| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/25 | 03/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IZ7CGKWHSS9VN7ZZ1IZ7CHHNYX66P9V DEL 03.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002301-0000019775 RI: 039017405 OP DEL. 02092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600027
Riconc. 039017405 del 02/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 938,00 | ||
| 03/09/25 | 03/09/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305258534025006KI FAV. S.I.I. SOCIETA' CONDA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001012900008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
S.I.I. SOCIETA' CONDA | 1.434,84 |
1.434,84
|
|
| 03/09/25 | 01/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RK3ZY6BH4 IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039200006
FATTURE: IT500014SG1Z7I
|
AMZN Mktp IT*RK3ZY6BH4 | 19,99 |
19,99
|
|
| 03/09/25 | 01/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RK2MM1BN4 IMP.IN DIV.ORIG -87.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039600006
FATTURE: IT526BLVABEI
|
AMZNBusiness*RK2MM1BN4 | 87,00 |
87,00
|
|
| 03/09/25 | 01/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/25 ORA 00.27 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039800003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 03/09/25 | 01/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/25 ORA 04.55 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1449.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040300005
FATTURE: 005263621730
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 1.449,87 |
1.449,87
|
|
| 03/09/25 | 02/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RK7XK08Z4 IMP.IN DIV.ORIG -11.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*RK7XK08Z4 | 11,47 |
11,47
|
|
| 02/09/25 | 02/09/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 CONT 02/09/2025 Rif Banca: 0160001013900002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 CONT 02/09/2025
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 02/09/25 | 30/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/25 ORA 18.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -24.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 02/09/2025 Rif Banca: 3080001024100021
FATTURE: 76/O
|
GIORGIO MARE | 24,94 |
24,94
|
|
| 02/09/25 | 30/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/25 ORA 11.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -75.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/09/2025 Rif Banca: 3080001026200016
FATTURE: 1765
|
CENTRALFRUTTA | 75,55 |
75,55
|
|
| 02/09/25 | 30/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/25 ORA 17.34 LOC.ORTE ESERCENTE : LUFRA' SNC IMP.IN DIV.ORIG -96.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 02/09/2025 Rif Banca: 3080001026400010
FATTURE: FATTURA 1309/25
|
LUFRA' SNC | 96,67 |
96,67
|
|
| 02/09/25 | 31/08/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982624 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982624 Rif Banca: 1000001000300008
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982624
|
- | 732,00 |
732,00
|
|
| 02/09/25 | 02/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125890500 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 808,39 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013200003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 51432/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 808,39 |
810,14
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/09/25 | 02/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IYZQG55UX3BQVZZZ1IYZQHIID2LA0RJ DEL 02.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002298-0000017454 RI: 039017405 OP DEL. 01092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013600003
Riconc. 039017405 del 01/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.527,50 | ||
| 02/09/25 | 02/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125897344 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 626,83 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015000007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/1220, 1/1344, 1/1441, 1/1695, 1/1933, 1/2342
|
DAVID SALUMI SRL | 626,83 |
628,58
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/09/25 | 02/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125885429 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 185,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/149659
|
MARR SPA | 185,50 |
187,25
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/09/25 | 02/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125885900 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 231,23 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 215, 234, 266
|
Societa Agricola Semplice PAN | 231,23 |
232,98
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/09/25 | 01/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IYTS7MAHNVCS33ZZ1IYTS9YV9UEA4VJ DEL 01.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002294-0000026158 RI: 039017405 OP DEL. 31082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000100038
Riconc. 039017405 del 31/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 955,50 | ||
| 01/09/25 | 01/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IYTS7MAHNVCS33ZZ1IYTS9YV97QMA3Z DEL 01.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002294-0000026157 RI: 039017405 OP DEL. 30082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000500033
Riconc. 039017405 del 30/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 2.231,00 | ||
| 01/09/25 | 01/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125816668 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 450,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura FA 926
|
