| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/24 | 28/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GG1GQ4C1MEPMZTZZ1GG1GSH9VQ5SN8P DEL 28.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001182-0000025739 RI: 039017405 OP DEL. 27062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400030
Riconc. 039017405 del 27/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 868,50 | ||
| 28/06/24 | 28/06/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/06/2024 12:46 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502316132 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001900009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 27/06/24 | 27/06/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111938005 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 282,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001027800003
Quattordicesima 2024
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 282,00 |
283,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/06/24 | 24/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/24 ORA 23.45 LOC.CALABASAS ESERCENTE : IDRIVE.COM* YEARLY CHR IMP.IN DIV.ORIG -49.75 COM. E. -0.93 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003700008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
IDRIVE.COM* YEARLY CHR | 47,51 |
47,51
|
|
| 26/06/24 | 24/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/24 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -51.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000800015
FATTURE: C1 FAP270002136
|
COOP | 51,50 |
51,50
|
|
| 26/06/24 | 24/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/24 ORA 16.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -54.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001400013
FATTURE: 1412 0374
|
SUPERMERCATO META' | 54,14 |
54,14
|
|
| 26/06/24 | 24/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/24 ORA 20.08 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -198.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001800014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 198,48 |
198,48
|
|
| 26/06/24 | 25/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/24 ORA 02.36 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 403-5704284-82 IMP.IN DIV.ORIG -59.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004500005
FATTURE: IT24-86515I-1743
|
AMAZON* 403-5704284-82 | 59,70 |
59,70
|
|
| 26/06/24 | 26/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111976311 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 686,81 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014200002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 29458/FAC, 29459/FAC, 29457/FAC, 29456/FAC
|
FORMASAL SRL | 686,81 |
688,56
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/06/24 | 26/06/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111938124 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 139,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012300005
Quattordicesima 2024
|
SHAH ALAM MD | 139,00 |
140,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/06/24 | 26/06/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111938061 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 165,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012200007
Quattordicesima 2024
|
Cirelli Daniela | 165,00 |
166,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/06/24 | 26/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GFM9Z73DBI284UZZ1GFMA17XYHXUILQ DEL 26.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001176-0000024899 RI: 039017405 OP DEL. 25062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400021
Riconc. 039017405 del 25/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 794,00 | ||
| 26/06/24 | 26/06/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 511695969 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867832T IMPORTO 1153,82 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005049963223 B0009924061124061661100ACL1105AR90000010359 Rif Banca: 4670001037700001
FATTURE: 005049963223
|
ENEL ENERGIA | 1.153,82 |
1.154,82
+ 1,00€ comm.
|
|
| 25/06/24 | 22/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/06/24 ORA 09.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -128.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026800004
FATTURE: C1 FAP270002110
|
COOP | 128,04 |
128,04
|
|
| 25/06/24 | 23/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/24 ORA 22.41 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 403-0082197-04 IMP.IN DIV.ORIG -14.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400039
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 403-0082197-04 | 14,79 |
14,79
|
|
| 25/06/24 | 23/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/24 ORA 10.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -60.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012400038
FATTURE: 1374/24
|
ARQUA S.R.L. | 60,63 |
60,63
|
|
| 25/06/24 | 24/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/24 ORA 04.58 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 403-8819520-80 IMP.IN DIV.ORIG -23.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012400040
FATTURE: IT411T53ABEI
|
AMAZON* 403-8819520-80 | 23,69 |
23,69
|
|
| 25/06/24 | 25/06/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027400002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 25/06/24 | 25/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GFEO0O32BA6KR6ZZ1GFEO1RV71QPO2A DEL 25.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001173-0000021676 RI: 039017405 OP DEL. 24062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013200012
Riconc. 039017405 del 24/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 781,50 | ||
| 25/06/24 | 25/06/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 25/06/2024 18:33 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006019350 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000600018
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 25/06/24 | 25/06/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 511342692 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 202,26 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005049260032 B0009924061024061651000ACL1105AR90000010355 Rif Banca: 4670001003200003
FATTURE: 005049260032
|
ENEL ENERGIA | 202,26 |
203,26
+ 1,00€ comm.
