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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
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9,659
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-1.411.539,59€
Entrate
+1.430.062,23€
Netto
+18.522,64€
Cache movimenti non aggiornata (MovBanca max 2026-04-29, cache max 2026-04-23). Uso vista live.
Analisi Periodo
Saldo al 02/05/2026: € 10.721,49
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
23/09/24 23/09/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GYE72KH4A7L9KHZZ1GYE74RW3RXM20H DEL 23.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001403-0000024885 RI: 039017405 OP DEL. 20092024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300035
Riconc. 039017405 del 20/09/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.409,50
23/09/24 23/09/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114775179 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 139,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025000002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 310
NORCINERIA CIRONI S.R.L. 139,61
141,36
+ 1,75€ comm.
23/09/24 23/09/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114776598 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 793,90 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025100003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 21518/24/2/FAC, 45709/24/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 793,90
795,65
+ 1,75€ comm.
23/09/24 23/09/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GYEPUJ9U8J8KE8ZZ1GYEPXPO92L7M0W DEL 23.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001406-0000033708 RI: 039017405 OP DEL. 21092024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025200008
Riconc. 039017405 del 21/09/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 2.510,00
23/09/24 23/09/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GYEPUJ9U8J8KE8ZZ1GYEPXPOA999YRK DEL 23.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001406-0000033709 RI: 039017405 OP DEL. 22092024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025300002
Riconc. 039017405 del 22/09/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.907,50
23/09/24 23/09/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026600012
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,48
0,48
20/09/24 20/09/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013100011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
20/09/24 20/09/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GXRNI18TJ59T3XZZ1GXRNJAUM0GIN8D DEL 20.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001400-0000024172 RI: 039017405 OP DEL. 19092024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013200005
Riconc. 039017405 del 19/09/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.790,50
20/09/24 20/09/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114764917 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 518,96 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013700005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1752,1937, 1935, 1954, 1968,1988, 2018, 2100, 2114, 2120
Centralfrutta Purgatorio 518,96
520,71
+ 1,75€ comm.
20/09/24 20/09/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114762472 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 378,21 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014100005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Ordine 0000059346
P&N Damico 378,21
379,96
+ 1,75€ comm.
20/09/24 20/09/24 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 525741868 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001014300005
FATTURE: 2024F001232838
WIND TRE S.P.A. 31,70
32,70
+ 1,00€ comm.
20/09/24 18/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/24 ORA 00.08 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -13.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024800007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 13,41
13,41
20/09/24 18/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/24 ORA 00.13 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -34.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025100023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 34,14
34,14
19/09/24 17/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/24 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *ARUBA SPA IMP.IN DIV.ORIG -13.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/09/2024 Rif Banca: 3080001036300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *ARUBA SPA 13,41
13,41
19/09/24 17/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/24 ORA 11.18 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -12.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/09/2024 Rif Banca: 3080001036600006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SumUp *Ortoagrumi Re 12,00
12,00
19/09/24 17/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/24 ORA 15.19 LOC.BELLARIA IGEA ESERCENTE : UFFICIO80 IMP.IN DIV.ORIG -106.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/09/2024 Rif Banca: 3080001037000005
FATTURE: 555
UFFICIO80 106,70
106,70
19/09/24 17/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/24 ORA 17.32 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -90.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/09/2024 Rif Banca: 3080001037300009
FATTURE: 5189/FT
SP CALLMEWINE 90,00
90,00
19/09/24 17/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/24 ORA 22.58 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZNBUSINESS*T68QD3GX4 IMP.IN DIV.ORIG -74.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/09/2024 Rif Banca: 3080001037800005
FATTURE: IT41KX6CABEI
AMZNBUSINESS*T68QD3GX4 74,40
74,40
19/09/24 18/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*T69YL35E4 IMP.IN DIV.ORIG -132.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/09/2024 Rif Banca: 3080001038200001
FATTURE: IT24-AEUI-11516044
Amazon.it*T69YL35E4 132,86
132,86
18/09/24 18/09/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GXC6QH2Z8IV54YZZ1GXC6SDWZJYHLQA DEL 18.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001394-0000023706 RI: 039017405 OP DEL. 17092024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000100005
Riconc. 039017405 del 17/09/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.144,50
18/09/24 18/09/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114698596 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.788,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024100008
Competenze Agosto 2024 + rimborso 730
MONTANUCCI CLAUDIO 1.788,00
1.789,75
+ 1,75€ comm.
18/09/24 18/09/24 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 526074406 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 238,39 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5268751936 9.9.2024 Rif Banca: 4670001024500003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 238,39
239,39
+ 1,00€ comm.
