| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/24 | 12/04/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001015600006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 12/04/24 | 10/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HP5G864A4 IMP.IN DIV.ORIG -33.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038800023
FATTURE: IT4KRKPABEI
|
AMZN Mktp IT*HP5G864A4 | 33,25 |
33,25
|
|
| 11/04/24 | 09/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/24 ORA 08.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -19.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012700022
FATTURE: 674/24
|
ARQUA S.R.L. | 19,93 |
19,93
|
|
| 11/04/24 | 09/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*HE6Z46R54 IMP.IN DIV.ORIG -25.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013900010
FATTURE: IT4KF0UABEI
|
AMZNBusiness*HE6Z46R54 | 25,28 |
25,28
|
|
| 11/04/24 | 09/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/24 ORA 11.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -69.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013900011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 69,34 |
69,34
|
|
| 11/04/24 | 09/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/24 ORA 16.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FLORICOLTURA FATTORIA IMP.IN DIV.ORIG -79.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014600013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FLORICOLTURA FATTORIA | 79,50 |
79,50
|
|
| 11/04/24 | 10/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/24 ORA 06.25 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK CVBU5ZK4B2 IMP.IN DIV.ORIG -8.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015000007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK CVBU5ZK4B2 | 8,61 |
8,61
|
|
| 11/04/24 | 11/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109463885 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 296,97 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025300002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura nr. 15 del 03/02/2024
|
Diano Antonia | 296,97 |
297,72
+ 0,75€ comm.
|
|
| 10/04/24 | 08/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/04/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HE3VT97C4 IMP.IN DIV.ORIG -14.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000200030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*HE3VT97C4 | 14,71 |
14,71
|
|
| 10/04/24 | 08/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/04/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*HE93K37R4 IMP.IN DIV.ORIG -37.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000500023
FATTURE: IT4K9MAABEI
|
AMZNBusiness*HE93K37R4 | 37,78 |
37,78
|
|
| 10/04/24 | 08/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/04/24 ORA 09.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -23.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000600022
FATTURE: 671/24
|
ARQUA S.R.L. | 23,53 |
23,53
|
|
| 10/04/24 | 08/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/04/24 ORA 13.41 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -123.43 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000700020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 123,43 |
123,43
|
|
| 10/04/24 | 10/04/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001001600008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 10/04/24 | 10/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FZCZFJHHVG222PZZ1FZCZHCWLTQE2RL DEL 10.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000978-0000024474 RI: 039017405 OP DEL. 09042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500025
Riconc. 039017405 del 09/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 75,00 | ||
| 09/04/24 | 09/04/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 09/04/2024 12:31 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317426776 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000200005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 120,00 |
120,00
|
|
| 09/04/24 | 09/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FZ5NNBZBMZKIGSZZ1FZ5NNZUAP4V37G DEL 09.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000975-0000021376 RI: 039017405 OP DEL. 08042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000400011
Riconc. 039017405 del 08/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 344,00 | ||
| 09/04/24 | 02/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/04/24 ORA 05.56 LOC.MONTABAUR ESERCENTE : IONOS SE IMP.IN DIV.ORIG -5.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001800019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
IONOS SE | 5,00 |
5,00
|
|
| 09/04/24 | 06/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/24 ORA 06.18 LOC.SAN LAZZARO D ESERCENTE : WWW.MONOGRANOFELICETTI IMP.IN DIV.ORIG -67.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002400011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.MONOGRANOFELICETTI | 67,55 |
67,55
|
|
| 09/04/24 | 07/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*HE58S4Q54 IMP.IN DIV.ORIG -36.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002700011
FATTURE: IT24-AEUI-4258423
|
Amazon.it*HE58S4Q54 | 36,72 |
36,72
|
|
| 09/04/24 | 09/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109305038 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 525,71 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 324/2023, 371/2023
|
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio m | 525,71 |
526,46
+ 0,75€ comm.
