| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/24 | 16/08/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113745030 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 672,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012600005
Stipendio Luglio 2024
|
Cirelli Daniela | 672,00 |
673,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/08/24 | 16/08/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113745074 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 826,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012300007
Stipendio Luglio 2024
|
SHAH ALAM MD | 826,00 |
827,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/08/24 | 16/08/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113745115 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.231,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012300002
Stipendio Luglio 2023
|
Scabini Mario Roberto | 1.231,00 |
1.232,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/08/24 | 16/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GQDGVDR0W4VGH5ZZ1GQDGVN141EPESP DEL 16.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001309-0000008145 RI: 039017405 OP DEL. 15082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900011
Riconc. 039017405 del 15/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 659,50 | ||
| 16/08/24 | 16/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GQDGUCGIVZ3J1LZZ1GQDGUVV9OJDPK9 DEL 16.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001306-0000017066 RI: 039017405 OP DEL. 14082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600012
Riconc. 039017405 del 14/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.180,50 | ||
| 16/08/24 | 16/08/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 520906792 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 221,66 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5268650856 8.8.2024 Rif Banca: 4670001027100016
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 221,66 |
222,66
+ 1,00€ comm.
|
|
| 14/08/24 | 14/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113725172 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Agosto 2024
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/08/24 | 14/08/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113725629 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 247,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036400003
Integrazione busta paga giugno 2024
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 247,00 |
248,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/08/24 | 11/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/24 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -33.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037000022
FATTURE: 486/A
|
CASA STORE SRL | 33,20 |
33,20
|
|
| 14/08/24 | 10/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/08/24 ORA 09.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -16.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037300014
FATTURE: 24/O
|
GIORGIO MARE | 16,41 |
16,41
|
|
| 14/08/24 | 11/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/24 ORA 10.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BAR NANDO IMP.IN DIV.ORIG -30.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037900008
FATTURE: 38
|
BAR NANDO | 30,00 |
30,00
|
|
| 13/08/24 | 13/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GPQOBXE0MQ3NW7ZZ1GPQOCFNUIRN1DJ DEL 13.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001300-0000016416 RI: 039017405 OP DEL. 12082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013600009
Riconc. 039017405 del 12/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.013,00 | ||
| 13/08/24 | 09/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/08/24 ORA 14.02 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -301.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600012
FATTURE: 4644228642
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 301,72 |
301,72
|
|
| 12/08/24 | 12/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113668614 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 328,63 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 106/2024
|
Diano Antonia | 328,63 |
329,38
+ 0,75€ comm.
|
|
| 12/08/24 | 12/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113668638 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 280,29 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 99/2024
|
Peletti Augusto | 280,29 |
282,04
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/08/24 | 12/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GPJ3W42KLJRLUVZZ1GPJ3X5HR7PQ7S7 DEL 12.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001294-0000022862 RI: 039017405 OP DEL. 09082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600035
Riconc. 039017405 del 09/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 171,00 | ||
| 12/08/24 | 12/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113668935 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 577,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/725, 1/782, 1/1170, 1/1302
|
DAVID SALUMI SRL | 577,24 |
578,99
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/08/24 | 11/08/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 11/08/2024 11:07 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501519277 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001025900006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 12/08/24 | 08/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/24 ORA 17.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -30.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036600021
FATTURE: 1412 0511
|
SUPERMERCATO META' | 30,62 |
30,62
|
|
| 12/08/24 | 08/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*EB0481ZS5 IMP.IN DIV.ORIG -37.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036700007
FATTURE: IT41CQROABEI
|
AMZN Mktp IT*EB0481ZS5 | 37,95 |
37,95
|
|
| 12/08/24 | 08/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*GI6JQ7XE5 IMP.IN DIV.ORIG -9.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037000017
FATTURE: IT24-74505I-2446
|
AMZN Mktp IT*GI6JQ7XE5 | 9,01 |
9,01
|
|
| 12/08/24 | 08/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*WG80X9YV5 IMP.IN DIV.ORIG -15.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037500011
FATTURE: IT41CT4SABEI
|
AMZN Mktp IT*WG80X9YV5 | 15,21 |
