| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/23 | 03/03/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 434030774 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 25,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 022023 Rif 50359893399 Rif Banca: 4670001037100001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 25,00 |
26,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 02/03/23 | 28/02/23 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 28/02/23 ORA 10.53 LOC.ORVIETO BANCA : UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001004800004
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 102,10 |
102,10
|
|
| 28/02/23 | 25/02/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/23 ORA 22.40 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO ?7573578 IMP.IN DIV.ORIG -5.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900011
FATTURE: 001343
|
ILFATTO ?7573578 | 5,99 |
5,99
|
|
| 28/02/23 | 25/02/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/23 ORA 10.13 LOC.Amsterdam ESERCENTE : FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG -7.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FS *inssist | 7,90 |
7,90
|
|
| 28/02/23 | 25/02/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/23 ORA 10.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -12.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015300007
FATTURE: 352300188
|
LIDL 3523 | 12,56 |
12,56
|
|
| 27/02/23 | 23/02/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/02/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *DISCOVERY IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *DISCOVERY | 1,99 |
1,99
|
|
| 27/02/23 | 27/02/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.02.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4956336259 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 75,00 | ||
| 27/02/23 | 27/02/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.02.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4933424189 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 167,00 | ||
| 27/02/23 | 27/02/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.02.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4894354799 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 393,50 | ||
| 20/02/23 | 16/02/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/02/23 ORA 00.46 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT *<E0400M2NMV> IMP.IN DIV.ORIG -7.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038400012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E0400M2NMV> | 7,90 |
7,90
|
|
| 20/02/23 | 20/02/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.02.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4735851509 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 100,00 | ||
| 20/02/23 | 20/02/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.02.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4712674759 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 408,00 | ||
| 17/02/23 | 16/02/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 00381776830.30 Rif Banca: 5370001036300001
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 00381776830.30
|
- | 690,83 |
690,83
|
|
| 16/02/23 | 16/02/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 94854643 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 279,81 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014300008 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture 197974 del 13/12/2022 e 206154 del 31/12/2022
|
MARR SPA | 279,81 |
281,56
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/02/23 | 16/02/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 95074594 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 456,52 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025300005
GENNAIO 2023
|
SELJMANI SHPEND | 456,52 |
458,27
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/02/23 | 16/02/23 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-16.02.2023-11.41.00N. CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001000700005
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 800,00 | ||
| 16/02/23 | 16/02/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 431347725 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001015900001
FATTURE: AP01475210
|
VODAFONE (CCBS) | 80,52 |
81,52
+ 1,00€ comm.
|
|
| 14/02/23 | 10/02/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/02/23 ORA 09.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -91.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036600002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 91,50 |
91,50
|
|
| 13/02/23 | 09/02/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/02/23 ORA 12.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -15.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001017000002
FATTURE: 302/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 15,79 |
15,79
|
|
| 13/02/23 | 13/02/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.02.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4486879789 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 66,00 | ||
| 13/02/23 | 13/02/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.02.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4448636989 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 153,00 | ||
| 09/02/23 | 07/02/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/02/23 ORA 12.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -88.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 88,81 |
88,81
|
|
| 09/02/23 | 09/02/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 09/02/2023 11:09 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317412206 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003000002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 08/02/23 | 04/02/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/02/23 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -28.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001600013
FATTURE: 266/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 28,54 |
28,54
|
|
| 08/02/23 | 07/02/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 00027625235.85 Rif Banca: 5370001026100001
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 00027625235.85
|
- | 357,00 |
357,00
|
|
| 08/02/23 | 04/02/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/02/23 ORA 11.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -48.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026200004
FATTURE: 398
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 48,10 |
48,10
|
|
| 07/02/23 | 01/02/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/02/23 ORA 01.36 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036600047
FATTURE: 23B0484545
|
ARUBA S.P.A. | 24,40 |
24,40
|
|
| 07/02/23 | 03/02/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/02/23 ORA 17.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -10.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016600005
FATTURE: 263/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 10,51 |
10,51
|
|
| 06/02/23 | 06/02/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:04.02.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4291331619 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 59,00 | ||
| 06/02/23 | 06/02/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:05.02.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4309108339 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 263,00 | ||
| 06/02/23 | 06/02/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:05.02.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4309108959 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 205,00 | ||
| 06/02/23 | 06/02/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 94503309 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 186,23 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040100009 Rif Cliente: NROSUPCBI
fATTURE 366 E 405
|
Il Forno del vecchio molino S.N.C. | 186,23 |
186,98
+ 0,75€ comm.