|
|
| 24/06/24 | 24/06/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024600004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 24/06/24 | 24/06/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 511300531 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 281,42 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5268451125 12.6.2024 Rif Banca: 4670001001400002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 281,42 |
282,42
+ 1,00€ comm.
|
|
| 24/06/24 | 24/06/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 24/06/2024 11:46 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317419292 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002100009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 80,00 |
80,00
|
|
| 24/06/24 | 24/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111850906 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 437,64 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200023 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920141150, 9920150489
|
PREGIS SPA | 437,64 |
439,39
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/06/24 | 24/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GF72I7FPAGENHRZZ1GF72KGZ2YFTN1R DEL 24.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001170-0000035222 RI: 039017405 OP DEL. 23062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200033
Riconc. 039017405 del 23/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.779,50 | ||
| 24/06/24 | 24/06/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305241918515006KI FAV. S.I.I. SOCIETA' CONDA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001012300035
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
S.I.I. SOCIETA' CONDA | 723,69 |
723,69
|
|
| 24/06/24 | 24/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111857705 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 298,92 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/069662
|
MARR SPA | 298,92 |
300,67
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/06/24 | 24/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GF72I7FPAGENHRZZ1GF72KGYZPIJ04V DEL 24.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001170-0000035221 RI: 039017405 OP DEL. 22062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500030
Riconc. 039017405 del 22/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.089,50 | ||
| 24/06/24 | 19/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/24 ORA 22.59 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HF58A7HC4 IMP.IN DIV.ORIG -54.43 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300016
FATTURE: IT411009ABEI
|
AMZNBUSINESS*HF58A7HC4 | 54,43 |
54,43
|
|
| 21/06/24 | 21/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111809498 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Giugno 2024
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/06/24 | 21/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GEK07UVFUM4XTRZZ1GEK0AULJJLX3NJ DEL 21.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001164-0000025714 RI: 039017405 OP DEL. 20062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700025
Riconc. 039017405 del 20/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 973,00 | ||
| 21/06/24 | 21/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111809481 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Giugno 2024
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/06/24 | 19/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/24 ORA 15.37 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 408-9743947-81 IMP.IN DIV.ORIG -18.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 21/06/2024 Rif Banca: 3080001012300079
FATTURE: IT410XXSABEI
|
AMAZON* 408-9743947-81 | 18,09 |
18,09
|
|
| 20/06/24 | 18/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/06/24 ORA 10.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -51.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025600008
FATTURE: C1 FAP270002050
|
COOP | 51,18 |
51,18
|
|
| 19/06/24 | 19/06/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111753550 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 832,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012600003
Stipendio Maggio 2024
|
SHAH ALAM MD | 832,00 |
833,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/06/24 | 19/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GE530GGW4F5U05ZZ1GE531LYELGY2ZP DEL 19.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001158-0000025477 RI: 039017405 OP DEL. 18062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200023
Riconc. 039017405 del 18/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 791,50 | ||
| 19/06/24 | 19/06/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305241872623006KI FAV. S.I.I. SOCIETA' CONDA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001024600030
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
S.I.I. SOCIETA' CONDA | 72,10 |
72,10
|
|
| 19/06/24 | 19/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111733700 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 98,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Ordine 38675-2024
|
Konza Kiffi | 98,00 |
99,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/06/24 | 19/06/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305241879181006KI FAV. COMUNE DI ORVIETO CBILL N.301160000001996033 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001024700017
CBILL: N.301160000001996033
|
COMUNE DI ORVIETO CBILL N.301160000001996033 DA | 272,50 |
272,50
|
|
| 19/06/24 | 15/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/24 ORA 10.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -40.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/06/2024 Rif Banca: 3080001015300006
FATTURE: 1412 0351
|
SUPERMERCATO META' | 40,78 |
40,78
|
|
| 19/06/24 | 19/06/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 19/06/2024 Rif Banca: 0160001037600008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 19/06/2024
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 18/06/24 | 18/06/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 510408221 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 51,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001003200001
FATTURE: AQ05401590
|
VODAFONE (CCBS) | 51,24 |
52,24
+ 1,00€ comm.
