| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/24 | 09/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/03/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*5T6AV2IN5 IMP.IN DIV.ORIG -25.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/03/2024 Rif Banca: 3080001001900012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*5T6AV2IN5 | 25,96 |
25,96
|
|
| 11/03/24 | 09/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/03/24 ORA 10.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -22.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/03/2024 Rif Banca: 3080001003100011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 22,62 |
22,62
|
|
| 11/03/24 | 09/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/03/24 ORA 12.59 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -45.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/03/2024 Rif Banca: 3080001003400009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 45,30 |
45,30
|
|
| 08/03/24 | 08/03/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FSEJCJDNC5RM3OZZ1FSEJDK4AGXVEZO DEL 08.03.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000893-0000025031 RI: 039017405 OP DEL. 07032024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400031
Riconc. 039017405 del 07/03/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 282,00 | ||
| 06/03/24 | 06/03/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FRZM6CQ0A99I11ZZ1FRZM7HJW0LIDXH DEL 06.03.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000887-0000024351 RI: 039017405 OP DEL. 05032024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700008
Riconc. 039017405 del 05/03/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 314,00 | ||
| 06/03/24 | 02/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/24 ORA 09.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -43.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039100008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO TODIS | 43,11 |
43,11
|
|
| 06/03/24 | 04/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/03/24 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *P4F6UXK4B2 IMP.IN DIV.ORIG -15.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039800021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *P4F6UXK4B2 | 15,00 |
15,00
|
|
| 05/03/24 | 05/03/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FRMVL5PHZIIMHNZZ1FRMVL6VCSPTW0R DEL 05.03.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000038532 RI: 039017405 Accredito DCC 202402 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026700005
039017405 Accredito DCC 202402 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 7,90 | ||
| 05/03/24 | 05/03/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FRRQTVQ9HSCS3PZZ1FRRQV505Y5KH51 DEL 05.03.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000884-0000020886 RI: 039017405 OP DEL. 04032024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036100047
Riconc. 039017405 del 04/03/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 137,00 | ||
| 05/03/24 | 05/03/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 108139812 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037100009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 205/A
|
EUGENIO RANCHINO | 300,04 |
301,79
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/03/24 | 02/03/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/03/24 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness IMP.IN DIV.ORIG 64.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001039400010
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMZNBusiness | 64,75 | ||
| 05/03/24 | 02/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/24 ORA 10.30 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -44.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/03/2024 Rif Banca: 3080001037200025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 44,16 |
44,16
|
|
| 04/03/24 | 28/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/02/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*U37BK2R35 IMP.IN DIV.ORIG -9.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015200003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*U37BK2R35 | 9,99 |
9,99
|
|
| 04/03/24 | 04/03/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FRKG9P48SU2GB7ZZ1FRKGB2QHQDVSWJ DEL 04.03.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000878-0000025547 RI: 039017405 OP DEL. 01032024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025700007
Riconc. 039017405 del 01/03/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 209,00 | ||
| 04/03/24 | 04/03/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FRKGEBN8WWOBRNZZ1FRKGG4PVTSK9HV DEL 04.03.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000881-0000034805 RI: 039017405 OP DEL. 02032024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026000007
Riconc. 039017405 del 02/03/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 351,00 | ||
| 04/03/24 | 04/03/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FRKGEBN8WWOBRNZZ1FRKGG4Q1DEQ93N DEL 04.03.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000881-0000034806 RI: 039017405 OP DEL. 03032024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001027600007
Riconc. 039017405 del 03/03/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 82,00 | ||
| 01/03/24 | 01/03/24 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2023 Rif Banca: 5190001002000003
PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2023
|
Banca | 0,74 |
0,74
|
|
| 28/02/24 | 27/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/02/24 ORA 02.10 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : CHATGPT SUBSCRIPTION IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.37 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015100020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CHATGPT SUBSCRIPTION | 18,87 |
18,87
|
|
| 28/02/24 | 28/02/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 107972721 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 153,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003900002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 13449, 1201/N
|
Solini Marcello srl | 153,33 |
155,08
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/02/24 | 26/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/02/24 ORA 00.00 LOC.amazon.it/prm ESERCENTE : Amazon Prime IMP.IN DIV.ORIG -49.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002800008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon Prime | 49,90 |
49,90
|
|
| 27/02/24 | 27/02/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 107835490 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 308,37 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture H/197116, H/183135
|
MARR SPA | 308,37 |
310,12
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/02/24 | 27/02/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 107836728 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 752,17 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200026 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920005210, 9920326769, 9920322626
|
PREGIS SPA | 752,17 |
753,92
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/02/24 | 27/02/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 491848922 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 67,14 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5268075812 15.2.2024 Rif Banca: 4670001004500007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 67,14 |
68,14
+ 1,00€ comm.