|
|
| 09/04/24 | 09/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109304933 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 213,93 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013000003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920049310, 9920051333
|
PREGIS SPA | 213,93 |
215,68
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/04/24 | 06/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HE3OI65S4 IMP.IN DIV.ORIG -108.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013400020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*HE3OI65S4 | 108,98 |
108,98
|
|
| 09/04/24 | 06/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/24 ORA 15.25 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK 373K62Q4B2 IMP.IN DIV.ORIG -16.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013400021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK 373K62Q4B2 | 16,50 |
16,50
|
|
| 08/04/24 | 08/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FYXSWRXN42F2G6ZZ1FYXSY22C7CBSTI DEL 08.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000972-0000035478 RI: 039017405 OP DEL. 06042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300028
Riconc. 039017405 del 06/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 975,00 | ||
| 08/04/24 | 08/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FYXSU92YPC5RXIZZ1FYXSV6MKQKNDWM DEL 08.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000969-0000025986 RI: 039017405 OP DEL. 05042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013300033
Riconc. 039017405 del 05/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 555,00 | ||
| 08/04/24 | 08/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109298368 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 225,49 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013800052 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 634, 673
|
Centralfrutta Purgatorio | 225,49 |
227,24
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/04/24 | 08/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FYXSWRXN42F2G6ZZ1FYXSY22DHHF6LI DEL 08.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000972-0000035479 RI: 039017405 OP DEL. 07042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001015700017
Riconc. 039017405 del 07/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 502,00 | ||
| 08/04/24 | 31/03/24 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001015900026
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 100,07 |
100,07
|
|
| 08/04/24 | 08/04/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024700004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 08/04/24 | 08/04/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 108787654 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 116,86 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001027200009
Gennaio 2024
|
MAZZANTINI MATTIA | 116,86 |
118,61
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/04/24 | 05/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/04/24 ORA 13.24 LOC.MONTEFIASCONE ESERCENTE : SUPERMERCATO AZ AGRICO IMP.IN DIV.ORIG -143.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/04/2024 Rif Banca: 3080001012700031
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO AZ AGRICO | 143,47 |
143,47
|
|
| 08/04/24 | 05/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/04/24 ORA 17.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -37.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 08/04/2024 Rif Banca: 3080001014100038
FATTURE: 649/24
|
ARQUA S.R.L. | 37,61 |
37,61
|
|
| 08/04/24 | 05/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/04/24 ORA 09.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -1934.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 08/04/2024 Rif Banca: 3080001015700024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG. ENTRATE RISCOSSION | 1.934,01 |
1.934,01
|
|
| 08/04/24 | 04/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/04/24 ORA 16.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -84.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 08/04/2024 Rif Banca: 3080001036200038
FATTURE: C1 FAP270001066
|
COOP | 84,35 |
84,35
|
|
| 08/04/24 | 04/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/04/24 ORA 15.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BAR PASTICCERIA NANDO. IMP.IN DIV.ORIG -47.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 08/04/2024 Rif Banca: 3080001037000010
FATTURE: 11/D
|
BAR PASTICCERIA NANDO. | 47,00 |
47,00
|
|
| 08/04/24 | 04/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/04/24 ORA 16.45 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK ZFDMGZT4B2 IMP.IN DIV.ORIG -15.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/04/2024 Rif Banca: 3080001037100010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK ZFDMGZT4B2 | 15,00 |
15,00
|
|
| 08/04/24 | 04/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/04/24 ORA 10.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -101.59 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 08/04/2024 Rif Banca: 3080001039400020
FATTURE: 352300472
|
LIDL 3523 | 101,59 |
101,59
|
|
| 08/04/24 | 04/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/04/24 ORA 10.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -36.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 08/04/2024 Rif Banca: 3080001040000009
FATTURE: 352300473
|
LIDL 3523 | 36,27 |
36,27
|
|
| 08/04/24 | 04/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/04/24 ORA 11.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -197.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/04/2024 Rif Banca: 3080001040700014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 197,40 |
197,40
|
|
| 05/04/24 | 31/03/24 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001024700033
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 24,90 |
24,90
|
|
| 05/04/24 | 05/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109188976 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 107,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 596
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 107,99 |
109,74
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/04/24 | 31/03/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001036500027
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 05/04/24 | 05/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FYB03ZTZMRT10RZZ1FYB056IGQ813HN DEL 05.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000966-0000025167 RI: 039017405 OP DEL. 04042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036800016
