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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,443
Uscite
-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 16/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
20/06/22 20/06/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86628783 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.525,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100010 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO II RATA PIANO DI RATEIZZAZIONE NUMERO 550027775
Dolomiti Energia S.p.A. 1.525,00
1.526,75
+ 1,75€ comm.
20/06/22 16/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/22 ORA 09.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 114,05 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024400004
FATTURE: C1 FAP270001872
SUPERMERCATO COOP CENT 114,05
114,05
20/06/22 20/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.06.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 189,00
20/06/22 20/06/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86628267 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 840,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025200015
STIPENDIO Maggio 2022
BERNARDINI SIMONA 840,27
842,02
+ 1,75€ comm.
20/06/22 20/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 986,50
20/06/22 16/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/22 ORA 10.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 29,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027200003
FATTURE: 352300726
LIDL 3523 29,90
29,90
20/06/22 20/06/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86628478 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 604,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001028000008
STIPENDIO Maggio 2022
EL MOUTAOUAKIL LATIFA 604,20
605,95
+ 1,75€ comm.
20/06/22 20/06/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86633819 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 306,62 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001028500002 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA PROFORMA N 06 DEL 17/06/2022
MARCONI EMILIO 306,62
308,37
+ 1,75€ comm.
20/06/22 18/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/06/22 ORA 12.52 LOC.orvieto ESERCENTE: SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG 45,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036200017
FATTURE: 79
SumUp *Ortoagrumi Re 45,03
45,03
20/06/22 20/06/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86588183 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 166,90 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400006 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 17/22 E 20/22
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS 166,90
168,65
+ 1,75€ comm.
20/06/22 18/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/06/22 ORA 09.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 160,40 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036400015
FATTURE: C1 FAP270001899
SUPERMERCATO COOP CENT 160,40
160,40
20/06/22 20/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 943,50
20/06/22 18/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/06/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*271NN5FE4 IMP.IN DIV.ORIG 32,38 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036600022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*271NN5FE4 32,38
32,38
20/06/22 20/06/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86588311 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 437,46 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700003 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 15 E 73
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC 437,46
438,21
+ 0,75€ comm.
20/06/22 18/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/06/22 ORA 10.07 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -278.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036700048
FATTURE: 39890/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 278,96
278,96
20/06/22 16/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/22 ORA 13.50 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -101.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038100007
FATTURE: 78
SumUp *Ortoagrumi Re 101,00
101,00
20/06/22 20/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.06.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 211,00
17/06/22 16/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/22 ORA 02.48 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT * E0400IZLR4 IMP.IN DIV.ORIG 13,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT * E0400IZLR4 13,60
13,60
17/06/22 15/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/22 ORA 10.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 61,79 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 61,79
61,79
17/06/22 17/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.06.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 247,00
17/06/22 17/06/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86581997 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 354,77 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900002 Rif Cliente: NROSUPCBI
utenza idrica n. 99101301 intestata a DRUNK n 3 rate con scadenza febbraio, marzo, aprile 2020 ed la rata di scadenza 16/12/2019.
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 354,77
356,52
+ 1,75€ comm.
17/06/22 19/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.06.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 85,00
17/06/22 17/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 574,50
16/06/22 16/06/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/06/2022 19:24 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507121719 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000600006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 150,00
150,00
16/06/22 14/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/06/22 ORA 09.57 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -408.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012500007
FATTURE: 38189/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 408,80
408,80
16/06/22 14/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/06/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2C3HK6D34 IMP.IN DIV.ORIG 12,29 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013000004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*2C3HK6D34 12,29
12,29
16/06/22 16/06/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86538850 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 184,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013500006 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO PREVENTIVO 45/00 DEL 15/06/2022
VOLA SERVICE SRL 184,22
185,97
+ 1,75€ comm.
16/06/22 13/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *TRENITALIAS IMP.IN DIV.ORIG 24,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014200001
FATTURE: 2022/9001051158
PAYPAL *TRENITALIAS 24,50
24,50
16/06/22 16/06/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 393757049 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001027400003
FATTURE: AO09444656
VODAFONE (CCBS) 80,52
81,52
+ 1,00€ comm.
