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-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
21/02/22 21/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 472,00
21/02/22 21/02/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 82390181 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 106,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200046 Rif Cliente: NROSUPCBI
PROFORMA DI PARCELLA NOVEMBRE/DICEMBRE TRIM. 2021
BARTOLOZZI SIMONE 106,00
107,75
+ 1,75€ comm.
21/02/22 21/02/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 82391449 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 293,68 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500032 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento fatture 2553 del 01/09/2021; 2662 del 09/09/2021; 3323 del 28/10/2021
DAVID SALUMI SRL 293,68
295,43
+ 1,75€ comm.
21/02/22 21/02/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 82072496 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 504,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036800012 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA nr. 6835 del 30/11/2021
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 504,00
505,75
+ 1,75€ comm.
21/02/22 22/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.02.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 88,00
18/02/22 16/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/02/22 ORA 01.05 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E0400HIMEL> IMP.IN DIV.ORIG 13,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT *<E0400HIMEL> 13,60
13,60
18/02/22 16/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/02/22 ORA 16.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 30,13 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003600003
FATTURE: 259/22, 9920000908
SUPERMERCATO TODIS 30,13
30,13
17/02/22 14/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/02/22 ORA 17.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 7,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014900004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO TODIS 7,30
7,30
17/02/22 14/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/02/22 ORA 11.25 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 669,04 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014400006
FATTURE: 9477/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 669,04
669,04
17/02/22 15/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/02/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2L1IX5SD4 IMP.IN DIV.ORIG 18,84 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015600006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*2L1IX5SD4 18,84
18,84
17/02/22 17/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 67,00
16/02/22 16/02/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 375519682 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001039000001
FATTURE: AO01535521
VODAFONE (CCBS) 80,52
81,52
+ 1,00€ comm.
15/02/22 12/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/02/22 ORA 11.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 70,37 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002400002
FATTURE: 352300139
LIDL 3523 70,37
70,37
15/02/22 15/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 117,00
15/02/22 15/02/22 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001025600041
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
- 353,00
353,00
14/02/22 12/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.02.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 238,00
14/02/22 13/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.02.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 411,50
14/02/22 13/02/22 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-13.02.2022-16.10.00N. CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH VERSAMENTO INCASSO CONTANTI Rif Banca: 2410001037200001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 430,00
14/02/22 14/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.02.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 73,00
14/02/22 14/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.02.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 330,50
14/02/22 14/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 478,50
14/02/22 14/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 968,00
14/02/22 14/02/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 82138137 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Febbraio 2022 Via Garibaldi 10
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
14/02/22 16/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.02.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 173,50
11/02/22 09/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/02/22 ORA 10.48 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 223,73 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013300004
FATTURE: 8081/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 223,73
223,73
10/02/22 08/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/02/22 ORA 11.03 LOC.orvieto ESERCENTE: SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG 93,37 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028600002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SumUp *Ortoagrumi Re 93,37
93,37
09/02/22 09/02/22 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770868101200009
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 500,00
08/02/22 05/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/02/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *THE OWL IMP.IN DIV.ORIG 24,86N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028700002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *THE OWL 24,86
24,86
07/02/22 02/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/02/22 ORA 13.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 19,94 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000500007
FATTURE: 177/22
SUPERMERCATO TODIS 19,94
19,94
07/02/22 02/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/02/22 ORA 10.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 22,37 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003000002
FATTURE: 170/22
SUPERMERCATO TODIS 22,37
22,37
07/02/22 03/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/02/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *NETFLIX IMP.IN DIV.ORIG 12,99N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002200005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *NETFLIX 12,99
12,99
07/02/22 04/02/22 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937432467 Rif Banca: 1000353000400023
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432467
- 1.700,00
1.700,00
07/02/22 04/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/02/22 ORA 10.07 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 273,46 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025600004
FATTURE: 5250/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 273,46
273,46
07/02/22 06/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.02.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 415,50
