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Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,443
Uscite
-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 16/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
08/11/22 01/11/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/11/22 ORA 11.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -54.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026700010
FATTURE: 352301476
LIDL 3523 54,63
54,63
08/11/22 01/11/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/11/22 ORA 10.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -88.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027300026
FATTURE: B-3829
EUROSPIN 88,75
88,75
08/11/22 03/11/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/11/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*O838E2BO5 IMP.IN DIV.ORIG -8.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027400023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*O838E2BO5 8,22
8,22
08/11/22 03/11/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/11/22 ORA 20.37 LOC.615-7715611 ESERCENTE : DREAMSTIME.COM IMP.IN DIV.ORIG -23.00 COM. E. -0.46 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026400012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
DREAMSTIME.COM 23,46
23,46
08/11/22 04/11/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/11/22 ORA 12.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -43.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024100019
FATTURE: 2576/22
SUPERMERCATO TODIS 43,20
43,20
08/11/22 04/11/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/11/22 ORA 11.36 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -57.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029200006
FATTURE: 9920242633, 99758/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 57,95
57,95
08/11/22 05/11/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/22 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -40.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025200078
FATTURE: 4460
CERQUITELLI 1980 SRL 40,32
40,32
07/11/22 05/11/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 05/11/2022 09:24 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501518378 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001015000001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 1.500,00
1.500,00
07/11/22 07/11/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91422952 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 563,91 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001003500004
Stipendio Ottobre 2022
TORRIGIANI SABINA 563,91
565,66
+ 1,75€ comm.
07/11/22 07/11/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91423072 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 655,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001003600011
Stipendio Ottobre 2022
Stankovic Aleksandar 655,04
656,79
+ 1,75€ comm.
07/11/22 08/11/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.: 31.10.22 COMPAGNIA:VI MC MAESTRO MESE RIFERIMENTO OTTOBRE-2022 Rif Banca: 0160001038600012
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA
Banca 2,00
2,00
04/11/22 31/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/10/22 ORA 10.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038000018
FATTURE: 25
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 22,00
22,00
04/11/22 02/11/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/11/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*2M1R97BD5 IMP.IN DIV.ORIG -15.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038200013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*2M1R97BD5 15,56
15,56
04/11/22 02/11/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/11/22 ORA 17.23 LOC.BOLZANO ESERCENTE : www.lusini.com.com IMP.IN DIV.ORIG -378.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038300007
FATTURE: 4103-VFAINV0185037
www.lusini.com.com 378,20
378,20
04/11/22 04/11/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 415148149 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 501,46 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001040900001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
NEXI PAYMENTS SPA 501,46
502,46
+ 1,00€ comm.
03/11/22 31/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/10/22 ORA 12.08 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -34.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036400039
FATTURE: 178
SumUp *Ortoagrumi Re 34,74
34,74
03/11/22 01/11/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/11/22 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -97.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012700014
FATTURE: C1 FAP270003732, C1 FAP270003760
COOP 97,60
97,60
03/11/22 03/11/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91302144 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 819,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002100012 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture 63637,77677,80511,80510,87502,88435 meno NC894,1745 e NC del 26/05/2022
FORMASAL SRL 819,20
820,95
+ 1,75€ comm.
