| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/24 | 08/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/05/24 ORA 15.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -34.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038800010
FATTURE: 936/24
|
ARQUA S.R.L. | 34,86 |
34,86
|
|
| 09/05/24 | 09/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G5CY3352QNTHEDZZ1G5CY33LIE685ED DEL 09.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000042990 RI: 039017405 Accredito DCC 202404 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300017
039017405 Accredito DCC 202404 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 61,52 | ||
| 09/05/24 | 09/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110319117 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 288,47 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 32/2024
|
Peletti Augusto | 288,47 |
290,22
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/05/24 | 09/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110268109 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 646,17 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014700002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920084214, 9920087248 meno Nota di Credito 2000224611
|
PREGIS SPA | 646,17 |
647,92
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/05/24 | 06/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/24 ORA 12.21 LOC.PALAZZOLO SUL ESERCENTE : GLUGULP-REC1 IMP.IN DIV.ORIG -174.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300009
FATTURE: 363
|
GLUGULP-REC1 | 174,00 |
174,00
|
|
| 09/05/24 | 06/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/24 ORA 12.43 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -129.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036600015
FATTURE: 53
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 129,56 |
129,56
|
|
| 08/05/24 | 08/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G59ZF2FBUD9N26ZZ1G59ZG8EMTFLH4U DEL 08.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001050-0000024577 RI: 039017405 OP DEL. 07052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000800004
Riconc. 039017405 del 07/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 783,50 | ||
| 08/05/24 | 08/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110263862 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 289,87 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture FPR 3/24, FPR 11/24
|
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS | 289,87 |
291,62
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/05/24 | 08/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110266735 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.356,15 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400023 Rif Cliente: NROSUPCBI
Avviso Parcella del 07/07/2023, Avviso Parcella del 23/03/2024
|
Dott. Emiliano Pietrosante | 1.356,15 |
1.357,90
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/05/24 | 08/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110264296 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 653,33 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 420/2023, 436/2023, 472/2023
|
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio m | 653,33 |
654,08
+ 0,75€ comm.
|
|
| 08/05/24 | 08/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110274240 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 160,98 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 111/F ( proforma 18 del 07/05/2024)
✏️
|
TQB | 160,98 |
162,73
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/05/24 | 08/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110263901 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 219,71 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037000009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture H/032812, H/038295
|
MARR SPA | 219,71 |
221,46
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/05/24 | 08/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110263936 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 69,34 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037100008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 786, 797
|
Centralfrutta Purgatorio | 69,34 |
71,09
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/05/24 | 02/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/24 ORA 05.15 LOC.PREDAIA ESERCENTE : FRATELLI CORRA' SRL IMP.IN DIV.ORIG -114.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000100013
FATTURE: 00388FC
|
FRATELLI CORRA' SRL | 114,22 |
114,22
|
|
| 07/05/24 | 02/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/24 ORA 18.17 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 408-3072694-83 IMP.IN DIV.ORIG -27.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000700019
FATTURE: IT4P80BABEI
|
AMAZON* 408-3072694-83 | 27,76 |
27,76
|
|
| 07/05/24 | 02/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/24 ORA 16.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -82.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000800014
FATTURE: 352300641
|
LIDL 3523 | 82,39 |
82,39
|
|
| 07/05/24 | 02/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/24 ORA 21.47 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -11.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001400018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 11,99 |
11,99
|
|
| 07/05/24 | 02/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/24 ORA 00.52 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HG92D0374 IMP.IN DIV.ORIG -23.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002200015
FATTURE: IT4P1G5ABEI
|
AMZNBUSINESS*HG92D0374 | 23,13 |
23,13
|
|
| 07/05/24 | 02/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/24 ORA 13.33 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HG8IW9EZ4 IMP.IN DIV.ORIG -21.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002300022
FATTURE: IT4P80DABEI
|
AMZNBUSINESS*HG8IW9EZ4 | 21,45 |
21,45
|
|
| 07/05/24 | 07/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G52DT7QWF33J8YZZ1G52DTXI1B7RHKI DEL 07.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001047-0000021686 RI: 039017405 OP DEL. 06052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001039000004
