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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,443
Uscite
-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 16/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
12/10/22 10/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/22 ORA 15.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -106.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039500016
FATTURE: 4090
CERQUITELLI 106,41
106,41
12/10/22 10/10/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 10/10/22 LOC.WWW.AMAZON.IT ESERCENTE : AMZ*Amazon Business IT IMP.IN DIV.ORIG 112.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001005600007
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMZ*Amazon Business IT 112,44
12/10/22 12/10/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 383063640112DDCS480000000000IT DEL 12.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2283005081AMX4D502 Rif Banca: 0480001024900006
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2283005081AMX4D502
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 247,75
11/10/22 11/10/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90537662 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.026,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027200003 Rif Cliente: NROSUPCBI
CODICE UTENTE 99101301 CONTRATTO 2018-566 I RATA PIANO RATEIZZO E DISTACCO E RIALLACCIO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1.026,50
1.028,25
+ 1,75€ comm.
11/10/22 11/10/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90537297 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 575,72 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001028400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO CONTRATTO 2018-989
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 575,72
577,47
+ 1,75€ comm.
11/10/22 11/10/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90511376 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 601,89 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036400025
STIPENDIO SETTEMBRE 2022
BERNARDINI SIMONA 601,89
603,64
+ 1,75€ comm.
11/10/22 11/10/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90512080 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 603,87 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036500034
STIPENDIO SETTEMBRE 2022
Stankovic Aleksandar 603,87
605,62
+ 1,75€ comm.
11/10/22 11/10/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90511934 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 593,17 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036700022
STIPENDIO SETTEMBRE 2022
TORRIGIANI SABINA 593,17
594,92
+ 1,75€ comm.
11/10/22 11/10/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90511668 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 753,91 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036800022
STIPENDIO SETTEMBRE 2022 E CHIUSURA RAPPORTO
LAOUD AZIZA 753,91
755,66
+ 1,75€ comm.
11/10/22 08/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/22 ORA 15.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -93.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038600018
FATTURE: 352301377
LIDL 3523 93,04
93,04
11/10/22 09/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/22 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -72.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038800028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 72,15
72,15
11/10/22 09/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/22 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -16.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039300018
FATTURE: F9/5316
EUROSPIN 16,31
16,31
10/10/22 06/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*J57M47SJ5 IMP.IN DIV.ORIG -30.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004000020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*J57M47SJ5 30,60
30,60
10/10/22 06/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/22 ORA 12.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -33.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003800027
FATTURE: 4044
CERQUITELLI 33,80
33,80
10/10/22 06/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/22 ORA 11.11 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -70.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003800025
FATTURE: 89453/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 70,11
70,11
10/10/22 06/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/22 ORA 12.35 LOC.Orvieto ESERCENTE : SumUp *Immobili Rust IMP.IN DIV.ORIG -160.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003500037
FATTURE: 2022-RFN-0001262
SumUp *Immobili Rust 160,64
160,64
10/10/22 06/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/22 ORA 11.05 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -511.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003800023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FORMASAL DISTRIBUZIONE 511,34
511,34
10/10/22 07/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/22 ORA 15.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -3.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003800011
FATTURE: F9/5287
EUROSPIN 3,97
3,97
10/10/22 07/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/22 ORA 15.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : WWW.CASASHOPS.COM IMP.IN DIV.ORIG -26.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003600014
FATTURE: 22041900374
WWW.CASASHOPS.COM 26,55
26,55
10/10/22 07/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/22 ORA 10.17 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -50.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000800058
FATTURE: 90610/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 50,85
50,85
10/10/22 07/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/22 ORA 15.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -64.36 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001200022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 64,36
64,36
10/10/22 07/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/22 ORA 18.32 LOC.Orvieto ESERCENTE : SumUp *Gli Integrali IMP.IN DIV.ORIG -96.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002900020
FATTURE: 4
SumUp *Gli Integrali 96,00
96,00
10/10/22 07/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/22 ORA 11.36 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -146.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002300022
FATTURE: 164
SumUp *Ortoagrumi Re 146,55
146,55
10/10/22 07/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/22 ORA 15.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -186.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002900018
FATTURE: C1 FAP270003452
COOP 186,81
186,81
10/10/22 07/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/22 ORA 10.10 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -358.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003700013
FATTURE: 71905/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 358,99
358,99
10/10/22 08/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/22 ORA 11.05 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -78.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014400012
FATTURE: 167
SumUp *Ortoagrumi Re 78,82
78,82
