| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/23 | 31/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F16IOAX4P69A37ZZ1F16IQ4DSQ9X1LF DEL 31.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000561-0000022402 RI: 039017405 OP DEL. 30102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024100034
Riconc. 039017405 del 30/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 714,50 | ||
| 30/10/23 | 30/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103737341 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 510,20 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100036 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 351 del 07/07/2023, 386 del 28/07/2023, 476 del 08/09/2023
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 510,20 |
510,95
+ 0,75€ comm.
|
|
| 30/10/23 | 30/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103742813 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 192,37 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200027 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: RVT/753 del 10/08/2023
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 192,37 |
194,12
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/10/23 | 30/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F0Z4ULUMAF3TU2ZZ1F0Z4VPRYNKBA2Y DEL 30.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000558-0000037735 RI: 039017405 OP DEL. 28102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036200040
Riconc. 039017405 del 28/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 777,00 | ||
| 30/10/23 | 30/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103734997 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 236,38 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300030 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9920258369, 9920262179, 9920267088
|
PREGIS SPA | 236,38 |
238,13
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/10/23 | 30/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103735744 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 576,67 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 2023-RFN-0001022, 2023-RFN-0001062, 2023-RFN-0001087, 2023-RFN-0001129, 2023-RFN-0001253
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 576,67 |
578,42
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/10/23 | 30/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F0Z4ULUMAF3TU2ZZ1F0Z4VPRZ5L9RGQ DEL 30.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000558-0000037736 RI: 039017405 OP DEL. 29102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500046
Riconc. 039017405 del 29/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 972,50 | ||
| 30/10/23 | 30/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103736430 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 374,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 3054 del 30/06/2023, 3604 del 31/07/2023
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 374,00 |
375,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/10/23 | 30/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F0Z4RY8A2DVL56ZZ1F0Z4SPYLDALO7E DEL 30.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000555-0000027260 RI: 039017405 OP DEL. 27102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700027
Riconc. 039017405 del 27/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 67,00 | ||
| 30/10/23 | 30/10/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039100003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 27/10/23 | 27/10/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.10.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1630975267 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 45,00 | ||
| 27/10/23 | 27/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F0CC4ENTP8J0GFZZ1F0CC5CKHGX2JV3 DEL 27.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000552-0000026340 RI: 039017405 OP DEL. 26102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036200001
Riconc. 039017405 del 26/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 506,00 | ||
| 26/10/23 | 24/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/10/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *NETFLIX IMP.IN DIV.ORIG -12.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 26/10/2023 Rif Banca: 3080001038800004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *NETFLIX | 12,99 |
12,99
|
|
| 26/10/23 | 26/10/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 471593478 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 26,94 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5168685100 17.10.2023 Rif Banca: 4670001037700003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 26,94 |
27,94
+ 1,00€ comm.