Riconc. 039017405 del 06/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 998,00 | ||
| 07/05/24 | 04/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/05/24 ORA 09.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -56.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/05/2024 Rif Banca: 3080001036500042
FATTURE: C1 FAP270001463
|
COOP | 56,08 |
56,08
|
|
| 07/05/24 | 06/05/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/24 ORA 06.34 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -130.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/05/2024 Rif Banca: 3080001036600036
FATTURE: 2601/FT
|
SP CALLMEWINE | 130,00 |
130,00
|
|
| 06/05/24 | 06/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G4UU9BVHKKLFOFZZ1G4UUB21OEI9A8V DEL 06.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001044-0000035759 RI: 039017405 OP DEL. 04052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000200015
Riconc. 039017405 del 04/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 805,00 | ||
| 06/05/24 | 06/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G4UU9BVHKKLFOFZZ1G4UUB21Q0K0RKV DEL 06.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001044-0000035760 RI: 039017405 OP DEL. 05052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000500011
Riconc. 039017405 del 05/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 896,00 | ||
| 06/05/24 | 06/05/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 06/05/2024 10:55 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317413948 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001600016
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 06/05/24 | 05/05/24 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-05.05.2024-10.03.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH INCASSO CONTANTI 04- 05-24 Rif Banca: 2410001015800001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 200,00 | ||
| 06/05/24 | 30/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/24 ORA 06.19 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HG3AE9C94 IMP.IN DIV.ORIG -166.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036200013
FATTURE: IT4OY6YABEI
|
AMZNBUSINESS*HG3AE9C94 | 166,68 |
166,68
|
|
| 06/05/24 | 06/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G4UU3NCLA7CZVJZZ1G4UU4QMIUL1SF3 DEL 06.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001041-0000026146 RI: 039017405 OP DEL. 03052024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500028
Riconc. 039017405 del 03/05/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 561,00 | ||
| 06/05/24 | 30/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/24 ORA 06.49 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HG4YV2CW4 IMP.IN DIV.ORIG -111.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036700012
FATTURE: IT4OY70ABEI
|
AMZNBUSINESS*HG4YV2CW4 | 111,12 |
111,12
|
|
| 06/05/24 | 06/05/24 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 503435259 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 21,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 04247174440065 Rif Banca: 5030001039500010
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 21,00 |
22,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 06/05/24 | 06/05/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001041000003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 06/05/24 | 20/04/24 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00959799921 Cod Assegno: 00959799921 Rif Banca: 1000839001700066
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00959799921
|
- | 280,00 |
280,00
|
|
| 03/05/24 | 03/05/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001001300009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 03/05/24 | 29/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/24 ORA 17.19 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -248.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012100014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 248,58 |
248,58
|
|
| 03/05/24 | 30/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/24 ORA 09.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -105.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012400013
FATTURE: C1 FAP270001413
|
COOP | 105,40 |
105,40
|
|
| 03/05/24 | 30/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/24 ORA 10.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -27.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012700012
FATTURE: 1981
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 27,01 |
27,01
|
|
| 03/05/24 | 30/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/24 ORA 10.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -116.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012800015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 116,50 |
116,50
|
|
| 03/05/24 | 03/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110091550 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 180,18 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 78981/23/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 180,18 |
181,93
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/05/24 | 02/05/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001002000001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 02/05/24 | 02/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110037482 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.140,67 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 7843/FAC, 8679/FAC
|
FORMASAL SRL | 1.140,67 |
1.142,42
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/05/24 | 02/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110050248 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 184,34 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500027 Rif Cliente: NROSUPCBI
DDT 73 DEL 09/12/2023
|
Saronni Ambrogio & C Snc | 184,34 |
186,09
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/05/24 | 02/05/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110059440 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 880,28 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001028700001
Saldo chiusura rapporto ottobre 2023
|
SHAH ALAM MD | 880,28 |
882,03
+ 1,75€ comm.