10/10/22 08/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/22 ORA 09.55 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -522.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014200023
FATTURE: 72185/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 522,81
522,81
10/10/22 10/10/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 378062089022DDCS480000000000IT DEL 10.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2278000394AMX4D502 Rif Banca: 0480001012500019
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2278000394AMX4D502
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 266,58
10/10/22 10/10/22 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001012700035
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084
Banca 0,08
0,08
10/10/22 10/10/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 380055590052DDCS480000000000IT DEL 10.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2280000408AMX4D502 Rif Banca: 0480001012900003
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2280000408AMX4D502
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 77,30
10/10/22 15/10/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.09.22 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE-2022 Rif Banca: 0160001025400009
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 10,11
10,11
10/10/22 15/10/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.09.22 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE-2022 Rif Banca: 0160001025600013
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 249,28
249,28
07/10/22 30/09/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001004100003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline 18,30
18,30
07/10/22 30/09/22 18
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001012300022
ONERI E COMMISSIONI
Banca 90,07
90,07
07/10/22 04/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/10/22 ORA 15.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -15.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013200025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO TODIS 15,63
15,63
07/10/22 05/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/10/22 ORA 20.31 LOC.615-7715611 ESERCENTE : DREAMSTIME.COM IMP.IN DIV.ORIG -26.00 COM. E. -0.52 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013300038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
DREAMSTIME.COM 26,52
26,52
07/10/22 07/10/22 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001025300006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084
Banca 0,08
0,08
07/10/22 07/10/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90380449 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 589,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001038700001
Stipendio settembre 2022
EL MOUTAOUAKIL LATIFA 589,00
590,75
+ 1,75€ comm.
07/10/22 07/10/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
SALDO COMMISSIONI PV: 519268100001 09/2022 Rif Banca: 0090001039100007
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 0,04
06/10/22 03/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/22 ORA 10.23 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT*1W7L160F5 WW IMP.IN DIV.ORIG -351.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027300030
FATTURE: IT22-AEUI-9539547
AMAZON.IT*1W7L160F5 WW 351,19
351,19
06/10/22 04/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/10/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*DX1FE3MF5 IMP.IN DIV.ORIG -6.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025500061
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*DX1FE3MF5 6,14
6,14
06/10/22 04/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/10/22 ORA 18.41 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -38.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027200022
FATTURE: 162
SumUp *Ortoagrumi Re 38,88
38,88
06/10/22 04/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/10/22 ORA 15.30 LOC.Orvieto ESERCENTE : SumUp *Gli Integrali IMP.IN DIV.ORIG -48.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027100027
FATTURE: 3
SumUp *Gli Integrali 48,00
48,00
06/10/22 04/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/10/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*CA6H47F45 IMP.IN DIV.ORIG -51.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027400020
FATTURE: IT22-23665I-21780
AMZN Mktp IT*CA6H47F45 51,40
51,40
06/10/22 04/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/10/22 ORA 09.51 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -226.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026900031
FATTURE: 70945/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 226,47
226,47
06/10/22 03/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/22 ORA 18.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -106.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013200013
FATTURE: 352301352
LIDL 3523 106,82
106,82
06/10/22 01/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/10/22 ORA 11.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG -156.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015000005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SOLINI CARTA 156,42
156,42
06/10/22 03/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/22 ORA 17.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -59.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015300010
FATTURE: 3987
CERQUITELLI 1980 SRL 59,30
59,30
06/10/22 30/09/22 19
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001024600025
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
Banca 25,20
25,20
06/10/22 05/10/22 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036600005
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 26,57
26,57
06/10/22 06/10/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 376080986082DDCS480000000000IT DEL 06.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2276010424AMX4D502 Rif Banca: 0480001037100036
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2276010424AMX4D502
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 78,29
06/10/22 06/10/22 52
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Rif Banca: 0520839001800123
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
- 250,00
250,00
05/10/22 29/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/22 ORA 12.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -12.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029000016
FATTURE: 2267/22
SUPERMERCATO TODIS 12,42
12,42
05/10/22 30/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/09/22 ORA 11.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG -52.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027900027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ORTOAGRUMI RE SOLE 52,00
52,00
05/10/22 30/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/09/22 ORA 10.06 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -106.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026800029
FATTURE: 70441/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 106,54
106,54
05/10/22 05/10/22 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 410617163 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 6,68 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 5030001000900005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 6,68
7,68
+ 1,00€ comm.
