| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/23 | 06/04/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 06/04/2023 12:09 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502309336 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003000003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 120,00 |
120,00
|
|
| 06/04/23 | 31/03/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001012400004
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 06/04/23 | 31/03/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001026600027
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 24,70 |
24,70
|
|
| 05/04/23 | 02/04/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/04/23 ORA 10.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -4.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001600019
FATTURE: 674/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 4,27 |
4,27
|
|
| 05/04/23 | 03/04/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/04/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *NETFLIX IMP.IN DIV.ORIG -12.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002000014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *NETFLIX | 12,99 |
12,99
|
|
| 05/04/23 | 03/04/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/04/23 ORA 01.38 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002200014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARUBA S.P.A. | 24,40 |
24,40
|
|
| 05/04/23 | 05/04/23 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 439407887 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 2,20 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 03239003624525 Rif Banca: 5030001025800005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 2,20 |
3,20
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/04/23 | 05/04/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 439417119 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 123,23 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 032023 Rif 62063838999 Rif Banca: 4670001027100010
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 123,23 |
124,23
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/04/23 | 04/04/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96699119 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 331,91 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000800018 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA nr. 8349/23/2/FAC del 23/02/2023
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 331,91 |
333,66
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/04/23 | 04/04/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/04/2023 10:54 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317420728 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002100011
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 04/04/23 | 31/03/23 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 31/03/23 ORA 11.05 LOC.ORVIETO BANCA : POSTE ITALIANE IMP.IN DIV.ORIG -50.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001016400003
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 52,10 |
52,10
|
|
| 03/04/23 | 30/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/03/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *ARUBA SPA IMP.IN DIV.ORIG -4.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027900015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *ARUBA SPA | 4,87 |
4,87
|
|
| 03/04/23 | 30/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/03/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *ARUBA SPA IMP.IN DIV.ORIG -12.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *ARUBA SPA | 12,20 |
12,20
|
|
| 03/04/23 | 30/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/03/23 ORA 18.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : HERTZ CEK SRL IMP.IN DIV.ORIG -73.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025800010
FATTURE: 126
|
HERTZ CEK SRL | 73,20 |
73,20
|
|
| 03/04/23 | 03/04/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96529276 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000500005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Ultima rata conciliazione
|
MAZZINI VALENTINA | 700,00 |
701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/04/23 | 03/04/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 03/04/2023 12:22 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006015863 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000600015
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 350,00 |
350,00
|
|
| 03/04/23 | 03/04/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6257966119 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 858,00 | ||
| 03/04/23 | 03/04/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6289744199 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 300,00 | ||
| 03/04/23 | 03/04/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.04.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6257966889 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 59,00 | ||
| 03/04/23 | 03/04/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96634132 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 414,19 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001028200005 Rif Cliente: NROSUPCBI
saldo fattura 103124, fattura 103125, fattura 109049,fattura 111498
|
FORMASAL SRL | 414,19 |
415,94
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/04/23 | 02/04/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.04.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 127,00 | ||
| 31/03/23 | 29/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/03/23 ORA 12.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -28.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012300054
FATTURE: 640/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 28,65 |
28,65
|
|
| 31/03/23 | 29/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/03/23 ORA 18.33 LOC.MILANO ESERCENTE : PRATICHE.IT S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -12.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012700038
FATTURE: 22B0056908
|
PRATICHE.IT S.R.L. | 12,81 |
12,81
|
|
| 31/03/23 | 29/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/03/23 ORA 11.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -31.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016600007
FATTURE: 1251
|
CERQUITELLI | 31,64 |
31,64
|
|
| 30/03/23 | 30/03/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0482 30/03/2023 18:10 ABI 1030 CODICE DI RIFERIMENTO 654607412706 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001004100001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 30/03/23 | 28/03/23 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 28/03/23 ORA 10.44 LOC.ORVIETO BANCA : UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -150.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036200001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 152,10 |
152,10
|
|
| 29/03/23 | 29/03/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 29/03/2023 11:37 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317420620 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000600008
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 150,00 |
150,00
|
|
| 28/03/23 | 28/03/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96359054 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 710,86 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001001000014
Retribuzione Fine Rapporto
|
BERNARDINI SIMONA | 710,86 |
712,61