|
|
| 03/02/23 | 03/02/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 429440556 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 125,71 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 012023 Rif 41798727799 Rif Banca: 4670001002900006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 125,71 |
126,71
+ 1,00€ comm.
|
|
| 03/02/23 | 03/02/23 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 429427019 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 5,45 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 01239003624525 Rif Banca: 5030001004700005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 5,45 |
6,45
+ 1,00€ comm.
|
|
| 03/02/23 | 01/02/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/02/23 ORA 21.40 LOC.615-7715611 ESERCENTE : DREAMSTIME.COM IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. -0.50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037500012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
DREAMSTIME.COM | 25,50 |
25,50
|
|
| 31/01/23 | 28/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/01/23 ORA 14.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -23.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038900009
FATTURE: C1 FAP270000249
|
COOP | 23,16 |
23,16
|
|
| 30/01/23 | 28/01/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/01/2023 17:51 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006018053 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001039200011
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 500,00 |
500,00
|
|
| 30/01/23 | 30/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:27.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4067268599 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 67,00 | ||
| 30/01/23 | 30/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:28.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4098027889 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 100,00 | ||
| 30/01/23 | 30/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:29.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4116184699 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 107,00 | ||
| 30/01/23 | 30/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:28.01.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 4098028719 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 121,00 | ||
| 30/01/23 | 30/01/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 94383497 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 110,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600037 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 2922 DEL 08/11/2022
|
AZ AGRICOLA PODERE PERETO DI B | 110,24 |
111,99
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/01/23 | 30/01/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 94382621 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100027 Rif Cliente: NROSUPCBI
Ottava rata conciliazione del 27/06/2022
|
MAZZINI VALENTINA | 700,00 |
701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/01/23 | 25/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/01/23 ORA 22.20 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO ?7550789 IMP.IN DIV.ORIG -5.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001000013
FATTURE: 000667
|
ILFATTO ?7550789 | 5,99 |
5,99
|
|
| 26/01/23 | 24/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/01/23 ORA 10.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -22.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012400023
FATTURE: 186/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 22,85 |
22,85
|
|
| 26/01/23 | 25/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/01/23 ORA 13.17 LOC.Amsterdam ESERCENTE : FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG -7.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012700036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FS *inssist | 7,90 |
7,90
|
|
| 25/01/23 | 23/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/01/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *DISCOVERY IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040600010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *DISCOVERY | 1,99 |
1,99
|
|
| 24/01/23 | 20/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/01/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*1A3O09QS4 IMP.IN DIV.ORIG -24.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*1A3O09QS4 | 24,51 |
24,51
|
|
| 24/01/23 | 21/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/01/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*1A0O28SG4 IMP.IN DIV.ORIG -8.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037800003
FATTURE: IT23-AEUI-869898
|
Amazon.it*1A0O28SG4 | 8,34 |
8,34
|
|
| 24/01/23 | 21/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/01/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*1A7YE5SJ4 IMP.IN DIV.ORIG -22.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036800018
FATTURE: IT23-AEUI-869848
|
Amazon.it*1A7YE5SJ4 | 22,80 |
22,80
|
|
| 24/01/23 | 21/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/01/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*1A4MJ42G4 IMP.IN DIV.ORIG -27.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036300037
FATTURE: IT22-AEUC-349936, IT23-AEUI-869729
|
Amazon.it*1A4MJ42G4 | 27,99 |
27,99
|
|
| 24/01/23 | 24/01/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 94238799 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 182,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100004 Rif Cliente: NROSUPCBI
differenza ordine 9275665 Del: 03/01/2023
|
NEW RICOALL SRLS | 182,00 |
183,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/01/23 | 24/01/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 427328623 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 64,05 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 000000002240407011222 Rif Banca: 4670001014300001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 64,05 |
65,05
+ 1,00€ comm.
