| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/22 | 30/06/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001027700002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 07/07/22 | 30/06/22 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001037300023
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 90,27 |
90,27
|
|
| 06/07/22 | 02/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/22 ORA 14.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 31,37 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002500002
FATTURE: 1471/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 31,37 |
31,37
|
|
| 06/07/22 | 04/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/07/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*2Y53175B4 IMP.IN DIV.ORIG 82,56 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003100005
FATTURE: IT22-AEUI-5865110
|
Amazon.it*2Y53175B4 | 82,56 |
82,56
|
|
| 06/07/22 | 30/06/22 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001038300073
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 24,90 |
24,90
|
|
| 05/07/22 | 05/07/22 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO GIUGNO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001016600005
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 30,05 |
30,05
|
|
| 05/07/22 | 05/07/22 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001001900002
ADDEBITO CANONE CARTA N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 19,50 |
19,50
|
|
| 05/07/22 | 05/07/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 05/07/2022 17:58 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607521150 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002600015
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 05/07/22 | 02/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/22 ORA 09.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 242,44 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012300020
FATTURE: C1 FAP270002081
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 242,44 |
242,44
|
|
| 05/07/22 | 15/07/22 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO GIUGNO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001012300048
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 05/07/22 | 03/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/07/22 ORA 10.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 30,75 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012400016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 30,75 |
30,75
|
|
| 05/07/22 | 02/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/22 ORA 09.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 115,52 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013800012
FATTURE: 2022-RFN-0000712
|
TENUTA LE VELETTE | 115,52 |
115,52
|
|
| 05/07/22 | 03/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/07/22 ORA 10.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG 66,48 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014300004
FATTURE: 59/A
|
CASA STORE SRL | 66,48 |
66,48
|
|
| 05/07/22 | 05/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 72,00 | ||
| 05/07/22 | 05/07/22 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 396505438 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 15,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 5030001026600002
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 15,70 |
16,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/07/22 | 05/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.07.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 175,00 | ||
| 05/07/22 | 05/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 817,50 | ||
| 04/07/22 | 04/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 396,50 | ||
| 04/07/22 | 02/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/22 ORA 10.14 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -61.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000400013
FATTURE: 95
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 61,91 |
61,91
|
|
| 04/07/22 | 04/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.07.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 206,00 | ||
| 04/07/22 | 03/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 85,00 | ||
| 04/07/22 | 04/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.07.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 127,00 | ||
| 04/07/22 | 01/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/07/22 ORA 00.25 LOC.COLLINGWOOD ESERCENTE: LINKTREE* LINKTREE IMP.IN DIV.ORIG 6,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LINKTREE* LINKTREE | 5,85 |
5,85
|
|
| 04/07/22 | 30/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/06/22 ORA 10.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 12,97 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900015
FATTURE: 1448/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 12,97 |
12,97
|
|
| 04/07/22 | 04/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 355,00 | ||
| 04/07/22 | 30/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/06/22 ORA 19.03 LOC.orvieto ESERCENTE: SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG 23,63 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003600009
FATTURE: 86
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 23,63 |
23,63
|
|
| 04/07/22 | 04/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 358,00 | ||
| 04/07/22 | 04/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.07.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 28,00 | ||
| 04/07/22 | 04/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.163,00 | ||
| 01/07/22 | 03/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.06.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 104,00 | ||
| 01/07/22 | 29/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/06/22 ORA 09.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG 34,31 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012100018
FATTURE: 623
|
SUPERMERCATO CONAD | 34,31 |
34,31
|
|
| 01/07/22 | 29/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/06/22 ORA 10.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 18,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012100019
FATTURE: 1437/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 18,80 |
18,80
|
|
| 01/07/22 | 29/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/06/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *VEGAITAL IMP.IN DIV.ORIG 99,06 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012400012
FATTURE: 4103-VFAINV0174131
|
PAYPAL *VEGAITAL | 99,06 |
99,06
|
|
| 01/07/22 | 29/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/06/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *K2INNOVAZIO IMP.IN DIV.ORIG 247,42 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012500019
FATTURE: 32288/FE, 39282/E
|
PAYPAL *K2INNOVAZIO | 247,42 |
247,42
|
|
| 01/07/22 | 01/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 356,00 | ||
| 30/06/22 | 28/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/06/22 ORA 09.43 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -101.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025300005