07/02/22 06/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/02/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*CW5YD8605 IMP.IN DIV.ORIG 8,11 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*CW5YD8605 8,11
8,11
07/02/22 06/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/02/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*EF24Z00D5 IMP.IN DIV.ORIG 26,22 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013300003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*EF24Z00D5 26,22
26,22
07/02/22 07/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 293,50
07/02/22 07/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 441,50
07/02/22 07/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.02.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 577,50
07/02/22 07/02/22 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800064
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 300,00
07/02/22 15/02/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.01.22 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO GENNAIO-2022 Rif Banca: 0160001026700009
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 1,47
1,47
07/02/22 15/02/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.01.22 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO GENNAIO-2022 Rif Banca: 0160001024400004
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 149,55
149,55
04/02/22 02/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/02/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*LR06Z6JS5 IMP.IN DIV.ORIG 27,52 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012900004
FATTURE: IT22-AEUI-1019998
Amazon.it*LR06Z6JS5 27,52
27,52
04/02/22 02/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/02/22 ORA 10.20 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 294,91 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014600002
FATTURE: 6435/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 294,91
294,91
03/02/22 01/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/02/22 ORA 08.53 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*LN7XX0ZJ5 WW IMP.IN DIV.ORIG 85,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900003
FATTURE: IT22-AEUI-977197
AMAZON.IT*LN7XX0ZJ5 WW 85,99
85,99
03/02/22 02/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/02/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*5L25N2KE5 IMP.IN DIV.ORIG 10,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027500003
FATTURE: IT22-78491I-801
AMZN Mktp IT*5L25N2KE5 10,99
10,99
03/02/22 02/02/22 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO GENNAIO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001025500004
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 40,78
40,78
03/02/22 03/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 69,00
03/02/22 03/02/22 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 373666573 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 5,91 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 01229003624525 Rif Banca: 5030001004600001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 5,91
6,91
+ 1,00€ comm.
03/02/22 15/02/22 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO GENNAIO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024400010
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
02/02/22 30/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/01/22 ORA 12.14 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*PT23261Q5 IMP.IN DIV.ORIG 23,76 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*PT23261Q5 23,76
23,76
02/02/22 31/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/01/22 ORA 10.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 80,83 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025700006
FATTURE: 48/A
PM ORTE SRL 80,83
80,83
02/02/22 01/02/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/02/22 ORA 00.27 LOC.COLLINGWOOD ESERCENTE: LINKTREE* LINKTREE IMP.IN DIV.ORIG 6,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LINKTREE* LINKTREE 5,50
5,50
01/02/22 30/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/01/22 ORA 08.55 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*KG64C09W5 IMP.IN DIV.ORIG 21,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028400002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*KG64C09W5 21,30
21,30
01/02/22 30/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/01/22 ORA 08.55 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*OG7L16WE5 IMP.IN DIV.ORIG 23,75 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*OG7L16WE5 23,75
23,75
01/02/22 30/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/01/22 ORA 10.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 24,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028100004
FATTURE: F9/379
EUROSPIN 24,90
24,90
01/02/22 30/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/01/22 ORA 06.10 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*XO7T95MQ5 IMP.IN DIV.ORIG 104,52 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*XO7T95MQ5 104,52
104,52
01/02/22 30/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/01/22 ORA 10.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 110,73 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026600001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 110,73
110,73
01/02/22 01/02/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 81705580 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 329,14 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001800011 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 669 DEL 23/08/2021 E 813 DEL 27/09/2021
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S 329,14
330,89
+ 1,75€ comm.
01/02/22 01/02/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 81704707 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 344,08 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002800015 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 292 DEL 13/10/2021 E 367 DEL 02/12/2021
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC 344,08
344,83
+ 0,75€ comm.
01/02/22 01/02/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 81707247 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 348,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003600008 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 80734 DEL 01/10/2021; 81426 DEL 07/10/2021; 81593 DEL 08/10/2021
PARTESA SRL 348,33
350,08
+ 1,75€ comm.
01/02/22 01/02/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 81706806 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 351,18 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001500007 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 4682 DEL 25/01/2022
FORMASAL SRL 351,18
352,93
+ 1,75€ comm.
01/02/22 01/02/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 81590853 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.336,35 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200032 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 42104712763 DEL 28/10/2021 COD PARTNER 20161522
Dolomiti Energia S.p.A. 1.336,35
1.338,10
+ 1,75€ comm.