Area Clima | 450,00 |
451,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/09/25 | 28/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/25 ORA 13.32 LOC.TERNI ESERCENTE : MACELLERIA PUCCI S.R.L IMP.IN DIV.ORIG -86.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012800021
FATTURE: 1096
|
MACELLERIA PUCCI S.R.L | 86,50 |
86,50
|
|
| 01/09/25 | 28/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/25 ORA 11.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -30.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013300029
FATTURE: 1748
|
CENTRALFRUTTA | 30,66 |
30,66
|
|
| 01/09/25 | 28/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/25 ORA 15.40 LOC.Milano ESERCENTE : Evernote IMP.IN DIV.ORIG -99.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014300029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Evernote | 99,99 |
99,99
|
|
| 01/09/25 | 01/09/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025600013
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 01/09/25 | 01/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IYS4Y814SASAYHZZ1IYS4Z029KFP0QH DEL 01.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002291-0000019121 RI: 039017405 OP DEL. 29082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026000007
Riconc. 039017405 del 29/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 842,00 | ||
| 01/09/25 | 25/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/25 ORA 21.27 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036100011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 21,99 |
21,99
|
|
| 01/09/25 | 27/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/25 ORA 16.12 LOC.TERNI ESERCENTE : LIDL 724 IMP.IN DIV.ORIG -58.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036500008
FATTURE: 072401234
|
LIDL 724 | 58,13 |
58,13
|
|
| 01/09/25 | 27/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/25 ORA 18.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -52.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037400011
FATTURE: C1 FAP270003242
|
COOP | 52,50 |
52,50
|
|
| 01/09/25 | 29/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/25 ORA 11.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -29.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/09/2025 Rif Banca: 3080001026300023
FATTURE: 1751
|
CENTRALFRUTTA | 29,05 |
29,05
|
|
| 01/09/25 | 29/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/25 ORA 11.21 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -38.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/09/2025 Rif Banca: 3080001026500012
FATTURE: 95658/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 38,32 |
38,32
|
|
| 29/08/25 | 29/08/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001015900012
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 29/08/25 | 29/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IY6FIIUM03AL63ZZ1IY6FJWNU67AMGB DEL 29.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002288-0000018549 RI: 039017405 OP DEL. 28082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900006
Riconc. 039017405 del 28/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 579,00 | ||
| 28/08/25 | 15/08/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982627 Rif Banca: 1000001002700006
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982627
|
- | 215,83 |
215,83
|
|
| 28/08/25 | 26/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/25 ORA 10.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -23.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001017400003
FATTURE: 3833
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 23,80 |
23,80
|
|
| 28/08/25 | 26/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/25 ORA 11.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -113.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001017500006
FATTURE: 1730
|
CENTRALFRUTTA | 113,13 |
113,13
|
|
| 28/08/25 | 28/08/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001000400015
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 28/08/25 | 28/08/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001004000006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 27/08/25 | 25/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*R46Q32TJ4 IMP.IN DIV.ORIG -59.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300005
FATTURE: IT523WSUABEI
|
AMZNBusiness*R46Q32TJ4 | 59,99 |
59,99
|
|
| 27/08/25 | 25/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/25 ORA 08.55 LOC.Roma ESERCENTE : STAPPANDO SOCIETA' A R IMP.IN DIV.ORIG -69.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036800004
FATTURE: 188
|
STAPPANDO SOCIETA' A R | 69,50 |
69,50
|
|
| 27/08/25 | 27/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125713677 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.100,24 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200031 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 161/2025, 210/2025, 237/2025
|
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio m | 1.100,24 |
1.100,99
+ 0,75€ comm.
|
|
| 27/08/25 | 27/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IXQ57HTR099ABLZZ1IXQ583PKKDC03L DEL 27.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002282-0000018064 RI: 039017405 OP DEL. 26082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014100009
Riconc. 039017405 del 26/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 404,00 | ||
| 27/08/25 | 27/08/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 585406057 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 274,37 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005266453273 B0009925081225082271200ACL1105AR90000011057 Rif Banca: 4670001015700003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ENEL ENERGIA | 274,37 |
275,37
+ 1,00€ comm.