15,21
|
|
| 12/08/24 | 12/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GPK62VUMBMMFPSZZ1GPK66HGFEKHEHC DEL 12.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001297-0000030272 RI: 039017405 OP DEL. 10082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001040600012
Riconc. 039017405 del 10/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 913,00 | ||
| 12/08/24 | 12/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GPK62VUMBMMFPSZZ1GPK66HGJBYXKPC DEL 12.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001297-0000030273 RI: 039017405 OP DEL. 11082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001041500001
Riconc. 039017405 del 11/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.874,00 | ||
| 09/08/24 | 09/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GOWA9T6M3Z3R6OZZ1GOWA9WP3VFFU1S DEL 09.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000055095 RI: 039017405 Accredito DCC 202407 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036200038
039017405 Accredito DCC 202407 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 31,52 | ||
| 09/08/24 | 09/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GOWAAKJWXX4387ZZ1GOWACB9QAEL8IF DEL 09.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001291-0000022969 RI: 039017405 OP DEL. 08082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400038
Riconc. 039017405 del 08/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.119,00 | ||
| 09/08/24 | 07/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/24 ORA 17.48 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE-B2B IMP.IN DIV.ORIG -674.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/08/2024 Rif Banca: 3080001014000010
FATTURE: 4456/FT
|
SP CALLMEWINE-B2B | 674,40 |
674,40
|
|
| 08/08/24 | 08/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113576587 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 280,59 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002000002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/098030
|
MARR SPA | 280,59 |
282,34
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/08/24 | 08/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113545040 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 182,14 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025300021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 2024-RFN-0000760, 2024-RFN-0000824
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 182,14 |
183,89
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/08/24 | 08/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113545009 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 395,81 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025700018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9930006657
|
PREGIS SPA | 395,81 |
397,56
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/08/24 | 08/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113545051 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 474,63 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026100011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 116. 159, 181
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 474,63 |
475,38
+ 0,75€ comm.
|
|
| 08/08/24 | 06/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/24 ORA 15.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -93.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 08/08/2024 Rif Banca: 3080001037100004
FATTURE: 1752/24
|
ARQUA S.R.L. | 93,29 |
93,29
|
|
| 08/08/24 | 08/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 CONT 08/08/2024 Rif Banca: 0160001038900004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 CONT 08/08/2024
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 07/08/24 | 07/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 07/08/2024 Rif Banca: 0160001000800009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 07/08/2024
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 07/08/24 | 30/07/24 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00959799926 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00959799926 Rif Banca: 1000001000900003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00959799926
|
- | 280,00 |
280,00
|
|
| 07/08/24 | 07/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GOH3QDLMVDJN51ZZ1GOH3TEAHUDPFMT DEL 07.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001285-0000022936 RI: 039017405 OP DEL. 06082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025700010
Riconc. 039017405 del 06/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 664,50 | ||
| 06/08/24 | 06/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113430990 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 289,14 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026000011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 7 del 02/04/2024
|
AGRICOLA ETRURIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA | 289,14 |
290,89
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/08/24 | 06/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GO9IGERATK9Y9NZZ1GO9IH4A7DQTR5N DEL 06.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001282-0000020481 RI: 039017405 OP DEL. 05082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026100021
Riconc. 039017405 del 05/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 711,50 | ||
| 06/08/24 | 02/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/24 ORA 11.14 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -216.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036600015
FATTURE: 4644229421
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 216,41 |
216,41
|
|
| 06/08/24 | 02/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/24 ORA 18.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -43.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037300022
FATTURE: 1412 0496
|
SUPERMERCATO META' | 43,47 |
43,47
|
|
| 06/08/24 | 02/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/24 ORA 09.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -64.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037800016
FATTURE: C1 FAP270002714
|
COOP | 64,33 |
64,33
|
|
| 06/08/24 | 02/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/24 ORA 21.46 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -11.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037900018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 11,99 |