Riconc. 039017405 del 04/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 749,50 | ||
| 05/04/24 | 05/04/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038700007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 04/04/24 | 02/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/04/24 ORA 00.25 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/04/2024 Rif Banca: 3080001012200012
FATTURE: 1000241000175364
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 04/04/24 | 02/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/04/24 ORA 21.56 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -11.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/04/2024 Rif Banca: 3080001012700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 11,99 |
11,99
|
|
| 04/04/24 | 02/04/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/04/24 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *M42LZYB5B2 IMP.IN DIV.ORIG -15.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/04/2024 Rif Banca: 3080001014600009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *M42LZYB5B2 | 15,00 |
15,00
|
|
| 04/04/24 | 04/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FY4LH946PQS21FZZ1FY4LH9EDECHVPV DEL 04.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000040306 RI: 039017405 Accredito DCC 202403 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000300010
039017405 Accredito DCC 202403 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 14,88 | ||
| 04/04/24 | 04/04/24 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 498207082 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 5,08 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 03247174440065 Rif Banca: 5030001037200001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 5,08 |
6,08
+ 1,00€ comm.
|
|
| 03/04/24 | 03/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FXVT9U4M8HJT82ZZ1FXVTBO5RJ1F1YQ DEL 03.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000960-0000023650 RI: 039017405 OP DEL. 02042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001500017
Riconc. 039017405 del 02/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.433,00 | ||
| 03/04/24 | 03/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109114454 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 423,58 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014600003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 78981/23/2/FAC, 80059/23/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 423,58 |
425,33
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/04/24 | 03/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109088107 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Febbraio 2024
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/04/24 | 03/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109089160 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 507,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture FPR 39/23, FPR 43/23, FPR 47/23
|
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS | 507,27 |
509,02
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/04/24 | 03/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109090682 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 150,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Contributo Maratona
|
E. Majorana Orvieto | 150,00 |
151,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/04/24 | 29/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/03/24 ORA 09.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG -61.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/04/2024 Rif Banca: 3080001024600055
FATTURE: 18
|
ORTOAGRUMI RE SOLE | 61,93 |
61,93
|
|
| 02/04/24 | 02/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FXO8EIYDLJGCKDZZ1FXO8FBW60ODRX9 DEL 02.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000957-0000008893 RI: 039017405 OP DEL. 01042024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001500034
Riconc. 039017405 del 01/04/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 946,50 | ||
| 02/04/24 | 02/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FXO89NG7YLH21PZZ1FXO8D7WHIIESKD DEL 02.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000953-0000030781 RI: 039017405 OP DEL. 31032024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001800032
Riconc. 039017405 del 31/03/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.403,60 | ||
| 02/04/24 | 02/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FXO89NG7YLH21PZZ1FXO8D7VXSUWKNX DEL 02.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000953-0000030780 RI: 039017405 OP DEL. 30032024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001002300028
Riconc. 039017405 del 30/03/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.769,50 | ||
| 02/04/24 | 02/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FXO83YL2NWXLLPZZ1FXO86J29LLQ8BH DEL 02.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000950-0000025871 RI: 039017405 OP DEL. 29032024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001003500019
Riconc. 039017405 del 29/03/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 282,50 | ||
| 02/04/24 | 02/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109068211 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 666,29 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001016300010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 105734/FAC, 108782/FAC, 108783/FAC, 113996/FAC, 114485/FAC, 119222/FAC, 125113/FAC, 125114/FAC
|
FORMASAL SRL | 666,29 |
668,04
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/04/24 | 02/04/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036300001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 02/04/24 | 02/04/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FWU30OX9CNTH7IZZ1FWU31M32EENOTA DEL 02.04.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000947-0000025581 RI: 039017405 OP DEL. 28032024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700020
Riconc. 039017405 del 28/03/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 183,00 | ||
| 02/04/24 | 28/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/03/24 ORA 10.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -110.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 02/04/2024 Rif Banca: 3080001026600022
FATTURE: C1 FAP270000965
|
COOP | 110,87 |
110,87
|
|
| 29/03/24 | 27/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/03/24 ORA 09.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : Cerquitelli IMP.IN DIV.ORIG -9.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000900027
FATTURE: 1353
|
Cerquitelli | 9,31 |
9,31
|
|
