| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/23 | 19/06/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001014300011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 19/06/23 | 19/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99288485 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Giugno Via Garibaldi 7 Orvieto
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/06/23 | 19/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99288584 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 344,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700016 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA nr. 000351 del 12/11/2022
|
CARLA BENINI | 344,04 |
345,79
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/06/23 | 19/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99288539 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 457,21 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700022 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE nr. 2022-RFN-0001088 del 20/10/2022 E nr. 2022-RFN-0001447 del 28/12/2022
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 457,21 |
458,96
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/06/23 | 19/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99288470 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500028 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO GIUGNO 2023 VIA GARIBALDI 10
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/06/23 | 19/06/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGA F24 - INTERNET BANKING Rif Banca: 2340586329025812
DELEGA F24 - INTERNET BANKING
|
- | 1.304,00 |
1.304,00
|
|
| 16/06/23 | 16/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.06.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9496716479 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 100,00 | ||
| 16/06/23 | 16/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9496715749 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 822,00 | ||
| 16/06/23 | 16/06/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 450704650 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 51,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001000300001
FATTURE: AP09017313, AP12726924
|
VODAFONE (CCBS) | 51,24 |
52,24
+ 1,00€ comm.
|
|
| 15/06/23 | 15/06/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99193677 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 375,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036500034
Stipendio maggio 2023 e fine rapporto
|
Martinez Brenner Paloma | 375,27 |
377,02
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/06/23 | 15/06/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99192569 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 809,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036500032
Stipendio maggio 2023
|
SHAH ALAM MD | 809,00 |
810,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/06/23 | 15/06/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99193096 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036300061
Stipendio maggio 2023
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 1.600,00 |
1.601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/06/23 | 15/06/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 15/06/2023 09:31 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317404891 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001300005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 14/06/23 | 10/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/06/23 ORA 11.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG -650.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026000011
FATTURE: 279/N, 318/N, 483/N, 5653, 5657
|
SOLINI CARTA | 650,49 |
650,49
|
|
| 14/06/23 | 12/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/06/23 ORA 12.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ALIMENTARI UBALDINI IMP.IN DIV.ORIG -45.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026200007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ALIMENTARI UBALDINI | 45,00 |
45,00
|
|
| 14/06/23 | 14/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.06.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9402482989 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 172,00 | ||
| 14/06/23 | 14/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9402482169 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.345,50 | ||
| 14/06/23 | 14/06/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 14/06/2023 08:54 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501517521 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003000005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 150,00 |
150,00
|
|
| 13/06/23 | 08/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/06/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *SPOTIFY IMP.IN DIV.ORIG -9.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *SPOTIFY | 9,99 |
9,99
|
|
| 13/06/23 | 08/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/06/23 ORA 13.04 LOC.ROMA ESERCENTE : TRENITALIA - LEFRECCE IMP.IN DIV.ORIG -24.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036400051
FATTURE: 2023/9001381169
|
TRENITALIA - LEFRECCE | 24,65 |
24,65
|
|
| 13/06/23 | 09/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/06/23 ORA 12.12 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -212.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037600008
FATTURE: 111, 113
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 212,27 |
212,27
|
|
| 13/06/23 | 10/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/06/23 ORA 18.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -51.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036200065
FATTURE: 352300705
|
LIDL 3523 | 51,64 |
51,64
|
|
| 13/06/23 | 10/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/06/23 ORA 14.45 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT*553VY7BY5 WW IMP.IN DIV.ORIG -142.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036500048
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON.IT*553VY7BY5 WW | 142,53 |
142,53
|
|
| 13/06/23 | 10/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/06/23 ORA 15.11 LOC.MILANO MI ESERCENTE : CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -149.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040200012
FATTURE: 7118/FT
|
CALLMEWINE | 149,39 |
149,39
|
|
| 13/06/23 | 13/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.06.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9356627769 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 70,00 | ||
| 13/06/23 | 13/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9356627129 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 2.066,50 | ||
