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Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,432
Uscite
-1.376.746,28€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+11.355,39€
Analisi Periodo
Saldo al 16/03/2026: € 2.675,44
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
04/01/24 04/01/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106083957 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Dicembre 2023 + Gennaio 2024
DAMASSO LUCIANO 600,00
601,75
+ 1,75€ comm.
04/01/24 04/01/24 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 483231572 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 2,50 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 122023 Rif 206888466499 Rif Banca: 4670001014600004
(50) PAGAMENTI DIVERSI
NEXI PAYMENTS SPA 2,50
3,50
+ 1,00€ comm.
04/01/24 04/01/24 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 483217618 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 12,20 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 12237174440065 Rif Banca: 5030001016200001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 12,20
13,20
+ 1,00€ comm.
04/01/24 04/01/24 19
IMPOSTE E TASSE
ADDEBITO DELEGA MOD. F23 Rif Banca: 2340839001800049
ADDEBITO DELEGA MOD. F23
- 3.600,00
3.600,00
03/01/24 03/01/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106048013 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 756,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 69725/23/2/FAC, 70126/23/2/FAC, 72256/23/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 756,50
758,25
+ 1,75€ comm.
03/01/24 03/01/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FEOP3MAM961CA7ZZ1FEOP4L0WK18CFJ DEL 03.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000724-0000020586 RI: 039017405 OP DEL. 02012024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500032
Riconc. 039017405 del 02/01/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.194,50
03/01/24 31/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/23 ORA 11.55 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -24.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/01/2024 Rif Banca: 3080001004600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SumUp *Ortoagrumi Re 24,90
24,90
03/01/24 31/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/23 ORA 16.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -51.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/01/2024 Rif Banca: 3080001004700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
COOP 51,33
51,33
02/01/24 02/01/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FEHE363E2D3DV2ZZ1FEHE4ENX6180RY DEL 02.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000714-0000024958 RI: 039017405 OP DEL. 29122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001003700008
Riconc. 039017405 del 29/12/2023
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.084,50
02/01/24 23/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/23 ORA 10.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG -32.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025300009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SOLINI CARTA 32,57
32,57
02/01/24 29/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/12/23 ORA 12.47 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -71.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037000032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SumUp *Ortoagrumi Re 71,38
71,38
02/01/24 02/01/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105999858 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037100005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto dicembre 2023
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
02/01/24 02/01/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FEHE8H5PRQU8DQZZ1FEHE8RI525GMLQ DEL 02.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000721-0000005918 RI: 039017405 OP DEL. 01012024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001038500011
Riconc. 039017405 del 01/01/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 3.630,00
02/01/24 02/01/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FEHE6B5XNL47E6ZZ1FEHE80CHIJJALQ DEL 02.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000717-0000036459 RI: 039017405 OP DEL. 31122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001039000011
Riconc. 039017405 del 31/12/2023
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.386,00
02/01/24 02/01/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FEHE6B5XNL47E6ZZ1FEHE80CGZOT4Z2 DEL 02.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000717-0000036458 RI: 039017405 OP DEL. 30122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001041200001
Riconc. 039017405 del 30/12/2023
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.293,50
29/12/23 29/12/23 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FDMPT5X3SX58VPZZ1FDMPU8N8BQR4J9 DEL 29.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000711-0000024637 RI: 039017405 OP DEL. 28122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036800022
Riconc. 039017405 del 28/12/2023
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 830,50
28/12/23 26/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/12/23 ORA 04.19 LOC.Luxembourg ESERCENTE : Wix.com IMP.IN DIV.ORIG -22.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Wix.com 22,71
22,71
28/12/23 28/12/23 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: CONTU CLAUDIA FRANCESCA VIA MONTE SCALAMBRA,9 FILIALE DISPONENTE 8600 BON. SEPA A106102245601030480320003200IT DEL 27.12.23 BIC: PASCITMMXXX INF:RI: acconto cenone Stefano Rollo per 2 persone Rif Banca: 4360001013300003
