| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/22 | 18/07/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87712822 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 394,39 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001015400010
STIPENDIO GIUGNO 2022
|
ANDREA POLLEGGIONI | 394,39 |
396,14
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/07/22 | 18/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.07.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 28,00 | ||
| 18/07/22 | 18/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.748,69 | ||
| 18/07/22 | 18/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.476,00 | ||
| 18/07/22 | 16/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/07/22 ORA 00.39 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E0400JDAFY> IMP.IN DIV.ORIG 13,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024400007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E0400JDAFY> | 13,60 |
13,60
|
|
| 18/07/22 | 16/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/07/22 ORA 11.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 311,25 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025000012
FATTURE: C1 FAP270002281
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 311,25 |
311,25
|
|
| 18/07/22 | 16/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/07/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*RY6156L95 IMP.IN DIV.ORIG 14,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026900003
FATTURE: IT22-47275I-501
|
AMZN Mktp IT*RY6156L95 | 14,99 |
14,99
|
|
| 18/07/22 | 16/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/07/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*B24NM8ZG5 IMP.IN DIV.ORIG 36,87 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027300005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*B24NM8ZG5 | 36,87 |
36,87
|
|
| 18/07/22 | 16/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/07/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*O90QS8OS5 IMP.IN DIV.ORIG 39,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028400001
FATTURE: C1 FAP270000756, IT22-04515I-3969
|
AMZN Mktp IT*O90QS8OS5 | 39,99 |
39,99
|
|
| 18/07/22 | 18/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87658403 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 425,69 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300023 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMNENTO FATTURE 1/526 E 1/1010
|
DAVID SALUMI SRL | 425,69 |
427,44
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/07/22 | 18/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87658391 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 574,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300027 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 255,275 E 375
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 574,99 |
576,74
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/07/22 | 18/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87657704 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 62,95 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500020 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 65 DEL 28/06/2022
|
POGGIO LUPO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI ALBERTO MORGANTE & C. | 62,95 |
64,70
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/07/22 | 15/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/22 ORA 10.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 102,46 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036600004
FATTURE: 2022-RFN-0000772
|
TENUTA LE VELETTE | 102,46 |
102,46
|
|
| 18/07/22 | 18/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87658176 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 404,50 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600014 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 123 E 197
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 404,50 |
405,25
+ 0,75€ comm.
|
|
| 18/07/22 | 14/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/22 ORA 09.38 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -634.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036600030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 634,82 |
634,82
|
|
| 18/07/22 | 14/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/22 ORA 10.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 58,62 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036900004
FATTURE: 124/N
|
SOLINI CARTA | 58,62 |
58,62
|
|
| 18/07/22 | 14/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/22 ORA 11.05 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -86.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037400019
FATTURE: 99
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 86,72 |
86,72
|
|
| 18/07/22 | 15/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/22 ORA 11.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 30,71 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038300007
FATTURE: 1579/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 30,71 |
30,71
|
|
| 18/07/22 | 15/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/22 ORA 10.19 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -226.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038500014
FATTURE: 48372/22/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 226,62 |
226,62
|
|
| 18/07/22 | 15/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/22 ORA 10.51 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -55.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038700011
FATTURE: 100
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 55,76 |
55,76
|
|
| 18/07/22 | 18/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87682743 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 134,51 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040700006 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 162 DEL 18/07/2022
|
ENOTECA LA LOGGIA | 134,51 |
136,26
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/07/22 | 18/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87684696 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.526,48 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040900003 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO RATEIZZO 550027775 DEL 17/03/2022 CODICE PARTNER 20161522
|
Dolomiti Energia S.p.A. | 1.526,48 |
1.528,23
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/07/22 | 17/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.07.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 67,50 | ||
| 15/07/22 | 15/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 959,00 | ||
| 15/07/22 | 13/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/22 ORA 06.43 LOC.FIRENZE ESERCENTE: VINO.COM IMP.IN DIV.ORIG 133,31 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036100005
FATTURE: 2022/0012876
|
VINO.COM | 133,31 |
133,31
|
|
| 15/07/22 | 13/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/22 ORA 06.41 LOC.MILANO MI ESERCENTE:CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG 61,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036100006
FATTURE: 9771/FT
|
CALLMEWINE | 61,60 |
61,60
|
|
| 15/07/22 | 13/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/22 ORA 11.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 83,11 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036500010
FATTURE: 352300887
|
LIDL 3523 | 83,11 |
83,11
|
|
| 15/07/22 | 13/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/22 ORA 05.53 LOC.MILANO MI ESERCENTE:CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG 143,40 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037100013
FATTURE: 9770/FT
|
CALLMEWINE | 143,40 |
143,40
|
|
| 15/07/22 | 12/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/07/22 ORA 13.09 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*CE06F0PU5 IMP.IN DIV.ORIG 58,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037900023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*CE06F0PU5 | 58,20 |
58,20
|
|
| 15/07/22 | 13/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/22 ORA 16.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 107,36 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039200037
FATTURE: 2961
|
CERQUITELLI | 107,36 |
107,36
|
|