|
|
| 18/06/24 | 18/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111693111 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 573,09 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013000015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9920127523
|
PREGIS SPA | 573,09 |
574,84
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/06/24 | 18/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111702795 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 70,27 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013100019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura FPR 85/24
|
Aut Aut Brewing srl | 70,27 |
71,02
+ 0,75€ comm.
|
|
| 18/06/24 | 18/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GDX8AFTLS3E2VOZZ1GDX8B5R0PTX72S DEL 18.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001155-0000021865 RI: 039017405 OP DEL. 17062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013300018
Riconc. 039017405 del 17/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 983,00 | ||
| 18/06/24 | 16/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/24 ORA 00.36 LOC.msbill.info ESERCENTE : MSFT *<E0400SBW0D> IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 18/06/2024 Rif Banca: 3080001002000023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E0400SBW0D> | 14,80 |
14,80
|
|
| 18/06/24 | 16/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/24 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -32.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/06/2024 Rif Banca: 3080001002500012
FATTURE: C1 FAP270002024
|
COOP | 32,51 |
32,51
|
|
| 18/06/24 | 15/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/24 ORA 09.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -11.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/06/2024 Rif Banca: 3080001003400008
FATTURE: 1294/24
|
ARQUA S.R.L. | 11,22 |
11,22
|
|
| 18/06/24 | 14/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/06/24 ORA 15.35 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 408-3470670-27 IMP.IN DIV.ORIG -27.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 18/06/2024 Rif Banca: 3080001024800002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 408-3470670-27 | 27,58 |
27,58
|
|
| 17/06/24 | 13/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/24 ORA 11.15 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -678.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 17/06/2024 Rif Banca: 3080001036400007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE TRE SORELLE 2 SRL | 678,41 |
678,41
|
|
| 17/06/24 | 17/06/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111632254 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012100027
Stipendio Maggio 2024
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 1.600,00 |
1.601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/06/24 | 17/06/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111642312 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 676,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012600008
Stipendio Maggio 2024
|
Cirelli Daniela | 676,00 |
677,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/06/24 | 17/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GDPW1FSJP0VDY6ZZ1GDPW33DJ2TVYZI DEL 17.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001152-0000035560 RI: 039017405 OP DEL. 15062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900012
Riconc. 039017405 del 15/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 866,00 | ||
| 17/06/24 | 17/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GDPMESCZFNG02MZZ1GDPMFZ4KEZ1T9A DEL 17.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001149-0000026301 RI: 039017405 OP DEL. 14062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013100010
Riconc. 039017405 del 14/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 910,50 | ||
| 17/06/24 | 17/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GDPW1FSJP0VDY6ZZ1GDPW33DKH3TPZY DEL 17.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001152-0000035561 RI: 039017405 OP DEL. 16062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013400014
Riconc. 039017405 del 16/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.430,50 | ||
| 14/06/24 | 14/06/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025500003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 14/06/24 | 14/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111586724 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 882,79 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture RVT/362, RVT/470, RVT/487
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 882,79 |
884,54
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/06/24 | 14/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GD33KTOUXROBQKZZ1GD33M8XO2Z1UNG DEL 14.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001146-0000025785 RI: 039017405 OP DEL. 13062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500025
Riconc. 039017405 del 13/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 826,00 | ||
| 13/06/24 | 11/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/06/24 ORA 05.07 LOC.MILANO ESERCENTE : TANNICO IMP.IN DIV.ORIG -132.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025500004
FATTURE: 2024-14918/V0
|
TANNICO | 132,00 |
132,00
|
|
| 13/06/24 | 11/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/06/24 ORA 15.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -66.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026300012
FATTURE: 1254/24
|
ARQUA S.R.L. | 66,86 |
66,86
|
|
| 12/06/24 | 12/06/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001015800005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 12/06/24 | 12/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111506650 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500032 Rif Cliente: NROSUPCBI
Acconto acquisto pianoforte
|
Emporio Musicale Rent s.r.l. | 600,00 |
600,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 12/06/24 | 12/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GCPAKI6DWM2V6GZZ1GCPALG02DN117C DEL 12.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001140-0000025343 RI: 039017405 OP DEL. 11062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001039600009