acconto cenone Stefano Rollo per 2 persone
CONTU CLAUDIA FRANCESCA VIA MONTE SCALAMBRA,9 110,00
27/12/23 22/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/12/23 ORA 12.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -37.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001500029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO TODIS 37,60
37,60
27/12/23 23/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/23 ORA 16.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -27.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003000009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 27,44
27,44
27/12/23 23/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/23 ORA 18.08 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -78.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000300021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SumUp *Ortoagrumi Re 78,15
78,15
27/12/23 23/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/23 ORA 15.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -126.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002900020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
COOP 126,11
126,11
27/12/23 23/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/23 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : Cerquitelli IMP.IN DIV.ORIG -169.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001900013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Cerquitelli 169,55
169,55
27/12/23 24/12/23 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 24/12/2023 14:06 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502307567 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001040300013
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 200,00
200,00
27/12/23 24/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/12/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *NETFLIX IMP.IN DIV.ORIG -12.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000500026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *NETFLIX 12,99
12,99
27/12/23 27/12/23 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038600001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
27/12/23 27/12/23 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105826668 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 100,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024600024
Mensilita aggiuntiva Dicembre
Cirelli Daniela 100,00
101,75
+ 1,75€ comm.
27/12/23 27/12/23 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FD7UR0VIWG1ZLNZZ1FD7USUE4FLVI7V DEL 27.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000702-0000042415 RI: 039017405 OP DEL. 23122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026000019
Riconc. 039017405 del 23/12/2023
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 162,50
27/12/23 27/12/23 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FD7UTFWIDTLHFFZZ1FD7UTZX5E31CVV DEL 27.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000705-0000012654 RI: 039017405 OP DEL. 26122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200107
Riconc. 039017405 del 26/12/2023
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 588,50
27/12/23 27/12/23 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FD7UTFWIDTLHFFZZ1FD7UTZX4T2WUM3 DEL 27.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000705-0000012653 RI: 039017405 OP DEL. 25122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026700008
Riconc. 039017405 del 25/12/2023
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.696,00
27/12/23 27/12/23 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 480439489 A FAVORE HERA S.P.A. CODICE MANDATO 840671200015570689 IMPORTO 917,77 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 200015570689-412318359541-412318359542 Rif Banca: 4670001037800003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
HERA S.P.A. 917,77
918,77
+ 1,00€ comm.
22/12/23 20/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/12/23 ORA 11.57 LOC.MILANO ESERCENTE : PRATICHE IT SRL IMP.IN DIV.ORIG -18.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PRATICHE IT SRL 18,30
18,30
22/12/23 20/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/12/23 ORA 07.47 LOC.MOZZATE ESERCENTE : WWW.NEGOZIODELVINO.IT IMP.IN DIV.ORIG -118.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038600010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.NEGOZIODELVINO.IT 118,80
118,80
20/12/23 16/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/23 ORA 14.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -38.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013800023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO TODIS 38,64
38,64
20/12/23 20/12/23 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105638587 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 406,45 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024300012
Busta paga mese novembre 2023 dal 11/11/2023
MONTANUCCI CLAUDIO 406,45
408,20
+ 1,75€ comm.
20/12/23 20/12/23 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105638583 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.750,90 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500045
Acconto competenze fine rapporto
MONTANUCCI CLAUDIO 1.750,90
1.752,65
+ 1,75€ comm.
20/12/23 20/12/23 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 480715959 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 87,54 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5168855662 11.12.2023 Rif Banca: 4670001025500003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 87,54
88,54
+ 1,00€ comm.