| 15/07/22 | 13/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/22 ORA 11.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 9,06 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040300014
FATTURE: F9/3312
|
EUROSPIN | 9,06 |
9,06
|
|
| 15/07/22 | 13/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/07/22 ORA 10.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 107,84 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040600013
FATTURE: C1 FAP270002234
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 107,84 |
107,84
|
|
| 14/07/22 | 14/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87574202 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 581,36 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003400003 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture 4644107055 e 4644107053
|
PARTESA SRL | 581,36 |
583,11
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/07/22 | 12/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/07/22 ORA 18.09 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -77.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013700006
FATTURE: 98
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 77,44 |
77,44
|
|
| 14/07/22 | 14/07/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 14/07/2022 19:39 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651504705288 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001015700003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 14/07/22 | 16/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.07.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 94,00 | ||
| 14/07/22 | 14/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87579550 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037500006 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO LUGLIO VIA GARIBALDI 7
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/07/22 | 14/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.07.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 272,00 | ||
| 14/07/22 | 12/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/07/22 ORA 11.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 670,22 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037600005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SOLINI CARTA | 670,22 |
670,22
|
|
| 14/07/22 | 14/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87579355 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037600006 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITO LUGLIO VIA GARIBALDI 10
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/07/22 | 14/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 2.572,50 | ||
| 14/07/22 | 12/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/07/22 ORA 15.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 128,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038400002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 128,30 |
128,30
|
|
| 14/07/22 | 12/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/07/22 ORA 10.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 45,47 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039800001
FATTURE: F9/3289, F9/4009
|
EUROSPIN | 45,47 |
45,47
|
|
| 14/07/22 | 12/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/07/22 ORA 10.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 93,27 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040000002
FATTURE: C1 FAP270002221
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 93,27 |
93,27
|
|
| 13/07/22 | 13/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.740,51 | ||
| 13/07/22 | 13/07/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 13/07/2022 11:42 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502319804 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002100005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 1.000,00 |
1.000,00
|
|
| 13/07/22 | 13/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.07.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 56,00 | ||
| 13/07/22 | 11/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/22 ORA 02.28 LOC.615-7715611 ESERCENTE: DREAMSTIME.COM IMP.IN DIV.ORIG 23,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
DREAMSTIME.COM | 23,00 |
23,00
|
|
| 13/07/22 | 11/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/22 ORA 09.06 LOC.QUARTO D'ALTI ESERCENTE: PIXARTPRINTING IMP.IN DIV.ORIG 171,52N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PIXARTPRINTING | 171,52 |
171,52
|
|
| 13/07/22 | 11/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/22 ORA 13.19 LOC.QUARTO D'ALTI ESERCENTE: PIXARTPRINTING IMP.IN DIV.ORIG 72,42 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025300004
FATTURE: 574559/22
|
PIXARTPRINTING | 72,42 |
72,42
|
|
| 13/07/22 | 11/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/22 ORA 09.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 24,36 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026400009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO TODIS | 24,36 |
24,36
|
|
| 13/07/22 | 11/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/22 ORA 11.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 36,49 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026500007
FATTURE: C1 FAP270002201
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 36,49 |
36,49
|
|
| 13/07/22 | 11/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/22 ORA 09.47 LOC.QUARTO D'ALTI ESERCENTE: PIXARTPRINTING IMP.IN DIV.ORIG 6,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026600005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PIXARTPRINTING | 6,10 |
6,10
|
|
| 13/07/22 | 11/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/22 ORA 00.28 LOC.615-7715611 ESERCENTE: DREAMSTIME.COM IMP.IN DIV.ORIG 15,45 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026600007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
DREAMSTIME.COM | 15,45 |
15,45
|
|
| 13/07/22 | 11/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/22 ORA 12.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG 155,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028800005
FATTURE: 75/A
|
CASA STORE SRL | 155,10 |
155,10
|
|
| 13/07/22 | 13/07/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 13/07/2022 00:03 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501500023 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001036400002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 13/07/22 | 13/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 100,50 | ||
| 13/07/22 | 11/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/22 ORA 11.39 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -70.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039800003
FATTURE: 97
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 70,69 |
70,69
|
|
| 12/07/22 | 12/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.109,40 | ||
| 12/07/22 | 10/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/07/22 ORA 11.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG 385,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036900006
FATTURE: 73/A
|
CASA STORE SRL | 385,60 |
385,60
|
|
| 12/07/22 | 10/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/07/22 ORA 09.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 88,14 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 88,14 |
88,14
|
|
| 12/07/22 | 09/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/07/22 ORA 11.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 76,97 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 76,97 |
76,97
|
|
| 12/07/22 | 10/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/07/22 ORA 13.34 LOC.FIRENZE ESERCENTE: VINO.COM IMP.IN DIV.ORIG 79,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038500007
FATTURE: 2022/0012774
|
VINO.COM | 79,20 |
79,20
|
|
| 12/07/22 | 12/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 158,00 | ||
| 11/07/22 | 08/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/07/22 ORA 08.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 21,76 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000100009
FATTURE: 1519/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 21,76 |
21,76
|
|
| 11/07/22 | 09/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:08.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 90,00 | ||
