| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/22 | 06/09/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 157,00 | ||
| 06/09/22 | 06/09/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.09.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 52,00 | ||
| 06/09/22 | 06/09/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 557,00 | ||
| 06/09/22 | 04/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/09/22 ORA 09.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 195,85 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038100002
FATTURE: B-3527
|
EUROSPIN | 195,85 |
195,85
|
|
| 06/09/22 | 04/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/09/22 ORA 09.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 33,79 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040300001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 33,79 |
33,79
|
|
| 05/09/22 | 01/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/22 ORA 10.38 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -59.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024100019
FATTURE: 128
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 59,07 |
59,07
|
|
| 05/09/22 | 01/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/22 ORA 11.07 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -273.23 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024400024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 273,23 |
273,23
|
|
| 05/09/22 | 03/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/22 ORA 09.22 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -452.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037100017
FATTURE: 63966/22/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 452,96 |
452,96
|
|
| 05/09/22 | 15/09/22 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO AGOSTO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000200005
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 05/09/22 | 02/09/22 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO AGOSTO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000800004
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 74,39 |
74,39
|
|
| 05/09/22 | 05/09/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 683,00 | ||
| 05/09/22 | 02/09/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/09/22 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZ*OPEN Electric IMP.IN DIV.ORIG 37.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001012400016
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMZ*OPEN Electric | 37,25 | ||
| 05/09/22 | 05/09/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.09.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 107,00 | ||
| 05/09/22 | 05/09/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 815,00 | ||
| 05/09/22 | 01/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/22 ORA 10.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 119,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013900002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 119,00 |
119,00
|
|
| 05/09/22 | 01/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/22 ORA 11.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 110,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013900003
FATTURE: B-3516
|
EUROSPIN | 110,00 |
110,00
|
|
| 05/09/22 | 02/09/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/09/22 LOC.WWW.AMAZON.IT ESERCENTE : AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 38.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001014600005
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMZ*Amazon.it | 38,61 | ||
| 05/09/22 | 01/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*588G586J5 IMP.IN DIV.ORIG 67,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015300004
FATTURE: IT22-AEUI-8141430
|
Amazon.it*588G586J5 | 67,00 |
67,00
|
|
| 05/09/22 | 01/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/22 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 130,06 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015700005
FATTURE: C1 FAP270002929
|
COOP | 130,06 |
130,06
|
|
| 05/09/22 | 01/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/22 ORA 11.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 10,55 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015800003
FATTURE: F9/4523
|
EUROSPIN | 10,55 |
10,55
|
|
| 05/09/22 | 05/09/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 478,00 | ||
| 05/09/22 | 03/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/22 ORA 15.10 LOC.Zurich ESERCENTE: Evernote IMP.IN DIV.ORIG 59,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024200008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Evernote | 59,99 |
59,99
|
|
| 05/09/22 | 02/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/22 ORA 10.04 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -364.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024200012
FATTURE: 63482/22/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 364,10 |
364,10
|
|
| 05/09/22 | 02/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/22 ORA 11.24 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -20.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024300018
FATTURE: 130
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 20,03 |
20,03
|
|
| 05/09/22 | 02/09/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/09/22 LOC. WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 110,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001024600001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 110,99 | ||
| 05/09/22 | 03/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/22 ORA 08.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 56,21 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025600006
FATTURE: C1 FAP270002966
|
COOP | 56,21 |
56,21
|
|
| 05/09/22 | 03/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/22 ORA 09.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 28,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025800006
FATTURE: 131
|
ORTOAGRUMI RE SOLE | 28,00 |
28,00
|
|
| 05/09/22 | 03/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/22 ORA 08.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG 11,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026000007
FATTURE: 179/A
|
CASA STORE SRL | 11,70 |
11,70
|
|
| 05/09/22 | 02/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/22 ORA 12.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 21,37 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026200004
FATTURE: 2020/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 21,37 |
21,37
|
|
| 05/09/22 | 02/09/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/09/22 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 36,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001026300001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 36,00 | ||
| 05/09/22 | 02/09/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/09/22 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Imou Direct IMP.IN DIV.ORIG 93,98N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001027000001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 93,98 | ||
| 05/09/22 | 02/09/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/09/22 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 22,35 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001027500001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 22,35 | ||
