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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
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9,443
Uscite
-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 16/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
03/05/22 01/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/05/22 ORA 17.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 16,40 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026500001
FATTURE: 201/A
PM ORTE SRL 16,40
16,40
03/05/22 02/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/22 ORA 01.21 LOC.POMEZIA ESERCENTE: AVERY TICO SRL IMP.IN DIV.ORIG 34,83 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024600011
FATTURE: ITMR22001316
AVERY TICO SRL 34,83
34,83
03/05/22 03/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.05.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 106,00
03/05/22 03/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 642,00
03/05/22 03/05/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84891410 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 397,44 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001900014 Rif Cliente: NROSUPCBI
I RATA PIANO DI RIENTRO
PARTESA SRL 397,44
399,19
+ 1,75€ comm.
03/05/22 03/05/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84891733 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 688,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027300005 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 4644100778 DEL 19/04/2022; 4644100927 del 19/04/2022; 4644100779 del 19/04/2022
PARTESA SRL 688,33
690,08
+ 1,75€ comm.
02/05/22 28/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/04/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2P22T5DW4 IMP.IN DIV.ORIG 20,86 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016000005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*2P22T5DW4 20,86
20,86
02/05/22 29/04/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 29/04/22 LOC. Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT AMAZON.IT IMP.IN DIV.ORIG 36,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001040300001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 36,90
02/05/22 29/04/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 29/04/22 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*COM-FOUR Vertrieb IMP.IN DIV.ORIG45,27 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001040100001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 45,27
02/05/22 29/04/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 29/04/22 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Tonerink EU IMP.IN DIV.ORIG 54,58N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001040700001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 54,58
02/05/22 29/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*2P39C07Q4 IMP.IN DIV.ORIG 44,97 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028800009
FATTURE: IT22-AEUI-3754713
Amazon.it*2P39C07Q4 44,97
44,97
02/05/22 29/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2P6JO72T4 IMP.IN DIV.ORIG 54,75 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027400004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*2P6JO72T4 54,75
54,75
02/05/22 29/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/22 ORA 10.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 206,79 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028800007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SOLINI CARTA 206,79
206,79
02/05/22 29/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/22 ORA 09.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: AG.ENTRATE RISCOSSIONE IMP.IN DIV.ORIG 938,54 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024100004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AG.ENTRATE RISCOSSIONE 938,54
938,54
02/05/22 30/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.04.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 99,00
02/05/22 30/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/22 ORA 10.09 LOC.VALLERANO ESERCENTE:ANTONOZZI FEDERICA IMP.IN DIV.ORIG 52,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015800019
FATTURE: 3
ANTONOZZI FEDERICA 52,00
52,00
02/05/22 30/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/22 ORA 09.51 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 131,18 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015500019
FATTURE: 25431/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 131,18
131,18
02/05/22 30/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/22 ORA 11.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 136,64 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014600038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 136,64
136,64
02/05/22 30/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/22 ORA 11.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 166,96 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014800024
FATTURE: C1 FAP270001283
SUPERMERCATO COOP CENT 166,96
166,96
02/05/22 01/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.04.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 358,00
02/05/22 01/05/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/05/22 ORA 00.27 LOC.COLLINGWOOD ESERCENTE: LINKTREE* LINKTREE IMP.IN DIV.ORIG 6,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012200012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LINKTREE* LINKTREE 5,83
5,83
02/05/22 02/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.05.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 98,00
02/05/22 02/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.04.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 115,00
02/05/22 02/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.05.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 231,00
02/05/22 02/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 378,00
02/05/22 02/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 420,00
02/05/22 02/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.104,00
02/05/22 03/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.04.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 117,00
02/05/22 04/05/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.05.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 89,00
28/04/22 23/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/04/22 ORA 10.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 13,56 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027600004
FATTURE: 771/22
SUPERMERCATO TODIS 13,56
13,56
28/04/22 26/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/04/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2P1YY6544 IMP.IN DIV.ORIG 21,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028800004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*2P1YY6544 21,30
21,30
28/04/22 26/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/04/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2P3Y055I4 IMP.IN DIV.ORIG 54,58 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*2P3Y055I4 54,58
54,58
28/04/22 26/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/04/22 ORA 18.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 102,88 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 102,88
102,88
28/04/22 27/04/22 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001001400003
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
- 382,00
382,00
28/04/22 28/04/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84698006 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 118,51 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400015 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 1102 DEL 20/04/2022
AZ AGRICOLA PODERE PERETO DI B 118,51
120,26
+ 1,75€ comm.