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/03/23 | 28/03/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96365670 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 241,56 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003500005 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 73/200 DEL 15/09/2022
|
BERNARDINI LAMBERTO SRLS | 241,56 |
243,31
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/03/23 | 28/03/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96359333 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 360,59 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001004700004
Retribuzione Fine Rapporto
|
TORRIGIANI SABINA | 360,59 |
362,34
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/03/23 | 25/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/23 ORA 11.22 LOC.Amsterdam ESERCENTE : FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG -7.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024300013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FS *inssist | 7,90 |
7,90
|
|
| 28/03/23 | 26/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/03/23 ORA 00.00 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO ?7596442 IMP.IN DIV.ORIG -5.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024600005
FATTURE: 001990
|
ILFATTO ?7596442 | 5,99 |
5,99
|
|
| 28/03/23 | 25/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/23 ORA 10.51 LOC.Orvieto ESERCENTE : SumUp *Immobili Rust IMP.IN DIV.ORIG -265.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025900004
FATTURE: 2023-RFN-0000302
|
SumUp *Immobili Rust | 265,62 |
265,62
|
|
| 28/03/23 | 24/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/03/23 ORA 10.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -95.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028700003
FATTURE: 21/2023
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 95,00 |
95,00
|
|
| 28/03/23 | 24/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/03/23 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -37.36 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028800005
FATTURE: 1149
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 37,36 |
37,36
|
|
| 28/03/23 | 24/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/03/23 ORA 11.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -56.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028900002
FATTURE: 352300285
|
LIDL 3523 | 56,38 |
56,38
|
|
| 28/03/23 | 24/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/03/23 ORA 15.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -47.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001029000001
FATTURE: 1161
|
CERQUITELLI | 47,89 |
47,89
|
|
| 27/03/23 | 27/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.03.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5955419599 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 100,00 | ||
| 27/03/23 | 27/03/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96357966 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 235,64 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001013400029
Fine Rapporto
|
Stankovic Aleksandar | 235,64 |
237,39
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/03/23 | 22/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/03/23 ORA 17.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA DEL COLORE IMP.IN DIV.ORIG -58.17 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014500021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CASA DEL COLORE | 58,17 |
58,17
|
|
| 27/03/23 | 23/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/03/23 ORA 05.19 LOC.TIMISOARA ESERCENTE : WWW.CIAOKEY.IT IMP.IN DIV.ORIG -16.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015200014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.CIAOKEY.IT | 16,39 |
16,39
|
|
| 27/03/23 | 27/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.03.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5984512099 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 335,00 | ||
| 27/03/23 | 27/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.03.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5955418609 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 505,00 | ||
| 27/03/23 | 27/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.03.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5984512639 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 254,00 | ||
| 27/03/23 | 26/03/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 26/03/2023 15:51 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317416679 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001036200029
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 500,00 |
500,00
|
|
| 27/03/23 | 27/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.03.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5908385829 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.571,00 | ||
| 24/03/23 | 24/03/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 24/03/2023 14:07 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502326886 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000300007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
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| 24/03/23 | 22/03/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 22/03/23 LOC.WWW.AMAZON.IT ESERCENTE : AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 119.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001029500003
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMZ*Amazon.it | 119,28 | ||
| 23/03/23 | 20/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/03/23 ORA 00.00 LOC.4029357733 ESERCENTE : PAYPAL *GAMER OUTLT IMP.IN DIV.ORIG -12.16 COM. E. -0.24 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027900006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *GAMER OUTLT | 12,40 |
12,40
|
|
| 23/03/23 | 21/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/03/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*II24O60K5 IMP.IN DIV.ORIG -24.43 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028100010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*II24O60K5 | 24,43 |
24,43
|
|
| 23/03/23 | 23/03/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 436302808 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001027200001
FATTURE: 2023F000283727
|
WIND TRE S.P.A. | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 23/03/23 | 23/03/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96267706 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 184,46 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500015 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 88 DEL 29/08/2022
|
POGGIO LUPO SOCIETA' AGRICOLA DI ALBERTO MORGANTE & C. | 184,46 |
186,21
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/03/23 | 22/03/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 22/03/2023 18:12 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607404329 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000300004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 22/03/23 | 22/03/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96257135 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 459,55 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037500001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 296 DEL 09/08/2022 306 DEL 22/08/2022 307 DEL 22/08/2022 371 DEL 27/10/200 N.C 23 DEL 09/08/2022
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 459,55 |
460,30
+ 0,75€ comm.
