| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/23 | 09/01/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93637358 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 381,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100021 Rif Cliente: NROSUPCBI
PROFORMA DI PARCELLA Settembre/ottobre 2022
|
BARTOLOZZI SIMONE | 381,60 |
383,35
+ 1,75€ comm.
|
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| 09/01/23 | 09/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:07.01.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3666432409 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 104,00 | ||
| 09/01/23 | 09/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:08.01.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3677877029 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 65,00 | ||
| 09/01/23 | 09/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:05.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3633628799 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 796,00 | ||
| 09/01/23 | 09/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:05.01.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3633629529 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 454,50 | ||
| 09/01/23 | 09/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:07.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3666431669 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 541,50 | ||
| 09/01/23 | 31/12/22 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001014200013
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 90,07 |
90,07
|
|
| 09/01/23 | 09/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:06.01.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3647177209 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 434,50 | ||
| 09/01/23 | 09/01/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305234907015006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100293218902 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001029000001
CBILL: N.180109100293218902
|
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100293218902 DA | 468,95 |
468,95
|
|
| 09/01/23 | 08/01/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 08/01/2023 12:26 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501526990 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001037300013
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 700,00 |
700,00
|
|
| 05/01/23 | 31/12/22 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001013200026
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 25,20 |
25,20
|
|
| 05/01/23 | 03/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/01/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *NEWRICOALL IMP.IN DIV.ORIG -518.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024100004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *NEWRICOALL | 518,96 |
518,96
|
|
| 05/01/23 | 05/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:04.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3611267839 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 373,00 | ||
| 05/01/23 | 03/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/01/23 ORA 11.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -62.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024500049
FATTURE: C1 FAP270000020
|
COOP | 62,08 |
62,08
|
|
| 05/01/23 | 31/12/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001024600019
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 05/01/23 | 03/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/01/23 ORA 11.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -4.77 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024600043
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 4,77 |
4,77
|
|
| 05/01/23 | 03/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/01/23 ORA 11.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -38.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900031
FATTURE: B-4117
|
EUROSPIN | 38,87 |
38,87
|
|
| 05/01/23 | 05/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:04.01.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3611268819 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 649,50 | ||
| 04/01/23 | 31/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/22 ORA 10.11 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -431.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003500006
FATTURE: 118113/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 431,07 |
431,07
|
|
| 04/01/23 | 02/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*160G98SJ4 IMP.IN DIV.ORIG -15.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004100003
FATTURE: IT23-AEUI-40569
|
Amazon.it*160G98SJ4 | 15,99 |
15,99
|
|
| 04/01/23 | 02/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/23 ORA 12.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -18.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000500018
FATTURE: F9/2
|
EUROSPIN | 18,31 |
18,31
|
|
| 04/01/23 | 02/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/23 ORA 21.29 LOC.615-7715611 ESERCENTE : DREAMSTIME.COM IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. -0.50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
DREAMSTIME.COM | 25,50 |
25,50
|
|
| 04/01/23 | 02/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/23 ORA 11.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -44.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004400006
FATTURE: C1 FAP270000004
|
COOP | 44,02 |
44,02
|
|
| 04/01/23 | 02/01/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/23 ORA 12.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -83.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001800007
FATTURE: B-4112
|
EUROSPIN | 83,20 |
83,20
|
|
| 04/01/23 | 04/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.01.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 194,00 | ||
| 04/01/23 | 04/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:03.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3591706789 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 942,00 | ||
| 04/01/23 | 04/01/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 424519548 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 142,98 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 122022 Rif 35502096799 Rif Banca: 4670001024900007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 142,98 |
143,98
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/01/23 | 04/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:03.01.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3591707529 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 161,00 | ||
| 04/01/23 | 04/01/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93566733 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 169,78 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025600007 Rif Cliente: NROSUPCBI
DDT 939 DEL 15/12/22 E DDT 7/2023 DEL 04/01/2023
|
Peletti Augusto | 169,78 |
171,53
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/01/23 | 04/01/23 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 424513222 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 8,22 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 12229003624525 Rif Banca: 5030001028800005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 8,22 |
9,22
+ 1,00€ comm.
