| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/24 | 18/11/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116667208 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.013,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024600015
Stipendio Ottobre 2024
|
Erica Torrisi | 1.013,00 |
1.014,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/11/24 | 18/11/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116667158 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 672,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024600047
Stipendio Ottobre 2024
|
Cirelli Daniela | 672,00 |
673,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/11/24 | 18/11/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116667192 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 603,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024700026
Stipendio Ottobre 2024
|
SHAH ALAM MD | 603,00 |
604,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/11/24 | 18/11/24 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116667312 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 503,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024800034
Stipendio Ottobre
|
MORCOS KARAM FARAH SAAD LEMEI | 503,00 |
504,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/11/24 | 18/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1HA8GF8YJBQWMO5ZZ1HA8GGKZD9S1G3P DEL 18.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001551-0000031480 RI: 039017405 OP DEL. 17112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024800045
Riconc. 039017405 del 17/11/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 189,50 | ||
| 18/11/24 | 16/11/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/11/2024 09:59 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501518460 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001038000007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 15/11/24 | 13/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/24 ORA 19.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -20.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012100009
FATTURE: 2674/24
|
ARQUA S.R.L. | 20,83 |
20,83
|
|
| 14/11/24 | 13/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*T11QC1274 IMP.IN DIV.ORIG -52.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002300014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*T11QC1274 | 52,46 |
52,46
|
|
| 13/11/24 | 09/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/24 ORA 16.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LA LOGGIA IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/11/2024 Rif Banca: 3080001000300013
FATTURE: 2024/159/DE
|
LA LOGGIA | 100,00 |
100,00
|
|
| 13/11/24 | 10/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/11/24 ORA 19.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -89.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/11/2024 Rif Banca: 3080001001100010
FATTURE: C1 FAP270004267
|
COOP | 89,13 |
89,13
|
|
| 13/11/24 | 09/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/24 ORA 15.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -54.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/11/2024 Rif Banca: 3080001004300008
FATTURE: 352301843
|
LIDL 3523 | 54,63 |
54,63
|
|
| 13/11/24 | 09/11/24 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 09/11/24 ORA 11.23 LOC.ORVIETO BANCA : CASSA RISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 CONT 13/11/2024 Rif Banca: 3070001027300005
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 102,10 |
102,10
|
|
| 13/11/24 | 09/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/24 ORA 13.01 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -89.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/11/2024 Rif Banca: 3080001027400003
FATTURE: 194
|
Sum*Ortoagrumi Re Sole | 89,92 |
89,92
|
|
| 12/11/24 | 12/11/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116511987 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 442,01 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026900003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 335-2024-FE, 380-2024-FE, 415-2024-FE
|
MICHELE SENSI | 442,01 |
443,76
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/11/24 | 12/11/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116414523 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 337,77 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027300005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930044057, 9930045646
|
PREGIS SPA | 337,77 |
339,52
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/11/24 | 07/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TX7IF67S4 IMP.IN DIV.ORIG -113.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/11/2024 Rif Banca: 3080001012200028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*TX7IF67S4 | 113,20 |
113,20
|
|
| 12/11/24 | 07/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TX03R8754 IMP.IN DIV.ORIG -143.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/11/2024 Rif Banca: 3080001012700015
FATTURE: IT41ZPE2ABEI
|
AMZNBusiness*TX03R8754 | 143,34 |
143,34
|
|
| 12/11/24 | 07/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TX1LR6KE4 IMP.IN DIV.ORIG -29.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/11/2024 Rif Banca: 3080001013100015
FATTURE: IT41ZM4SABEI
|
AMZNBusiness*TX1LR6KE4 | 29,94 |
29,94
|
|
| 12/11/24 | 08/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/11/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*T10392OL4 IMP.IN DIV.ORIG -28.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/11/2024 Rif Banca: 3080001013300005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*T10392OL4 | 28,21 |
28,21
|
|
| 12/11/24 | 07/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TX3A677E4 IMP.IN DIV.ORIG -142.23 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/11/2024 Rif Banca: 3080001013500018
FATTURE: IT41ZPEJABEI
|
AMZNBusiness*TX3A677E4 | 142,23 |
142,23
|
|
| 12/11/24 | 07/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TX0TL07U4 IMP.IN DIV.ORIG -28.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/11/2024 Rif Banca: 3080001016200013
FATTURE: IT24-26581I-4743
|
AMZN Mktp IT*TX0TL07U4 | 28,00 |