|
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| 22/03/23 | 22/03/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96259514 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 186,69 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001038300003
RETRIBUZIONE Febbraio 2023
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 186,69 |
188,44
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/03/23 | 22/03/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96259595 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 232,96 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001040400002
retribuzione Febbraio 2023
|
MOROZOVA ELENA | 232,96 |
234,71
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/03/23 | 22/03/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96257795 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 431,15 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 32 DEL 30/08/2022,36 DEL 04/10/2022, 40 DEL 11/10/2022 N.C. 35 DEL 04/10/2022
|
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS | 431,15 |
432,90
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/03/23 | 22/03/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96259080 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 383,11 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041600001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 7894 DEL 15/09/20222, 0566 DEL 06/10/2022, 0860DEL 10/10/2022
|
PARTESA SRL | 383,11 |
384,86
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/03/23 | 21/03/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: RIGHINI DEBORAHLOCALITA' LE VELETTE 47 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. CCTVOLPAY0322291968 DEL 21.03.23 BIC: PPAYITR1XXX INF:EE: e33276b1-879b-4d30-8a55-5e621ea1755 RI: restituzione socio Rif Banca: 0480001000400006
restituzione socio
|
RIGHINI DEBORAHLOCALITA' LE VELETTE 47 | 5.000,00 | ||
| 21/03/23 | 21/03/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96211869 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 3.400,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600005 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTI GENNAIO E FEBBRAIO VIA GARIBALDI 10
|
GIANNI MOSCONI | 3.400,00 |
3.401,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/03/23 | 17/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/03/23 ORA 11.32 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -28.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013000011
FATTURE: 39
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 28,27 |
28,27
|
|
| 21/03/23 | 17/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/03/23 ORA 09.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -6.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024300004
FATTURE: 547/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 6,46 |
6,46
|
|
| 20/03/23 | 20/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.03.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5684734599 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 168,00 | ||
| 20/03/23 | 20/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.03.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 85,00 | ||
| 20/03/23 | 20/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.03.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5684733949 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 770,50 | ||
| 20/03/23 | 20/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.03.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5714877569 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 328,00 | ||
| 20/03/23 | 20/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.03.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5714878229 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 125,50 | ||
| 20/03/23 | 20/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.03.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5636910959 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 301,00 | ||
| 17/03/23 | 15/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/03/23 ORA 23.30 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : WIX.COM 1045461973 IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WIX.COM 1045461973 | 25,00 |
25,00
|
|
| 17/03/23 | 16/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/03/23 ORA 01.46 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400MGY2Y IMP.IN DIV.ORIG -10.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026700005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400MGY2Y | 10,20 |
10,20
|
|
| 16/03/23 | 14/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/03/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*1R4RZ9UW4 IMP.IN DIV.ORIG -119.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013100003
FATTURE: IT23-AEUI-3123990
|
Amazon.it*1R4RZ9UW4 | 119,28 |
119,28
|
|
| 16/03/23 | 16/03/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/03/2023 11:41 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317425298 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001800005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 14/03/23 | 14/03/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 14/03/2023 11:47 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317426036 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000300007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 20,00 |
20,00
|
|
| 14/03/23 | 14/03/23 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-14.03.2023-11.34.00N. CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH RESTITUZIONE SOCI Rif Banca: 2410001002100010
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 300,00 | ||
| 14/03/23 | 14/03/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 95920953 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 717,34 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500027 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920243700,9920245860,9920000396,9920010135 N/C 2000230083
|
PREGIS SPA | 717,34 |
719,09
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/03/23 | 14/03/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 95913258 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600023 Rif Cliente: NROSUPCBI
Nona rata conciliazione del 27/06/2022
|
MAZZINI VALENTINA | 700,00 |
701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/03/23 | 14/03/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96000134 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 562,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001042000001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento fatture 5426 e 5427 del 31/10/2022
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 562,50 |
564,25
+ 1,75€ comm.