19/12/23 15/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/12/23 ORA 11.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -161.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040000013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CERQUITELLI 161,30
161,30
19/12/23 16/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/23 ORA 05.19 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HA7HI5I45 IMP.IN DIV.ORIG -122.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037700007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBUSINESS*HA7HI5I45 122,65
122,65
19/12/23 16/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/23 ORA 10.13 LOC.Luxembourg ESERCENTE : Wix.com IMP.IN DIV.ORIG -174.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036900033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Wix.com 174,00
174,00
19/12/23 16/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/23 ORA 05.19 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*QD2V696Z5 IMP.IN DIV.ORIG -183.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038000013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBUSINESS*QD2V696Z5 183,94
183,94
19/12/23 19/12/23 ZI
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA YYR1031390689386 DEL 19.12.23 BIC: PPLXLUL2XXX INF:EE: YYR1031390689386 RI: PP.5752.PP/YYR1031390689386 Rif Banca: 2840001000100014
(ZI) BONIFICO DALL' ESTERO
PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 0,01
19/12/23 19/12/23 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 480259702 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 57,34 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001036100002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
VODAFONE (CCBS) 57,34
58,34
+ 1,00€ comm.
19/12/23 19/12/23 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105578614 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 670,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036300014
Stipendio Novembre 2023
Cirelli Daniela 670,00
671,75
+ 1,75€ comm.
19/12/23 16/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/23 ORA 00.39 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT *<E0400Q210B> IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040200008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT *<E0400Q210B> 14,80
14,80
19/12/23 16/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/23 ORA 10.22 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -50.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040900006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SumUp *Ortoagrumi Re 50,85
50,85
19/12/23 16/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/23 ORA 11.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : Cerquitelli IMP.IN DIV.ORIG -45.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001041200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Cerquitelli 45,00
45,00
18/12/23 16/12/23 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/12/2023 18:06 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006024961 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001013000026
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
18/12/23 18/12/23 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013200005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
18/12/23 18/12/23 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FBBG16FS4MI8WZZZ1FBBG2X6DXHGK2R DEL 18.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000684-0000040653 RI: 039017405 OP DEL. 16122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036100057
Riconc. 039017405 del 16/12/2023
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 122,00
18/12/23 18/12/23 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FBBG16FS4MI8WZZZ1FBBG2X6EL4UF4Z DEL 18.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000684-0000040654 RI: 039017405 OP DEL. 17122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700037
Riconc. 039017405 del 17/12/2023
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 178,00
18/12/23 14/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/12/23 ORA 11.56 LOC.ROMA ESERCENTE : CAFFECASTRONI IMP.IN DIV.ORIG -44.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/12/2023 Rif Banca: 3080001025500018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CAFFECASTRONI 44,40
44,40
15/12/23 15/12/23 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 15/12/2023 12:03 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502317651 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002200001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 150,00
150,00
15/12/23 13/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/12/23 ORA 07.23 LOC.MODICA ESERCENTE : BONAJUTO ECOMMERCE IMP.IN DIV.ORIG -73.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/12/2023 Rif Banca: 3080001013900016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
BONAJUTO ECOMMERCE 73,00
73,00
14/12/23 12/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/12/23 ORA 17.28 LOC.CUVIO ESERCENTE : WWW.MODECOR.IT IMP.IN DIV.ORIG -217.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003600009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.MODECOR.IT 217,19
217,19
14/12/23 13/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/12/23 ORA 00.33 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -420.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003900006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SP CALLMEWINE 420,00
420,00
14/12/23 14/12/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105384555 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 240,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500051 Rif Cliente: NROSUPCBI
Bonifico fornitura 5 panettoni classici
PASTICCERIA F.LLI NAPOLEONE 240,00
241,75
+ 1,75€ comm.
14/12/23 14/12/23 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: GERARDO PIERROVIA GIOVANNI ANDREA BADOER O 51 0015 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 83259458908 DEL 14.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: 83259458908 RI: Pierro anticipo cena 4 persone del 31.12.2023 Bist Rif Banca: 0480001037000012
Pierro anticipo cena 4 persone del 31.12.2023 Bist
GERARDO PIERROVIA GIOVANNI ANDREA BADOER O 51 0015 220,00
13/12/23 13/12/23 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 13/12/2023 11:50 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317424476 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000700004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 120,00
120,00
13/12/23 13/12/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105347150 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 707,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014200003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 4209, 4871, 4872, 5588
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 707,50
709,25
+ 1,75€ comm.