|
|
| 03/01/23 | 30/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/22 ORA 13.07 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE : PREGIS SPA SUPERMERCAT IMP.IN DIV.ORIG -359.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000300014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PREGIS SPA SUPERMERCAT | 359,67 |
359,67
|
|
| 03/01/23 | 31/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/22 ORA 10.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -91.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000400016
FATTURE: C1 FAP270004477
|
COOP | 91,22 |
91,22
|
|
| 03/01/23 | 30/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/22 ORA 15.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : WWW.CASASHOPS.COM IMP.IN DIV.ORIG -275.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000600016
FATTURE: 22041900519, C1 FAP270004458
|
WWW.CASASHOPS.COM | 275,85 |
275,85
|
|
| 03/01/23 | 31/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/22 ORA 10.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -20.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700012
FATTURE: F9/6846
|
EUROSPIN | 20,79 |
20,79
|
|
| 03/01/23 | 31/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/22 ORA 11.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -166.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 166,00 |
166,00
|
|
| 03/01/23 | 31/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/22 ORA 11.58 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -98.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001100006
FATTURE: 216
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 98,73 |
98,73
|
|
| 03/01/23 | 31/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/22 ORA 12.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -81.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001200011
FATTURE: 352301701
|
LIDL 3523 | 81,66 |
81,66
|
|
| 03/01/23 | 31/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/22 ORA 12.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -46.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001500014
FATTURE: 352301703
|
LIDL 3523 | 46,35 |
46,35
|
|
| 03/01/23 | 03/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:02.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3573368459 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 685,50 | ||
| 03/01/23 | 30/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/22 ORA 10.30 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -330.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003300008
FATTURE: 117326/FAC, 117327/FAC, 117328/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 330,09 |
330,09
|
|
| 03/01/23 | 30/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/22 ORA 11.35 LOC.Orvieto ESERCENTE : SumUp *Immobili Rust IMP.IN DIV.ORIG -60.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004000012
FATTURE: 2022-RFN-0001740
|
SumUp *Immobili Rust | 60,09 |
60,09
|
|
| 03/01/23 | 30/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/22 ORA 12.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -56.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004300003
FATTURE: C1 FAP270004467
|
COOP | 56,83 |
56,83
|
|
| 03/01/23 | 03/01/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93526599 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026400009 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO DICEMBRE 2022 VIA GARIBALDI 7
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/01/23 | 03/01/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO CANONE CARTA N.CARTA: 5355******447243 Rif Banca: 0160001026900007
ADDEBITO CANONE CARTA N.CARTA: 5355******447243
|
Banca | 19,50 |
19,50
|
|
| 02/01/23 | 29/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/12/22 ORA 10.39 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -628.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013800006
FATTURE: 2908/22, 30
|
LE TRE SORELLE 2 SRL | 628,52 |
628,52
|
|
| 02/01/23 | 02/01/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93490280 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 911,93 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001000018 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE nr. 4644120353 ,4644122467,4644124893,4644124892,4644124891
|
PARTESA SRL | 911,93 |
913,68
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/01/23 | 02/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:30.12.22 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3514860899 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 663,50 | ||
| 02/01/23 | 02/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:01.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3558335159 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 2.345,50 | ||
| 02/01/23 | 02/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:31.12.22 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3544913389 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 599,50 | ||
| 02/01/23 | 02/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:30.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3514860299 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 684,00 | ||
| 02/01/23 | 02/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:01.01.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3558335689 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 433,00 | ||
| 02/01/23 | 02/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:31.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3544912249 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.330,50 | ||
| 02/01/23 | 01/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.12.22 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 153,50 | ||
| 02/01/23 | 02/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.01.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 258,00 | ||
| 02/01/23 | 02/01/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93468925 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026800007 Rif Cliente: NROSUPCBI
affitto dicembre 2022 via garibaldi 10
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/12/22 | 28/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/22 ORA 18.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -22.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000400012
FATTURE: 2971/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 22,89 |