05/10/22 30/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/09/22 ORA 09.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -16.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001700014
FATTURE: 2274/22
SUPERMERCATO TODIS 16,46
16,46
05/10/22 30/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/09/22 ORA 18.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -33.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001800026
FATTURE: 2282/22
SUPERMERCATO TODIS 33,82
33,82
05/10/22 01/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/10/22 ORA 11.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -31.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002300026
FATTURE: C1 FAP270003364
COOP 31,64
31,64
05/10/22 05/10/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 410623066 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 109,23 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001002500007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
NEXI PAYMENTS SPA 109,23
110,23
+ 1,00€ comm.
05/10/22 01/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/10/22 ORA 18.15 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -68.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002500023
FATTURE: 160
SumUp *Ortoagrumi Re 68,64
68,64
05/10/22 30/09/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 30/09/22 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT WWW.AMAZON.I IMP.IN DIV.ORIG 176.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001012600010
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMAZON.IT WWW.AMAZON.I 176,00
05/10/22 30/09/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 30/09/22 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT AMAZON.IT IMP.IN DIV.ORIG 598.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001012900006
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMZN MKTP IT AMAZON.IT 598,44
05/10/22 02/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/22 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -82.77 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024300008
FATTURE: C1 FAP270003374
COOP 82,77
82,77
05/10/22 01/10/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/10/22 ORA 10.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -62.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028800004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 62,54
62,54
05/10/22 05/10/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 376075868122DDCS480000000000IT DEL 05.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2276005318AMX4D502 Rif Banca: 0480001036400019
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2276005318AMX4D502
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 231,30
04/10/22 29/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/22 ORA 10.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG.ENTRATE RISCOSSIONE IMP.IN DIV.ORIG -6.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001900012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AG.ENTRATE RISCOSSIONE 6,40
6,40
04/10/22 29/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/22 ORA 18.34 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -17.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002100009
FATTURE: 148
SumUp *Ortoagrumi Re 17,95
17,95
04/10/22 04/10/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90230540 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 219,32 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003400006 Rif Cliente: NROSUPCBI
ddt 772/2022
Peletti Augusto 219,32
221,07
+ 1,75€ comm.
04/10/22 30/09/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 30/09/22 LOC.WWW.AMAZON.IT ESERCENTE : AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 31.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001015500008
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMZ*Amazon.it 31,00
04/10/22 04/10/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90227492 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 896,82 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001028900007 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture 111849, 115169, 115705, 116095 meno n/c 49057, 49315, 49355
PARTESA SRL 896,82
898,57
+ 1,75€ comm.
03/10/22 01/10/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 01/10/2022 11:29 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317425423 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002300018
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
03/10/22 03/10/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 373084309002DDCS480000000000IT DEL 03.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2273000743AMX4D502 Rif Banca: 0480001012200027
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2273000743AMX4D502
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 110,00
03/10/22 03/10/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 371058465112DDCS480000000000IT DEL 03.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2271000953AMX4D502 Rif Banca: 0480001012200031
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2271000953AMX4D502
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 45,09
03/10/22 03/10/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90158223 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 378,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500048 Rif Cliente: NROSUPCBI
parcelle luglio e agosto 2022
BARTOLOZZI SIMONE 378,40
380,15
+ 1,75€ comm.