03/11/22 03/11/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 404090963032DDCS480000000000IT DEL 03.11.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2304011242AMX4D502 Rif Banca: 0480001024300027
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2304011242AMX4D502
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 94,14
02/11/22 29/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/22 ORA 16.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -53.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000600021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 53,73
53,73
02/11/22 29/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/22 ORA 16.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -128.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003300012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 128,25
128,25
02/11/22 30/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/10/22 ORA 09.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -34.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
COOP 34,75
34,75
02/11/22 30/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/10/22 ORA 10.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -100.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001800029
FATTURE: A-2033
EUROSPIN 100,19
100,19
02/11/22 02/11/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:02.11.22 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2342242999 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 360,50
02/11/22 02/11/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:01.11.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2324024539 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.071,50
02/11/22 02/11/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:01.11.22 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2324025739 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.276,50
02/11/22 02/11/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:02.11.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2342242329 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.388,50
31/10/22 27/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/22 ORA 15.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -32.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037700039
FATTURE: 4330
CERQUITELLI 1980 SRL 32,00
32,00
31/10/22 27/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/22 ORA 15.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -35.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036900033
FATTURE: 2021-RFN-0000606, 352301456
LIDL 3523 35,42
35,42
31/10/22 27/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/22 ORA 11.18 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -177.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039700025
FATTURE: 175
SumUp *Ortoagrumi Re 177,04
177,04
31/10/22 27/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/22 ORA 11.25 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -246.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040300012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FORMASAL DISTRIBUZIONE 246,20
246,20
31/10/22 28/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/10/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*ZG9587MJ5 IMP.IN DIV.ORIG -24.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039000024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*ZG9587MJ5 24,58
24,58
31/10/22 28/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/10/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*328OY9QX5 IMP.IN DIV.ORIG -24.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036100004
FATTURE: IT22-AEUI-10693645
Amazon.it*328OY9QX5 24,99
24,99
31/10/22 28/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/10/22 ORA 18.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -46.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037200024
FATTURE: 352301461
LIDL 3523 46,35
46,35
31/10/22 29/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/22 ORA 11.05 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -44.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012500008
FATTURE: 177
SumUp *Ortoagrumi Re 44,68
44,68
31/10/22 31/10/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91165943 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Quinta rata conciliazione del 27/06/2022
MAZZINI VALENTINA 700,00
701,75
+ 1,75€ comm.
31/10/22 31/10/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91161885 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.186,42 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400023 Rif Cliente: NROSUPCBI
CODICE PARTNER 20161522 FATTURA 42203396532 DEL 29/07/2022
Dolomiti Energia S.p.A. 2.186,42
2.188,17
+ 1,75€ comm.
28/10/22 26/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/22 ORA 10.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -40.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027600008
FATTURE: 2491/22
SUPERMERCATO TODIS 40,35
40,35
27/10/22 27/10/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 27/10/2022 14:34 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006005753 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002700012
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
27/10/22 25/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/10/22 ORA 14.00 LOC.Amsterdam ESERCENTE : FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG -7.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012400018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FS *inssist 7,90
7,90
27/10/22 25/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/10/22 ORA 18.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -34.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012600012
FATTURE: 2487/22
SUPERMERCATO TODIS 34,64
34,64
27/10/22 27/10/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91067588 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 139,08 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500005 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 2 DEL 10/10/2022
AGRICOLA ETRURIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 139,08
140,83
+ 1,75€ comm.
27/10/22 27/10/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91065017 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 851,19 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 4128 E 4127 DEL 31/08/2022
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 851,19
852,94
+ 1,75€ comm.
27/10/22 27/10/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91074880 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 602,18 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025200004 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE nr. 2022-RFN-0000069 del 03/02/2022,2022-RFN-0000569 del 09/06/2022,2022-RFN-0000589 del 13/06/2022,2022-RFN-0000671 del 25/06/2022
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI 602,18
603,93
+ 1,75€ comm.
