| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/22 | 31/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/07/22 ORA 10.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -35.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026000009
FATTURE: 767
|
SUPERMERCATO CONAD | 35,38 |
35,38
|
|
| 01/08/22 | 28/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/07/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*S71ZA5PS5 IMP.IN DIV.ORIG -41.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000100041
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*S71ZA5PS5 | 41,24 |
41,24
|
|
| 01/08/22 | 28/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/07/22 ORA 18.34 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -97.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000500048
FATTURE: 106
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 97,50 |
97,50
|
|
| 01/08/22 | 01/08/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 01/08/2022 18:22 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651509517565 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000600024
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 1.300,00 |
1.300,00
|
|
| 01/08/22 | 01/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.07.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 96,00 | ||
| 01/08/22 | 01/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 951,00 | ||
| 01/08/22 | 29/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/07/22 ORA 17.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -95.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001005200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 95,70 |
95,70
|
|
| 01/08/22 | 29/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/07/22 ORA 19.25 LOC.Orvieto ESERCENTE : SumUp *Immobili Rust IMP.IN DIV.ORIG -74.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001005300004
FATTURE: 2022-RFN-0000840
|
SumUp *Immobili Rust | 74,63 |
74,63
|
|
| 01/08/22 | 01/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.07.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 402,50 | ||
| 01/08/22 | 02/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.07.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 238,00 | ||
| 01/08/22 | 03/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:31.07.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 171,00 | ||
| 01/08/22 | 01/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:31.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 62,00 | ||
| 01/08/22 | 31/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 205,00 | ||
| 01/08/22 | 01/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.07.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 303,00 | ||
| 01/08/22 | 01/08/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88135290 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500024 Rif Cliente: NROSUPCBI
seconda rata conciliazione del 27/06/2022
|
MAZZINI VALENTINA | 700,00 |
701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/08/22 | 01/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.207,50 | ||
| 01/08/22 | 30/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 249,00 | ||
| 01/08/22 | 01/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.07.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 413,50 | ||
| 01/08/22 | 01/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 373,00 | ||
| 01/08/22 | 27/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/07/22 ORA 12.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG -113.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300015
FATTURE: 500/14
|
RIMEP SPA | 113,26 |
113,26
|
|
| 01/08/22 | 30/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/07/22 ORA 09.55 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -481.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039000021
FATTURE: 53032/22/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 481,11 |
481,11
|
|
| 01/08/22 | 30/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/07/22 ORA 18.23 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -47.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039600036
FATTURE: 108
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 47,94 |
47,94
|
|
| 01/08/22 | 27/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/07/22 ORA 11.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -71.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040900006
FATTURE: 3104
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 71,80 |
71,80
|
|
| 29/07/22 | 27/07/22 | 68 |
STORNO SCRITTURE
STORNO ACCR.POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:6800ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 26.07.22 COMPAGNIA:MAESTRO Rif Banca: 3890001000700003
(68) STORNO SCRITTURE
|
- | 189,00 |
189,00
|
|
| 29/07/22 | 28/07/22 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 28/07/22 ORA 19.14 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036700012
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 29/07/22 | 29/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 225,00 | ||
| 29/07/22 | 29/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.07.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 255,00 | ||
| 29/07/22 | 29/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 791,00 | ||
| 28/07/22 | 24/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/07/22 ORA 21.16 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT*CY4MK8JM5 WW IMP.IN DIV.ORIG -159.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300038
FATTURE: IT22-AEUI-6845170
|
AMAZON.IT*CY4MK8JM5 WW | 159,99 |
159,99
|
|
| 28/07/22 | 25/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/22 ORA 18.21 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -32.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300044
FATTURE: 104
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 32,61 |
32,61
|
|
| 28/07/22 | 25/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/22 ORA 13.29 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*TH4X281G5 IMP.IN DIV.ORIG -79.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300040
FATTURE: IT22-35605I-2649
|
AMZN MKTP IT*TH4X281G5 | 79,00 |
79,00
|
|
| 28/07/22 | 25/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/22 ORA 07.38 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT*PG24E45V5 WW IMP.IN DIV.ORIG -176.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040600004
FATTURE: IT22-AEUI-6885250
|
AMAZON.IT*PG24E45V5 WW | 176,00 |
176,00
|
|
| 28/07/22 | 25/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/22 ORA 13.49 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -390.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300042
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 390,11 |
390,11
|
|
| 28/07/22 | 26/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/07/22 ORA 09.35 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -183.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037300011
FATTURE: 63518/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 183,53 |
183,53
|
|
| 28/07/22 | 26/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/07/22 ORA 10.34 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -478.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038700008
FATTURE: 51437/22/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 478,67 |
478,67
|
|
| 28/07/22 | 27/07/22 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 27/07/22 ORA 09.14 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001012500003