28,00
|
|
| 11/11/24 | 10/11/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 10/11/2024 14:42 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317405213 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001900006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 450,00 |
450,00
|
|
| 11/11/24 | 11/11/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013100004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,32 |
0,32
|
|
| 11/11/24 | 11/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H8R9TAH7HV4Y4LZZ1H8R9UO1A35SKLH DEL 11.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001533-0000031601 RI: 039017405 OP DEL. 09112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500035
Riconc. 039017405 del 09/11/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.402,00 | ||
| 11/11/24 | 11/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H8R9TAH7HV4Y4LZZ1H8R9UO1AOBVEX1 DEL 11.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001533-0000031602 RI: 039017405 OP DEL. 10112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036800032
Riconc. 039017405 del 10/11/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 67,00 | ||
| 08/11/24 | 28/10/24 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962980844 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962980844 Rif Banca: 1000001000500003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962980844
|
- | 270,00 |
270,00
|
|
| 07/11/24 | 02/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/11/24 ORA 10.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -38.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/11/2024 Rif Banca: 3080001001300023
FATTURE: 4874
|
CERQUITELLI | 38,25 |
38,25
|
|
| 07/11/24 | 02/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/11/24 ORA 15.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -34.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/11/2024 Rif Banca: 3080001002100018
FATTURE: 352301803
|
LIDL 3523 | 34,35 |
34,35
|
|
| 07/11/24 | 03/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/11/24 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TX9LF0N64 IMP.IN DIV.ORIG -75.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/11/2024 Rif Banca: 3080001002600013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*TX9LF0N64 | 75,81 |
75,81
|
|
| 07/11/24 | 03/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/11/24 ORA 11.16 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -394.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/11/2024 Rif Banca: 3080001003300005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 394,38 |
394,38
|
|
| 07/11/24 | 03/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/11/24 ORA 19.52 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TX7M24ND4 IMP.IN DIV.ORIG -19.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/11/2024 Rif Banca: 3080001003500008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* TX7M24ND4 | 19,66 |
19,66
|
|
| 07/11/24 | 05/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/24 ORA 14.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -44.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/11/2024 Rif Banca: 3080001014400013
FATTURE: C1 FAP270004205
|
COOP | 44,90 |
44,90
|
|
| 07/11/24 | 05/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 05/11/24 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 132.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/11/2024 Rif Banca: 0480001014600003
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
Amazon.it | 132,86 | ||
| 07/11/24 | 04/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/11/24 ORA 11.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -289.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/11/2024 Rif Banca: 3080001026700007
FATTURE: C1 FAP270004191
|
COOP | 289,97 |
289,97
|
|
| 07/11/24 | 06/11/24 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 13791720934.47 Rif Banca: 5370001012300001
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 13791720934.47
|
- | 122,53 |
122,53
|
|
| 07/11/24 | 07/11/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116291678 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 158,11 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 2024-RFN-0001493
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 158,11 |
159,86
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/11/24 | 07/11/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116298803 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 527,70 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 479, 508
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 527,70 |
528,45
+ 0,75€ comm.
|
|
| 07/11/24 | 07/11/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116291862 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 239,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura RVT/1070
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 239,80 |
241,55
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/11/24 | 07/11/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116288166 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 990,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700028 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 80705/FAC, 86143/FAC, 86142/FAC, 88811/FAC, 87304/FAC, 87302/FAC, 87301/FAC, 87303/FAC, 89982/FAC, 80706/FAC, 89983/FAC
|
FORMASAL SRL | 990,22 |
991,97
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/11/24 | 06/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H7JBP7EPE04YSNZZ1H7JBP8Z6YDCIP3 DEL 06.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000068294 RI: 039017405 Accredito DCC 202410 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014000001
039017405 Accredito DCC 202410 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 166,48 | ||
| 06/11/24 | 06/11/24 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 534521564 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 25,81 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 10247174440065 Rif Banca: 5030001026500007
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
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- | 25,81 |
26,81
+ 1,00€ comm.