|
|
| 26/02/24 | 22/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/02/24 ORA 00.37 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT *<E0400QT8FP> IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E0400QT8FP> | 14,80 |
14,80
|
|
| 26/02/24 | 23/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/02/24 ORA 09.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FERRAMENTA CIPOLLA R . IMP.IN DIV.ORIG -9.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025100033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FERRAMENTA CIPOLLA R . | 9,00 |
9,00
|
|
| 26/02/24 | 23/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/02/24 ORA 09.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -21.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027400032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO TODIS | 21,60 |
21,60
|
|
| 26/02/24 | 23/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/02/24 ORA 11.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : INGROSERVICE IMP.IN DIV.ORIG -68.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026200027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
INGROSERVICE | 68,24 |
68,24
|
|
| 26/02/24 | 24/02/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 24/02/2024 11:00 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317409026 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001040200011
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 26/02/24 | 26/02/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001002200010
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 26/02/24 | 26/02/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FQ2ZE3KTQYLYDWZZ1FQ2ZGY8TBWIT04 DEL 26.02.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000863-0000034863 RI: 039017405 OP DEL. 25022024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036200022
Riconc. 039017405 del 25/02/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 546,50 | ||
| 26/02/24 | 26/02/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FQ2ZE3KTQYLYDWZZ1FQ2ZGY8RF3RKGK DEL 26.02.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000863-0000034862 RI: 039017405 OP DEL. 24022024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036800024
Riconc. 039017405 del 24/02/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 929,00 | ||
| 21/02/24 | 17/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/02/24 ORA 10.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -45.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012200048
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 45,51 |
45,51
|
|
| 21/02/24 | 18/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/02/24 ORA 09.14 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*JZ0P90P05 IMP.IN DIV.ORIG -117.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBUSINESS*JZ0P90P05 | 117,12 |
117,12
|
|
| 21/02/24 | 18/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/02/24 ORA 17.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -122.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012200049
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 122,67 |
122,67
|
|
| 21/02/24 | 21/02/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 107711661 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 790,98 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001038200002
Fine Rapporto Gennaio 2024
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 790,98 |
792,73
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/02/24 | 21/02/24 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-21.02.2024-10.29.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001001800002
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 400,00 | ||
| 21/02/24 | 21/02/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A100908022401030482570025700IT DATA ACCETT. 21.02.24 * DATA ESEC. 21.02.24 A FAVORE Daniela Cirelli IBAN IT97Y0760114400001014136244 COMM. BON 1,00 COMM.AGG. BON 1,00 CAUS: 048 Chiusura Gennaio 2024 Rif Banca: 3900001001700005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente
048 Chiusura Gennaio 2024
|
Daniela Cirelli | 571,90 |
571,90
|
|
| 20/02/24 | 20/02/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FOTDNKS4L6TVUNZZ1FOTDOB7M7LCMM7 DEL 20.02.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000848-0000021009 RI: 039017405 OP DEL. 19022024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500021
Riconc. 039017405 del 19/02/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 351,00 | ||
| 19/02/24 | 19/02/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 489872650 A FAVORE HERA S.P.A. CODICE MANDATO 840671200015570689 IMPORTO 961,92 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 200015570689 Rif Banca: 4670001014000003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
HERA S.P.A. | 961,92 |
962,92
+ 1,00€ comm.
