| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/22 | 01/04/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/04/22 ORA 00.17 LOC.COLLINGWOOD ESERCENTE: LINKTREE* LINKTREE IMP.IN DIV.ORIG 6,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015300002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LINKTREE* LINKTREE | 5,53 |
5,53
|
|
| 04/04/22 | 04/04/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 83887856 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 595,06 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001029500001
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
|
- | 595,06 |
596,81
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/04/22 | 31/03/22 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 31/03/22 ORA 09.37 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036300010
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 120,00 |
120,00
|
|
| 30/03/22 | 28/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/03/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *TRENITALIAS IMP.IN DIV.ORIG 24,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027900005
FATTURE: 2022/9000460536
|
PAYPAL *TRENITALIAS | 24,50 |
24,50
|
|
| 30/03/22 | 28/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/03/22 ORA 10.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 29,93 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001029200014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 29,93 |
29,93
|
|
| 30/03/22 | 28/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/03/22 ORA 09.12 LOC.DAWESVILLE ESERCENTE: CREATIVITYCORP PTY LT IMP.IN DIV.ORIG50,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001029200013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CREATIVITYCORP PTY LT | 34,89 |
34,89
|
|
| 29/03/22 | 25/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *TRENITALIAS IMP.IN DIV.ORIG 8,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015500001
FATTURE: 2022/9000450874
|
PAYPAL *TRENITALIAS | 8,60 |
8,60
|
|
| 29/03/22 | 29/03/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 83649589 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 595,06 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024100012
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
|
- | 595,06 |
596,81
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/03/22 | 25/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/22 ORA 13.05 LOC.Amsterdam ESERCENTE:FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG 7,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039000003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FS *inssist | 7,90 |
7,90
|
|
| 28/03/22 | 25/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/22 ORA 10.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 89,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040700002
FATTURE: C1 FAP270000828
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 89,80 |
89,80
|
|
| 28/03/22 | 25/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/22 ORA 11.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 92,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040700005
FATTURE: 25
|
ORTOAGRUMI RE SOLE | 92,00 |
92,00
|
|
| 28/03/22 | 26/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/03/22 ORA 11.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 56,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038600009
FATTURE: C1 FAP270000843
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 56,80 |
56,80
|
|
| 28/03/22 | 27/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.03.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 146,00 | ||
| 28/03/22 | 28/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.03.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 90,00 | ||
| 28/03/22 | 28/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.03.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 105,00 | ||
| 28/03/22 | 28/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.03.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 158,00 | ||
| 28/03/22 | 28/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.03.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 446,00 | ||
| 28/03/22 | 28/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.03.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 800,00 | ||
| 28/03/22 | 28/03/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 83576904 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 274,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001016600002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento fattura116/21 del 24/12/2021 e fattura 6/22 del 25/03/2022
|
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS | 274,00 |
275,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/03/22 | 28/03/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 83613123 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 513,02 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento avviso parcella del 01/02/2022
|
Dott. Emiliano Pietrosante | 513,02 |
514,77
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/03/22 | 28/03/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/03/2022 09:36 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501527074 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000100015
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 400,00 |
400,00
|
|
| 24/03/22 | 21/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/03/22 ORA 08.58 LOC.ROMA ESERCENTE: TRENITALIA - LEFRECCE IMP.IN DIV.ORIG 21,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012100011
FATTURE: 2022/9000414353
|
TRENITALIA - LEFRECCE | 21,50 |
21,50
|
|
| 23/03/22 | 23/03/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 380658953 A FAVORE WIND-TRE CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 410167318 225968281 476076151 2022T000223388 1188663560 Rif Banca: 4670001002600001
FATTURE: 2022T000223388
|
WIND-TRE | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 22/03/22 | 20/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/03/22 ORA 10.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 58,77 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038200003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 58,77 |
58,77
|
|
| 22/03/22 | 20/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/03/22 ORA 11.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 74,74 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037700006
FATTURE: 352300269
|
LIDL 3523 | 74,74 |
74,74
|
|
| 22/03/22 | 21/03/22 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001025700003
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
|
- | 438,10 |
438,10
|
|
| 21/03/22 | 18/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/03/22 ORA 17.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 47,37 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000100001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 47,37 |
47,37
|
|
| 21/03/22 | 19/03/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 19/03/2022 14:46 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006025047 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001039200010
