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+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
21/04/22 21/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.04.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 217,50
21/04/22 23/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.04.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 28,00
21/04/22 21/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.04.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 97,00
21/04/22 21/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 814,50
20/04/22 20/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.04.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 317,50
20/04/22 18/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2E2M197A4 IMP.IN DIV.ORIG 9,38 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025200005
FATTURE: IT22-07135I-1802
AMZN Mktp IT*2E2M197A4 9,38
9,38
20/04/22 22/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.04.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 110,00
20/04/22 20/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.04.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 115,00
20/04/22 20/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.390,50
19/04/22 19/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.110,50
19/04/22 15/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/22 ORA 16.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 30,44 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012200008
FATTURE: C1 FAP270001095
SUPERMERCATO COOP CENT 30,44
30,44
19/04/22 18/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.04.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 113,00
19/04/22 19/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.04.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 940,00
19/04/22 19/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.456,50
19/04/22 19/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 933,50
19/04/22 21/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.04.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 156,00
19/04/22 15/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/22 ORA 09.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 35,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012600005
FATTURE: 3909
SOLINI CARTA 35,99
35,99
19/04/22 17/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.04.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 166,50
19/04/22 18/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.04.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 678,50
19/04/22 19/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.04.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 317,00
19/04/22 16/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/22 ORA 02.49 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT * E0400I8P1T IMP.IN DIV.ORIG 13,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013300014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT * E0400I8P1T 13,60
13,60
19/04/22 15/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/22 ORA 16.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 153,88 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013400006
FATTURE: C1 FAP270001096
SUPERMERCATO COOP CENT 153,88
153,88
19/04/22 15/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/22 ORA 09.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 66,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013600011
FATTURE: C1 FAP270001081
SUPERMERCATO COOP CENT 66,00
66,00
19/04/22 19/04/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84397131 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013600014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Aprile 2022 Via Garibaldi 10
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
19/04/22 15/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/22 ORA 10.22 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 256,92 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014300005
FATTURE: 21151/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 256,92
256,92
19/04/22 15/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/22 ORA 08.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 75,23 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015900006
FATTURE: 352300395
LIDL 3523 75,23
75,23
19/04/22 19/04/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84440697 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 469,14 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001018200001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento fattura 4644099118 del 05/04/2022 storno n.c. 4644099466 del 07/04/2022
PARTESA SRL 469,14
470,89
+ 1,75€ comm.
19/04/22 19/04/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 384549625 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001024500004
FATTURE: AO05503450
VODAFONE (CCBS) 80,52
81,52
+ 1,00€ comm.
19/04/22 19/04/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84325463 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027100007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Anticipo fatture
FORMASAL SRL 300,00
301,75
+ 1,75€ comm.
19/04/22 19/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.04.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 51,00
19/04/22 19/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.507,00
19/04/22 19/04/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84428229 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.525,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200015 Rif Cliente: NROSUPCBI
I RATA Piano di rateizzazione numero 550027775
Dolomiti Energia S.p.A. 1.525,00
1.526,75
+ 1,75€ comm.
19/04/22 19/04/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84427696 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 641,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036700010
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
- 641,27
643,02
+ 1,75€ comm.
19/04/22 14/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/22 ORA 11.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 74,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ORTOAGRUMI RE SOLE 74,00
74,00
19/04/22 15/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*2E7TD1BH4 IMP.IN DIV.ORIG 54,67 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037400016
FATTURE: IT22-AEUI-3358231
Amazon.it*2E7TD1BH4 54,67
54,67
19/04/22 19/04/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84428884 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 270,58 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038700007 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO RATA 003 N. 3422 DEL 05/11/2019
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 270,58
272,33
+ 1,75€ comm.
19/04/22 14/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/22 ORA 09.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 175,41 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039500001
FATTURE: C1 FAP270001065
SUPERMERCATO COOP CENT 175,41
175,41
19/04/22 14/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/22 ORA 12.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 117,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040500001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 117,00
117,00
15/04/22 13/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2E3QA1XF4 IMP.IN DIV.ORIG 54,40 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002400002
FATTURE: IT22-57165I-922
AMZN Mktp IT*2E3QA1XF4 54,40
54,40
15/04/22 15/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.04.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 87,00
15/04/22 15/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 676,00
14/04/22 12/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*2E41C5P14 IMP.IN DIV.ORIG 5,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900002
FATTURE: IT22-AEUI-3258084
Amazon.it*2E41C5P14 5,99
5,99
14/04/22 12/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2E01R9P94 IMP.IN DIV.ORIG 25,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002000006
FATTURE: IT22-AEUI-3258082
AMZN Mktp IT*2E01R9P94 25,98
25,98
14/04/22 12/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2E67I9PU4 IMP.IN DIV.ORIG 5,73 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002100008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*2E67I9PU4 5,73
5,73
14/04/22 12/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/22 ORA 12.47 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*2E81D5PT4 IMP.IN DIV.ORIG 119,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003600003
FATTURE: IT22-66601I-12767
AMZN MKTP IT*2E81D5PT4 119,98
119,98
13/04/22 11/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/04/22 ORA 11.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 109,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012700003
FATTURE: 1442
CERQUITELLI 1980 SRL 109,50
109,50
13/04/22 13/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.04.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 193,00
13/04/22 11/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/04/22 ORA 10.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 39,97 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013700002
FATTURE: 352300366
LIDL 3523 39,97
39,97
13/04/22 13/04/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84280514 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026200006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Marzo 2022 Via Garibaldi 10
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
13/04/22 13/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.04.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 37,00
13/04/22 13/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 190,00
12/04/22 12/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.04.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 86,00
12/04/22 12/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 522,00
12/04/22 12/04/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84211040 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 441,37 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013600003 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 194 DEL 31/12/2021; FATTURA 51 DEL 31/03/2022
Peletti Augusto 441,37
443,12
+ 1,75€ comm.