|
|
| 13/03/23 | 13/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.03.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 43,00 | ||
| 13/03/23 | 13/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.03.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5453429779 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 727,00 | ||
| 13/03/23 | 13/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.03.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5453430319 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 355,00 | ||
| 13/03/23 | 13/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.03.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5426941209 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 640,00 | ||
| 13/03/23 | 09/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/03/23 ORA 12.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -61.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025300004
FATTURE: C1 FAP270000664
|
COOP | 61,02 |
61,02
|
|
| 10/03/23 | 10/03/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 95741794 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 292,89 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012300011
Stipendio Gennaio 2023
|
Stankovic Aleksandar | 292,89 |
294,64
+ 1,75€ comm.
|
|
| 10/03/23 | 10/03/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001012500045
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
|
- | 257,84 |
257,84
|
|
| 08/03/23 | 08/03/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: CASSARINO RENATOV.LE MARCO POLO 37 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. CCTVOLPAY0313636490 DEL 08.03.23 BIC: PPAYITR1XXX INF:EE: ace38680-5a32-4f06-b1b8-37ac74f3cd5 RI: restituzione socio Rif Banca: 0480001001000010
restituzione socio
|
CASSARINO RENATOV.LE MARCO POLO 37 | 650,00 | ||
| 08/03/23 | 04/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/03/23 ORA 10.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG -189.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016100005
FATTURE: 110/N, 69
|
SOLINI CARTA | 189,44 |
189,44
|
|
| 08/03/23 | 08/03/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 95741580 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 816,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024300001
Stipendio gennaio 2023
|
BERNARDINI SIMONA | 816,10 |
817,85
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/03/23 | 08/03/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 95741683 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 585,97 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500003
Stipendio gennaio 2023
|
TORRIGIANI SABINA | 585,97 |
587,72
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/03/23 | 03/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/03/23 ORA 00.00 LOC.amazon.it/prm ESERCENTE : Amazon Prime IMP.IN DIV.ORIG -49.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024300003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon Prime | 49,90 |
49,90
|
|
| 07/03/23 | 03/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/03/23 ORA 21.22 LOC.615-7715611 ESERCENTE : DREAMSTIME.COM IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. -0.50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
DREAMSTIME.COM | 25,50 |
25,50
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| 07/03/23 | 04/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/03/23 ORA 10.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -63.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025100017
FATTURE: C1 FAP270000607
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COOP | 63,48 |
63,48
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| 07/03/23 | 04/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/03/23 ORA 11.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -22.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025400024
FATTURE: 352300212
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LIDL 3523 | 22,74 |
22,74
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| 06/03/23 | 06/03/23 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-06.03.2023-11.00.00N. CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH RESTITUZIONE SOCI Rif Banca: 2410001002400006
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
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- | 550,00 | ||
| 06/03/23 | 06/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.03.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5211305079 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 283,00 | ||
| 06/03/23 | 06/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.03.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5185645909 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 96,00 | ||
| 06/03/23 | 06/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.03.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5185644989 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 168,50 | ||
| 06/03/23 | 06/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.03.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 5144055429 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 226,00 | ||
| 06/03/23 | 02/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/23 ORA 01.21 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG -30.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012900019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ARUBA S.P.A. | 30,50 |
30,50
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| 06/03/23 | 02/03/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/23 ORA 15.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG -14.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013200017
FATTURE: 143/14
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RIMEP SPA | 14,60 |
14,60
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| 06/03/23 | 06/03/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.03.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 116,00 |