11,99
|
|
| 06/08/24 | 02/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/24 ORA 09.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -29.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038200004
FATTURE: 445/A
|
CASA STORE SRL | 29,50 |
29,50
|
|
| 06/08/24 | 02/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/24 ORA 09.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -24.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038600017
FATTURE: 352301208
|
LIDL 3523 | 24,90 |
24,90
|
|
| 06/08/24 | 05/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/24 ORA 06.09 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* P105N6AF5 IMP.IN DIV.ORIG -22.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/08/2024 Rif Banca: 3080001012400012
FATTURE: IT41BZSFABEI
|
AMAZON* P105N6AF5 | 22,90 |
22,90
|
|
| 06/08/24 | 05/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/24 ORA 06.14 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 6Z5C369E5 IMP.IN DIV.ORIG -82.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/08/2024 Rif Banca: 3080001012700006
FATTURE: IT41BZUBABEI
|
AMAZON* 6Z5C369E5 | 82,29 |
82,29
|
|
| 06/08/24 | 04/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/08/24 ORA 09.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -59.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 06/08/2024 Rif Banca: 3080001016500010
FATTURE: C1 FAP270002750
|
COOP | 59,24 |
59,24
|
|
| 06/08/24 | 05/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/24 ORA 05.41 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* UL3NQ6PW5 IMP.IN DIV.ORIG -41.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/08/2024 Rif Banca: 3080001016700006
FATTURE: IT24-13591I-153
|
AMAZON* UL3NQ6PW5 | 41,89 |
41,89
|
|
| 05/08/24 | 05/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113356829 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 422,26 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024800027 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 19 del 28/06/2024
|
Michele Littame | 422,26 |
424,01
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/08/24 | 05/08/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305242549697006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100724379434 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001024800041
CBILL: N.180109100724379434
|
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100724379434 DA | 343,94 |
343,94
|
|
| 05/08/24 | 05/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GO1X3L62VTMHFKZZ1GO1XCJC6OIA56O DEL 05.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001279-0000032895 RI: 039017405 OP DEL. 03082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024900038
Riconc. 039017405 del 03/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 193,50 | ||
| 05/08/24 | 05/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GO1X3L62VTMHFKZZ1GO1XCJCZL383WG DEL 05.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001279-0000032896 RI: 039017405 OP DEL. 04082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025000028
Riconc. 039017405 del 04/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 508,50 | ||
| 05/08/24 | 05/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GO1WZ30BTTJZR4ZZ1GO1X0ZLQM5YP1C DEL 05.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001276-0000025081 RI: 039017405 OP DEL. 02082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025400019
Riconc. 039017405 del 02/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 203,00 | ||
| 05/08/24 | 05/08/24 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 518737617 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 28,23 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 07247174440065 Rif Banca: 5030001026600010
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 28,23 |
29,23
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/08/24 | 01/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/24 ORA 17.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -28.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/08/2024 Rif Banca: 3080001000400031
FATTURE: 1700/24
|
ARQUA S.R.L. | 28,70 |
28,70
|
|
| 05/08/24 | 01/08/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/24 ORA 10.31 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -670.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/08/2024 Rif Banca: 3080001002000018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE TRE SORELLE 2 SRL | 670,00 |
670,00
|
|
| 05/08/24 | 05/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 05/08/2024 Rif Banca: 0160001028900006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 05/08/2024
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 02/08/24 | 02/08/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001014700008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 02/08/24 | 02/08/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GNF5H3KMXCQN38ZZ1GNF5JKIN4QM2JO DEL 02.08.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001273-0000024964 RI: 039017405 OP DEL. 01082024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024700021
Riconc. 039017405 del 01/08/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.134,00 | ||
| 01/08/24 | 01/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113242524 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 543,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 2024-RFN-0000364, 2024-RFN-0000403
|
Cantine Neri | 543,94 |
545,69
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/08/24 | 30/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/07/24 ORA 10.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -29.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 01/08/2024 Rif Banca: 3080001001000034
FATTURE: 352301180
|
LIDL 3523 | 29,47 |
29,47
|
|
| 31/07/24 | 29/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/07/24 ORA 14.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -21.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028200015
FATTURE: 1661/24
|
ARQUA S.R.L. | 21,56 |
21,56
|
|
| 31/07/24 | 31/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113183445 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 806,02 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 15264/24/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 806,02 |
807,77
+ 1,75€ comm.