22,89
|
|
| 30/12/22 | 28/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/22 ORA 10.34 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -66.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000300006
FATTURE: 116235/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 66,18 |
66,18
|
|
| 30/12/22 | 28/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/22 ORA 11.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG -102.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000200027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ | 102,80 |
102,80
|
|
| 30/12/22 | 28/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/22 ORA 09.55 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -134.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002300016
FATTURE: 212
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 134,47 |
134,47
|
|
| 30/12/22 | 30/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:29.12.22 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3491866689 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 78,00 | ||
| 30/12/22 | 30/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:29.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3491865769 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.262,50 | ||
| 30/12/22 | 30/12/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93432448 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Settima rata conciliazione del 27/06/2022
|
MAZZINI VALENTINA | 700,00 |
701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/12/22 | 30/12/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: RIGHINI DEBORAHLOCALITA' LE VELETTE 47 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. CCTVOLPAY0269985127 DEL 30.12.22 BIC: PPAYITR1XXX INF:EE: f323952c-6988-4e75-a6fe-2a9c3def2e2 RI: restituzione socio Rif Banca: 0480001000500003
restituzione socio
|
RIGHINI DEBORAHLOCALITA' LE VELETTE 47 | 1.000,00 | ||
| 29/12/22 | 27/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/22 ORA 18.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -16.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001100011
FATTURE: F9/6744
|
EUROSPIN | 16,63 |
16,63
|
|
| 29/12/22 | 27/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*163R32L64 IMP.IN DIV.ORIG -18.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000500011
FATTURE: IT22-05011I-3992
|
AMZN Mktp IT*163R32L64 | 18,52 |
18,52
|
|
| 29/12/22 | 27/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/22 ORA 11.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -19.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000600020
FATTURE: 440/A
|
CASA STORE SRL | 19,90 |
19,90
|
|
| 29/12/22 | 27/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*167PW0LF4 IMP.IN DIV.ORIG -39.59 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003300014
FATTURE: IT22-AEUI-13927898
|
Amazon.it*167PW0LF4 | 39,59 |
39,59
|
|
| 29/12/22 | 27/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/22 ORA 18.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -107.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900028
FATTURE: B-4082
|
EUROSPIN | 107,31 |
107,31
|
|
| 29/12/22 | 28/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*1640Z8ZA4 IMP.IN DIV.ORIG -8.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003300015
FATTURE: IT22-AEUI-13948006
|
Amazon.it*1640Z8ZA4 | 8,50 |
8,50
|
|
| 29/12/22 | 29/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:28.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3470720759 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 441,00 | ||
| 29/12/22 | 29/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.12.22 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 913,00 | ||
| 29/12/22 | 29/12/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93392081 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 520,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026200005 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture nr. 96306/FAC del 24/10/2022,nr. 96371/FAC del 25/10/2022, nr. 96805/FAC del 26/10/2022, nr. 366/2022 del 31/10/2022
|
FORMASAL SRL | 520,10 |
521,85
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/12/22 | 29/12/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93389141 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 863,41 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001600002 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 3620, 3621, 4818, 4879
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 863,41 |
865,16
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/12/22 | 29/12/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93388930 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 772,02 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024900002
Stipendio Novembre 2022
|
Stankovic Aleksandar | 772,02 |
773,77
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/12/22 | 23/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/22 ORA 08.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG -30.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025300013
FATTURE: 659/N
|
SOLINI CARTA | 30,35 |
30,35
|
|
| 28/12/22 | 24/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/12/22 ORA 12.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -46.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026800016
FATTURE: 5096
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 46,34 |
46,34
|
|
| 28/12/22 | 24/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/12/22 ORA 11.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -66.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024200012
FATTURE: C1 FAP270004406
|
COOP | 66,96 |
66,96
|
|
| 28/12/22 | 24/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/12/22 ORA 12.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -91.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027200019
FATTURE: 5097
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 91,10 |
91,10
|
|
| 28/12/22 | 24/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/12/22 ORA 10.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -92.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004200006
FATTURE: 352301670
|
LIDL 3523 | 92,73 |
92,73
|
|
| 28/12/22 | 24/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/12/22 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -247.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025600018
