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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,443
Uscite
-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 16/03/2026: € 974,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
04/05/23 02/05/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/23 ORA 15.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -254.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037600023
FATTURE: 352300486
LIDL 3523 254,95
254,95
04/05/23 30/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/23 ORA 10.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG -44.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039000011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 44,50
44,50
04/05/23 04/05/23 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 443819586 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 330,54 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 042023 Rif 74544038999 Rif Banca: 4670001039200009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
NEXI PAYMENTS SPA 330,54
331,54
+ 1,00€ comm.
04/05/23 04/05/23 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 443808055 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 64,05 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 000000002649524010323 Rif Banca: 4670001040400001
FATTURE: 2649524
NEXI PAYMENTS SPA 64,05
65,05
+ 1,00€ comm.
03/05/23 27/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/04/23 ORA 11.59 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -42.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037100022
FATTURE: 72
SumUp *Ortoagrumi Re 42,48
42,48
03/05/23 27/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/04/23 ORA 11.31 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -105.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037100021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE TRE SORELLE 2 SRL 105,00
105,00
03/05/23 28/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/04/23 ORA 11.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG -122.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037800011
FATTURE: 268/N, 3504
SOLINI CARTA 122,31
122,31
03/05/23 28/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/04/23 ORA 12.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG -160.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036900090
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 160,00
160,00
03/05/23 28/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/04/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : ANANDAMINA IMP.IN DIV.ORIG -186.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900025
FATTURE: 254/2023
ANANDAMINA 186,68
186,68
03/05/23 30/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/23 ORA 10.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE - I. IMP.IN DIV.ORIG -364.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002100024
FATTURE: 2023-RFN-0000525
TENUTA LE VELETTE - I. 364,91
364,91
03/05/23 03/05/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 97641208 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 560,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001000011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento fattura 14 del 04/01/23 e ddt 168 del 03/04/23 e ddt 229 del 28/04/23
Peletti Augusto 560,61
562,36
+ 1,75€ comm.
03/05/23 03/05/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7519781209 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 239,50
03/05/23 03/05/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 97642300 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 631,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003300016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Elab dati trim 4/2021
Dott. Emiliano Pietrosante 631,20
632,95
+ 1,75€ comm.
02/05/23 02/05/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7448306939 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.091,50
02/05/23 02/05/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7347642219 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 164,00
02/05/23 02/05/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.05.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 134,00
02/05/23 02/05/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7478450859 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 955,50
02/05/23 02/05/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.05.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7478451269 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 298,50
02/05/23 02/05/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7400655129 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 818,50
02/05/23 01/05/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.04.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 259,00
28/04/23 28/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.04.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 93,00
28/04/23 28/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7299673499 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 482,00
27/04/23 24/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/23 ORA 11.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -120.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003400005
FATTURE: 352300449
LIDL 3523 120,92
120,92
27/04/23 26/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/04/23 ORA 00.20 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO ?7619145 IMP.IN DIV.ORIG -5.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003800007
FATTURE: 002699
ILFATTO ?7619145 5,99
5,99
27/04/23 25/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/04/23 ORA 13.57 LOC.Amsterdam ESERCENTE : FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG -7.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FS *inssist 7,90
7,90
26/04/23 26/04/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 97403182 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 489,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000700007 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 4644141638,4644141777,4644151344
PARTESA SRL 489,20
490,95
+ 1,75€ comm.
26/04/23 26/04/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 97402993 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000900013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto aprile via Garibaldi 10
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
26/04/23 26/04/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 97401752 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 431,05 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002900011 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 113849,118114,4414,19321
FORMASAL SRL 431,05
432,80
+ 1,75€ comm.
26/04/23 26/04/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 97402111 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 710,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003900005 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture 10855,12286,13560,13778
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 710,94
712,69
+ 1,75€ comm.
26/04/23 26/04/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 97403081 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001004000005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Via Garibaldi 7 Orvieto
DAMASSO LUCIANO 300,00
301,75
+ 1,75€ comm.