|
|
| 19/02/24 | 19/02/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001014200010
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 19/02/24 | 19/02/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FOLSJBSEU7FMLGZZ1FOLSKH2W390LK4 DEL 19.02.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000842-0000025905 RI: 039017405 OP DEL. 16022024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500037
Riconc. 039017405 del 16/02/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 164,00 | ||
| 19/02/24 | 19/02/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FOLSM869AM2338ZZ1FOLSOKTO6Z8E1W DEL 19.02.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000845-0000035114 RI: 039017405 OP DEL. 17022024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700035
Riconc. 039017405 del 17/02/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 478,00 | ||
| 19/02/24 | 19/02/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FOLSM869AM2338ZZ1FOLSOKU417QGBO DEL 19.02.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000845-0000035115 RI: 039017405 OP DEL. 18022024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036800023
Riconc. 039017405 del 18/02/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 895,50 | ||
| 19/02/24 | 17/02/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 17/02/2024 11:12 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502302106 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001039500003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 300,00 |
300,00
|
|
| 16/02/24 | 16/02/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 490140505 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 51,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001000900001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
VODAFONE (CCBS) | 51,24 |
52,24
+ 1,00€ comm.
|
|
| 15/02/24 | 11/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/02/24 ORA 12.42 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*S07S16OA5 IMP.IN DIV.ORIG -7.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*S07S16OA5 | 7,09 |
7,09
|
|
| 15/02/24 | 12/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/02/24 ORA 12.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -59.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO TODIS | 59,88 |
59,88
|
|
| 15/02/24 | 11/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/02/24 ORA 10.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -33.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015600006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO TODIS | 33,24 |
33,24
|
|
| 15/02/24 | 11/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/02/24 ORA 12.42 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*JB7CP6P45 IMP.IN DIV.ORIG -5.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*JB7CP6P45 | 5,73 |
5,73
|
|
| 13/02/24 | 10/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/02/24 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *M2KP5XB5B2 IMP.IN DIV.ORIG -5.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *M2KP5XB5B2 | 5,00 |
5,00
|
|
| 13/02/24 | 09/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/02/24 ORA 10.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -45.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025900011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 45,33 |
45,33
|
|
| 13/02/24 | 13/02/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 13/02/2024 Rif Banca: 0160001014700003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 13/02/2024
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 12/02/24 | 12/02/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FN4MUGGXYTKNNDZZ1FN4MYB748Z0QWP DEL 12.02.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000827-0000034005 RI: 039017405 OP DEL. 11022024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001100016
Riconc. 039017405 del 11/02/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 355,00 | ||
| 12/02/24 | 08/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/02/24 ORA 14.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -60.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/02/2024 Rif Banca: 3080001014700012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO TODIS | 60,15 |
60,15
|
|
| 09/02/24 | 09/02/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027100005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 06/02/24 | 03/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/02/24 ORA 10.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -9.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 06/02/2024 Rif Banca: 3080001012300023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CERQUITELLI | 9,00 |
9,00
|
|
| 06/02/24 | 01/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/02/24 ORA 03.03 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/02/2024 Rif Banca: 3080001024900055
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 06/02/24 | 03/02/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/02/24 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *Q82CNWX4B2 IMP.IN DIV.ORIG -15.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/02/2024 Rif Banca: 3080001025000010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *Q82CNWX4B2 | 15,00 |
15,00
|
|
| 05/02/24 | 05/02/24 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 488285154 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 3,47 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 01247174440065 Rif Banca: 5030001002000005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 3,47 |
4,47
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/02/24 | 05/02/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 488294059 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 2,50 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 012024 Rif 225864042199 Rif Banca: 4670001002700018
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 2,50 |
3,50
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/02/24 | 05/02/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FLNOT8J6QTPDTZZZ1FLNOV79GYRPRRB DEL 05.02.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000809-0000035019 RI: 039017405 OP DEL. 04022024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500033
Riconc. 039017405 del 04/02/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 574,50 | ||
| 05/02/24 | 05/02/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FLNOT8J6QTPDTZZZ1FLNOV79GG8WA87 DEL 05.02.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000809-0000035018 RI: 039017405 OP DEL. 03022024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036800036
Riconc. 039017405 del 03/02/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 170,50 | ||
| 05/02/24 | 05/02/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FLOIF2BMHBSBMBZZ1FLOIF64LXH1UFN DEL 05.02.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000038008 RI: 039017405 Accredito DCC 202401 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037900003
039017405 Accredito DCC 202401 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2,30 | ||
| 01/02/24 | 01/02/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 487731418 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 21,35 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 000000002305440011223 Rif Banca: 4670001012500013
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 21,35 |
22,35
+ 1,00€ comm.
