Caricamento in corso...
Home
Dashboard Iniziale
Banca
Lista Movimenti Lista Bonifici Lista Stipendi Gestione Saldi Analisi Periodo Andamento Mensile Carica Dati Banca
Fatture
Gestione Fatture
Rateizzi
Gestione Rateizzi
F24
F24 Import F24 Import Log
Gestione
Gestione Transazioni Debiti Amministrazione Addebiti SDD (Diretti SEPA)
Importazione
Importa da PDF Importa Batch Excel
Strumenti
Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,443
Uscite
-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 16/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
24/05/22 23/05/22 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 23/05/22 ORA 09.54 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036400002
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 120,00
120,00
24/05/22 24/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 629,00
24/05/22 24/05/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 24/05/2022 22:57 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507127206 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001026700003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 50,00
50,00
24/05/22 24/05/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 24/05/2022 18:48 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607524398 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001600022
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 850,00
850,00
24/05/22 26/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.05.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 87,00
23/05/22 18/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/22 ORA 09.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 119,25 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026700003
FATTURE: 983/22
SUPERMERCATO TODIS 119,25
119,25
23/05/22 19/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/05/22 ORA 11.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 342,83 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900006
FATTURE: 2116
CERQUITELLI 1980 SRL 342,83
342,83
23/05/22 20/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/22 ORA 08.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 15,86 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016000002
FATTURE: 1009/22
SUPERMERCATO TODIS 15,86
15,86
23/05/22 20/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/22 ORA 10.10 LOC.ASSISI ESERCENTE: AREA CLIMA S.N.C. IMP.IN DIV.ORIG 130,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013600004
FATTURE: FA/D 181
AREA CLIMA S.N.C. 130,00
130,00
23/05/22 21/05/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/05/2022 10:07 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317416105 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002800011
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
23/05/22 21/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/22 ORA 09.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 50,34 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039500002
FATTURE: C1 FAP270001525
SUPERMERCATO COOP CENT 50,34
50,34
23/05/22 21/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/22 ORA 20.24 LOC.Orvieto ESERCENTE: SumUp *Immobili Rust IMP.IN DIV.ORIG 217,66 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038400003
FATTURE: 2022-RFN-0000465
SumUp *Immobili Rust 217,66
217,66
23/05/22 22/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.05.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 259,00
23/05/22 23/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.05.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 53,00
23/05/22 23/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.05.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 112,00
23/05/22 23/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.05.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 152,50
23/05/22 23/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 879,50
23/05/22 23/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 927,00
23/05/22 23/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.029,00
23/05/22 23/05/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85624816 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 484,14 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040500006 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE: 7/22; 8/22; 10/22
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS 484,14
485,89
+ 1,75€ comm.
23/05/22 23/05/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 389146506 A FAVORE WIND-TRE CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 419633639 232919279 488290553 2022T000478028 1225115450 Rif Banca: 4670001027200005
FATTURE: 2022T000478028
WIND-TRE 31,70
32,70
+ 1,00€ comm.
23/05/22 24/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.05.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 150,00
23/05/22 25/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.05.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 205,00
20/05/22 18/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *FEDEAMOREDO IMP.IN DIV.ORIG 20,88 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039900003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *FEDEAMOREDO 20,88
20,88
20/05/22 18/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/22 ORA 08.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 60,46 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039200005
FATTURE: 352300566
LIDL 3523 60,46
60,46
20/05/22 18/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/22 ORA 19.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 74,91 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036500002
FATTURE: 2106, 2165
CERQUITELLI 1980 SRL 74,91
74,91
20/05/22 20/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.192,50
20/05/22 22/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.05.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 70,50
19/05/22 17/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/22 ORA 10.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: UMBRIA TOP INTERNATION IMP.IN DIV.ORIG 240,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016600002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UMBRIA TOP INTERNATION 240,00
240,00
19/05/22 19/05/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85542491 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,29 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013100004 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE nr. 1290/03 del 26/08/2021; nr. 1815/03 del 20/10/2021; nr. 1964/03 del 08/11/2021
METHODO SRL 300,29
302,04
+ 1,75€ comm.