| 29/03/24 | 27/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/03/24 ORA 09.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -73.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004300004
FATTURE: 352300427
|
LIDL 3523 | 73,34 |
73,34
|
|
| 29/03/24 | 29/03/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038400001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 28/03/24 | 27/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/03/24 ORA 04.12 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : CHATGPT SUBSCRIPTION IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.37 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013900013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CHATGPT SUBSCRIPTION | 18,85 |
18,85
|
|
| 27/03/24 | 27/03/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 108925684 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 270,73 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024900005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 196
|
Peletti Augusto | 270,73 |
272,48
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/03/24 | 27/03/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 108926036 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 408,50 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 447 , 448 del 28/08/2023
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 408,50 |
409,25
+ 0,75€ comm.
|
|
| 27/03/24 | 27/03/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FWEVVKBY7OW3YRZZ1FWEVWCKA8BG8ER DEL 27.03.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000941-0000024082 RI: 039017405 OP DEL. 26032024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300038
Riconc. 039017405 del 26/03/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 529,00 | ||
| 27/03/24 | 27/03/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 108900618 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 167,19 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400039 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 2/21, 2/24
|
LA CASA DEL COLORE SNC di BRACAC Andrea Bracaccia | 167,19 |
168,94
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/03/24 | 26/03/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 26/03/2024 15:47 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006003206 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001500005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 26/03/24 | 26/03/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FW7B7L8MW6YQXYZZ1FW7BCF0BU3YL0M DEL 26.03.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000938-0000021426 RI: 039017405 OP DEL. 25032024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500002
Riconc. 039017405 del 25/03/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 326,50 | ||
| 26/03/24 | 22/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/03/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*8N7881NA5 IMP.IN DIV.ORIG -13.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028200003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*8N7881NA5 | 13,93 |
13,93
|
|
| 26/03/24 | 23/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/03/24 ORA 11.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -85.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 26/03/2024 Rif Banca: 3080001001200016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 85,58 |
85,58
|
|
| 26/03/24 | 23/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/03/24 ORA 11.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -35.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 26/03/2024 Rif Banca: 3080001002700017
FATTURE: 352300408
|
LIDL 3523 | 35,91 |
35,91
|
|
| 26/03/24 | 23/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/03/24 ORA 10.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -35.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 26/03/2024 Rif Banca: 3080001003300011
FATTURE: C1 FAP270000882
|
COOP | 35,69 |
35,69
|
|
| 25/03/24 | 25/03/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 25/03/2024 15:57 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006009022 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001300009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 25/03/24 | 25/03/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 108833654 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 651,68 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9920040360
|
PREGIS SPA | 651,68 |
653,43
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/03/24 | 25/03/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FVZYWQ0JF25OYCZZ1FVZZ01GV0E26QC DEL 25.03.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000935-0000035714 RI: 039017405 OP DEL. 24032024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001040100007
Riconc. 039017405 del 24/03/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 499,00 | ||
| 25/03/24 | 25/03/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FVZYWQ0JF25OYCZZ1FVZZ01GTLM9FKK DEL 25.03.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000935-0000035713 RI: 039017405 OP DEL. 23032024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001040200003
Riconc. 039017405 del 23/03/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 784,00 | ||
| 22/03/24 | 20/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/03/24 ORA 17.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MAF ARREDOCLIMA SRL IMP.IN DIV.ORIG -31.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 22/03/2024 Rif Banca: 3080001024700007
FATTURE: 1/202
|
MAF ARREDOCLIMA SRL | 31,52 |
31,52
|
|
| 22/03/24 | 22/03/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 22/03/2024 11:34 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317420907 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002200008
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 150,00 |
150,00
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| 22/03/24 | 22/03/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 495260888 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001028000001
FATTURE: 2024F000257996
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WIND TRE S.P.A. | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
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| 21/03/24 | 21/03/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 495883533 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 47,64 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5268166111 13.3.2024 Rif Banca: 4670001027000005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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WL MERCHANT SERVICES IT | 47,64 |
48,64
+ 1,00€ comm.