| 05/09/22 | 03/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/22 ORA 10.19 LOC.VALLERANO ESERCENTE:ANTONOZZI FEDERICA IMP.IN DIV.ORIG 22,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ANTONOZZI FEDERICA | 22,00 |
22,00
|
|
| 05/09/22 | 02/09/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/09/22 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*ink4U eu IMP.IN DIV.ORIG 50,76 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001028500001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 50,76 | ||
| 05/09/22 | 05/09/22 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 405771019 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 15,41 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 5030001036200006
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 15,41 |
16,41
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/09/22 | 06/09/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.09.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 172,00 | ||
| 05/09/22 | 05/09/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89168622 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 580,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700035 Rif Cliente: NROSUPCBI
Polizza Drunkbar srls
|
BELLUSCIO ALBERTO BROKER ASSIC | 580,00 |
581,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/09/22 | 04/09/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 293,00 | ||
| 05/09/22 | 03/09/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 88,00 | ||
| 05/09/22 | 05/09/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 290,00 | ||
| 02/09/22 | 01/09/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/22 ORA 00.20 LOC.COLLINGWOOD ESERCENTE: LINKTREE* LINKTREE IMP.IN DIV.ORIG 5,45 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012600002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LINKTREE* LINKTREE | 5,57 |
5,57
|
|
| 02/09/22 | 02/09/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 277,00 | ||
| 02/09/22 | 02/09/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.09.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 199,50 | ||
| 02/09/22 | 02/09/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 778,50 | ||
| 01/09/22 | 01/09/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 01/09/2022 11:56 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607411283 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001500006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 500,00 |
500,00
|
|
| 01/09/22 | 30/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/22 ORA 09.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -12.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036100051
FATTURE: 1988/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 12,31 |
12,31
|
|
| 01/09/22 | 01/09/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89107678 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.766,84 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038900002 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento fattura 42202445936 codice partner 20161522
|
Dolomiti Energia S.p.A. | 1.766,84 |
1.768,59
+ 1,75€ comm.
|
|
| 31/08/22 | 29/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/22 ORA 09.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -12.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024700015
FATTURE: F9/4456
|
EUROSPIN | 12,15 |
12,15
|
|
| 31/08/22 | 29/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/22 ORA 19.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG -29.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024900017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ | 29,40 |
29,40
|
|
| 31/08/22 | 29/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/22 ORA 09.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -37.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025100012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 37,55 |
37,55
|
|
| 31/08/22 | 29/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/22 ORA 10.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG -114.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025800012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ORTOAGRUMI RE SOLE | 114,00 |
114,00
|
|
| 31/08/22 | 29/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*YC10K7OG5 IMP.IN DIV.ORIG -147.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024300009
FATTURE: IT22-AEUI-7992113
|
Amazon.it*YC10K7OG5 | 147,96 |
147,96
|
|
| 31/08/22 | 29/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/22 ORA 15.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG -264.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024500012
FATTURE: 2022-RFN-0000982
|
TENUTA LE VELETTE | 264,90 |
264,90
|
|
| 31/08/22 | 30/08/22 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 30/08/22 ORA 09.56 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001012100001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 300,00 |
300,00
|
|
| 31/08/22 | 30/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/22 ORA 11.38 LOC.ADMIRALTY ESERCENTE : WONDERIDEA - PUBHTML5 IMP.IN DIV.ORIG -149.00 COM. E. -3.01 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025100014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WONDERIDEA - PUBHTML5 | 153,31 |
153,31
|
|
| 31/08/22 | 31/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 483,00 | ||
| 31/08/22 | 31/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.170,50 | ||
| 31/08/22 | 31/08/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89039789 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 368,74 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200001 Rif Cliente: NROSUPCBI
PRO FORMA nr. 17/2022 del 01/08/2022
|
Avv. Mirella Lepore | 368,74 |
370,49
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/08/22 | 27/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/22 ORA 11.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -41.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036900008
FATTURE: B-3496
|
EUROSPIN | 41,35 |
41,35
|
|
| 30/08/22 | 28/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/22 ORA 08.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -16.17 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037100004
FATTURE: A-1827
|
EUROSPIN | 16,17 |
16,17
|
|
| 30/08/22 | 28/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/22 ORA 08.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -18.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037000004
FATTURE: F9/4438
|
EUROSPIN | 18,33 |
18,33
|
|
| 30/08/22 | 30/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 44,00 | ||
| 30/08/22 | 30/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 287,50 | ||
| 30/08/22 | 30/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.176,50 | ||
| 30/08/22 | 30/08/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88991767 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Terza rata conciliazione del 27/06/2022
|
MAZZINI VALENTINA | 700,00 |
701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/08/22 | 25/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/22 ORA 06.06 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*3U7ZC42C5 IMP.IN DIV.ORIG -22.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014700012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*3U7ZC42C5 | 22,94 |
22,94
|
|
