Caricamento in corso...
Home
Dashboard Iniziale
Banca
Lista Movimenti Lista Bonifici Lista Stipendi Gestione Saldi Analisi Periodo Andamento Mensile Carica Dati Banca
Fatture
Gestione Fatture
Rateizzi
Gestione Rateizzi
F24
F24 Import F24 Import Log
Gestione
Gestione Transazioni Debiti Amministrazione Addebiti SDD (Diretti SEPA)
Importazione
Importa da PDF Importa Batch Excel
Strumenti
Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,443
Uscite
-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 16/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
24/08/22 22/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/22 ORA 12.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 14,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025700005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 14,00
14,00
24/08/22 20/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/22 ORA 11.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 25,02 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026400003
FATTURE: 1908/22
SUPERMERCATO TODIS 25,02
25,02
24/08/22 16/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/22 ORA 21.47 LOC.Forli ESERCENTE: unieuro.it 43203974 IMP.IN DIV.ORIG 454,93 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027400003
FATTURE: 5500440588
unieuro.it 43203974 454,93
454,93
24/08/22 22/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/22 ORA 11.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 16,77 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028200003
FATTURE: F9/4294
EUROSPIN 16,77
16,77
24/08/22 22/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/22 ORA 10.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 84,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028400002
FATTURE: 352301141
LIDL 3523 84,60
84,60
24/08/22 22/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/22 ORA 11.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 251,59 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028600005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 251,59
251,59
24/08/22 23/08/22 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 23/08/22 ORA 12.31 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036700002
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 250,00
250,00
23/08/22 23/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88845307 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 371,86 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002100017 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture 25/22 e 28/22
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS 371,86
373,61
+ 1,75€ comm.
23/08/22 23/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88845447 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 188,53 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002400018 Rif Cliente: NROSUPCBI
fattura 279-2022
AZ. AGRICOLA SENSI 188,53
190,28
+ 1,75€ comm.
23/08/22 23/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88845376 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 298,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002500006 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture 2995 e 2996
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 298,80
300,55
+ 1,75€ comm.
23/08/22 23/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88839301 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 532,48 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013100003 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA nr. 4384/D del 31/12/2021
CERQUITELLI 1980 SRL 532,48
534,23
+ 1,75€ comm.
23/08/22 18/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/22 ORA 10.10 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -247.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013200008
FATTURE: 72422/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 247,78
247,78
23/08/22 19/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/22 ORA 10.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -103.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013700004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MACELLERIA DI ORVIETO 103,00
103,00
23/08/22 18/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/22 ORA 11.22 LOC.Orvieto ESERCENTE : SumUp *Immobili Rust IMP.IN DIV.ORIG -286.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014200019
FATTURE: 2022-RFN-0000914
SumUp *Immobili Rust 286,49
286,49
23/08/22 19/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/22 ORA 10.29 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -187.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014300012
FATTURE: 124
SumUp *Ortoagrumi Re 187,42
187,42
23/08/22 19/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/22 ORA 10.32 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -543.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015000008
FATTURE: 59387/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 543,12
543,12
23/08/22 19/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/22 ORA 11.05 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -222.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016000008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FORMASAL DISTRIBUZIONE 222,85
222,85
23/08/22 21/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/22 ORA 11.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 14,65 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024200003
FATTURE: A-1799
EUROSPIN 14,65
14,65
23/08/22 21/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/22 ORA 11.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 18,84 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024200004
FATTURE: C1 FAP270002777
COOP 18,84
18,84
23/08/22 23/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.098,50
23/08/22 21/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*HT55M3V45 IMP.IN DIV.ORIG 49,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028200005
FATTURE: IT22-66601I-23141
AMZN Mktp IT*HT55M3V45 49,99
49,99
23/08/22 21/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/22 ORA 11.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 63,96 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028200006
FATTURE: F9/4270
EUROSPIN 63,96
63,96
23/08/22 20/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/22 ORA 11.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 111,95 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028500003
FATTURE: 2022-RFN-0000929
TENUTA LE VELETTE 111,95
111,95
23/08/22 25/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 91,00
22/08/22 22/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 118,00
22/08/22 22/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 728,50
22/08/22 19/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/22 ORA 12.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 261,29 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002800005
FATTURE: C1 FAP270002745