FATTURE: 42894/22/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 101,34 |
101,34
|
|
| 30/06/22 | 28/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/06/22 ORA 09.52 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -133.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025400005
FATTURE: 52794/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 133,09 |
133,09
|
|
| 29/06/22 | 01/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.06.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 59,00 | ||
| 29/06/22 | 27/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2Y0359CV4 IMP.IN DIV.ORIG 21,84 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016000004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*2Y0359CV4 | 21,84 |
21,84
|
|
| 29/06/22 | 27/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/22 ORA 15.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 27,69 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001018600001
FATTURE: 1413/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 27,69 |
27,69
|
|
| 29/06/22 | 29/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 871,00 | ||
| 29/06/22 | 27/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/22 ORA 18.27 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -24.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027200004
FATTURE: 84
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 24,52 |
24,52
|
|
| 28/06/22 | 28/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 596,00 | ||
| 28/06/22 | 28/06/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86918492 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 158,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001900005 Rif Cliente: NROSUPCBI
PROFORMA DI PARCELLA aprile - maggio 2022
|
BARTOLOZZI SIMONE | 158,00 |
159,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/06/22 | 28/06/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: RIGHINI DEBORAHLOCALITA' LE VELETTE 47 0 5018 ORVIE FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA EA22062674585492480513899999IT DEL 28.06.22 BIC: PPAYITR1XXX INF:RI: restituzione socio Rif Banca: 0480001012900026
restituzione socio
|
RIGHINI DEBORAHLOCALITA' LE VELETTE 47 0 5018 ORVIE | 600,00 | ||
| 28/06/22 | 28/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.06.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 37,00 | ||
| 28/06/22 | 26/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/06/22 ORA 10.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 25,85 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024400014
FATTURE: 1404/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 25,85 |
25,85
|
|
| 28/06/22 | 26/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/06/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*2737V1R34 IMP.IN DIV.ORIG 29,01 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026400005
FATTURE: IT22-AEUI-5587850
|
Amazon.it*2737V1R34 | 29,01 |
29,01
|
|
| 28/06/22 | 26/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/06/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*279P16RD4 IMP.IN DIV.ORIG 29,97 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026800006
FATTURE: IT22-68925I-464
|
AMZN Mktp IT*279P16RD4 | 29,97 |
29,97
|
|
| 28/06/22 | 26/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/06/22 ORA 09.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG 45,89 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027100005
FATTURE: 47/A
|
CASA STORE SRL | 45,89 |
45,89
|
|
| 28/06/22 | 25/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/22 ORA 00.14 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 12,08 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027200007
FATTURE: 22B2117263
|
ARUBA S.P.A. | 12,08 |
12,08
|
|
| 28/06/22 | 25/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/22 ORA 09.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 18,61 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028200009
FATTURE: 1398/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 18,61 |
18,61
|
|
| 27/06/22 | 24/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/22 ORA 10.04 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -50.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037800012
FATTURE: 51580/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 50,16 |
50,16
|
|
| 27/06/22 | 24/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/22 ORA 10.36 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -86.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037900015
FATTURE: 81
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 86,19 |
86,19
|
|
| 27/06/22 | 27/06/22 | 10 |
EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI O VAGLIA
ADDEBITO PER ACQUISTO ASSEGNI CIRCOLARI Rif Banca: 0100839001800156
(10) EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI O VAGLIA
|
- | 1.714,56 |
1.714,56
|
|
| 27/06/22 | 25/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/22 ORA 18.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE: WWW.CASASHOPS.COM IMP.IN DIV.ORIG 135,16 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000400024
FATTURE: 22041900234
|
WWW.CASASHOPS.COM | 135,16 |
135,16
|
|
| 27/06/22 | 24/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/22 ORA 08.31 LOC.MILANO MI ESERCENTE:CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG 226,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000500001
FATTURE: 8795/FT
|
CALLMEWINE | 226,80 |
226,80
|
|
| 27/06/22 | 28/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.06.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 32,00 | ||
| 27/06/22 | 29/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.06.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 190,00 | ||
| 27/06/22 | 24/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/22 ORA 10.13 LOC.PESARO ESERCENTE: WWW.CONCEPTWINE.IT IMP.IN DIV.ORIG 143,13 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003500002
FATTURE: 234
|
WWW.CONCEPTWINE.IT | 143,13 |
143,13
|
|
| 27/06/22 | 25/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/22 ORA 13.15 LOC.Amsterdam ESERCENTE:FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG 7,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FS *inssist | 7,90 |
7,90
|
|
| 27/06/22 | 23/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/22 ORA 10.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 79,87 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013200001
FATTURE: C1 FAP270001960
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 79,87 |
79,87
|
|
| 27/06/22 | 23/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/22 ORA 11.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 14,91 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016200004
FATTURE: 1376/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 14,91 |
14,91
|
|
| 27/06/22 | 23/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/22 ORA 09.05 LOC.ROMA ESERCENTE: METRO FIL.RM LA RUSTIC IMP.IN DIV.ORIG 544,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016800002
FATTURE: 15/6/18511
|
METRO FIL.RM LA RUSTIC | 544,80 |
544,80
|
|