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 21/03/22 | 19/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/03/22 ORA 10.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 39,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003400001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 39,99 |
39,99
|
|
| 21/03/22 | 20/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.03.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 69,00 | ||
| 21/03/22 | 21/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.03.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 12,00 | ||
| 21/03/22 | 21/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.03.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 70,00 | ||
| 21/03/22 | 21/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.03.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 153,50 | ||
| 21/03/22 | 21/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.03.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 382,00 | ||
| 21/03/22 | 21/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.03.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 617,50 | ||
| 17/03/22 | 16/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/03/22 ORA 01.48 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT * E0400HV9TJ IMP.IN DIV.ORIG 13,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028100003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400HV9TJ | 13,60 |
13,60
|
|
| 16/03/22 | 14/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/03/22 ORA 10.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 25,48 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025400001
FATTURE: 352300244
|
LIDL 3523 | 25,48 |
25,48
|
|
| 15/03/22 | 12/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/03/22 ORA 15.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 13,39 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016300001
FATTURE: F9/981
|
EUROSPIN | 13,39 |
13,39
|
|
| 14/03/22 | 14/03/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 14/03/2022 11:01 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502311678 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000600007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 14/03/22 | 14/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.03.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 49,00 | ||
| 14/03/22 | 12/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/03/22 ORA 15.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 20,24 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012700005
FATTURE: C1 FAP270000679
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 20,24 |
20,24
|
|
| 14/03/22 | 14/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.03.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 401,00 | ||
| 14/03/22 | 10/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/03/22 ORA 07.45 LOC.BIRMINGHAM ESERCENTE: www.espares.it IMP.IN DIV.ORIG 38,97 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
www.espares.it | 38,97 |
38,97
|
|
| 14/03/22 | 10/03/22 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 10/03/22 ORA 18.04 LOC.ORVIETO BANCA: CASSARISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 110,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001027300005
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 112,10 |
112,10
|
|
| 14/03/22 | 10/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/03/22 ORA 11.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 69,64 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028900001
FATTURE: 948
|
CERQUITELLI | 69,64 |
69,64
|
|
| 14/03/22 | 14/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.03.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 147,00 | ||
| 11/03/22 | 09/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/03/22 ORA 18.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 9,59 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016700005
FATTURE: 405/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 9,59 |
9,59
|
|
| 10/03/22 | 15/03/22 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 28.02.22 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO FEBBRAIO-2022 Rif Banca: 0160001000300009
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 72,87 |
72,87
|
|
| 10/03/22 | 15/03/22 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 28.02.22 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO FEBBRAIO-2022 Rif Banca: 0160001001600010
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 1,86 |
1,86
|
|
| 09/03/22 | 07/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/03/22 ORA 09.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 36,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000300005
FATTURE: 352300217
|
LIDL 3523 | 36,51 |
36,51
|
|
| 09/03/22 | 07/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/03/22 ORA 11.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 39,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002200001
FATTURE: 390/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 39,30 |
39,30
|
|
| 09/03/22 | 07/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/03/22 ORA 09.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 90,15 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003000007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 90,15 |
90,15
|
|
| 08/03/22 | 15/03/22 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO FEBBRAIO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024100027
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 08/03/22 | 08/03/22 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO FEBBRAIO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024800017
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 34,07 |
34,07
|
|
| 07/03/22 | 07/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.03.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 326,00 | ||
| 07/03/22 | 07/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.03.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 316,00 | ||
| 04/03/22 | 04/03/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/03/2022 12:49 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006018762 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001400004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 60,00 |
60,00
|
|
| 03/03/22 | 01/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/03/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *ARUBA SPA IMP.IN DIV.ORIG 30,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004300001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *ARUBA SPA | 30,50 |
30,50
|
|
| 03/03/22 | 03/03/22 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 378113258 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 3,44 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 02229003624525 Rif Banca: 5030001028300001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 3,44 |
4,44
+ 1,00€ comm.