|
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| 02/05/24 | 02/05/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G404YX39DVWJCWZZ1G405078Z1XI6WW DEL 02.05.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001032-0000024983 RI: 039017405 OP DEL. 30042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036900012
Riconc. 039017405 del 30/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 608,00 | ||
| 30/04/24 | 26/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/04/24 ORA 17.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -80.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024500014
FATTURE: 1938
|
CERQUITELLI | 80,09 |
80,09
|
|
| 30/04/24 | 26/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/04/24 ORA 16.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -94.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027000012
FATTURE: C1 FAP270001365
|
COOP | 94,04 |
94,04
|
|
| 30/04/24 | 27/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/04/24 ORA 04.12 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : CHATGPT SUBSCRIPTION IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.37 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025200018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CHATGPT SUBSCRIPTION | 19,11 |
19,11
|
|
| 30/04/24 | 27/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/04/24 ORA 13.09 LOC.MONTEFIASCONE ESERCENTE : SUPERMERCATO AZ AGRICO IMP.IN DIV.ORIG -220.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025700012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO AZ AGRICO | 220,00 |
220,00
|
|
| 30/04/24 | 28/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/04/24 ORA 10.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -48.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027700006
FATTURE: 352300616
|
LIDL 3523 | 48,90 |
48,90
|
|
| 30/04/24 | 30/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109981521 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 322,62 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920076129, 9920077357
|
PREGIS SPA | 322,62 |
324,37
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/04/24 | 30/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G3KXDREIMFRFDLZZ1G3KXEKFPP3N57D DEL 30.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001029-0000021642 RI: 039017405 OP DEL. 29042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600031
Riconc. 039017405 del 29/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.299,50 | ||
| 30/04/24 | 30/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109981203 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 575,54 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/3431, 1/3599, 1/4164, 1/49
|
DAVID SALUMI SRL | 575,54 |
577,29
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/04/24 | 29/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109972572 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001000013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Aprile 2024
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/04/24 | 29/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109971905 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001200025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Aprile 2024
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/04/24 | 29/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G3DCIDQRQ9ODCGZZ1G3DCJB5NRPWJYO DEL 29.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001023-0000024882 RI: 039017405 OP DEL. 26042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400050
Riconc. 039017405 del 26/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.436,50 | ||
| 29/04/24 | 29/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G3DCLAOHYYRK7KZZ1G3DCMHCEJBPTZK DEL 29.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001026-0000034941 RI: 039017405 OP DEL. 27042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500046
Riconc. 039017405 del 27/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 2.012,50 | ||
| 29/04/24 | 29/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G3DCLAOHYYRK7KZZ1G3DCMHCF7SVDAO DEL 29.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001026-0000034942 RI: 039017405 OP DEL. 28042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500050
Riconc. 039017405 del 28/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 2.316,00 | ||
| 29/04/24 | 22/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/04/24 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : FRATELLICOR IMP.IN DIV.ORIG -109.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025100011
FATTURE: 00350FC
|
FRATELLICOR | 109,00 |
109,00
|
|
| 29/04/24 | 24/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/24 ORA 09.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -97.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026300009
FATTURE: C1 FAP270001339
|
COOP | 97,02 |
97,02
|
|
| 29/04/24 | 29/04/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026400010
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 29/04/24 | 24/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/24 ORA 09.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -37.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 29/04/2024 Rif Banca: 3080001036300036
FATTURE: 352300591
|
LIDL 3523 | 37,90 |
37,90
|
|
| 26/04/24 | 26/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G2QKIO2U2ZNOJ5ZZ1G2QKK3LA0P1RAP DEL 26.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001017-0000025468 RI: 039017405 OP DEL. 24042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024600031
Riconc. 039017405 del 24/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 636,00 | ||
| 26/04/24 | 26/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G2QKL3Y47YY6EPZZ1G2QKLXCYWGNCS1 DEL 26.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001020-0000012356 RI: 039017405 OP DEL. 25042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024700035