|
|
| 25/10/23 | 25/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103601586 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 106,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo Fattura 32611 del 13/06/2023
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 106,88 |
108,63
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/10/23 | 25/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103601592 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 482,28 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo Fatture 60181/23/2/FAC, 58338/23/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 482,28 |
484,03
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/10/23 | 25/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EZWLSMJPMXAFI6ZZ1EZWLTFG2P9C6TA DEL 25.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000546-0000025117 RI: 039017405 OP DEL. 24102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600025
Riconc. 039017405 del 24/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 558,00 | ||
| 25/10/23 | 23/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/23 ORA 10.38 LOC.PROCENO ESERCENTE : AZ. AGRIC. LA TRECCIA IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 25/10/2023 Rif Banca: 3080001012100006
FATTURE: 46
|
AZ. AGRIC. LA TRECCIA | 100,00 |
100,00
|
|
| 25/10/23 | 23/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/23 ORA 11.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE - I. IMP.IN DIV.ORIG -199.23 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/10/2023 Rif Banca: 3080001012300007
FATTURE: 2023-RFN-0001610
|
TENUTA LE VELETTE - I. | 199,23 |
199,23
|
|
| 25/10/23 | 23/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/23 ORA 11.55 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -48.36 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 25/10/2023 Rif Banca: 3080001012400006
FATTURE: 222
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 48,36 |
48,36
|
|
| 25/10/23 | 21/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/23 ORA 16.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -7.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/10/2023 Rif Banca: 3080001016500013
FATTURE: 2627/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 7,99 |
7,99
|
|
| 24/10/23 | 21/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/23 ORA 09.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : Cerquitelli IMP.IN DIV.ORIG -42.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 24/10/2023 Rif Banca: 3080001000200034
FATTURE: 4415
|
Cerquitelli | 42,12 |
42,12
|
|
| 24/10/23 | 22/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/10/23 ORA 11.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -23.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 24/10/2023 Rif Banca: 3080001000300015
FATTURE: C1 FAP270003618
|
COOP | 23,19 |
23,19
|
|
| 24/10/23 | 21/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/23 ORA 18.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -82.43 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 24/10/2023 Rif Banca: 3080001001200015
FATTURE: C1 FAP270003612
|
COOP | 82,43 |
82,43
|
|
| 24/10/23 | 22/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/10/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*H050543M4 IMP.IN DIV.ORIG -136.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 24/10/2023 Rif Banca: 3080001001900014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon.it*H050543M4 | 136,92 |
136,92
|
|
| 24/10/23 | 24/10/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 471015028 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 64,05 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 000000003557024010923 Rif Banca: 4670001000200014
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 64,05 |
65,05
+ 1,00€ comm.
|
|
| 24/10/23 | 24/10/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 470797913 A FAVORE HERA S.P.A. CODICE MANDATO 840671200015570689 IMPORTO 1265,09 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 200015570689-412314761939-412314761940 Rif Banca: 4670001003000003
FATTURE: 412314761939, 412314761940
|
HERA S.P.A. | 1.265,09 |
1.266,09
+ 1,00€ comm.
|
|
| 24/10/23 | 24/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EZP0591VUR9T2BZZ1EZP05YMODFIWGZ DEL 24.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000543-0000022535 RI: 039017405 OP DEL. 23102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100016
Riconc. 039017405 del 23/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 249,00 | ||
| 24/10/23 | 19/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/10/23 ORA 10.10 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -124.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012200052
FATTURE: 220
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 124,44 |
124,44
|
|
| 24/10/23 | 24/10/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305238432077006KI FAV. COMUNE DI ORVIETO CBILL N.301160000001995932 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001012600034
CBILL: N.301160000001995932
|
COMUNE DI ORVIETO CBILL N.301160000001995932 DA | 272,50 |
272,50
|
|
| 24/10/23 | 19/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/10/23 ORA 09.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -153.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016400005
FATTURE: 352301409
|
LIDL 3523 | 153,39 |
153,39
|
|
| 24/10/23 | 19/10/23 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 19/10/23 ORA 10.06 LOC.ORVIETO BANCA : UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3070001017200001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 102,10 |
102,10
|
|
| 24/10/23 | 24/10/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026000003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 24/10/23 | 19/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/10/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *DIGITALRIVE SP IMP.IN DIV.ORIG -84.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037700005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *DIGITALRIVE SP | 84,00 |
84,00
|
|
| 24/10/23 | 20/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/23 ORA 11.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -94.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038200005
FATTURE: C1 FAP270003592
|
COOP | 94,35 |
94,35
|
|
| 24/10/23 | 20/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/23 ORA 11.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -97.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039100005
FATTURE: C1 FAP270003593
|
COOP | 97,42 |
97,42
|
|
| 23/10/23 | 23/10/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025800021
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,32 |
0,32
|
|
| 23/10/23 | 23/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EZHEG0KH3S7X4ZZZ1EZHEHH1M150XZ7 DEL 23.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000540-0000037137 RI: 039017405 OP DEL. 21102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026900022
Riconc. 039017405 del 21/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.018,00 | ||
| 23/10/23 | 23/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103549770 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 320,63 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027400016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 1140/COM del 16/10/2023
|
Az. Agr, San Pietro al Pettine di Carlo Caporicci | 320,63 |
322,38
+ 1,75€ comm.
