6ZZ1G6BQ3BNHGBY946 DEL 13.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001059-0000026475 RI: 039017405 OP DEL. 10052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013000007
Riconc. 039017405 del 10/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 136,00 | ||
| 10/05/24 | 10/05/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036400039
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 10/05/24 | 10/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110376753 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 106,87 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500027 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura FPR 63/24
|
Aut Aut Brewing srl | 106,87 |
107,62
+ 0,75€ comm.
|
|
| 10/05/24 | 10/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110377015 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 536,06 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 555/2023, 655/2023
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 536,06 |
536,81
+ 0,75€ comm.
|
|
| 10/05/24 | 10/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G5OXBILSOH4NV4ZZ1G5OXCFJNQPOH8W DEL 10.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001056-0000025761 RI: 039017405 OP DEL. 09052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600023
Riconc. 039017405 del 09/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 734,50 | ||
| 10/05/24 | 10/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110376297 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 569,02 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 2024-RFN-0000035, 2024-RFN-0000278, 2024-RFN-0000332, 2024-RFN-0000453
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 569,02 |
570,77
+ 1,75€ comm.
|
|
| 10/05/24 | 08/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/05/24 ORA 15.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -34.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038800010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 34,86 |
34,86
|
|
| 09/05/24 | 09/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G5CY3352QNTHEDZZ1G5CY33LIE685ED DEL 09.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000042990 RI: 039017405 Accredito DCC 202404 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300017
039017405 Accredito DCC 202404 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 61,52 | ||
| 09/05/24 | 09/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110319117 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 288,47 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 32/2024
|
Peletti Augusto | 288,47 |
290,22
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/05/24 | 09/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110268109 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 646,17 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014700002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920084214, 9920087248 meno Nota di Credito 2000224611
|
PREGIS SPA | 646,17 |
647,92
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/05/24 | 06/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/24 ORA 12.21 LOC.PALAZZOLO SUL ESERCENTE : GLUGULP-REC1 IMP.IN DIV.ORIG -174.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GLUGULP-REC1 | 174,00 |
174,00
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| 09/05/24 | 06/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/24 ORA 12.43 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -129.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036600015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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SumUp *Ortoagrumi Re | 129,56 |
129,56
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| 08/05/24 | 08/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G59ZF2FBUD9N26ZZ1G59ZG8EMTFLH4U DEL 08.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001050-0000024577 RI: 039017405 OP DEL. 07052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000800004
Riconc. 039017405 del 07/05/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 783,50 | ||
| 08/05/24 | 08/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110263862 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 289,87 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture FPR 3/24, FPR 11/24
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SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS | 289,87 |
291,62
+ 1,75€ comm.
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| 08/05/24 | 08/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110266735 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.356,15 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400023 Rif Cliente: NROSUPCBI
Avviso Parcella del 07/07/2023, Avviso Parcella del 23/03/2024
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Dott. Emiliano Pietrosante | 1.356,15 |
1.357,90
+ 1,75€ comm.
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| 08/05/24 | 08/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110264296 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 653,33 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 420/2023, 436/2023, 472/2023
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Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio molino | 653,33 |
654,08
+ 0,75€ comm.
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| 08/05/24 | 08/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110274240 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 160,98 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 111/F ( proforma 18 del 07/05/2024)
✏️
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TQB | 160,98 |
162,73
+ 1,75€ comm.
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| 08/05/24 | 08/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110263901 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 219,71 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037000009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture H/032812, H/038295
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MARR SPA | 219,71 |
221,46
+ 1,75€ comm.
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| 08/05/24 | 08/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110263936 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 69,34 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037100008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 786, 797
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Centralfrutta Purgatorio | 69,34 |
71,09
+ 1,75€ comm.
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| 07/05/24 | 02/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/24 ORA 05.15 LOC.PREDAIA ESERCENTE : FRATELLI CORRA' SRL IMP.IN DIV.ORIG -114.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000100013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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FRATELLI CORRA' SRL | 114,22 |
114,22
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| 07/05/24 | 02/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/24 ORA 18.17 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 408-3072694-83 IMP.IN DIV.ORIG -27.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000700019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMAZON* 408-3072694-83 | 27,76 |
27,76
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| 07/05/24 | 02/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/24 ORA 16.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -82.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000800014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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LIDL 3523 | 82,39 |
82,39
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| 07/05/24 | 02/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/24 ORA 21.47 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -11.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001400018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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Google YouTubePremium | 11,99 |
11,99
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| 07/05/24 | 02/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/24 ORA 00.52 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HG92D0374 IMP.IN DIV.ORIG -23.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002200015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBUSINESS*HG92D0374 | 23,13 |
23,13
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| 07/05/24 | 02/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/24 ORA 13.33 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HG8IW9EZ4 IMP.IN DIV.ORIG -21.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002300022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZNBUSINESS*HG8IW9EZ4 | 21,45 |
21,45
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| 07/05/24 | 07/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G52DT7QWF33J8YZZ1G52DTXI1B7RHKI DEL 07.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001047-0000021686 RI: 039017405 OP DEL. 06052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001039000004
Riconc. 039017405 del 06/05/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 998,00 | ||
| 07/05/24 | 04/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/05/24 ORA 09.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -56.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/05/2024 Rif Banca: 3080001036500042
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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COOP | 56,08 |
56,08
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| 07/05/24 | 06/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/24 ORA 06.34 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -130.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/05/2024 Rif Banca: 3080001036600036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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SP CALLMEWINE | 130,00 |
130,00
|
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| 06/05/24 | 06/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G4UU9BVHKKLFOFZZ1G4UUB21OEI9A8V DEL 06.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001044-0000035759 RI: 039017405 OP DEL. 04052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000200015
Riconc. 039017405 del 04/05/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 805,00 | ||
| 06/05/24 | 06/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G4UU9BVHKKLFOFZZ1G4UUB21Q0K0RKV DEL 06.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001044-0000035760 RI: 039017405 OP DEL. 05052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000500011
Riconc. 039017405 del 05/05/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 896,00 | ||
| 06/05/24 | 06/05/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 06/05/2024 10:55 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317413948 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001600016
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 50,00 |
50,00
|
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| 06/05/24 | 05/05/24 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-05.05.2024-10.03.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH INCASSO CONTANTI 04- 05-24 Rif Banca: 2410001015800001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
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- | 200,00 | ||
| 06/05/24 | 30/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/24 ORA 06.19 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HG3AE9C94 IMP.IN DIV.ORIG -166.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036200013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZNBUSINESS*HG3AE9C94 | 166,68 |
166,68
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