|
|
| 23/01/23 | 19/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/23 ORA 01.36 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG -12.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003800012
FATTURE: 22B0258350, 23B0212979
|
ARUBA S.P.A. | 12,19 |
12,19
|
|
| 23/01/23 | 19/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/23 ORA 10.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -13.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004200005
FATTURE: 156/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 13,26 |
13,26
|
|
| 23/01/23 | 19/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/23 ORA 12.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -43.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002000009
FATTURE: C1 FAP270000170
|
COOP | 43,66 |
43,66
|
|
| 23/01/23 | 19/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/23 ORA 11.33 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -56.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000400020
FATTURE: 4
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 56,71 |
56,71
|
|
| 23/01/23 | 19/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/23 ORA 12.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -57.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002400019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 57,68 |
57,68
|
|
| 23/01/23 | 19/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/23 ORA 12.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LINEA CASA IMP.IN DIV.ORIG -79.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001300021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LINEA CASA | 79,00 |
79,00
|
|
| 23/01/23 | 21/01/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/01/2023 11:32 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317417628 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001200003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 23/01/23 | 23/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:22.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3949882629 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 99,00 | ||
| 23/01/23 | 23/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:21.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3934449459 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 113,00 | ||
| 23/01/23 | 23/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:20.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3907975589 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 220,00 | ||
| 23/01/23 | 23/01/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 94178666 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.800,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001000300010
SALDO COMPETENZE 2018/2019
|
SELJMANI SHPEND | 1.800,00 |
1.801,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/01/23 | 23/01/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: RIGHINI DEBORAHLOCALITA' LE VELETTE 47 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. CCTVOLPAY0284353179 DEL 23.01.23 BIC: PPAYITR1XXX INF:EE: c656eb07-f0cd-46c9-aba1-ba6109e6696 RI: restituzione socio Rif Banca: 0480001000300006
restituzione socio
|
RIGHINI DEBORAHLOCALITA' LE VELETTE 47 | 2.000,00 | ||
| 20/01/23 | 18/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/01/23 ORA 12.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -35.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004000006
FATTURE: 21/A
|
CASA STORE SRL | 35,05 |
35,05
|
|
| 20/01/23 | 18/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/01/23 ORA 12.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -37.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003600008
FATTURE: A-2200
|
EUROSPIN | 37,57 |
37,57
|
|
| 20/01/23 | 18/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/01/23 ORA 09.19 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -368.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003300012
FATTURE: 2380/23/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 368,91 |
368,91
|
|
| 20/01/23 | 20/01/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 426558732 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001027200003
FATTURE: 2022F001125612
|
WIND TRE S.P.A. | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 18/01/23 | 18/01/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 18/01/2023 18:30 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607405542 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001000004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 17/01/23 | 15/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/01/23 ORA 11.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -88.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 88,34 |
88,34
|
|
| 17/01/23 | 16/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/01/23 ORA 01.48 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400LOHDL IMP.IN DIV.ORIG -13.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400LOHDL | 13,60 |
13,60
|
|
| 17/01/23 | 14/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/01/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*1A76A9FL4 IMP.IN DIV.ORIG -319.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900008
FATTURE: IT23-AEUI-546282
|
Amazon.it*1A76A9FL4 | 319,00 |
319,00
|
|
| 17/01/23 | 14/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/01/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*1A65F3FD4 IMP.IN DIV.ORIG -29.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025000019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*1A65F3FD4 | 29,74 |
29,74
|
|
| 17/01/23 | 15/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/01/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*1A0X33FZ4 IMP.IN DIV.ORIG -26.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025300017
FATTURE: IT23-AEUI-555374
|
Amazon.it*1A0X33FZ4 | 26,90 |
26,90
|
|
| 17/01/23 | 16/01/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 78863349235.92 Rif Banca: 5370001037400009
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 78863349235.92
|
- | 595,32 |
595,32
|
|
| 16/01/23 | 12/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/01/23 ORA 11.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -22.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016400010
FATTURE: 97/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 22,56 |
22,56
|
|
| 16/01/23 | 12/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/01/23 ORA 00.00 LOC.30209930530 ESERCENTE : PAYPAL *EXPONDOGMBH IMP.IN DIV.ORIG -79.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016200012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *EXPONDOGMBH | 79,00 |
79,00
|
|
| 12/01/23 | 12/01/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93881499 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 41,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012800003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura n. 3/611 del 13 Ottobre 2022