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| 05/11/24 | 05/11/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001015300006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
|
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| 05/11/24 | 31/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/10/24 ORA 00.00 LOC.0376 ESERCENTE : CICALIA IMP.IN DIV.ORIG -30.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/11/2024 Rif Banca: 3080001002100013
FATTURE: 2763
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CICALIA | 30,27 |
30,27
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| 05/11/24 | 01/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/11/24 ORA 11.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -34.23 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/11/2024 Rif Banca: 3080001002300012
FATTURE: 1412 0703
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SUPERMERCATO META' | 34,23 |
34,23
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| 05/11/24 | 01/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/11/24 ORA 11.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BARTOLOMEI RIST OLEOTE IMP.IN DIV.ORIG -78.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/11/2024 Rif Banca: 3080001002500017
FATTURE: 438/C
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BARTOLOMEI RIST OLEOTE | 78,00 |
78,00
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| 05/11/24 | 30/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/10/24 ORA 20.58 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TR47J8HN4 IMP.IN DIV.ORIG -9.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/11/2024 Rif Banca: 3080001012200065
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMAZON* TR47J8HN4 | 9,83 |
9,83
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| 05/11/24 | 31/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/10/24 ORA 11.17 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -600.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/11/2024 Rif Banca: 3080001012300024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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LE TRE SORELLE 2 SRL | 600,00 |
600,00
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| 05/11/24 | 31/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/10/24 ORA 11.48 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -63.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/11/2024 Rif Banca: 3080001012300025
FATTURE: 181
|
Sum*Ortoagrumi Re Sole | 63,45 |
63,45
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| 05/11/24 | 02/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/11/24 ORA 10.49 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -152.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/11/2024 Rif Banca: 3080001036800014
FATTURE: 192
|
Sum*Ortoagrumi Re Sole | 152,00 |
152,00
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| 05/11/24 | 02/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/11/24 ORA 12.21 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TR0YY4WI4 IMP.IN DIV.ORIG -23.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/11/2024 Rif Banca: 3080001037400021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* TR0YY4WI4 | 23,76 |
23,76
|
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| 05/11/24 | 02/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/11/24 ORA 21.46 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/11/2024 Rif Banca: 3080001037500023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 13,99 |
13,99
|
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| 04/11/24 | 04/11/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/11/2024 14:51 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006024688 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002900007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 200,00 |
200,00
|
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| 04/11/24 | 04/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H7AD344OP63BTWZZ1H7AD519LL4RODG DEL 04.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001515-0000029898 RI: 039017405 OP DEL. 03112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200041
Riconc. 039017405 del 03/11/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.508,00 | ||
| 04/11/24 | 04/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H79LC9FULAJK24ZZ1H79LDTYDCJT26K DEL 04.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001509-0000023824 RI: 039017405 OP DEL. 31102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500037
Riconc. 039017405 del 31/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 740,50 | ||
| 04/11/24 | 04/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H79LIG5VQCFE8CZZ1H79LJ9GLIZB45O DEL 04.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001512-0000012117 RI: 039017405 OP DEL. 01112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600040
Riconc. 039017405 del 01/11/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 3.155,50 | ||
| 04/11/24 | 04/11/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H7AD344OP63BTWZZ1H7AD519L0YEUCK DEL 04.11.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001515-0000029897 RI: 039017405 OP DEL. 02112024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014000019
Riconc. 039017405 del 02/11/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 3.378,00 | ||
| 04/11/24 | 04/11/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038400020
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 31/10/24 | 29/10/24 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 29/10/24 ORA 10.48 LOC.ORVIETO BANCA : AG. ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -200.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3070001014500024
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 202,10 |
202,10
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| 31/10/24 | 29/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/24 ORA 17.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -43.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001700024
FATTURE: 2554/24
|
ARQUA S.R.L. | 43,13 |
43,13
|
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| 31/10/24 | 29/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/24 ORA 13.14 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -49.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000500016
FATTURE: 180
|
Sum*Ortoagrumi Re Sole | 49,66 |
49,66
|
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| 31/10/24 | 31/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116086464 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 743,79 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037200010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930041297, 9930041752
|
PREGIS SPA | 743,79 |
745,54
+ 1,75€ comm.