27/10/22 27/10/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 397070646112DDCS480000000000IT DEL 27.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2297010404AMX4D502 Rif Banca: 0480001036600046
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2297010404AMX4D502
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 116,44
26/10/22 24/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/10/22 ORA 10.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -17.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000500013
FATTURE: 2478/22
SUPERMERCATO TODIS 17,83
17,83
26/10/22 24/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/10/22 ORA 11.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG -211.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SOLINI CARTA 211,45
211,45
26/10/22 22/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/10/22 ORA 10.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -27.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002600006
FATTURE: 2460/22
SUPERMERCATO TODIS 27,10
27,10
26/10/22 22/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/10/22 ORA 12.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -10.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002900013
FATTURE: 1412 0936
SUPERMERCATO META' 10,06
10,06
26/10/22 22/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/10/22 ORA 18.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -8.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003200007
FATTURE: 2465/22
SUPERMERCATO TODIS 8,65
8,65
26/10/22 26/10/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 397065288092DDCS480000000000IT DEL 26.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2297005181AMX4D502 Rif Banca: 0480001036500016
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AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 253,69
25/10/22 25/10/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 397060267062DDCS480000000000IT DEL 25.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2297000352AMX4D502 Rif Banca: 0480001012800035
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2297000352AMX4D502
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 111,98
25/10/22 21/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/22 ORA 18.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -73.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024600019
FATTURE: C1 FAP270003628
COOP 73,83
73,83
25/10/22 21/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : DALES IMP.IN DIV.ORIG -113.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025500021
FATTURE: 8805SH
DALES 113,64
113,64
25/10/22 21/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*SR9MN0F35 IMP.IN DIV.ORIG -13.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025700011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*SR9MN0F35 13,84
13,84
25/10/22 21/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*2Y4EJ2ED5 IMP.IN DIV.ORIG -8.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026200004
FATTURE: IT22-46645I-4059
AMZN Mktp IT*2Y4EJ2ED5 8,98
8,98
25/10/22 20/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/22 ORA 12.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -31.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028200013
FATTURE: 1412 0931
SUPERMERCATO META' 31,41
31,41
25/10/22 20/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/22 ORA 15.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : Cerquitelli IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028700009
FATTURE: 4243
Cerquitelli 20,00
20,00
24/10/22 24/10/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 413044435 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 21,35 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001002000007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
NEXI PAYMENTS SPA 21,35
22,35
+ 1,00€ comm.
24/10/22 22/10/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 22/10/2022 10:35 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502301585 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001040500005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
21/10/22 19/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/10/22 ORA 11.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG -28.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000600014
FATTURE: 692/14
RIMEP SPA 28,80
28,80
20/10/22 18/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*SO5NF0LU5 IMP.IN DIV.ORIG -99.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001700022
FATTURE: IT22-AEUI-10269368
Amazon.it*SO5NF0LU5 99,99
99,99
20/10/22 18/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/22 ORA 01.10 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT *<E0400KJ1DY> IMP.IN DIV.ORIG -13.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT *<E0400KJ1DY> 13,60
13,60
20/10/22 18/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/22 ORA 12.20 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -140.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002300023
FATTURE: 171
SumUp *Ortoagrumi Re 140,98
140,98
20/10/22 18/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/22 ORA 12.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -78.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002400022
FATTURE: 99/2022
MACELLERIA DI ORVIETO 78,00
78,00
20/10/22 20/10/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 390081664112DDCS480000000000IT DEL 20.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2290010648AMX4D502 Rif Banca: 0480001036600018
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2290010648AMX4D502
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 273,52
19/10/22 19/10/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90833707 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027400007 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO OTTOBRE 2022 VIA GARIBALDI 10
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
19/10/22 19/10/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90833649 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001029000002 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO OTTOBRE 2022 VIA GARIBALDI 7
DAMASSO LUCIANO 300,00
301,75
+ 1,75€ comm.