Riconc. 039017405 del 11/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 620,50 | ||
| 11/06/24 | 11/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111441141 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 135,09 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037000010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 803
|
AZ AGRICOLA PODERE PERETO DI B | 135,09 |
136,84
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/06/24 | 11/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GCG18BIMALW7RYZZ1GCG190LF0T0JQ6 DEL 11.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001137-0000022031 RI: 039017405 OP DEL. 10062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037000033
Riconc. 039017405 del 10/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.945,50 | ||
| 11/06/24 | 11/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111441342 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 867,26 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037100014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920115992, 9920119320, 9920123961, 9920125938
|
PREGIS SPA | 867,26 |
869,01
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/06/24 | 06/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/24 ORA 09.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -30.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/06/2024 Rif Banca: 3080001036200052
FATTURE: 2/O
|
GIORGIO MARE | 30,74 |
30,74
|
|
| 11/06/24 | 06/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/24 ORA 11.43 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -299.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/06/2024 Rif Banca: 3080001036200053
FATTURE: 4644218560
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 299,53 |
299,53
|
|
| 11/06/24 | 06/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/24 ORA 19.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 403-5888995-53 IMP.IN DIV.ORIG -39.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/06/2024 Rif Banca: 3080001036200054
FATTURE: IT4XUCEABEI
|
AMAZON* 403-5888995-53 | 39,33 |
39,33
|
|
| 11/06/24 | 09/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/06/24 ORA 10.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -125.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/06/2024 Rif Banca: 3080001036200080
FATTURE: C1 FAP270001927
|
COOP | 125,42 |
125,42
|
|
| 11/06/24 | 06/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/24 ORA 07.38 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HJ8Q79HY4 IMP.IN DIV.ORIG -315.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/06/2024 Rif Banca: 3080001036500015
FATTURE: IT4XSNTABEI
|
AMZNBUSINESS*HJ8Q79HY4 | 315,86 |
315,86
|
|
| 11/06/24 | 07/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/06/24 ORA 18.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -17.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/06/2024 Rif Banca: 3080001036500016
FATTURE: 1220/24
|
ARQUA S.R.L. | 17,98 |
17,98
|
|
| 11/06/24 | 06/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/24 ORA 23.19 LOC.Denmead ESERCENTE : totalav.com IMP.IN DIV.ORIG -24.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/06/2024 Rif Banca: 3080001036600073
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
totalav.com | 24,16 |
24,16
|
|
| 10/06/24 | 10/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A102900503501030482570025700IT DATA ACCETT. 10.06.24 * DATA ESEC. 11.06.24 A FAVORE Mario Roberto Scabini IBAN IT21O0200825703000107079783 COMM. SCT 1,00 CAUS: 048 Anticipo Stipendio Giugno 2024 Rif Banca: 3900001000200011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente
Anticipo Stipendio Giugno 2024
|
- | 501,00 |
501,00
|
|
| 10/06/24 | 10/06/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024200017
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 10/06/24 | 10/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GC8PMOI1V2HPKOZZ1GC8POVVZOHVL14 DEL 10.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001134-0000035712 RI: 039017405 OP DEL. 09062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300043
Riconc. 039017405 del 09/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 410,50 | ||
| 10/06/24 | 10/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111368974 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 215,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 7243, 862
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 215,00 |
216,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 10/06/24 | 10/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GC8FGMUJP95SC8ZZ1GC8FJH9B7WR5FC DEL 10.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001131-0000026375 RI: 039017405 OP DEL. 07062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400035
Riconc. 039017405 del 07/06/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 843,50 | ||
| 10/06/24 | 10/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GC8PMOI1V2HPKOZZ1GC8POVVYZ101FC DEL 10.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001134-0000035711 RI: 039017405 OP DEL. 08062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037000006
Riconc. 039017405 del 08/06/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.286,00 | ||
| 10/06/24 | 10/06/24 | 68 |
STORNO SCRITTURE
FILIALE DISPONENTE 560 CRO SCT: 1001241597017060 SCT N. 0000893988494 DEL 10.06.24 BIC: UNCRITMMXXX INF:EE: 259768545 RI: Fattura 78/2023 CAUS: 068 Rif Banca: 0680351801100044
(68) STORNO SCRITTURE
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- | 51,24 | ||
| 07/06/24 | 07/06/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 07/06/2024 10:14 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502301128 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001000003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 150,00 |
150,00
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| 07/06/24 | 07/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GBGMT1T91PITE1ZZ1GBGMT3NKTO1GW9 DEL 07.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000046238 RI: 039017405 Accredito DCC 202405 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001028000002