18/09/24 16/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/24 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *IONOS SE IMP.IN DIV.ORIG -6.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037000007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *IONOS SE 6,10
6,10
18/09/24 16/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/24 ORA 07.03 LOC.MILANO ESERCENTE : TANNICO IMP.IN DIV.ORIG -198.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038200007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
TANNICO 198,00
198,00
18/09/24 16/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/24 ORA 11.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -284.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MACELLERIA DI ORVIETO 284,95
284,95
18/09/24 16/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/24 ORA 12.38 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -69.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039300006
FATTURE: 149
SumUp *Ortoagrumi Re 69,42
69,42
18/09/24 16/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/24 ORA 16.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -54.36 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040300007
FATTURE: 2147/24
ARQUA S.R.L. 54,36
54,36
18/09/24 15/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/24 ORA 11.36 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -529.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040700006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PARTESA SRL - BU CENTR 529,89
529,89
17/09/24 13/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*LO4FU0OL5 IMP.IN DIV.ORIG -39.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001300015
FATTURE: IT41K0L6ABEI
AMZNBusiness*LO4FU0OL5 39,72
39,72
17/09/24 13/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/24 ORA 08.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -13.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001700010
FATTURE: 2110/24
ARQUA S.R.L. 13,83
13,83
17/09/24 14/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*MH3CP50V5 IMP.IN DIV.ORIG -21.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002600016
FATTURE: IT41K2CLABEI
AMZNBusiness*MH3CP50V5 21,90
21,90
17/09/24 14/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/24 ORA 02.00 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -80.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003500004
FATTURE: 5125/FT
SP CALLMEWINE 80,40
80,40
17/09/24 17/09/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GX4L6NO2E174B5ZZ1GX4L7CI8QJNRTD DEL 17.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001391-0000020970 RI: 039017405 OP DEL. 16092024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013500025
Riconc. 039017405 del 16/09/2024
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.861,50
17/09/24 17/09/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114638036 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 425,54 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014100004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 3605 del 29/07/2024
ELLESSE SRL 425,54
427,29
+ 1,75€ comm.
17/09/24 17/09/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114659067 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 454,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001026000010
Stipendio Agosto 2024
Dante Sabini 454,00
455,75
+ 1,75€ comm.
17/09/24 17/09/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027100007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,16
0,16
17/09/24 17/09/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114658319 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 416,82 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001029200001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture H/132183, H/144779
MARR SPA 416,82
418,57
+ 1,75€ comm.
17/09/24 17/09/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114658982 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 467,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001030000003
Stipendio agosto 2024
Erica Torrisi 467,00
468,75
+ 1,75€ comm.
17/09/24 17/09/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114658738 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 530,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001030000005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura RVT/681
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S 530,27
532,02
+ 1,75€ comm.
17/09/24 16/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/24 ORA 04.36 LOC.ROMA ESERCENTE : BERNABEI IMP.IN DIV.ORIG -176.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/09/2024 Rif Banca: 3080001012700018
FATTURE: V1-24-031246
BERNABEI 176,94
176,94
17/09/24 15/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/24 ORA 10.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -103.36 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 17/09/2024 Rif Banca: 3080001013000041
FATTURE: C1 FAP270003469
COOP 103,36
103,36
17/09/24 14/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*0L6RZ21Y5 IMP.IN DIV.ORIG -5.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/09/2024 Rif Banca: 3080001013100031
FATTURE: IT41K44HABEI
AMZN Mktp IT*0L6RZ21Y5 5,73
5,73
17/09/24 14/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*9N8A55UL5 IMP.IN DIV.ORIG -47.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/09/2024 Rif Banca: 3080001013400022
FATTURE: IT41K4OTABEI
AMZN Mktp IT*9N8A55UL5 47,01
47,01
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FATTURE: IT41K5XSABEI
AMZNBusiness*RA55S53W5 27,62
27,62
17/09/24 15/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
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32,33
17/09/24 16/09/24 43
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT * E0400TFXCD 14,80
14,80
16/09/24 16/09/24 48
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16/09/24 16/09/24 26
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PREGIS SPA 329,55
331,30
+ 1,75€ comm.
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MNE*95019013Reprint_Sr 139,01
139,01
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Sum*Ortoagrumi Re Sole 41,76
41,76
16/09/24 12/09/24 43
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CASA STORE SRL 22,75
22,75
16/09/24 12/09/24 43
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CERQUITELLI 35,40
35,40
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Stipendio Agosto 2024
Scabini Mario Roberto 1.278,00
1.279,75
+ 1,75€ comm.