19/05/22 19/05/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 19/05/2022 19:33 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507111989 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002100009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 250,00
250,00
18/05/22 14/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/05/22 ORA 09.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 8,79 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012200012
FATTURE: 951/22
SUPERMERCATO TODIS 8,79
8,79
18/05/22 14/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/05/22 ORA 09.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 54,23 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012300018
FATTURE: 950/22
SUPERMERCATO TODIS 54,23
54,23
18/05/22 16/05/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 16/05/22 LOC. Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT WWW.AMAZON.I IMP.IN DIV.ORIG 85,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001012300001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 85,99
18/05/22 16/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/22 ORA 16.21 LOC.ASSISI ESERCENTE: AREA CLIMA S.N.C. IMP.IN DIV.ORIG 70,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014900001
FATTURE: FA/D 175
AREA CLIMA S.N.C. 70,00
70,00
18/05/22 16/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*258WA1JN4 IMP.IN DIV.ORIG 204,78 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*258WA1JN4 204,78
204,78
18/05/22 18/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.05.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 73,00
18/05/22 18/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 385,00
18/05/22 20/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.05.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 268,00
17/05/22 14/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/05/22 ORA 09.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 62,78 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015200004
FATTURE: 352300540
LIDL 3523 62,78
62,78
17/05/22 14/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/05/22 ORA 17.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 77,31 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014100002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 77,31
77,31
17/05/22 16/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/22 ORA 02.46 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT * E0400IM1QG IMP.IN DIV.ORIG 13,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016500004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT * E0400IM1QG 13,60
13,60
17/05/22 17/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 834,50
17/05/22 19/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.05.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 95,50
16/05/22 13/05/22 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 13/05/22 ORA 12.58 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036800019
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 120,00
120,00
16/05/22 13/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/05/22 ORA 12.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE: FLORICOLTURA FATTORIA IMP.IN DIV.ORIG 60,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040700003
FATTURE: 000213-0C0
FLORICOLTURA FATTORIA 60,00
60,00
16/05/22 13/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/05/22 ORA 08.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 145,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036500003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MACELLERIA DI ORVIETO 145,00
145,00
16/05/22 14/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/05/22 ORA 11.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG 15,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027400009
FATTURE: 21 / FE
FARMACIA SANT'ANDREA 15,00
15,00
16/05/22 14/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/05/22 ORA 18.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 71,45 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024300006
FATTURE: 53
ORTOAGRUMI RE SOLE 71,45
71,45
16/05/22 15/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.05.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 232,00
16/05/22 16/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.05.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 25,00
16/05/22 16/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.05.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 125,00
16/05/22 16/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.273,00
16/05/22 16/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.376,00
16/05/22 16/05/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85423614 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 168,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025900006 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento parcella febbraio marzo 2022
BARTOLOZZI SIMONE 168,40
170,15
+ 1,75€ comm.
16/05/22 16/05/22 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001026000013
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
- 208,00
208,00
16/05/22 16/05/22 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001026400006
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
- 367,37
367,37
16/05/22 16/05/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/05/2022 18:08 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507123592 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000300019
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 350,00
350,00
16/05/22 17/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.05.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 60,00
16/05/22 18/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.05.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 81,00
13/05/22 11/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*2D0IU09G4 IMP.IN DIV.ORIG 6,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012600015
FATTURE: IT22-AEUI-4149388
Amazon.it*2D0IU09G4 6,99
6,99
13/05/22 11/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/22 ORA 09.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG 67,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012200007
FATTURE: 310/14
RIMEP SPA 67,10
67,10
13/05/22 15/05/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.04.22 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO APRILE-2022 Rif Banca: 0160001038200001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 9,85
9,85
13/05/22 15/05/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.04.22 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO APRILE-2022 Rif Banca: 0160001038800001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 335,79
335,79
12/05/22 10/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/05/22 ORA 12.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 19,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037300005
FATTURE: 1953
CERQUITELLI 1980 SRL 19,00
19,00
12/05/22 10/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/05/22 ORA 12.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROELETTRIK IMP.IN DIV.ORIG 50,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036700006
FATTURE: 23/00
EUROELETTRIK 50,00
50,00
12/05/22 10/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/05/22 ORA 09.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 73,37 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037500008