26/04/23 21/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/04/23 ORA 16.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -108.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012500018
FATTURE: 1671
CERQUITELLI 108,12
108,12
26/04/23 21/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/04/23 ORA 17.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -108.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012800011
FATTURE: C1 FAP270001167
COOP 108,37
108,37
26/04/23 21/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/04/23 ORA 10.09 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -83.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013900015
FATTURE: 19678/23/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 83,56
83,56
26/04/23 21/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/04/23 ORA 11.30 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -141.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014500007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SumUp *Ortoagrumi Re 141,60
141,60
26/04/23 25/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.04.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 110,00
26/04/23 21/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/04/23 ORA 18.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG -7.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 7,20
7,20
26/04/23 22/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/04/23 ORA 09.39 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -36.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025000003
FATTURE: 71
SumUp *Ortoagrumi Re 36,45
36,45
26/04/23 26/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7186451289 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 927,00
26/04/23 26/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7215248379 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.159,00
26/04/23 26/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.04.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7215248889 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 103,00
26/04/23 26/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.04.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7186452009 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 317,00
24/04/23 24/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.04.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 65,00
24/04/23 20/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/04/23 ORA 10.20 LOC.FIRENZE ESERCENTE : VINO.COM IMP.IN DIV.ORIG -82.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001000016
FATTURE: 2023/0005649
VINO.COM 82,80
82,80
24/04/23 22/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.04.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 128,00
24/04/23 20/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/04/23 ORA 19.05 LOC.Orvieto ESERCENTE : SumUp *IRE4 SRL IMP.IN DIV.ORIG -450.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001600017
FATTURE: 2/375
SumUp *IRE4 SRL 450,00
450,00
24/04/23 19/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/23 ORA 11.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -64.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014600020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 64,39
64,39
24/04/23 24/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7143444839 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.245,00
24/04/23 24/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.04.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7060013889 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 104,00
24/04/23 24/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.04.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7110397519 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 81,00
24/04/23 24/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7060013069 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 198,00
24/04/23 24/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7110396639 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.725,00
21/04/23 21/04/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 97290707 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 431,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000900014 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture nr. 1/2005 del 23/06/2022,nr. 1/2403 del 28/07/2022,nr. 1/2564 del 09/08/2022
DAVID SALUMI SRL 431,99
433,74
+ 1,75€ comm.
21/04/23 21/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7014427679 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 545,00
21/04/23 21/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.04.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 265,00
20/04/23 18/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/23 ORA 13.37 LOC.QUARTO D'ALTI ESERCENTE : PIXARTPRINTING IMP.IN DIV.ORIG -64.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025100004
FATTURE: 323483/23
PIXARTPRINTING 64,80
64,80
20/04/23 20/04/23 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 20/04/2023 11:55 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317424771 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002600011
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
19/04/23 19/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6931099199 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 220,00
19/04/23 19/04/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 97219300 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 81,86 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013700002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 147 del 12/04/2023
NORCINERIA CIRONI S.R.L. 81,86
83,61
+ 1,75€ comm.
18/04/23 18/04/23 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 440683231 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 60,91 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001004300002
FATTURE: AP05256887
VODAFONE (CCBS) 60,91
61,91
+ 1,00€ comm.
18/04/23 16/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/23 ORA 02.47 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400MUYPP IMP.IN DIV.ORIG -17.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015200005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT * E0400MUYPP 17,10
17,10
18/04/23 15/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/23 ORA 10.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -48.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024400005
FATTURE: 352300404
LIDL 3523 48,79
48,79
18/04/23 16/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/23 ORA 22.14 LOC.QUARTO D'ALTI ESERCENTE : PIXARTPRINTING IMP.IN DIV.ORIG -38.17 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800005
FATTURE: 314336/23
PIXARTPRINTING 38,17
38,17
18/04/23 15/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/23 ORA 10.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -36.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028500007
FATTURE: 1538
CERQUITELLI 36,69
36,69
18/04/23 18/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6890508749 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 343,50
18/04/23 14/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/23 ORA 08.00 LOC.QUARTO D'ALTI ESERCENTE : PIXARTPRINTING IMP.IN DIV.ORIG -36.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039500007
FATTURE: 309959/23
PIXARTPRINTING 36,48
36,48
18/04/23 14/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/23 ORA 09.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -62.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039700006
FATTURE: C1 FAP270001080
COOP 62,86
62,86
18/04/23 14/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/23 ORA 18.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CARTOTECNICA IMP.IN DIV.ORIG -50.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040000003
FATTURE: FE23000363
CARTOTECNICA 50,15
50,15
17/04/23 12/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *ANTHONYJAME IMP.IN DIV.ORIG -9.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001800013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *ANTHONYJAME 9,67
9,67
17/04/23 13/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/23 ORA 23.20 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : WIX.COM 1050529331 IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002000026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WIX.COM 1050529331 25,00
25,00
17/04/23 17/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6775347509 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 194,00
17/04/23 17/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6823350589 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 397,00
17/04/23 17/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6853990879 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 514,00
17/04/23 17/04/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 97098274 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 158,11 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027100001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura nr. 456 del 30/12/2022
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC 158,11
158,86
+ 0,75€ comm.