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 300,00 |
300,00
|
|
| 28/07/22 | 28/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88030495 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 350,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600040 Rif Cliente: NROSUPCBI
saldo FATTURA FPR 52/21 del 12/08/2021
|
palmerino traslochi di Distaso Palmerino | 350,00 |
351,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/07/22 | 27/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 75,00 | ||
| 27/07/22 | 27/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 88,00 | ||
| 27/07/22 | 27/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.07.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 311,50 | ||
| 26/07/22 | 24/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/07/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*0J0CN0IN5 IMP.IN DIV.ORIG -42.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon.it*0J0CN0IN5 | 42,60 |
42,60
|
|
| 26/07/22 | 25/07/22 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 25/07/22 ORA 11.20 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036400011
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 300,00 |
300,00
|
|
| 26/07/22 | 25/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/22 ORA 11.54 LOC.Amsterdam ESERCENTE:FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG 7,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036200001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FS *inssist | 7,90 |
7,90
|
|
| 26/07/22 | 26/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.07.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 139,00 | ||
| 26/07/22 | 26/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 233,00 | ||
| 26/07/22 | 26/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 771,50 | ||
| 26/07/22 | 26/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87946843 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 126,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001005300001 Rif Cliente: NROSUPCBI
fattura 1880 del 14/07/2022
|
AZ AGRICOLA PODERE PERETO DI B | 126,10 |
127,85
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/07/22 | 26/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87947754 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 324,57 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001600006 Rif Cliente: NROSUPCBI
fattura 1/1235
|
DAVID SALUMI SRL | 324,57 |
326,32
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/07/22 | 26/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87947495 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 329,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001900006 Rif Cliente: NROSUPCBI
fattura 22 del 20/07/2022
|
SOC. AGR. POGGIO DIMADIS S.S. | 329,40 |
331,15
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/07/22 | 26/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87947240 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 754,49 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000600003 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture 216,284,317
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 754,49 |
756,24
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/07/22 | 26/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87903615 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.023,76 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400026 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 33460,33934,33156,36158,36157,39647,42166,42167.
|
FORMASAL SRL | 1.023,76 |
1.025,51
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/07/22 | 26/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87944180 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.189,64 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025000001 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture 42201928899 e 42201999050
|
Dolomiti Energia S.p.A. | 1.189,64 |
1.191,39
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/07/22 | 23/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/07/22 ORA 11.37 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -46.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000100044
FATTURE: 103
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 46,95 |
46,95
|
|
| 25/07/22 | 22/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/07/22 ORA 10.27 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -504.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000100036
FATTURE: 62050/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 504,68 |
504,68
|
|
| 25/07/22 | 21/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/07/22 ORA 02.22 LOC.PORTO MANTONA ESERCENTE : STAMPAPRINT IMP.IN DIV.ORIG -153.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000200019
FATTURE: 13210
|
STAMPAPRINT | 153,31 |
153,31
|
|
| 25/07/22 | 22/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/07/22 ORA 10.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GENERALI ITALIA AG 165 IMP.IN DIV.ORIG -173.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000600023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GENERALI ITALIA AG 165 | 173,50 |
173,50
|
|
| 25/07/22 | 22/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/07/22 ORA 08.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -30.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001000026
FATTURE: 352300950
|
LIDL 3523 | 30,90 |
30,90
|
|
| 25/07/22 | 22/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/07/22 ORA 18.12 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -123.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001000028
FATTURE: 102
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 123,97 |
123,97
|
|
| 25/07/22 | 22/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/07/22 ORA 09.57 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -420.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001800007
FATTURE: 50458/22/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 420,99 |
420,99
|
|
| 25/07/22 | 25/07/22 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001003600007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 25/07/22 | 25/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 658,50 | ||
| 25/07/22 | 25/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 582,00 | ||
| 25/07/22 | 27/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.07.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 148,00 | ||
| 25/07/22 | 25/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 524,00 | ||
| 25/07/22 | 24/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 108,00 | ||
| 25/07/22 | 25/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 530,00 | ||
| 25/07/22 | 25/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.07.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 345,00 | ||
| 25/07/22 | 26/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.07.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 260,00 | ||
| 25/07/22 | 23/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 183,00 | ||
| 25/07/22 | 25/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.07.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 490,00 | ||
| 21/07/22 | 21/07/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 398752175 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001016000001
FATTURE: 2022F000113690
|