|
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| 23/10/23 | 23/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EZHEG0KH3S7X4ZZZ1EZHEHH1N463XMR DEL 23.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000540-0000037138 RI: 039017405 OP DEL. 22102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001027800011
Riconc. 039017405 del 22/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.057,00 | ||
| 23/10/23 | 23/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EZHEB6YI4X6X6RZZ1EZHECDS4LIWC8Z DEL 23.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000537-0000026958 RI: 039017405 OP DEL. 20102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001028800010
Riconc. 039017405 del 20/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.153,00 | ||
| 23/10/23 | 23/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103529268 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 919,11 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600043 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 79455 - 81755
|
FORMASAL SRL | 919,11 |
920,86
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/10/23 | 23/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103530130 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 259,56 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700028 Rif Cliente: NROSUPCBI
Rata 5 del rateizzo 23/05/2023
|
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 259,56 |
261,31
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/10/23 | 23/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103529797 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 341,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037000009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 222 del 03/10/2023
|
Creitalia Group s.n.c. | 341,60 |
343,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/10/23 | 20/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EYULV8ZJ86TLS2ZZ1EYULZ2L8FK5Y4I DEL 20.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000534-0000026338 RI: 039017405 OP DEL. 19102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300030
Riconc. 039017405 del 19/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 931,50 | ||
| 20/10/23 | 20/10/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001037600001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 19/10/23 | 17/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/23 ORA 18.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -149.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/10/2023 Rif Banca: 3080001026100006
FATTURE: 2587/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 149,30 |
149,30
|
|
| 18/10/23 | 18/10/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001004400001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 18/10/23 | 18/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EYFETB968RAWJYZZ1EYFEZ11X1YR6Q6 DEL 18.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000528-0000025888 RI: 039017405 OP DEL. 17102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036100018
Riconc. 039017405 del 17/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 682,00 | ||
| 18/10/23 | 14/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/23 ORA 11.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG -262.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/10/2023 Rif Banca: 3080001040100005
FATTURE: 10539, 10583, 988/N
|
SOLINI CARTA | 262,85 |
262,85
|
|
| 18/10/23 | 15/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/23 ORA 10.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : META' SUPERMERCATI IMP.IN DIV.ORIG -11.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/10/2023 Rif Banca: 3080001040200014
FATTURE: 1411 1436
|
META' SUPERMERCATI | 11,86 |
11,86
|
|
| 18/10/23 | 16/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*H88LE98T4 IMP.IN DIV.ORIG -39.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 18/10/2023 Rif Banca: 3080001040300012
FATTURE: IT3Y3GTABEI
|
AMZN Mktp IT*H88LE98T4 | 39,44 |
39,44
|
|
| 18/10/23 | 16/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/23 ORA 00.40 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT *<E0400PA674> IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 18/10/2023 Rif Banca: 3080001040400016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E0400PA674> | 14,80 |
14,80
|
|
| 18/10/23 | 16/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/23 ORA 11.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MV123 S.N.C. DI PIM IMP.IN DIV.ORIG -99.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/10/2023 Rif Banca: 3080001040700013
FATTURE: 6/2023
|
MV123 S.N.C. DI PIM | 99,95 |
99,95
|
|
| 18/10/23 | 16/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/23 ORA 16.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -79.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/10/2023 Rif Banca: 3080001040800015
FATTURE: 2578/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 79,46 |
79,46
|
|
| 17/10/23 | 17/10/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103398739 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.997,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012500035
Stipendio Agosto 2023 e rimborso 730
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 1.997,00 |
1.998,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/10/23 | 17/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103367477 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.136,68 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 9920254848 del 29/09/2023
|
PREGIS SPA | 1.136,68 |
1.138,43
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/10/23 | 17/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EY7TQWWLVS2Z8ZZZ1EY7TS34JCNWV03 DEL 17.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000525-0000022455 RI: 039017405 OP DEL. 16102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700026
Riconc. 039017405 del 16/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.537,50 | ||
| 17/10/23 | 17/10/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103398630 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 802,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001014000005
Stipendio settembre 2013
|
SHAH ALAM MD | 802,00 |