| 29/08/22 | 25/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/22 ORA 16.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -44.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013000019
FATTURE: 352301166
|
LIDL 3523 | 44,97 |
44,97
|
|
| 29/08/22 | 25/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/22 ORA 11.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FLORICOLTURA FATTORIA IMP.IN DIV.ORIG -77.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015400009
FATTURE: 000366-0C0
|
FLORICOLTURA FATTORIA | 77,50 |
77,50
|
|
| 29/08/22 | 25/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/22 ORA 10.48 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -168.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014100018
FATTURE: 75176/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 168,11 |
168,11
|
|
| 29/08/22 | 25/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/22 ORA 00.51 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*G04T091V5 IMP.IN DIV.ORIG -292.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014000017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*G04T091V5 | 292,95 |
292,95
|
|
| 29/08/22 | 26/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/22 ORA 09.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -8.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015200006
FATTURE: F9/4392
|
EUROSPIN | 8,60 |
8,60
|
|
| 29/08/22 | 26/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/22 ORA 09.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -121.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014900006
FATTURE: C1 FAP270002841
|
COOP | 121,61 |
121,61
|
|
| 29/08/22 | 26/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/22 ORA 11.24 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -199.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015500006
FATTURE: 126
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 199,80 |
199,80
|
|
| 29/08/22 | 26/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/22 ORA 17.01 LOC.BOLZANO ESERCENTE: www.lusini.com.com IMP.IN DIV.ORIG 516,06 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036400005
FATTURE: 4103-VFAINV0180033
|
www.lusini.com.com | 516,06 |
516,06
|
|
| 29/08/22 | 27/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 125,00 | ||
| 29/08/22 | 27/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/22 ORA 11.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -57.36 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000600010
FATTURE: C1 FAP270002860
|
COOP | 57,36 |
57,36
|
|
| 29/08/22 | 28/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 510,50 | ||
| 29/08/22 | 29/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 74,00 | ||
| 29/08/22 | 29/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 75,00 | ||
| 29/08/22 | 29/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 124,00 | ||
| 29/08/22 | 29/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 194,00 | ||
| 29/08/22 | 29/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 516,50 | ||
| 29/08/22 | 29/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.040,00 | ||
| 29/08/22 | 29/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.969,00 | ||
| 29/08/22 | 29/08/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88959738 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 324,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500005 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture nr. 1/1642 del 26/05/2022 e nr. 1/1724 del 01/06/2022
|
DAVID SALUMI SRL | 324,33 |
326,08
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/08/22 | 29/08/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88959593 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 348,43 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500007 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture 2022-RFN-0000545 del 09/06/2022 e 2022-RFN-0000685 del 12/07/2022
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 348,43 |
350,18
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/08/22 | 29/08/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88959960 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 481,87 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400012 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture nr. 220 del 21/06/2022, nr. 252 del 11/07/2022, nr. 259 del 15/07/2022
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 481,87 |
482,62
+ 0,75€ comm.
|
|
| 29/08/22 | 29/08/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88960074 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 513,02 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
AVVISO PARCELLA DEL 26/08/2022
|
Dott. Emiliano Pietrosante | 513,02 |
514,77
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/08/22 | 30/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 100,00 | ||
| 26/08/22 | 25/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/22 ORA 10.21 LOC.Amsterdam ESERCENTE:FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG 7,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FS *inssist | 7,90 |
7,90
|
|
| 26/08/22 | 26/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.039,50 | ||
| 26/08/22 | 28/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 93,00 | ||
| 26/08/22 | 25/08/22 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 25/08/22 ORA 12.20 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036200011
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 400,00 |
400,00
|
|
| 25/08/22 | 23/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/22 ORA 10.07 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -558.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037300007
FATTURE: 60193/22/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 558,44 |
558,44
|
|
| 25/08/22 | 23/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/22 ORA 10.10 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -434.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037400009
FATTURE: 74342/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 434,21 |
434,21
|
|
| 25/08/22 | 23/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/22 ORA 12.08 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -108.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037500013
FATTURE: 125
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 108,72 |
108,72
|
|
| 25/08/22 | 23/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/22 ORA 13.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 71,24 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038000002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 71,24 |
71,24
|
|
| 25/08/22 | 23/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/22 ORA 09.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 754,72 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039300005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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SOLINI CARTA | 754,72 |
754,72
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| 24/08/22 | 24/08/22 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001001100005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 24/08/22 | 22/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/22 ORA 19.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 10,31 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025500005
FATTURE: 1927/22
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SUPERMERCATO TODIS | 10,31 |
10,31
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