03/10/22 03/10/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90181977 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 658,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500067 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture 26 e 27
SOC. AGR. POGGIO DIMADIS S.S. 658,80
660,55
+ 1,75€ comm.
03/10/22 03/10/22 19
IMPOSTE E TASSE
PRESENTAZIONE F24 N.5007 Rif Banca: 2340839001800078
PRESENTAZIONE F24 N.5007
- 173,16
173,16
30/09/22 28/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/09/22 ORA 18.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -82.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028000012
FATTURE: C1 FAP270003328
COOP 82,51
82,51
30/09/22 28/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/09/22 ORA 13.42 LOC.MILANO MI ESERCENTE : CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -189.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026500019
FATTURE: 12824/FT
CALLMEWINE 189,62
189,62
30/09/22 28/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/09/22 ORA 17.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LINEA CASA IMP.IN DIV.ORIG -380.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027300014
FATTURE: 0104-000648
LINEA CASA 380,00
380,00
30/09/22 28/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/09/22 ORA 17.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LINEA CASA IMP.IN DIV.ORIG -387.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027600006
FATTURE: 0104-000649
LINEA CASA 387,25
387,25
30/09/22 30/09/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90104905 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Quarta rata conciliazione del 27/06/2022
MAZZINI VALENTINA 700,00
701,75
+ 1,75€ comm.
30/09/22 30/09/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305223662125006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100320144119 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001013500002
CBILL: N.180109100320144119
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100320144119 DA 56,03
56,03
29/09/22 27/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/22 ORA 17.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -17.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000800021
FATTURE: 2251/22
SUPERMERCATO TODIS 17,30
17,30
29/09/22 27/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/22 ORA 00.40 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG -31.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002300009
FATTURE: 22B3049177
ARUBA S.P.A. 31,70
31,70
29/09/22 27/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/22 ORA 11.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -76.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000600016
FATTURE: 3895
CERQUITELLI 1980 SRL 76,31
76,31
29/09/22 27/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/22 ORA 10.38 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -199.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000200026
FATTURE: 69543/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 199,80
199,80
29/09/22 29/09/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 369074713072DDCS480000000000IT DEL 29.09.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2269010507AMX4D502 Rif Banca: 0480001036600015
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2269010507AMX4D502
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 67,39
28/09/22 24/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/09/22 ORA 10.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -18.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036100054
FATTURE: 2225/22
SUPERMERCATO TODIS 18,11
18,11
28/09/22 28/09/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90026523 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 226,92 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001044300002 Rif Cliente: NROSUPCBI
fattura nr. 59/001 del 03/05/2022
AZIENDA AGRICOLA CASALE CIAFFARDINI S.R.L 226,92
228,67
+ 1,75€ comm.
28/09/22 28/09/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90024685 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 469,72 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001043700001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 737 DEL 26/07/2022 E FATTURA 781 DEL 04/08/2022
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S 469,72
471,47
+ 1,75€ comm.
28/09/22 28/09/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 369069495022DDCS480000000000IT DEL 28.09.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2269005291AMX4D502 Rif Banca: 0480001038800008
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2269005291AMX4D502
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA 97,12
27/09/22 25/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/09/22 ORA 14.06 LOC.Amsterdam ESERCENTE:FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG 7,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013500001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FS *inssist 7,90
7,90
27/09/22 27/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DATA RIF.: COMPAGNIA: COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 115,00
27/09/22 27/09/22 26
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89966711 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.503,54 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400037 Rif Cliente: NROSUPCBI
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FORMASAL DISTRIBUZIONE 75,97
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SUPERMERCATO TODIS 28,51
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