|
|
| 31/01/24 | 29/01/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/01/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*DM8FI3755 IMP.IN DIV.ORIG -64.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038400016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*DM8FI3755 | 64,75 |
64,75
|
|
| 29/01/24 | 29/01/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106920717 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 94,38 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001004000005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 11444, 11162
|
Solini Marcello srl | 94,38 |
96,13
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/01/24 | 25/01/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 486429776 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 95,55 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5168986466 15.1.2024 Rif Banca: 4670001004900007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 95,55 |
96,55
+ 1,00€ comm.
|
|
| 24/01/24 | 21/01/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/01/24 ORA 11.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -31.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036300044
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 31,68 |
31,68
|
|
| 23/01/24 | 18/01/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/01/24 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *DIGITALRIVE SP IMP.IN DIV.ORIG -84.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012600036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *DIGITALRIVE SP | 84,00 |
84,00
|
|
| 23/01/24 | 19/01/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/24 ORA 02.35 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -13.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012300028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 13,41 |
13,41
|
|
| 22/01/24 | 22/01/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 485533208 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 CINV/2023F001920233 Rif Banca: 4670001024500003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WIND TRE S.P.A. | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 17/01/24 | 14/01/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/01/24 ORA 00.48 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*N786I32W5 IMP.IN DIV.ORIG -56.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036700033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBUSINESS*N786I32W5 | 56,39 |
56,39
|
|
| 17/01/24 | 16/01/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/01/24 ORA 02.01 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400QFIGM IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036700034
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400QFIGM | 14,80 |
14,80
|
|
| 17/01/24 | 17/01/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106564560 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 148,91 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036300025
Stipendio Dicembre 2023
|
Miah Sakib | 148,91 |
150,66
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/01/24 | 17/01/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106564900 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 383,85 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036300028
Stipendio Dicembre 2023
|
ALI AHMED ELSAYED ALI ELSAYED | 383,85 |
385,60
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/01/24 | 17/01/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106564061 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 736,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036700008
Busta Paga Dicembre 2023
|
Cirelli Daniela | 736,00 |
737,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/01/24 | 17/01/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106565171 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 182,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036800007
Stipendio Dicembre 2023
|
BEN MARZOUK GHAZI | 182,60 |
184,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/01/24 | 17/01/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106563539 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.295,16 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001037000002
Stipendio Dicembre 2023 (895.20) + Saldo Fine Rapporto 2023 (1399.96)
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 2.295,16 |
2.296,91
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/01/24 | 12/01/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/01/24 ORA 15.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -45.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/01/2024 Rif Banca: 3080001036600015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CERQUITELLI | 45,40 |
45,40
|
|
| 15/01/24 | 10/01/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/01/24 ORA 11.31 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK 27BKUVX4B2 IMP.IN DIV.ORIG -2.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015900003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK 27BKUVX4B2 | 2,00 |
2,00
|
|
| 15/01/24 | 15/01/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106474005 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 242,08 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Avviso Parcella del 05/12/2023
|
Dott. Emiliano Pietrosante | 242,08 |
243,83
+ 1,75€ comm.