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| 21/03/24 | 19/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/03/24 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -27.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 21/03/2024 Rif Banca: 3080001024300008
FATTURE: 492/24
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ARQUA S.R.L. | 27,87 |
27,87
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| 21/03/24 | 19/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/03/24 ORA 14.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -97.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 21/03/2024 Rif Banca: 3080001024500009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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EUROSPIN | 97,30 |
97,30
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| 20/03/24 | 20/03/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024600036
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 20/03/24 | 19/03/24 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 08989515237.45 Rif Banca: 5370001027600002
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 08989515237.45
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- | 71,65 |
71,65
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| 20/03/24 | 18/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/03/24 ORA 10.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -23.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037500004
FATTURE: 352300382
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LIDL 3523 | 23,94 |
23,94
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| 19/03/24 | 15/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/03/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*9R2LW5W35 IMP.IN DIV.ORIG -13.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000800011
FATTURE: IT4FHKXABEI
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AMZN Mktp IT*9R2LW5W35 | 13,10 |
13,10
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| 19/03/24 | 15/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/03/24 ORA 13.21 LOC.MONTEFIASCONE ESERCENTE : SUPERMERCATO AZ AGRICO IMP.IN DIV.ORIG -40.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001400017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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SUPERMERCATO AZ AGRICO | 40,28 |
40,28
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| 19/03/24 | 16/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/03/24 ORA 01.38 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400R7JFG IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002500018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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MSFT * E0400R7JFG | 14,80 |
14,80
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| 19/03/24 | 19/03/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A101408362501030482570025700IT DATA ACCETT. 19.03.24 * DATA ESEC. 20.03.24 A FAVORE Daniela Cielli IBAN IT97Y0760114400001014136244 COMM. SCT 1,00 CAUS: 048 Stipendio Febbraio 2024 Rif Banca: 3900001003000007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente
Stipendio Febbraio 2024
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- | 477,00 |
477,00
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| 19/03/24 | 15/03/24 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 15/03/24 ORA 17.04 LOC.ORVIETO BANCA : CASSA RISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3070001015000001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
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- | 102,10 |
102,10
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| 19/03/24 | 19/03/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FUQ45AOSUGKHJAZZ1FUQ462RJ1DE0G6 DEL 19.03.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000920-0000021040 RI: 039017405 OP DEL. 18032024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024100016
Riconc. 039017405 del 18/03/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 74,00 | ||
| 19/03/24 | 19/03/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 108668856 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 397,43 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001040000003
Stipendio Febbraio 2024
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MONTANUCCI CLAUDIO | 397,43 |
399,18
+ 1,75€ comm.
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| 19/03/24 | 19/03/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 108668911 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 265,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001040100003
Stipendio Febbraio 2024
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SHAH ALAM MD | 265,80 |
267,55
+ 1,75€ comm.
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| 19/03/24 | 16/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/03/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*4B8WB3VC5 IMP.IN DIV.ORIG -19.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/03/2024 Rif Banca: 3080001012300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*4B8WB3VC5 | 19,66 |
19,66
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| 19/03/24 | 16/03/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/03/24 ORA 10.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -101.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/03/2024 Rif Banca: 3080001012800009
FATTURE: C1 FAP270000796
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COOP | 101,41 |
101,41
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