| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/22 | 06/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.611,50 | ||
| 06/06/22 | 04/06/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/06/2022 23:52 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507107091 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001004100011
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 370,00 |
370,00
|
|
| 06/06/22 | 05/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.06.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 507,00 | ||
| 06/06/22 | 06/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.06.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 348,00 | ||
| 06/06/22 | 06/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.06.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 381,50 | ||
| 06/06/22 | 08/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.06.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 132,00 | ||
| 06/06/22 | 04/06/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/06/2022 19:27 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607510742 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001024400014
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 700,00 |
700,00
|
|
| 06/06/22 | 01/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/06/22 ORA 09.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 38,27 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025200001
FATTURE: 352300646
|
LIDL 3523 | 38,27 |
38,27
|
|
| 06/06/22 | 02/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/06/22 ORA 14.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 24,44 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025700003
FATTURE: 352300655
|
LIDL 3523 | 24,44 |
24,44
|
|
| 06/06/22 | 01/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/06/22 ORA 18.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 22,21 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025800003
FATTURE: 352300652
|
LIDL 3523 | 22,21 |
22,21
|
|
| 06/06/22 | 04/06/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/06/2022 18:55 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607505398 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001026100004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 06/06/22 | 02/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/06/22 ORA 09.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 116,14 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026900004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 116,14 |
116,14
|
|
| 06/06/22 | 06/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.780,50 | ||
| 06/06/22 | 01/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/06/22 ORA 09.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 33,14 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027600004
FATTURE: 1147/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 33,14 |
33,14
|
|
| 06/06/22 | 01/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/06/22 ORA 14.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 51,59 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027600008
FATTURE: 1177/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 51,59 |
51,59
|
|
| 06/06/22 | 06/06/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86041360 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 141,52 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027700009 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 33/2022 DEL 01/06/2022
|
ELECTROVER SRL | 141,52 |
143,27
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/06/22 | 03/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/06/22 ORA 11.21 LOC.orvieto ESERCENTE: SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG 29,79 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028400013
FATTURE: 63
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 29,79 |
29,79
|
|
| 06/06/22 | 03/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/06/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*2G3IS5SA4 IMP.IN DIV.ORIG 15,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028400014
FATTURE: IT22-AEUI-4858303
|
Amazon.it*2G3IS5SA4 | 15,99 |
15,99
|
|
| 06/06/22 | 06/06/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86041619 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001028500006 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO AFFITTO MAGGIO E GIUGNO VIA GARIBALDI 7 ORVIETO
|
DAMASSO LUCIANO | 600,00 |
601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/06/22 | 01/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/06/22 ORA 09.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE: AZ.AGRICOLA GREEN PARK IMP.IN DIV.ORIG 33,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028700002
FATTURE: FR-81/A/AGR
|
AZ.AGRICOLA GREEN PARK | 33,60 |
33,60
|
|
| 06/06/22 | 03/06/22 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO MAGGIO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036400013
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 15,43 |
15,43
|
|
| 06/06/22 | 15/06/22 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO MAGGIO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001040500001
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 03/06/22 | 03/06/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 03/06/2022 09:49 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317417873 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001400004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 1.500,00 |
1.500,00
|
|
| 03/06/22 | 03/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 506,50 | ||
| 03/06/22 | 03/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.06.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 2.712,50 | ||
| 03/06/22 | 31/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/05/22 ORA 09.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 27,86 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012500005
FATTURE: F9/2419
|
EUROSPIN | 27,86 |
27,86
|
|
| 03/06/22 | 01/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/06/22 ORA 11.56 LOC.Orvieto ESERCENTE: SumUp *Immobili Rust IMP.IN DIV.ORIG 272,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012500011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SumUp *Immobili Rust | 272,03 |
272,03
|
|
| 03/06/22 | 31/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/05/22 ORA 13.13 LOC.MILANO MI ESERCENTE:CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG 161,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012600002
FATTURE: 7451/FT
|
CALLMEWINE | 161,10 |
161,10
|
|
| 03/06/22 | 01/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/06/22 ORA 08.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 219,45 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012800009
FATTURE: C1 FAP270001684
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 219,45 |
219,45
|
|
| 03/06/22 | 01/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/06/22 ORA 00.25 LOC.COLLINGWOOD ESERCENTE: LINKTREE* LINKTREE IMP.IN DIV.ORIG 6,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LINKTREE* LINKTREE | 5,71 |
5,71
|
|
| 03/06/22 | 02/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.06.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 416,00 | ||
| 03/06/22 | 31/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/05/22 ORA 08.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 72,48 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014000002
FATTURE: C1 FAP270001663
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 72,48 |
72,48
|
|
| 03/06/22 | 03/06/22 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 391942876 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 16,97 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 5030001014200005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 16,97 |
17,97
+ 1,00€ comm.