| 13/06/23 | 13/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99080627 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 215,05 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura nr. 1/193 del 19/01/2023
|
DAVID SALUMI SRL | 215,05 |
216,80
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/06/23 | 12/06/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001000900015
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 12/06/23 | 08/06/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 08/06/23 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZ*greenandco-it IMP.IN DIV.ORIG 41.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001003200004
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMZ*greenandco-it | 41,33 | ||
| 12/06/23 | 12/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.06.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9314314109 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 181,00 | ||
| 12/06/23 | 12/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.06.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 161,50 | ||
| 12/06/23 | 12/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9314313259 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 883,50 | ||
| 12/06/23 | 12/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9278074889 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.177,00 | ||
| 12/06/23 | 08/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/06/23 ORA 17.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -54.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036300019
FATTURE: 2504
|
CERQUITELLI | 54,71 |
54,71
|
|
| 12/06/23 | 12/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9223632049 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 828,00 | ||
| 12/06/23 | 12/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99055697 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 443,34 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037000026 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture nr. H/052421 del 24/04/2023 e nr. H/054887 del 28/04/2023
|
MARR SPA | 443,34 |
445,09
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/06/23 | 12/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 99056020 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 620,49 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037700005 Rif Cliente: NROSUPCBI
nr. 21592/23/2/FAC del 28/04/2023, nr. 23316/23/2/FAC del 05/05/2023, nr. 25218/23/2/FAC del 12/05/2023
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 620,49 |
622,24
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/06/23 | 12/06/23 | 52 |
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Rif Banca: 0520839001800031
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
|
- | 1.000,00 |
1.000,00
|
|
| 09/06/23 | 07/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/06/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*Z13Y23ZU5 IMP.IN DIV.ORIG -14.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036600062
FATTURE: IT23-AEUI-6720882
|
AMZN Mktp IT*Z13Y23ZU5 | 14,10 |
14,10
|
|
| 09/06/23 | 07/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/06/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*4O4K62AN5 IMP.IN DIV.ORIG -25.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036600064
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*4O4K62AN5 | 25,02 |
25,02
|
|
| 09/06/23 | 07/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/06/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*244PB8285 IMP.IN DIV.ORIG -139.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036600063
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*244PB8285 | 139,06 |
139,06
|
|
| 09/06/23 | 09/06/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001015500007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 09/06/23 | 05/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/23 ORA 06.09 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*V24GD94C5 IMP.IN DIV.ORIG -70.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025100012
FATTURE: IT23-AEUI-6641837
|
AMZN MKTP IT*V24GD94C5 | 70,69 |
70,69
|
|
| 09/06/23 | 06/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/23 ORA 09.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -52.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025700008
FATTURE: C1 FAP270001738
|
COOP | 52,91 |
52,91
|
|
| 09/06/23 | 06/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/23 ORA 19.15 LOC.Lieshout ESERCENTE : AnyLamp IMP.IN DIV.ORIG -34.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026400002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AnyLamp | 34,11 |
34,11
|
|
| 09/06/23 | 09/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98966694 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 100,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400032 Rif Cliente: NROSUPCBI
RILASCIO CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO
|
COMUNE DI ORVIETO | 100,00 |
101,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/06/23 | 09/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9173280149 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 171,00 | ||
| 08/06/23 | 05/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/23 ORA 02.17 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*WH0O89K85 IMP.IN DIV.ORIG -54.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036200045
FATTURE: IT23-AEUI-6610679
|
AMZN MKTP IT*WH0O89K85 | 54,99 |
54,99
|
|
| 08/06/23 | 05/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/23 ORA 04.40 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT*CI8WC6HP5 WW IMP.IN DIV.ORIG -22.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036200046
FATTURE: IT23-AEUI-6612430
|
AMAZON.IT*CI8WC6HP5 WW | 22,90 |
22,90
|
|
| 08/06/23 | 05/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/23 ORA 04.40 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*7Q8HC9H75 IMP.IN DIV.ORIG -80.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036200047
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*7Q8HC9H75 | 80,12 |
80,12
|
|
| 08/06/23 | 05/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/23 ORA 05.20 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT*QU76M2415 WW IMP.IN DIV.ORIG -39.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300042
FATTURE: IT23-AEUI-6610808
|
AMAZON.IT*QU76M2415 WW | 39,86 |
39,86
|
|
| 08/06/23 | 08/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98897756 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 594,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Avviso parcella Elab dati trim 1/2022
|
Dott. Emiliano Pietrosante | 594,88 |
596,63