COOP 261,29
261,29
22/08/22 20/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 309,50
22/08/22 21/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 358,50
22/08/22 22/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 335,00
22/08/22 22/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.621,00
22/08/22 22/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 191,00
22/08/22 22/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 403,00
22/08/22 21/08/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/08/2022 15:13 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317425025 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001016500011
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 350,00
350,00
22/08/22 24/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 85,00
22/08/22 23/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 117,00
22/08/22 22/08/22 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001024500008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084
Banca 0,08
0,08
22/08/22 18/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/22 ORA 19.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 5,43 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036500007
FATTURE: 1890/22
SUPERMERCATO TODIS 5,43
5,43
22/08/22 18/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/22 ORA 00.32 LOC.ROMA ESERCENTE: ENOTECA - FRATELLI LUC IMP.IN DIV.ORIG 61,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036600003
FATTURE: 799/IN
ENOTECA - FRATELLI LUC 61,20
61,20
22/08/22 22/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.359,00
22/08/22 18/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/22 ORA 09.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 18,17 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037900002
FATTURE: 1878/22
SUPERMERCATO TODIS 18,17
18,17
22/08/22 17/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/22 ORA 07.16 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*OO1VZ7QS5 IMP.IN DIV.ORIG 29,48 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038400004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*OO1VZ7QS5 29,48
29,48
22/08/22 18/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/22 ORA 10.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 162,23 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038500008
FATTURE: C1 FAP270002724
COOP 162,23
162,23
22/08/22 17/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/22 ORA 07.16 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*069NC4035 IMP.IN DIV.ORIG 90,28 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038700003
FATTURE: IT22-AEUI-7625089
AMZN MKTP IT*069NC4035 90,28
90,28
22/08/22 18/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*IS0280BN5 IMP.IN DIV.ORIG 73,85 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*IS0280BN5 73,85
73,85
19/08/22 19/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 430,00
19/08/22 21/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 80,00
19/08/22 19/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 2.107,00
19/08/22 17/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/22 ORA 10.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 56,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037200005
FATTURE: B-3439
EUROSPIN 56,00
56,00
19/08/22 19/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88765562 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 722,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037300001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 4644107702,4644108374,4644108755,4644110679,4644110665
PARTESA SRL 722,94
724,69
+ 1,75€ comm.
19/08/22 19/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88763760 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 157,38 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 79 del 25/07/2022
POGGIO LUPO SOCIETA' AGRICOLA DI ALBERTO MORGANTE & C. 157,38
159,13
+ 1,75€ comm.
19/08/22 17/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/22 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 93,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039300001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 93,03
93,03
18/08/22 13/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/22 ORA 11.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 23,15 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024500004
FATTURE: 1852/22
SUPERMERCATO TODIS 23,15
23,15
18/08/22 16/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*1U3PM5T95 IMP.IN DIV.ORIG 12,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024600001
FATTURE: IT22-19105I-70
AMZN Mktp IT*1U3PM5T95 12,99
12,99
18/08/22 16/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*AW9364N25 IMP.IN DIV.ORIG 24,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027200003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*AW9364N25 24,51
24,51
18/08/22 16/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/22 ORA 10.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 102,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027400005
FATTURE: C1 FAP270002688
COOP 102,60
102,60
18/08/22 16/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*813002ZK5 IMP.IN DIV.ORIG 23,83 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027600003
FATTURE: IT22-AEUI-7589960
AMZN Mktp IT*813002ZK5 23,83
23,83
18/08/22 16/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/22 ORA 01.25 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E0400JR4GR> IMP.IN DIV.ORIG 13,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028600006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT *<E0400JR4GR> 13,60
13,60
18/08/22 18/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88763606 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 306,62 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100024 Rif Cliente: NROSUPCBI
PROFORMA 07 DEL 17/08/2022
MARCONI EMILIO 306,62
308,37
+ 1,75€ comm.
18/08/22 13/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/22 ORA 09.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037600007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 22,00
22,00
17/08/22 17/08/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0482 17/08/2022 11:12 ABI 1030 CODICE DI RIFERIMENTO 586317427101 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002100004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 600,00
600,00
17/08/22 17/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 529,50
17/08/22 17/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.305,50
17/08/22 17/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88740478 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.776,47 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100003 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 37108, 37107, 37109, 38557, 41152, 47489,47491, 47490, 48847, 51033, 51034, 51032
FORMASAL SRL 1.776,47
1.778,22
+ 1,75€ comm.