28/04/22 28/04/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84735506 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 257,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002400011 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FATTURA 9920129525 DEL 13/12/2021
PREGIS SPA 257,33
259,08
+ 1,75€ comm.
28/04/22 28/04/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84699470 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 451,89 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036800016 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 1/3926 DEL 09/12/2021, 1/4008 DEL 14/12/2021
DAVID SALUMI SRL 451,89
453,64
+ 1,75€ comm.
28/04/22 28/04/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84706548 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 572,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900003 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento fatture 2021-RFN-0001078 del 19/11/2021, 2022-RFN-0000102 del 14/02/2022
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S 572,40
574,15
+ 1,75€ comm.
28/04/22 28/04/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84696908 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 643,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700014 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FATTURA 95930 DEL 24/11/2021, PAGAMENTO FATTURE 732 DEL 05/01/2022, 21972 DEL 30/03/2022, 22482 DEL 31/03/2022
FORMASAL SRL 643,99
645,74
+ 1,75€ comm.
27/04/22 25/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/04/22 ORA 15.40 LOC.Amsterdam ESERCENTE:FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG 7,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002700003
FATTURE: B-2922
FS *inssist 7,90
7,90
27/04/22 25/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/04/22 ORA 18.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 17,19 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003800006
FATTURE: 187/A
PM ORTE SRL 17,19
17,19
27/04/22 26/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/04/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2P5AM1V54 IMP.IN DIV.ORIG 45,27 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*2P5AM1V54 45,27
45,27
27/04/22 27/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.04.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 40,50
27/04/22 27/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.04.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 137,00
27/04/22 27/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 765,00
26/04/22 26/04/22 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-26.04.2022-12.15.00N. CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001001300013
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 300,00
26/04/22 26/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.269,50
26/04/22 24/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/22 ORA 11.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 146,79 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012100018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 146,79
146,79
26/04/22 21/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/04/22 ORA 01.20 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*2P3AG1484 IMP.IN DIV.ORIG 37,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012300005
FATTURE: IT22-28481I-4318
AMZN MKTP IT*2P3AG1484 37,00
37,00
26/04/22 24/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/22 ORA 19.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 30,69 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012400017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 30,69
30,69
26/04/22 22/04/22 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 22/04/22 ORA 12.34 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001012400018
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 300,00
300,00
26/04/22 22/04/22 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 22/04/22 ORA 15.36 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001012700016
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 100,00
100,00
26/04/22 24/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/22 ORA 15.06 LOC.ASSAGO ESERCENTE: NESPRESSO E-COMMERCE IMP.IN DIV.ORIG 89,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013000010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
NESPRESSO E-COMMERCE 89,50
89,50
26/04/22 20/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/04/22 ORA 17.37 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*2P0J17F54 IMP.IN DIV.ORIG 34,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013700003
FATTURE: IT22-AEUI-3500992
AMZN MKTP IT*2P0J17F54 34,99
34,99
26/04/22 26/04/22 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001014200019
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
- 119,00
119,00
26/04/22 26/04/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84608352 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.120,72 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001014600011
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
- 1.120,72
1.122,47
+ 1,75€ comm.
26/04/22 26/04/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84608099 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.120,76 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001014700007
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
- 1.120,76
1.122,51
+ 1,75€ comm.
26/04/22 23/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/04/22 ORA 18.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 114,77 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016400002
FATTURE: 352300438
LIDL 3523 114,77
114,77
26/04/22 26/04/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84512006 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 338,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 323 DEL 31/01/2022
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 338,10
339,85
+ 1,75€ comm.
26/04/22 26/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 934,50
26/04/22 26/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.04.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 164,50
26/04/22 26/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.074,50
26/04/22 26/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.04.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 305,00
26/04/22 24/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.04.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 45,00
26/04/22 26/04/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84578406 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 340,85 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400023 Rif Cliente: NROSUPCBI
PRIMA RATA PIANO RIENTRO
PREGIS SPA 340,85
342,60
+ 1,75€ comm.