13/12/23 09/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/12/23 ORA 18.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -73.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/12/2023 Rif Banca: 3080001024700015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO META' 73,55
73,55
13/12/23 11/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/12/23 ORA 10.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -28.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/12/2023 Rif Banca: 3080001024800023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO TODIS 28,30
28,30
12/12/23 12/12/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105320873 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 448,41 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001700005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 104259/FAC, 103294/FAC, 102563/FAC, 101108/FAC, 101109/FAC, 99604/FAC, 97566/FAC, 97565/FAC, 96054/FAC
FORMASAL SRL 448,41
450,16
+ 1,75€ comm.
12/12/23 07/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/12/23 ORA 18.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -44.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/12/2023 Rif Banca: 3080001001600021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CERQUITELLI 44,83
44,83
12/12/23 07/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/12/23 ORA 11.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -64.43 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/12/2023 Rif Banca: 3080001024700017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO TODIS 64,43
64,43
12/12/23 09/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/12/23 ORA 11.36 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -98.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/12/2023 Rif Banca: 3080001025400006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SumUp *Ortoagrumi Re 98,60
98,60
12/12/23 08/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/12/23 ORA 03.54 LOC.CAMDEN ESERCENTE : CANVA* I03992-28824475 IMP.IN DIV.ORIG -109.99 COM. E. -2.20 N.CARTA: 97028227 CONT 12/12/2023 Rif Banca: 3080001036400045
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CANVA* I03992-28824475 112,19
112,19
12/12/23 10/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/12/23 ORA 11.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -101.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/12/2023 Rif Banca: 3080001038600025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
COOP 101,58
101,58
11/12/23 11/12/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105244856 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 210,29 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002200014 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA : 309/F (PROFORMA 320 DEL 07/12/2023) ✏️
TBQ 210,29
212,04
+ 1,75€ comm.
11/12/23 11/12/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105203120 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 957,30 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400034 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 4879 del 09/12/2022
CERQUITELLI 1980 SRL 957,30
959,05
+ 1,75€ comm.
11/12/23 11/12/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105203137 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 434,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600030 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 1193/COM
AZIENDA AGRARIA SAN PIETRO A PETTINE 434,33
436,08
+ 1,75€ comm.
11/12/23 11/12/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105203085 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 370,59 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700051 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9920303189, 9920300920, 9920293325
PREGIS SPA 370,59
372,34
+ 1,75€ comm.
11/12/23 06/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/12/23 ORA 07.26 LOC.SAN LAZZARO D ESERCENTE : WWW.MONOGRANOFELICETTI IMP.IN DIV.ORIG -53.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013600017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.MONOGRANOFELICETTI 53,04
53,04
11/12/23 06/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/12/23 ORA 11.39 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -1265.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014100020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PARTESA SRL - BU CENTR 1.265,85
1.265,85
11/12/23 07/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/12/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*LJ87O5965 IMP.IN DIV.ORIG -20.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014600016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*LJ87O5965 20,22
20,22
11/12/23 11/12/23 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001015200001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
11/12/23 11/12/23 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026000002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
11/12/23 11/12/23 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F9UBIP0H5VPT12ZZ1F9UBJCKU5K7MPI DEL 11.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000663-0000015493 RI: 039017405 OP DEL. 08122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037100003
Riconc. 039017405 del 08/12/2023
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 746,00
11/12/23 11/12/23 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F9UBPIAX24A0FQZZ1F9UBRLQ8CV725Y DEL 11.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000666-0000037253 RI: 039017405 OP DEL. 09122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037400004
Riconc. 039017405 del 09/12/2023
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.856,50
11/12/23 11/12/23 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F9UBPIAX24A0FQZZ1F9UBRLQ9DQVP6E DEL 11.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000666-0000037254 RI: 039017405 OP DEL. 10122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037900009