803,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/10/23 | 17/10/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103398896 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 115,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001015200003
STIPENDIO CONTRATTO A CHIAMATA SETTEMBRE 2023
|
Alice Mazzantini | 115,04 |
116,79
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/10/23 | 17/10/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024100018
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 17/10/23 | 14/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/23 ORA 10.38 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -63.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024300010
FATTURE: 217
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 63,42 |
63,42
|
|
| 17/10/23 | 14/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/23 ORA 01.50 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : WIX.COM 1080322463 IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WIX.COM 1080322463 | 25,00 |
25,00
|
|
| 17/10/23 | 14/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/23 ORA 10.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE - I. IMP.IN DIV.ORIG -163.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024900014
FATTURE: 2023-RFN-0001550
|
TENUTA LE VELETTE - I. | 163,18 |
163,18
|
|
| 17/10/23 | 17/10/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 470063980 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 51,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001028700001
FATTURE: AP16304670, AQ00948155
|
VODAFONE (CCBS) | 51,24 |
52,24
+ 1,00€ comm.
|
|
| 17/10/23 | 12/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 12/10/23 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT IMP.IN DIV.ORIG 62.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001036700009
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMAZON.IT | 62,20 | ||
| 17/10/23 | 13/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/10/23 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT IMP.IN DIV.ORIG 80.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001037400006
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMZN MKTP IT | 80,12 | ||
| 16/10/23 | 16/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EY0IIECHOZ00AIZZ1EY0IMH1C21ENP6 DEL 16.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000522-0000037814 RI: 039017405 OP DEL. 15102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100068
Riconc. 039017405 del 15/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 900,50 | ||
| 16/10/23 | 16/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EY0IA5K16WOMWQZZ1EY0IG8IN97O48Q DEL 16.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000519-0000027744 RI: 039017405 OP DEL. 13102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200069
Riconc. 039017405 del 13/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.440,50 | ||
| 16/10/23 | 16/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103308621 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300070 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Ottobre Via Garibaldi, 10
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/10/23 | 16/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103304976 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 580,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300074 Rif Cliente: NROSUPCBI
Assicurazione
|
BELLUSCIO ALBERTO BROKER ASSIC | 580,00 |
581,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/10/23 | 16/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103308629 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400060 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO OTTOBRE 2023 VIA GARIBALDI 7
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/10/23 | 16/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EY0IIECHOZ00AIZZ1EY0IMH1BIURTYY DEL 16.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000522-0000037813 RI: 039017405 OP DEL. 14102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012800067
Riconc. 039017405 del 14/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.609,50 | ||
| 16/10/23 | 12/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/23 ORA 08.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -54.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014900029
FATTURE: C1 FAP270003487
|
COOP | 54,96 |
54,96
|
|
| 16/10/23 | 16/10/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025600004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 16/10/23 | 12/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 12/10/23 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT IMP.IN DIV.ORIG 80.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001036400014
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMAZON.IT | 80,33 | ||
| 13/10/23 | 13/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EXDF6P5G9KTSS9ZZ1EXDF89OE9WIIUX DEL 13.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000516-0000027045 RI: 039017405 OP DEL. 12102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024600033
Riconc. 039017405 del 12/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.109,00 | ||
| 13/10/23 | 13/10/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.10.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1554866173 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 40,00 | ||
| 13/10/23 | 13/10/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025100006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
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| 13/10/23 | 12/10/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 05247864233.26 Rif Banca: 5370001025300001
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 05247864233.26
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- | 119,00 |
119,00
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| 13/10/23 | 10/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/23 ORA 10.16 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -49.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026100002
FATTURE: 216
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SumUp *Ortoagrumi Re | 49,22 |
49,22
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| 13/10/23 | 10/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/23 ORA 10.31 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -240.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026200003