|
|
| 31/07/24 | 31/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GMZWZPTNG11CBFZZ1GMZX1V5Q5K1VKR DEL 31.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001266-0000024407 RI: 039017405 OP DEL. 30072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001700007
Riconc. 039017405 del 30/07/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 2.093,50 | ||
| 30/07/24 | 27/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/07/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*WI2Q94MH5 IMP.IN DIV.ORIG -7.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014300010
FATTURE: IT41A6P9ABEI
|
AMZNBusiness*WI2Q94MH5 | 7,68 |
7,68
|
|
| 30/07/24 | 27/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/07/24 ORA 17.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -94.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014400014
FATTURE: 1647/24
|
ARQUA S.R.L. | 94,47 |
94,47
|
|
| 30/07/24 | 28/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/07/24 ORA 09.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -8.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024100035
FATTURE: 1650/24
|
ARQUA S.R.L. | 8,44 |
8,44
|
|
| 30/07/24 | 28/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/07/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*7H46T2SZ5 IMP.IN DIV.ORIG -13.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024900054
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*7H46T2SZ5 | 13,54 |
13,54
|
|
| 30/07/24 | 28/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/07/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*FP5687WR5 IMP.IN DIV.ORIG -42.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024300014
FATTURE: IT41ACCQABEI
|
AMZNBusiness*FP5687WR5 | 42,62 |
42,62
|
|
| 30/07/24 | 28/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/07/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*OP03138X5 IMP.IN DIV.ORIG -71.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024400016
FATTURE: IT41ACCVABEI
|
AMZNBusiness*OP03138X5 | 71,79 |
71,79
|
|
| 30/07/24 | 26/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/07/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*YY2X619T5 IMP.IN DIV.ORIG -18.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014000028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*YY2X619T5 | 18,18 |
18,18
|
|
| 30/07/24 | 26/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/07/24 ORA 09.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -37.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014200038
FATTURE: 1626/24
|
ARQUA S.R.L. | 37,35 |
37,35
|
|
| 30/07/24 | 25/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/24 ORA 13.07 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*0817A6IE5 IMP.IN DIV.ORIG -42.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016700033
FATTURE: IT419Y0KABEI
|
AMZNBUSINESS*0817A6IE5 | 42,60 |
42,60
|
|
| 30/07/24 | 30/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113123042 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 647,30 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024800012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Terza rata piano di rientro Hera S.p.A. - Pr. n. 1010607020_E -DRUNK BAR SRLS
|
Hera Spa | 647,30 |
649,05
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/07/24 | 30/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113122947 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 135,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025000010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Ordine 38723-2024
|
Konza Kiffi | 135,60 |
137,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/07/24 | 30/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113122981 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025100020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Luglio 2024
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/07/24 | 30/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113123139 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025200012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Luglio 2024
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/07/24 | 30/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GMSBSKRHHJTW9TZZ1GMSBTAEH0AKWWX DEL 30.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001263-0000021711 RI: 039017405 OP DEL. 29072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025300020
Riconc. 039017405 del 29/07/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 476,00 | ||
| 29/07/24 | 25/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/24 ORA 10.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -62.23 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002000025
FATTURE: C1 FAP270002585
|
COOP | 62,23 |
62,23
|
|
| 29/07/24 | 25/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/24 ORA 10.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -32.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002600031
FATTURE: 16/O
|
GIORGIO MARE | 32,37 |
32,37
|
|
| 29/07/24 | 29/07/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003100020
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
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| 29/07/24 | 29/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113068942 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 74,41 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9930002961
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PREGIS SPA | 74,41 |
76,16
+ 1,75€ comm.