18/10/22 15/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/22 ORA 09.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -101.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001400022
FATTURE: 1128
SUPERMERCATO CONAD 101,40
101,40
18/10/22 16/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/22 ORA 10.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -51.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001700013
FATTURE: C1 FAP270003556
COOP 51,54
51,54
18/10/22 16/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/22 ORA 16.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -40.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002000016
FATTURE: C1 FAP270003563
COOP 40,78
40,78
18/10/22 18/10/22 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001012500008
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
- 43,98
43,98
18/10/22 18/10/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 390071446112DDCS480000000000IT DEL 18.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2290000437AMX4D502 Rif Banca: 0480001024500022
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2290000437AMX4D502
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 47,57
18/10/22 13/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/10/22 ORA 15.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA DEL COLORE IMP.IN DIV.ORIG -23.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900064
FATTURE: 2/397
CASA DEL COLORE 23,85
23,85
18/10/22 14/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/22 ORA 09.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG.ENTRATE RISCOSSIONE IMP.IN DIV.ORIG -10.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900066
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AG.ENTRATE RISCOSSIONE 10,06
10,06
18/10/22 14/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/22 ORA 09.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG.ENTRATE RISCOSSIONE IMP.IN DIV.ORIG -90.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900068
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AG.ENTRATE RISCOSSIONE 90,54
90,54
18/10/22 14/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/22 ORA 11.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -186.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900070
FATTURE: C1 FAP270003533
COOP 186,76
186,76
18/10/22 14/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/22 ORA 12.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -19.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900072
FATTURE: F9/5401
EUROSPIN 19,83
19,83
18/10/22 14/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/22 ORA 12.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -33.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026100086
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 33,49
33,49
18/10/22 14/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/22 ORA 15.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -41.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026100088
FATTURE: 2403/22
SUPERMERCATO TODIS 41,20
41,20
18/10/22 18/10/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 412278810 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001037200001
FATTURE: AO17207393
VODAFONE (CCBS) 80,52
81,52
+ 1,00€ comm.
17/10/22 17/10/22 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001024400011
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
- 116,00
116,00
17/10/22 13/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/10/22 ORA 12.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -51.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024600022
FATTURE: 4143
CERQUITELLI 51,91
51,91
17/10/22 13/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/10/22 ORA 14.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -49.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800013
FATTURE: 265/A
CASA STORE SRL 49,60
49,60
17/10/22 13/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/10/22 ORA 14.56 LOC.MILANO ESERCENTE : Telecom Italia S.p.A IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025400014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Telecom Italia S.p.A 25,00
25,00
17/10/22 13/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/10/22 ORA 11.27 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -600.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001029600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE TRE SORELLE 2 SRL 600,00
600,00
17/10/22 17/10/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 387064898122DDCS480000000000IT DEL 17.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2287000433AMX4D502 Rif Banca: 0480001036900026
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2287000433AMX4D502
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 48,56
17/10/22 17/10/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305223877741006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100293214652 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001037000028
CBILL: N.180109100293214652
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100293214652 DA 468,62
468,62
14/10/22 12/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/22 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MAF ARREDOCLIMA SRL IMP.IN DIV.ORIG -79.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000300017
FATTURE: 1/827
MAF ARREDOCLIMA SRL 79,45
79,45
14/10/22 12/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/22 ORA 18.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -57.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700013
FATTURE: 352301399
LIDL 3523 57,31
57,31
14/10/22 12/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : DALES IMP.IN DIV.ORIG -157.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003100004
FATTURE: 8316SH
DALES 157,41
157,41
14/10/22 12/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/22 ORA 10.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE : RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG -46.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003300008
FATTURE: 670/14
RIMEP SPA 46,73
46,73
13/10/22 11/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
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FATTURE: 91733/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 204,05
204,05
13/10/22 11/10/22 43
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DATA 11/10/22 ORA 11.08 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -31.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002700004
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SumUp *Ortoagrumi Re 31,80
31,80
13/10/22 11/10/22 43
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DATA 11/10/22 ORA 12.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -15.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002800012
FATTURE: 2374/22
SUPERMERCATO TODIS 15,60
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13/10/22 10/10/22 48
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ORD: N.D. STORNO OP. DATA 10/10/22 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT AMAZON.IT IMP.IN DIV.ORIG 105.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001003300005
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AMZN MKTP IT AMAZON.IT 105,99
13/10/22 13/10/22 48
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ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 383068577082DDCS480000000000IT DEL 13.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2283010014AMX4D502 Rif Banca: 0480001036800013
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2283010014AMX4D502
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 163,51
13/10/22 18/09/22 68
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DATA 10/10/22 ORA 15.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -6.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039600014
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EUROSPIN 23,39
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