FATTURE: 64490/23/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 240,53 |
240,53
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| 13/10/23 | 11/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/23 ORA 02.50 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -30.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/10/2023 Rif Banca: 3080001036500023
FATTURE: 000300315924
|
WWWARUBAIT | 30,50 |
30,50
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| 12/10/23 | 07/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/23 ORA 18.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -34.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/10/2023 Rif Banca: 3080001026100009
FATTURE: 2482/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 34,88 |
34,88
|
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| 12/10/23 | 09/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/23 ORA 09.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -147.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/10/2023 Rif Banca: 3080001026600011
FATTURE: C1 FAP270003448
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COOP | 147,68 |
147,68
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| 12/10/23 | 12/10/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 12/10/2023 11:27 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317420348 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002300012
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
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| 12/10/23 | 12/10/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 12/10/2023 10:34 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317410389 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002600007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
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| 11/10/23 | 07/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/23 ORA 09.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE - I. IMP.IN DIV.ORIG -67.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/10/2023 Rif Banca: 3080001003900005
FATTURE: 2023-RFN-0001494
|
TENUTA LE VELETTE - I. | 67,25 |
67,25
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| 11/10/23 | 06/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/23 ORA 09.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SIAE ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -380.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/10/2023 Rif Banca: 3080001024300010
FATTURE: 9231242080, 9231242078
|
SIAE ORVIETO | 380,16 |
380,16
|
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| 11/10/23 | 06/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/23 ORA 10.00 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -90.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/10/2023 Rif Banca: 3080001025200005
FATTURE: 213, 9231242078
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 90,72 |
90,72
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| 11/10/23 | 11/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EWY8FY078DI0FSZZ1EWY8H086SC3WZC DEL 11.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000510-0000026287 RI: 039017405 OP DEL. 10102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001038500032
Riconc. 039017405 del 10/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 621,50 | ||
| 10/10/23 | 10/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EWQOPZ3L6RQT8FZZ1EWQOQNFAT1MN7J DEL 10.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000507-0000022734 RI: 039017405 OP DEL. 09102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700026
Riconc. 039017405 del 09/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.420,00 | ||
| 10/10/23 | 10/10/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 10/10/2023 Rif Banca: 0160001038200003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 10/10/2023
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Banca | 0,08 |
0,08
|
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| 09/10/23 | 09/10/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003400004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,16 |
0,16
|
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| 09/10/23 | 30/09/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001014700002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
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| 09/10/23 | 05/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/10/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *ARUBA SPA IMP.IN DIV.ORIG -30.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036100076
FATTURE: 000300315923
|
PAYPAL *ARUBA SPA | 30,48 |
30,48
|
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| 09/10/23 | 09/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EWJ1WMWNL8TNUHZZ1EWJ23YXUN9XI49 DEL 09.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000504-0000038119 RI: 039017405 OP DEL. 08102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500048
Riconc. 039017405 del 08/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.195,00 | ||
| 09/10/23 | 09/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EWJ1WMWNL8TNUHZZ1EWJ23YXU2LPNY1 DEL 09.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000504-0000038118 RI: 039017405 OP DEL. 07102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600036
Riconc. 039017405 del 07/10/2023
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.069,00 | ||
| 09/10/23 | 09/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EWJ1RVW6SOFGQHZZ1EWJ1V3V48591BT DEL 09.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000501-0000027810 RI: 039017405 OP DEL. 06102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600038
Riconc. 039017405 del 06/10/2023
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.047,00 | ||
| 09/10/23 | 05/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/10/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HT6B875V4 IMP.IN DIV.ORIG -7.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039000026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*HT6B875V4 | 7,37 |
7,37
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