26/04/22 25/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.04.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 940,50
26/04/22 27/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.04.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 92,50
26/04/22 26/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.04.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 337,00
26/04/22 24/04/22 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-24.04.2022-22.34.00N. CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001036900001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 400,00
26/04/22 23/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.04.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 76,00
26/04/22 26/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 688,50
26/04/22 21/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/04/22 ORA 09.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 12,15 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039000008
FATTURE: 746/22
SUPERMERCATO TODIS 12,15
12,15
26/04/22 22/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/04/22 ORA 10.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 54,22 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039000009
FATTURE: C1 FAP270001173
SUPERMERCATO COOP CENT 54,22
54,22
26/04/22 22/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/04/22 ORA 10.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE: WWW.CASASHOPS.COM IMP.IN DIV.ORIG 67,55 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039100007
FATTURE: 22041900122
WWW.CASASHOPS.COM 67,55
67,55
26/04/22 21/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/04/22 ORA 07.27 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*2P8ZN4LV4 IMP.IN DIV.ORIG 36,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*2P8ZN4LV4 36,90
36,90
26/04/22 22/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/04/22 ORA 16.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 96,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040400008
FATTURE: 182/A
PM ORTE SRL 96,70
96,70
26/04/22 22/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/04/22 ORA 11.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE: UBALDINI ELETTRODOMEST IMP.IN DIV.ORIG 34,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040500010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UBALDINI ELETTRODOMEST 34,00
34,00
22/04/22 20/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/04/22 ORA 11.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 48,95 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000100011
FATTURE: C1 FAP270001144
SUPERMERCATO COOP CENT 48,95
48,95
22/04/22 20/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/04/22 ORA 09.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 55,33 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000400008
FATTURE: 736/22
SUPERMERCATO TODIS 55,33
55,33
22/04/22 20/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/04/22 ORA 12.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 89,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000600003
FATTURE: 37
ORTOAGRUMI RE SOLE 89,00
89,00
22/04/22 20/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/04/22 ORA 11.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 198,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MACELLERIA DI ORVIETO 198,00
198,00
22/04/22 20/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/04/22 ORA 12.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 34,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001600006
FATTURE: C1 FAP270001145
SUPERMERCATO COOP CENT 34,30
34,30
22/04/22 19/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/22 ORA 05.01 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*2E71Z5WZ4 IMP.IN DIV.ORIG 111,14 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001800010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*2E71Z5WZ4 111,14
111,14
22/04/22 20/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/04/22 ORA 16.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 30,02 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002000003
FATTURE: C1 FAP270001149
SUPERMERCATO COOP CENT 30,02
30,02
22/04/22 20/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/04/22 ORA 10.05 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 560,71 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002400001
FATTURE: 22289/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 560,71
560,71
22/04/22 20/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/04/22 ORA 13.21 LOC.MILANO MI ESERCENTE:CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG 99,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003400007
FATTURE: 5360/FT
CALLMEWINE 99,00
99,00
22/04/22 19/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/22 ORA 01.26 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*2E3FO0W64 IMP.IN DIV.ORIG 17,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004400003
FATTURE: IT22-AEUI-3446227
AMZN MKTP IT*2E3FO0W64 17,98
17,98
22/04/22 19/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/22 ORA 05.17 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*2E71B0WC4 IMP.IN DIV.ORIG 20,82 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004600005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*2E71B0WC4 20,82
20,82
22/04/22 22/04/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.04.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 255,00
21/04/22 19/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/22 ORA 17.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 54,72 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 54,72
54,72
21/04/22 21/04/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/04/2022 11:43 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502316576 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000300009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 600,00
600,00
21/04/22 19/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/22 ORA 17.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 75,17 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 75,17
75,17
21/04/22 19/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/22 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CARTOTECNICA IMP.IN DIV.ORIG 60,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000600014
FATTURE: FE22000396
CARTOTECNICA 60,50
60,50
21/04/22 19/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/22 ORA 18.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 43,46 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900005
FATTURE: 352300414
LIDL 3523 43,46
43,46
21/04/22 19/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/22 ORA 01.26 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*2E0ET9U14 IMP.IN DIV.ORIG 34,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900006
FATTURE: IT22-AEUI-3416383
AMZN MKTP IT*2E0ET9U14 34,90
34,90
21/04/22 19/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/22 ORA 11.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 148,62 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001000011
FATTURE: C1 FAP270001131
SUPERMERCATO COOP CENT 148,62
148,62
21/04/22 21/04/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/04/2022 10:07 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317413897 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 300,00
300,00
21/04/22 21/04/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/04/2022 20:46 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507121237 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001900019
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
21/04/22 19/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/22 ORA 18.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 50,56 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003000007
FATTURE: 352300415
LIDL 3523 50,56
50,56
21/04/22 19/04/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/22 ORA 12.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 100,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004700006
FATTURE: B-2921
EUROSPIN 100,00
100,00
6001-6100 di 9443