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/06/23 | 08/06/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGA F24 - INTERNET BANKING Rif Banca: 2340586331808836
DELEGA F24 - INTERNET BANKING
|
- | 693,00 |
693,00
|
|
| 07/06/23 | 07/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98890816 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 498,51 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE nr. H/042343 del 05/04/2023 E nr. H/049272 del 19/04/2023
|
MARR SPA | 498,51 |
500,26
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/06/23 | 07/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9078665249 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 951,50 | ||
| 07/06/23 | 07/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.06.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9078666039 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 113,00 | ||
| 06/06/23 | 29/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *SCAPPATICCI IMP.IN DIV.ORIG -82.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002500014
FATTURE: 000176
|
PAYPAL *SCAPPATICCI | 82,00 |
82,00
|
|
| 06/06/23 | 30/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/05/23 ORA 01.26 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*4C19O3TW5 IMP.IN DIV.ORIG -22.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001900013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*4C19O3TW5 | 22,72 |
22,72
|
|
| 06/06/23 | 01/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/06/23 ORA 14.28 LOC.ROMA ESERCENTE : TRENITALIA - LEFRECCE IMP.IN DIV.ORIG -18.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000100009
FATTURE: 2023/9001321586
|
TRENITALIA - LEFRECCE | 18,30 |
18,30
|
|
| 06/06/23 | 01/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/06/23 ORA 11.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -179.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003000023
FATTURE: 352300655
|
LIDL 3523 | 179,79 |
179,79
|
|
| 06/06/23 | 02/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/06/23 ORA 16.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -89.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001600056
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 89,48 |
89,48
|
|
| 06/06/23 | 03/06/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/06/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *NETFLIX IMP.IN DIV.ORIG -12.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036600017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *NETFLIX | 12,99 |
12,99
|
|
| 06/06/23 | 06/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.06.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9032296919 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 136,00 | ||
| 06/06/23 | 06/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 9032296039 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 632,50 | ||
| 06/06/23 | 06/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98302409 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 396,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700005 Rif Cliente: NROSUPCBI
fattura 6823
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 396,00 |
397,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/06/23 | 06/06/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013700001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 06/06/23 | 06/06/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038100001
ADDEBITO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 19,50 |
19,50
|
|
| 05/06/23 | 05/06/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 05/06/2023 10:45 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317417673 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000300020
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 500,00 |
500,00
|
|
| 05/06/23 | 05/06/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 05/06/2023 15:05 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006018824 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003700007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 600,00 |
600,00
|
|
| 05/06/23 | 02/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.06.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 234,00 | ||
| 05/06/23 | 05/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98614818 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 830,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025100018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura nr. 4355 del 28/10/2022
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 830,80 |
832,55
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/06/23 | 05/06/23 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 448906042 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 15,02 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 05239003624525 Rif Banca: 5030001026200009
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 15,02 |
16,02
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/06/23 | 05/06/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 448911701 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 428,17 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 052023 Rif 88116274499 Rif Banca: 4670001026200013
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 428,17 |
429,17
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/06/23 | 04/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.06.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 112,00 | ||
| 05/06/23 | 05/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98729184 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 54,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100013 Rif Cliente: NROSUPCBI
nr. 76 del 01/06/2023
|
Peletti Augusto | 54,04 |
55,79
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/06/23 | 05/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8954247169 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.275,50 | ||
| 05/06/23 | 05/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98728844 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 249,42 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400016 Rif Cliente: NROSUPCBI
fattura nr. 4644151344 del 23/03/2023
|
PARTESA SRL | 249,42 |
251,17
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/06/23 | 05/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98729676 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 542,25 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500020 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture nr. 19321/FAC del 15/03/2023,nr. 25606/FAC del 03/04/2023,nr. 26717/FAC del 05/04/2023,nr. 26716/FAC del 05/04/2023,nr. 28821/FAC de
|
FORMASAL SRL | 542,25 |
544,00