FATTURE: 5089
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 247,31 |
247,31
|
|
| 28/12/22 | 25/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/12/22 ORA 22.15 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO ?7521818 IMP.IN DIV.ORIG -1.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004300007
FATTURE: 008208
|
ILFATTO ?7521818 | 1,00 |
1,00
|
|
| 28/12/22 | 25/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/12/22 ORA 11.21 LOC.Amsterdam ESERCENTE : FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG -7.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FS *inssist | 7,90 |
7,90
|
|
| 28/12/22 | 26/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/12/22 ORA 11.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -52.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001600006
FATTURE: 435/A
|
CASA STORE SRL | 52,20 |
52,20
|
|
| 28/12/22 | 28/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:27.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3450490459 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 188,00 | ||
| 28/12/22 | 28/12/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93339302 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 308,86 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001600003 Rif Cliente: NROSUPCBI
nr. 189-2022-FE del 31/05/2022 e nr. 221-2022-FE del 30/06/2022
|
AZ. AGRICOLA SENSI | 308,86 |
310,61
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/12/22 | 28/12/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: RIGHINI DEBORAHLOCALITA' LE VELETTE 47 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. CCTVOLPAY0268661720 DEL 28.12.22 BIC: PPAYITR1XXX INF:EE: 07ea62e4-5ecf-4229-afed-be2aa1dc706 RI: restituzione socio Rif Banca: 0480001001200006
restituzione socio
|
RIGHINI DEBORAHLOCALITA' LE VELETTE 47 | 1.000,00 | ||
| 27/12/22 | 23/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *DISCOVERY IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037600013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *DISCOVERY | 1,99 |
1,99
|
|
| 27/12/22 | 23/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/22 ORA 17.19 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -69.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036700031
FATTURE: 211
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 69,80 |
69,80
|
|
| 27/12/22 | 23/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/22 ORA 10.14 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -95.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038600012
FATTURE: 115160/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 95,75 |
95,75
|
|
| 27/12/22 | 27/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:23.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3389723119 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 67,00 | ||
| 27/12/22 | 27/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:24.12.22 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3417547339 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 76,00 | ||
| 27/12/22 | 27/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:26.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3432446689 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 445,50 | ||
| 27/12/22 | 27/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:25.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3425088669 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 450,00 | ||
| 22/12/22 | 21/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/12/22 ORA 01.45 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400LALEX IMP.IN DIV.ORIG -13.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036800008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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MSFT * E0400LALEX | 13,60 |
13,60
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| 22/12/22 | 22/12/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93177331 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 717,52 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001038400001
Stipendio Novembre 2022
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TORRIGIANI SABINA | 717,52 |
719,27
+ 1,75€ comm.
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| 22/12/22 | 22/12/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 22/12/2022 15:30 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607406723 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001000017
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 50,00 |
50,00
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| 22/12/22 | 22/12/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. IST. A105366078101030482570025700IT DATA ACCETT. 22.12.22 * DATA ESEC. 22.12.22 A FAVORE SIMONA BERNARDINI IBAN IT41C0760114400001063520017 COMM. BON 1,00 COMM.AGG. BON 1,00 CAUS: 048 STIPENDIO NOVEMBRE 2022 Rif Banca: 3900001001000013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente
048 STIPENDIO NOVEMBRE 2022
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SIMONA BERNARDINI | 774,02 |
774,02
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| 21/12/22 | 19/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/12/22 ORA 17.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -149.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025800014
FATTURE: 114, 5028
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CERQUITELLI | 149,80 |
149,80
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| 21/12/22 | 21/12/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 92388630 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 3.569,19 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039400008 Rif Cliente: NROSUPCBI
CODICE PARTNER 20161522 FATTURA 42203935721
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Dolomiti Energia S.p.A. | 3.569,19 |
3.570,94
+ 1,75€ comm.
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| 21/12/22 | 21/12/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: RIGHINI FABIOVLE DEGLI AMMIRAGLI 119 FILIALE DISPONENTE 00560 CRO BIR:2235504109005387 DEL 21.12.22 BIC: BPMOIT22XXX INF:EE: DICEMBRE 22 CAUS: 48X Rif Banca: 0480001000700009
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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- | 5.000,00 |