| 11/07/22 | 11/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87430805 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 157,25 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000400018 Rif Cliente: NROSUPCBI
fattura 1466 del 30/05/2022
|
AZ AGRICOLA PODERE PERETO DI B | 157,25 |
159,00
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/07/22 | 11/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.132,50 | ||
| 11/07/22 | 13/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.07.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 118,50 | ||
| 11/07/22 | 11/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 142,50 | ||
| 11/07/22 | 10/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:09.07.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 158,00 | ||
| 11/07/22 | 12/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:09.07.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 68,00 | ||
| 11/07/22 | 09/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/07/22 ORA 11.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 266,58 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002600003
FATTURE: C1 FAP270002174
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 266,58 |
266,58
|
|
| 11/07/22 | 10/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/07/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*QJ99L8N45 IMP.IN DIV.ORIG 64,18 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003700005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*QJ99L8N45 | 64,18 |
64,18
|
|
| 11/07/22 | 11/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.07.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 107,00 | ||
| 11/07/22 | 07/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/07/22 ORA 09.50 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 138,69 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012700001
FATTURE: 56464/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 138,69 |
138,69
|
|
| 11/07/22 | 07/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/07/22 ORA 12.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE: RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG 133,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013400001
FATTURE: 463/14
|
RIMEP SPA | 133,30 |
133,30
|
|
| 11/07/22 | 11/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87337007 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 414,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013600009 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 1830 E 1831 DEL 29/04/2022
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 414,00 |
415,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/07/22 | 08/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/07/22 ORA 18.21 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -15.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013800017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 15,72 |
15,72
|
|
| 11/07/22 | 07/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/07/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *PADDLE.COM IMP.IN DIV.ORIG 36,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014000003
FATTURE: 23B2326779
|
PAYPAL *PADDLE.COM | 36,60 |
36,60
|
|
| 11/07/22 | 07/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/07/22 ORA 10.45 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE: LE TRE SORELLE SOCIETA IMP.IN DIV.ORIG 315,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016600002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE TRE SORELLE SOCIETA | 315,60 |
315,60
|
|
| 11/07/22 | 11/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.732,00 | ||
| 11/07/22 | 09/07/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 09/07/2022 23:06 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507104898 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001038500001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 1.200,00 |
1.200,00
|
|
| 11/07/22 | 08/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/07/22 ORA 11.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE: RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG 38,69 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038500012
FATTURE: 465/14
|
RIMEP SPA | 38,69 |
38,69
|
|
| 11/07/22 | 08/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/07/22 ORA 16.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 41,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039000003
FATTURE: 2898
|
CERQUITELLI | 41,99 |
41,99
|
|
| 11/07/22 | 11/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.07.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 24,00 | ||
| 11/07/22 | 11/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.339,00 | ||
| 11/07/22 | 07/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/07/22 ORA 18.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 24,43 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039700004
FATTURE: 1514/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 24,43 |
24,43
|
|
| 08/07/22 | 15/07/22 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.06.22 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO GIUGNO-2022 Rif Banca: 0160001000700018
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 16,91 |
16,91
|
|
| 08/07/22 | 08/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.07.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 786,50 | ||
| 08/07/22 | 15/07/22 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.06.22 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO GIUGNO-2022 Rif Banca: 0160001001200015
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 520,25 |
520,25
|
|
| 08/07/22 | 08/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87345656 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 488,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001800023 Rif Cliente: NROSUPCBI
QUOTA SPONSORIZZAZIONE ORVIETO SHOOTING RANGE 2022
|
associazione sportiva dilettantistica orvieto shooting range | 488,00 |
489,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/07/22 | 10/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.07.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 128,00 | ||
| 08/07/22 | 06/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/07/22 ORA 10.08 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -483.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001041600002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 483,80 |
483,80
|
|
| 07/07/22 | 07/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87269160 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 513,64 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015400005 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 9920130077 DEL14/12/2021;9920132896 DEL20/12/2021
|
PREGIS SPA | 513,64 |
515,39
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/07/22 | 07/07/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
SALDO COMMISSIONI PV: 519268100001 06/2022 Rif Banca: 0090001024600009
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 0,02 | ||
| 07/07/22 | 05/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/07/22 ORA 00.37 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 5,37 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026700002
FATTURE: 22B2290819
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ARUBA S.P.A. | 5,37 |
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FATTURE: 1481/22
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SUPERMERCATO TODIS | 9,01 |
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| 07/07/22 | 05/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/07/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*2Y0VS9QA4 IMP.IN DIV.ORIG 47,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027000010
FATTURE: IT22-AEUI-5936395
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Amazon.it*2Y0VS9QA4 | 47,80 |
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| 07/07/22 | 05/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/07/22 ORA 09.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG 156,79 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027300003
FATTURE: 61/A
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CASA STORE SRL | 156,79 |
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