Riconc. 039017405 del 10/12/2023
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.143,00
07/12/23 07/12/23 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: CARALLO DOTT.SSA PASQUALINA VIA CICOLELL A,2 FILIALE DISPONENTE 9700 BON. SEPA A105668312001030481600016000IT DEL 06.12.23 BIC: PASCITMMXXX INF:RI: Carallo 2 persone acconto cena 31 dicembre Rif Banca: 4360001016300004
Carallo 2 persone acconto cena 31 dicembre
CARALLO DOTT.SSA PASQUALINA VIA CICOLELL A,2 110,00
07/12/23 05/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/12/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *TELECOMITAL IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *TELECOMITAL 25,00
25,00
07/12/23 07/12/23 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001025400003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084
Banca 0,08
0,08
06/12/23 04/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/12/23 ORA 09.54 LOC.VITERBO ESERCENTE : CC SRLS IMP.IN DIV.ORIG -14.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 06/12/2023 Rif Banca: 3080001013900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CC SRLS 14,50
14,50
06/12/23 04/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/12/23 ORA 13.07 LOC.Viterbo ESERCENTE : HM IT0495 IMP.IN DIV.ORIG -177.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 06/12/2023 Rif Banca: 3080001014800012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
HM IT0495 177,12
177,12
05/12/23 05/12/23 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 478351656 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 6,54 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 11237174440065 Rif Banca: 5030001000200003
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 6,54
7,54
+ 1,00€ comm.
05/12/23 05/12/23 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 478363590 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 2,50 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 112023 Rif 185109924999 Rif Banca: 4670001000200007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
NEXI PAYMENTS SPA 2,50
3,50
+ 1,00€ comm.
05/12/23 05/12/23 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F8KJO4W5A0HC5SZZ1F8KJO4XP28RNTC DEL 05.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000032362 RI: 039017405 Accredito DCC 202311 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300020
039017405 Accredito DCC 202311 CAUS: SUPP
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 3,19
05/12/23 01/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/12/23 ORA 11.11 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -63.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SumUp *Ortoagrumi Re 63,33
63,33
05/12/23 02/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/23 ORA 15.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -53.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001042100003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
COOP 53,09
53,09
05/12/23 02/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/23 ORA 15.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -12.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001042200002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
COOP 12,82
12,82
05/12/23 02/12/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/23 ORA 13.03 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*HZ6948C14 IMP.IN DIV.ORIG -25.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/12/2023 Rif Banca: 3080001015600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*HZ6948C14 25,60
25,60
05/12/23 05/12/23 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 05/12/2023 Rif Banca: 0160001016800001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 05/12/2023
Banca 0,08
0,08
04/12/23 04/12/23 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F8D2VR7PQKLIDVZZ1F8D2XPRNBMTYKZ DEL 04.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000648-0000037387 RI: 039017405 OP DEL. 02122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001600014
Riconc. 039017405 del 02/12/2023
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 618,50
04/12/23 04/12/23 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F8D2VR7PQKLIDVZZ1F8D2XPRNS67FIR DEL 04.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000648-0000037388 RI: 039017405 OP DEL. 03122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001002600010
Riconc. 039017405 del 03/12/2023
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 696,00
04/12/23 04/12/23 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/12/2023 14:40 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006014157 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003500004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 120,00
120,00
04/12/23 04/12/23 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024100010
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
04/12/23 04/12/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105006195 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 715,40 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001042400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Secondo acconto fornitura ricambio teli ombrelloni
GREEN LINE SRL 715,40
716,15
+ 0,75€ comm.
04/12/23 30/11/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/11/23 ORA 17.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -58.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/12/2023 Rif Banca: 3080001013500007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
COOP 58,86
58,86
04/12/23 30/11/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/11/23 ORA 17.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -40.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/12/2023 Rif Banca: 3080001013800009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CERQUITELLI 40,14
40,14
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