|
|
| 26/08/25 | 21/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RU4E24BH4 IMP.IN DIV.ORIG -16.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038000004
FATTURE: IT5234ZTABEI
|
AMZNBusiness*RU4E24BH4 | 16,22 |
16,22
|
|
| 26/08/25 | 21/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/25 ORA 11.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -47.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036100027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 47,45 |
47,45
|
|
| 26/08/25 | 21/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/25 ORA 11.40 LOC.PROCENO ESERCENTE : AZ. AGRIC. LA TRECCIA IMP.IN DIV.ORIG -93.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037200006
FATTURE: 60
|
AZ. AGRIC. LA TRECCIA | 93,60 |
93,60
|
|
| 26/08/25 | 21/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/25 ORA 10.10 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.INFOCERT.IT IMP.IN DIV.ORIG -107.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038500007
FATTURE: 1254504823
|
WWW.INFOCERT.IT | 107,97 |
107,97
|
|
| 26/08/25 | 22/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RU13H06W4 IMP.IN DIV.ORIG -35.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015600015
FATTURE: IT5238EFABEI
|
AMZNBusiness*RU13H06W4 | 35,70 |
35,70
|
|
| 26/08/25 | 22/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/25 ORA 11.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -42.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016500009
FATTURE: 1705
|
CENTRALFRUTTA | 42,78 |
42,78
|
|
| 26/08/25 | 22/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/25 ORA 18.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -61.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016900008
FATTURE: C1 FAP270003154
|
COOP | 61,93 |
61,93
|
|
| 26/08/25 | 23/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/25 ORA 11.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -66.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038500016
FATTURE: 1537/25
|
ARQUA S.R.L. | 66,70 |
66,70
|
|
| 26/08/25 | 23/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/25 ORA 11.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -113.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024100003
FATTURE: 1715
|
CENTRALFRUTTA | 113,83 |
113,83
|
|
| 26/08/25 | 23/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/25 ORA 10.45 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -302.59 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037500016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 302,59 |
302,59
|
|
| 26/08/25 | 25/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*R43RO0L64 IMP.IN DIV.ORIG -62.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025100004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*R43RO0L64 | 62,72 |
62,72
|
|
| 26/08/25 | 25/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*R47OT8Z24 IMP.IN DIV.ORIG -171.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025700003
FATTURE: IT523NJDABEI
|
AMZNBusiness*R47OT8Z24 | 171,20 |
171,20
|
|
| 26/08/25 | 26/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125679909 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 298,66 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 87265/FAC
|
FORMASAL SRL | 298,66 |
300,41
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/08/25 | 26/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IXIJLE59RB2Q8FZZ1IXIJLWPX1RL1LB DEL 26.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002279-0000016051 RI: 039017405 OP DEL. 25082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036100018
Riconc. 039017405 del 25/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.236,50 | ||
| 25/08/25 | 25/08/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001015700003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 25/08/25 | 25/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125643914 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 87,67 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 139
|
Peletti Augusto | 87,67 |
89,42
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/08/25 | 25/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125665392 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 422,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038500010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930153885, 9930155202
|
PREGIS SPA | 422,88 |
424,63
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/08/25 | 25/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IXB8C3NUNT0S2OZZ1IXB8D4R8ZHCD28 DEL 25.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002276-0000023912 RI: 039017405 OP DEL. 24082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600030
Riconc. 039017405 del 24/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.134,50 | ||
| 25/08/25 | 25/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IXB812Z1P4MZZ4ZZ1IXB84V3PNUVWV4 DEL 25.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002273-0000016523 RI: 039017405 OP DEL. 22082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026000016
Riconc. 039017405 del 22/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 1.690,00 | ||
| 25/08/25 | 25/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IXB8C3NUNT0S2OZZ1IXB8D4R7KDMXSW DEL 25.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002276-0000023911 RI: 039017405 OP DEL. 23082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400014
Riconc. 039017405 del 23/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBR | 2.012,00 | ||
| 22/08/25 | 22/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125635791 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 426,54 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000400011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 50390/25/2/FAC, 50225/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 426,54 |
428,29
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/08/25 | 22/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125638601 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 730,54 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002100005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 4644264843, 1638005691, 4644266744, 4644268042
|
PARTESA SRL | 730,54 |
732,29
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/08/25 | 22/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IWO5L4T28VLG1JZZ1IWO5LVB01M8INR DEL 22.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002270-0000016143 RI: 039017405 OP DEL. 21082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500013
Riconc. 039017405 del 21/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.828,50 | ||
| 21/08/25 | 21/08/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/08/2025 10:46 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501523096 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001900004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 150,00 |
150,00
|
|
| 21/08/25 | 21/08/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 584780573 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 264,49 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5270155260 11.8.2025 Rif Banca: 4670001002100001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 264,49 |
265,49
+ 1,00€ comm.