31/01/22 27/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/01/22 ORA 10.39 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE: LE TRE SORELLE SOCIETA IMP.IN DIV.ORIG 434,05 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040900003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE TRE SORELLE SOCIETA 434,05
434,05
31/01/22 28/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/01/22 ORA 16.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 33,94 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800009
FATTURE: 146/22
SUPERMERCATO TODIS 33,94
33,94
31/01/22 29/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/01/22 ORA 17.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 48,83 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024200012
FATTURE: C1 FAP270000257
SUPERMERCATO COOP CENT 48,83
48,83
31/01/22 29/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/01/22 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 60,25 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024500008
FATTURE: 46/A
PM ORTE SRL 60,25
60,25
31/01/22 29/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/01/22 ORA 11.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 119,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025600009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ORTOAGRUMI RE SOLE 119,70
119,70
31/01/22 30/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 608,00
31/01/22 31/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 28,50
31/01/22 31/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 273,50
31/01/22 31/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 762,00
31/01/22 31/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.182,50
31/01/22 02/02/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.01.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 59,00
28/01/22 26/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/01/22 ORA 00.00 LOC.18553677962 ESERCENTE: SYNCCOM INC IMP.IN DIV.ORIG 120,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014100001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SYNCCOM INC 108,68
108,68
28/01/22 28/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 115,00
28/01/22 28/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 175,50
27/01/22 25/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/01/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*ZQ3OR2155 IMP.IN DIV.ORIG 7,89 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*ZQ3OR2155 7,89
7,89
27/01/22 25/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/01/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*V754T0V65 IMP.IN DIV.ORIG 22,73 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*V754T0V65 22,73
22,73
26/01/22 24/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/01/22 ORA 13.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 38,64 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012300002
FATTURE: 121/22
SUPERMERCATO TODIS 38,64
38,64
26/01/22 24/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/01/22 ORA 12.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 49,19 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015900003
FATTURE: 352300074
LIDL 3523 49,19
49,19
26/01/22 25/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/01/22 ORA 10.56 LOC.Amsterdam ESERCENTE:FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG 7,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FS *inssist 7,90
7,90
25/01/22 22/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/01/22 ORA 10.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 109,79 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002000003
FATTURE: 352300066
LIDL 3523 109,79
109,79
25/01/22 25/01/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 81435354 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.230,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600001 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FT 79764 01/10/21; 86131 21/10/21; 86617 22/10/21; 86953 25/10/21; 87662 27/10/21; 87948 28/10/21; 88795 29/10/21; 90506 04/11/21
FORMASAL SRL 1.230,22
1.231,97
+ 1,75€ comm.
24/01/22 21/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/01/22 ORA 17.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 48,75 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ORTOAGRUMI RE SOLE 48,75
48,75
24/01/22 21/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/01/22 ORA 17.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 70,66 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000400003
FATTURE: C1 FAP270000045, C1 FAP270000186
SUPERMERCATO COOP CENT 70,66
70,66
24/01/22 23/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 494,00
24/01/22 24/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 129,00
24/01/22 24/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 366,00
24/01/22 24/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 711,50
24/01/22 24/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 922,00
24/01/22 26/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.01.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 92,00
21/01/22 19/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/22 ORA 00.44 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 12,19 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039800002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARUBA S.P.A. 12,19
12,19
21/01/22 21/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 232,00
21/01/22 21/01/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 371688478 A FAVORE WIND-TRE CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 398510285 217255557 466881921 2021T001428000 1146728991 Rif Banca: 4670001015000003
FATTURE: 2021T001428000
WIND-TRE 31,70
32,70
+ 1,00€ comm.
19/01/22 16/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/01/22 ORA 10.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 29,02 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036600003
FATTURE: 81/22
SUPERMERCATO TODIS 29,02
29,02
19/01/22 19/01/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 81271078 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 170,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038800003 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento fattura nr. 69/2021 del 23/12/2021
ELECTROVER S.R.L. 170,80
172,55
+ 1,75€ comm.
19/01/22 19/01/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 81114524 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.669,95 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040500001 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento ft 42103748889 del 31 agosto 2021 e fattura 42104209301 del 28 settembre 2021
Dolomiti Energia S.p.A. 2.669,95
2.671,70
+ 1,75€ comm.
18/01/22 16/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/01/22 ORA 01.21 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E0400H5TRH> IMP.IN DIV.ORIG 13,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT *<E0400H5TRH> 13,60
13,60
17/01/22 14/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/01/22 ORA 13.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 9,86 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013100005
FATTURE: 67/22
SUPERMERCATO TODIS 9,86
9,86
6301-6400 di 9443