Riconc. 039017405 del 25/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.730,00 | ||
| 26/04/24 | 26/04/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026800001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 24/04/24 | 22/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/04/24 ORA 17.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -43.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000500023
FATTURE: 220/A
|
CASA STORE SRL | 43,35 |
43,35
|
|
| 23/04/24 | 23/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109787285 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 697,66 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture RVT/980, RVT/847, RVT/1129
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 697,66 |
699,41
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/04/24 | 23/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G23R5EZLTMQPHRZZ1G23R65FHVHYRDB DEL 23.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001011-0000020813 RI: 039017405 OP DEL. 22042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300023
Riconc. 039017405 del 22/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 80,50 | ||
| 23/04/24 | 23/04/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109787248 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 52,02 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500009
Busta Paga Marzo 2024
|
Elena Beco | 52,02 |
53,77
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/04/24 | 23/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109787189 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 237,46 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 2046, 3216, 3443
|
Solini Marcello srl | 237,46 |
239,21
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/04/24 | 23/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109787133 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 960,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024800008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9920063437, 9920064832
|
PREGIS SPA | 960,00 |
961,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/04/24 | 18/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/24 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *DIGITALRIVE SP IMP.IN DIV.ORIG -84.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025000021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *DIGITALRIVE SP | 84,00 |
84,00
|
|
| 22/04/24 | 22/04/24 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-22.04.2024-10.10.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH INCASSO CONTANTI Rif Banca: 2410001001600002
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 250,00 | ||
| 22/04/24 | 22/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G1WFZRNJ0DPJSTZZ1G1WG1D32VPBGCD DEL 22.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001008-0000035340 RI: 039017405 OP DEL. 21042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400046
Riconc. 039017405 del 21/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.331,00 | ||
| 22/04/24 | 22/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G1WFZRNJ0DPJSTZZ1G1WG1D328JSLFH DEL 22.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001008-0000035339 RI: 039017405 OP DEL. 20042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500034
Riconc. 039017405 del 20/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 712,50 | ||
| 22/04/24 | 22/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G1WFWGPHQ31YILZZ1G1WFXNHB9CIZNH DEL 22.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001005-0000025834 RI: 039017405 OP DEL. 19042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600048
Riconc. 039017405 del 19/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 73,00 | ||
| 22/04/24 | 22/04/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 500789441 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 118,65 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5268255120 12.4.2024 Rif Banca: 4670001013300008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 118,65 |
119,65
+ 1,00€ comm.
|
|
| 19/04/24 | 17/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/04/24 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *94GHEZB4B2 IMP.IN DIV.ORIG -18.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *94GHEZB4B2 | 18,15 |
18,15
|
|
| 18/04/24 | 16/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/24 ORA 16.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -29.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/04/2024 Rif Banca: 3080001028100007
FATTURE: C1 FAP270001231
|
COOP | 29,65 |
29,65
|
|
| 17/04/24 | 17/04/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 500146826 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 51,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001001000001
FATTURE: AQ03342428
|
VODAFONE (CCBS) | 51,24 |
52,24
+ 1,00€ comm.
|
|
| 17/04/24 | 17/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G0U6C3M0YAVPCRZZ1G0U6DRZ40MVDI3 DEL 17.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000996-0000024532 RI: 039017405 OP DEL. 16042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400025
Riconc. 039017405 del 16/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 983,00 | ||
| 17/04/24 | 17/04/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109658315 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 465,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025300003
Stipendio Marzo 2024
|
SHAH ALAM MD | 465,40 |
467,15
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/04/24 | 17/04/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109658174 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 578,17 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025800013
Stipendio Marzo 2024
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 578,17 |
579,92
+ 1,75€ comm.