|
|
| 21/08/25 | 19/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/25 ORA 11.21 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -86.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002400013
FATTURE: 90889/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 86,28 |
86,28
|
|
| 21/08/25 | 21/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125622450 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 406,01 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/122904
|
MARR SPA | 406,01 |
407,76
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/08/25 | 21/08/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125628014 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.257,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001041500001
Saldo stipendio luglio 2025
|
Vasile | 1.257,00 |
1.258,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/08/25 | 18/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RU9ZC0FJ4 IMP.IN DIV.ORIG -79.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016400011
FATTURE: IT522A5IABEI
|
AMZN Mktp IT*RU9ZC0FJ4 | 79,80 |
79,80
|
|
| 20/08/25 | 18/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/25 ORA 10.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -33.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016700006
FATTURE: 1481/25
|
ARQUA S.R.L. | 33,40 |
33,40
|
|
| 20/08/25 | 18/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/25 ORA 13.17 LOC.QUARTO D'ALTI ESERCENTE : PIXARTPRINTING IMP.IN DIV.ORIG -75.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016900004
FATTURE: 7261103116
|
PIXARTPRINTING | 75,01 |
75,01
|
|
| 20/08/25 | 18/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/25 ORA 18.10 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -432.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001017300006
FATTURE: 005255607046
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 432,32 |
432,32
|
|
| 20/08/25 | 18/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/25 ORA 19.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LINEA CASA SRL IMP.IN DIV.ORIG -230.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001017400006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LINEA CASA SRL | 230,01 |
230,01
|
|
| 20/08/25 | 20/08/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125594901 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036100013
Stipendio luglio 2025
|
Kolb Viktar | 1.300,00 |
1.300,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 20/08/25 | 20/08/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125594896 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 673,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036200020
Stipendio luglio 2025
|
Cirelli Daniela | 673,00 |
674,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/08/25 | 20/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IW8YG5GXYVBNBMZZ1IW8YGOTFAPWI4Y DEL 20.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002264-0000015370 RI: 039017405 OP DEL. 19082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300035
Riconc. 039017405 del 19/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 2.020,00 | ||
| 20/08/25 | 20/08/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125600429 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036400026
Stipendio Luglio 2025
|
SHAH ALAM MD | 1.600,00 |
1.601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/08/25 | 20/08/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125594899 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036700009
Stipendio luglio 2025
|
MD Amin Monsur | 1.300,00 |
1.301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/08/25 | 15/08/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982629 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982629 Rif Banca: 1000001002200001
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982629
|
- | 494,00 |
494,00
|
|
| 19/08/25 | 19/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IW1CRGR2BJNCCHZZ1IW1CSICXG3T3NL DEL 19.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002261-0000013805 RI: 039017405 OP DEL. 18082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013800001
Riconc. 039017405 del 18/08/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 2.058,00 | ||
| 19/08/25 | 19/08/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 584149080 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 97,60 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A - V.Jerv Rif Banca: 4670001015200001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
VODAFONE (CCBS) | 97,60 |
98,60
+ 1,00€ comm.
|
|
| 19/08/25 | 15/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/08/25 ORA 07.32 LOC.ROMA ESERCENTE : TRENITALIA - LEFRECCE IMP.IN DIV.ORIG -25.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300050
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
TRENITALIA - LEFRECCE | 25,60 |
25,60
|
|
| 19/08/25 | 19/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125574521 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Agosto 2025
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DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
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| 19/08/25 | 15/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/08/25 ORA 02.33 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft?G107738486 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036400064
FATTURE: IT-TI2500528727
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Microsoft?G107738486 | 18,98 |
18,98
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| 19/08/25 | 16/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/25 ORA 09.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -45.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036600016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ARQUA S.R.L. | 45,95 |
45,95
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| 19/08/25 | 16/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/25 ORA 14.25 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036600017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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GOOGLE*GOOGLE PLAY APP | 1,69 |
1,69
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| 19/08/25 | 19/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125574518 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036800007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Agosto 2025
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GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
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| 19/08/25 | 16/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/25 ORA 19.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -10.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037000030
FATTURE: 1473/25
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ARQUA S.R.L. | 10,30 |
10,30
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| 19/08/25 | 16/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/25 ORA 11.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -87.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037100007
FATTURE: 1671
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CENTRALFRUTTA | 87,35 |
87,35
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| 19/08/25 | 19/08/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001037200009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,16 |
0,16
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| 19/08/25 | 16/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/25 ORA 18.10 LOC.TERNI ESERCENTE : LIDL 724 IMP.IN DIV.ORIG -62.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037400004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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LIDL 724 | 62,99 |
62,99
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| 18/08/25 | 18/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IVU335R5K2E5PXZZ1IVU33IUAHZUO39 DEL 18.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002255-0000006980 RI: 039017405 OP DEL. 15082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000500046
Riconc. 039017405 del 15/08/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.957,00 | ||
| 18/08/25 | 18/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125566133 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 497,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001900026 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930143963, 9930147383, 9930150394
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PREGIS SPA | 497,10 |
498,85
+ 1,75€ comm.
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| 18/08/25 | 18/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125566053 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 476,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002000015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 48276/25/2/FAC, 49437/25/2/FAC
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CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 476,04 |
477,79
+ 1,75€ comm.
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| 18/08/25 | 17/08/25 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-17.08.2025-11.20.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001002100003
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
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- | 150,00 | ||
| 18/08/25 | 14/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014400007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ADOBE *ADOBE | 19,99 |
19,99
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| 18/08/25 | 18/08/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IVU2XFLF5Z6X9XZZ1IVU2Y6CYP0J8C5 DEL 18.08.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002252-0000014804 RI: 039017405 OP DEL. 14082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014600003
Riconc. 039017405 del 14/08/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOB | 1.199,00 | ||
| 18/08/25 | 14/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/25 ORA 10.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -45.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014800010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ARQUA S.R.L. | 45,95 |
45,95
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