17/04/23 17/04/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 97098270 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 109,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036800003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 8 del 29/12/2022
AGRICOLA ETRURIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 109,80
111,55
+ 1,75€ comm.
14/04/23 14/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.04.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 124,00
14/04/23 11/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/04/23 ORA 11.23 LOC.MILANO ESERCENTE : Telecom Italia S.p.A IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Telecom Italia S.p.A 22,00
22,00
14/04/23 11/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/04/23 ORA 12.33 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -37.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038100008
FATTURE: 64
SumUp *Ortoagrumi Re 37,52
37,52
13/04/23 13/04/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96883628 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 187,39 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013400006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura nr. 466/2022 del 31/12/2022
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio molino 187,39
188,14
+ 0,75€ comm.
12/04/23 08/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/04/23 ORA 11.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -103.77 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000200020
FATTURE: 352300373
LIDL 3523 103,77
103,77
12/04/23 12/04/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96947335 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 900,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001100003 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO Gennaio, Febbraio e Marzo 2023 VIA GARIBALDI 7
DAMASSO LUCIANO 900,00
901,75
+ 1,75€ comm.
12/04/23 12/04/23 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96980965 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 386,93 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001001700006
Stipendio marzo 2023
MONTANUCCI CLAUDIO 386,93
388,68
+ 1,75€ comm.
12/04/23 12/04/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96946982 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003400003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto marzo 2023 Via Garibaldi 10
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
12/04/23 12/04/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96984823 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 515,25 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003500010 Rif Cliente: NROSUPCBI
nr. 6206 del 30/11/2022, nr. 6205 del 30/11/2022, nr. 6822 del 30/12/2022
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 515,25
517,00
+ 1,75€ comm.
12/04/23 12/04/23 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96981059 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 467,18 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001004700004
Busta paga chiusura rapporto
MOROZOVA ELENA 467,18
468,93
+ 1,75€ comm.
12/04/23 12/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.04.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6650007899 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 87,00
12/04/23 12/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6650007219 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 586,00
11/04/23 09/04/23 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-09.04.2023-16.45.00N. CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH INCASSO CONTANTI 09 APRILE Rif Banca: 2410001012300001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 320,00
11/04/23 11/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.04.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6516926509 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 171,00
11/04/23 07/04/23 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/23 ORA 18.45 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -273.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SumUp *Ortoagrumi Re 273,38
273,38
11/04/23 11/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6516925669 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 672,00
11/04/23 11/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6574627439 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 914,00
11/04/23 11/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6595618329 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 970,50
11/04/23 11/04/23 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 96832421 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 215,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700024 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture nr. 4644139704 del 16/12/2022,nr. 4644139701 del 16/12/2022, n/c nr. 4644135647 del 16/11/2022
PARTESA SRL 215,22
216,97
+ 1,75€ comm.
11/04/23 11/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.04.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6613315529 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 665,50
11/04/23 11/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6613314979 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 999,00
11/04/23 11/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.04.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6595618759 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 536,50
07/04/23 31/03/23 18
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001003900005
ONERI E COMMISSIONI
Banca 90,07
90,07
07/04/23 07/04/23 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6464794599 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.04.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 6464795299 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
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- 46,00
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-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.04.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
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