039017405 Accredito DCC 202405 CAUS: SUPP
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 84,23 | ||
| 07/06/24 | 07/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GBLNFU2RYD7BS7ZZ1GBLNK7AZ3E1JAF DEL 07.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001128-0000025794 RI: 039017405 OP DEL. 06062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400015
Riconc. 039017405 del 06/06/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 226,00 | ||
| 06/06/24 | 06/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111307706 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 212,66 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001200005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1078, 1169, 1189, 1323
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Centralfrutta Purgatorio | 212,66 |
214,41
+ 1,75€ comm.
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| 06/06/24 | 04/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/24 ORA 01.06 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -84.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600021
FATTURE: 3172/FT
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SP CALLMEWINE | 84,90 |
84,90
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| 06/06/24 | 02/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/06/24 ORA 10.06 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HS8J41IT4 IMP.IN DIV.ORIG -325.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025700007
FATTURE: IT4WI6WABEI
|
AMZNBUSINESS*HS8J41IT4 | 325,72 |
325,72
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| 06/06/24 | 06/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111263785 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 51,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 78/2023
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BERNARDINI LAMBERTO SRLS | 51,24 |
52,99
+ 1,75€ comm.
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| 06/06/24 | 04/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/24 ORA 09.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -112.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 06/06/2024 Rif Banca: 3080001025300031
FATTURE: C1 FAP270001862
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COOP | 112,14 |
112,14
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| 06/06/24 | 04/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/24 ORA 10.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -49.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 06/06/2024 Rif Banca: 3080001025500027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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GIORGIO MARE | 49,66 |
49,66
|
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| 06/06/24 | 04/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/24 ORA 10.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -129.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 06/06/2024 Rif Banca: 3080001025600020
FATTURE: 31/2024
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MACELLERIA DI ORVIETO | 129,58 |
129,58
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| 06/06/24 | 04/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/24 ORA 16.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -36.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 06/06/2024 Rif Banca: 3080001026300010
FATTURE: 2668
|
CERQUITELLI | 36,45 |
36,45
|
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| 06/06/24 | 04/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/24 ORA 16.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -25.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 06/06/2024 Rif Banca: 3080001027400010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 25,87 |
25,87
|
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| 05/06/24 | 02/06/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/06/24 ORA 21.47 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -11.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/06/2024 Rif Banca: 3080001002900011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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Google YouTubePremium | 11,99 |
11,99
|
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| 05/06/24 | 05/06/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001028000004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
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| 05/06/24 | 05/06/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GB6PUJF9C7XFZKZZ1GB6PVK1NFSZJU8 DEL 05.06.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001122-0000025295 RI: 039017405 OP DEL. 04062024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400016
Riconc. 039017405 del 04/06/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 747,00 | ||
| 05/06/24 | 05/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111158045 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 263,98 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037200017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/046638
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MARR SPA | 263,98 |
265,73
+ 1,75€ comm.
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| 05/06/24 | 05/06/24 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 508640101 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 14,64 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 05247174440065 Rif Banca: 5030001037600005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
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- | 14,64 |
15,64
+ 1,00€ comm.
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| 04/06/24 | 04/06/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000300013
ADDEBITO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 19,50 |
19,50
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| 04/06/24 | 04/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111157393 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 244,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920108094, 9920109882
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PREGIS SPA | 244,94 |
246,69
+ 1,75€ comm.
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