16/06/22 16/06/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305222517425006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100134760646 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001036100017
CBILL: N.180109100134760646
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100134760646 DA 468,26
468,26
15/06/22 15/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 704,00
15/06/22 13/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2C8NV78U4 IMP.IN DIV.ORIG 119,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025200002
FATTURE: IT22-66601I-18606
AMZN Mktp IT*2C8NV78U4 119,98
119,98
15/06/22 13/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2C5P11B84 IMP.IN DIV.ORIG 23,75 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027000005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*2C5P11B84 23,75
23,75
15/06/22 13/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/22 ORA 08.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 58,45 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027700004
FATTURE: 49/2022
MACELLERIA DI ORVIETO 58,45
58,45
15/06/22 13/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2C91Q38X4 IMP.IN DIV.ORIG 27,86 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028700006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*2C91Q38X4 27,86
27,86
15/06/22 13/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2C96K3B04 IMP.IN DIV.ORIG 71,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028700008
FATTURE: IT22-10885I-4923
AMZN Mktp IT*2C96K3B04 71,80
71,80
15/06/22 13/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2C0FY08T4 IMP.IN DIV.ORIG 124,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028700009
FATTURE: IT22-20311I-987
AMZN Mktp IT*2C0FY08T4 124,90
124,90
15/06/22 10/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/06/22 ORA 13.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG -38.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029100002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 38,90
38,90
15/06/22 13/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/22 ORA 10.37 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -132.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029400004
FATTURE: 77
SumUp *Ortoagrumi Re 132,41
132,41
14/06/22 11/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/06/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *TRENITALIAS IMP.IN DIV.ORIG 17,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012700002
FATTURE: 2022/9001035548
PAYPAL *TRENITALIAS 17,90
17,90
14/06/22 12/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/06/22 ORA 09.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 7,23 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014100004
FATTURE: F9/2682
EUROSPIN 7,23
7,23
14/06/22 12/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/06/22 ORA 09.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 126,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014300002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 126,90
126,90
14/06/22 12/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/06/22 ORA 10.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG 48,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015500001
FATTURE: 22/A
CASA STORE SRL 48,90
48,90
14/06/22 14/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 657,50
14/06/22 14/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.06.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 102,00
13/06/22 11/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/06/22 ORA 11.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 23,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038700006
FATTURE: 76
ORTOAGRUMI RE SOLE 23,90
23,90
13/06/22 11/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/06/22 ORA 10.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE: WWW.CASASHOPS.COM IMP.IN DIV.ORIG 39,82 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037000008
FATTURE: 22041900215
WWW.CASASHOPS.COM 39,82
39,82
13/06/22 11/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/06/22 ORA 10.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 73,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037300017
FATTURE: C1 FAP270001819
SUPERMERCATO COOP CENT 73,30
73,30
13/06/22 13/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.06.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 47,00
13/06/22 13/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 854,00
13/06/22 13/06/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86303527 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 351,90 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002500011 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 8-2022FE;49-2022FE;133-2022FE
AZ. AGRICOLA SENSI 351,90
353,65
+ 1,75€ comm.
13/06/22 14/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.06.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 130,00
13/06/22 11/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.06.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 134,00
13/06/22 13/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.06.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 184,50
13/06/22 12/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.06.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 57,50
13/06/22 13/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.06.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 139,00
13/06/22 09/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/06/22 ORA 10.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 153,24 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014400005
FATTURE: 2475
CERQUITELLI 1980 SRL 153,24
153,24
13/06/22 10/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/06/22 ORA 10.19 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -128.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024800005
FATTURE: 37237/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 128,26
128,26
13/06/22 10/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/06/22 ORA 18.08 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -81.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025100009
FATTURE: 75
SumUp *Ortoagrumi Re 81,90
81,90
13/06/22 13/06/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86372048 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.090,68 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025600005 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 42201493486 DEL 31/03/2022
Dolomiti Energia S.p.A. 1.090,68
1.092,43
+ 1,75€ comm.