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| 30/10/24 | 28/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/10/24 ORA 14.01 LOC.MILANO ESERCENTE : Telecom Italia S.p.A IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037800025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Telecom Italia S.p.A | 25,00 |
25,00
|
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| 30/10/24 | 28/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/10/24 ORA 10.57 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -42.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036900048
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 42,31 |
42,31
|
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| 30/10/24 | 28/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/10/24 ORA 10.57 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -64.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036600043
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 64,86 |
64,86
|
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| 30/10/24 | 28/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/10/24 ORA 07.33 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TR6AU74L4 IMP.IN DIV.ORIG -114.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001041000003
FATTURE: IT41WTR7ABEI
|
AMAZON* TR6AU74L4 | 114,99 |
114,99
|
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| 30/10/24 | 30/10/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024200007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
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| 30/10/24 | 30/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H683Z1970T7YSLZZ1H68409GKLFI7HH DEL 30.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001503-0000022733 RI: 039017405 OP DEL. 29102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400015
Riconc. 039017405 del 29/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 455,00 | ||
| 29/10/24 | 25/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/10/24 ORA 19.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -22.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038800009
FATTURE: 700/A
|
CASA STORE SRL | 22,89 |
22,89
|
|
| 29/10/24 | 26/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/24 ORA 09.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA DEL COLORE S.A.S IMP.IN DIV.ORIG -20.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001100008
FATTURE: 2/544
|
CASA DEL COLORE S.A.S | 20,69 |
20,69
|
|
| 29/10/24 | 26/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/24 ORA 18.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -38.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000100003
FATTURE: 703/A
|
CASA STORE SRL | 38,15 |
38,15
|
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| 29/10/24 | 26/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/24 ORA 10.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -57.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037500011
FATTURE: 352301761
|
LIDL 3523 | 57,83 |
57,83
|
|
| 29/10/24 | 26/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/24 ORA 15.03 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -77.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002300011
FATTURE: 6240/FT
|
SP CALLMEWINE | 77,60 |
77,60
|
|
| 29/10/24 | 26/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/24 ORA 10.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -124.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036700020
FATTURE: 4783
|
CERQUITELLI | 124,16 |
124,16
|
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| 29/10/24 | 27/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/24 ORA 00.31 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038500019
FATTURE: 1000241000374520
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
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| 29/10/24 | 29/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H608AR49TNO3WOZZ1H608H4B3O2VETK DEL 29.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001500-0000019912 RI: 039017405 OP DEL. 28102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012800017
Riconc. 039017405 del 28/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 670,50 | ||
| 29/10/24 | 29/10/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027300001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,32 |
0,32
|
|
| 28/10/24 | 24/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/10/24 ORA 14.50 LOC.Viterbo ESERCENTE : HM IT0495 IMP.IN DIV.ORIG -208.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012700034
FATTURE: IT0495_2024_368
|
HM IT0495 | 208,11 |
208,11
|
|
| 28/10/24 | 24/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/10/24 ORA 11.17 LOC.MONTEFIASCONE ESERCENTE : CASEIFICIO AZIENDALE F IMP.IN DIV.ORIG -170.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012800012
FATTURE: 652/06
|
CASEIFICIO AZIENDALE F | 170,00 |
170,00
|
|
| 28/10/24 | 24/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/10/24 ORA 12.02 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -106.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013200016
FATTURE: 179
|
Sum*Ortoagrumi Re Sole | 106,87 |
106,87
|
|
| 28/10/24 | 28/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H5SD8FEVLDOKMKZZ1H5SDHH0KUOX624 DEL 28.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001494-0000023808 RI: 039017405 OP DEL. 25102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024800033
Riconc. 039017405 del 25/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 719,00 | ||
| 28/10/24 | 28/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115915887 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 131,56 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025200016 Rif Cliente: NROSUPCBI
(26) VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
|
- | 131,56 |
133,31
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/10/24 | 28/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H5SWU5NTI11B6GZZ1H5SWX8BLDB2254 DEL 28.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001497-0000032576 RI: 039017405 OP DEL. 27102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025200030
Riconc. 039017405 del 27/10/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 421,50 | ||
| 28/10/24 | 28/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H5SWU5NTI11B6GZZ1H5SWX8BKLCVHSO DEL 28.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001497-0000032575 RI: 039017405 OP DEL. 26102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025400011
Riconc. 039017405 del 26/10/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.076,00 | ||
| 28/10/24 | 28/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115946601 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 556,39 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037300002 Rif Cliente: NROSUPCBI
(26) VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
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- | 556,39 |
558,14
+ 1,75€ comm.