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| 12/01/24 | 09/01/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/01/24 ORA 18.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -137.17 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003000019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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EUROSPIN | 137,17 |
137,17
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| 12/01/24 | 09/01/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/01/24 ORA 18.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BAR PASTICCERIA NANDO. IMP.IN DIV.ORIG -80.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003600005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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BAR PASTICCERIA NANDO. | 80,00 |
80,00
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| 11/01/24 | 11/01/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FGDHKJFIM5E41SZZ1FGDHLA2HERI8AO DEL 11.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000745-0000024012 RI: 039017405 OP DEL. 10012024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400044
Riconc. 039017405 del 10/01/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 959,00 | ||
| 10/01/24 | 10/01/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305249538564006KI FAV. S.I.I. SOCIETA' CONDA PASKEY AZIENDA ONLINE Rif Banca: 0500001024400019
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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N. 010305249538564006KI FAV. S.I.I. SOCIETA' CONDA PASKEY AZIENDA ONLINE | 72,10 |
72,10
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| 10/01/24 | 10/01/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027100008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,16 |
0,16
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| 09/01/24 | 05/01/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/01/24 ORA 10.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG -344.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013600005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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TENUTA LE VELETTE | 344,88 |
344,88
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| 09/01/24 | 09/01/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106252965 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 583,79 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038000002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920309781, 9920314713
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PREGIS SPA | 583,79 |
585,54
+ 1,75€ comm.
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| 09/01/24 | 04/01/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/01/24 ORA 12.29 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -72.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/01/2024 Rif Banca: 3080001012300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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SumUp *Ortoagrumi Re | 72,93 |
72,93
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| 09/01/24 | 04/01/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/01/24 ORA 17.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -48.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/01/2024 Rif Banca: 3080001012500020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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COOP | 48,30 |
48,30
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| 08/01/24 | 08/01/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106221780 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000300040 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo Sostituzione Teli ombrelloni
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GREEN LINE SRL | 600,00 |
600,75
+ 0,75€ comm.
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| 08/01/24 | 31/12/23 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001001800027
ONERI E COMMISSIONI
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Banca | 174,07 |
174,07
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| 08/01/24 | 08/01/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106221459 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.000,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001004200018
Acconto chiusura rapporto 1000 / 1880.28
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SHAH ALAM MD | 1.000,00 |
1.001,75
+ 1,75€ comm.
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| 08/01/24 | 08/01/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001028000005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 08/01/24 | 08/01/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FFQP1PS5JPY8JDZZ1FFQP340OS71TIX DEL 08.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000736-0000024166 RI: 039017405 OP DEL. 06012024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400029
Riconc. 039017405 del 06/01/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 660,00 | ||
| 08/01/24 | 08/01/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FFQOXCSABB8KVTZZ1FFQOYR7LD98AT5 DEL 08.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000733-0000024163 RI: 039017405 OP DEL. 05012024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001039300003
Riconc. 039017405 del 05/01/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 262,00 | ||
| 05/01/24 | 05/01/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FEYMBOEEK4DYPTZZ1FEYMBTB0UI87EP DEL 05.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000035289 RI: 039017405 Accredito DCC 202312 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001002700004
039017405 Accredito DCC 202312 CAUS: SUPP
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2,77 | ||
| 05/01/24 | 31/12/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001012600035
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
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| 05/01/24 | 05/01/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FF3W5O7LU7C6C3ZZ1FF3W7LSNKP7YQB DEL 05.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000730-0000023541 RI: 039017405 OP DEL. 04012024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900018
Riconc. 039017405 del 04/01/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 791,50 | ||
| 05/01/24 | 31/12/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001026300016
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
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Banca | 25,20 |
25,20
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