|
|
| 03/06/22 | 31/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/05/22 ORA 14.19 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*2G8UL2V14 IMP.IN DIV.ORIG 177,06 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*2G8UL2V14 | 177,06 |
177,06
|
|
| 03/06/22 | 04/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.06.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 38,00 | ||
| 03/06/22 | 03/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.06.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 236,00 | ||
| 03/06/22 | 01/06/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/06/22 ORA 10.44 LOC.orvieto ESERCENTE: SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG 199,78 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016400008
FATTURE: 62
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 199,78 |
199,78
|
|
| 03/06/22 | 03/06/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85994674 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500025 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO MAGGIO 2022 VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/06/22 | 01/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:31.05.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 130,00 | ||
| 01/06/22 | 01/06/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85934080 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 247,05 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400006 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO PREVENTIVO PER EVENTO 2 GIUGNO 2022
|
VOLA SERVICE SRL | 247,05 |
248,80
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/06/22 | 28/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/05/22 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 17,19 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038100005
FATTURE: 1112/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 17,19 |
17,19
|
|
| 01/06/22 | 29/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/22 ORA 06.00 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*2G50T0AL4 IMP.IN DIV.ORIG 100,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*2G50T0AL4 | 100,00 |
100,00
|
|
| 01/06/22 | 30/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/05/22 ORA 11.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 22,04 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040900008
FATTURE: 1123/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 22,04 |
22,04
|
|
| 31/05/22 | 29/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/22 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 21,26 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012600006
FATTURE: 352300631
|
LIDL 3523 | 21,26 |
21,26
|
|
| 31/05/22 | 29/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/22 ORA 10.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 37,33 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014300009
FATTURE: 352300630
|
LIDL 3523 | 37,33 |
37,33
|
|
| 31/05/22 | 29/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/22 ORA 09.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 50,66 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012700010
FATTURE: C1 FAP270001641
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 50,66 |
50,66
|
|
| 31/05/22 | 29/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/05/22 ORA 10.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 121,42 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014100002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 121,42 |
121,42
|
|
| 31/05/22 | 31/05/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.05.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 48,00 | ||
| 31/05/22 | 31/05/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.013,00 | ||
| 31/05/22 | 31/05/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85922752 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 105,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036800007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento ordine vino spumante dolce rosso
|
MARCONI EMILIO | 105,20 |
106,95
+ 1,75€ comm.
|
|
| 31/05/22 | 31/05/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 31/05/2022 12:25 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006017354 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002200007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 300,00 |
300,00
|
|
| 31/05/22 | 31/05/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 31/05/2022 12:24 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006017156 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001200004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 400,00 |
400,00
|
|
| 31/05/22 | 02/06/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.05.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 130,50 | ||
| 30/05/22 | 26/05/22 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 26/05/22 ORA 10.46 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 250,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001000500002
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 252,10 |
252,10
|
|
| 30/05/22 | 26/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*2G2WB1OG4 IMP.IN DIV.ORIG 32,97 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700006
FATTURE: IT22-AEUI-4614615
|
Amazon.it*2G2WB1OG4 | 32,97 |
32,97
|
|
| 30/05/22 | 26/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/22 ORA 11.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: UBALDINI ELETTRODOMEST IMP.IN DIV.ORIG 42,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
UBALDINI ELETTRODOMEST | 42,00 |
42,00
|
|
| 30/05/22 | 26/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/22 ORA 10.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 53,26 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002800002
FATTURE: 1067/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 53,26 |
53,26
|
|
| 30/05/22 | 26/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/22 ORA 18.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 59,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 59,00 |
59,00
|
|
| 30/05/22 | 26/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/22 ORA 18.38 LOC.orvieto ESERCENTE: SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG 164,48 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001600005
FATTURE: 57
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 164,48 |
164,48
|
|
| 30/05/22 | 27/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/22 ORA 08.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 11,94 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016400004
FATTURE: 1088/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 11,94 |
11,94
|
|
| 30/05/22 | 27/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2G3RE7LJ4 IMP.IN DIV.ORIG 14,16 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014700006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*2G3RE7LJ4 | 14,16 |
14,16
|
|
| 30/05/22 | 27/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/22 ORA 10.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 84,64 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016700008
FATTURE: C1 FAP270001615
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 84,64 |
84,64
|
|
| 30/05/22 | 27/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/22 ORA 10.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 86,36 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015300010
FATTURE: 352300615
|
LIDL 3523 | 86,36 |
86,36
|
|
| 30/05/22 | 28/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/05/22 ORA 11.08 LOC.orvieto ESERCENTE: SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG 26,29 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013000006
FATTURE: 59
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 26,29 |
26,29
|
|
| 30/05/22 | 28/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/05/22 ORA 11.35 LOC.VALLERANO ESERCENTE:ANTONOZZI FEDERICA IMP.IN DIV.ORIG 83,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015800013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ANTONOZZI FEDERICA | 83,50 |
83,50
|
|
| 30/05/22 | 30/05/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.05.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 28,00 | ||
| 30/05/22 | 30/05/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.05.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 181,00 | ||
| 30/05/22 | 30/05/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 735,00 | ||
| 30/05/22 | 30/05/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 850,50 | ||