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| 28/10/24 | 26/10/24 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0482 26/10/2024 18:31 ABI 1030 CODICE DI RIFERIMENTO 651502323138 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001039400007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 150,00 |
150,00
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| 25/10/24 | 25/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A105459959301030482570025700IT DATA ACCETT. 25.10.24 * DATA ESEC. 28.10.24 A FAVORE Deborah Righini IBAN IT28E3608105138232872232883 COMM. SCT 1,00 CAUS: 048 Disposizione bonifico Rif Banca: 3900001001200007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente
Disposizione bonifico
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- | 11,00 |
11,00
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| 25/10/24 | 25/10/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 532050666 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 391,89 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005081847577 B0009924101024102871000ACL1105AR90000010560 Rif Banca: 4670001003500001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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ENEL ENERGIA | 391,89 |
392,89
+ 1,00€ comm.
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| 25/10/24 | 23/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TL7WQ4EJ4 IMP.IN DIV.ORIG -19.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013300005
FATTURE: IT41VKYSABEI
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AMZNBusiness*TL7WQ4EJ4 | 19,90 |
19,90
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/24 ORA 19.55 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TL6YF7P54 IMP.IN DIV.ORIG -27.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013900007
FATTURE: IT41VTLXABEI
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AMAZON* TL6YF7P54 | 27,99 |
27,99
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| 25/10/24 | 25/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115897599 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040600001 Rif Cliente: NROSUPCBI
(26) VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
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- | 2.500,00 |
2.501,75
+ 1,75€ comm.
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| 24/10/24 | 22/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/10/24 ORA 18.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -41.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014900013
FATTURE: 2499/24
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ARQUA S.R.L. | 41,29 |
41,29
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| 23/10/24 | 21/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/24 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*TL1S26CH4 IMP.IN DIV.ORIG -41.43 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002700001
FATTURE: IT41UZ4LABEI
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AMZNBusiness*TL1S26CH4 | 41,43 |
41,43
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/24 ORA 19.48 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TL0KB2OJ4 IMP.IN DIV.ORIG -192.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002700002
FATTURE: IT41V1E5ABEI
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AMAZON* TL0KB2OJ4 | 192,00 |
192,00
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| 23/10/24 | 21/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/24 ORA 11.36 LOC.orvieto ESERCENTE : Sum*Ortoagrumi Re Sole IMP.IN DIV.ORIG -66.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002800001
FATTURE: 177
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Sum*Ortoagrumi Re Sole | 66,96 |
66,96
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| 23/10/24 | 21/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/24 ORA 19.46 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TL82Z1OD4 IMP.IN DIV.ORIG -29.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002900007
FATTURE: IT41V1H3ABEI
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AMAZON* TL82Z1OD4 | 29,39 |
29,39
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| 23/10/24 | 21/10/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/24 ORA 19.48 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TL9WH1FP4 IMP.IN DIV.ORIG -81.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003000004
FATTURE: IT41V1E3ABEI
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AMAZON* TL9WH1FP4 | 81,70 |
81,70
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| 23/10/24 | 23/10/24 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305243682920006KI FAV. S.I.I. SOCIETA' CONDA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001012500053
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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S.I.I. SOCIETA' CONDA | 72,10 |
72,10
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| 23/10/24 | 23/10/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1H4Q3VWNARNPF5OZZ1H4Q3WN181TJCAK DEL 23.10.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001485-0000022699 RI: 039017405 OP DEL. 22102024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700042
Riconc. 039017405 del 22/10/2024
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 853,50 | ||
| 22/10/24 | 22/10/24 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001001400020
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,16 |
0,16
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| 22/10/24 | 22/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115781456 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 218,19 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 229/2024
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FRANTOIO ANTICA TUSCIA BATTAGL | 218,19 |
219,94
+ 1,75€ comm.
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