|
VICIDOMINI RAIMONDO&LUIGI sas | 41,60 |
43,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/01/23 | 08/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/01/23 ORA 10.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -17.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038500026
FATTURE: 72/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 17,84 |
17,84
|
|
| 11/01/23 | 09/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/01/23 ORA 18.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -11.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036300011
FATTURE: 82/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 11,12 |
11,12
|
|
| 11/01/23 | 09/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/01/23 ORA 18.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -28.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036200034
FATTURE: 10/A
|
CASA STORE SRL | 28,74 |
28,74
|
|
| 10/01/23 | 09/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/01/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*1H2YR31R4 IMP.IN DIV.ORIG -20.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004200006
FATTURE: IT23-17811I-66
|
AMZN Mktp IT*1H2YR31R4 | 20,51 |
20,51
|
|
| 10/01/23 | 10/01/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 10/01/2023 10:46 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502302735 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002100009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 500,00 |
500,00
|
|
| 10/01/23 | 06/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/01/23 ORA 11.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -5.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012300006
FATTURE: A-2177
|
EUROSPIN | 5,47 |
5,47
|
|
| 10/01/23 | 05/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/01/23 ORA 18.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -63.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001017100002
FATTURE: B-4134
|
EUROSPIN | 63,28 |
63,28
|
|
| 10/01/23 | 06/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/01/23 ORA 11.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -128.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001017200003
FATTURE: C1 FAP270000065
|
COOP | 128,99 |
128,99
|
|
| 10/01/23 | 06/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/01/23 ORA 11.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -23.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001017400002
FATTURE: F9/111
|
EUROSPIN | 23,89 |
23,89
|
|
| 10/01/23 | 10/01/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93771110 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 656,84 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036500019
Stipendio Dicembre 2022
|
TORRIGIANI SABINA | 656,84 |
658,59
+ 1,75€ comm.
|
|
| 10/01/23 | 10/01/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93771285 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 440,98 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036600008
Stipendio Dicembre 2022
|
SELJMANI SHPEND | 440,98 |
442,73
+ 1,75€ comm.
|
|
| 10/01/23 | 07/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/01/23 ORA 10.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -25.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036700012
FATTURE: 67
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 25,58 |
25,58
|
|
| 10/01/23 | 07/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/01/23 ORA 19.16 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -92.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036900005
FATTURE: 3
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SumUp *Ortoagrumi Re | 92,50 |
92,50
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| 10/01/23 | 10/01/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93771163 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 666,64 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001039500005
Stipendio Dicembre 2022
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Stankovic Aleksandar | 666,64 |
668,39
+ 1,75€ comm.
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| 10/01/23 | 10/01/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93771054 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 731,96 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001040700004
Stipendio Dicembre 2022
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BERNARDINI SIMONA | 731,96 |
733,71
+ 1,75€ comm.
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| 09/01/23 | 04/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/01/23 ORA 16.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -19.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900012
FATTURE: A-2167
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EUROSPIN | 19,74 |
19,74
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| 09/01/23 | 04/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/01/23 ORA 16.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -67.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000500024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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EUROSPIN | 67,46 |
67,46
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| 09/01/23 | 05/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/01/23 ORA 12.54 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -215.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024900016
FATTURE: 2
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SumUp *Ortoagrumi Re | 215,83 |
215,83
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| 09/01/23 | 09/01/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305234905038006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100320146341 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001000200017
CBILL: N.180109100320146341
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AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100320146341 DA | 51,53 |
51,53
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| 09/01/23 | 09/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:06.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3647176649 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 909,00 | ||
| 09/01/23 | 09/01/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93632095 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 253,85 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100019 Rif Cliente: NROSUPCBI
SECONDA RATA PIANO DI RIENTRO CODICE UTENTE 99101301
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SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 253,85 |
255,60
+ 1,75€ comm.
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