WIND TRE S.P.A. | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 21/07/22 | 21/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87831116 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 114,92 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026200001 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 57 DEL 30/05/2022
|
POGGIO LUPO SOCIETA' AGRICOLA DI ALBERTO MORGANTE & C. | 114,92 |
116,67
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/07/22 | 19/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/07/22 ORA 10.58 LOC.PORTO MANTONA ESERCENTE : STAMPAPRINT IMP.IN DIV.ORIG -132.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028100003
FATTURE: 13094
|
STAMPAPRINT | 132,33 |
132,33
|
|
| 21/07/22 | 21/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87817471 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 906,97 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001028200002 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 47130/22/2/FAC del 11/07/2022
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 906,97 |
908,72
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/07/22 | 19/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/07/22 ORA 16.40 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*8955C92T5 IMP.IN DIV.ORIG 51,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039200001
FATTURE: 47147/A
|
AMZN MKTP IT*8955C92T5 | 51,98 |
51,98
|
|
| 20/07/22 | 18/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/07/22 ORA 11.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 39,83 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001400004
FATTURE: 1605/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 39,83 |
39,83
|
|
| 20/07/22 | 18/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/07/22 ORA 13.04 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE: PREGIS SPA SUPERMERCAT IMP.IN DIV.ORIG 297,75 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PREGIS SPA SUPERMERCAT | 297,75 |
297,75
|
|
| 19/07/22 | 19/07/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87755551 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 373,15 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001000700016
STIPENDIO GIUGNO 2022
|
LAOUD AZIZA | 373,15 |
374,90
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/07/22 | 15/07/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 15/07/22 LOC. QUARTO D'ALTI ESERCENTE: PIXARTPRINTING IMP.IN DIV.ORIG 77,23 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001024100003
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 77,23 | ||
| 19/07/22 | 17/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/07/22 ORA 09.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 142,54 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026600005
FATTURE: C1 FAP270002288
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 142,54 |
142,54
|
|
| 19/07/22 | 18/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/07/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*X82BN10C5 IMP.IN DIV.ORIG 154,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027800012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*X82BN10C5 | 154,20 |
154,20
|
|
| 19/07/22 | 19/07/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305222873251006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100134761858 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001036700036
CBILL: N.180109100134761858
|
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100134761858 DA | 468,29 |
468,29
|
|
| 19/07/22 | 19/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.07.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 412,00 | ||
| 19/07/22 | 19/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 976,00 | ||
| 18/07/22 | 16/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/07/22 ORA 10.02 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -59.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036500052
FATTURE: 101
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 59,83 |
59,83
|
|
| 18/07/22 | 16/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/07/22 ORA 10.21 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -568.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036700026
FATTURE: 48769/22/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 568,37 |
568,37
|
|
| 18/07/22 | 17/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 299,00 | ||
| 18/07/22 | 19/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.07.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 504,00 | ||
| 18/07/22 | 20/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.07.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 294,00 | ||
| 18/07/22 | 18/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 55,00 | ||
| 18/07/22 | 18/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.07.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 158,00 | ||
| 18/07/22 | 13/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/22 ORA 17.05 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*DL6YP8RN5 IMP.IN DIV.ORIG 21,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012200001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*DL6YP8RN5 | 21,80 |
21,80
|
|
| 18/07/22 | 18/07/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87712628 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 565,32 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012600029
STIPENDIO GIUGNO 2022
|
BERNARDINI SIMONA | 565,32 |
567,07
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/07/22 | 14/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/22 ORA 07.12 LOC.QUARTO D'ALTI ESERCENTE: PIXARTPRINTING IMP.IN DIV.ORIG 77,23 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012700011
FATTURE: 585682/22
|
PIXARTPRINTING | 77,23 |
77,23
|
|
| 18/07/22 | 14/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/22 ORA 11.11 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE: LE TRE SORELLE SOCIETA IMP.IN DIV.ORIG 457,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013200004
FATTURE: 35
|
LE TRE SORELLE SOCIETA | 457,50 |
457,50
|
|
| 18/07/22 | 14/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/22 ORA 09.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 219,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013300010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 219,98 |
219,98
|
|
| 18/07/22 | 14/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/22 ORA 09.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 177,58 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013600002
FATTURE: C1 FAP270002244
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 177,58 |
177,58
|
|
| 18/07/22 | 18/07/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87712729 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 373,15 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001014500005
STIPENDIO GIUGNO 2022
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TORRIGIANI SABINA | 373,15 |
374,90
+ 1,75€ comm.
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| 18/07/22 | 18/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 2.021,00 | ||
| 18/07/22 | 18/07/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87712670 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 565,31 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001014800003
STIPENDIO GIUGNO 2022
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EL MOUTAOUAKIL LATIFA | 565,31 |
567,06
+ 1,75€ comm.
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