|
|
| 03/03/22 | 03/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.03.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 69,00 | ||
| 02/03/22 | 02/03/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 82774325 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.208,21 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002100004 Rif Cliente: NROSUPCBI
saldo della fattura nr. 42105161109 20161522 DRUNKBAR SRLS
|
Dolomiti Energia S.p.A. | 2.208,21 |
2.209,96
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/03/22 | 02/03/22 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-02.03.2022-17.39.00N. CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001002700011
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 200,00 | ||
| 02/03/22 | 26/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/02/22 ORA 10.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 15,91 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037400005
FATTURE: 333/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 15,91 |
15,91
|
|
| 02/03/22 | 26/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/02/22 ORA 17.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 12,91 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038800015
FATTURE: 337/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 12,91 |
12,91
|
|
| 02/03/22 | 01/03/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/03/22 ORA 00.30 LOC.COLLINGWOOD ESERCENTE: LINKTREE* LINKTREE IMP.IN DIV.ORIG 6,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038800018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LINKTREE* LINKTREE | 5,51 |
5,51
|
|
| 01/03/22 | 27/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/02/22 ORA 10.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 19,19 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015100024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 19,19 |
19,19
|
|
| 01/03/22 | 27/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/02/22 ORA 10.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 56,81 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016900013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 56,81 |
56,81
|
|
| 01/03/22 | 01/03/22 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2021 Rif Banca: 5190001040000001
PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2021
|
Banca | 1,71 |
1,71
|
|
| 28/02/22 | 25/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/22 ORA 09.09 LOC.Amsterdam ESERCENTE:FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG 7,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002600006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FS *inssist | 7,90 |
7,90
|
|
| 28/02/22 | 25/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/22 ORA 10.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 11,82 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014800003
FATTURE: 352300182
|
LIDL 3523 | 11,82 |
11,82
|
|
| 28/02/22 | 25/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/22 ORA 09.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 12,47 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013200007
FATTURE: 321/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 12,47 |
12,47
|
|
| 28/02/22 | 25/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/22 ORA 09.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 18,49 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013200002
FATTURE: 319/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 18,49 |
18,49
|
|
| 28/02/22 | 25/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/22 ORA 10.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 52,24 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016700003
FATTURE: C1 FAP270000502
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 52,24 |
52,24
|
|
| 28/02/22 | 25/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/22 ORA 10.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 75,95 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015800002
FATTURE: 352300181
|
LIDL 3523 | 75,95 |
75,95
|
|
| 28/02/22 | 26/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/02/22 ORA 00.00 LOC.amazon.it/prm ESERCENTE: Amazon Prime IMP.IN DIV.ORIG 36,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012900015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon Prime | 36,00 |
36,00
|
|
| 28/02/22 | 27/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.02.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 392,00 | ||
| 28/02/22 | 28/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 110,00 | ||
| 28/02/22 | 28/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 320,00 | ||
| 28/02/22 | 28/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 759,00 | ||
| 28/02/22 | 01/03/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.02.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 121,00 | ||
| 25/02/22 | 23/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/02/22 ORA 15.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 46,08 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028000009
FATTURE: 88/A
|
PM ORTE SRL | 46,08 |
46,08
|
|
| 25/02/22 | 25/02/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 25/02/2022 11:29 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006006532 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 24/02/22 | 23/02/22 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 23/02/22 ORA 15.13 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036700004
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 120,00 |
120,00
|
|
| 24/02/22 | 24/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 80,00 | ||
| 23/02/22 | 21/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/02/22 ORA 09.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE: AG.ENTRATE RISCOSSIONE IMP.IN DIV.ORIG 4,68 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG.ENTRATE RISCOSSIONE | 4,68 |
4,68
|
|
| 23/02/22 | 21/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/02/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2R0VS1TM4 IMP.IN DIV.ORIG 44,44 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002200002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*2R0VS1TM4 | 44,44 |
44,44
|
|
| 23/02/22 | 21/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/02/22 ORA 09.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE: AG.ENTRATE RISCOSSIONE IMP.IN DIV.ORIG 463,32 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG.ENTRATE RISCOSSIONE | 463,32 |
463,32
|
|
| 22/02/22 | 19/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/02/22 ORA 10.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 26,62 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002400003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 26,62 |
26,62
|
|
| 22/02/22 | 22/02/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 82462224 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 108,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002100006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento fattura 3573 del 14/12/2021 + spese
|
AZ AGRICOLA PODERE PERETO DI B | 108,50 |
110,25
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/02/22 | 17/02/22 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 17/02/22 ORA 09.54 LOC.ORVIETO BANCA: B.CA TRASIMENO O. C.C IMP.IN DIV.ORIG 50,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001016500004
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 52,10 |
52,10
|
|
| 21/02/22 | 17/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/02/22 ORA 11.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 18,07 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014100005
FATTURE: 266/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 18,07 |
18,07
|
|
| 21/02/22 | 17/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/02/22 ORA 11.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 28,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014500001
FATTURE: 352300159
|
LIDL 3523 | 28,90 |
28,90
|
|
| 21/02/22 | 19/02/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 19/02/2022 19:09 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607525987 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001036200016
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 260,00 |
260,00
|
|
| 21/02/22 | 19/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/02/22 ORA 11.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 47,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027400011
FATTURE: 12
|
ORTOAGRUMI RE SOLE | 47,00 |
47,00
|
|
| 21/02/22 | 19/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/02/22 ORA 10.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 76,61 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026300009
FATTURE: C1 FAP270000446
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 76,61 |
76,61
|
|
| 21/02/22 | 20/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.02.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 706,00 | ||
| 21/02/22 | 21/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 76,00 | ||
| 21/02/22 | 21/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.02.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 115,00 | ||
| 21/02/22 | 21/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.02.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 260,00 | ||
| 21/02/22 | 21/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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