17/08/22 17/08/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88740236 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 198,07 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500002
STIPENDIO LUGLIO 2022
Stankovic Aleksandar 198,07
199,82
+ 1,75€ comm.
17/08/22 17/08/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 403030397 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001027300002
FATTURE: AO13342991
VODAFONE (CCBS) 80,52
81,52
+ 1,00€ comm.
17/08/22 17/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 719,50
16/08/22 11/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/22 ORA 18.14 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -22.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040200008
FATTURE: 123
SumUp *Ortoagrumi Re 22,03
22,03
16/08/22 11/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: Dales srl IMP.IN DIV.ORIG 103,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000200004
FATTURE: 5962SH
Dales srl 103,03
103,03
16/08/22 12/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/22 ORA 11.25 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -117.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000200032
FATTURE: 70312/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 117,63
117,63
16/08/22 16/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 395,00
16/08/22 11/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*J58ZT2KD5 IMP.IN DIV.ORIG 46,39 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900003
FATTURE: IT22-AEUI-7492400
Amazon.it*J58ZT2KD5 46,39
46,39
16/08/22 16/08/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88724653 NUM. TOT. PAGAMENTI: 2 IMPORTO BONIFICI: 1.586,74 IMPORTO COMMISSIONI: 3,50 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001000900026
Stipendio Luglio 2022
TORRIGIANI SABINA 1.586,74
1.590,24
+ 3,50€ comm.
16/08/22 16/08/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88724782 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 647,81 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001002000030
Stipendio Luglio 2022
Andrea Polleggioni 647,81
649,56
+ 1,75€ comm.
16/08/22 11/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/22 ORA 00.17 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 61,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARUBA S.P.A. 61,00
61,00
16/08/22 16/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 933,40
16/08/22 12/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*BX74I37K5 IMP.IN DIV.ORIG 145,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003100003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*BX74I37K5 145,90
145,90
16/08/22 16/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 48,00
16/08/22 16/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 998,50
16/08/22 16/08/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88724516 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 885,35 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001003600020
Stipendio Luglio 2022
EL MOUTAOUAKIL LATIFA 885,35
887,10
+ 1,75€ comm.
16/08/22 11/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/22 ORA 10.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO SUPERCON IMP.IN DIV.ORIG 15,93 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003900003
FATTURE: VU-160431
SUPERMERCATO SUPERCON 15,93
15,93
16/08/22 11/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/22 ORA 00.17 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 18,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004400002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARUBA S.P.A. 18,30
18,30
16/08/22 14/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/22 ORA 10.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 50,59 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004700009
FATTURE: C1 FAP270002670
COOP 50,59
50,59
16/08/22 12/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/22 ORA 10.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -60.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004900011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MACELLERIA DI ORVIETO 60,00
60,00
16/08/22 16/08/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305223165144006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100134762565 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001012200023
CBILL: N.180109100134762565
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100134762565 DA 468,39
468,39
16/08/22 12/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/22 ORA 10.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 14,58 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014500005
FATTURE: F9/4031
EUROSPIN 14,58
14,58
16/08/22 12/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/22 ORA 10.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 182,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016200010
FATTURE: C1 FAP270002631
COOP 182,51
182,51
16/08/22 12/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/22 ORA 10.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 165,46 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 165,46
165,46
16/08/22 13/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/22 ORA 11.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 73,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024100009
FATTURE: C1 FAP270002658
COOP 73,20
73,20
16/08/22 15/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 374,00
16/08/22 13/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 204,00
16/08/22 16/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 857,80
16/08/22 17/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 152,00
16/08/22 14/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 188,00
16/08/22 16/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 245,50
16/08/22 12/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/22 ORA 18.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 33,32 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025400007
FATTURE: 1840/22
SUPERMERCATO TODIS 33,32
33,32
16/08/22 14/08/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 14/08/2022 16:11 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502308253 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001025800005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
16/08/22 16/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.721,50
16/08/22 16/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 387,00
16/08/22 13/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/22 ORA 10.02 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -145.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038700017
FATTURE: 122
SumUp *Ortoagrumi Re 145,10
145,10
5201-5300 di 9443