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| 17/04/24 | 17/04/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109658244 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 655,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001026400003
Stipendio Marzo 2024
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Cirelli Daniela | 655,00 |
656,75
+ 1,75€ comm.
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| 17/04/24 | 17/04/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109658476 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 56,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001028200006
Stipendio Marzo 2024
|
Mazzantini Mattia | 56,99 |
58,74
+ 1,75€ comm.
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| 17/04/24 | 15/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*HP1A69U04 IMP.IN DIV.ORIG -62.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037500013
FATTURE: IT4LXG7ABEI
|
AMZNBusiness*HP1A69U04 | 62,66 |
62,66
|
|
| 17/04/24 | 16/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/24 ORA 02.37 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400RKV3G IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037800016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400RKV3G | 14,80 |
14,80
|
|
| 16/04/24 | 12/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/24 ORA 17.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG -54.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/04/2024 Rif Banca: 3080001001000023
FATTURE: 59
|
ORTOAGRUMI RE SOLE | 54,73 |
54,73
|
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| 16/04/24 | 12/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/24 ORA 10.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -126.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/04/2024 Rif Banca: 3080001003800011
FATTURE: 352300524
|
LIDL 3523 | 126,71 |
126,71
|
|
| 16/04/24 | 13/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/24 ORA 17.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -15.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000500020
FATTURE: 713/24
|
ARQUA S.R.L. | 15,64 |
15,64
|
|
| 16/04/24 | 14/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HP6GN9BY4 IMP.IN DIV.ORIG -7.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001500021
FATTURE: IT24-48211I-18197
|
AMZN Mktp IT*HP6GN9BY4 | 7,98 |
7,98
|
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| 16/04/24 | 16/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109579618 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Marzo 2024
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
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| 16/04/24 | 16/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G0MU843WA8RWW0ZZ1G0MUAEZSPBFT8G DEL 16.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000993-0000021544 RI: 039017405 OP DEL. 15042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600028
Riconc. 039017405 del 15/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 655,50 | ||
| 16/04/24 | 16/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109579636 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012800006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Febbraio e Marzo 2024
|
DAMASSO LUCIANO | 600,00 |
601,75
+ 1,75€ comm.
|
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| 15/04/24 | 15/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G0F8QLL2WD3GP0ZZ1G0F8SNMG57BY6C DEL 15.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000990-0000035786 RI: 039017405 OP DEL. 13042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001000014
Riconc. 039017405 del 13/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.305,20 | ||
| 15/04/24 | 15/04/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001001900015
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 15/04/24 | 15/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G0F8MVZS7XPE4KZZ1G0F8OHS0P7IZ0K DEL 15.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000987-0000026238 RI: 039017405 OP DEL. 12042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001003800007
Riconc. 039017405 del 12/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 604,40 | ||
| 15/04/24 | 13/04/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 13/04/2024 09:45 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501515851 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001004000012
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 15/04/24 | 15/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1G0F8QLL2WD3GP0ZZ1G0F8SNMGWZK6H0 DEL 15.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000990-0000035787 RI: 039017405 OP DEL. 14042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012800023
Riconc. 039017405 del 14/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 396,10 | ||
| 15/04/24 | 11/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/04/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*HP47H7E94 IMP.IN DIV.ORIG -10.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025000018
FATTURE: IT4L7VEABEI
|
AMZNBusiness*HP47H7E94 | 10,00 |
10,00
|
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| 15/04/24 | 11/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/04/24 ORA 09.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG -116.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028100009
FATTURE: 2024-RFN-0000375
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TENUTA LE VELETTE | 116,38 |
116,38
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| 12/04/24 | 12/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FZSGDL540AWC4GZZ1FZSGECYCNWS7OG DEL 12.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000984-0000025449 RI: 039017405 OP DEL. 11042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400035
Riconc. 039017405 del 11/04/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 49,00 |