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| 29/07/24 | 29/07/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113058788 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 787,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024200009
Stipendio Giugno 2024
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SHAH ALAM MD | 787,00 |
788,75
+ 1,75€ comm.
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| 29/07/24 | 29/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GML0A2IXHMBN61ZZ1GML0CS4Y6DTEO9 DEL 29.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001260-0000033878 RI: 039017405 OP DEL. 28072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400019
Riconc. 039017405 del 28/07/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 960,50 | ||
| 29/07/24 | 29/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GML0A2IXHMBN61ZZ1GML0CS4VHGX9QH DEL 29.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001260-0000033877 RI: 039017405 OP DEL. 27072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024600038
Riconc. 039017405 del 27/07/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.723,00 | ||
| 29/07/24 | 29/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GML05I3VJS86TLZZ1GML07P8DUOBOND DEL 29.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001257-0000025563 RI: 039017405 OP DEL. 26072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024700009
Riconc. 039017405 del 26/07/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 724,50 | ||
| 29/07/24 | 29/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113058809 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 101,14 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024800005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 724/2024
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Natura d'oriente | 101,14 |
102,89
+ 1,75€ comm.
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| 26/07/24 | 26/07/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003200007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 26/07/24 | 26/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113020968 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 242,44 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture FPR 13/24, FPR 17/24
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SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS | 242,44 |
244,19
+ 1,75€ comm.
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| 26/07/24 | 26/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GLXXHYJSTNZ088ZZ1GLXXJIIMAZ81YG DEL 26.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001254-0000025220 RI: 039017405 OP DEL. 25072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700011
Riconc. 039017405 del 25/07/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 128,00 | ||
| 25/07/24 | 23/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/07/24 ORA 10.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -288.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/07/2024 Rif Banca: 3080001014100021
FATTURE: 3426
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CERQUITELLI | 288,81 |
288,81
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| 25/07/24 | 23/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/07/24 ORA 11.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -32.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/07/2024 Rif Banca: 3080001014400022
FATTURE: C1 FAP270002555
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COOP | 32,56 |
32,56
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| 25/07/24 | 23/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/07/24 ORA 18.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -76.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/07/2024 Rif Banca: 3080001015000016
FATTURE: 1412 0465
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SUPERMERCATO META' | 76,52 |
76,52
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| 24/07/24 | 24/07/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001004400004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,16 |
0,16
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| 24/07/24 | 24/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GLIQOWUKW2X3M8ZZ1GLIQQ4K14JDB80 DEL 24.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001248-0000024748 RI: 039017405 OP DEL. 23072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300014
Riconc. 039017405 del 23/07/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.201,00 | ||
| 24/07/24 | 24/07/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 516313999 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071112179956T IMPORTO 327,61 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005055511831 B0009924070924071940900ACL1105AR90000010405 Rif Banca: 4670001015200005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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ENEL ENERGIA | 327,61 |
328,61
+ 1,00€ comm.
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| 24/07/24 | 24/07/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 516647708 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 331,72 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5268550595 10.7.2024 Rif Banca: 4670001015800016
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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WL MERCHANT SERVICES IT | 331,72 |
332,72
+ 1,00€ comm.
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| 24/07/24 | 24/07/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 516314001 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867832T IMPORTO 1344,18 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005055511832 B0009924070924071940900ACL1105AR90000010405 Rif Banca: 4670001016000007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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ENEL ENERGIA | 1.344,18 |
1.345,18
+ 1,00€ comm.
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| 24/07/24 | 22/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/07/24 ORA 10.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -5.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024300011
FATTURE: 1589/24
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ARQUA S.R.L. | 5,88 |
5,88
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| 24/07/24 | 22/07/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/07/24 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -103.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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CENTRALFRUTTA | 103,55 |
103,55
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