12/04/22 14/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.04.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 67,00
11/04/22 11/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.087,00
11/04/22 08/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/04/22 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 30,73 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000800007
FATTURE: 352300353
LIDL 3523 30,73
30,73
11/04/22 11/04/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 11/04/2022 18:40 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507125454 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002000016
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 400,00
400,00
11/04/22 08/04/22 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 08/04/22 ORA 10.15 LOC.ORVIETO BANCA: POSTEITALIANE IMP.IN DIV.ORIG 50,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001004300001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 52,10
52,10
11/04/22 11/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.04.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 24,00
11/04/22 13/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.04.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 110,00
11/04/22 11/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.04.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 167,00
11/04/22 10/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:09.04.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 187,50
11/04/22 11/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 148,00
11/04/22 09/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:08.04.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 138,00
11/04/22 11/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 392,00
11/04/22 11/04/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84058422 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 344,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025700007 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 757 DEL 28/02/2022
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 344,40
346,15
+ 1,75€ comm.
11/04/22 07/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/22 ORA 11.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 11,83 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038000001
FATTURE: 3465
SOLINI CARTA 11,83
11,83
11/04/22 07/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/22 ORA 03.14 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*296Q90W94 WW IMP.IN DIV.ORIG 24,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038400004
FATTURE: IT22-AEUI-3078306
AMAZON.IT*296Q90W94 WW 24,00
24,00
11/04/22 07/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/22 ORA 10.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 23,97 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038800003
FATTURE: 625/22
SUPERMERCATO TODIS 23,97
23,97
11/04/22 07/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/22 ORA 10.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 33,81 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039000001
FATTURE: 352300347
LIDL 3523 33,81
33,81
08/04/22 08/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 87,00
08/04/22 06/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/22 ORA 11.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: FLORICOLTURA FATTORIA IMP.IN DIV.ORIG 120,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012200003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FLORICOLTURA FATTORIA 120,50
120,50
08/04/22 07/04/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001016500002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline 18,30
18,30
07/04/22 07/04/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 07/04/2022 13:58 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006020966 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000900025
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 50,00
50,00
07/04/22 31/03/22 18
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001003600023
ONERI E COMMISSIONI
Banca 90,27
90,27
07/04/22 15/04/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.03.22 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO MARZO-2022 Rif Banca: 0160001014500007
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 1,23
1,23
07/04/22 15/04/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.03.22 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO MARZO-2022 Rif Banca: 0160001014600010
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 53,40
53,40
07/04/22 05/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/04/22 ORA 10.15 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 481,27 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015200007
FATTURE: 18256/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 481,27
481,27
07/04/22 04/04/22 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 04/04/22 ORA 10.59 LOC.SAN LORENZO N BANCA:BANCA DI SATURNIA IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001015800003
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 102,10
102,10
07/04/22 06/04/22 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001025500002
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
- 119,00
119,00
07/04/22 06/04/22 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 06/04/22 ORA 10.28 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036800003
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 200,00
200,00
06/04/22 06/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.04.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 179,50
06/04/22 06/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 937,00
06/04/22 06/04/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 83966323 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 52,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001028100004 Rif Cliente: NROSUPCBI
PROFORMA DI PARCELLA GENNAIO 2022
BARTOLOZZI SIMONE 52,00
53,75
+ 1,75€ comm.
06/04/22 31/03/22 19
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001028100014
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
Banca 24,70
24,70
06/04/22 03/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/04/22 ORA 10.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 6,28 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037100004
FATTURE: 594/22
SUPERMERCATO TODIS 6,28
6,28
06/04/22 04/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/04/22 ORA 14.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 30,87 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037200007
FATTURE: 607/22
SUPERMERCATO TODIS 30,87
30,87
06/04/22 04/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/04/22 ORA 13.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 41,67 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037600003
FATTURE: 352300337
LIDL 3523 41,67
41,67
05/04/22 05/04/22 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO MARZO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000400039
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 11,68
11,68
05/04/22 03/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/04/22 ORA 10.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 20,93 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000200006
FATTURE: 352300335
LIDL 3523 20,93
20,93
05/04/22 15/04/22 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO MARZO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000300007
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
05/04/22 03/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/04/22 ORA 12.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 15,01 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001600004
FATTURE: 352300336
LIDL 3523 15,01
15,01
05/04/22 05/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 179,00
05/04/22 05/04/22 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 382985855 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 0,63 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 03229003624525 Rif Banca: 5030001025500001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 0,63
1,63
+ 1,00€ comm.
04/04/22 04/04/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/04/2022 15:38 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607505997 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001300009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 50,00
50,00
04/04/22 04/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 664,00
04/04/22 04/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 735,00
04/04/22 02/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/04/22 ORA 15.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 25,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012400013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PM ORTE SRL 25,90
25,90
04/04/22 31/03/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/03/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *TRENITALIAS IMP.IN DIV.ORIG 21,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013800008
FATTURE: 2022/9000488163
PAYPAL *TRENITALIAS 21,50
21,50
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