| 27/06/22 | 26/06/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 26/06/2022 22:13 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006013936 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001025400006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 27/06/22 | 27/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.06.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 90,00 | ||
| 27/06/22 | 27/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.114,00 | ||
| 27/06/22 | 27/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 453,00 | ||
| 27/06/22 | 25/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/22 ORA 18.09 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -25.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036800035
FATTURE: 83
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 25,46 |
25,46
|
|
| 27/06/22 | 27/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.06.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 198,00 | ||
| 27/06/22 | 27/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 902,50 | ||
| 27/06/22 | 25/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/22 ORA 11.10 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -105.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039900011
FATTURE: 82
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 105,06 |
105,06
|
|
| 24/06/22 | 22/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/06/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*272IR9GJ4 IMP.IN DIV.ORIG 18,62 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012400027
FATTURE: IT22-AEUI-5483882
|
AMZN Mktp IT*272IR9GJ4 | 18,62 |
18,62
|
|
| 24/06/22 | 26/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.06.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 74,00 | ||
| 24/06/22 | 24/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.06.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 216,50 | ||
| 24/06/22 | 24/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 424,00 | ||
| 23/06/22 | 21/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/06/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *PRATICHE.IT IMP.IN DIV.ORIG 12,81 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036700002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *PRATICHE.IT | 12,81 |
12,81
|
|
| 23/06/22 | 21/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/06/22 ORA 18.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 20,40 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037800007
FATTURE: 1360/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 20,40 |
20,40
|
|
| 23/06/22 | 23/06/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86736023 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 513,02 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037900006 Rif Cliente: NROSUPCBI
avviso parcella del 11/06/2022 trim 2/2021
|
Dott. Emiliano Pietrosante | 513,02 |
514,77
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/06/22 | 22/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/06/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*277RL1P14 IMP.IN DIV.ORIG 38,40 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038700012
FATTURE: IT22-63721I-2140
|
AMZN Mktp IT*277RL1P14 | 38,40 |
38,40
|
|
| 23/06/22 | 21/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/06/22 ORA 10.02 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -161.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039100002
FATTURE: 50149/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 161,86 |
161,86
|
|
| 22/06/22 | 24/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.06.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 208,00 | ||
| 22/06/22 | 22/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 336,50 | ||
| 22/06/22 | 19/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/22 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 13,77 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800008
FATTURE: 1343/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 13,77 |
13,77
|
|
| 22/06/22 | 20/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/22 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 36,71 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026200001
FATTURE: 1350/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 36,71 |
36,71
|
|
| 21/06/22 | 23/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.06.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 86,00 | ||
| 21/06/22 | 19/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/22 ORA 10.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE: L'OASI DELLA FRUTTA S. IMP.IN DIV.ORIG 12,94 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
L'OASI DELLA FRUTTA S. | 12,94 |
12,94
|
|
| 21/06/22 | 18/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/06/22 ORA 09.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 143,58 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 143,58 |
143,58
|
|
| 21/06/22 | 19/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/22 ORA 10.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 78,52 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025400006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 78,52 |
78,52
|
|
| 21/06/22 | 18/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/06/22 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 70,88 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025800007
FATTURE: 352300742
|
LIDL 3523 | 70,88 |
70,88
|
|
| 21/06/22 | 19/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/22 ORA 10.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 23,12 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026800004
FATTURE: C1 FAP270001916
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 23,12 |
23,12
|
|
| 21/06/22 | 21/06/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86669032 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 960,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200031 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 29293; 29292; 30600; 31457; 31458
|
FORMASAL SRL | 960,24 |
961,99
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/06/22 | 21/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.06.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 83,00 | ||
| 21/06/22 | 21/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 618,50 | ||
| 20/06/22 | 21/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.06.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 142,00 | ||
| 20/06/22 | 20/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.06.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 540,00 | ||
| 20/06/22 | 20/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.06.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 92,00 | ||
| 20/06/22 | 19/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.06.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 338,00 | ||
| 20/06/22 | 20/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.040,50 | ||
| 20/06/22 | 17/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/06/22 ORA 10.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 13,27 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013800003
FATTURE: 1314/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 13,27 |
13,27
|