13/06/22 11/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/06/22 ORA 09.49 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -212.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025700005
FATTURE: 37715/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 212,22
212,22
13/06/22 13/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.06.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 74,00
13/06/22 13/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 918,00
13/06/22 13/06/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86372149 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026700006 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO GIUGNO VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
13/06/22 10/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/06/22 ORA 15.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 108,14 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038200008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO COOP CENT 108,14
108,14
13/06/22 13/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.06.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 59,00
13/06/22 13/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.221,50
10/06/22 10/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:09.06.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 123,00
10/06/22 10/06/22 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001012400020
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
- 119,00
119,00
10/06/22 10/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 490,00
09/06/22 09/06/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 09/06/2022 15:20 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607411478 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000700014
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
09/06/22 07/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/06/22 ORA 09.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MIRANDA BISTRO' IMP.IN DIV.ORIG 2,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024200007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MIRANDA BISTRO' 2,50
2,50
09/06/22 07/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/06/22 ORA 09.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 17,12 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026000003
FATTURE: 1212/22
SUPERMERCATO TODIS 17,12
17,12
08/06/22 07/06/22 68
STORNO SCRITTURE
STORNO ACCR.POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:6800ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 06.06.22 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD Rif Banca: 3890001013100001
(68) STORNO SCRITTURE
- 110,00
110,00
08/06/22 08/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 309,50
08/06/22 06/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/22 ORA 10.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 15,54 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024100004
FATTURE: 352300677
LIDL 3523 15,54
15,54
08/06/22 06/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2G5TB4WH4 IMP.IN DIV.ORIG 142,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*2G5TB4WH4 142,10
142,10
08/06/22 06/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/22 ORA 11.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 10,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024400001
FATTURE: 2423
CERQUITELLI 1980 SRL 10,90
10,90
08/06/22 08/06/22 ZI
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: SEASON STORY BV FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 6522158AHZMLFSCS DEL 08.06.22 BIC: GEBABEBBXXX INF:RI: Lunch 19 June Rif Banca: 2840001024400015
(ZI) BONIFICO DALL' ESTERO
SEASON STORY BV 650,00
08/06/22 06/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/22 ORA 17.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 67,31 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 67,31
67,31
08/06/22 06/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/22 ORA 11.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 89,31 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025800004
FATTURE: C1 FAP270001753
SUPERMERCATO COOP CENT 89,31
89,31
08/06/22 15/06/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.05.22 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO MAGGIO-2022 Rif Banca: 0160001026900004
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 2,21
2,21
08/06/22 15/06/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.05.22 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO MAGGIO-2022 Rif Banca: 0160001027000004
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 359,18
359,18
08/06/22 04/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/22 ORA 12.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 58,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028600003
FATTURE: 1176/22
SUPERMERCATO TODIS 58,98
58,98
08/06/22 06/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/22 ORA 11.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 825,62 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028600006
FATTURE: 288
CERQUITELLI 825,62
825,62
08/06/22 06/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/22 ORA 11.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 11,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028800007
FATTURE: 2424
CERQUITELLI 1980 SRL 11,80
11,80
08/06/22 10/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.06.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 48,00
08/06/22 08/06/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86182127 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.124,08 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600005 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE000501;0000675;0000737;000743;0000812;0000833;0000905;0000931
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI 2.124,08
2.125,83
+ 1,75€ comm.
07/06/22 05/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*2G2R32934 IMP.IN DIV.ORIG 86,58 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000500004
FATTURE: IT22-AEUI-4893254
Amazon.it*2G2R32934 86,58
86,58
07/06/22 05/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*2G0AI0UW4 IMP.IN DIV.ORIG 110,16 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700005
FATTURE: IT22-AEUI-4903405
Amazon.it*2G0AI0UW4 110,16
110,16
07/06/22 05/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/22 ORA 13.35 LOC.MILANO MI ESERCENTE:CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG 98,40 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900001
FATTURE: 7680/FT
CALLMEWINE 98,40
98,40
07/06/22 05/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*2G0TH6UJ4 IMP.IN DIV.ORIG 110,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900002
FATTURE: IT22-AEUI-4906159
Amazon.it*2G0TH6UJ4 110,99
110,99
07/06/22 05/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/22 ORA 12.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 66,31 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003100003
FATTURE: 352300676
LIDL 3523 66,31
66,31
07/06/22 07/06/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86125921 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 569,89 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013300006 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 1725 DEL 20/04/2022 E 5962 DEL 20/05/2022
PARTESA SRL 569,89
571,64
+ 1,75€ comm.
07/06/22 07/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 369,00
07/06/22 04/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/22 ORA 10.13 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -274.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026700007
FATTURE: 35407/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 274,03
274,03
07/06/22 04/06/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/22 ORA 13.01 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -111.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027000005
FATTURE: 73
SumUp *Ortoagrumi Re 111,39
111,39
07/06/22 01/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 863,00
07/06/22 07/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.06.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 110,00
06/06/22 06/06/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 419,00
5701-5800 di 9443