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/06/23 | 05/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.06.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8989962639 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 233,50 | ||
| 05/06/23 | 05/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98726959 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 573,16 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura nr. FPR 2/23 del 04/01/2023
|
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS | 573,16 |
574,91
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/06/23 | 05/06/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98728621 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 321,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 276 e 277 del 31/01/2023
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 321,00 |
322,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/06/23 | 01/06/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 02114602135.97 Rif Banca: 5370001036700014
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 02114602135.97
|
- | 56,46 |
56,46
|
|
| 05/06/23 | 05/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8902726879 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.557,00 | ||
| 05/06/23 | 05/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8864788179 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.108,00 | ||
| 05/06/23 | 05/06/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.06.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8989962099 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.183,00 | ||
| 31/05/23 | 29/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/23 ORA 04.17 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ORTITALY.IT IMP.IN DIV.ORIG -45.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000500029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ORTITALY.IT | 45,90 |
45,90
|
|
| 31/05/23 | 29/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/23 ORA 10.21 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -50.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000800019
FATTURE: 98
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 50,22 |
50,22
|
|
| 31/05/23 | 29/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/23 ORA 18.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -63.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001500016
FATTURE: 2303
|
CERQUITELLI | 63,21 |
63,21
|
|
| 31/05/23 | 31/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.05.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 121,00 | ||
| 31/05/23 | 31/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8745857599 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.132,50 | ||
| 31/05/23 | 31/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98614437 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 84,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400047 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura nr. 225 del 23/05/2023
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NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 84,61 |
86,36
+ 1,75€ comm.
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| 31/05/23 | 31/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98613772 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 110,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200028 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura nr. 1385 del 18/05/2023
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AZ AGRICOLA PODERE PERETO DI B | 110,24 |
111,99
+ 1,75€ comm.
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| 31/05/23 | 31/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98612998 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 117,12 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100069 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura nr. 8 del 22/05/2023
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AGRICOLA ETRURIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA | 117,12 |
118,87
+ 1,75€ comm.
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| 31/05/23 | 31/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98611170 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 836,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200025 Rif Cliente: NROSUPCBI
PROFORMA DI PARCELLA novembre/dicembre 2022; PROFORMA DI PARCELLA gennaio-febbraio 2023 + dichiarativi 2022/2023
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BARTOLOZZI SIMONE | 836,00 |
837,75
+ 1,75€ comm.
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| 30/05/23 | 25/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/23 ORA 16.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -51.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300054
FATTURE: C1 FAP270001589
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COOP | 51,92 |
51,92
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| 30/05/23 | 25/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/23 ORA 16.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -60.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040800008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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EUROSPIN | 60,51 |
60,51
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| 30/05/23 | 25/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/23 ORA 11.21 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -89.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040700011
FATTURE: 95
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SumUp *Ortoagrumi Re | 89,92 |
89,92
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| 30/05/23 | 25/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/23 ORA 11.07 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -600.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040600008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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LE TRE SORELLE 2 SRL | 600,00 |
600,00
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| 30/05/23 | 26/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/23 ORA 13.02 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -35.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025400011
FATTURE: 97
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SumUp *Ortoagrumi Re | 35,85 |
35,85
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| 30/05/23 | 26/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/23 ORA 10.20 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -406.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600016
FATTURE: 28064/23/2/FAC
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CANCELLONI FOOD SERVIC | 406,82 |
406,82
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