16/09/24 16/09/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114621713 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 853,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024900006
Stipendio Agosto 2024
SHAH ALAM MD 853,00
854,75
+ 1,75€ comm.
16/09/24 16/09/24 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114621611 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 692,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025500005
Stipendio Agosto 2024
Cirelli Daniela 692,00
693,75
+ 1,75€ comm.
16/09/24 16/09/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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16/09/24 16/09/24 48
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16/09/24 16/09/24 16
COMMISSIONI
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Banca 0,08
0,08
13/09/24 13/09/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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13/09/24 11/09/24 43
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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12/09/24 10/09/24 43
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ARQUA S.R.L. 22,10
22,10
12/09/24 10/09/24 43
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DATA 10/09/24 ORA 18.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -32.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/09/2024 Rif Banca: 3080001015400022
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SUPERMERCATO META' 32,04
32,04
11/09/24 09/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/09/24 ORA 10.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE : 390129 SUPERCONTI ORV. IMP.IN DIV.ORIG -58.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 11/09/2024 Rif Banca: 3080001039600005
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390129 SUPERCONTI ORV. 58,34
58,34
11/09/24 09/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/09/24 ORA 17.20 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO ?8044323 IMP.IN DIV.ORIG -119.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 11/09/2024 Rif Banca: 3080001039800008
FATTURE: 006013
ILFATTO ?8044323 119,99
119,99
11/09/24 11/09/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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11/09/24 11/09/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114442648 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 724,60 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012800015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 256, 425
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC 724,60
725,35
+ 0,75€ comm.
10/09/24 31/08/24 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962980841 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962980841 Rif Banca: 1000001000600012
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962980841
- 290,00
290,00
10/09/24 10/09/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GVNEPY76MFXK4BZZ1GVNEQO3PNLQ5CR DEL 10.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001373-0000021035 RI: 039017405 OP DEL. 09092024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500019
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 1.321,50
10/09/24 10/09/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114377680 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 528,31 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/1587, 1/1859, 1/2386, 1/2507, 1/2824
DAVID SALUMI SRL 528,31
530,06
+ 1,75€ comm.
10/09/24 10/09/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114378128 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 246,13 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 2024-RFN-0001075, 2024-RFN-0001128
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI 246,13
247,88
+ 1,75€ comm.
10/09/24 10/09/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114377623 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 235,98 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 241-2024-FE, 282-2024-FE
MICHELE SENSI 235,98
237,73
+ 1,75€ comm.
10/09/24 10/09/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114377555 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 240,12 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 115 del 02/09/2024
Peletti Augusto 240,12
241,87
+ 1,75€ comm.
10/09/24 10/09/24 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114377585 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 399,81 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012800007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930020076, 9930021448
PREGIS SPA 399,81
401,56
+ 1,75€ comm.
10/09/24 10/09/24 16
COMMISSIONI
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ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 10/09/2024
Banca 0,08
0,08
10/09/24 06/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/24 ORA 15.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -14.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/09/2024 Rif Banca: 3080001012400036
FATTURE: 2047/24
ARQUA S.R.L. 14,30
14,30
10/09/24 07/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/24 ORA 10.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -19.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/09/2024 Rif Banca: 3080001012500115
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COOP 19,33
19,33
10/09/24 06/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/24 ORA 13.31 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZNBUSINESS*MT34N0C75 IMP.IN DIV.ORIG -33.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/09/2024 Rif Banca: 3080001012700059
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PAGAMENTO TRAMITE POS
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98,30
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/24 ORA 10.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -19.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/09/2024 Rif Banca: 3080001028500008
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LIDL 3523 19,00
19,00
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/24 ORA 15.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -70.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/09/2024 Rif Banca: 3080001028600008
FATTURE: 352301462
LIDL 3523 70,53
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/24 ORA 09.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -62.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/09/2024 Rif Banca: 3080001029000004
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EUROSPIN 62,97
62,97
10/09/24 09/09/24 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/09/24 ORA 00.44 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE-B2B IMP.IN DIV.ORIG -119.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/09/2024 Rif Banca: 3080001029300005
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SP CALLMEWINE-B2B 119,31
119,31
09/09/24 09/09/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB 507,00
09/09/24 09/09/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GVG2V082I36U5FZZ1GVG2WTRR3ZJCTF DEL 09.09.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001370-0000033264 RI: 039017405 OP DEL. 08092024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500041
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09/09/24 09/09/24 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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09/09/24 09/09/24 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036900021
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