| 30/05/22 | 30/05/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.162,00 | ||
| 30/05/22 | 30/05/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85858978 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 41,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000200016 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA N.3/295 DEL 30 MAGGIO 2022
|
VICIDOMINI RAIMONDO&LUIGI sas | 41,60 |
43,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/05/22 | 30/05/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85781026 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 478,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001600008 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 1/97 DEL 13/01/2022; FATTURA 1/317 DEL 01/02/2022
|
DAVID SALUMI SRL | 478,60 |
480,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/05/22 | 30/05/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85762913 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 514,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001004100017 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 7756 DEL 31/12/2021
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 514,50 |
516,25
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/05/22 | 25/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/22 ORA 13.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 61,84 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 61,84 |
61,84
|
|
| 27/05/22 | 25/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/22 ORA 12.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 108,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025500005
FATTURE: 2230
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 108,60 |
108,60
|
|
| 27/05/22 | 27/05/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 753,00 | ||
| 27/05/22 | 27/05/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85762893 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 213,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500018 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FATTURA 117/02 DEL 31/12/2019
|
vola service srl | 213,50 |
215,25
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/05/22 | 27/05/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85746505 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 794,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600001 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO PIANO DI RIENTRO
|
PARTESA SRL | 794,88 |
796,63
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/05/22 | 27/05/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 27/05/2022 11:54 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006009381 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000800007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 26/05/22 | 24/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/22 ORA 12.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 58,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000600005
FATTURE: 2207
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 58,10 |
58,10
|
|
| 26/05/22 | 24/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/22 ORA 17.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MAF ARREDOCLIMA SRL IMP.IN DIV.ORIG 392,27 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003100007
FATTURE: 1/410
|
MAF ARREDOCLIMA SRL | 392,27 |
392,27
|
|
| 26/05/22 | 25/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/22 ORA 13.35 LOC.Amsterdam ESERCENTE:FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG 7,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000800009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FS *inssist | 7,90 |
7,90
|
|
| 26/05/22 | 26/05/22 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001001000013
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
|
- | 119,00 |
119,00
|
|
| 26/05/22 | 26/05/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 26/05/2022 16:08 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607416175 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001600015
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 26/05/22 | 26/05/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 26/05/2022 16:07 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607416028 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003200007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 500,00 |
500,00
|
|
| 25/05/22 | 23/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *TRENITALIAS IMP.IN DIV.ORIG 24,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002100005
FATTURE: 2022/9000880838
|
PAYPAL *TRENITALIAS | 24,50 |
24,50
|
|
| 25/05/22 | 23/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*250P01KX4 IMP.IN DIV.ORIG 27,96 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002100007
FATTURE: IT22-AEUI-4498538
|
Amazon.it*250P01KX4 | 27,96 |
27,96
|
|
| 25/05/22 | 23/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/22 ORA 09.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 37,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700004
FATTURE: 5209
|
SOLINI CARTA | 37,70 |
37,70
|
|
| 25/05/22 | 23/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/22 ORA 09.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 42,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 42,50 |
42,50
|
|
| 25/05/22 | 23/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/22 ORA 09.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 74,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003400005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 74,90 |
74,90
|
|
| 25/05/22 | 25/05/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.05.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 827,00 | ||
| 25/05/22 | 25/05/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85717258 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 395,36 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500005 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 709/C DEL 17/12/2021; 17/C DEL 18/01/2022; 111/C DEL 12/04/2022
|
AL VECCHIO FRANTOIO F.LLI BART | 395,36 |
396,11
+ 0,75€ comm.
|
|
| 25/05/22 | 25/05/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85718130 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 739,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001900018 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 25501; 25500; 26552; 27978; 28365; 28364; 29294; 29295
|
FORMASAL SRL | 739,04 |
740,79
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/05/22 | 25/05/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85684446 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 690,45 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036500010
STIPENDIO APRILE 2022
|
EL MOUTAOUAKIL LATIFA | 690,45 |
692,20
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/05/22 | 25/05/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85684582 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 691,29 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036400009
STIPENDIO APRILE 2022
|
BERNARDINI SIMONA | 691,29 |
693,04
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/05/22 | 27/05/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.05.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 57,00 | ||
| 24/05/22 | 21/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/22 ORA 14.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 64,38 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004000004
FATTURE: 000273730
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EUROSPIN | 64,38 |
64,38
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| 24/05/22 | 21/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/22 ORA 11.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 102,46 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001500002
FATTURE: 352300583
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LIDL 3523 | 102,46 |
102,46
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| 24/05/22 | 21/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/22 ORA 09.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 125,39 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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EUROSPIN | 125,39 |
125,39
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| 24/05/22 | 22/05/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2589X7294 IMP.IN DIV.ORIG 21,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*2589X7294 | 21,30 |
21,30
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