FATTURE: 352300511
LIDL 3523 73,37
73,37
12/05/22 10/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/05/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*2D2YP1DE4 IMP.IN DIV.ORIG 99,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039400007
FATTURE: IT22-AEUI-4094795
Amazon.it*2D2YP1DE4 99,99
99,99
12/05/22 10/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/05/22 ORA 09.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 136,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037800004
FATTURE: 1942
CERQUITELLI 1980 SRL 136,60
136,60
11/05/22 07/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/05/22 ORA 13.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 19,78 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027000006
FATTURE: 890/22
SUPERMERCATO TODIS 19,78
19,78
11/05/22 09/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/05/22 ORA 00.23 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 4,87 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025400015
FATTURE: 22B1625859
ARUBA S.P.A. 4,87
4,87
11/05/22 09/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/05/22 ORA 09.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG 23,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026000017
FATTURE: 20 / FE
FARMACIA SANT'ANDREA 23,60
23,60
10/05/22 07/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/05/22 ORA 11.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE: FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG 23,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015200005
FATTURE: 19 / FE
FARMACIA SANT'ANDREA 23,60
23,60
10/05/22 07/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/05/22 ORA 12.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 127,56 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036800010
FATTURE: 352300501
LIDL 3523 127,56
127,56
09/05/22 04/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/05/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *TELECOMITAL IMP.IN DIV.ORIG 25,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036800009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *TELECOMITAL 25,00
25,00
09/05/22 05/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/22 ORA 08.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG 20,29 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036300047
FATTURE: 290/14
RIMEP SPA 20,29
20,29
09/05/22 05/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*2D87130P4 IMP.IN DIV.ORIG 43,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036200045
FATTURE: IT22-AEUI-3961467
Amazon.it*2D87130P4 43,98
43,98
09/05/22 05/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2D5UG90L4 IMP.IN DIV.ORIG 49,92 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038000004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*2D5UG90L4 49,92
49,92
09/05/22 09/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 82,00
09/05/22 09/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.05.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 127,00
09/05/22 09/05/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85146907 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 38,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001200027 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO PREVENTIVO 21 DEL 09/05/2022
GB AGRICOLA SRL 38,20
39,95
+ 1,75€ comm.
09/05/22 09/05/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 09/05/2022 10:28 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317420276 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001700007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
06/05/22 03/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/05/22 ORA 11.12 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*2D4X70ZX4 IMP.IN DIV.ORIG 199,31 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024700025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*2D4X70ZX4 199,31
199,31
06/05/22 04/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/05/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*2D1FA2T94 IMP.IN DIV.ORIG 11,46 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon.it*2D1FA2T94 11,46
11,46
06/05/22 04/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/05/22 ORA 14.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 21,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024300016
FATTURE: 212/A
PM ORTE SRL 21,70
21,70
06/05/22 04/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/05/22 ORA 15.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE: RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG 25,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024700041
FATTURE: 288/14
RIMEP SPA 25,50
25,50
06/05/22 06/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 525,00
06/05/22 08/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.05.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 122,00
05/05/22 03/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/05/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2D18Q2L74 IMP.IN DIV.ORIG 93,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024700008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*2D18Q2L74 93,98
93,98
05/05/22 03/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/05/22 ORA 17.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 126,65 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 126,65
126,65
05/05/22 05/05/22 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001036800009
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
- 337,00
337,00
04/05/22 30/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/22 ORA 09.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 34,48 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016700002
FATTURE: 825/22
SUPERMERCATO TODIS 34,48
34,48
04/05/22 01/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/05/22 ORA 11.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 118,92 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO TODIS 118,92
118,92
04/05/22 02/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/22 ORA 18.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 63,32 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014200012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 63,32
63,32
04/05/22 03/05/22 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937432468 Rif Banca: 1000353000400033
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432468
- 1.700,00
1.700,00
04/05/22 03/05/22 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO APRILE 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001012300041
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 50,22
50,22
04/05/22 04/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 673,50
04/05/22 04/05/22 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 387261449 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 11,95 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 04229003624525 Rif Banca: 5030001012800007
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 11,95
12,95
+ 1,00€ comm.
04/05/22 06/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.05.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 45,00
04/05/22 15/05/22 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO APRILE 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001012200016
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
5901-6000 di 9443